1双英集团发布2026年三季报，前三季度营收26.16亿元，同比增3.84%；
2归母净利润5286万元，同比增15.94%；
3Q3单季净利润同比大增33.88%。
4经营性现金流净额1.32亿元，同比大幅改善505.86%。
5期末存货较上年末激增87.43%至11.69亿元，系为Q4备货所致。
6合并资产负债率69.44%，超60%警戒线。
7研发费用同比增长93.54%。
8前十大股东中重庆渝富资本运营集团及东风资管新进前十。
[定期报告]双英集团:2026年三季度报告
摘要
文本
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|双英集团
证券代码 : 920059|
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|广西双英集团股份有限公司 2026 年第三季度报告|
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第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人杨英、主管会计工作负责人王洪及会计机构负责人（会计主管人员）王洪保证季度报告 中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及 相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其 真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末 比上年期 末增减比 例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 4,188,562,388.16 | 3,535,618,862.45 | 18.47% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,230,938,709.03 | 769,208,070.62 | 60.03% |
| 资产负债率%（母公司） | 47.23% | 57.09% | - |
| 资产负债率%（合并） | 69.44% | 76.87% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报 告期末比 上年同期 增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,616,113,209.21 | 2,519,299,349.90 | 3.84% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 52,861,436.35 | 45,594,586.62 | 15.94% |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 | 44,932,722.87 | 45,831,037.31 | -1.96% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 131,594,949.57 | -32,423,518.97 | 505.86% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.45 | 0.40 | 12.50% |
| 加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的净利润 计算） | 6.34% | 6.88% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润计算） | 5.39% | 6.92% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期 比上年同 期增减比 例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,037,400,213.44 | 925,258,787.31 | 12.12% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 17,096,157.01 | 12,770,214.95 | 33.88% |
| 归属于上市公司股东的扣除非 | 15,068,806.35 | 17,401,649.12 | -13.41% |
| 经常性损益后的净利润 | |||
|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,944,318.52 | -3,662,235.36 | 344.23% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.11 | 18.18% |
| 加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的净利润 计算） | 1.84% | 1.88% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润计算） | 1.62% | 2.56% | - |
财务数据重大变动原因： √适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表 项目<br><br> | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 应收票据 | 31,459,849.39 | -85.48% | 应收票据较上年末减少 85.48%，主要 系非 6+9 票据期末存量下降所致。 |
| 应收款项融资 | 44,002,532.00 | -76.13% | 应收款项融资较上年末减少 76.13%， 主要系 6+9 票据期末存量下降所致。 |
| 预付款项 | 1,288,419.92 | -55.56% | 预付款项较上年末减少 55.56%，主要 系公司预付货款减少所致。 |
| 其他应收款 | 32,948,617.16 | 36.25% | 其他应收款较上年末增加 36.25%，主 要系应收增值税即征即退税款增加 所致。 |
| 存货 | 1,168,643,464.15 | 87.43% | 存货较上年末增加 87.43%，主要系为 第四季度的销售订单提前备货所致。 |
| 其他流动资产 | 175,088,162.23 | 101.72% | 其他流动资产较上年末增加 101.72%，主要系本年采购规模扩大， 导致待认证及待抵扣进项税额增加。 |
| 在建工程 | 36,883,122.35 | 36.39% | 在建工程较上年末增加 36.39%，主要 系生产线建设工程投入增加所致。 |
| 长期待摊费用 | 300,938,738.89 | 58.37% | 长期待摊费用较上年末增加 58.37%，主要系新工厂及新项目模具 投入增加所致。 |
| 递延所得税资产 | 34,320,034.00 | 112.41% | 递延所得税资产较上年末增加 112.41%，主要系资产减值准备和可 抵扣亏损增多所致。 |
| 其他非流动资产 | 13,474,780.35 | 34.42% | 其他非流动资产较上年末增加 34.42%，主要系本期扩大经营，预付 长期资产购置款增多所致。 |
| 短期借款 | 79,834,065.55 | -50.62% | 短期借款较上年末减少 50.62%，主要 系本期偿还借款所致。 |
|---|---|---|---|
| 应付票据 | 23,247,512.11 | -93.49% | 应付票据较上年末减少 93.49%，主要 系应付票据到期解兑所致。 |
| 应付账款 | 1,905,705,353.98 | 42.48% | 应付账款较上年末增加 42.48%，主要 系采购规模扩大，应付账款结算增加 所致。 |
| 合同负债 | 14,557,401.27 | 550.75% | 合同负债较上年末增加 550.75%，主 要系预收货款增加所致。 |
| 一年内到期的非 流动负债 | 77,889,859.33 | -33.26% | 一年内到期的非流动负债较上年末 减少 33.26%，主要系偿还一年内到期 的长期借款所致。 |
| 其他流动负债 | 23,683,427.77 | -85.27% | 其他流动负债较上年末减少 85.27%， 主要系客户支付货款使用的非6+9银 行承兑汇票减少，6+9 银行承兑汇票 增加，需继续确认的票据余额下降所 致。 |
| 长期借款 | 647,107,571.86 | 51.51% | 长期借款较上年末增加 51.51%，主要 系银行贷款增加所致。 |
| 实收资本(或股 本) | 157,789,474.00 | 38.33% | 实收资本较上年末增加 38.33%，主要 系上市发行新股所致。 |
| 资本公积 | 713,664,368.14 | 106.65% | 资本公积较上年末增加 106.65%，主 要系上市发行新股所致。 |
| 其他综合收益 | -6,155,946.70 | -106.33% | 其他综合收益较上年末减少 106.33%，主要系汇率波动影响所致。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 研发费用 | 103,702,818.77 | 93.54% | 研发费用较上年同期增加 93.54%，主 要系本期新增研发项目，研发投入规 模同比扩大所致。 |
| 财务费用 | 21,460,262.61 | 54.37% | 财务费用较上年同期增加 54.37%，主 要系汇兑损失增加所致。 |
| 信用减值损失 | 4,283,961.27 | 165.85% | 信用减值损失较上年同期减少 165.85%，主要系本期回款情况较好 所致。 |
| 资产减值损失 | -27,344,864.26 | -105.92% | 资产减值损失较上年同期增加 105.92%，主要系本期存货余额增加， 相应存货计提跌价准备增加所致。 |
| 资产处置收益 | 1,993,710.58 | 147.83% | 资产处置收益较上年同期增加 147.83%，主要系本期处置固定资产 所致。 |
| 营业外收入 | 1,542,054.98 | -51.14% | 营业外收入较上年同期减少 51.14%， 主要系供应商质量索赔减少所致。 |
| 营业外支出 | 4,808,675.67 | 47.81% | 营业外支出较上年同期增加 47.81%， 主要系滞纳金、合同违约赔偿及工伤 赔偿等非经常性支出增加所致。 |
|---|---|---|---|
| 所得税费用 | 13,318,821.30 | -33.77% | 所得税费用较上年同期减少 33.77%， 主要系利润总额减少和递延所得税 资产增加所致。 |
| 少数股东损益 | 334,036.17 | -97.37% | 少数股东损益较上年同期减少 97.37%，主要系控股子公司阶段性盈 利减少所致。 |
| 合并现金流量表 项目<br><br> | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 131,594,949.57 | 505.86% | 经营活动产生的现金流量净额同比 上期增加 505.86%，主要系销售商品、 提供劳务收到的现金同比增加所致。 |
| 筹资活动产生的 现金流量净额 | 522,878,884.14 | 197.78% | 筹资活动产生的现金流量净额同比 上期增加 197.78%，主要系公司发行 新股收到募集资金所致。 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备 的冲销部分 | 1,579,580.63 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 9,385,710.27 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,785,529.11 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 160,473.12 | |
| 非经常性损益合计 | 8,340,234.91 | |
| 所得税影响数 | 811,989.75 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -400,468.32 | |
| 非经常性损益净额 | 7,928,713.48 |
补充财务指标：
- □适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
- □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质 | 期初 | 本期变动<br><br> | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限 售条 件股 份 | 无限售股份总数 | 0 | 0% | 32,318,326 | 32,318,326 | 20.4819% |
| 其中：控股股东、实 际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 董事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 有限 售条 件股 份 | 有限售股份总数 | 114,064,680 | 100% | 11,406,468 | 125,471,148 | 79.5181% |
| 其中：控股股东、实 际控制人 | 62,821,200 | 55.0751% | 0 | 62,821,200 | 39.8133% | |
| 董事、高管 | 62,811,200 | 55.0663% | 0 | 62,811,200 | 39.8070% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 114,064,680 | - | 43,724,794 | 157,789,474 | - | |
| 普通股股东人数 | 7,177 |
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股 数<br><br> | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股 比例%<br><br> | 期末持有限 售股份数量<br><br> | 期末持 有无限 售股份 数量<br><br> |
| 1 | 杨英 | 境内自然人 | 62,811,200 | 0 | 62,811,200 | 39.8070% | 62,811,200 | 0 |
| 2 | 湖北长江招银产业基金管理有 限公司－招赢（湖北）智能制 造产业基金合伙企业（有限合 伙） | 其他 | 5,985,139 | 0 | 5,985,139 | 3.7931% | 5,985,139 | 0 |
| 3 | 罗小行 | 境内自然人 | 5,038,800 | 0 | 5,038,800 | 3.1934% | 5,038,800 | 0 |
| 4 | 重庆渝富资本私募股权投资基 金管理有限公司－重庆渝新创 能私募股权投资基金合伙企业 （有限合伙） | 其他 | 4,370,629 | 0 | 4,370,629 | 2.7699% | 4,370,629 | 0 |
| 5 | 广东温氏投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4,370,629 | 0 | 4,370,629 | 2.7699% | 4,370,629 | 0 |
| 6 | 灼华（珠海横琴）私募基金管 理有限公司－嘉兴英华锦秀股 权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 4,370,629 | 0 | 4,370,629 | 2.7699% | 4,370,629 | 0 |
| 7 | 广西广投孵化投资基金合伙企 业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4,370,629 | 0 | 4,370,629 | 2.7699% | 4,370,629 | 0 |
| 8 | 柳州东和投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3,325,400 | 0 | 3,325,400 | 2.1075% | 3,325,400 | 0 |
| 9 | 重庆渝富资本运营集团有限公 司 | 国有法人 | 0 | 3,200,000 | 3,200,000 | 2.0280% | 3,200,000 | 0 |
| 10 | 东风资产管理有限公司 | 国有法人 | 0 | 3,144,654 | 3,144,654 | 1.9929% | 3,144,654 | 0 |
| 合计 | - | 94,643,055 | 6,344,654 | 100,987,709 | 64.0015% | 100,987,709 | 0 |
|持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
1、杨英，柳州东和投资中心（有限合伙）：柳州东和投资中心（有限合伙）为杨英的一致行动人。
2、嘉兴英华锦秀股权投资合伙企业（有限合伙）的第一大有限合伙人为重庆渝富控股集团有限公司，重庆渝新创能私募股权投资
基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人及私募基金管理人为重庆渝富控股集团有限公司控股子公司重庆渝富资本私募股权投资基 金管理有限公司，重庆渝富资本运营集团有限公司的股东为重庆渝富控股集团有限公司，存在关联关系。
除上述之外，公司其他前十名股东之间无关联关系。|
|---|
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份 数量<br><br> |
| 1 | 陈丽娟 | 781,106 |
| 2 | 陈光明 | 500,000 |
| 3 | 陈水填 | 398,915 |
| 4 | 申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户 | 392,406 |
| 5 | 叶文瑞 | 310,000 |
| 6 | 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 279,160 |
| 7 | 林天水 | 253,932 |
| 8 | 平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 241,923 |
| 9 | 郝一然 | 229,131 |
| 10 | 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户 | 224,059 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况 √适用 □不适用
| 事项 | 报告期内 是否存在<br><br> | 是否经过内 部审议程序<br><br> | 是否及时 履行披露 义务<br><br> | 临时公告 查询索引<br><br> |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 提供担保事项 | 是 | 已事前及时 履行 | 是 | 2026-012 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资 金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时 履行 | 是 | 2026-010 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资 产、对外投资事项或者本季度发生的 企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他 员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时 履行 | 是 | 详细情况 参见招股 说明书 “第四节 发行人基 本情况” 之“九、重 要承诺” |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用
| 一、诉讼、仲裁事项<br><br>单位：元<br><br> | 性质 | 累计金额 | 占期末净资产比例% |
|---|---|---|---|
| 作为原告/申请人 | - | ||
| 作为被告/被申请人 | 1,625,536.24 | 0.13% | - |
| - | - | - | |
| --- | - | - | - |
作为第三人 1,210,336.15 0.10% 合计 2,835,872.39 0.23%
二、提供担保事项
单位：元
实际 履行 担保 责任 的金 额
责 任 类 型
临时公 告查询 索引
序 号
被担 保人
担保期间 起始日期
担保期间 终止日期
担保金额
担保余额
- 1 重庆 双英 汽车 配件 制造 有限 公司
22,000,000 20,000,000
2024 年 6 月 27 日
2030 年 6 月 25 日
连 带
2026-012
- 2 重庆 双英 汽车 配件 制造 有限 公司
1,000,000 960,000
2024 年 9 月 26 日
2030 年 9 月 25 日
连 带
2026-012
- 3 重庆 双英 汽车 配件 制造 有限 公司
3,000,000 2,960,000
2024 年 9 月 26 日
2030 年 9 月 25 日
连 带
2026-012
- 4 重庆 双英 汽车 配件 制造 有限 公司
5,000,000 4,960,000
2024 年 9 月 26 日
2030 年 9 月 25 日
连 带
2026-012
- 5 重庆 双英 汽车 配件 制造
2026 年 7 月 13 日
2031 年 7 月 5 日
连 带
32,200,000 29,900,000
2026-012
| 有限 公司 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 柳州 双英 科技 有限 公司 | 18,238,600 | 18,238,600 | 2024 年 12 月 4 日 | 2029 年 12 月 31 日 | 连 带 | 2026-012 | |||
| 7 | 柳州 双英 科技 有限 公司 | 10,000,000 | 9,970,000 | 2022 年 12 月 30 日 | 2026 年 10 月 15 日 | 连 带 | 2026-012 | |||
| 8 | 柳州 双英 科技 有限 公司 | 10,000,000 | 10,000,000 | 2026 年 5 月 11 日 | 2027 年 3 月 1 日 | 连 带 | 2026-012 | |||
| 9 | 柳州 双英 科技 有限 公司 | 10,000,000 | 10,000,000 | 2026 年 9 月 4 日 | 2028 年 9 月 3 日 | 连 带 | 2026-012 | |||
| 10 | 青岛 双英 汽车 内饰 系统 有限 公司 | 15,000,000 | 15,000,000 | 2026 年 7 月 2 日 | 2027 年 12 月 31 日 | 连 带 | 2026-012 | |||
| 11 | 重庆 双玛 科技 有限 公司 | 3,000,000 | 2,980,000 | 2025 年 6 月 16 日 | 2028 年 6 月 15 日 | 连 带 | 2026-012 | |||
| 12 | 重庆 双玛 科技 有限 公司 | 10,000,000 | 9,800,000 | 2025 年 9 月 22 日 | 2028 年 9 月 22 日 | 连 带 | 2026-012 | |||
| 13 | 重庆 双玛 科技 有限 公司 | 10,000,000 | 10,000,000 | 2026 年 7 月 22 日 | 2029 年 7 月 21 日 | 连 带 | 2026-012 |
| 14 | 重庆 双英 汽车 座椅 有限 公司 | 75,000,000 | 43,550,000 | 2021 年 5 月 26 日 | 2026 年 5 月 25 日 | 连 带 | 2026-012 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 重庆 双英 汽车 座椅 有限 公司 | 31,450,000 | 2026 年 7 月 6 日 | 2031 年 7 月 5 日 | 连 带 | 2026-012 | ||||
| 16 | 重庆 双英 汽车 座椅 有限 公司 | 1,000,000 | 960,000 | 2024 年 9 月 25 日 | 2027 年 9 月 24 日 | 连 带 | 2026-012 | |||
| 17 | 重庆 双英 汽车 座椅 有限 公司 | 3,000,000 | 2,960,000 | 2024 年 9 月 25 日 | 2027 年 9 月 24 日 | 连 带 | 2026-012 | |||
| 18 | 重庆 双英 汽车 座椅 有限 公司 | 120,000,000 | 83,269,377.42 | 2023 年 6 月 5 日 | 2028 年 11 月 26 日 | 连 带 | 2026-012 | |||
| 19 | 重庆 双英 汽车 座椅 有限 公司 | 100,000,000 | 30,000,000 | 2026 年 4 月 21 日 | 2027 年 4 月 20 日 | 连 带 | 2026-012 | |||
| 20 | 重庆 双英 汽车 座椅 有限 公司 | 100,000,000 | 50,550,000 | 2026 年 7 月 14 日 | 2029 年 7 月 13 日 | 连 带 | 2026-012 | |||
| 21 | 重庆 市万 | 10,000,000 | 9,500,000 | 2025 年 9 月 11 日 | 2028 年 9 月 24 日 | 连 带 | 2026-012 |
州区 双英 汽车 内饰 系统 有限 公司
总 计
558,438,600.00 0 397,007,977.42
截至报告期末，公司的对外担保情况如下表所示：
单位：元
| 项目汇总 | 担保金额 | 担保余额 |
|---|---|---|
| 公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的 对外担保，以及公司对控股子公司的担保） | 558,438,600.00 | 397,007,977.42 |
| 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方 提供担保 | 0 | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本 数）的被担保对象提供的债务担保金额 | 422,000,000.00 | 265,519,377.42 |
| 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部 分的金额 | 0 | 0 |
三、日常性关联交易的预计及执行情况
单位：元
| 日常性关联交易情况 | 预计金额 | 发生金额 |
|---|---|---|
| 购买原材料、燃料、动力,接受劳务 | 89,000,000.00 | 65,920,036.09 |
| 承租厂房 | 2,700,000.00 | 1,746,916.47 |
| 出租厂房 | 1,500,000.00 | 1,040,716.89 |
四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：元
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产 的比例% | 发生原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 流动资产 | 保证金 | 23,247,512.11 | 0.56% | 开立银行承兑汇 票保证金 |
| 货币资金 | 流动资产 | 冻结 | 1,470,379.14 | 0.04% | 诉讼冻结 |
| 应收票据 | 流动资产 | 未终止确认 | 8,768,485.61 | 0.21% | 已背书或贴现且 在资产负债表日 尚未到期的商业 汇票 |
| 应收账款 | 流动资产 | 质押 | 147,000,490.58 | 3.51% | 银行借款质押 |
固定资产 非流动资产 抵押 340,889,248.62 8.14% 银行借款抵押 无形资产 非流动资产 抵押 31,971,016.62 0.76% 银行借款抵押
总计 553,347,132.68 13.21%
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表 (一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 717,643,521.20 | 579,512,261.80 |
| 结算备付金 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 31,459,849.39 | 216,712,148.10 |
| 应收账款 | 642,642,926.61 | 670,877,775.83 |
| 应收款项融资 | 44,002,532.00 | 184,307,687.82 |
| 预付款项 | 1,288,419.92 | 2,899,482.05 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 32,948,617.16 | 24,183,085.60 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 1,168,643,464.15 | 623,515,137.58 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | - | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 175,088,162.23 | 86,799,330.27 |
| 流动资产合计 | 2,813,717,492.66 | 2,388,806,909.05 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | - | - |
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | - | - |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 817,998,096.77 | 725,765,369.98 |
|---|---|---|
| 在建工程 | 36,883,122.35 | 27,043,011.93 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 90,997,795.53 | 96,085,226.19 |
| 无形资产 | 63,204,691.84 | 64,688,547.88 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | - | - |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 17,027,635.77 | 17,027,635.77 |
| 长期待摊费用 | 300,938,738.89 | 190,020,342.72 |
| 递延所得税资产 | 34,320,034.00 | 16,157,491.81 |
| 其他非流动资产 | 13,474,780.35 | 10,024,327.12 |
| 非流动资产合计 | 1,374,844,895.50 | 1,146,811,953.40 |
| 资产总计 | 4,188,562,388.16 | 3,535,618,862.45 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 79,834,065.55 | 161,659,555.60 |
| 向中央银行借款 | - | - |
| 拆入资金 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | 23,247,512.11 | 357,241,924.79 |
| 应付账款 | 1,905,705,353.98 | 1,337,497,340.62 |
| 预收款项 | - | |
| 合同负债 | 14,557,401.27 | 2,237,005.94 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 29,759,004.16 | 29,746,256.38 |
| 应交税费 | 27,477,132.27 | 36,880,906.31 |
| 其他应付款 | 3,438,774.96 | 2,837,291.64 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | - | - |
| 应付分保账款 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 77,889,859.33 | 116,714,449.49 |
| 其他流动负债 | 23,683,427.77 | 160,826,540.99 |
| 流动负债合计 | 2,185,592,531.40 | 2,205,641,271.76 |
| 非流动负债： | - | - |
| 保险合同准备金 | - | - |
| 长期借款 | 647,107,571.86 | 427,105,377.42 |
| 应付债券 | - | - |
|---|---|---|
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 59,314,039.71 | 70,457,598.32 |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | 15,598,177.44 | 13,597,789.16 |
| 递延所得税负债 | 1,096,509.64 | 1,027,942.26 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 723,116,298.65 | 512,188,707.16 |
| 负债合计 | 2,908,708,830.05 | 2,717,829,978.92 |
| 所有者权益（或股东权益）： | - | - |
| 股本 | 157,789,474.00 | 114,064,680.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 713,664,368.14 | 345,347,551.67 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | -6,155,946.70 | -2,983,538.29 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 56,209,233.76 | 56,209,233.76 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 309,431,579.83 | 256,570,143.48 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,230,938,709.03 | 769,208,070.62 |
| 少数股东权益 | 48,914,849.08 | 48,580,812.91 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,279,853,558.11 | 817,788,883.53 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,188,562,388.16 | 3,535,618,862.45 |
法定代表人：杨英 主管会计工作负责人：王洪 会计机构负责人：王洪
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 453,002,595.42 | 378,656,358.13 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 12,097,413.47 | 18,464,658.80 |
| 应收账款 | 310,333,706.63 | 160,646,488.79 |
| 应收款项融资 | 65,270,777.52 |
| 预付款项 | 1,073.28 | 635,843.69 |
|---|---|---|
| 其他应收款 | 412,838,819.01 | 286,697,744.65 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 300,987,621.93 | 119,126,212.13 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 77,599,884.87 | 26,972,592.85 |
| 流动资产合计 | 1,566,861,114.61 | 1,056,470,676.56 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,267,500,306.28 | 1,209,900,306.28 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 55,290,812.14 | 45,912,283.85 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,306,071.89 | |
| 无形资产 | 8,322,012.01 | 8,243,067.24 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 29,620,385.86 | 8,482,782.64 |
| 递延所得税资产 | 4,888,945.01 | 3,542,857.80 |
| 其他非流动资产 | 2,034,288.29 | 53,200.00 |
| 非流动资产合计 | 1,368,962,821.48 | 1,276,134,497.81 |
| 资产总计 | 2,935,823,936.09 | 2,332,605,174.37 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,000,700.00 | 20,016,111.11 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 23,247,512.11 | 291,238,746.15 |
| 应付账款 | 688,242,224.19 | 402,693,209.47 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 126,774.94 | 869,789.36 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
|---|---|---|
| 应付职工薪酬 | 11,012,984.20 | 11,985,256.99 |
| 应交税费 | 16,990,823.01 | 12,415,126.79 |
| 其他应付款 | 283,356,965.11 | 331,559,108.23 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 11,614,564.65 | 10,802,101.88 |
| 其他流动负债 | 7,414,854.11 | 6,255,555.03 |
| 流动负债合计 | 1,043,007,402.32 | 1,087,835,005.01 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 332,850,000.00 | 235,371,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,088,504.35 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 9,725,117.43 | 8,552,341.28 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 343,663,621.78 | 243,923,341.28 |
| 负债合计 | 1,386,671,024.10 | 1,331,758,346.29 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 157,789,474.00 | 114,064,680.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 782,204,334.35 | 413,887,517.88 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 56,209,233.76 | 56,209,233.76 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 552,949,869.88 | 416,685,396.44 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,549,152,911.99 | 1,000,846,828.08 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,935,823,936.09 | 2,332,605,174.37 |
法定代表人：杨英 主管会计工作负责人：王洪 会计机构负责人：王洪
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 2,616,113,209.21 | 2,519,299,349.90 |
| 其中：营业收入 | 2,616,113,209.21 | 2,519,299,349.90 |
| 利息收入 | - | - |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 2,563,173,286.07 | 2,459,058,919.40 |
| 其中：营业成本 | 2,226,657,483.40 | 2,207,277,842.62 |
| 利息支出 | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - |
| 退保金 | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - |
| 提取保险责任准备金净额 | - | - |
| 保单红利支出 | - | - |
| 分保费用 | - | - |
| 税金及附加 | 12,683,024.05 | 12,364,760.20 |
| 销售费用 | 28,855,152.35 | 23,188,470.58 |
| 管理费用 | 169,814,544.89 | 148,744,007.91 |
| 研发费用 | 103,702,818.77 | 53,581,844.46 |
| 财务费用 | 21,460,262.61 | 13,901,993.63 |
| 其中：利息费用 | 16,346,421.04 | 18,231,243.16 |
| 利息收入 | 3,570,408.88 | 5,933,078.14 |
| 加：其他收益 | 41,721,273.33 | 38,956,184.36 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -3,813,089.55 | -4,833,151.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益（损失以“-”号填列）<br><br> | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | - | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,283,961.27 | 1,611,403.51 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -27,344,864.26 | -13,279,678.96 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,993,710.58 | -4,168,590.24 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 69,780,914.51 | 78,526,597.77 |
| 加：营业外收入 | 1,542,054.98 | 3,156,140.95 |
| 减：营业外支出 | 4,808,675.67 | 3,253,254.57 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 66,514,293.82 | 78,429,484.15 |
| 减：所得税费用 | 13,318,821.30 | 20,110,999.26 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 53,195,472.52 | 58,318,484.89 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 |
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
|---|---|---|
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | 53,195,472.52 | 58,318,484.89 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | - | - |
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | 334,036.17 | 12,723,898.27 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净 亏损以“-”号填列）<br><br> | 52,861,436.35 | 45,594,586.62 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,172,408.41 | -1,888,475.95 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合 收益的税后净额<br><br> | -3,172,408.41 | -1,888,475.95 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益<br><br> | - | - |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
| （5）其他 | - | - |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -3,172,408.41 | -1,888,475.95 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收 益<br><br> | - | - |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | - | - |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额<br><br> | - | - |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | - | - |
| （5）现金流量套期储备 | - | - |
| （6）外币财务报表折算差额 | -3,172,408.41 | -1,888,475.95 |
| （7）其他 | - | - |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额<br><br> | - | - |
| 七、综合收益总额 | 50,023,064.11 | 56,430,008.94 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益 总额<br><br> | 49,689,027.94 | 43,706,110.67 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 334,036.17 | 12,723,898.27 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.45 | 0.40 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.45 | 0.40 |
法定代表人：杨英 主管会计工作负责人：王洪 会计机构负责人：王洪
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 1,196,387,129.53 | 736,655,169.93 |
| 减：营业成本 | 940,998,910.62 | 612,147,195.41 |
| 税金及附加 | 3,243,923.79 | 2,800,410.76 |
| 销售费用 | 10,774,836.97 | 6,871,572.38 |
| 管理费用 | 71,131,235.09 | 51,743,231.28 |
| 研发费用 | 11,800,881.19 | 10,163,840.77 |
| 财务费用 | 11,546,188.43 | 2,701,612.37 |
| 其中：利息费用 | 5,985,096.96 | 6,448,545.37 |
| 利息收入 | 2,917,178.16 | 4,785,869.59 |
| 加：其他收益 | 21,077,711.19 | 15,271,741.49 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -1,494,901.36 | -2,974,750.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益（损失以“-”号填列）<br><br> | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | - | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,333,655.00 | 1,555,896.73 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,454,545.66 | -638,557.23 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -17,672.66 | 309,922.65 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 158,668,089.95 | 63,751,560.40 |
| 加：营业外收入 | 175,992.16 | 234,758.13 |
| 减：营业外支出 | 1,136,704.67 | 84,800.83 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 157,707,377.44 | 63,901,517.70 |
| 减：所得税费用 | 21,442,904.00 | 7,519,698.13 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 136,264,473.44 | 56,381,819.57 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | 136,264,473.44 | 56,381,819.57 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
|---|---|---|
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 136,264,473.44 | 56,381,819.57 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：杨英 主管会计工作负责人：王洪 会计机构负责人：王洪
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,733,526,823.26 | 1,475,599,922.30 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - |
| 收到再保险业务现金净额 | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 拆入资金净增加额 | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | - | - |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | - | - |
| 收到的税费返还 | 26,936,472.83 | 31,041,178.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,891,102.61 | 24,525,776.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,788,354,398.70 | 1,531,166,877.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,081,266,748.88 | 1,099,765,993.37 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 |
| 拆出资金净增加额 | - | - |
|---|---|---|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 支付保单红利的现金 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 365,384,371.33 | 311,616,219.74 |
| 支付的各项税费 | 110,659,660.15 | 93,168,971.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 99,448,668.77 | 59,039,211.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,656,759,449.13 | 1,563,590,396.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 131,594,949.57 | -32,423,518.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | - |
| 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额<br><br> | 378,218.34 | 111,458.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额<br><br> | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 378,218.34 | 111,458.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金<br><br> | 176,935,118.47 | 139,926,110.71 |
| 投资支付的现金 | - | - |
| 质押贷款净增加额 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额<br><br> | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 176,935,118.47 | 139,926,110.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -176,556,900.13 | -139,814,652.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | - |
| 吸收投资收到的现金 | 443,039,927.20 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金<br><br> | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 535,750,000.00 | 226,053,109.50 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,792,685.00 | 104,664,407.08 |
| 筹资活动现金流入小计 | 981,582,612.20 | 330,717,516.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 400,681,409.50 | 95,407,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,028,540.74 | 14,775,552.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润<br><br> | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,993,777.82 | 44,943,066.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 458,703,728.06 | 155,125,919.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 522,878,884.14 | 175,591,597.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响<br><br> | -4,498,042.46 | -594,197.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 473,418,891.12 | 2,759,229.19 |
|---|---|---|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 219,506,738.83 | 180,890,659.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 692,925,629.95 | 183,649,888.60 |
法定代表人：杨英 主管会计工作负责人：王洪 会计机构负责人：王洪
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 938,938,265.77 | 807,896,226.36 |
| 收到的税费返还 | 11,581,000.00 | 10,690,280.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 352,378,483.15 | 686,242,126.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,302,897,748.92 | 1,504,828,633.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 608,833,346.72 | 706,376,128.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 144,580,169.70 | 120,554,100.05 |
| 支付的各项税费 | 40,888,692.39 | 31,106,187.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 563,634,503.23 | 715,234,212.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,357,936,712.04 | 1,573,270,629.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55,038,963.12 | -68,441,996.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | - |
| 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额<br><br> | 49,365.30 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额<br><br> | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 49,365.30 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金<br><br> | 39,238,080.59 | 5,195,651.82 |
| 投资支付的现金 | 57,600,000.00 | 53,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额<br><br> | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 96,838,080.59 | 58,195,651.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,788,715.29 | -58,195,651.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | - |
| 吸收投资收到的现金 | 443,039,927.20 | - |
| 取得借款收到的现金 | 263,000,000.00 | 135,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 74,619,874.80 |
|---|---|---|
| 筹资活动现金流入小计 | 706,039,927.20 | 209,619,874.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 178,761,000.00 | 37,570,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,670,981.73 | 5,888,644.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,096,086.93 | 11,466,842.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 209,528,068.66 | 54,925,486.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 496,511,858.54 | 154,694,388.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响<br><br> | -3,715,469.76 | 135,379.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 340,968,710.37 | 28,192,119.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 88,786,372.94 | 83,220,660.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 429,755,083.31 | 111,412,779.70 |
法定代表人：杨英 主管会计工作负责人：王洪 会计机构负责人：王洪
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