1驰诚股份发布2026年三季报，前三季度营收2.04亿元，同比增9.32%；
2归母净利润2024.75万元，同比增4.91%；
3扣非净利润同比增12.87%。
4Q3单季营收同比降4.57%，但净利增7.81%。
5经营现金流净额726.22万元，基本持平。
6在建工程激增140倍至2145万元，系智能传感器仪表制造升级项目投入所致。
7货币资金减少39.5%，主要因分红及项目投资。
8资产负债率34.2%，财务状况稳健。
[定期报告]驰诚股份:2026年三季度报告
摘要
文本
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|驰诚股份
证券代码 : 920407|
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|河南驰诚电气股份有限公司 2026 年第三季度报告|
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第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人徐卫锋、主管会计工作负责人张大健及会计机构负责人（会计主管人员）李满太保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026年9月30日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末比上年 期末增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 435,493,941.35 | 406,892,347.79 | 7.03% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 284,915,235.71 | 273,206,106.67 | 4.29% |
| 资产负债率%（母公司） | 33.51% | 32.98% | - |
| 资产负债率%（合并） | 34.20% | 32.62% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期末比上 年同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 204,488,573.63 | 187,055,097.63 | 9.32% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 20,247,529.03 | 19,299,096.70 | 4.91% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 19,117,954.41 | 16,937,612.19 | 12.87% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,262,164.01 | 7,290,033.54 | -0.38% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.18 | 0.17 | 5.88% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 7.22% | 7.16% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 6.82% | 6.28% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上年同期 增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 75,154,155.70 | 78,749,601.79 | -4.57% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 8,362,261.27 | 7,756,758.86 | 7.81% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 7,993,180.03 | 7,247,579.37 | 10.29% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,151,215.54 | 6,423,690.98 | 11.33% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.07 | 14.29% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 3.01% | 2.87% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 2.88% | 2.68% | - |
注：根据 2026 年 7 月实施的资本公积转增股本方案（每 10 股转增 3 股），为保持各期间数据可比 性，重新计算上年同期基本每股收益。
财务数据重大变动原因： √适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | 48,929,483.38 | -39.50% | 本期期末较期初减少 3,194.68 万元， 主要原因为报告期内现金分红及固定 资产项目投资的影响 |
| 应收票据 | 7,622,938.31 | -35.03% | 本期期末较上期期末减少 410.96 万 元，主要原因为报告期内非 6+9 银行票 据到期终止确认所致 |
| 应收款项融资 | 5,081,295.63 | 318.07% | 本期期末较期初增加 386.59 万元，主 要原因为报告期内持有银行承兑汇票 较期初有所增加所致 |
| 预付款项 | 5,214,064.03 | 89.54% | 本期期末较期初增加 246.31 万元，主 要原因为报告期内预付展会费、供应商 货款及检测费用尚未结算所致 |
| 其他应收款 | 3,527,623.15 | 126.35% | 本期期末较期初增加 196.92 万元，主 要原因为报告期内投标保证金、履约保 证金增加所致 |
| 存货 | 64,254,443.50 | 33.37% | 本期期末较期初增加 1,607.52 万元， 主要原因为报告期内库存商品、原材料 备货及未完工在制品增加所致 |
| 合同资产 | 1,547,792.40 | -37.96% | 本期期末较期初减少 94.72 万元，主要 是质保金到期后收回所致 |
| 在建工程 | 21,452,290.44 | 14,067.87% | 本期期末较期初增加 2,130.09 万元， 主要原因为报告期内智能传感器仪表 制造升级项目投入所致 |
| 使用权资产 | 624,416.84 | 59.92% | 本期期末较期初增加 23.40 万元，主要 原因为报告期内研发中心办公区域租 赁续期增加费用所致 |
| 无形资产 | 31,952,048.32 | 52.93% | 本期期末较期初增加 1,105.82 万元， 主要原因为报告期内取得土地使用权 所致 |
| 其他非流动资产 | 3,873,324.70 | -70.36% | 本期期末较期初减少 919.54 万元，主 要原因为上年期末预付的土地使用权 购置款项结转至无形资产所致 |
| 短期借款 | 7,000,000.00 | 40.00% | 本期期末较期初增加 200.00 万元，主 要原因为报告期内经营所需，短期借款 增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 3,393,788.03 | -52.82% | 本期期末较期初减少 379.98 万元，主 要原因为报告期期初余额中所包含的 计提年终奖金在本报告期内予以支付 所致 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 财务费用 | 199,769.31 | 650.76% | 本期较上期增加 23.60 万元，主要原因 为报告期内理财收益减少及贴现费用 增加所致 |
| 公允价值变动收益 | -30,483.32 | -135.64% | 本期较上期减少 11.60 万元，主要原因 为报告期内购买理财赎回，冲回前期已 计提收益所致 |
| 资产处置收益 | -8,770.19 | -12,618.11% | 本期较上期减少 0.88 万元，主要原因 为上期处置资产实现盈利，而本报告期 内处置资产略有亏损所致 |
| 营业外收入 | 12,731.61 | -99.22% | 本期较上期减少 161.53 万元，主要原 因为去年同期收到汉威返还不当得利 款，本期无此事项所致 |
| 信用减值损失 | -1,395,586.95 | -34.10% | 本期较上期减少 72.22 万元，主要原因 为报告期内长账龄欠款回款所致 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 筹资活动产生的现金 流量净额 | -7,190,517.66 | -359.79% | 本期较上期减少 995.83 万元，主要原 因为当期分配现金股利增加及其他筹 资活动现金流入减少所致 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -8,770.19 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,134,907.44 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 242,994.54 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 11,468.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -33,764.07 | |
| 非经常性损益合计 | 1,346,835.72 | |
| 所得税影响数 | 217,261.10 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.00 | |
| 非经常性损益净额 | 1,129,574.62 |
补充财务指标：
- □适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
- □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质<br><br> | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 34,760,895 | 40.71% | 10,428,269 | 45,189,164 | 40.71% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 10,178,610 | 11.92% | 3,053,583 | 13,232,193 | 11.92% | |
| 董事、高管 | 1,955,025 | 2.29% | 586,508 | 2,541,533 | 2.29% | |
| 核心员工 | 162,000 | 0.19% | 48,600 | 210,600 | 0.19% | |
| 有限售 条件股 份<br><br> | 有限售股份总数 | 50,623,105 | 59.29% | 15,186,931 | 65,810,036 | 59.29% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 30,535,830 | 35.76% | 9,160,749 | 39,696,579 | 35.76% | |
| 董事、高管 | 10,137,075 | 11.87% | 3,041,122 | 13,178,197 | 11.87% | |
| 核心员工 | - | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | 85,384,000 | - | 25,615,200 | 110,999,200 | - | |
| 普通股股东人数 | 2,862 |
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 号<br><br> | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股 数<br><br> | 持股变动 | 期末持股 数<br><br> | 期末持 股比例%<br><br> | 期末持有 限售股份 数量<br><br> | 期末持有 无限售股 份数量<br><br> |
| 1 | 徐卫锋 | 境内自然人 | 20,403,240 | 6,120,972 | 26,524,212 | 23.90% | 19,893,159 | 6,631,053 |
| 2 | 石保敬 | 境内自然人 | 20,311,200 | 6,093,360 | 26,404,560 | 23.79% | 19,803,420 | 6,601,140 |
| 3 | 郑 州 戈 斯 盾 企 业 管 理 中 心 （ 有 限 合 伙） | 境内非国有 法人 | 6,333,600 | 1,900,080 | 8,233,680 | 7.42% | 6,175,260 | 2,058,420 |
| 4 | 宁 波 柯 力 传 感 科 技 股 份 有限公司 | 境内非国有 法人 | 5,200,000 | 1,560,000 | 6,760,000 | 6.09% | 6,760,000 | 0 |
| 5 | 时学瑞 | 境内自然人 | 4,773,600 | 1,432,080 | 6,205,680 | 5.59% | 5,414,760 | 790,920 |
| 6 | 赵静 | 境内自然人 | 4,296,500 | 1,288,950 | 5,585,450 | 5.03% | 4,569,337 | 1,016,113 |
| 7 | 李向前 | 境内自然人 | 2,740,000 | 822,000 | 3,562,000 | 3.21% | 2,889,900 | 672,100 |
| 8 | 郑秀华 | 境内自然人 | 692,800 | 207,840 | 900,640 | 0.81% | 0 | 900,640 |
| 9 | 上 海 物 朴 资 产 管 理 合 伙 企业（有限合 伙）－物朴青 云 二 号 私 募 证 券 投 资 基 金 | 其他 | 32,317 | 608,247 | 640,564 | 0.58% | 0 | 640,564 |
| 10 | 刘自彪 | 境内自然人 | 430,000 | 119,600 | 549,600 | 0.50% | 0 | 549,600 |
| 合计 | - | 65,213,257 | 20,153,129 | 85,366,386 | 76.92% | 65,505,836 | 19,860,550 |
|持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东徐卫锋、股东石保敬，二人为一致行动人关系；同时，股东徐卫锋持有郑州戈斯盾企业管理中 心（有限合伙）出资额的 23.65%，为郑州戈斯盾企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人、普通合 伙人之一，股东石保敬持有郑州戈斯盾企业管理中心（有限合伙）出资额的 1.48%，为郑州戈斯盾企业 管理中心（有限合伙）的普通合伙人之一。因此，股东徐卫锋、石保敬、郑州戈斯盾企业管理中心（有 限合伙）等构成一致行动人关系。
除上述之外，公司其他前十股东之间无关联关系。|
|---|
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 徐卫锋 | 6,631,053 |
| 2 | 石保敬 | 6,601,140 |
| 3 | 郑州戈斯盾企业管理中心（有限合伙） | 2,058,420 |
| 4 | 赵静 | 1,016,113 |
| 5 | 郑秀华 | 900,640 |
| 6 | 时学瑞 | 790,920 |
| 7 | 李向前 | 672,100 |
| 8 | 上海物朴资产管理合伙企业（有限合伙）－物朴 青云二号私募证券投资基金 | 640,564 |
| 9 | 刘自彪 | 549,600 |
| 10 | 李文杰 | 501,874 |
| 股东间相互关系说明：<br><br>股东徐卫锋、股东石保敬，二人为一致行动人关系；同时，股东徐卫锋持有郑州戈斯盾企业管理中 心（有限合伙）出资额的 23.65%，为郑州戈斯盾企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人、普通合 伙人之一，股东石保敬持有郑州戈斯盾企业管理中心（有限合伙）出资额的 1.48%，为郑州戈斯盾企业 管理中心（有限合伙）的普通合伙人之一。因此，股东徐卫锋、石保敬、郑州戈斯盾企业管理中心（有 限合伙）等构成一致行动人关系。 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是 否存在<br><br> | 是否经过内部审 议程序<br><br> | 是否及时履 行披露义务<br><br> | 临时公告查 询索引<br><br> |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2025-123 |
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | 2026-004 |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 招股说明书 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用
| 1、 诉讼、仲裁事项<br><br>报告期内，公司诉讼、仲裁事项涉及金额均未达到披露标准，不会对公司生产经营造成重大影响。<br><br>2、日常性关联交易的预计及执行情况<br><br> | 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
|---|---|---|---|
| 1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 | 1,800,000.00 | 791,965.65 | - |
| 2．销售产品、商品，提供劳务 | - | ||
| 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | ||
| 4．其他 | - | ||
| <br><br>3、其他重大关联交易事项 2026 年 2 月 2 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的<br><br>议案》。<br><br>4、已披露的承诺事项 报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项详见公司于 2023 年 1 月 30 日在北京证券<br><br><br>交易所网站（www.bse.cn）上披露的《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股<br><br> | 性质 | 累计金额 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | ||
| 诉讼或仲裁 | 1,264,589.04 | 615,698.02 | 1,880,287.06 |
| - | - | - | |
| --- | - | - | - |
| 说明书》“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。<br><br>报告期内，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存 在违反承诺的情形。<br><br>5、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况<br><br> | 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类 型<br><br> | 账面价值 | 占总资产的比 例%<br><br> | 发生原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 流动资产 | 保证金 | 114,456.43 | 0.03% | 主要为履约保函的 保证金 | - |
| 总计 | - | - | 114,456.43 | 0.03% | - | - |
| <br><br>报告期内，公司以部分货币资金作为履约保函的保证金，增强了公司资信能力，促进了公司业务的 发展和经营的稳步前行。 | - | - | - | - | - | - |
| --- | - | - | - | - | - | - |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 48,929,483.38 | 80,876,324.90 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 7,513,107.53 | 8,043,590.85 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,622,938.31 | 11,732,507.13 |
| 应收账款 | 170,831,057.02 | 156,662,333.16 |
| 应收款项融资 | 5,081,295.63 | 1,215,430.61 |
| 预付款项 | 5,214,064.03 | 2,750,920.36 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,527,623.15 | 1,558,460.90 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 64,254,443.50 | 48,179,260.38 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 1,547,792.40 | 2,494,947.75 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,817,532.16 | 1,929,068.06 |
| 流动资产合计 | 316,339,337.11 | 315,442,844.10 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | - | |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | - | |
| 固定资产 | 50,229,576.44 | 46,555,453.73 |
| 在建工程 | 21,452,290.44 | 151,415.09 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 624,416.84 | 390,457.47 |
| 无形资产 | 31,952,048.32 | 20,893,820.61 |
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 635,695.75 | 635,695.75 |
| 长期待摊费用 | 3,439,447.11 | 3,469,564.37 |
| 递延所得税资产 | 6,947,804.64 | 6,284,333.32 |
| 其他非流动资产 | 3,873,324.70 | 13,068,763.35 |
| 非流动资产合计 | 119,154,604.24 | 91,449,503.69 |
| 资产总计 | 435,493,941.35 | 406,892,347.79 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 7,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 38,998,678.69 | 31,024,673.86 |
| 应付账款 | 73,332,234.07 | 63,180,094.54 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 6,632,898.65 | 7,908,222.25 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,393,788.03 | 7,193,634.72 |
| 应交税费 | 4,245,805.84 | 3,929,990.11 |
| 其他应付款 | 2,570,760.13 | 3,142,582.25 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 364,517.95 | |
| 其他流动负债 | 9,327,508.92 | 9,528,719.26 |
| 流动负债合计 | 145,866,192.28 | 130,907,916.99 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | - | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,762,555.30 | 1,808,901.44 |
| 递延收益 | 1,305,242.56 | |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,067,797.86 | 1,808,901.44 |
| 负债合计 | 148,933,990.14 | 132,716,818.43 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 110,999,200.00 | 85,384,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 29,846,310.49 | 55,461,510.49 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 19,931,430.66 | 19,931,430.66 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 124,138,294.56 | 112,429,165.52 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 284,915,235.71 | 273,206,106.67 |
| 少数股东权益 | 1,644,715.50 | 969,422.69 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 286,559,951.21 | 274,175,529.36 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 435,493,941.35 | 406,892,347.79 |
法定代表人：徐卫锋 主管会计工作负责人：张大健 会计机构负责人：李满太
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 44,686,056.90 | 72,064,308.58 |
| 交易性金融资产 | 7,513,107.53 | 8,043,590.85 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,622,938.31 | 11,732,507.13 |
| 应收账款 | 170,211,073.23 | 154,738,240.14 |
| 应收款项融资 | 5,050,529.63 | 1,215,430.61 |
| 预付款项 | 3,460,810.42 | 1,381,836.64 |
| 其他应收款 | 5,448,491.38 | 3,307,916.98 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 21,593,388.86 | 22,522,571.24 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 1,547,792.40 | 2,494,947.75 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 623,501.36 | 1,329,718.42 |
| 流动资产合计 | 267,757,690.02 | 278,831,068.34 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 89,825,500.00 | 86,900,500.00 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | ||
|---|---|---|
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 12,671,538.53 | 13,478,381.27 |
| 在建工程 | 21,452,290.44 | 151,415.09 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 624,416.84 | 390,457.47 |
| 无形资产 | 13,669,280.23 | 2,259,714.83 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 882,623.93 | 699,818.46 |
| 递延所得税资产 | 6,056,712.44 | 5,674,048.46 |
| 其他非流动资产 | 2,881,883.65 | 12,134,487.30 |
| 非流动资产合计 | 148,064,246.06 | 121,688,822.88 |
| 资产总计 | 415,821,936.08 | 400,519,891.22 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 43,998,678.69 | 35,024,673.86 |
| 应付账款 | 68,978,186.09 | 66,778,601.82 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 6,351,729.54 | 7,717,949.25 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,585,961.59 | 6,170,598.28 |
| 应交税费 | 2,692,996.25 | 2,551,648.75 |
| 其他应付款 | 1,302,652.72 | 1,522,238.58 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 364,517.95 | |
| 其他流动负债 | 9,290,956.94 | 9,503,983.75 |
| 流动负债合计 | 137,565,679.77 | 130,269,694.29 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,762,555.30 | 1,808,901.44 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,762,555.30 | 1,808,901.44 |
| 负债合计 | 139,328,235.07 | 132,078,595.73 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
|---|---|---|
| 股本 | 110,999,200.00 | 85,384,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 29,965,788.67 | 55,580,988.67 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 19,931,430.66 | 19,931,430.66 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 115,597,281.68 | 107,544,876.16 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 276,493,701.01 | 268,441,295.49 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 415,821,936.08 | 400,519,891.22 |
法定代表人：徐卫锋 主管会计工作负责人：张大健 会计机构负责人：李满太
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 204,488,573.63 | 187,055,097.63 |
| 其中：营业收入 | 204,488,573.63 | 187,055,097.63 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 182,271,326.17 | 167,329,440.35 |
| 其中：营业成本 | 124,012,044.28 | 112,454,879.04 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,249,716.86 | 2,174,688.47 |
| 销售费用 | 30,198,224.11 | 27,678,783.68 |
| 管理费用 | 12,300,917.44 | 12,722,105.34 |
| 研发费用 | 13,310,654.17 | 12,335,255.31 |
| 财务费用 | 199,769.31 | -36,271.49 |
| 其中：利息费用 | 159,702.50 | 86,348.91 |
| 利息收入 | 106,206.63 | 245,756.68 |
| 加：其他收益 | 3,718,528.83 | 4,779,742.90 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 273,477.86 | 293,225.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
|---|---|---|
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | -30,483.32 | 85,528.77 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,395,586.95 | -2,117,777.74 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -511,734.98 | -432,614.05 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -8,770.19 | 70.06 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 24,262,678.71 | 22,333,833.20 |
| 加：营业外收入 | 12,731.61 | 1,628,059.47 |
| 减：营业外支出 | 35,027.68 | 48,975.42 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 24,240,382.64 | 23,912,917.25 |
| 减：所得税费用 | 4,402,560.80 | 4,749,572.79 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 19,837,821.84 | 19,163,344.46 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | 19,837,821.84 | 19,163,344.46 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | -409,707.19 | -135,752.24 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）<br><br> | 20,247,529.03 | 19,299,096.70 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额<br><br> | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益<br><br> | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额<br><br> | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 19,837,821.84 | 19,163,344.46 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总 额<br><br> | 20,247,529.03 | 19,299,096.70 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -409,707.19 | -135,752.24 |
| 八、每股收益： | ||
|---|---|---|
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.18 | 0.17 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.18 | 0.17 |
法定代表人：徐卫锋 主管会计工作负责人：张大健 会计机构负责人：李满太
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 201,039,516.60 | 187,386,585.41 |
| 减：营业成本 | 132,581,636.30 | 124,802,215.80 |
| 税金及附加 | 1,504,989.22 | 1,395,661.51 |
| 销售费用 | 27,943,537.54 | 25,548,508.22 |
| 管理费用 | 10,049,731.36 | 10,394,093.30 |
| 研发费用 | 11,128,080.89 | 10,147,341.49 |
| 财务费用 | 157,144.36 | -42,921.84 |
| 其中：利息费用 | 123,924.72 | 22,328.08 |
| 利息收入 | 98,800.88 | 176,694.60 |
| 加：其他收益 | 3,571,704.50 | 4,778,421.02 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 265,879.00 | 238,183.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | -30,483.32 | 77,243.84 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,631,845.36 | -2,115,705.28 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -386,949.94 | -350,690.94 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -8,770.19 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 19,453,931.62 | 17,769,139.40 |
| 加：营业外收入 | 12,521.62 | 1,628,056.68 |
| 减：营业外支出 | 35,027.68 | 9,919.94 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 19,431,425.56 | 19,387,276.14 |
| 减：所得税费用 | 2,840,620.04 | 2,908,091.44 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 16,590,805.52 | 16,479,184.70 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | 16,590,805.52 | 16,479,184.70 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
|---|---|---|
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 16,590,805.52 | 16,479,184.70 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：徐卫锋 主管会计工作负责人：张大健 会计机构负责人：李满太
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,247,312.46 | 162,366,515.29 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,561,973.62 | 3,964,688.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,244,099.40 | 7,604,866.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 194,053,385.48 | 173,936,069.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,976,081.27 | 75,273,010.87 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,285,148.25 | 39,197,189.41 |
| 支付的各项税费 | 13,310,119.26 | 16,702,322.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,219,872.69 | 35,473,512.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 186,791,221.47 | 166,646,036.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,262,164.01 | 7,290,033.54 |
|---|---|---|
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 136,500,000.00 | 110,750,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 289,886.53 | 315,321.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 14,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 49,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 136,853,386.53 | 111,065,321.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 31,544,030.40 | 2,863,404.76 |
| 投资支付的现金 | 136,000,000.00 | 147,200,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 167,544,030.40 | 150,063,404.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,690,643.87 | -38,998,083.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,085,000.00 | 150,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 7,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,085,000.00 | 10,150,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,623,566.66 | 6,614,173.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,651,951.00 | 767,996.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,275,517.66 | 7,382,169.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,190,517.66 | 2,767,830.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -78,402.19 | 61,786.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,697,399.71 | -28,878,431.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 79,512,426.66 | 71,610,561.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,815,026.95 | 42,732,129.22 |
法定代表人：徐卫锋 主管会计工作负责人：张大健 会计机构负责人：李满太
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,930,616.08 | 154,104,056.91 |
| 收到的税费返还 | 2,560,189.16 | 3,963,629.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,621,958.64 | 16,883,311.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 186,112,763.88 | 174,950,997.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,542,084.16 | 70,071,642.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,931,296.88 | 30,045,312.17 |
| 支付的各项税费 | 10,333,915.07 | 13,748,610.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,476,231.66 | 33,644,415.58 |
|---|---|---|
| 经营活动现金流出小计 | 173,283,527.77 | 147,509,980.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,829,236.11 | 27,441,016.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 131,500,000.00 | 83,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 281,831.74 | 252,459.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 14,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 131,795,831.74 | 83,252,459.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 24,661,106.65 | 531,584.00 |
| 投资支付的现金 | 133,925,000.00 | 116,750,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 158,586,106.65 | 117,281,584.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,790,274.91 | -34,029,124.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,585,038.88 | 6,570,627.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 504,330.00 | 727,320.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,089,368.88 | 7,297,947.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,089,368.88 | -6,297,947.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -78,402.19 | 61,675.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,128,809.87 | -12,824,378.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 70,700,410.34 | 49,953,081.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,571,600.47 | 37,128,702.92 |
法定代表人：徐卫锋 主管会计工作负责人：张大健 会计机构负责人：李满太
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