1智新电子发布2026年三季报：前三季度营收3.95亿元，同比增14.40%；
2归母净利润648.96万元，同比降10.36%；
3扣非净利润642.41万元，同比大增401.21%。
4Q3单季归母净利403.03万元，同比降37.18%。
5经营现金流净额-494.97万元，同比转负。
6汽车及新能源业务营收1.79亿元，同比增32.45%，成为增长主力。
7资产负债率24.39%，财务状况稳健。
8控股股东赵庆福、李良伟合计减持156万股。
[定期报告]智新电子:2026年三季度报告
摘要
文本
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|智新电子
证券代码 : 920212|
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|潍坊智新电子股份有限公司 2026 年第三季度报告|
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第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人赵庆福、主管会计工作负责人赵庆国及会计机构负责人（会计主管人员）赵庆国保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026年9月30日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末比上年 期末增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 570,172,002.46 | 564,274,578.91 | 1.05% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 429,124,579.60 | 425,577,726.55 | 0.83% |
| 资产负债率%（母公司） | 23.11% | 24.16% | - |
| 资产负债率%（合并） | 24.39% | 24.09% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期末比上 年同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 395,368,586.34 | 345,615,809.67 | 14.40% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,489,554.33 | 7,239,206.86 | -10.36% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 6,424,090.03 | -2,132,766.65 | 401.21% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,949,740.26 | 22,520,105.63 | -121.98% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.07 | -14.29% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 1.52% | 1.73% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 1.50% | -0.51% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上年同期 增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 144,565,333.75 | 129,953,034.29 | 11.24% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,030,259.24 | 6,415,186.08 | -37.18% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 3,996,956.06 | 5,843,733.88 | -31.60% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,485,058.23 | 3,584,578.55 | -476.20% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.06 | -33.33% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 0.94% | 1.54% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 0.94% | 1.41% | - |
财务数据重大变动原因： √适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | 45,179,554.68 | -39.85% | 主要系公司销售规模扩大，购买原 材料、支付人员薪酬增加，且偿还 到期银行借款较多导致。 |
| 应收票据 | 22,673,331.77 | 904.16% | 主要系公司汽车及新能源业务规 模增长，相关客户普遍使用票据方 式进行回款，报告期末部分票据尚 未到期导致。 |
| 应收款项融资 | 6,684,273.14 | 35.66% | 主要系部分客户使用银承进行货 款支付，公司收到并持有的未到期 的承兑行信用等级高的银承金额 增加导致。 |
| 预付款项 | 7,644,251.82 | 96.35% | 主要系预付供应商货款、软件升级 费用增加所致。 |
| 存货 | 117,626,405.55 | 48.76% | 主要是公司销售规模扩大，为满足 生产需要，原材料储备增加，同时 汽车及新能源业务业务增加，库存 商品、发出商品增加导致。 |
| 使用权资产 | - | -100.00% | 主要系子公司厂房租赁期前三年 租金金额固定，满足使用权资产确 认条件；本年度租金随行就市变 动，相关租赁付款额无法合理确 定，不再满足确认条件，故不再确 认使用权资产导致。 |
| 长期待摊费用 | 616,078.73 | -44.96% | 主要系公司及越南子公司前期装 修费用逐渐摊销导致。 |
| 其他非流动资产 | 2,845,919.74 | 165.22% | 主要系公司增加设备投入，预付设 备款增加导致。 |
| 短期借款 | 8,200,000.00 | -72.76% | 主要系公司资金状况良好，偿还到 期银行借款，减少新增借款导致。 |
| 合同负债 | - | -100.00% | 主要系公司相关货物完成销售导 致。 |
| 其他应付款 | 9,140,473.41 | 307.67% | 主要系越南智新为满足资金需求 向下田公司借款 100 万美元导致。 |
| 其他流动负债 | 7,105,554.57 | 354.79% | 主要系公司使用票据背书转让方 式支付货款，部分票据承兑行信用 等级一般，这部分金额增加导致。 |
| 其他综合收益 | -1,497,540.86 | -37.27% | 主要系越南智新财务报表采用外 币计量，产生的外币财务报表折算 |
| 差额增加导致。 | |||
|---|---|---|---|
| 预收款项 | 22,687.50 | - | 主要系公司出租部分场地，收到预 付租金导致。 |
| 长期借款 | 2,000,000.00 | - | 主要系公司进行银行借款，该笔银 行借款期限超过 1 年导致。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 销售费用 | 3,683,710.06 | -32.43% | 主要系公司将销售商品的相关运 费计入生产成本导致。 |
| 财务费用 | 2,391,443.78 | 6,125.08% | 主要系本期汇率波动影响，产生汇 兑损益较大导致。 |
| 其他收益 | 1,660,971.56 | -86.79% | 主要系去年同期公司收到政府发 放的补助金额较大导致。 |
| 投资收益 | - | -100.00% | 主要系去年同期公司购买结构化 存款等理财产品产生投资收益，报 告期内公司未发生该类理财产品 收益导致。 |
| 公允价值变动收益 | - | -100.00% | 主要系公司此前购买的理财产品 到期，本期无以公允价值且其变动 计入当期损益的金融资产导致。 |
| 信用减值损失 | 1,201,226.91 | -115.37% | 主要系去年同期公司计提大额应 收账款坏账损失，导致基数较高， 报告期内，公司客户回款良好，应 收账款坏账损失较低导致。 |
| 资产减值损失 | -478,505.79 | -92.88% | 主要系去年同期公司计提大额存 货跌价准备，导致基数较高，本年 公司存货状况、销售状况良好，跌 价准备较低导致。 |
| 资产处置收益 | -15,344.77 | -133.21% | 主要系处置部分淘汰设备，产生损 失导致。 |
| 营业外收入 | 743.04 | -99.80% | 主要系去年同期收到政府补贴等 营业外收入导致。 |
| 营业外支出 | 149,384.62 | 69.15% | 主要系本期处置老旧设备产生损 失导致。 |
| 所得税费用 | 651,693.89 | 1,532.75% | 主要系公司本期实现盈利，发生所 得税费用。去年同期计提应收账款 坏账准备、存货减值准备金额较 大，所得税费用基数较低导致。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | -4,949,740.26 | -121.98% | 主要系公司去年同期收到政府补 贴金额较高，本期公司销售规模上 涨，公司采购原料、支付人工薪酬 规模增加导致。 |
| 投资活动产生的现金 流量净额 | 14,259,200.05 | 156.43% | 主要系公司去年购买的2,000万元 定期存款于本期到期，到期后公司 |
| 未继续购买导致。 | |||
|---|---|---|---|
| 筹资活动产生的现金 流量净额 | -17,832,118.83 | -226.59% | 主要系公司归还到期银行借款 4,015 万元，新增借款较少导致。 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | -106,836.91 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定，按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 | 241,003.17 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 | -57,149.44 | |
| 非经常性损益合计 | 77,016.82 | |
| 所得税影响数 | 11,552.52 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 非经常性损益净额 | 65,464.30 |
补充财务指标： √适用 □不适用
| 2026 年前三季度，公司主营业务收入情况如下：<br><br>单位：元<br><br> | 项目 | 2026 年前三季度 主营业务收入 | 2025 年前三季度 主营业务收入 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|
| 消费电子类连接器线缆组件 | 174,657,085.65 | 174,637,363.18 | 0.01% | - |
| 汽车及新能源类连接器线缆组件 | 178,823,592.20 | 135,012,630.94 | 32.45% | - |
| 贸易及其他 | 34,734,969.28 | 24,595,350.26 | 41.23% | - |
| OEM 业务 | 5,985,795.00 | 9,791,735.50 | -38.87% | - |
| 合计 | 394,201,442.31 | 344,037,079.88 | 14.58% | - |
| <br><br>报告期内，公司持续开拓消费电子、汽车及新能源等领域。汽车及新能源领域，公司产品主要应用 在汽车电驱、电池、高速数据传输、汽车安全等领域，已配套应用于银河、领克、极氪、坦克、长城哈 弗等汽车品牌，2026 年第三季度，公司汽车及新能源类业务收入 7,333.86 万元，同比增长 38.89%；报 告期内，内存等半导体产品处于价格高位，一定程度上影响了消费电子产品的市场需求，对公司相关业 务收入造成一定影响。 | - | - | - | - |
| --- | - | - | - | - |
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质 | 期初 | 本期变动<br><br> | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 51,602,263 | 48.64% | - | 51,602,263 | 48.64% |
| 其中：控股股东、实际控 制人 | 17,880,536 | 16.85% | -1,560,000 | 16,320,536 | 15.38% | |
| 董事、高管 | 47,000 | 0.04% | -20,000 | 27,000 | 0.03% | |
| 核心员工 | 463,653 | 0.44% | -28,174 | 435,479 | 0.41% | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 54,497,737 | 51.36% | -12,000 | 54,485,737 | 51.36% |
| 其中：控股股东、实际控 制人 | 53,704,837 | 50.62% | - | 53,704,837 | 50.62% | |
| 董事、高管 | 213,000 | 0.20% | - | 213,000 | 0.20% | |
| 核心员工 | 371,400 | 0.35% | -18,000 | 353,400 | 0.33% | |
| 总股本 | 106,100,000 | - | -12,000 | 106,088,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 5,127 |
报告期内，公司部分核心员工离职。截至报告期末，公司已对一名离职激励对象持有的尚未解除限 售的 12,000 股限制性股票进行回购并注销，导致公司有限售条件股份、总股本减少，详见《回购股份 注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2026-066）。
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例%<br><br> | 期末持有限 售股份数量<br><br> | 期末持有 无限售股 份数量<br><br> |
| 1 | 赵庆福 | 境内自然 人 | 35,792,687 | -780,000 | 35,012,687 | 33.00% | 26,852,419 | 8,160,268 |
| 2 | 李良伟 | 境内自然 人 | 35,792,686 | -780,000 | 35,012,686 | 33.00% | 26,852,418 | 8,160,268 |
| 3 | 潍坊智联 企业管理 中心（有 限合伙） | 境内非国 有法人 | 3,988,000 | -451,254 | 3,536,746 | 3.33% | - | 3,536,746 |
| 4 | 潍坊凤凰 山国有资 本投资运 营管理有 限公司 | 国有法人 | 1,500,000 | - | 1,500,000 | 1.41% | - | 1,500,000 |
| 5 | 蒋彩珍 | 境内自然 人 | 1,024,405 | - | 1,024,405 | 0.97% | - | 1,024,405 |
| 6 | 中信银行 股份有限 公司－招 | 其他 | - | 556,638 | 556,638 | 0.52% | - | 556,638 |
| 商 中 证 2000 指数 增强型证 券投资基 金 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 葛跃进 | 境内自然 人 | 536,897 | -215,810 | 321,087 | 0.30% | - | 321,087 |
| 8 | 上海物朴 资产管理 合伙企业 （有限合 伙）－物 朴青云二 号私募证 券投资基 金 | 其他 | 12,245 | 291,886 | 304,131 | 0.29% | - | 304,131 |
| 9 | 上海证大 资产管理 有限公司 －证大量 化价值私 募证券投 资基金 | 其他 | 339,856 | -39,002 | 300,854 | 0.28% | - | 300,854 |
| 10 | 吴迪 | 境内自然 人 | 280,212 | - | 280,212 | 0.26% | - | 280,212 |
| 合计 | - | 79,266,988 | -1,417,542 | 77,849,446 | 73.36% | 53,704,837 | 24,144,609 | |
| 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 赵庆福、李良伟、潍坊智联企业管理中心（有限合伙）：赵庆福、李良伟同时作为普通合伙人共同控制潍坊<br><br>智联企业管理中心（有限合伙），赵庆福、李良伟、潍坊智联企业管理中心（有限合伙）为一致行动人。<br><br>上述持股 5%以上的股东或前十名股东中，股东葛跃进通过融资融券客户信用担保证券账户持有公司股票数量 为 267,346 股。 |
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 √是 □否
| 序号 | 股东名称 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
|---|---|---|---|
| 潍坊凤凰山国有资 本投资运营管理有 限公司 | 1,500,000 | 0 | |
| 1,500,000 | 0 |
前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 赵庆福 | 8,160,268 |
| 2 | 李良伟 | 8,160,268 |
| 3 | 潍坊智联企业管理中心（有限合伙） | 3,536,746 |
| 4 | 潍坊凤凰山国有资本投资运营管理有限公司 | 1,500,000 |
| 5 | 蒋彩珍 | 1,024,405 |
| 6 | 中信银行股份有限公司－招商中证 2000 指数增 强型证券投资基金 | 556,638 |
| 7 | 葛跃进 | 321,087 |
| 8 | 上海物朴资产管理合伙企业（有限合伙）－物朴 青云二号私募证券投资基金 | 304,131 |
| 9 | 上海证大资产管理有限公司－证大量化价值私 募证券投资基金 | 300,854 |
| 10 | 吴迪 | 280,212 |
| 股东间相互关系说明： 赵庆福、李良伟、潍坊智联企业管理中心（有限合伙）：赵庆福、李良伟同时作为普通合伙人共同<br><br>控制潍坊智联企业管理中心（有限合伙），赵庆福、李良伟、潍坊智联企业管理中心（有限合伙）为一 致行动人。<br><br>上述持股 5%以上的股东或前十名股东中，股东葛跃进通过融资融券客户信用担保证券账户持有公 司股票数量为 267,346 股。 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否 存在<br><br> | 是否经过内部 审议程序<br><br> | 是否及时履 行披露义务<br><br> | 临时公告查 询索引<br><br> |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 提供担保事项 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 2026-004 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 2025-096 |
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 2026-004 |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 2024-072；<br><br>2024-091；<br>2025-090；<br><br>2025-091； 2026-043；<br><br>2026-045<br><br><br> |
| 股份回购事项 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 2026-044；<br>2026-045<br> |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用
|一、诉讼、仲裁事项
2026 年 7-9 月，公司不存在仲裁、诉讼事项。 二、提供担保事项、其他关联交易事项
2026 年 3 月 12 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于控股子公司向关联方借款及公 司为借款提供担保的议案》。为满足公司控股子公司智新下田（越南）有限公司（以下简称“GSV”或“越 南公司”）的经营发展、项目资金需求，补充流动资金，降低融资成本，GSV 向其少数股东 SHIMODA L&C CO.,LTD.申请总额 100 万美元的借款，借款期限 1 年，自 2026 年 3 月 27 日至 2027 年 3 月 27 日，利率 2%。公司为本次借款提供连带责任保证，担保期限为实际借款期限。越南公司同意以其自身全部资产为 公司本次担保提供反担保。
除上述情况外，公司不存在对外担保的情形。 由于 SHIMODA L&C CO.,LTD.系 GSV 的少数股东，公司出于谨慎性原则将其认定为关联方，因此上述
GSV 进行借款并支付利息事项，构成关联交易。|
|---|
|报告期内，上述担保情况无重大变化。 三、日常性关联交易的预计及执行情况
2025 年 12 月 30 日，公司 2025 年第二次临时股东会审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易 的议案》，公司对 2026 年度日常性关联交易金额进行预计,预计总金额 18,500 万元。
截至报告期末，公司发生的日常性关联交易金额未超出预计额度。
四、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 报告期内，公司有效期内的股权激励计划为 2024 年限制性股票激励计划，具体情况如下： 1、激励对象的范围 本激励计划授予的激励对象为公司董事、高级管理人员及核心人员，不包括独立董事、监事。除实
际控制人（控股股东）及其一致行动人外，其他单独或合计持有公司 5％以上股份的股东及其配偶、父 母、子女未参与本激励计划。
2、授出、行使和失效的权益总额 2024 年，公司完成限制性股票授出工作，共授出限制性股票 844,373 股。截至报告期末，第一个解
除限售期解除限售条件已成就。
报告期内，因部分核心员工离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票 由公司回购注销。截至报告期末，公司已回购注销 12,000 股。
3、至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额 截至报告期末，公司累计已授出但尚未解锁的限制性股票数量为 494,625 股。
4、权益价格、权益数量历次调整的情况以及经调整后的最新权益价格与权益数量 第一次调整：
2024 年 10 月 24 日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激
励计划（草案）>的议案》，明确本次限制性股票回购价格为 4.22 元/股。2024 年，公司完成本次激励 计划限制性股票授予工作，共授予 844,373 股。
2025 年 11 月 25 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励
计划回购价格的议案》相关议案提交董事会审议前已经公司第四届独立董事专门会议第五次会议审议并 发表了一致同意的意见。本次回购价格调整事由、调整方法及调整价格如下：
调整事由： 公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东会审议通过，公司 2024
年年度权益分派方案为：以公司股权登记日应分配股数 106,100,000 股为基数，向参与分配的股东每 10 股派 0.60 元人民币。
按总股本折算的每股现金红利=参与分配的股份数量*（每 10 股分红金额÷10）÷总股本
=106,100,000*(0.60÷10)÷106,100,000=0.06 元。 公司 2024 年年度权益分派已于 2025 年 5 月 29 日实施完毕。 调整方法及调整价格： 根据激励计划“第十二章限制性股票回购注销原则”之“三、回购价格的调整方法”的规定，本激
励计划限制性股票的回购价格调整方法为： “（四）派息：P＝P0-V，其中：P0 为调整前的每股限制性股票授予价格； V 为每股的派息额；P 为调整后的每股限制性股票回购价格。” 本次调整后，本激励计划限制性股票的回购价格 P＝4.22-0.06=4.16 元/股。 第二次调整： 2026 年 8 月 17 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制
性股票激励计划回购价格的议案》，相关议案提交董事会审议前已经公司第四届独立董事专门会议第十 次会议审议并发表了一致同意的意见。本次回购价格调整事由、调整方法及调整价格如下：
调整事由 ： 公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年年度股东会审议通过，公司
2025 年年度权益分派方案为：以公司股权登记日应分配股数 106,100,000 股为基数，向参与分配的股 东每 10 股派 0.36 元人民币现金。
按总股本折算的每股现金红利=参与分配的股份数量*（每 10 股分红金额÷10）÷总股本
=106,100,000*(0.36÷10)÷106,100,000=0.036 元。 公司 2025 年年度权益分派已于 2026 年 5 月 29 日实施完毕。 调整方法及调整价格：|
|---|
| 根据激励计划“第十二章限制性股票回购注销原则”之“三、回购价格的调整方法”的规定，本激 励计划限制性股票的回购价格调整方法为：<br><br>“（四）派息：P＝P0-V，其中：P0 为调整前的每股限制性股票授予价格；V 为每股的派息额；P<br><br>为调整后的每股限制性股票回购价格。” 本次调整后，本激励计划限制性股票的回购价格 P＝4.16-0.036=4.124 元/股。 5、董事、高级管理人员各自的姓名、职务以及历次获授、行使权益的情况和失效的权益数量 董事、高级管理人员各自的姓名、职务以及获授情况如下：<br><br> | 姓名 | 职务 | 获授限制性股 票数量（股） | 解锁的限制性股 票数量（股） | 回购注销限制性 股票数量（股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 赵庆福 | 董事长 | 52,687 | 21,074 | 0 | - |
| 李良伟 | 董事、总经理 | 52,686 | 21,074 | 0 | - |
| 孙绍斌 | 董事、副总经理 | 30,000 | 12,000 | 0 | - |
| 李刚 | 副总经理 | 30,000 | 12,000 | 0 | - |
| 赵庆国 | 财务负责人 | 30,000 | 12,000 | 0 | - |
| 赵鑫 | 董事会秘书 | 30,000 | 12,000 | 0 | - |
| <br><br>2025 年 11 月 25 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励 计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，相关议案提交董事会审议前已经公司第四届独立董 事专门会议第五次会议审议并发表了一致同意的意见。<br><br>本激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就，相关限制性股票解除限售。 除上述情况外，报告期内董事、高级管理人员无其他新增获授、行使和失效的权益。 6、因激励对象行使权益所引起的股本变动情况 本激励计划股份来源于前期回购股份，未发行新股。报告期内，因部分核心员工离职，不再具备激<br><br>励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。报告期内，公司 共计回购注销 12,000 股。公司总股本由 10,610.00 万股变更为 10,608.80 万股。<br><br>7、股权激励的会计处理方法及股权激励费用对公司业绩的影响<br><br>公司以目前信息初步估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，限制性股票费用的 摊销对有效期内各年净利润有所影响，但不会影响公司经营活动现金流。若考虑限制性股票激励计划对 公司发展产生的正向作用，由此激发核心团队的积极性，提高经营效率，预计本激励计划带来的公司业 绩提升将高于因其带来的费用增加。<br><br>8、报告期内激励对象获授权益、行使权益的条件是否成就的说明 公司本次激励计划未规定激励对象获授权益的条件。本激励计划第一个解除限售期解除限售条件已<br><br>经成就，相关限制性股票已经解除限售。<br><br>2025 年 11 月 25 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励 计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，相关议案提交董事会审议前已经公司第四届独立董 事专门会议第五次会议审议并发表了一致同意的意见。 9、报告期内终止实施股权激励的情况及原因 报告期内，不存在终止实施股权激励的情形。<br><br>五、股份回购事项<br><br>公司于 2026 年 8 月 17 日召开公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并披露了《关于部分限制性股票定向回购股份方案公 告》（公告号：2026-044）、《独立董事专门会议关于 2024 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格调 整和回购注销部分限制性股票相关事项的核查意见》（公告号：2026-045）。内容为 1 名激励对象因个人 原因离职，公司需回购注销其未能解除限售的限制性股票，回购注销数量为限制性股票 12,000 股，该 议案后经 2026 年第一次临时股东会审议通过。2026 年 9 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司北京 分公司办理完毕上述 12,000 股回购股份的注销手续，详情可见公司于 2026 年 9 月 28 日在北京证券交 易所官网上披露的《回购股份注销完成暨股份变动公告》（公告号：2026-066）。<br><br>六、已披露的承诺事项<br><br>公司存在承诺事项，报告期内，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常 履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。公司承诺事项详见公司公开发行说明书、北交所官网承诺事项 及履行情况。 | - | - | - | - | - |
| --- | - | - | - | - | - |
|报告期内，公司不存在新增承诺事项。|
|---|
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 45,179,554.68 | 75,108,002.89 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 22,673,331.77 | 2,257,934.67 |
| 应收账款 | 177,425,801.24 | 199,215,487.73 |
| 应收款项融资 | 6,684,273.14 | 4,927,258.17 |
| 预付款项 | 7,644,251.82 | 3,893,133.12 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,624,316.25 | 2,730,310.73 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 117,626,405.55 | 79,069,945.09 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,385,824.42 | 3,023,466.77 |
| 流动资产合计 | 383,243,758.87 | 370,225,539.17 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 152,046,392.44 | 160,180,099.35 |
| 在建工程 | 4,007,945.32 | 3,557,471.66 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 80,110.32 |
| 无形资产 | 22,571,097.24 | 22,953,225.69 |
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 616,078.73 | 1,119,265.67 |
| 递延所得税资产 | 4,840,810.12 | 5,085,806.09 |
| 其他非流动资产 | 2,845,919.74 | 1,073,060.96 |
| 非流动资产合计 | 186,928,243.59 | 194,049,039.74 |
| 资产总计 | 570,172,002.46 | 564,274,578.91 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 8,200,000.00 | 30,100,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 96,375,319.60 | 83,267,734.82 |
| 预收款项 | 22,687.50 | |
| 合同负债 | 4,600.00 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,688,279.97 | 10,065,571.15 |
| 应交税费 | 1,140,300.89 | 927,052.75 |
| 其他应付款 | 9,140,473.41 | 2,242,145.99 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 7,105,554.57 | 1,562,392.09 |
| 流动负债合计 | 129,672,615.94 | 128,169,496.80 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 2,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,720,365.76 | 6,961,368.93 |
| 递延所得税负债 | 696,996.35 | 788,832.65 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 9,417,362.11 | 7,750,201.58 |
| 负债合计 | 139,089,978.05 | 135,919,698.38 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 106,088,000.00 | 106,100,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 100,700,676.65 | 99,456,984.56 |
| 减：库存股 | 2,087,317.50 | 2,137,957.50 |
| 其他综合收益 | -1,497,540.86 | -1,090,948.61 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 28,851,739.34 | 28,851,739.34 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 197,069,021.97 | 194,397,908.76 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 429,124,579.60 | 425,577,726.55 |
| 少数股东权益 | 1,957,444.81 | 2,777,153.98 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 431,082,024.41 | 428,354,880.53 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 570,172,002.46 | 564,274,578.91 |
法定代表人：赵庆福 主管会计工作负责人：赵庆国 会计机构负责人：赵庆国
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 27,951,004.41 | 60,937,715.74 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 22,673,331.77 | 2,257,934.67 |
| 应收账款 | 171,016,924.97 | 196,501,926.68 |
| 应收款项融资 | 6,684,273.14 | 4,927,258.17 |
| 预付款项 | 7,077,249.90 | 2,933,411.54 |
| 其他应收款 | 2,274,563.19 | 2,375,663.20 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 115,960,272.39 | 77,002,757.72 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,025,118.58 | 2,060,993.85 |
| 流动资产合计 | 355,662,738.35 | 348,997,661.57 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 11,548,437.65 | 12,548,437.65 |
| 其他权益工具投资 | ||
|---|---|---|
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 150,034,469.10 | 158,748,847.49 |
| 在建工程 | 4,007,945.32 | 3,557,471.66 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 22,571,097.24 | 22,953,225.69 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 341,740.95 | 110,435.85 |
| 递延所得税资产 | 4,759,893.93 | 5,028,173.84 |
| 其他非流动资产 | 2,845,919.74 | 1,073,060.96 |
| 非流动资产合计 | 196,109,503.93 | 204,019,653.14 |
| 资产总计 | 551,772,242.28 | 553,017,314.71 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 8,200,000.00 | 30,100,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 92,884,439.14 | 82,548,220.78 |
| 预收款项 | 22,687.50 | |
| 合同负债 | 4,600.00 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,816,227.10 | 8,769,257.15 |
| 应交税费 | 926,625.88 | 705,603.02 |
| 其他应付款 | 2,145,693.01 | 2,193,980.99 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 7,105,554.57 | 1,562,392.09 |
| 流动负债合计 | 118,101,227.20 | 125,884,054.03 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 2,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,720,365.76 | 6,961,368.93 |
| 递延所得税负债 | 696,996.35 | 772,810.58 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 9,417,362.11 | 7,734,179.51 |
| 负债合计 | 127,518,589.31 | 133,618,233.54 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 106,088,000.00 | 106,100,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 100,700,676.65 | 99,456,984.56 |
| 减：库存股 | 2,087,317.50 | 2,137,957.50 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 28,851,739.34 | 28,851,739.34 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 190,700,554.48 | 187,128,314.77 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 424,253,652.97 | 419,399,081.17 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 551,772,242.28 | 553,017,314.71 |
法定代表人：赵庆福 主管会计工作负责人：赵庆国 会计机构负责人：赵庆国
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 395,368,586.34 | 345,615,809.67 |
| 其中：营业收入 | 395,368,586.34 | 345,615,809.67 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 391,266,753.62 | 337,534,371.70 |
| 其中：营业成本 | 351,726,170.83 | 297,127,539.19 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,838,060.79 | 2,931,812.58 |
| 销售费用 | 3,683,710.06 | 5,451,447.27 |
| 管理费用 | 13,751,731.39 | 16,046,111.16 |
| 研发费用 | 16,875,636.77 | 15,939,045.24 |
| 财务费用 | 2,391,443.78 | 38,416.26 |
| 其中：利息费用 | 907,899.51 | 994,171.84 |
| 利息收入 | 819,087.52 | 523,588.28 |
| 加：其他收益 | 1,660,971.56 | 12,577,641.47 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,739.73 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
|---|---|---|
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | 23,054.79 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,201,226.91 | -7,817,108.48 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -478,505.79 | -6,717,205.58 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -15,344.77 | 46,201.44 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 6,470,180.63 | 6,197,761.34 |
| 加：营业外收入 | 743.04 | 364,718.16 |
| 减：营业外支出 | 149,384.62 | 88,316.89 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 6,321,539.05 | 6,474,162.61 |
| 减：所得税费用 | 651,693.89 | 39,913.98 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,669,845.16 | 6,434,248.63 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | 5,669,845.16 | 6,434,248.63 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | -819,709.17 | -804,958.23 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）<br><br> | 6,489,554.33 | 7,239,206.86 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -406,592.25 | -554,042.42 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额<br><br> | -284,614.57 | -387,829.69 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益<br><br> | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -284,614.57 | -387,829.69 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额<br><br> | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -284,614.57 | -387,829.69 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | -121,977.68 | -166,212.73 |
| 七、综合收益总额 | 5,263,252.91 | 5,880,206.21 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总 | 6,204,939.76 | 6,851,377.17 |
| 额 | ||
|---|---|---|
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -941,686.85 | -971,170.96 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.07 |
法定代表人：赵庆福 主管会计工作负责人：赵庆国 会计机构负责人：赵庆国
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 369,212,053.61 | 334,775,116.86 |
| 减：营业成本 | 326,604,321.78 | 288,270,535.58 |
| 税金及附加 | 2,773,230.79 | 2,847,805.11 |
| 销售费用 | 3,027,807.69 | 4,885,986.56 |
| 管理费用 | 11,685,729.06 | 13,135,984.81 |
| 研发费用 | 16,875,636.77 | 15,939,045.24 |
| 财务费用 | 2,076,574.75 | 222,135.12 |
| 其中：利息费用 | 907,899.51 | 994,171.84 |
| 利息收入 | 768,488.81 | 493,349.34 |
| 加：其他收益 | 1,660,735.52 | 12,565,184.50 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -1,000,000.00 | 3,739.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | 23,054.79 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,507,398.23 | -7,640,613.85 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -478,505.79 | -6,717,205.58 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 348,110.78 | 46,668.03 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 8,206,491.51 | 7,754,452.06 |
| 加：营业外收入 | 743.04 | 340,523.17 |
| 减：营业外支出 | 148,776.31 | 87,190.88 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 8,058,458.24 | 8,007,784.35 |
| 减：所得税费用 | 667,777.41 | 44,328.12 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,390,680.83 | 7,963,456.23 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | 7,390,680.83 | 7,963,456.23 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 |
| 益 | ||
|---|---|---|
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 7,390,680.83 | 7,963,456.23 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：赵庆福 主管会计工作负责人：赵庆国 会计机构负责人：赵庆国
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 368,544,675.61 | 315,378,569.38 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,426,905.76 | 188,948.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,106,224.41 | 12,863,636.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 372,077,805.78 | 328,431,154.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 271,602,184.52 | 209,673,223.36 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,271,773.46 | 76,724,255.80 |
| 支付的各项税费 | 8,309,727.19 | 9,013,517.15 |
|---|---|---|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,843,860.87 | 10,500,052.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 377,027,546.04 | 305,911,049.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,949,740.26 | 22,520,105.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,739.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 5,682.40 | 15,946.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 20,280,166.67 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,285,849.07 | 5,019,685.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 6,026,649.02 | 5,288,343.42 |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,026,649.02 | 30,288,343.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,259,200.05 | -25,268,657.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 27,045,373.80 | 33,100,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,196,556.23 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,045,373.80 | 53,296,556.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,150,000.00 | 25,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,727,492.63 | 6,366,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,843,516.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,877,492.63 | 39,209,516.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,832,118.83 | 14,087,039.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,405,789.17 | 228,145.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,928,448.21 | 11,566,633.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 55,108,002.89 | 74,150,112.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,179,554.68 | 85,716,745.99 |
法定代表人：赵庆福 主管会计工作负责人：赵庆国 会计机构负责人：赵庆国
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 344,001,096.99 | 306,045,738.68 |
| 收到的税费返还 | 1,145,899.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,992,380.25 | 12,648,166.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 347,139,376.90 | 318,693,905.36 |
|---|---|---|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 258,853,259.98 | 210,708,660.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,515,843.82 | 65,719,370.25 |
| 支付的各项税费 | 6,930,353.14 | 7,344,262.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,956,811.81 | 8,080,087.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 350,256,268.75 | 291,852,381.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,116,891.85 | 26,841,524.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,739.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 5,682.40 | 15,946.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 20,280,166.67 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,285,849.07 | 5,019,685.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 4,692,058.19 | 4,519,169.00 |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,692,058.19 | 29,519,169.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,593,790.88 | -24,499,483.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 20,250,000.00 | 33,100,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,196,556.23 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,250,000.00 | 53,296,556.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,150,000.00 | 25,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,727,492.63 | 6,366,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,843,516.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,877,492.63 | 39,209,516.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,627,492.63 | 14,087,039.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -836,117.73 | 167,529.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,986,711.33 | 16,596,610.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 40,937,715.74 | 53,084,485.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,951,004.41 | 69,681,095.18 |
法定代表人：赵庆福 主管会计工作负责人：赵庆国 会计机构负责人：赵庆国
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