1建研设计发布2026年三季报，前三季度营收2.06亿元，同比下降12.05%；
2归母净利润亏损765.87万元，同比由盈转亏下降153.11%。
3Q3单季营收5620万元降25.69%，归母净利亏损258万元。
4经营现金流净额-3197万元，同比恶化192%。
5业绩下滑主因营收减少及信用减值损失大幅增加至1484万元。
6期末货币资金较年初减半，合同负债增长119%显示预收款增加。
7前十大股东中安徽国控持股30%不变，限售股已解禁。
建研设计：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2026-064
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减<br><br> | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减<br><br> | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 56,199,534.95 | -25.69% | 206,250,263.82 | -12.05% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -2,582,463.09 | -159.57% | -7,658,717.61 | -153.11% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）<br><br> | -5,576,065.67 | -1,117.00% | -14,837,301.16 | -373.45% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -31,969,421.88 | -192.17% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0231 | -159.57% | -0.0684 | -153.11% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0231 | -159.57% | -0.0684 | -153.11% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.28% | -0.74% | -0.81% | -2.35% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,362,023,519.94 | 1,454,413,135.31 | -6.35% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 （元）<br><br> | 932,403,455.00 | 950,142,172.61 | -1.87% |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 426,108.44 | 426,108.44 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外）<br><br> | 150,900.00 | 340,900.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业 持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融 资产和金融负债产生的损益<br><br> | 3,101,754.19 | 7,936,066.03 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 47,908.00 | 47,908.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -46,580.76 | ||
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,500.00 | ||
| 减：所得税影响额 | 487,015.68 | 1,281,265.79 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 246,052.37 | 246,052.37 | |
| 合计 | 2,993,602.58 | 7,178,583.55 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 □不适用 报告期内，公司享受退役军人增值税减免政策，减免增值税 1,500.00 元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明
□适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、资产负债表项目
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 | 增减变动幅度 | 增减超 30%变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 79,835,159.28 | 162,374,756.22 | -50.83% | 报告期内，经营活动现金流入低于流出，且 购置现金管理产品增加，导致货币资金余额 减少 |
| 应收票据 | 288,915.25 | 1,750,823.81 | -83.50% | 报告期内，汇票到期兑付、票据背书转让用 于采购付款，导致期末应收票据余额下降 |
| 应收款项融资 | 1,424,274.92 | 354,337.30 | 301.95% | 报告期内，公司持有的信用等级较高的银行 承兑汇票增加 |
| 预付款项 | 507,890.95 | 176,079.09 | 188.44% | 报告期内，房租预付款、加油卡及 ETC 充值 等预付性质款项增加 |
| 其他应收款 | 10,508,265.47 | 7,314,453.07 | 43.66% | 报告期内，联合体项目代收代付款项增加， 导致其他应收款增加 |
| 合同资产 | 9,592,587.04 | 22,802,188.82 | -57.93% | 报告期内，部分合同资产达到收款条件转至 应收账款和部分项目完工结算，导致合同资 产余额降低 |
| 使用权资产 | 5,295,993.60 | 3,460,461.25 | 53.04% | 报告期末，公司租赁的房产增加，导致使用 权资产增加 |
| 长期待摊费用 | 125,763.59 | 377,275.18 | -66.67% | 报告期内，主要为长期待摊费用按期摊销， 导致余额减少 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 207,079.65 | -100.00% | 报告期内，前期投入计入长期资产，本期达 到可使用状态转入无形资产 |
| 短期借款 | 11,253,080.30 | 21,114,002.78 | -46.70% | 报告期内，银行借款到期偿还，导致短期借 款余额减少 |
| 应付账款 | 67,261,979.00 | 96,247,252.08 | -30.12% | 报告期内向供应商支付采购款项，导致期末 应付采购款余额有所减少 |
| 合同负债 | 8,445,639.43 | 3,849,670.90 | 119.39% | 报告期内，预收客户款项增加 |
| 应交税费 | 6,386,781.28 | 17,706,698.57 | -63.93% | 报告期末，应交增值税和应交企业所得税余 额较期初减少 |
| 其他流动负债 | 1,248,670.31 | 942,773.30 | 32.45% | 报告期内，待转销项税额增加 |
| 租赁负债 | 4,084,094.81 | 2,537,727.69 | 60.94% | 报告期末，公司租赁的房产增加，导致租赁 负债增加 |
| 预计负债 | 0.00 | 256,628.00 | -100.00% | 报告期内，前期计提的预计负债于本期实际 结算，相应冲减预计负债，期末余额为零 |
2、利润表项目
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 | 增减变动幅度 | 增减超 30%变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 财务费用 | 1,197,620.55 | 343,484.88 | 248.67% | 报告期内，活期存款利息收入减少，同时 支付的银行借款利息增加 |
| 其他收益 | 523,226.43 | 2,616,049.36 | -80.00% | 报告期内，公司取得的与日常生产经营相 关的政府补助较上年同期减少 |
| 投资收益 | 5,001,754.91 | 7,970,339.87 | -37.25% | 报告期内，结构性存款到期利息收入较上 年同期减少 |
|---|---|---|---|---|
| 公允价值变动收 益 | 2,934,311.12 | 1,574,621.33 | 86.35% | 报告期内，结构性存款未到期利息收入较 上年同期增加 |
| 信用减值损失 | -14,836,133.13 | -6,742,928.79 | -120.03% | 报告期内，公司长账龄应收账款增加，对 应信用减值损失增加 |
| 资产减值损失 | 695,242.19 | 294,171.99 | 136.34% | 报告期内，子公司上海研泊工商注销，长 期股权投资计提减值准备 |
| 资产处置收益 | 425,883.04 | 21,595.69 | 1872.07% | 报告期内，公司非流动资产处置收益较上 年同期增加 |
| 营业利润 | -8,465,768.07 | 18,332,897.35 | -146.18% | 报告期内，营业收入规模较上年同期下 降，信用减值损失较上年同期大幅度增长 等原因，造成盈利水平下降<br><br> |
| 营业外收入 | 207,418.42 | 56,561.21 | 266.71% | 报告期内，公司取得的与日常生产经营无 关的收入增加 |
| 营业外支出 | 253,773.78 | 35,203.89 | 620.87% | 报告期内，营业外支出主要为变更申报产 生的税收滞纳金<br><br> |
| 利润总额 | -8,512,123.43 | 18,354,254.67 | -146.38% | 报告期内，营业收入规模较上年同期下 降，信用减值损失较上年同期大幅度增长 等原因，造成盈利水平下降<br><br> |
| 所得税费用 | -2,062,403.91 | 2,218,360.84 | -192.97% | 报告期内，利润总额下降，导致所得税费 用降低 |
| 净利润 | -6,449,719.52 | 16,135,893.83 | -139.97% | 报告期内，利润总额下降，导致净利润下 降 |
| 归属于母公司股 东的净利润 | -7,658,717.61 | 14,421,268.31 | -153.11% | 报告期内，净利润下降，导致归属于母公 司股东的净利润下降 |
| 归属于母公司所 有者的综合收益 总额 | -7,658,717.61 | 14,421,268.31 | -153.11% | 报告期内，母公司净利润同比下降，对应 归属于母公司所有者的综合收益总额减少 |
| 基本每股收益 | -0.0684 | 0.1288 | -153.11% | 报告期内，归属于母公司所有者的综合收 益总额减少，对应基本每股收益减少 |
| 稀释每股收益 | -0.0684 | 0.1288 | -153.11% | 报告期内，归属于母公司所有者的综合收 益总额减少，对应稀释每股收益减少 |
3、现金流量表项目
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 | 增减变动幅度 | 增减超 30%变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现 金流量净额 | -31,969,421.88 | 34,686,116.93 | -192.17% | 主要为报告期内销售回款同比减少，支付 职工薪酬、缴纳税费的现金流出同比增 加，致使经营活动现金流量净额较上年同 期减少 |
| 投资活动产生的现 金流量净额 | -31,017,669.22 | -79,814,369.32 | 61.14% | 报告期内，购买结构性存款和结构性存款 到期的收支净额较上年同期增加，导致投 资活动产生的现金流量净额增长 |
| 筹资活动产生的现 金流量净额 | -19,015,610.84 | 20,029,249.07 | -194.94% | 报告期内，吸收投资收到的现金和银行借 款取得的现金较上年同期下降，股东分红 及归还借款导致筹资活动产生的现金流量 净额减少 |
|---|
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 8,932 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量<br><br> | 持有有限售条 件的股份数量<br><br> | 质押、标记或冻结 情况<br><br> | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 安徽省国有资本运营控股集团有限 公司 | 国有法人 | 30.00% | 33,600,000 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 玄元私募基金投资管理（广东）有 限公司－玄元科新 122 号私募证券 投资基金 | 其他 | 2.45% | 2,749,160 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 左玉琅 | 境内自然人 | 1.52% | 1,700,000 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 毕功华 | 境内自然人 | 1.35% | 1,511,557 | 1,255,243 | 不适用 | 0 | |
| 朱兆晴 | 境内自然人 | 1.35% | 1,507,757 | 1,180,693 | 不适用 | 0 | |
| 姚茂举 | 境内自然人 | 1.25% | 1,400,493 | 1,237,345 | 不适用 | 0 | |
| 高松 | 境内自然人 | 1.16% | 1,300,000 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 张磊 | 境内自然人 | 1.11% | 1,239,140 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 中国建设银行股份有限公司－诺安 多策略混合型证券投资基金 | 其他 | 1.08% | 1,213,386 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 徐正安 | 境内自然人 | 1.08% | 1,206,857 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | |||||||
| 股东名称<br><br> | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 安徽省国有资本运营控股集团有限公司 | 33,600,000 | 人民币普通股 | 33,600,000 | ||||
| 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科 新 122 号私募证券投资基金 | 2,749,160 | 人民币普通股 | 2,749,160 | ||||
| 左玉琅 | 1,700,000 | 人民币普通股 | 1,700,000 | ||||
| 高松 | 1,300,000 | 人民币普通股 | 1,300,000 | ||||
| 张磊 | 1,239,140 | 人民币普通股 | 1,239,140 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－诺安多策略混合型证 券投资基金 | 1,213,386 | 人民币普通股 | 1,213,386 | ||||
| 徐正安 | 1,206,857 | 人民币普通股 | 1,206,857 | ||||
| 中国光大银行股份有限公司－汇安多策略灵活配置 混合型证券投资基金 | 992,660 | 人民币普通股 | 992,660 | ||||
| 陈杰 | 776,630 | 人民币普通股 | 776,630 | ||||
| 彭建文 | 774,551 | 人民币普通股 | 774,551 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公司收 购管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）<br><br> | 不适用 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
- （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售 股数<br><br> | 本期增加 限售股数<br><br> | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽省国有资 本运营控股集 团有限公司 | 33,600,000 | 33,600,000 | 0 | 首发前限售股 | 2026 年 6 月 8 日 | |
| 毕功华 | 1,255,243 | 1,255,243 | 高管锁定股 | 原定任期届满六个 月后 | ||
| 姚茂举 | 1,237,345 | 1,237,345 | 高管锁定股 | 原定任期届满六个 月后 | ||
| 朱兆晴 | 1,180,693 | 1,180,693 | 高管锁定股 | 原定任期届满六个 月后 | ||
| 韦法华 | 893,130 | 297,710 | 1,190,840 | 高管锁定股 | 原定任期届满六个 月后 | |
| 王红兵 | 447,930 | 447,930 | 高管锁定股 | 任期届满六个月后 | ||
| 朱旭 | 347,865 | 347,865 | 高管锁定股 | 任期届满六个月后 | ||
| 孙医谯 | 364,875 | 364,875 | 高管锁定股 | 任期届满六个月后 | ||
| 汪军 | 250,000 | 62,500 | 187,500 | 高管锁定股 | 原定任期届满六个 月后 | |
| 黄伟军 | 370,900 | 92,725 | 278,175 | 高管锁定股 | 任期届满六个月后 | |
| 合计 | 39,947,981 | 33,755,225 | 297,710 | 6,490,466 | -- | -- |
三、其他重要事项
适用 □不适用
报告期内，公司其他重大事项的相关公告披露索引如下：
| 事项 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|---|---|
| 第四届董事会第一次会议决议公告； 2026 年第三次临时股东会决议公告； 关于选举职工董事的公告； 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计部 门负责人、证券事务代表的公告； 安徽天禾律师事务所关于安徽省建筑设计研究总院股份有限 公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书； 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程 | 2026 年 7 月 11 日 | 巨潮资讯网 （https://www.cninfo.com.cn） |
| 关于法定代表人变更并完成工商变更登记的公告 | 2026 年 7 月 17 日 | 巨潮资讯网 （https://www.cninfo.com.cn） |
| 关于变更持续督导工作保荐代表人的公告 | 2026 年 8 月 8 日 | 巨潮资讯网 （https://www.cninfo.com.cn） |
| 关于中标候选人公示的提示性公告 | 2026 年 8 月 25 日 | 巨潮资讯网 （https://www.cninfo.com.cn） |
| 第四届董事会第二次会议决议公告； 2026 年半年度报告披露提示性公告； 2026 年半年度报告； 2026 年半年度报告摘要； 关于 2026 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的公 告； 2026 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表； 募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况公告； 关于使用募集资金向控股子公司增资以实施新募投项目的公 告； 国元证券股份有限公司关于安徽省建筑设计研究总院股份有 限公司使用募集资金向控股子公司增资以实施新募投项目的 核查意见 | 2026 年 8 月 28 日 | 巨潮资讯网 （https://www.cninfo.com.cn） |
|---|---|---|
| 第四届董事会第三次会议决议公告； 关于董事长离任暨推举董事代行董事长职责的公告； 关于聘任董事会秘书的公告； 关于收到中标通知书的自愿性信息披露公告 | 2026 年 9 月 2 日 | 巨潮资讯网 （https://www.cninfo.com.cn） |
| 关于参加 2026 年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动的 公告 | 2026 年 9 月 8 日 | 巨潮资讯网 （https://www.cninfo.com.cn） |
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 79,835,159.28 | 162,374,756.22 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 652,934,311.12 | 623,209,310.11 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 288,915.25 | 1,750,823.81 |
| 应收账款 | 268,560,277.50 | 299,469,497.54 |
| 应收款项融资 | 1,424,274.92 | 354,337.30 |
| 预付款项 | 507,890.95 | 176,079.09 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 10,508,265.47 | 7,314,453.07 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 96,975.89 | 94,605.55 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 9,592,587.04 | 22,802,188.82 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,648,124.88 | 5,394,474.56 |
| 流动资产合计 | 1,029,396,782.30 | 1,122,940,526.07 |
|---|---|---|
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 240,000.00 | 240,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 6,553,233.46 | 6,702,006.19 |
| 固定资产 | 224,727,333.05 | 225,953,869.09 |
| 在建工程 | 10,368,430.23 | 10,648,558.16 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 5,295,993.60 | 3,460,461.25 |
| 无形资产 | 28,512,626.24 | 29,522,361.12 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 125,763.59 | 377,275.18 |
| 递延所得税资产 | 56,803,357.47 | 54,360,998.60 |
| 其他非流动资产 | 207,079.65 | |
| 非流动资产合计 | 332,626,737.64 | 331,472,609.24 |
| 资产总计 | 1,362,023,519.94 | 1,454,413,135.31 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 11,253,080.30 | 21,114,002.78 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 67,261,979.00 | 96,247,252.08 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 8,445,639.43 | 3,849,670.90 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 204,701,347.58 | 241,389,664.82 |
| 应交税费 | 6,386,781.28 | 17,706,698.57 |
| 其他应付款 | 14,209,417.57 | 13,246,983.60 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 12,499,660.29 | 9,927,302.08 |
| 其他流动负债 | 1,248,670.31 | 942,773.30 |
| 流动负债合计 | 326,006,575.76 | 404,424,348.13 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 37,599,453.86 | 35,060,869.17 |
| 应付债券 | ||
|---|---|---|
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 4,084,094.81 | 2,537,727.69 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 256,628.00 | |
| 递延收益 | 2,243,579.84 | 2,296,717.28 |
| 递延所得税负债 | 82,380.30 | 94,148.96 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 44,009,508.81 | 40,246,091.10 |
| 负债合计 | 370,016,084.57 | 444,670,439.23 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 112,000,000.00 | 112,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 520,453,067.51 | 520,453,067.51 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 47,066,041.36 | 47,066,041.36 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 252,884,346.13 | 270,623,063.74 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 932,403,455.00 | 950,142,172.61 |
| 少数股东权益 | 59,603,980.37 | 59,600,523.47 |
| 所有者权益合计 | 992,007,435.37 | 1,009,742,696.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,362,023,519.94 | 1,454,413,135.31 |
法定代表人：汤健 主管会计工作负责人：刘定萍 会计机构负责人：陈寒
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 206,250,263.82 | 234,516,541.24 |
| 其中：营业收入 | 206,250,263.82 | 234,516,541.24 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 209,460,316.45 | 221,917,493.34 |
| 其中：营业成本 | 162,169,582.87 | 173,366,145.76 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,932,122.10 | 2,931,432.35 |
| 销售费用 | 5,487,438.75 | 5,203,498.15 |
| 管理费用 | 27,983,977.44 | 29,770,605.34 |
| 研发费用 | 9,689,574.74 | 10,302,326.86 |
|---|---|---|
| 财务费用 | 1,197,620.55 | 343,484.88 |
| 其中：利息费用 | 1,475,617.90 | 1,111,190.09 |
| 利息收入 | 325,951.88 | 811,142.61 |
| 加：其他收益 | 523,226.43 | 2,616,049.36 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,001,754.91 | 7,970,339.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,934,311.12 | 1,574,621.33 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -14,836,133.13 | -6,742,928.79 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 695,242.19 | 294,171.99 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 425,883.04 | 21,595.69 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -8,465,768.07 | 18,332,897.35 |
| 加：营业外收入 | 207,418.42 | 56,561.21 |
| 减：营业外支出 | 253,773.78 | 35,203.89 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -8,512,123.43 | 18,354,254.67 |
| 减：所得税费用 | -2,062,403.91 | 2,218,360.84 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,449,719.52 | 16,135,893.83 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,449,719.52 | 16,135,893.83 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -7,658,717.61 | 14,421,268.31 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1,208,998.09 | 1,714,625.52 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -6,449,719.52 | 16,135,893.83 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -7,658,717.61 | 14,421,268.31 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 1,208,998.09 | 1,714,625.52 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0684 | 0.1288 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0684 | 0.1288 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：汤健 主管会计工作负责人：刘定萍 会计机构负责人：陈寒
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 232,067,340.14 | 288,264,090.35 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,536,062.19 | 15,517,851.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 250,603,402.33 | 303,781,941.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,261,783.88 | 66,723,937.06 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 181,864,130.95 | 168,457,177.56 |
| 支付的各项税费 | 23,627,414.34 | 23,017,093.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,819,495.04 | 10,897,615.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 282,572,824.21 | 269,095,824.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,969,421.88 | 34,686,116.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,621,500,013.15 | 1,730,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,211,065.02 | 13,462,285.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,637,444.05 | 1,645.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 9,345.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,634,357,867.22 | 1,743,463,930.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,875,536.44 | 50,278,299.61 |
| 投资支付的现金 | 1,651,500,000.00 | 1,773,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,665,375,536.44 | 1,823,278,299.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,017,669.22 | -79,814,369.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | 5,900,000.00 | |
|---|---|---|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 18,601,056.12 | 48,023,102.32 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 842,772.80 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,601,056.12 | 54,765,875.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,624,177.17 | 24,145,058.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,558,405.20 | 7,735,177.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,434,084.59 | 2,856,390.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,616,666.96 | 34,736,626.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,015,610.84 | 20,029,249.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -82,002,701.94 | -25,099,003.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 160,972,970.02 | 176,948,746.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,970,268.08 | 151,849,743.52 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 不适用 （三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会 2026 年 10 月 28 日
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