1卓兆点胶发布2026年三季报：前三季度营收3.23亿元，同比增24.88%；
2归母净利润2330.20万元，同比降42.74%。
3Q3单季净利595.52万元，同比降57.19%。
4经营现金流净额5762.87万元，同比大增504.06%。
5业绩下滑主因并购导致成本及费用上升、新业务未规模化。
6期末商誉8024.58万元，较期初增43.28%；
7存货增82.32%，在建工程增1447.62%。
8资产负债率升至31.17%。
[定期报告]卓兆点胶:2026年三季度报告
摘要
文本
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|卓兆点胶
证券代码 : 920026|
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|苏州卓兆点胶股份有限公司 2026 年第三季度报告|
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第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人谢凌志、主管会计工作负责人黄春杰及会计机构负责人（会计主管人员）徐丹保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026年9月30日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末比上年 期末增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 1,070,278,275.64 | 855,544,994.21 | 25.10% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 644,301,850.19 | 629,928,338.94 | 2.28% |
| 资产负债率%（母公司） | 8.14% | 8.22% | - |
| 资产负债率%（合并） | 31.17% | 20.46% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期末比 上年同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 322,554,383.65 | 258,292,502.42 | 24.88% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 23,301,998.92 | 40,692,848.46 | -42.74% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 | 22,944,309.59 | 38,264,642.96 | -40.04% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,628,665.82 | 9,540,298.74 | 504.06% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.20 | 0.35 | -42.86% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算） | 3.65% | 6.82% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算） | 3.59% | 6.41% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上年同期 增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 127,315,102.01 | 102,527,611.67 | 24.18% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,955,202.36 | 13,910,187.93 | -57.19% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 6,388,385.57 | 13,116,786.77 | -51.30% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,830,788.76 | 1,364,082.20 | 1427.09% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.12 | -58.33% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 0.94% | 2.27% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 1.00% | 2.14% | - |
财务数据重大变动原因： √适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | 139,641,116.39 | 47.46% | 报 告 期 末较 期 初增 加 4,494.47 万 元 , 增 长 47.46%，主要原因系本 期销售回款良好所致。 |
| 应收票据 | 20,055,020.00 | 76.42% | 报 告 期 末较 期 初增 加 868.70 万 元 ， 增 长 76.42%，主要原因系本 期发生并购业务，合并 被收购方应收票据余额 所致。 |
| 应收账款 | 233,181,880.06 | 30.67% | 报 告 期 末较 期 初增 加 5,472.58 万 元 ， 增 长 30.67%，主要原因系本 期发生并购业务，合并 被收购方应收账款账面 价值所致。 |
| 应收款项融资 | 18,961,130.93 | 38.97% | 报 告 期 末较 期 初增 加 531.67 万 元 ， 增 长 38.97%，主要原因系本 期发生并购业务，合并 被收购方应收款项融资 账面价值所致。 |
| 预付款项 | 2,637,599.52 | 75.81% | 报 告 期 末较 期 初增 加 113.73 万 元 , 增 长 75.81%，主要原因系本 期备货款增加所致。 |
| 其他应收款 | 3,256,223.89 | 105.36% | 报 告 期 末较 期 初增 加 167.06 万 元 ， 增 长 105.36%，主要原因系投 标保证金增加，及员工 出境备用金增长所致。 |
| 存货 | 137,959,465.51 | 82.32% | 报 告 期 末较 期 初增 加 6,229.22 万 元 ， 增 长 82.32%，主要原因系本 期新项目发出商品大幅 增加，及本期发生并购 业务，合并被收购方存 货账面价值所致。 |
| 合同资产 | 1,381,418.54 | 66.55% | 报 告 期 末较 期 初增 加 55.20 万 元 ， 增 长 66.55%，主要原因系本 |
| 期新增含质保款订单收 入所致。 | |||
|---|---|---|---|
| 其他流动资产 | 3,618,699.25 | 119.88% | 报 告 期 末较 期 初增 加 197.30 万 元 ， 增 长 119.88%，主要原因系本 期子公司待抵扣进项税 额增加所致。 |
| 长期股权投资 | 4,710,065.27 | 98.20% | 报 告 期 末较 期 初增 加 233.36 万 元 ， 增 长 98.20%，主要原因系本 期新增一家参股公司所 致。 |
| 在建工程 | 44,664,682.21 | 1,447.62% | 报 告 期 末较 期 初增 加 4,177.87 万 元 ， 增 长 1,447.62%，主要原因系 三级子公司卓兆浦森建 设生产基地项目稳步进 行所致。 |
| 无形资产 | 43,083,062.53 | 48.34% | 报 告 期 末较 期 初增 加 1,403.87 万 元 ， 增 长 48.34%，主要原因系本 期发生并购业务，合并 被收购方无形资产评估 增值所致。 |
| 商誉 | 80,245,819.32 | 43.28% | 报 告 期 末较 期 初增 加 2,423.87 万 元 ， 增 长 43.28%，主要原因系本 期发生并购业务所致。 |
| 递延所得税资产 | 8,468,100.95 | 39.90% | 报 告 期 末较 期 初增 加 241.51 万 元 ， 增 长 39.90%，主要原因系本 期发生并购业务，合并 被收购方递延所得税资 产余额，及部分子公司 本期亏损额较年初进一 步增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 523,277.47 | 259.53% | 报 告 期 末较 期 初增 加 37.77 万 元 ， 增 长 259.53%，主要原因系本 期预付设备、工程款增 加所致。 |
| 短期借款 | 22,524,104.73 | 650.25% | 报 告 期 末较 期 初增 加 1952.19 万 元 ， 增 长 650.25%，主要原因系本 |
| 期发生并购业务，合并 被收购方短期借款余额 所致。 | |||
|---|---|---|---|
| 应付账款 | 97,640,525.16 | 136.45% | 报 告 期 末较 期 初增 加 5,634.62 万 元 ， 增 长 136.45%，主要原因系本 期发生并购业务，合并 被 收 购 方应 付 账款 余 额，及三级子公司卓兆 浦森建设生产基地项目 工程款增加所致。 |
| 预收款项 | 171,525.79 | -60.90% | 报 告 期 末较 期 初减 少 26.71 万 元 ， 下 降 60.90%，主要原因系部 分租户退租，预收租金 减少，及部分租户存在 资金压力，本期未能及 时预收租金所致。 |
| 合同负债 | 37,348,823.22 | 234.44% | 报 告 期 末较 期 初增 加 2,618.12 万 元 ， 增 长 234.44%，主要原因系本 期发出商品预收货款所 致。 |
| 其他应付款 | 2,522,658.58 | -57.17% | 报 告 期 末较 期 初减 少 336.73 万 元 ， 下 降 57.17%，主要原因系公 司 往 来 款到 期 支付 所 致。 |
| 其他流动负债 | 19,276,555.26 | 344.09% | 报 告 期 末较 期 初增 加 1,493.58 万 元 ， 增 长 344.09%，主要原因系本 期发生并购业务，合并 被收购方其他流动负债 余额，及本期末不符合 终止确认条件的承兑汇 票增加所致。 |
| 长期借款 | 99,937,340.07 | 99.32% | 报 告 期 末较 期 初增 加 4,979.73 万 元 ， 增 长 99.32%，主要原因系本 期发生并购业务，一级 子公司卓兆自动化向银 行 借 款 支付 股 权转 让 款，及三级子公司卓兆 浦森建设生产基地项目 |
| 向银行提款所致。 | |||
|---|---|---|---|
| 递延所得税负债 | 3,795,338.90 | 155.42% | 报 告 期 末较 期 初增 加 230.94 万 元 , 增 长 155.42%，主要原因系本 期发生并购业务，合并 被收购方评估增值资产 所确认的递延所得税费 用所致。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 营业成本 | 157,046,559.42 | 49.10% | 本 期 较 上年 同 期增 加 5,171.35 万元，同比增 长 49.10%，主要原因系 本期营业收入增加以及 部分新业务尚未形成规 模化生产，固定成本投 入较多,单位成本相对 较高综合所致。 |
| 管理费用 | 29,477,624.26 | 57.75% | 本 期 较 上年 同 期增 加 1,079.17 万元，同比增 长 57.75%，主要原因系 本期员工数量增加导致 职工薪酬增长，及股权 激励员工部门调动导致 股份支付费用科目转变 所致。 |
| 财务费用 | 4,563,276.41 | 295.82% | 本 期 较 上年 同 期增 加 341.04 万元，同比增长 295.82%，主要原因系汇 兑损失增加所致。 |
| 投资收益 | -331,322.87 | - | 本 期 较 上年 同 期减 少 33.13 万元，主要原因系 联 营 企 业投 资 损失 所 致。 |
| 信用减值损失 | -748,372.73 | 84.57% | 本 期 较 上年 同 期增 加 410.08 万元，同比增长 84.57%，主要原因系本 期应收账款回款良好所 致。 |
| 资产处置收益 | -335.23 | -111.39% | 本 期 较 上年 同 期减 少 0.33 万元，同比下降 111.39%，主要原因系本 期出售固定资产同比下 降所致。 |
| 营业外支出 | 1,292,505.51 | 322.86% | 本 期 较 上年 同 期增 加 |
| 98.68 万元，同比增长 322.86%，主要原因系本 期 税 收 滞纳 金 增加 所 致。 | |||
|---|---|---|---|
| 所得税费用 | 4,931,903.17 | -42.37% | 本 期 较 上年 同 期减 少 362.54 万元，同比下降 42.37%，主要原因系本 期利润总额同比下降所 致。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | 57,628,665.82 | 504.06% | 本 期 较 上年 同 期增 加 4,808.84 万元，同比增 长 504.06%，主要原因系 本 期 销 售回 款 良好 所 致。 |
| 投资活动产生的现金流 量净额 | -27,509,833.31 | 54.67% | 本 期 较 上年 同 期增 加 3,318.36 万元，同比增 长 54.67%，主要原因系 本期投资理财产品净额 增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流 量净额 | 17,338,229.83 | -56.67% | 本 期 较 上年 同 期减 少 2,267.26 万元，同比下 降 56.67%，主要原因系 本期偿还银行贷款金额 增加，及本期支付上年 度分红款所致。 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分 | -5,038.07 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除外 | 270,787.93 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益 | 2,051,434.45 | |
| 债务重组损益 | -64,965.77 | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确 | -786,518.10 |
| 认的股份支付费用 | ||
|---|---|---|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 | -1,187,673.58 | |
| 非经常性损益合计 | 278,026.86 | |
| 所得税影响数 | 359,433.83 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -439,096.30 | |
| 非经常性损益净额 | 357,689.33 |
补充财务指标：
- □适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
- □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 86,622,137 | 75.3838% | 0 | 86,622,137 | 75.3838% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 42,757,260 | 37.2099% | 0 | 42,757,260 | 37.2099% | |
| 董事、高管 | - | - | - | - | - | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售 条件股 份<br><br> | 有限售股份总数 | 28,286,007 | 24.6162% | 0 | 28,286,007 | 24.6162% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 24,706,773 | 21.5013% | 0 | 24,706,773 | 21.5013% | |
| 董事、高管 | - | - | - | - | - | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | 114,908,144 | - | 0 | 114,908,144 | - | |
| 普通股股东人数 | 4,733 |
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股 数<br><br> | 持股变动 | 期末持股 数<br><br> | 期末持 股比例%<br><br> | 期末持有 限售股份 数量<br><br> | 期末持有 无限售股 份数量<br><br> |
| 1 | 陈晓峰 | 境内自然人 | 34,521,669 | 0 | 34,521,669 | 30.0428% | 0 | 34,521,669 |
| 2 | 陆永华 | 境内自然人 | 32,942,364 | 0 | 32,942,364 | 28.6684% | 24,706,773 | 8,235,591 |
| 3 | 苏州特瑞特 星熠贰号管 理咨询合伙 | 境内非国有 法人 | 4,178,328 | -295,053 | 3,883,275 | 3.3795% | 349,751 | 3,533,524 |
| 企业（有限 合伙） | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 苏州特瑞特 云帆壹号企 业管理咨询 合 伙 企 业 （ 有 限 合 伙） | 境内非国有 法人 | 5,445,713 | -1,960,843 | 3,484,870 | 3.0327% | 1,131,508 | 2,353,362 |
| 5 | 苏州特瑞特 星熠壹号管 理咨询合伙 企业（有限 合伙） | 境内非国有 法人 | 2,884,608 | 0 | 2,884,608 | 2.5104% | 794,904 | 2,089,704 |
| 6 | 英豪（海南） 创业投资有 限公司－南 京成贤六期 创业投资合 伙企业（有 限合伙） | 其他 | 2,738,623 | 0 | 2,738,623 | 2.3833% | 0 | 2,738,623 |
| 7 | 苏州特瑞特 企业管理咨 询企业（有 限合伙） | 境内非国有 法人 | 2,369,003 | -42,056 | 2,326,947 | 2.0250% | 1,303,071 | 1,023,876 |
| 8 | 南京成贤三 期创业投资 合 伙 企 业 （ 有 限 合 伙） | 境内非国有 法人 | 1,125,124 | 0 | 1,125,124 | 0.9792% | 0 | 1,125,124 |
| 9 | 英豪（海南） 创业投资有 限公司－苏 州雅枫二期 创业投资合 伙企业（有 限合伙） | 其他 | 827,281 | 0 | 827,281 | 0.7199% | 0 | 827,281 |
| 10 | 方伟标 | 境内自然人 | 118,788 | 167,125 | 285,913 | 0.2488% | 0 | 285,913 |
| 合计 | - | 87,151,501 | -2,130,827 | 85,020,674 | 73.9900% | 28,286,007 | 56,734,667 | |
| 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：<br><br>陈晓峰、陆永华为一致行动人。陈晓峰为苏州特瑞特星熠壹号管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏 州特瑞特星熠贰号管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；陆永华为苏州特瑞特云帆壹号企 业管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州特瑞特企业管理咨询企业（有限合伙）的执行事务合伙人。<br><br>南京成贤三期创业投资合伙企业（有限合伙）、英豪（海南）创业投资有限公司－南京成贤六期创 |
|业投资合伙企业（有限合伙）、英豪（海南）创业投资有限公司－苏州雅枫二期创业投资合伙企业（有 限合伙）的执行事务合伙人均为英豪（海南）创业投资有限公司，互为一致行动人。|
|---|
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 陈晓峰 | 34,521,669 |
| 2 | 陆永华 | 8,235,591 |
| 3 | 苏州特瑞特星熠贰号管理咨询合伙企业（有限合 伙） | 3,533,524 |
| 4 | 英豪（海南）创业投资有限公司－南京成贤六期 创业投资合伙企业（有限合伙） | 2,738,623 |
| 5 | 苏州特瑞特云帆壹号企业管理咨询合伙企业（有 限合伙） | 2,353,362 |
| 6 | 苏州特瑞特星熠壹号管理咨询合伙企业（有限合 伙） | 2,089,704 |
| 7 | 南京成贤三期创业投资合伙企业（有限合伙） | 1,125,124 |
| 8 | 苏州特瑞特企业管理咨询企业（有限合伙） | 1,023,876 |
| 9 | 英豪（海南）创业投资有限公司－苏州雅枫二期 创业投资合伙企业（有限合伙） | 827,281 |
| 10 | 方伟标 | 285,913 |
| 股东间相互关系说明：<br><br>陈晓峰、陆永华为一致行动人。陈晓峰为苏州特瑞特星熠壹号管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏 州特瑞特星熠贰号管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；陆永华为苏州特瑞特云帆壹号企 业管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州特瑞特企业管理咨询企业（有限合伙）的执行事务合伙人。<br><br>南京成贤三期创业投资合伙企业（有限合伙）、英豪（海南）创业投资有限公司－南京成贤六期创 业投资合伙企业（有限合伙）、英豪（海南）创业投资有限公司－苏州雅枫二期创业投资合伙企业（有 限合伙）的执行事务合伙人均为英豪（海南）创业投资有限公司，互为一致行动人。 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否 存在<br><br> | 是否经过内部 审议程序<br><br> | 是否及时履 行披露义务<br><br> | 临时公告查 询索引<br><br> |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 提供担保事项 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 公告编号： 2024-078<br><br>2024-080<br>2025-007<br>2026-011 2026-012 2026-057 2026-060<br> |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 公告编号：<br><br>2025-140<br>2025-141<br> |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 招股说明书 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 公告编号： 2026-011 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用
- 1、报告期发生的诉讼、仲裁事项 单位：元
| 性质 | 累计金额 | 合计<br><br> | 占期末净资产比例 | |
|---|---|---|---|---|
| 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | |||
| 诉讼 | 0 | 248,089.32 | 248,089.32 | 0.0385% |
- 2、提供担保事项 单位：万元
实 际 履 行 担 保 责 任 的金额
担保期间
是 否 履 行 必 要 决 策 程序
担保对象 担保金额 担保余额
担保类型 责任类型
起始日期 终止日期
苏 州 卓 兆 自 动 化 科 技 有 限 公 司
是，已事前 及时履行
5,814.00 5,014.00 0 2025/2/12 2032/2/5 保证 连带
卓 兆 浦 森 （广东）工 业 装 备 有 限公司
是，已事前 及时履行
11,700.00 2,038.23 0 2026/5/18 2036/3/31 保证 连带
苏 州 卓 兆 自 动 化 科 技 有 限 公 司
是，已事前 及时履行
3,570.00 3,570.00 0 2026/6/29 2036/6/28 保证 连带
注：卓兆浦森（广东）工业装备有限公司为公司三级子公司，为其提供担保的系公司二级子公司广东浦森塑胶科技有限 公司。
3、日常性关联交易的预计及执行情况 单位：元
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
|---|---|---|
| 1、购买原材料、燃料、动力，接受劳务 | 600,000 | 277,994.58 |
| 2、销售产品、商品，提供劳务 | ||
| 3、公司章程中约定适用于本公司的日常关联 交易类型 | ||
| 4、其他 | 2,500,000 | 868,506 |
4、已披露的承诺事项 已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情况，报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存
在违法承诺的情况。
5、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例（%） | 发生原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 16,582,658.16 | 1.55% | 厂房建造贷款 抵押 |
| 总计 | - | - | 16,582,658.16 | 1.55% | - |
- 注 1：除上述抵押事项外，2024 年 12 月 20 日，公司全资子公司卓兆自动化拟收购广东浦森 51%的股权， 卓兆自动化向交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行申请并购贷款人民币 5,814 万元，期 限 7 年，卓兆点胶提供连带责任保证担保，卓兆自动化以持有的广东浦森 51%的股权为并购贷款提供质 押担保，目前股权质押尚在办理中。
- 注 2：上述抵押事项为公司开展正常经营活动所需，不会对公司经营产生不利影响。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 139,641,116.39 | 94,696,434.83 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 150,116,588.52 | 198,495,040.29 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 20,055,020.00 | 11,368,039.63 |
| 应收账款 | 233,181,880.06 | 178,456,035.38 |
| 应收款项融资 | 18,961,130.93 | 13,644,439.72 |
| 预付款项 | 2,637,599.52 | 1,500,263.87 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,256,223.89 | 1,585,600.14 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 137,959,465.51 | 75,667,253.25 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 1,381,418.54 | 829,447.37 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,618,699.25 | 1,645,743.01 |
| 流动资产合计 | 710,809,142.61 | 577,888,297.49 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,710,065.27 | 2,376,422.37 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 157,963,069.77 | 162,243,350.34 |
| 在建工程 | 44,664,682.21 | 2,886,017.59 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 16,937,226.71 | 15,970,247.19 |
| 无形资产 | 43,083,062.53 | 29,044,317.09 |
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 80,245,819.32 | 56,007,125.39 |
| 长期待摊费用 | 2,873,828.80 | 2,930,664.31 |
| 递延所得税资产 | 8,468,100.95 | 6,053,007.44 |
| 其他非流动资产 | 523,277.47 | 145,545.00 |
| 非流动资产合计 | 359,469,133.03 | 277,656,696.72 |
| 资产总计 | 1,070,278,275.64 | 855,544,994.21 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 22,524,104.73 | 3,002,230.55 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 97,640,525.16 | 41,294,300.72 |
| 预收款项 | 171,525.79 | 438,645.87 |
| 合同负债 | 37,348,823.22 | 11,167,637.64 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,960,600.21 | 11,701,784.13 |
| 应交税费 | 14,659,641.04 | 20,701,027.62 |
| 其他应付款 | 2,522,658.58 | 5,889,989.91 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,406,765.83 | 9,269,202.86 |
| 其他流动负债 | 19,276,555.26 | 4,340,723.22 |
| 流动负债合计 | 212,511,199.82 | 107,805,542.52 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 99,937,340.07 | 50,139,999.99 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 16,169,649.23 | 14,057,340.14 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,184,484.65 | 1,570,126.82 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 3,795,338.90 | 1,485,915.32 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 121,086,812.85 | 67,253,382.27 |
| 负债合计 | 333,598,012.67 | 175,058,924.79 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 114,908,144.00 | 82,077,246.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 455,517,009.09 | 473,934,437.21 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 6,895,584.78 | 5,614,368.53 |
| 盈余公积 | 21,974,272.07 | 21,109,610.63 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 45,006,840.25 | 47,192,676.57 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 644,301,850.19 | 629,928,338.94 |
| 少数股东权益 | 92,378,412.78 | 50,557,730.48 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 736,680,262.97 | 680,486,069.42 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,070,278,275.64 | 855,544,994.21 |
法定代表人：谢凌志 主管会计工作负责人：黄春杰 会计机构负责人：徐丹
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 29,945,815.99 | 45,266,004.40 |
| 交易性金融资产 | 145,111,120.81 | 198,495,040.29 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 6,968,479.28 | 4,226,458.04 |
| 应收账款 | 214,391,445.49 | 190,479,863.01 |
| 应收款项融资 | 269,237.91 | 2,276,210.13 |
| 预付款项 | 2,302,411.13 | 1,411,098.50 |
| 其他应收款 | 4,717,030.14 | 3,462,905.24 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 79,295,968.68 | 50,586,558.40 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 313,215.00 | 263,777.00 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 535,302.16 | 570,870.72 |
| 流动资产合计 | 483,850,026.59 | 497,038,785.73 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 81,610,330.51 | 63,453,882.80 |
| 其他权益工具投资 | ||
|---|---|---|
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 121,633,162.91 | 127,809,534.69 |
| 在建工程 | 64,126.10 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 4,900,998.53 | 5,053,098.44 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 52,830.24 | 105,660.42 |
| 递延所得税资产 | 983,361.15 | 560,000.18 |
| 其他非流动资产 | 164,405.00 | 12,245.00 |
| 非流动资产合计 | 209,409,214.44 | 196,994,421.53 |
| 资产总计 | 693,259,241.03 | 694,033,207.26 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 33,654,163.34 | 32,583,061.35 |
| 预收款项 | 171,525.79 | 438,645.87 |
| 合同负债 | 6,026,349.20 | 3,189,425.94 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,555,075.32 | 7,535,317.96 |
| 应交税费 | 3,576,781.04 | 9,494,734.46 |
| 其他应付款 | 363,583.90 | 482,075.87 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 7,071,093.71 | 1,872,154.78 |
| 流动负债合计 | 55,418,572.30 | 55,595,416.23 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,041,606.24 | 1,470,625.01 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,041,606.24 | 1,470,625.01 |
| 负债合计 | 56,460,178.54 | 57,066,041.24 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 114,908,144.00 | 82,077,246.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 456,103,034.55 | 474,040,601.64 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 6,386,381.20 | 5,471,256.22 |
| 盈余公积 | 21,974,272.07 | 21,109,610.63 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 37,427,230.67 | 54,268,451.53 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 636,799,062.49 | 636,967,166.02 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 693,259,241.03 | 694,033,207.26 |
法定代表人：谢凌志 主管会计工作负责人：黄春杰 会计机构负责人：徐丹
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 322,554,383.65 | 258,292,502.42 |
| 其中：营业收入 | 322,554,383.65 | 258,292,502.42 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 280,232,387.13 | 198,791,161.89 |
| 其中：营业成本 | 157,046,559.42 | 105,333,100.47 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,615,565.49 | 3,623,453.74 |
| 销售费用 | 55,058,976.16 | 43,728,707.57 |
| 管理费用 | 29,477,624.26 | 18,685,967.72 |
| 研发费用 | 30,470,385.39 | 26,267,053.53 |
| 财务费用 | 4,563,276.41 | 1,152,878.86 |
| 其中：利息费用 | 1,900,853.91 | 1,193,974.21 |
| 利息收入 | 1,352,256.19 | 687,848.49 |
| 加：其他收益 | 3,306,682.77 | 2,841,014.73 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -331,322.87 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | -266,357.10 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
|---|---|---|
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | 2,051,434.45 | 2,200,381.30 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -748,372.73 | -4,849,137.73 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,524,184.57 | -3,762,225.20 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -335.23 | 2,942.04 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 42,075,898.34 | 55,934,315.67 |
| 加：营业外收入 | 100,129.09 | 123,669.77 |
| 减：营业外支出 | 1,292,505.51 | 305,657.54 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 40,883,521.92 | 55,752,327.90 |
| 减：所得税费用 | 4,931,903.17 | 8,557,290.18 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 35,951,618.75 | 47,195,037.72 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | 35,951,618.75 | 47,195,037.72 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | 12,649,619.83 | 6,502,189.26 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）<br><br> | 23,301,998.92 | 40,692,848.46 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额<br><br> | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益<br><br> | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额<br><br> | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 35,951,618.75 | 47,195,037.72 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总 额<br><br> | 23,301,998.92 | 40,692,848.46 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 12,649,619.83 | 6,502,189.26 |
|---|---|---|
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.20 | 0.35 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.20 | 0.35 |
法定代表人：谢凌志 主管会计工作负责人：黄春杰 会计机构负责人：徐丹
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 146,188,286.52 | 167,991,243.86 |
| 减：营业成本 | 55,509,199.25 | 54,611,095.03 |
| 税金及附加 | 2,023,812.29 | 2,764,699.92 |
| 销售费用 | 35,335,433.45 | 28,032,948.59 |
| 管理费用 | 20,502,362.14 | 12,472,040.49 |
| 研发费用 | 21,591,555.53 | 18,816,394.06 |
| 财务费用 | -154,351.30 | -746,218.55 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 159,331.76 | 754,606.98 |
| 加：其他收益 | 2,796,458.28 | 2,304,484.46 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | 2,045,966.74 | 2,200,381.30 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -861,459.31 | -1,900,989.47 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,415,944.89 | -3,313,360.46 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 10,945,295.98 | 51,330,800.15 |
| 加：营业外收入 | 91,201.89 | 110,538.76 |
| 减：营业外支出 | 201,902.74 | 6,469.41 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 10,834,595.13 | 51,434,869.50 |
| 减：所得税费用 | 2,187,980.75 | 8,431,173.73 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,646,614.38 | 43,003,695.77 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | 8,646,614.38 | 43,003,695.77 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益<br><br> |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
|---|---|---|
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 8,646,614.38 | 43,003,695.77 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：谢凌志 主管会计工作负责人：黄春杰 会计机构负责人：徐丹
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 333,026,640.34 | 195,352,469.61 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 8,507,188.56 | 5,614,471.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,063,065.77 | 1,722,476.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 344,596,894.67 | 202,689,417.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,639,665.19 | 82,413,926.91 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,847,115.10 | 51,543,002.41 |
| 支付的各项税费 | 39,435,303.36 | 26,978,790.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,046,145.20 | 32,213,399.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 286,968,228.85 | 193,149,118.63 |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,628,665.82 | 9,540,298.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 704,000,000.00 | 540,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,429,886.22 | 2,469,514.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 706,430,386.22 | 542,469,514.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 26,633,950.24 | 22,975,006.95 |
| 投资支付的现金 | 658,600,000.00 | 525,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 48,706,269.29 | 55,187,916.36 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 733,940,219.53 | 603,162,923.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,509,833.31 | -60,693,409.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,959,309.11 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,959,309.11 | |
| 取得借款收到的现金 | 60,082,340.09 | 60,163,774.25 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,466,115.28 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,507,764.48 | 60,163,774.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,500,000.00 | 1,000,000.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,088,120.34 | 18,627,855.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,581,414.31 | 525,087.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,169,534.65 | 20,152,942.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,338,229.83 | 40,010,832.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,512,380.78 | -158,320.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,944,681.56 | -11,300,598.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 94,696,434.83 | 103,125,299.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,641,116.39 | 91,824,700.83 |
法定代表人：谢凌志 主管会计工作负责人：黄春杰 会计机构负责人：徐丹
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,552,470.72 | 101,941,690.23 |
| 收到的税费返还 | 2,431,388.93 | 850,950.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,479,876.09 | 1,451,282.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 121,463,735.74 | 104,243,923.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,553,178.33 | 55,509,825.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,301,052.05 | 27,198,606.87 |
| 支付的各项税费 | 18,184,094.96 | 16,876,804.80 |
|---|---|---|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,417,042.07 | 18,021,338.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 147,455,367.41 | 117,606,575.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,991,631.67 | -13,362,651.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 704,000,000.00 | 540,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,429,886.22 | 2,469,514.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 137,799.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 706,567,686.07 | 542,469,514.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 2,373,069.01 | 4,797,108.94 |
| 投资支付的现金 | 668,900,000.00 | 525,048,357.06 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 671,273,069.01 | 529,845,466.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35,294,617.06 | 12,624,048.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,466,115.28 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,466,115.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,623,173.80 | 18,056,994.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,466,115.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,089,289.08 | 18,056,994.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,623,173.80 | -18,056,994.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,320,188.41 | -18,795,597.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 45,266,004.40 | 79,930,915.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,945,815.99 | 61,135,317.77 |
法定代表人：谢凌志 主管会计工作负责人：黄春杰 会计机构负责人：徐丹
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