1恒立钻具发布2026年三季报，前三季度营收1.30亿元，同比微增1.88%；
2归母净利润1191.56万元，同比大幅下滑43.64%。
3利润下降主因信用减值损失同比增加335.83%至723.81万元及成本上升。
4Q3单季净利润502.68万元，同比下降24.35%。
5经营性现金流净额1212.09万元，同比增长103.12%。
6资产负债率21.29%，财务状况稳健但盈利能力显著承压。
[定期报告]恒立钻具:2026年三季度报告
摘要
文本
|恒立钻具
证券代码 : 920942|
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|武汉恒立工程钻具股份有限公司 2026 年第三季度报告|
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第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人余立新、主管会计工作负责人苏晓静及会计机构负责人（会计主管人员）兰昊跃保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026年9月30日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末比上年 期末增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 653,810,069.76 | 648,136,443.26 | 0.88% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 502,203,184.43 | 499,437,945.48 | 0.55% |
| 资产负债率%（母公司） | 18.42% | 18.81% | - |
| 资产负债率%（合并） | 21.29% | 21.24% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期末比上 年同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 130,272,578.99 | 127,866,372.35 | 1.88% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 11,915,553.95 | 21,142,067.55 | -43.64% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 10,919,262.39 | 19,017,330.77 | -42.58% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,120,886.10 | 5,967,485.79 | 103.12% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1945 | 0.3447 | -43.57% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 2.37% | 4.25% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 2.17% | 3.83% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上年同期 增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 45,429,048.98 | 47,438,732.57 | -4.24% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,026,785.84 | 6,645,125.19 | -24.35% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 4,851,056.30 | 6,077,165.23 | -20.18% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,994,721.63 | -2,287,877.30 | 12.81% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0822 | 0.1084 | -24.17% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 1.02% | 1.33% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 0.98% | 1.22% | - |
财务数据重大变动原因： √适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 69,150,810.90 | 93.45% | 货币资金投资理财产品，期末有 6,915 万 元理财产品未到期。 |
| 预付款项 | 4,321,154.60 | 667.09% | 本期各类订货增加，导致预付账款增加。 |
| 在建工程 | 419,572.93 | -51.33% | 25年末潜江分公司厂区光伏项目未完工的 在建工程于 26 年完工导致在建工程减少 86 万，同时 26 年新增武汉研发中心前期 勘测及支付政府城市基础设施配套费增加 41.9 万元。 |
| 使用权资产 | 4,096,047.92 | 363.40% | 本期子公司艾盾办公厂房租赁期届满，与 苏州贵友机械制造有限公司重新签订租赁 协议，协议约定租期三年总租金总计 510 万元，按照协议租金参考折现率计算确认 使用权资产、租赁负债及未确认融资费用 入账金额，其中一年内到期的租赁负债重 分类至一年内到期的非流动负债。 |
| 长期待摊费用 | 10,272.52 | -69.23% | 软件系统服务费的摊销，摊销期临近届满， 费用摊销导致待摊减少。 |
| 其他非流动资产 | - | -100% | 预付固定资产采购款，本期办理验收入库 手续转入固定资产核算。 |
| 短期借款 | 1,000,000.00 | -44.05% | 该借款原系客户应收账款保理业务重分 类，保理业务期限届满减少。 |
| 应付职工薪酬 | 1,812,274.63 | -55.24% | 25 年末主要系年终奖计提，于 26 年已发 放，本期末余额系 9 月份应计提工资。 |
| 应交税费 | 1,043,837.66 | -41.25% | 25 年末主要系企业所得税年度计提，于 26 年已缴纳，本期末余额系二季度计提各项 税费。 |
| 一年内到期的非流动 负债 | 1,720,529.03 | 160.48% | 本期子公司艾盾办公厂房租赁期届满，与 苏州贵友机械制造有限公司重新签订租赁 协议，协议约定租期三年总租金总计 510 万元，按照协议租金参考折现率计算确认 使用权资产、租赁负债及未确认融资费用 入账金额，其中一年内到期的租赁负债重 分类至一年内到期的非流动负债。 |
| 租赁负债 | 2,433,464.84 | 778.14% | 本期子公司艾盾办公厂房租赁期届满，与 苏州贵友机械制造有限公司重新签订租赁 协议，协议约定租期三年总租金总计 510 万元，按照协议租金参考折现率计算确认 使用权资产、租赁负债及未确认融资费用 入账金额，其中一年内到期的租赁负债重 分类至一年内到期的非流动负债。 |
| 库存股 | - | -100% | 回购的股票本期注销导致减少。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 财务费用 | 625,944.90 | 230.78% | 主要系半年末汇兑损益变动影响，及由我 司承担票据平台收取的保理手续费。 |
| 其他收益 | 281,273.53 | -81.80% | 2025 年同期收到招商引资补贴，该项补贴 期限届满。 |
| 投资收益 | 134,837.35 | -85.69% | 2025年使用资金购买保本定期理财产品产 生的到期收益。 |
| 公允价值变动收益 | 893,898.58 | 100.00% | 2025年使用资金购买保本非固定期理财产 品产生的持有未结算收益。 |
| 信用减值损失 | -7,238,069.53 | 335.83% | 应收账龄迁徙增加，计提比例上升，信用 减值损失较上年同期增加。 |
| 营业利润 | 13,705,902.75 | -42.70% | 成本增加、信用减值损失增加导致营业利 润较上期下降。 |
| 营业外收入 | - | -100.00% | 本期无营业外赔付收入。 |
| 营业外支出 | 3,173.98 | -75.30% | 营业外支出（滞纳金、质量赔付）较上年 同期减少 |
| 利润总额 | 13,702,728.77 | -42.73% | 成本增加、信用减值损失增加导致营业利 润较上期下降。 |
| 所得税费用 | 449,642.96 | -79.65% | 利润下降对应所得税计提下降。 |
| 净利润 | 13,253,085.81 | -38.97% | 成本增加、信用减值损失增加导致利润较 上期下降。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 收到的税费返还 | 47,555.26 | -93.90% | 2025 年同期收到招商引资税款补贴，该项 补贴期限届满。 |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | 12,120,886.10 | 103.12% | 本期购买商品、接受劳务支付的现金，支 付的各项税费等较上年同期减少。 |
| 取得投资收益收到的 现金 | 141,678.66 | -83.56% | 本期投资资金较多投资于无固定期限的产 品，产品暂未办理赎回。 |
| 收到其他与投资活动 有关的现金 | 140,471,178.24 | -83.71% | 本期投资资金较多投资于无固定期限的产 品，买入持有；上期固定期限产品较多， 有多次投入到期。 |
| 构建固定资产、无形资 产和其他长期资产支 付的现金 | 3,640,819.32 | -70.40% | 上期潜江基地建设及设备款项支付较多。 |
| 支付其他与投资活动 有关的现金 | 172,980,692.00 | -81.24% | 本期投资资金较多配置于无固定期限产 品，采用买入持有模式；上期以固定期限 产品为主，存在多笔产品到期后滚动再投 资的情形。 |
| 投资活动产生的现金 流量净额 | -36,008,654.42 | 49.28% | 本期末较上年同期理财资金收回增加。 |
| 支付其他与筹资活动 有关的现金 | 1,163,500.00 | 100.00% | 回购的股票本期注销导致资金支出。 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 | 281,273.53 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 | 893,898.58 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 | -2,000.01 | |
| 非经常性损益合计 | 1,173,172.10 | |
| 所得税影响数 | 175,975.82 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 904.72 | |
| 非经常性损益净额 | 996,291.57 |
补充财务指标：
- □适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
- □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质 | 期初 | 本期变动<br><br> | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售 条件股 份<br><br> | 无限售股份总数 | 41,415,014 | 67.71% | 0 | 41,415,014 | 67.71% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 2,482,000 | 4.06% | 0 | 2,482,000 | 4.06% | |
| 董事、高管 | 2,482,937 | 4.06% | 0 | 2,482,937 | 4.06% | |
| 核心员工 | 40,400 | 0.07% | -10,000 | 30,400 | 0.05% | |
| 有限售 条件股 份<br><br> | 有限售股份总数 | 19,749,586 | 32.29% | 0 | 19,749,586 | 32.29% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 7,446,000 | 12.17% | 0 | 7,446,000 | 12.17% | |
| 董事、高管 | 8,003,813 | 13.09% | 0 | 8,003,813 | 13.09% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 总股本 | 61,164,600 | - | 0 | 61,164,600 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通股股东人数 | 5,721 |
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 号<br><br> | 股东名 称<br><br> | 股东性 质<br><br> | 期初持股数 | 持股变 动<br><br> | 期末持股数 | 期末持 股比 例%<br><br> | 期末持有限 售股份数量<br><br> | 期末持有无 限售股份数 量<br><br> |
| 1 | 余立新 | 境内自 然人 | 9,928,000 | 0 | 9,928,000 | 16.23% | 7,446,000 | 2,482,000 |
| 2 | 杜蘅 | 境内自 然人 | 7,344,000 | 0 | 7,344,000 | 12.01% | 5,508,000 | 1,836,000 |
| 3 | 武汉财 盈达股 权投资 合伙企 业（有限 合伙） | 境内非 国有法 人 | 4,447,200 | 0 | 4,447,200 | 7.27% | 3,335,400 | 1,111,800 |
| 4 | 职东文 | 境内自 然人 | 1,431,500 | 0 | 1,431,500 | 2.34% | 0 | 1,431,500 |
| 5 | 付强 | 境内自 然人 | 1,385,900 | 0 | 1,385,900 | 2.27% | 0 | 1,385,900 |
| 6 | 徐静松 | 境内自 然人 | 1,339,600 | 0 | 1,339,600 | 2.19% | 1,004,700 | 334,900 |
| 7 | 焦军 | 境内自 然人 | 1,041,497 | 0 | 1,041,497 | 1.70% | 848,385 | 193,112 |
| 8 | 唐莉梅 | 境内自 然人 | 1,005,000 | 0 | 1,005,000 | 1.64% | 892,500 | 112,500 |
| 9 | 李建钢 | 境内自 然人 | 970,000 | 0 | 970,000 | 1.59% | 0 | 970,000 |
| 10 | 熊斌 | 境内自 然人 | 912,266 | -62,266 | 850,000 | 1.39% | 0 | 850,000 |
| 合计 | - | 29,804,963 | -62,266 | 29,742,697 | 48.63% | 19,034,985 | 10,707,712 | |
| 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 余立新持有武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙）99.43%的股份，为武汉财盈达股权投资<br><br>合伙企业（有限合伙）的实际控制人； 诸珊梅持有武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙）0.57%的股份； 职东文，诸珊梅：夫妻关系； 余立新，杜蘅，付强，徐静松：一致行动人。 股东熊斌合计持有公司股份 850,000 股，其中通过普通证券账户持有 350,000 股，通过融资融<br><br>券客户信用交易担保证券账户持有 500,000 股。 |
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 余立新 | 2,482,000 |
| 2 | 杜蘅 | 1,836,000 |
| 3 | 职东文 | 1,431,500 |
| 4 | 付强 | 1,385,900 |
| 5 | 武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,111,800 |
| 6 | 李建钢 | 970,000 |
| 7 | 熊斌 | 850,000 |
| 8 | 胡汐斐 | 460,888 |
| 9 | 杨正 | 443,595 |
| 10 | 徐静松 | 334,900 |
| 股东间相互关系说明： 余立新持有武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙）99.43%的股份，为武汉财盈达股权投资<br><br>合伙企业（有限合伙）的实际控制人； 诸珊梅持有武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙）0.57%的股份； 职东文，诸珊梅：夫妻关系； 余立新，杜蘅，付强，徐静松：一致行动人。 除前述股东关系外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动<br><br>人。<br><br>股东熊斌合计持有公司股份 850,000 股，其中通过普通证券账户持有 350,000 股，通过融资融 券客户信用交易担保证券账户持有 500,000 股；<br><br>股东胡汐斐合计持有公司股份 460,888 股，其中通过普通证券账户持有 271,888 股，通过融资 融券客户信用交易担保证券账户持有 189,000 股；<br><br>股东杨正合计持有公司股份 443,595 股，上述股份均通过融资融券客户信用交易担保证券账户 持有。 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否 存在<br><br> | 是否经过内部 审议程序<br><br> | 是否及时履 行披露义务<br><br> | 临时公告查 询索引<br><br> |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 2026-040 2026-051 |
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 2025-034 2025-046 |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 详见招股说 明书第四节 九、重要承 诺 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 2026-037 2026-051 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用
| 1、 诉讼、仲裁事项（单位：元）<br><br> | 性质<br><br> | 累计金额 | 合计 | 占期末净资产比 例 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 作为原告 | 作为被告 | - | |||
| 诉讼或仲裁 | 2,995,217.28 | - | 2,995,217.28 | 0.58% | - |
| <br><br>2、 日常性关联交易的预计及执行情况（单位：元）<br><br><br> | 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 | - | - |
| --- | --- | --- | - | - | - |
| 1、购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 50,000.00 | 7,858.39 | - | - | - |
| 2、销售产品、商品，提供劳务 | - | - | - | - | - |
| 3、公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - | - | - | - |
| 4、其他 | 13,036,943.35 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |
| --- | - | - | - | - | - |
| 3、 其他重大关联交易事项（单位：元）<br><br> | 关联方 | 担保内容<br><br> | 担保金额 | 担保余额 | 实际履 行担保 责任的 金额 | 担保期间 | 担 保 类 型 | 责 任 类 型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始 日期 | 终止日 期 | - | |||||||
| 余立 新、邓 晓玲 | 公司与中国光大 银行股份有限公 司武汉分行签订 编号为武光花桥 GSSX20247001《综 合授信协议》 | 40,000,000.00 | 1,298,357.50 | 0.00 | 2024 年 7 月 30 日 | 2030 年 1 月 5 日 | 保 证 | 连 带 | - |
| <br><br>4、 公司已披露的承诺事项 承诺的具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台披露的《招股说明书》之“第四节 发行<br><br>人基本情况”之“九、重要承诺”。报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情 形，不存在违反承诺的情形。<br><br>5、 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况<br><br><br> | 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值（元） | 占总资产 的比例% | 发生原因 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | - | - | - | - |
| 货币资金 | 流动资产 | 抵押 | 9,641,665.90 | 1.47% | 银行承兑汇票保 证金、ETC 冻结资 金 | - | - | - | - |
| 应收账款 | 流动资产 | 质押 | 784,100.00 | 0.12% | 数字化应收账款 债券平台“融通 供应链”信息服 务平台办理的应 收 账 款 质 押 贷 款。 | - | - | - | - |
| 固定资产 | 非流动资产 | 抵押 | 46,187,206.11 | 7.06% | 招商银行武汉分 行 3000 万元的授 信抵押、光大银 行 4000 万元的授 信抵押 | - | - | - | - |
| 无形资产 | 非流动资产 | 抵押 | 8,310,954.73 | 1.27% | 招商银行武汉分 行 3000 万元的授 信抵押、光大银 行 4000 万元的授 信抵押 | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | 64,923,926.74 | 9.93% | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| --- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 85,591,183.86 | 121,048,619.57 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 69,150,810.90 | 35,746,220.32 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,996,956.16 | 8,247,830.23 |
| 应收账款 | 268,214,400.16 | 268,371,675.16 |
| 应收款项融资 | 17,029,848.12 | 15,071,623.14 |
| 预付款项 | 4,321,154.60 | 563,321.09 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,477,781.19 | 4,575,172.17 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 102,899,149.33 | 98,584,018.73 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 663,476.73 | 618,516.76 |
| 流动资产合计 | 558,344,761.05 | 552,826,997.17 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 70,840,556.22 | 72,805,231.45 |
| 在建工程 | 419,572.93 | 861,999.22 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 4,096,047.92 | 883,911.73 |
| 无形资产 | 9,364,432.95 | 9,624,379.84 |
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 10,272.52 | 33,385.74 |
| 递延所得税资产 | 10,734,426.17 | 9,871,258.11 |
| 其他非流动资产 | 1,229,280.00 | |
| 非流动资产合计 | 95,465,308.71 | 95,309,446.09 |
| 资产总计 | 653,810,069.76 | 648,136,443.26 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,000,000.00 | 1,787,376.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 19,277,331.79 | 21,230,000.00 |
| 应付账款 | 91,135,414.54 | 85,706,136.11 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 3,146,296.33 | 2,817,915.76 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,812,274.63 | 4,048,554.42 |
| 应交税费 | 1,043,837.66 | 1,776,620.00 |
| 其他应付款 | 13,885,494.09 | 15,008,067.78 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,720,529.03 | 660,532.70 |
| 其他流动负债 | 3,760,170.27 | 4,331,638.74 |
| 流动负债合计 | 136,781,348.34 | 137,366,841.51 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,433,464.84 | 277,115.98 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,433,464.84 | 277,115.98 |
| 负债合计 | 139,214,813.18 | 137,643,957.49 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 61,164,600 | 61,327,100 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 221,415,102.45 | 222,416,102.45 |
| 减：库存股 | 1,187,875 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 27,724,346.32 | 27,724,346.32 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 191,899,135.66 | 189,158,271.71 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 502,203,184.43 | 499,437,945.48 |
| 少数股东权益 | 12,392,072.15 | 11,054,540.29 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 514,595,256.58 | 510,492,485.77 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 653,810,069.76 | 648,136,443.26 |
法定代表人：余立新 主管会计工作负责人：苏晓静 会计机构负责人：兰昊跃
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 77,999,766.61 | 114,840,068.75 |
| 交易性金融资产 | 69,150,810.90 | 35,746,220.32 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 650,077.77 | 2,247,609.86 |
| 应收账款 | 255,229,379.54 | 257,920,281.40 |
| 应收款项融资 | 15,554,297.22 | 12,947,692.69 |
| 预付款项 | 3,639,489.80 | 262,216.48 |
| 其他应收款 | 4,426,999.99 | 4,537,768.73 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 76,781,893.69 | 77,069,689.94 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 663,476.73 | 314,580.64 |
| 流动资产合计 | 504,096,192.25 | 505,886,128.81 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 21,016,940.00 | 21,016,940.00 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | ||
|---|---|---|
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 60,437,301.07 | 60,644,537.14 |
| 在建工程 | 419,572.93 | 861,999.22 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 285,231.73 | 392,193.61 |
| 无形资产 | 9,364,432.95 | 9,624,379.84 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 10,272.52 | 33,385.74 |
| 递延所得税资产 | 10,318,781.94 | 9,577,172.40 |
| 其他非流动资产 | 1,229,280.00 | |
| 非流动资产合计 | 101,852,533.14 | 103,379,887.95 |
| 资产总计 | 605,948,725.39 | 609,266,016.76 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,000,000.00 | 1,787,376.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 19,277,331.79 | 21,230,000.00 |
| 应付账款 | 88,829,963.06 | 83,595,700.52 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 707,419.23 | 1,084,057.16 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 900,000.00 | 3,071,535.88 |
| 应交税费 | 241,431.27 | 1,541,478.59 |
| 其他应付款 | 372,662.67 | 1,731,282.37 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 160,896.00 | 144,584.69 |
| 其他流动负债 | 141,927.43 | |
| 流动负债合计 | 111,489,704.02 | 114,327,942.64 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 153,731.95 | 277,115.98 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 153,731.95 | 277,115.98 |
| 负债合计 | 111,643,435.97 | 114,605,058.62 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
|---|---|---|
| 股本 | 61,164,600.00 | 61,327,100.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 221,415,102.45 | 222,416,102.45 |
| 减：库存股 | 1,187,875.00 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 27,724,346.32 | 27,724,346.32 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 184,001,240.65 | 184,381,284.37 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 494,305,289.42 | 494,660,958.14 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 605,948,725.39 | 609,266,016.76 |
法定代表人：余立新 主管会计工作负责人：苏晓静 会计机构负责人：兰昊跃
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 130,272,578.99 | 127,866,372.35 |
| 其中：营业收入 | 130,272,578.99 | 127,866,372.35 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 110,638,616.17 | 104,774,794.85 |
| 其中：营业成本 | 89,410,934.98 | 82,002,592.94 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,395,118.18 | 1,225,793.11 |
| 销售费用 | 6,303,867.89 | 7,036,507.55 |
| 管理费用 | 6,754,486.19 | 8,444,421.73 |
| 研发费用 | 6,148,264.03 | 6,544,098.49 |
| 财务费用 | 625,944.90 | -478,618.97 |
| 其中：利息费用 | 10,080.28 | 24,295.48 |
| 利息收入 | -306,067.80 | -394,093.20 |
| 加：其他收益 | 281,273.53 | 1,545,206.79 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 134,837.35 | 942,580.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
|---|---|---|
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | 893,898.58 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,238,069.53 | -1,660,757.65 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 13,705,902.75 | 23,918,607.49 |
| 加：营业外收入 | 19,006.79 | |
| 减：营业外支出 | 3,173.98 | 12,850.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 13,702,728.77 | 23,924,763.72 |
| 减：所得税费用 | 449,642.96 | 2,209,602.70 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 13,253,085.81 | 21,715,161.02 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | 13,253,085.81 | 21,715,161.02 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | 1,337,531.86 | 573,093.47 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）<br><br> | 11,915,553.95 | 21,142,067.55 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额<br><br> | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益<br><br> | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额<br><br> | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 13,253,085.81 | 21,715,161.02 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总 额<br><br> | 11,915,553.95 | 21,142,067.55 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 1,337,531.86 | 573,093.47 |
| 八、每股收益： | ||
|---|---|---|
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.1945 | 0.3447 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.1945 | 0.3447 |
法定代表人：余立新 主管会计工作负责人：苏晓静 会计机构负责人：兰昊跃
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 100,766,472.98 | 105,182,919.33 |
| 减：营业成本 | 70,025,246.69 | 65,375,329.02 |
| 税金及附加 | 1,271,774.96 | 1,111,942.83 |
| 销售费用 | 5,735,637.02 | 6,406,764.00 |
| 管理费用 | 5,765,211.42 | 7,380,394.37 |
| 研发费用 | 4,231,059.70 | 4,659,672.82 |
| 财务费用 | 195,918.38 | -460,677.11 |
| 其中：利息费用 | 10,080.28 | 24,295.48 |
| 利息收入 | -306,067.80 | -394,093.20 |
| 加：其他收益 | 277,725.62 | 1,545,206.79 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 134,837.35 | 942,580.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | 893,898.58 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,118,583.07 | -1,177,410.64 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 8,729,503.29 | 22,019,870.40 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 2,000.01 | 11,835.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 8,727,503.28 | 22,008,035.4 |
| 减：所得税费用 | -67,143.00 | 2,203,185.96 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,794,646.28 | 19,804,849.44 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | 8,794,646.28 | 19,804,849.44 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
|---|---|---|
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 8,794,646.28 | 19,804,849.44 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.1434 | 0.3229 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.1434 | 0.3229 |
法定代表人：余立新 主管会计工作负责人：苏晓静 会计机构负责人：兰昊跃
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,224,184.62 | 106,953,665.52 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 47,555.26 | 779,322.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,657,211.31 | 5,030,187.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 103,928,951.19 | 112,763,175.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,213,470.91 | 67,095,773.65 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,931,662.34 | 19,256,215.22 |
| 支付的各项税费 | 8,342,195.46 | 8,390,789.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,320,736.38 | 12,052,911.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 91,808,065.09 | 106,795,689.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,120,886.10 | 5,967,485.79 |
|---|---|---|
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 141,678.66 | 861,895.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 140,471,178.24 | 862,325,394.32 |
| 投资活动现金流入小计 | 140,612,856.90 | 863,187,290.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 3,640,819.32 | 12,301,738.41 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 172,980,692.00 | 921,874,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 176,621,511.32 | 934,175,738.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,008,654.42 | -70,988,448.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,174,690.00 | 9,199,065.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,163,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,338,190.00 | 9,199,065.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,338,190.00 | -9,199,065.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -254,835.43 | 230,407.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,480,793.75 | -73,989,619.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 110,430,311.71 | 119,020,333.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,949,517.96 | 45,030,713.51 |
法定代表人：余立新 主管会计工作负责人：苏晓静 会计机构负责人：兰昊跃
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,784,456.95 | 94,804,423.07 |
| 收到的税费返还 | 47,555.26 | 775,413.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,096,861.68 | 4,800,270.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 88,928,873.89 | 100,380,107.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,765,315.29 | 61,577,180.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,519,235.58 | 17,294,564.60 |
| 支付的各项税费 | 7,039,035.50 | 7,546,855.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,942,395.66 | 7,968,372.09 |
|---|---|---|
| 经营活动现金流出小计 | 78,265,982.03 | 94,386,973.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,662,891.86 | 5,993,134.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 141,678.66 | 861,895.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 140,471,178.24 | 862,325,394.32 |
| 投资活动现金流入小计 | 140,612,856.90 | 863,187,290.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 3,640,252.06 | 12,301,738.41 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 172,980,692.00 | 921,874,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 176,620,944.06 | 934,175,738.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,008,087.16 | -70,988,448.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,174,690.00 | 9,199,065.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,163,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,338,190.00 | 9,199,065.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,338,190.00 | -9,199,065.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -181,582.74 | 167,149.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,864,968.04 | -74,027,229.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 104,223,068.75 | 114,336,591.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,358,100.71 | 40,309,362.04 |
法定代表人：余立新 主管会计工作负责人：苏晓静 会计机构负责人：兰昊跃
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