1天力复合发布2026年三季报，前三季度营收3.08亿元，同比下降23.70%；
2归母净利润500.13万元，同比大幅下降77.74%；
3扣非净利润183.75万元，同比下降90.22%。
4Q3单季营收1.21亿元，同比降16.68%，净利182.80万元，同比降75.27%。
5经营现金流净额540.92万元，同比转正增长127.23%。
6资产负债率38.74%，财务状况稳健但盈利能力显著恶化。
7前十大股东中北证50指数基金及私募新进或增持。
[定期报告]天力复合:2026年三季度报告
摘要
文本
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|天力复合
证券代码 : 920576|
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|西安天力金属复合材料股份有限公司 2026 年第三季度报告|
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第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人樊科社、主管会计工作负责人蒙歆元及会计机构负责人（会计主管人员）蒙歆元保证
季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准 确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末比上年 期末增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 718,815,313.81 | 715,131,984.27 | 0.52% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 440,338,844.42 | 444,797,799.40 | -1.00% |
| 资产负债率%（母公司） | 38.78% | 38.73% | - |
| 资产负债率%（合并） | 38.74% | 37.80% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期末比上 年同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 307,886,800.55 | 403,509,838.30 | -23.70% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,001,297.97 | 22,469,306.89 | -77.74% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 | 1,837,549.52 | 18,784,009.80 | -90.22% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,409,191.28 | -19,866,839.01 | 127.23% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0459 | 0.2062 | -77.74% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算） | 1.12% | 4.98% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算） | 0.41% | 4.18% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上年同 期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 121,403,797.68 | 145,714,270.82 | -16.68% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,827,980.25 | 7,392,208.01 | -75.27% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 | 1,129,371.82 | 5,386,348.76 | -79.03% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,700,649.30 | -16,321,794.39 | 263.59% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0168 | 0.0678 | -75.22% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算） | 0.42% | 1.66% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属 | 0.26% | 1.21% | - |
| 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算） |
|---|
财务数据重大变动原因： √适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 预付款项 | 31,480,789.13 | 171.80% | 主要原因是原材料采购短期预付 款增加所致 |
| 合同资产 | 19,318,675.11 | 50.15% | 主要原因是约定保证金比例条款 的订单增加，导致期末应收保证 金增加 |
| 其他流动资产 | 6,385,190.46 | -49.19% | 主要原因是留抵税款减少所致 |
| 在建工程 | 2,592,095.84 | 290.59% | 主要原因是项目建设增加，尚未 完工转固所致 |
| 应交税费 | 1,018,526.78 | 30.67% | 主要原因是本期末应缴纳的增值 税增加所致 |
| 其他流动负债 | 15,827,579.70 | -45.07% | 主要原因是票据背书未到期票据 减少 |
| 专项储备 | 2,508,743.86 | 133.59% | 主要原因是安全生产费用支出减 少所致 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 税金及附加 | 1,348,541.30 | -41.83% | 主要原因是收入下降及增值税缴 纳减少，计提的附加税减少所致 |
| 财务费用 | 686,249.33 | 206.92% | 主要原因是存款利率下降，收到 的利息收入降低，财务费用增加 |
| 其他收益 | 3,782,114.34 | -62.54% | 主要原因是增值税进项税加计扣 除减少 |
| 信用减值损失 | 581,515.22 | -125.36% | 主要原因是应收账款增幅同比下 降，坏账准备计提减少所致 |
| 资产减值损失 | -822,149.30 | -163.22% | 主要原因是存货中原材料库龄较 期初增加，跌价计提增加，上年 同期处置或利用库存资产减值转 回较多 |
| 所得税费用 | -4,089,141.93 | -776.54% | 主要原因是利润总额下降及研发 费用增加，加计扣除增加所致 |
| 净利润 | 5,001,297.97 | -77.74% | 主要原因是营业收入下降，毛利 额减少所致 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | 5,409,191.28 | 127.23% | 主要原因是收到项目拨款增加， 税费支出减少所致 |
| 投资活动产生的现金流 量净额 | -132,124.00 | 72.04% | 主要原因是固定资产投资以承兑 支付为主，现汇支付较少 |
|---|---|---|---|
| 筹资活动产生的现金流 量净额 | -11,295,000.00 | 49.10% | 主要原因是本期分红较上年同期 减少 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） | 3,723,664.39 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 | ||
| 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 | -1,607.39 | |
| 非经常性损益合计 | 3,722,057.00 | |
| 所得税影响数 | 558,308.55 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.00 | |
| 非经常性损益净额 | 3,163,748.45 |
补充财务指标：
- □适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
- □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质<br><br> | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 107,870,154 | 99.01% | 0 | 107,870,154 | 99.01% |
| 其中：控股股东、实际控 制人 | 48,232,000 | 44.27% | 0 | 48,232,000 | 44.27% | |
| 董事、高管 | 359,948 | 0.33% | -60,900 | 299,048 | 0.27% | |
| 核心员工 | 403,261 | 0.37% | -23,900 | 379,361 | 0.35% |
| 有限售 条件股 份<br><br> | 有限售股份总数 | 1,079,846 | 0.99% | 0 | 1,079,846 | 0.99% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 其中：控股股东、实际控 制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、高管 | 1,079,846 | 0.99% | 0 | 1,079,846 | 0.99% | |
| 核心员工 | 609,783 | 0.56% | 0 | 609,783 | 0.56% | |
| 总股本 | 108,950,000 | - | 0 | 108,950,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 7,198 |
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比 例%<br><br> | 期末持有限 售股份数量<br><br> | 期末持有无限售 股份数量<br><br> |
| 1 | 西部金属材料股份有限 公司 | 境内非国有法人 | 48,232,000 | 0 | 48,232,000 | 44.27% | 0 | 48,232,000 |
| 2 | 陕西航空产业资产管理 有限公司 | 国有法人 | 23,695,000 | 0 | 23,695,000 | 21.75% | 0 | 23,695,000 |
| 3 | 西安工业投资集团有限 公司 | 国有法人 | 7,800,000 | 0 | 7,800,000 | 7.16% | 0 | 7,800,000 |
| 4 | 樊科社 | 境内自然人 | 610,000 | 0 | 610,000 | 0.56% | 457,500 | 152,500 |
| 5 | 李平仓 | 境内自然人 | 477,794 | -30,000 | 447,794 | 0.41% | 0 | 447,794 |
| 6 | 招商银行股份有限公司 －广发北证50成份指数 型证券投资基金 | 基金、理财产品 | 230,246 | 103,280 | 333,526 | 0.31% | 0 | 333,526 |
| 7 | 交通银行股份有限公司 －易方达北证50成份指 数证券投资基金 | 基金、理财产品 | 218,833 | 87,808 | 306,641 | 0.28% | 0 | 306,641 |
| 8 | 上海佳期私募基金管理 有限公司－佳期恒星私 募证券投资基金十六期 | 基金、理财产品 | 14,493 | 242,932 | 257,425 | 0.24% | 0 | 257,425 |
| 9 | 华泰证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户 | 境内非国有法人 | 0 | 239,338 | 239,338 | 0.22% | 0 | 239,338 |
| 10 | 林金玉 | 境内自然人 | 215,455 | 15,750 | 231,205 | 0.21% | 0 | 231,205 |
| 合计 | - | 81,493,821 | 659,108 | 82,152,929 | 75.40% | 457,500 | 81,695,429 | |
| 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东西部金属材料股份有限公司与股东李平仓具有关联关系：李平仓担任西部金属材料股份有限公司副总工程师一职。 |
7
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条 件股份数量<br><br> |
| 1 | 西部金属材料股份有限公司 | 48,232,000 |
| 2 | 陕西航空产业资产管理有限公司 | 23,695,000 |
| 3 | 西安工业投资集团有限公司 | 7,800,000 |
| 4 | 李平仓 | 447,794 |
| 5 | 招商银行股份有限公司－广发北证 50 成份指数型证券投资基金 | 333,526 |
| 6 | 交通银行股份有限公司－易方达北证 50 成份指数证券投资基金 | 306,641 |
| 7 | 上海佳期私募基金管理有限公司－佳期恒星私募证券投资基金十六期 | 257,425 |
| 8 | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 239,338 |
| 9 | 林金玉 | 231,205 |
| 10 | 上海证券有限责任公司做市专用证券账户 | 230,705 |
| 股东间相互关系说明： 股东西部金属材料股份有限公司与股东李平仓具有关联关系：李平仓担任西部金属材料股份有限 公司副总工程师一职。 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内 是否存在<br><br> | 是否经过内部审 议程序<br><br> | 是否及时履 行披露义务<br><br> | 临时公告查 询索引<br><br> |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2026-005 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资 产、对外投资事项或者本季度发生的 企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他 员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 招股说明书 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵 押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用
|1、某申请人因劳动报酬等争议，就其与公司之间的纠纷向西安市劳动人事争议仲裁委员会提起仲
裁。报告期内，该案已审理终结，仲裁委驳回申请人全部仲裁请求。
2、根据公司生产经营需要，经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议、审计委员会 2026 年
第一次会议、第三届董事会第三次会议审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，后 经 2026 年第一次临时股东会审议批准。该议案对公司 2026 年度可能发生的关联交易事项、关联交易 方、关联交易金额，根据上一年度发生情况进行了预计。关联交易价格依据市场价格确定，履行相应 程序，定价公允。
3、报告期内，公司无新增承诺事项。公司已作出的承诺事项可详见公司在北京证券交易所指定信
息披露平台（www.bse.cn）上披露的《招股说明书》“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。
4、报告期内公司存在部分资产权利受限事项，主要系公司在生产经营活动中产生的保函保证金、
银行承兑保证金及已背书未到期票据等，属于日常生产经营需要，不会对公司产生重大不利影响。|
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第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 137,942,720.20 | 146,831,397.46 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 50,340,654.87 | 51,752,299.82 |
| 应收账款 | 155,457,980.53 | 149,328,725.63 |
| 应收款项融资 | 18,917,875.83 | 21,468,145.39 |
| 预付款项 | 31,480,789.13 | 11,582,367.38 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,272,663.94 | 1,205,524.68 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 114,672,837.94 | 119,470,434.84 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 19,318,675.11 | 12,866,401.97 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,385,190.46 | 12,567,013.50 |
| 流动资产合计 | 535,789,388.01 | 527,072,310.67 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 129,831,789.75 | 132,882,805.50 |
| 在建工程 | 2,592,095.84 | 663,640.10 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 4,426,369.12 | 5,082,391.54 |
| 无形资产 | 26,936,907.81 | 29,902,860.92 |
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,740,307.06 | 5,528,169.86 |
| 递延所得税资产 | 14,498,456.22 | 13,999,805.68 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | |
| 非流动资产合计 | 183,025,925.80 | 188,059,673.60 |
| 资产总计 | 718,815,313.81 | 715,131,984.27 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 126,340,734.32 | 99,628,767.59 |
| 应付账款 | 59,506,744.38 | 68,655,542.37 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 7,309,306.85 | 9,324,187.74 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,431,499.52 | 6,570,330.33 |
| 应交税费 | 1,018,526.78 | 779,488.69 |
| 其他应付款 | 1,688,487.15 | 1,492,760.11 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 552,889.92 | 552,889.92 |
| 其他流动负债 | 15,827,579.70 | 28,812,611.04 |
| 流动负债合计 | 217,675,768.62 | 215,816,577.79 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 4,313,127.25 | 4,915,486.04 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 55,823,618.15 | 48,839,762.31 |
| 递延所得税负债 | 663,955.37 | 762,358.73 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 60,800,700.77 | 54,517,607.08 |
| 负债合计 | 278,476,469.39 | 270,334,184.87 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 108,950,000.00 | 108,950,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 238,377,751.01 | 238,377,751.01 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 2,508,743.86 | 1,073,996.81 |
| 盈余公积 | 37,840,896.89 | 37,840,896.89 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 52,661,452.66 | 58,555,154.69 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 440,338,844.42 | 444,797,799.40 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 440,338,844.42 | 444,797,799.40 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 718,815,313.81 | 715,131,984.27 |
法定代表人：樊科社 主管会计工作负责人：蒙歆元 会计机构负责人：蒙歆元
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 137,176,062.19 | 145,281,974.25 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 50,340,654.87 | 51,752,299.82 |
| 应收账款 | 155,457,980.53 | 149,328,725.63 |
| 应收款项融资 | 18,917,875.83 | 21,468,145.39 |
| 预付款项 | 31,282,755.49 | 10,744,986.41 |
| 其他应收款 | 853,453.07 | 13,389,076.16 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 110,397,064.95 | 108,890,829.30 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 19,318,675.11 | 12,866,401.97 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,365,822.82 | 9,601,980.76 |
| 流动资产合计 | 530,110,344.86 | 523,324,419.69 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 30,123,820.70 | 30,123,820.70 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | ||
|---|---|---|
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 117,372,145.09 | 123,024,626.75 |
| 在建工程 | 2,592,095.84 | 555,624.01 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 4,426,369.12 | 5,082,391.54 |
| 无形资产 | 10,380,087.28 | 13,063,440.12 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,654,425.86 | 4,351,798.52 |
| 递延所得税资产 | 14,555,113.28 | 14,056,462.74 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 183,104,057.17 | 190,258,164.38 |
| 资产总计 | 713,214,402.03 | 713,582,584.07 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 126,340,734.32 | 99,628,767.59 |
| 应付账款 | 56,569,596.65 | 50,536,632.03 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 7,309,306.85 | 9,324,187.74 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,737,707.37 | 6,259,806.10 |
| 应交税费 | 476,807.03 | 821,471.41 |
| 其他应付款 | 3,934,377.56 | 25,940,848.53 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 552,889.92 | 552,889.92 |
| 其他流动负债 | 15,827,579.70 | 28,812,611.04 |
| 流动负债合计 | 215,748,999.40 | 221,877,214.36 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 4,313,127.25 | 4,915,486.04 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 55,823,618.15 | 48,839,762.31 |
| 递延所得税负债 | 663,955.37 | 762,358.73 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 60,800,700.77 | 54,517,607.08 |
| 负债合计 | 276,549,700.17 | 276,394,821.44 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
|---|---|---|
| 股本 | 108,950,000.00 | 108,950,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 238,501,571.71 | 238,501,571.71 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 1,933,294.62 | 900,332.63 |
| 盈余公积 | 37,840,896.89 | 37,840,896.89 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 49,438,938.64 | 50,994,961.40 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 436,664,701.86 | 437,187,762.63 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 713,214,402.03 | 713,582,584.07 |
法定代表人：樊科社 主管会计工作负责人：蒙歆元 会计机构负责人：蒙歆元
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 307,886,800.55 | 403,509,838.30 |
| 其中：营业收入 | 307,886,800.55 | 403,509,838.30 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 310,514,517.38 | 389,569,384.47 |
| 其中：营业成本 | 257,450,648.06 | 339,355,272.81 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,348,541.30 | 2,318,411.53 |
| 销售费用 | 4,274,895.03 | 3,685,163.56 |
| 管理费用 | 16,497,206.90 | 16,703,498.53 |
| 研发费用 | 30,256,976.76 | 28,148,846.84 |
| 财务费用 | 686,249.33 | -641,808.80 |
| 其中：利息费用 | 159,704.07 | 175,792.66 |
| 利息收入 | 162,899.84 | 988,147.74 |
| 加：其他收益 | 3,782,114.34 | 10,095,858.67 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
|---|---|---|
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 581,515.22 | -2,293,045.25 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -822,149.30 | 1,300,531.63 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 913,763.43 | 23,043,798.88 |
| 加：营业外收入 | 38,510.73 | 30,000.27 |
| 减：营业外支出 | 40,118.12 | 75.02 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 912,156.04 | 23,073,724.13 |
| 减：所得税费用 | -4,089,141.93 | 604,417.24 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,001,297.97 | 22,469,306.89 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | 5,001,297.97 | 22,469,306.89 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净 亏损以“-”号填列）<br><br> | 5,001,297.97 | 22,469,306.89 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合 收益的税后净额<br><br> | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益<br><br> | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额<br><br> | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 5,001,297.97 | 22,469,306.89 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益 总额<br><br> | 5,001,297.97 | 22,469,306.89 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
|---|---|---|
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.0459 | 0.2062 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.0459 | 0.2062 |
法定代表人：樊科社 主管会计工作负责人：蒙歆元 会计机构负责人：蒙歆元
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 312,900,599.52 | 406,795,236.53 |
| 减：营业成本 | 258,951,764.96 | 347,007,130.91 |
| 税金及附加 | 1,149,468.49 | 2,060,665.50 |
| 销售费用 | 4,274,895.03 | 3,685,163.56 |
| 管理费用 | 15,892,902.67 | 16,454,367.72 |
| 研发费用 | 30,256,976.76 | 28,148,846.84 |
| 财务费用 | 684,934.35 | -601,183.22 |
| 其中：利息费用 | 159,704.07 | 175,792.66 |
| 利息收入 | 162,517.77 | 947,852.01 |
| 加：其他收益 | 3,781,694.15 | 10,095,420.96 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 581,515.22 | -2,293,045.25 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -822,149.30 | 1,300,531.63 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 5,230,717.33 | 19,143,152.56 |
| 加：营业外收入 | 38,510.73 | 30,000.27 |
| 减：营业外支出 | 19,392.75 | 75.02 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 5,249,835.31 | 19,173,077.81 |
| 减：所得税费用 | -4,089,141.93 | 509,395.66 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,338,977.24 | 18,663,682.15 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | 9,338,977.24 | 18,663,682.15 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益<br><br> |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
|---|---|---|
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 9,338,977.24 | 18,663,682.15 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.0857 | 0.1713 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.0857 | 0.1713 |
法定代表人：樊科社 主管会计工作负责人：蒙歆元 会计机构负责人：蒙歆元
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 241,041,831.07 | 185,189,319.52 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,063,515.93 | 9,670,910.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 258,105,347.00 | 194,860,229.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,733,491.62 | 143,315,237.05 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,251,218.84 | 44,945,160.96 |
| 支付的各项税费 | 3,696,289.37 | 20,419,311.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,015,155.89 | 6,047,359.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 252,696,155.72 | 214,727,068.66 |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,409,191.28 | -19,866,839.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额<br><br> | 36,220.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 36,220.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金<br><br> | 168,344.00 | 472,577.90 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 168,344.00 | 472,577.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -132,124.00 | -472,577.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,895,000.00 | 21,790,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,295,000.00 | 22,190,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,295,000.00 | -22,190,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34,046.54 | -717,815.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,051,979.26 | -43,247,232.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 133,536,170.46 | 137,839,293.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,484,191.20 | 94,592,060.52 |
法定代表人：樊科社 主管会计工作负责人：蒙歆元 会计机构负责人：蒙歆元
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 241,041,831.07 | 185,189,319.52 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,047,543.46 | 13,817,115.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 258,089,374.53 | 199,006,435.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 198,643,364.28 | 145,246,923.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,787,177.69 | 43,286,603.14 |
| 支付的各项税费 | 3,537,826.66 | 18,531,947.07 |
|---|---|---|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,012,873.42 | 7,394,451.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 251,981,242.05 | 214,459,925.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,108,132.48 | -15,453,489.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额<br><br> | 36,220.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 36,220.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金<br><br> | 84,520.00 | 387,212.82 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 84,520.00 | 387,212.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,300.00 | -387,212.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,895,000.00 | 21,790,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,295,000.00 | 22,190,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,295,000.00 | -22,190,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34,046.54 | -717,815.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,269,214.06 | -38,748,518.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 131,986,747.25 | 131,791,255.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,717,533.19 | 93,042,737.39 |
法定代表人：樊科社 主管会计工作负责人：蒙歆元 会计机构负责人：蒙歆元
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