1科力股份发布2026年三季报：前三季度营收3.45亿元，同比增20.41%；
2归母净利润2309.51万元，同比降23.92%；
3经营现金流净额-2110.82万元，同比降159.63%。
4Q3单季营收1.51亿元，同比增51.89%；
5净利润923.31万元，同比增189.92%。
6资产负债率24.90%，短期借款增至1.04亿元。
7控股股东赵波减持26.79万股。
8员工持股计划因业绩未达标锁定期延长24个月。
[定期报告]科力股份:2026年三季度报告
摘要
文本
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|科力股份
证券代码 : 920088|
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|新疆科力新技术发展股份有限公司 2026 年第三季度报告|
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第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人赵波、主管会计工作负责人马红梅及会计机构负责人（会计主管人员）李彬保证季度报
告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026年9月30日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末比上年 期末增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 974,271,543.62 | 924,487,364.58 | 5.39% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 710,673,507.40 | 694,468,308.27 | 2.33% |
| 资产负债率%（母公司） | 11.45% | 13.57% | - |
| 资产负债率%（合并） | 24.90% | 22.79% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期末 比上年同期增减 比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 345,370,334.83 | 286,833,558.40 | 20.41% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 23,095,102.99 | 30,356,441.68 | -23.92% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 22,109,644.44 | 26,607,343.98 | -16.90% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,108,248.41 | 35,401,598.93 | -159.63% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2622 | 0.3447 | -23.93% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 3.2712% | 4.5781% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 3.1316% | 4.0127% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上年 同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 150,982,713.58 | 99,404,135.13 | 51.89% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,233,148.09 | 3,184,679.17 | 189.92% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 9,089,476.62 | 2,976,690.98 | 205.36% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,856,947.67 | 29,868,359.09 | -163.13% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1022 | 0.0362 | 182.32% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 1.2912% | 0.4704% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 1.2716% | 0.4404% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2026年9月30日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 应收票据 | 646,472.54 | 100.00% | 主要原因是报告期内收到银行承兑汇票增 加所致。 |
| 存货 | 97,043,256.16 | 59.10% | 主要原因是报告期内技术服务项目合同履 约成本增加所致。 |
| 合同资产 | 16,744,221.15 | 283.17% | 主要原因是报告期内项目质保金增加所致。 |
| 一年内到期的非流动 资产 | 212,253.66 | -76.40% | 主要原因是报告期内承租人按租赁合同约 定按期支付租金，长期应收款重分类一年内 到期的非流动资产减少所致。 |
| 其他流动资产 | 8,841,584.94 | 35.18% | 主要原因是报告期内预缴税款增加所致。 |
| 投资性房地产 | 2,439,725.56 | 110.46% | 主要原因是报告期内母公司将购入的部分 房产，转为以出租为目的持有，租赁期均在 一年以上，故将其按固定资产调至投资性房 地产核算所致。 |
| 在建工程 | 36,930,705.60 | 34.80% | 主要原因是报告期内子公司新增井及相关 设施投入增加所致。 |
| 长期待摊费用 | 1,366,178.13 | -38.01% | 主要原因是报告期内正常摊销所致。 |
| 其他非流动资产 | 32,029,017.83 | 414.97% | 主要原因是报告期内加拿大科力支付与油 气资产相关的建造支出预付金增加所致。 |
| 短期借款 | 103,670,499.99 | 102.71% | 主要原因是报告期内基于加拿大科力生产 经营及业务发展需要，增加银行借款所致。 |
| 预收款项 | 67,350.76 | 309.74% | 主要原因是报告期内根据合同约定预收的 房租增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 2,038,420.02 | -84.73% | 主要原因是上年末计提的年终奖在本期发 放所致。 |
| 应交税费 | 2,950,129.06 | -73.21% | 主要原因是上年末计提的各项税费在本期 支付所致。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 营业收入 | 345,370,334.83 | 20.41% | 主要原因是公司战略布局，积极拓展新市 场，业务逐步提升所致。 |
| 营业成本 | 252,504,114.56 | 23.67% | 主要原因是营业收入增加的同时带来成本 增加所致。 |
| 财务费用 | 9,723,060.92 | 576.79% | 主要原因是由于汇率变动引起的汇兑损失 增加及短期借款利息支出增加所致。 |
| 信用减值损失 | -775,677.58 | 312.62% | 主要原因是本期应收账款及其他应收账款 减值计提增加所致。 |
| 资产减值损失 | -1,089,735.21 | 217.72% | 主要原因是由于本期存货计提的资产减值 及合同资产减值增加所致。 |
| 其他收益 | 1,467,126.38 | -71.73% | 主要原因是本期直接计入当期损益的政府 补助减少所致。 |
| 投资收益 | 0.00 | -100.00% | 主要原因是上年同期利用闲置流动资金购 买国债逆回购债券产生收益所致。 |
|---|---|---|---|
| 公允价值变动收益 | 0.00 | -100.00% | 主要原因是上年同期利用闲置流动资金购 买国债逆回购债券产生公允价值变动收益 所致。 |
| 资产处置收益 | 12,114.86 | 101.65% | 主要原因是子公司处置固定资产产生收益 所致。 |
| 营业外收入 | 52,279.71 | -89.46% | 主要原因是本期收到与企业日常活动无关 的政府补助减少所致。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | -21,108,248.41 | -159.63% | 主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金 减少、支付给职工以及为职工支付的现金增 加所致。 |
| 投资活动产生的现金 流量净额 | 493,546.16 | 100.43% | 主要原因是本期收回定期存款投资增加所 致。 |
| 筹资活动产生的现金 流量净额 | 41,954,986.37 | 671.00% | 主要原因是本期短期借款现金增加所致。 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 26,972.33 | - |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确 定的标准享有、对公司损益产生持续影响的 政府补助除外） | 1,436,348.59 | - |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 | - | - |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外,非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益 | - | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -358,051.39 | - |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 30,777.79 | - |
| 非经常性损益合计 | 1,136,047.32 | - |
| 所得税影响数 | 133,597.71 | - |
| 少数股东权益影响额（税后） | 16,991.06 | - |
| 非经常性损益净额 | 985,458.55 | - |
补充财务指标：
- □适用 √不适用 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 32,350,434 | 36.73% | 0 | 32,350,434 | 36.73% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 2,017,746 | 2.29% | -267,937 | 1,749,809 | 1.99% | |
| 董事、高管 | 603,798 | 0.69% | -86,400 | 517,398 | 0.59% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售 条件股 份<br><br> | 有限售股份总数 | 55,721,066 | 63.27% | 0 | 55,721,066 | 63.27% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 18,159,714 | 20.62% | 0 | 18,159,714 | 20.62% | |
| 董事、高管 | 6,344,352 | 7.20% | 0 | 6,344,352 | 7.20% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 88,071,500 | - | 0 | 88,071,500 | - | |
| 普通股股东人数 | 8,564 |
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 号<br><br> | 股东名 称<br><br> | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变 动<br><br> | 期末持股数 | 期末持股 比例%<br><br> | 期末持有 限售股份 数量<br><br> | 期末持 有无限 售股份 数量<br><br> |
| 1 | 赵波 | 境内自然人 | 20,177,460 | 267,937 | 19,909,523 | 22.6061% | 18,159,714 | 1,749,80 9 |
| 2 | 苏占云 | 境内自然人 | 3,096,360 | 0 | 3,096,360 | 3.5157% | 3,096,360 | 0 |
| 3 | 钟德华 | 境内自然人 | 3,059,640 | 0 | 3,059,640 | 3.4740% | 3,059,640 | 0 |
| 4 | 侯国新 | 境内自然人 | 2,967,894 | 0 | 2,967,894 | 3.3699% | 2,967,894 | 0 |
| 5 | 何志刚 | 境内自然人 | 2,575,044 | 0 | 2,575,044 | 2.9238% | 2,575,044 | 0 |
| 6 | 穆永亮 | 境内自然人 | 2,203,632 | 0 | 2,203,632 | 2.5021% | 2,203,632 | 0 |
| 7 | 司维岭 | 境内自然人 | 2,157,960 | 0 | 2,157,960 | 2.4502% | 2,157,960 | 0 |
| 8 | 连贵宾 | 境内自然人 | 2,049,030 | 0 | 2,049,030 | 2.3266% | 2,049,030 | 0 |
| 9 | 杨旭明 | 境内自然人 | 2,018,880 | 29,888 | 1,988,992 | 2.2584% | 1,816,992 | 172,000 |
| 10 | 新疆力 晟 | 境内非国有 法人 | 1,960,800 | 0 | 1,960,800 | 2.2264% | 1,960,800 | 0 |
| 合计 | - | 42,266,700 | 297,825 | 41,968,875 | 47.6532% | 40,047,066 | 1,921,80 9 | |
| 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： |
|公司股东普通股前九名自然人股东间无关联关系，不存在或曾经存在法律法规、任职单位规定不得 担任股东的情形或者不满足法律法规规定的股东资格条件等主体资格瑕疵问题。
科力股份 2022 年实施员工持股计划，以新疆力晟、新疆科聚作为持股平台，并通过向持股平台定 向发行股票作为员工持股计划的股票来源。2023 年 2 月，新疆力晟、新疆科聚认购科力股份定向发行股 票合计 3,921,500 股。赵波作为持股平台的普通合伙人、执行事务合伙人，能够控制新疆力晟、新疆科 聚所持公司股份的表决权，因此，赵波与新疆力晟形成一致行动关系。|
|---|
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股 份数量<br><br> |
| 1 | 赵波 | 1,749,809 |
| 2 | 上海物朴资产管理合伙企业（有限合伙）－物朴青云二号私募证券 投资基金 | 491,607 |
| 3 | 袁霞 | 405,293 |
| 4 | 招商银行股份有限公司－广发北证 50 成份指数型证券投资基金 | 359,487 |
| 5 | 交通银行股份有限公司－易方达北证 50 成份指数证券投资基金 | 330,504 |
| 6 | 中国光大银行股份有限公司－华夏北证 50 成份指数证券投资基金 | 193,646 |
| 7 | #李森 | 177,583 |
| 8 | 李世宇 | 176,279 |
| 9 | 黄磊 | 173,202 |
| 10 | 杨旭明 | 172,000 |
| 股东间相互关系说明：<br><br>上述前十名无限售条件股东中，赵波、杨旭明与其他股东间不存在关联关系、亦不存在一致行动关 系；除此以外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前十名无限售条件股东中存在通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票：<br><br>股东李森通过融资融券客户信用交易担保证券账户持股 177,583 股。 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是 否存在<br><br> | 是否经过内 部审议程序<br><br> | 是否及时 履行披露 义务<br><br> | 临时公告查询索引 |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 提供担保事项 | 是 | 已事前及时 履行 | 是 | 2025-026,2026-004 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资 金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业 合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他 员工激励措施 | 是 | 已事前及时 履行 | 是 | 2025-028 |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时 履行 | 是 | 《公开转让说明书》 《招股说明书》 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用
| 一、提供担保事项<br><br>单位：元<br><br> | 担保对象 | 担保金额 | 担保余额 | 实际履 行担保 责任的 金额 | 担保期间 | 担 保 类 型 | 责 任 类 型 | 是 否 履 行 必 要 的 决 策程序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加拿大科力 | 51,142,000.00 | 23,670,499.99 | 0.00 | 2025.10.3-20 26.11.6 | 抵 押 | 连 带 | 已 事 前 及 时履行 | - |
| 加拿大科力 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 | 0.00 | 2027.3.31-20 30.3.30 | 保 证 | 连 带 | 已 事 前 及 时履行 | - |
| 加拿大科力 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 2026.8.20-20 27.1.19 | 质 押 | 连 带 | 已 事 前 及 时履行 | - |
| 合计 | 131,142,000.00 | 103,670,499.99 | 0.00 | - | ||||
| <br><br>上述担保系公司为支持子公司加拿大科力业务发展而为其银行融资提供的担保，被担保对象信用状 况良好，各项业务经营正常，具有自主偿还银行贷款的能力，且未发生逾期违约等情况，公司不存在未 经审议而实施的担保事项。 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 公司实施的 2022 年员工持股计划基本情况如下： 1、报告期内持股员工的范围、人数 报告期内无变化，截至报告期末公司 2022 年员工持股计划的授予对象包括董事（不包含独立董事）、<br><br>高级管理人员及其他员工，授予对象合计 83 人。 2、实施员工持股计划的资金来源 公司 2022 年员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、家庭收入、合法借款等自筹资金。公司不<br><br>存在向员工提供财务资助或为其贷款提供担保等情况。公司不存在第三方为员工参加持股计划提供奖 励、资助、补贴、兜底等安排。<br><br>3、报告期内员工持股计划持有的股票总额及占公司股本总额的比例 截至报告期末，公司 2022 年员工持股计划持有的股票总额为 3,921,500 股，占公司股本总额的<br><br>4.45%。<br><br>4、因员工持股计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动情况 报告期内，公司员工持股计划不存在计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动。<br>5、资产管理机构的变更情况 报告期内，公司员工持股计划由公司自行管理，不涉及选任外部管理机构，也不会产生由于委托外<br><br><br>部机构管理而支付的管理费用。员工持股计划的内部管理权力机构为持有人会议，通过持有人会议选举 持有人代表，根据员工持股计划规定履行员工持股计划日常管理职责，代表持有人行使相关权利。<br><br>6、其他应当予以披露的事项 根据容诚会计师出具的《新疆科力新技术发展股份有限公司审计报告》（容诚审字[2026]100Z3956<br><br>号），公司 2025 年度营业收入和归属于母公司股东的净利润两项指标较 2022 年度经审计数据的复合增 长率均未达到 10%，2025 年度公司层面业绩考核目标未达成。<br><br>根据《公司 2022 年员工持股计划》《公司 2022 年员工持股计划管理办法》的规定，2022 年员工持 股计划的持有人通过新疆力晟、新疆科聚间接持有的全部公司股票的锁定期，将在原 48 个月锁定期届 满后，再行延长 24 个月，持有人服务期限亦在 4 年基础上再行累计延长 2 年，总计 6 年。 三、已披露的承诺事项<br><br>报告期内，公司未新增承诺事项。 公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反<br><br>承诺的情形。 四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况<br><br>单位：元<br><br> | 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占 总 资 产 的 比 例% | 发生原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 流动资产 | 定期存单 | 170,000,000.00 | 17.45% | 企业购买大额 定期存单 | - |
| 货币资金 | 流动资产 | 定期存单 | 71,569,350.00 | 7.35% | 为开立银行承 兑汇票质押的 | - |
| - | - | - | - | - | - | |
| --- | - | - | - | - | - | - |
大额存单；借 款质押的大额 存单
货币资金 流动资产 定期存单利息 1,979,314.27 0.20% 企业购买大额 存单产生的利 息
货币资金 流动资产 押金 400.00 0.00% 为办理 ETC 业 务所产生的押 金
固定资产 非流动资产 抵押 31,702,685.56 3.25% 抵押借款 合计 275,251,749.83 28.25%
资产权利受限事项对公司的影响： 上述资产受限主要是由于公司生产经营活动中，为开展正常经营活动而行的，未对公司经营造成重
大不利影响。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 341,602,105.44 | 389,617,270.89 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 646,472.54 | |
| 应收账款 | 155,092,044.95 | 144,113,692.24 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,500,453.92 | 3,941,893.68 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,426,210.54 | 6,346,095.92 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 97,043,256.16 | 60,993,258.38 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 16,744,221.15 | 4,369,900.74 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 212,253.66 | 899,422.39 |
| 其他流动资产 | 8,841,584.94 | 6,540,819.53 |
|---|---|---|
| 流动资产合计 | 631,108,603.30 | 616,822,353.77 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 2,439,725.56 | 1,159,211.35 |
| 固定资产 | 136,619,859.82 | 132,978,922.94 |
| 在建工程 | 36,930,705.60 | 27,396,806.57 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | 94,665,714.08 | 101,019,300.79 |
| 使用权资产 | 3,459,678.20 | 4,636,534.08 |
| 无形资产 | 23,788,980.55 | 21,767,053.74 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,366,178.13 | 2,203,877.70 |
| 递延所得税资产 | 11,863,080.55 | 10,283,722.20 |
| 其他非流动资产 | 32,029,017.83 | 6,219,581.44 |
| 非流动资产合计 | 343,162,940.32 | 307,665,010.81 |
| 资产总计 | 974,271,543.62 | 924,487,364.58 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 103,670,499.99 | 51,142,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 19,532,976.80 | 17,469,407.50 |
| 应付账款 | 78,090,966.08 | 83,083,551.03 |
| 预收款项 | 67,350.76 | 16,437.32 |
| 合同负债 | 759,723.14 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,038,420.02 | 13,353,137.26 |
| 应交税费 | 2,950,129.06 | 11,013,762.58 |
| 其他应付款 | 4,974,271.26 | 5,002,851.67 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 899,577.42 | 1,115,678.28 |
| 其他流动负债 | ||
|---|---|---|
| 流动负债合计 | 212,983,914.53 | 182,196,825.64 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,719,517.90 | 3,625,439.76 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 10,239,304.63 | 10,318,580.12 |
| 递延收益 | 16,604,000.00 | 14,593,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 29,562,822.53 | 28,537,019.88 |
| 负债合计 | 242,546,737.06 | 210,733,845.52 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 88,071,500.00 | 88,071,500.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 215,288,058.49 | 212,791,442.20 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -8,053,528.99 | -8,734,182.04 |
| 专项储备 | 6,834,970.65 | 7,567,496.27 |
| 盈余公积 | 44,650,038.55 | 44,650,038.55 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 363,882,468.70 | 350,122,013.29 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 710,673,507.40 | 694,468,308.27 |
| 少数股东权益 | 21,051,299.16 | 19,285,210.79 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 731,724,806.56 | 713,753,519.06 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 974,271,543.62 | 924,487,364.58 |
法定代表人：赵波 主管会计工作负责人：马红梅 会计机构负责人：李彬
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 274,435,683.14 | 324,240,246.29 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 175,578,365.79 | 221,667,052.56 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,320,935.55 | 2,489,697.53 |
| 其他应收款 | 89,872,428.94 | 13,993,363.41 |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | ||
|---|---|---|
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 39,144,757.65 | 31,158,783.58 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 3,495,932.65 | 4,247,258.24 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,906,359.60 | 4,245,370.96 |
| 流动资产合计 | 588,754,463.32 | 602,041,772.57 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 62,748,125.59 | 62,603,530.42 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 2,439,725.56 | 1,159,211.35 |
| 固定资产 | 105,374,911.64 | 100,171,173.32 |
| 在建工程 | 26,863,148.30 | 23,224,577.87 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 18,317,602.55 | 16,137,803.80 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,248,444.93 | 2,043,338.07 |
| 递延所得税资产 | 4,330,257.90 | 3,650,173.90 |
| 其他非流动资产 | 1,557,219.95 | 593,961.44 |
| 非流动资产合计 | 222,879,436.42 | 209,583,770.17 |
| 资产总计 | 811,633,899.74 | 811,625,542.74 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 19,532,976.80 | 17,469,407.50 |
| 应付账款 | 49,234,107.80 | 58,867,696.29 |
| 预收款项 | 67,350.76 | 16,437.32 |
| 合同负债 | 216,685.52 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 592,411.34 | 9,971,549.67 |
| 应交税费 | 2,477,450.06 | 5,909,994.29 |
| 其他应付款 | 4,370,668.44 | 3,736,976.15 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 76,491,650.72 | 95,972,061.22 |
|---|---|---|
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 285,000.00 | |
| 递延收益 | 16,154,000.00 | 14,188,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 16,439,000.00 | 14,188,000.00 |
| 负债合计 | 92,930,650.72 | 110,160,061.22 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 88,071,500.00 | 88,071,500.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 211,766,267.08 | 209,269,650.79 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 5,332,335.58 | 6,271,677.84 |
| 盈余公积 | 44,650,038.55 | 44,650,038.55 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 368,883,107.81 | 353,202,614.34 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 718,703,249.02 | 701,465,481.52 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 811,633,899.74 | 811,625,542.74 |
法定代表人：赵波 主管会计工作负责人：马红梅 会计机构负责人：李彬
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 345,370,334.83 | 286,833,558.40 |
| 其中：营业收入 | 345,370,334.83 | 286,833,558.40 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 315,715,142.47 | 255,294,785.51 |
| 其中：营业成本 | 252,504,114.56 | 204,173,472.99 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 |
| 税金及附加 | 1,717,932.43 | 1,554,819.87 |
|---|---|---|
| 销售费用 | 9,406,851.25 | 10,304,318.15 |
| 管理费用 | 30,263,935.45 | 29,245,261.74 |
| 研发费用 | 12,099,247.86 | 12,056,188.89 |
| 财务费用 | 9,723,060.92 | -2,039,276.13 |
| 其中：利息费用 | 1,947,565.21 | 29,065.19 |
| 利息收入 | 4,816,416.95 | 4,759,630.86 |
| 加：其他收益 | 1,467,126.38 | 5,189,052.70 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 25,437.53 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | 5,215.89 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -775,677.58 | 364,813.93 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,089,735.21 | 925,736.27 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 12,114.86 | -732,749.48 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 29,269,020.81 | 37,316,279.73 |
| 加：营业外收入 | 52,279.71 | 495,876.64 |
| 减：营业外支出 | 395,473.63 | 369,129.84 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 28,925,826.89 | 37,443,026.53 |
| 减：所得税费用 | 3,566,877.18 | 4,611,527.41 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 25,358,949.71 | 32,831,499.12 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | 25,358,949.71 | 32,831,499.12 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | 2,263,846.72 | 2,475,057.44 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）<br><br> | 23,095,102.99 | 30,356,441.68 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,729.36 | -1,436,950.05 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额<br><br> | 680,653.05 | -1,468,047.40 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益<br><br> | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 680,653.05 | -1,468,047.40 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
|---|---|---|
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额<br><br> | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | 680,653.05 | -1,468,047.40 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | -683,382.41 | 31,097.35 |
| 七、综合收益总额 | 25,356,220.35 | 31,394,549.07 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总 额<br><br> | 23,775,756.04 | 28,888,394.28 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 1,580,464.31 | 2,506,154.79 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.2622 | 0.3447 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.2622 | 0.3447 |
法定代表人：赵波 主管会计工作负责人：马红梅 会计机构负责人：李彬
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 154,855,659.62 | 163,953,521.34 |
| 减：营业成本 | 97,402,086.76 | 104,273,969.55 |
| 税金及附加 | 1,483,540.18 | 1,294,480.46 |
| 销售费用 | 8,573,905.43 | 9,439,284.62 |
| 管理费用 | 15,667,806.09 | 17,798,873.32 |
| 研发费用 | 10,986,186.42 | 11,735,711.79 |
| 财务费用 | 4,568,742.60 | -4,245,869.48 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 4,043,428.50 | 3,674,518.08 |
| 加：其他收益 | 1,323,662.01 | 4,115,445.58 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 10,586,108.42 | 25,437.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | 5,215.89 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 914,125.03 | 1,235,551.32 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -345,407.88 | 966,860.31 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 28,651,879.72 | 30,005,581.71 |
| 加：营业外收入 | 21,975.05 | 470,006.31 |
| 减：营业外支出 | 310,709.65 | 272,072.84 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 28,363,145.12 | 30,203,515.18 |
|---|---|---|
| 减：所得税费用 | 3,875,501.65 | 3,180,526.43 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 24,487,643.47 | 27,022,988.75 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | 24,487,643.47 | 27,022,988.75 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 24,487,643.47 | 27,022,988.75 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：赵波 主管会计工作负责人：马红梅 会计机构负责人：李彬
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 333,852,045.44 | 344,255,260.29 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 863,159.79 | 2,056,779.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,345,968.61 | 15,834,860.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 347,061,173.84 | 362,146,900.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,901,776.90 | 205,727,139.07 |
|---|---|---|
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,650,452.98 | 74,150,262.39 |
| 支付的各项税费 | 23,619,313.44 | 20,375,754.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,997,878.93 | 26,492,145.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 368,169,422.25 | 326,745,301.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,108,248.41 | 35,401,598.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 222,000,000.00 | 175,054,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,471,194.45 | 1,527,288.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 140,545.03 | 7,890,958.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 28,763.89 | 235,580.29 |
| 投资活动现金流入小计 | 224,640,503.37 | 184,707,827.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 70,158,307.21 | 53,398,843.18 |
| 投资支付的现金 | 153,988,650.00 | 245,054,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,130.48 | |
| 投资活动现金流出小计 | 224,146,957.21 | 298,454,973.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 493,546.16 | -113,747,146.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 80,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 80,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,603,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,066,991.62 | 6,884,392.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,374,522.01 | 463,244.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,045,013.63 | 7,347,636.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,954,986.37 | -7,347,636.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,616,794.40 | -417,175.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,723,489.72 | -86,110,359.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 78,329,551.45 | 134,031,468.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,053,041.17 | 47,921,108.82 |
法定代表人：赵波 主管会计工作负责人：马红梅 会计机构负责人：李彬
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,495,934.38 | 196,508,345.92 |
| 收到的税费返还 | 681,819.28 | 873,539.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,731,437.15 | 14,535,113.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 226,909,190.81 | 211,916,999.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,759,988.59 | 97,899,413.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,456,080.93 | 45,054,961.55 |
| 支付的各项税费 | 13,196,063.39 | 15,948,979.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,661,719.45 | 21,534,186.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 178,073,852.36 | 180,437,540.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,835,338.45 | 31,479,458.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 212,000,000.00 | 175,054,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,057,302.87 | 1,527,288.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 14,720.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,964,459.72 | 176,707.78 |
| 投资活动现金流入小计 | 230,021,762.59 | 176,772,716.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 28,063,885.89 | 10,661,187.52 |
| 投资支付的现金 | 153,988,650.00 | 256,054,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 80,000,000.00 | 2,130.48 |
| 投资活动现金流出小计 | 262,052,535.89 | 266,717,318.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,030,773.30 | -89,944,601.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,808,030.66 | 7,045,720.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 8,808,030.66 | 7,045,720.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,808,030.66 | -7,045,720.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -62,442.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,934,092.02 | -65,510,862.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 22,952,526.85 | 86,815,132.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,886,618.87 | 21,304,269.03 |
法定代表人：赵波 主管会计工作负责人：马红梅 会计机构负责人：李彬
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