1华信永道发布2026年三季报，前三季度营收9326万元，同比增长34.25%；
2归母净利润亏损4610万元，同比扩大38.93%；
3经营现金流净额-1.3亿元，同比下降110.73%。
4货币资金较年初减少70.8%，短期借款激增1502%以补充流动性。
5无形资产因软件系统转资增长512%。
6前十大股东中物朴青云二号新进，信华信及浙江远景减持。
7公司处于增收不增利状态，项目投入期导致现金流承压显著。
[定期报告]华信永道:2026年三季度报告
摘要
文本
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|华信永道
证券代码 : 920592|
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|华信永道（北京）科技股份有限公司 2026 年第三季度报告|
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第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人刘景郁、主管会计工作负责人杨明飞及会计机构负责人（会计主管人员）杨明飞保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026年9月30日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末比上年 期末增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 478,499,435.59 | 496,437,732.46 | -3.61% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 293,415,955.41 | 339,050,668.24 | -13.46% |
| 资产负债率%（母公司） | 37.50% | 28.22% | - |
| 资产负债率%（合并） | 37.99% | 31.27% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期末 比上年同期增减 比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 93,260,145.92 | 69,466,821.33 | 34.25% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -46,096,534.63 | -33,178,638.12 | -38.93% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | -46,338,748.07 | -33,913,895.91 | -36.64% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -130,311,967.90 | -61,839,164.78 | -110.73% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.57 | -0.41 | -39.02% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | -14.58% | -8.99% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | -14.65% | -9.19% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上年 同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 32,983,299.21 | 23,465,589.04 | 40.56% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -14,679,545.06 | -9,472,338.73 | -54.97% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | -14,807,481.52 | -9,857,863.47 | -50.21% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,584,892.46 | -8,743,218.04 | -352.75% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.18 | -0.12 | -50.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | -4.88% | -2.72% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | -4.93% | -2.83% | - |
财务数据重大变动原因： √适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | 40,768,494.87 | -70.80% | 期末货币资金较年初减少 70.80%，一是 上年度公司加大应收账款催收力度，回 款较为集中，导致本报告期初应收账款 基数偏低，本期收回的以前年度款项相 应减少，经营回款规模同比有所下降； 二是吉林省新一代统建系统、成都住房 公积金等项目仍处于投入建设期，前期 需持续投入资金，款项随项目进展逐步 收回，项目资金投入与回款存在时间差 所致。 |
| 应收票据 | - | -100.00% | 期末应收票据较年初减少 100.00%，主要 受本期公司持有的银行承兑汇票到期兑 付收回现金所致。 |
| 预付款项 | 4,586,095.35 | 68.10% | 期末预付款项较年初增加 68.10%，主要 受公司本年度在执行项目增加，同时 2025 年下半年新签项目陆续进入执行 期，为保障成都住房公积金、重庆鱼嘴 站南货场海关监管等项目按期交付，公 司按合同约定向供应商支付货款，截至 期末相关项目尚未履行完毕所致。 |
| 其他流动资产 | 17,376,210.45 | 48.93% | 期末其他流动资产较年初增加 48.93%， 主要受公司增值税留抵税额增加所致。 |
| 无形资产 | 26,782,305.66 | 511.85% | 期末无形资产较年初增加 511.85%，主要 为特定客户开发公积金软件系统，约定 使用软件系统向客户提供 5 年服务，按 期收取服务费，本期该软件系统达到预 定可使用状态转入无形资产所致。 |
| 长期股权投资 | 1,208,831.05 | 100.00% | 期末长期股权投资较年初增加 100.00%， 主要因子公司私享家的少数股东增资及 公司不再委派执行董事改由合作方委 派，公司不再控制私享家的日常经营管 理，致使公司丧失控制权，对应长期股 权投资由成本法转为权益法核算所致。 |
| 其他非流动金融资产 | 4,773,117.10 | 100.00% | 期末其他非流动金融资产较年初增加 100.00%，主要受公司向南京应天揽月创 业投资合伙企业（有限合伙）支付投资 款 500 万元以及公允价值变动所致。 |
| 递延所得税资产 | 27,623,468.56 | 48.08% | 期 末 递 延 所 得 税 资 产 较 年 初 增 加 48.08%，主要受公司可抵扣亏损增加所 致。 |
| 其他非流动资产 | 14,975,089.44 | 77.28% | 期 末 其 他 非 流 动 资 产 较 年 初 增 加 |
| 77.28%，主要受公司向大连臻合创业投 资合伙企业支付二期投资款 600 万元所 致。 | |||
|---|---|---|---|
| 短期借款 | 53,345,398.20 | 1,502.47% | 期末短期借款较年初增加 1,502.47%，主 要为补充经营性流动资金，办理短期融 资借款所致。 |
| 应付账款 | 23,827,451.06 | -33.00% | 期末应付账款较年初减少 33.00%，主要 受业务规模扩大及项目执行推进，部分 采购合同已完成交付验收，公司按照合 同约定的付款节点向供应商支付了相应 款项所致。 |
| 应付职工薪酬 | 10,160,643.12 | -30.52% | 期末应付职工薪酬较年初减少 30.52%， 主要受公司优化人员及薪资调整减少所 致。 |
| 其他应付款 | 1,285,766.32 | -41.72% | 期末其他应付款较年初减少 41.72%，主 要受公司支付应付员工报销款所致。 |
| 租赁负债 | 6,048,961.42 | -30.98% | 期末租赁负债较年初减少 30.98%，主要 受公司按期支付租赁款及提前退租部分 办公用房所致。 |
| 长期应付款 | - | -100.00% | 期末长期应付款较年初减少 100.00%，主 要受公司按照捐赠协议约定分期向清华 大学教育基金会支付公益性捐赠款项， 相关应付款项因期限变化发生重分类所 致。 |
| 未分配利润 | -14,495,870.97 | -145.87% | 期末未分配利润较年初减少 145.87%，主 要受公司本期经营发生亏损所致。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 营业收入 | 93,260,145.92 | 34.25% | 本 期 营 业 收 入 相 较 上 年 同 期 增 加 34.25%，主要是上期延迟验收的部分项 目于本期完成验收及新增云南省住建厅 等客户致使收入增加。 |
| 营业成本 | 72,141,089.80 | 39.86% | 本 期 营 业 成 本 相 较 上 年 同 期 增 加 39.86%，主要是收入增加相应营业成本 增加，另有个别项目因实施延期等原因 致使营业成本增加。 |
| 研发费用 | 25,858,582.90 | 31.94% | 本 期 研 发 费 用 相 较 上 年 同 期 增 加 31.94%，主要是公司围绕农业信贷科技 监管、公共数据授权运营及儿童孤独症、 多动症、抽动症医疗等领域新增业务板 块，项目处于集中投入阶段，对应费用 相应增加所致。 |
| 财务费用 | 795,098.18 | 102.01% | 本 期 财 务 费 用 相 较 上 年 同 期 增 加 102.01%，主要是公司本期银行借款带动 利息支出增加及存款规模下降、活期存 |
| 款利率下降共同致使利息收入下降所 致。 | |||
|---|---|---|---|
| 其他收益 | 476,217.59 | -63.26% | 本 期 其 他 收 益 相 较 上 年 同 期 减 少 63.26%，主要是公司上年同期收到增值 税即征即退 95.05 万元所致。 |
| 公允价值变动损益 | -226,882.90 | -1,247.22% | 本期公允价值变动损益相较上年同期减 少 1,247.22%，主要是公司投资南京应天 揽月创业投资合伙企业（有限合伙）产 生的公允价值变动所致。 |
| 信用减值损失 | 2,080,604.15 | -45.43% | 本期信用减值损失相较上年同期减少 45.43%，主要是上年同期合同回款情况 较好，应收款项坏账准备转回金额较大。 |
| 资产减值损失 | -9,756,870.57 | -91.87% | 本期资产减值损失相较上年同期增加 91.87%，主要是部分在执行项目计提跌 价准备所致。 |
| 资产处置收益 | 34,764.10 | 100.00% | 本期资产处置收益相较上年同期增加 100.00%，主要是公司提前退租办公用房 产生的收益所致。 |
| 营业外收入 | 10,033.67 | -95.19% | 本期营业外收入相较上年同期减少 95.19%，主要是上年同期收到因承租方 提前退租产生的违约赔偿款所致。 |
| 营业外支出 | 140,791.16 | 705.92% | 本期营业外支出相较上年同期增加 705.92%，主要是公司本期对外捐赠及产 生资产报废净损失等事项所致。 |
| 所得税费用 | -9,201,963.32 | -41.00% | 本 期 所 得 税费用相较上年同期 减少 41.00%，主要是公司可抵扣亏损增加所 致。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | -130,311,967.90 | -110.73% | 本期公司经营活动产生的现金流量净额 为-13,031.20 万元，较上年同期减少 6,847.28 万元，同比下降 110.73%，主要 一是公司上年度加强应收账款催收，使 得本期符合收款条件的项目减少，从而 致使收到的现金减少 3,347.63 万元；二 是人员增加导致人员薪酬支出同比增加 2,397.81 万元所致。 |
| 投资活动产生的现金 流量净额 | 58,614,730.82 | 239.86% | 本期公司投资活动产生的现金流量净额 为 5,861.47 万元，较上年同期 增 加 10,052.32 万元，同比上升 239.86%，主 要因本期购买理财产品减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金 流量净额 | 47,721,812.97 | 354.97% | 本期公司筹资活动产生的现金流量净额 为 4,772.18 万元，较上年同期 增 加 6,643.84 万元，同比上升 354.97%，主要 受 上 年 同 期 向 股 东 派 发 现 金 股 利 |
| 1,243.00 万元及本期短期银行借款资金 流入 5,330.71 万元所致。 |
|---|
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 17,079.09 | |
| 计入当期损益的政府补助 | 361,747.86 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 270,213.78 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -113,072.48 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -273,626.50 | |
| 非经常性损益合计 | 262,341.75 | |
| 所得税影响数 | -2,735.57 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 22,863.88 | |
| 非经常性损益净额 | 242,213.44 |
补充财务指标：
- □适用 √不适用 会计数据追溯调整或重述情况
- □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质 | 期初 | 本期变动<br><br> | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售 条件股 份<br><br> | 无限售股份总数 | 50,285,711 | 62.2386% | 0 | 50,285,711 | 62.2386% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 30,509,289 | 37.7614% | 0 | 30,509,289 | 37.7614% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 30,509,289 | 37.7614% | 0 | 30,509,289 | 37.7614% | |
| 董事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 80,795,000 | - | 0 | 80,795,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 6,766 |
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比 例%<br><br> | 期末持有限售 股份数量<br><br> | 期末持有无限售 股份数量<br><br> |
| 1 | 北京众邦融鑫信息技 术中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 11,633,700 | 0 | 11,633,700 | 14.3990% | 11,633,700 | 0 |
| 2 | 刘景郁 | 境内自然人 | 9,764,950 | 0 | 9,764,950 | 12.0861% | 9,764,950 | 0 |
| 3 | 上海云鑫创业投资有 限公司 | 境内非国有法人 | 7,326,225 | 0 | 7,326,225 | 9.0677% | 0 | 7,326,225 |
| 4 | 王弋 | 境内自然人 | 6,778,850 | 0 | 6,778,850 | 8.3902% | 6,778,850 | 0 |
| 5 | 中房基金（大连）有限 合伙企业 | 境内非国有法人 | 5,152,973 | 0 | 5,152,973 | 6.3778% | 0 | 5,152,973 |
| 6 | 信华信技术股份有限 公司 | 境内非国有法人 | 5,260,125 | -403,975 | 4,856,150 | 6.0105% | 0 | 4,856,150 |
| 7 | 姚航 | 境内自然人 | 1,123,850 | 0 | 1,123,850 | 1.3910% | 1,123,850 | 0 |
| 8 | 上海物朴资产管理合 伙企业（有限合伙）－ 物朴青云二号私募证 券投资基金 | 其他 | 143,594 | 832,263 | 975,857 | 1.2078% | 0 | 975,857 |
| 9 | 浙江金蚂股权投资管 理有限公司－浙江远 景数字经济产业股权 投资合伙企业（有限合 伙） | 其他 | 1,306,268 | -403,975 | 902,293 | 1.1168% | 0 | 902,293 |
| 10 | 李宏伟 | 境内自然人 | 616,850 | 0 | 616,850 | 0.7635% | 616,850 | 0 |
| 合计 | - | 49,107,385 | 24,313 | 49,131,698 | 60.8104% | 29,918,200 | 19,213,498 | |
| 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 北京众邦融鑫信息技术中心（有限合伙）、刘景郁、王弋、姚航、李宏伟是公司控股股东； 刘景郁、王弋、姚航、李宏伟是实际控制人及一致行动人。 |
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
8
前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 上海云鑫创业投资有限公司 | 7,326,225 |
| 2 | 中房基金（大连）有限合伙企业 | 5,152,973 |
| 3 | 信华信技术股份有限公司 | 4,856,150 |
| 4 | 上海物朴资产管理合伙企业（有限合伙）－物朴青云二号 私募证券投资基金 | 975,857 |
| 5 | 浙江金蚂股权投资管理有限公司－浙江远景数字经济产 业股权投资合伙企业（有限合伙） | 902,293 |
| 6 | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 392,524 |
| 7 | 宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）－灵均浙享量化 选股领航运作 5 号私募证券投资基金 | 360,600 |
| 8 | 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 272,442 |
| 9 | 平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 258,428 |
| 10 | 九坤投资（北京）有限公司－九坤交易智选 16 号私募证 券投资基金 | 236,284 |
| 股东间相互关系说明： 前十名无限售条件股东间无相互关系。 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否 存在<br><br> | 是否经过内部 审议程序<br><br> | 是否及时履 行披露义务<br><br> | 临时公告查 询索引<br><br> |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 《华信永道 （北京）科 技股份有限 公司关于预 计 2026 年日 常性关联交 易 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2025-133） |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 《招股说明 书》《华信永 道（北京） 科技股份有 限公司关于 延长公司股 东股份锁定 期 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2023-106） |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用
| 单位：元<br><br> | 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | |
| --- | - | - | - |
- 1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 14,200,000.00 5,317,226.83
- 2．销售产品、商品，提供劳务 10,200,000.00 141,509.43
- 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - -
- 4．其他 - -
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 40,768,494.87 | 139,638,018.98 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | - | 209,190.00 |
| 应收账款 | 59,396,453.38 | 63,903,249.79 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,586,095.35 | 2,728,242.06 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,828,286.52 | 3,083,379.22 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 223,176,271.19 | 185,029,915.21 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 4,304,812.69 | 3,616,433.52 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 17,376,210.45 | 11,667,183.39 |
| 流动资产合计 | 352,436,624.45 | 409,875,612.17 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,208,831.05 | - |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 4,773,117.10 | - |
| 投资性房地产 | 19,636,481.81 | 20,491,445.61 |
| 固定资产 | 15,347,560.33 | 14,168,804.28 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 11,951,180.80 | 15,956,982.43 |
| 无形资产 | 26,782,305.66 | 4,377,263.96 |
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,764,776.39 | 4,465,973.42 |
| 递延所得税资产 | 27,623,468.56 | 18,654,394.85 |
| 其他非流动资产 | 14,975,089.44 | 8,447,255.74 |
| 非流动资产合计 | 126,062,811.14 | 86,562,120.29 |
| 资产总计 | 478,499,435.59 | 496,437,732.46 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 53,345,398.20 | 3,328,945.40 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 23,827,451.06 | 35,560,772.52 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 70,599,600.38 | 73,505,887.23 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,160,643.12 | 14,623,251.41 |
| 应交税费 | 1,924,033.31 | 1,940,345.33 |
| 其他应付款 | 1,285,766.32 | 2,206,188.02 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,099,858.53 | 5,622,577.87 |
| 其他流动负债 | 8,610,094.62 | 8,108,461.58 |
| 流动负债合计 | 174,852,845.54 | 144,896,429.36 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 6,048,961.42 | 8,763,792.86 |
| 长期应付款 | - | 779,515.06 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 884,800.23 | 778,547.57 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 6,933,761.65 | 10,321,855.49 |
| 负债合计 | 181,786,607.19 | 155,218,284.85 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 80,795,000.00 | 80,795,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 208,998,713.88 | 208,536,892.08 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 18,118,112.50 | 18,118,112.50 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -14,495,870.97 | 31,600,663.66 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 293,415,955.41 | 339,050,668.24 |
| 少数股东权益 | 3,296,872.99 | 2,168,779.37 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 296,712,828.40 | 341,219,447.61 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 478,499,435.59 | 496,437,732.46 |
法定代表人：刘景郁 主管会计工作负责人：杨明飞 会计机构负责人：杨明飞
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 22,934,274.96 | 95,978,137.05 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | - | 209,190.00 |
| 应收账款 | 50,348,453.03 | 56,310,981.86 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 3,557,586.53 | 2,645,498.21 |
| 其他应收款 | 5,491,298.23 | 4,989,557.06 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 243,522,301.73 | 198,892,694.18 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 3,806,015.70 | 3,311,468.52 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 16,153,308.20 | 10,040,559.38 |
| 流动资产合计 | 345,813,238.38 | 372,378,086.26 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 82,593,826.05 | 79,034,995.00 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | 4,773,117.10 | - |
|---|---|---|
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 14,046,847.94 | 12,945,243.47 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 8,479,607.76 | 7,848,208.74 |
| 无形资产 | 28,119,308.89 | 4,362,114.27 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,916,902.37 | 2,206,562.90 |
| 递延所得税资产 | 21,570,201.79 | 13,844,233.53 |
| 其他非流动资产 | 14,889,092.00 | 8,331,651.37 |
| 非流动资产合计 | 176,388,903.90 | 128,573,009.28 |
| 资产总计 | 522,202,142.28 | 500,951,095.54 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 53,345,398.20 | 3,328,945.40 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 50,278,667.28 | 42,356,599.12 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 69,516,761.65 | 70,409,525.43 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,969,675.99 | 5,874,169.13 |
| 应交税费 | 779,239.43 | 571,144.60 |
| 其他应付款 | 623,404.89 | 1,090,921.32 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,789,699.09 | 4,024,459.69 |
| 其他流动负债 | 8,501,813.67 | 7,908,754.85 |
| 流动负债合计 | 192,804,660.20 | 135,564,519.54 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,705,833.46 | 5,038,622.87 |
| 长期应付款 | - | 779,515.06 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 300,000.00 | - |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,005,833.46 | 5,818,137.93 |
| 负债合计 | 195,810,493.66 | 141,382,657.47 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
|---|---|---|
| 股本 | 80,795,000.00 | 80,795,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 208,280,819.92 | 208,070,130.07 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 18,118,112.50 | 18,118,112.50 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 19,197,716.20 | 52,585,195.50 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 326,391,648.62 | 359,568,438.07 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 522,202,142.28 | 500,951,095.54 |
法定代表人：刘景郁 主管会计工作负责人：杨明飞 会计机构负责人：杨明飞
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 93,260,145.92 | 69,466,821.33 |
| 其中：营业收入 | 93,260,145.92 | 69,466,821.33 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 142,097,251.75 | 110,715,963.22 |
| 其中：营业成本 | 72,141,089.80 | 51,579,884.97 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 606,407.57 | 522,503.32 |
| 销售费用 | 14,385,029.53 | 14,568,707.17 |
| 管理费用 | 28,311,043.77 | 24,052,087.93 |
| 研发费用 | 25,858,582.90 | 19,599,187.52 |
| 财务费用 | 795,098.18 | 393,592.31 |
| 其中：利息费用 | 835,571.21 | 607,126.76 |
| 利息收入 | 61,223.17 | 245,077.31 |
| 加：其他收益 | 476,217.59 | 1,296,183.70 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 446,487.85 | 354,613.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 （损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
|---|---|---|
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -226,882.90 | 19,776.72 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,080,604.15 | 3,812,731.76 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -9,756,870.57 | -5,085,084.80 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 34,764.10 | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -55,782,785.61 | -40,850,921.47 |
| 加：营业外收入 | 10,033.67 | 208,775.50 |
| 减：营业外支出 | 140,791.16 | 17,469.57 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -55,913,543.10 | -40,659,615.54 |
| 减：所得税费用 | -9,201,963.32 | -6,526,097.85 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -46,711,579.78 | -34,133,517.69 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -46,711,579.78 | -34,133,517.69 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -615,045.15 | -954,879.57 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以 “-”号填列）<br><br> | -46,096,534.63 | -33,178,638.12 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的 税后净额<br><br> | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额<br><br> | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | -46,711,579.78 | -34,133,517.69 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -46,096,534.63 | -33,178,638.12 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -615,045.15 | -954,879.57 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.57 | -0.41 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.57 | -0.41 |
法定代表人：刘景郁 主管会计工作负责人：杨明飞 会计机构负责人：杨明飞
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 68,052,940.35 | 59,049,908.87 |
| 减：营业成本 | 61,057,473.05 | 52,920,484.69 |
| 税金及附加 | 200,646.65 | 158,152.91 |
| 销售费用 | 8,507,728.40 | 9,282,102.76 |
| 管理费用 | 16,634,173.65 | 17,098,013.72 |
| 研发费用 | 15,095,590.99 | 9,457,784.71 |
| 财务费用 | 744,504.76 | 192,301.64 |
| 其中：利息费用 | 773,775.98 | 397,604.87 |
| 利息收入 | 42,239.87 | 228,268.04 |
| 加：其他收益 | 56,131.72 | 1,040,520.68 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,973,258.88 | 344,198.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 （损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -226,882.90 | 19,776.72 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,458,322.86 | 3,622,266.27 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -9,731,667.01 | -5,083,692.79 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,037.54 | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -39,655,976.06 | -30,115,861.86 |
| 加：营业外收入 | 3.07 | 10.10 |
| 减：营业外支出 | 124,763.01 | 11,306.44 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -39,780,736.00 | -30,127,158.20 |
| 减：所得税费用 | -7,720,929.30 | -5,101,311.96 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -32,059,806.70 | -25,025,846.24 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | -32,059,806.70 | -25,025,846.24 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 |
| 5.现金流量套期储备 | ||
|---|---|---|
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -32,059,806.70 | -25,025,846.24 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：刘景郁 主管会计工作负责人：杨明飞 会计机构负责人：杨明飞
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,019,275.95 | 142,495,595.38 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 117,074.62 | 951,782.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,586,932.34 | 7,269,133.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 111,723,282.91 | 150,716,511.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,167,159.35 | 55,976,669.19 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 147,015,314.64 | 123,037,222.54 |
| 支付的各项税费 | 6,807,965.39 | 9,314,237.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,044,811.43 | 24,227,546.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 242,035,250.81 | 212,555,676.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -130,311,967.90 | -61,839,164.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 246,300,000.00 | 334,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 286,426.59 | 409,283.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 9,525.50 | 12,570.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流入小计 | 246,595,952.09 | 334,921,853.03 |
|---|---|---|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 5,530,230.67 | 5,330,336.72 |
| 投资支付的现金 | 181,300,000.00 | 371,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,150,990.60 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 187,981,221.27 | 376,830,336.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 58,614,730.82 | -41,908,483.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,790,000.00 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,790,000.00 | - |
| 取得借款收到的现金 | 53,307,149.22 | - |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 154,048.20 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,251,197.42 | - |
| 偿还债务支付的现金 | 3,327,461.63 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 391,754.32 | 12,430,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,810,168.50 | 6,286,571.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,529,384.45 | 18,716,571.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,721,812.97 | -18,716,571.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,975,424.11 | -122,464,219.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 63,618,818.98 | 165,434,554.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,643,394.87 | 42,970,334.53 |
法定代表人：刘景郁 主管会计工作负责人：杨明飞 会计机构负责人：杨明飞
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,646,204.80 | 123,318,070.53 |
| 收到的税费返还 | - | 945,012.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,760,159.21 | 28,273,665.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 88,406,364.01 | 152,536,748.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,460,075.29 | 114,843,828.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,710,242.26 | 41,061,569.61 |
| 支付的各项税费 | 632,540.95 | 4,126,517.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,811,734.06 | 42,198,947.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 188,614,592.56 | 202,230,863.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -100,208,228.55 | -49,694,114.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 232,200,000.00 | 327,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,261,559.46 | 398,222.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 3,940.00 | 3,420.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
|---|---|---|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 234,465,499.46 | 327,401,642.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 4,490,276.87 | 2,719,848.84 |
| 投资支付的现金 | 162,200,000.00 | 364,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,100,000.00 | 7,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 176,790,276.87 | 373,719,848.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 57,675,222.59 | -46,318,206.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 66,307,149.22 | - |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,500.00 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,309,649.22 | - |
| 偿还债务支付的现金 | 16,327,461.63 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 444,540.62 | 12,430,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,154,403.10 | 1,867,350.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,926,405.35 | 14,297,350.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,383,243.87 | -14,297,350.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,850,237.91 | -110,309,671.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 19,978,137.05 | 131,030,835.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,828,374.96 | 20,721,164.04 |
法定代表人：刘景郁 主管会计工作负责人：杨明飞 会计机构负责人：杨明飞
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