1科莱瑞迪发布2026年三季报：前三季度营收2.64亿元，同比增17.43%；
2归母净利润4867万元，同比增6.25%。
3Q3单季营收8763万元增20.26%，但净利润1345万元降11.87%。
4期末总资产8.23亿元，净资产7.38亿元，资产负债率10.32%。
5经营现金流净额4747万元，同比降15.38%。
6研发费用增32.37%，财务费用因汇兑损失大增627.95%。
7公司使用闲置资金购买理财致交易性金融资产增至2.09亿元。
[定期报告]科莱瑞迪:2026年三季度报告
摘要
文本
|科莱瑞迪
证券代码 : 920072|
|---|
|广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 2026 年第三季度报告|
|---|
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人詹德仁、主管会计工作负责人冯海斌及会计机构负责人（会计主管人员）陈石艳保证
季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准 确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末比上年 期末增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 823,224,777.57 | 588,152,249.08 | 39.97% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 738,243,987.72 | 506,189,687.21 | 45.84% |
| 资产负债率%（母公司） | 9.96% | 12.91% | - |
| 资产负债率%（合并） | 10.32% | 13.94% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期末比上 年同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 264,270,448.39 | 225,036,099.34 | 17.43% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 48,670,723.76 | 45,808,422.72 | 6.25% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 | 47,339,464.67 | 43,286,769.92 | 9.36% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,473,103.56 | 56,102,605.91 | -15.38% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.73 | 0.74 | -1.35% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算） | 8.16% | 9.73% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算） | 7.93% | 9.20% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上年同 期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 87,632,129.77 | 72,868,496.81 | 20.26% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 13,453,422.15 | 15,265,659.29 | -11.87% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 | 12,749,338.13 | 13,390,937.31 | -4.79% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,316,876.91 | 25,044,748.53 | 5.08% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.18 | 0.25 | -28.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算） | 1.80% | 3.18% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算） | 1.71% | 2.79% | - |
财务数据重大变动原因： √适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债 表项目<br><br> | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 交易性金融资 产 | 209,303,055.01 | 100.00% | 交易性金融资产较上年期末增加 20,930.31 万元， 同比上升 100.00%，主要原因系报告期内，公司 使用闲置资金购买理财产品，导致交易性金融资 产期末余额增长。 |
| 预付款项 | 5,224,078.13 | -36.61% | 预付款项较上年期末减少 301.76 万元，同比下降 36.61%，主要原因系上年末预付的与公开发行股 票相关的中介机构费用，于 2026 年 6 月公司上 市完成后冲减资本公积（股本溢价），不再列示为 预付账款，导致期末预付账款余额显著下降。 |
| 其他应收款 | 2,387,586.39 | 65.83% | 其他应收款较上年期末增加 94.78 万元，同比上 升 65.83%，主要原因系报告期内，押金及保证金、 为客户代垫的费用，以及员工因公借支备用金增 加，导致其他应收款期末余额上升。 |
| 其他流动资产 | 21,699,154.09 | 2,114.13% | 其他流动资产较上年期末增加 2,071.91 万元，同 比上升 2,114.13%，主要原因系报告期内，购入短 期美元定期存款所致。 |
| 投资性房地产 | 12,337,569.00 | 94.61% | 投资性房地产较上年期末增加 599.79 万元，同比 上升 94.61%，主要原因系报告期内，公司对外出 租经营场地规模扩大，相应增加投资性房地产账 面价值。 |
| 在建工程 | 4,477,938.32 | 345.84% | 在建工程较上年期末增加 347.36 万元，同比上升 345.84%，主要原因系报告期内，公司持续推进募 投项目建设，在建工程余额相应增加。 |
| 其他非流动资 产 | 4,420,117.75 | -53.32% | 其他非流动资产较上年期末减少 504.84 万元，同 比下降 53.32%，主要原因系报告期内，公司募投 项目持续推进，前期预付的工程款项已满足结转 条件，转入在建工程核算，导致其他非流动资产 期末余额下降。 |
| 其他应付款 | 2,035,204.67 | 32.30% | 其他应付款较上年期末增加 49.69 万元，同比上 升 32.30%，主要原因系报告期内，收取押金保证 金增加所致。 |
| 其他流动负债 | 5,290,313.98 | 38.34% | 其他流动负债较上年期末增加 146.62 万元，同比 上升 38.34%，主要原因系报告期内，销售额增加， 相应计提的预计应付退货款增加所致。 |
| 资本公积 | 254,994,550.61 | 259.64% | 资本公积较上年期末增加 18,409.17 万元，同比 上升 259.64%，主要原因系报告期内，公司北交 所公开发行股票产生股本溢价所致。 |
| 其他综合收益 | 327,943.40 | -36.45% | 其他综合收益较上年期末减少 18.81 万元，同比 下降 36.45%，主要原因系报告期内，境外子公司 外币报表折算差异减少所致。 |
|---|---|---|---|
| 合并利润表项 目<br><br> | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 研发费用 | 22,158,242.73 | 32.37% | 研发费用较上年同期增加 541.83 万元，同比上升 32.37%，主要原因系报告期内，研发团队规模扩 大，相应薪酬增加，以及研发材料投入增加所致。 |
| 财务费用 | 2,892,108.71 | 627.95% | 财务费用较上年同期增加 343.99 万元，同比上升 627.95%，主要原因系报告期内，受人民币汇率波 动影响，公司持有的外币货币性资产产生汇兑损 失，导致财务费用同比增加。 |
| 信用减值损失 | -1,830,701.66 | 693.84% | 信用减值损失较上年同期增加 213.90 万元，同比 上升 693.84%，主要原因系报告期内，公司根据 预期信用损失模型，对应收账款及其他应收款计 提的坏账准备金额较上年同期增加，导致信用减 值损失同比上升。 |
| 其他收益 | 844,957.70 | -72.32% | 其他收益较上年同期减少 220.79 万元，同比下降 72.32%，主要原因系报告期内，取得政府补助减 少所致。 |
| 投资收益 | 1,106,199.99 | 168.26% | 投资收益较上年同期增加 272.67 万元，同比上升 168.26%，主要原因系上年同期联营企业美国科 莱因知识产权诉讼费用导致亏损较大，而本报告 期美国科莱实现盈利，致本期投资收益同比增 加。 |
| 公允价值变动 收益 | 653,055.01 | 22,203.14% | 公允价值变动收益较上年同期增加 65.60 万元， 同比上升 22,203.14%，主要原因系报告期内，公 司持有的理财产品于资产负债表日按公允价值 计量，持有期间公允价值上升产生变动收益。 |
| 资产处置收益 | -10,315.45 | 91.84% | 资产处置收益较上年同期净损失减少11.61万元， 同比变动幅度 91.84%，主要原因系上年同期，公 司处置旧厂房电梯确认资产处置损失；本期无大 额闲置资产处置产生损失，则资产处置损失同比 减少。 |
| 营业外支出 | 366,149.41 | 49.46% | 营业外支出较上年同期增加 12.12 万元，同比上 升 49.46%，主要原因系报告期内，公司调整税收 优惠享受范围并补缴税款，由此产生的税收滞纳 金计入当期营业外支出，使得营业外支出同比上 升。 |
| 合并现金流量 表项目<br><br> | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 投资活动产生 的现金流量净 额 | -244,460,039.60 | -330.85% | 主要原因系公司上年同期赎回理财产品用于偿 还固定资产贷款，形成较大现金流入；本期购买 理财规模较大且多未到期，赎回规模显著下降， |
| 导致投资活动现金流量净额整体为较大净流出。 | |||
|---|---|---|---|
| 筹资活动产生 的现金流量净 额 | 192,193,382.78 | 244.36% | 主要原因系公司上年同期筹资活动现金流以偿 还大额工程建设贷款为主，因此净流量整体体现 为负，本期以发行股票募集资金为主，导致筹资 活动现金流量净额大幅上升。 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分 | -10,315.45 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司 正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照确定的标准享有、 对公司损益产生持续影响的政府补 助除外） | 1,085,194.23 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价 值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益 | 761,912.33 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 | -336,667.66 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 | 103,592.81 | |
| 非经常性损益合计 | 1,603,716.26 | |
| 所得税影响数 | 272,457.17 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 非经常性损益净额 | 1,331,259.09 |
补充财务指标：
- □适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
- □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质<br><br> | 期初 | 本期变动 | 期末 | ||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% |
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 6,677,000 | 10.80% | 7,788,000 | 14,465,000 | 18.88% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 董事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 有限售 条件股 份<br><br> | 有限售股份总数 | 55,123,000 | 89.20% | 7,012,000 | 62,135,000 | 81.12% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 40,123,000 | 64.92% | 0 | 40,123,000 | 52.38% | |
| 董事、高管 | 4,584,000 | 7.42% | 0 | 4,584,000 | 5.98% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | 61,800,000 | - | 14,800,000 | 76,600,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 3,812 |
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 号<br><br> | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股 份数量<br><br> | 期末持有 无限售股 份数量<br><br> |
| 1 | 广州力锦科技投资 有限责任公司 | 境 内 非 国 有 法人 | 26,652,000 | 0 | 26,652,000 | 34.79% | 26,652,000 | 0 |
| 2 | 珠海华星海投资合 伙企业（有限合伙） | 境 内 非 国 有 法人 | 8,340,000 | 0 | 8,340,000 | 10.89% | 8,340,000 | 0 |
| 3 | 厦门德福悦安投资 合伙企业（有限合 伙） | 境 内 非 国 有 法人 | 7,416,000 | 0 | 7,416,000 | 9.68% | 7,416,000 | 0 |
| 4 | 南通时代伯乐创业 投资合伙企业（有限 合伙） | 境 内 非 国 有 法人 | 4,550,000 | 0 | 4,550,000 | 5.94% | 4,550,000 | 0 |
| 5 | 上海迩特康企业管 理合伙企业（有限合 伙） | 境 内 非 国 有 法人 | 4,140,667 | 0 | 4,140,667 | 5.41% | 4,140,667 | 0 |
| 6 | 章中群 | 境内自然人 | 3,966,000 | 0 | 3,966,000 | 5.18% | 3,966,000 | 0 |
| 7 | 广州德福投资咨询 合伙企业（有限合 伙）－广州德福二期 股权投资基金（有限 合伙） | 其他 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 3.92% | 3,000,000 | 0 |
| 8 | 詹德仁 | 境内自然人 | 990,333 | 0 | 990,333 | 1.29% | 990,333 | 0 |
| 9 | 广州信诚股权投资 基金合伙企业（有限 | 境 内 非 国 有 法人 | 982,000 | 0 | 982,000 | 1.28% | 982,000 | 0 |
| 合伙） | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 中信证券资管－中 信银行－中信证券 资管科莱瑞迪员工 参与北交所战略配 售集合资产管理计 划 | 其他 | 0 | 880,000 | 880,000 | 1.15% | 880,000 | 0 |
| 合计 | - | 60,037,000 | 880,000 | 60,917,000 | 79.53% | 60,917,000 | 0 | |
| 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：<br><br>1、 詹德仁直接持有公司股份，并通过股东力锦科技、迩特康、华星海间接持股公司股份，系公司实际控制人之一；其直接持有股东力锦科技、迩特 康、华星海的股份/份额，并在力锦科技担任监事，在迩特康、华星海担任执行事务合伙人。詹德仁与力锦科技法定代表人李力为夫妻关系，二人 对公司形成共同控制。<br>2、 詹德仁直接持有战略配售集合资产管理计划份额，并通过其间接持有公司股份。<br>3、 章中群直接持有战略配售集合资产管理计划份额，并通过其间接持有公司股份。<br>4、 厦门德福及广州德福为广州德福投资管理有限公司同一控制下企业。 除此之外，其他之间不存在关联关系。<br> |
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 陈楚江 | 350,600 |
| 2 | 丁逸飞 | 311,305 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户 | 274,893 |
| 4 | 许琳 | 239,675 |
| 5 | 中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户 | 179,154 |
| 6 | 田力 | 170,000 |
| 7 | 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户 | 169,351 |
| 8 | 蒋从铨 | 158,113 |
| 9 | 刘家暖 | 147,019 |
| 10 | 陈波 | 146,300 |
| 前十名无限售条件股东之间不存在关联关系。 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否 存在<br><br> | 是否经过内部 审议程序<br><br> | 是否及时履 行披露义务<br><br> | 临时公告查 询索引<br><br> |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 是 | 详见招股说 明书 |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 2026-011 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业 合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 详见招股说 明书 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用
- 1、 诉讼、仲裁事项
- 2、 日常性关联交易情况
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
|---|---|---|
| 1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 | 2,000,000.00 | 661,786.09 |
| 2．销售产品、商品，提供劳务 | 42,520,000.0 | 26,525,196.22 |
| 3． 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - |
| 4．其他 | 200,000.00 | 117,720.00 |
- 3、 已披露的承诺事项 报告期内，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不
累计金额
占期末净资产 作为原告/申请人 作为被告/被申请人 比例%
性质
合计
诉讼或仲裁 24,847.71 11,581,583.97 11,606,431.68 1.57%
|存在违反承诺的情形。|
|---|
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 112,851,511.66 | 122,635,137.85 |
| 交易性金融资产 | 209,303,055.01 | |
| 应收票据 | 29,602.84 | 13,110.00 |
| 应收账款 | 93,519,770.16 | 81,707,923.79 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 5,224,078.13 | 8,241,679.26 |
| 其他应收款 | 2,387,586.39 | 1,439,777.58 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 69,153,109.51 | 65,925,018.68 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 404,755.29 | 385,247.78 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 21,699,154.09 | 980,029.28 |
| 流动资产合计 | 514,572,623.08 | 281,327,924.22 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,946,575.96 | 2,966,209.90 |
| 其他权益工具投资 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 12,337,569.00 | 6,339,654.72 |
| 固定资产 | 248,961,988.47 | 253,069,774.33 |
| 在建工程 | 4,477,938.32 | 1,004,384.55 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 970,773.15 | 1,163,354.15 |
| 无形资产 | 12,023,397.78 | 10,511,484.98 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 636,382.02 | 707,986.61 |
| 递延所得税资产 | 1,877,412.04 | 1,592,977.49 |
| 其他非流动资产 | 4,420,117.75 | 9,468,498.13 |
| 非流动资产合计 | 308,652,154.49 | 306,824,324.86 |
|---|---|---|
| 资产总计 | 823,224,777.57 | 588,152,249.08 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,502,333.33 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 23,354,566.49 | 22,996,987.75 |
| 预收款项 | 32,244.06 | 58,233.58 |
| 合同负债 | 12,284,128.85 | 12,420,880.77 |
| 应付职工薪酬 | 28,257,595.53 | 28,378,050.47 |
| 应交税费 | 4,932,697.77 | 6,031,655.51 |
| 其他应付款 | 2,035,204.67 | 1,538,347.93 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 621,681.46 | 852,236.66 |
| 其他流动负债 | 5,290,313.98 | 3,824,075.68 |
| 流动负债合计 | 80,310,766.14 | 76,100,468.35 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 334,360.46 | 333,981.07 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,334,930.33 | 5,527,562.54 |
| 递延所得税负债 | 732.92 | 549.91 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,670,023.71 | 5,862,093.52 |
| 负债合计 | 84,980,789.85 | 81,962,561.87 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 76,600,000.00 | 61,800,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 254,994,550.61 | 70,902,897.40 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 327,943.40 | 516,019.86 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 37,992,914.51 | 32,823,394.26 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 368,328,579.20 | 340,147,375.69 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 738,243,987.72 | 506,189,687.21 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 738,243,987.72 | 506,189,687.21 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 823,224,777.57 | 588,152,249.08 |
法定代表人：詹德仁 主管会计工作负责人：冯海斌 会计机构负责人：陈石艳
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 98,941,269.27 | 101,590,741.40 |
| 交易性金融资产 | 209,303,055.01 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 29,602.84 | 13,110.00 |
| 应收账款 | 69,899,525.20 | 62,837,427.19 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,888,627.82 | 7,381,470.01 |
| 其他应收款 | 19,742,102.30 | 14,665,783.08 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 68,288,842.30 | 64,749,631.31 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 6,532.00 | 245,712.40 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 21,660,958.23 | 980,024.62 |
| 流动资产合计 | 492,760,514.97 | 252,463,900.01 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 21,290,939.96 | 21,310,573.90 |
| 其他权益工具投资 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 12,337,569.00 | 6,339,654.72 |
| 固定资产 | 246,123,119.54 | 250,116,178.60 |
| 在建工程 | 4,477,938.32 | 1,004,384.55 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 12,023,397.78 | 10,511,484.98 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 436,541.80 | 361,458.87 |
| 递延所得税资产 | 1,730,427.26 | 1,470,836.84 |
| 其他非流动资产 | 4,298,151.37 | 9,338,495.46 |
| 非流动资产合计 | 322,718,085.03 | 320,453,067.92 |
| 资产总计 | 815,478,600.00 | 572,916,967.93 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,502,333.33 | |
| 交易性金融负债 |
| 衍生金融负债 | ||
|---|---|---|
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 31,230,784.64 | 29,367,925.21 |
| 预收款项 | 115,576.70 | 681,241.63 |
| 合同负债 | 11,997,195.48 | 7,898,327.19 |
| 应付职工薪酬 | 19,216,336.62 | 20,736,614.22 |
| 应交税费 | 4,377,745.10 | 5,173,961.17 |
| 其他应付款 | 1,189,344.45 | 1,288,937.09 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 5,276,884.75 | 3,271,786.01 |
| 流动负债合计 | 76,906,201.07 | 68,418,792.52 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,334,930.33 | 5,527,562.54 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,334,930.33 | 5,527,562.54 |
| 负债合计 | 81,241,131.40 | 73,946,355.06 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 76,600,000.00 | 61,800,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 254,844,251.10 | 70,752,597.89 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 37,992,914.51 | 32,823,394.26 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 364,800,302.99 | 333,594,620.72 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 734,237,468.60 | 498,970,612.87 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 815,478,600.00 | 572,916,967.93 |
法定代表人：詹德仁 主管会计工作负责人：冯海斌 会计机构负责人：陈石艳
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 264,270,448.39 | 225,036,099.34 |
| 其中：营业收入 | 264,270,448.39 | 225,036,099.34 |
|---|---|---|
| 利息收入 | ||
| 二、营业总成本 | 208,666,744.53 | 172,691,855.21 |
| 其中：营业成本 | 106,188,050.97 | 87,727,330.96 |
| 税金及附加 | 3,891,490.23 | 3,135,608.46 |
| 销售费用 | 49,544,695.87 | 45,611,107.84 |
| 管理费用 | 23,992,156.02 | 20,025,645.93 |
| 研发费用 | 22,158,242.73 | 16,739,961.20 |
| 财务费用 | 2,892,108.71 | -547,799.18 |
| 其中：利息费用 | 93,495.07 | 1,433,624.69 |
| 利息收入 | 1,991,546.58 | 2,544,487.19 |
| 加：其他收益 | 844,957.70 | 3,052,845.72 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,106,199.99 | -1,620,532.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益（损失以“-”号填列）<br><br> | 997,342.67 | -2,361,306.77 |
| 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | 653,055.01 | -2,954.58 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,830,701.66 | 308,280.84 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -771,442.20 | -930,007.20 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -10,315.45 | -126,368.01 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 55,595,457.25 | 53,025,508.52 |
| 加：营业外收入 | 29,481.75 | 24,619.33 |
| 减：营业外支出 | 366,149.41 | 244,987.48 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 55,258,789.59 | 52,805,140.37 |
| 减：所得税费用 | 6,588,065.83 | 6,996,717.65 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 48,670,723.76 | 45,808,422.72 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | 48,670,723.76 | 45,808,422.72 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净 亏损以“-”号填列）<br><br> | 48,670,723.76 | 45,808,422.72 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -188,076.46 | -50,048.44 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合 收益的税后净额<br><br> | -188,076.46 | -50,048.44 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益<br><br> |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
|---|---|---|
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -188,076.46 | -50,048.44 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额<br><br> | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -188,076.46 | -50,048.44 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 48,482,647.30 | 45,758,374.28 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益 总额<br><br> | 48,482,647.30 | 45,758,374.28 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.73 | 0.74 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.73 | 0.74 |
法定代表人：詹德仁 主管会计工作负责人：冯海斌 会计机构负责人：陈石艳
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 244,333,474.76 | 209,635,077.06 |
| 减：营业成本 | 101,105,608.10 | 84,430,586.84 |
| 税金及附加 | 3,768,074.38 | 3,012,385.80 |
| 销售费用 | 36,792,854.08 | 34,827,841.85 |
| 管理费用 | 23,064,350.48 | 19,276,552.31 |
| 研发费用 | 19,350,402.38 | 13,800,218.39 |
| 财务费用 | 2,850,199.79 | -596,549.18 |
| 其中：利息费用 | 63,699.98 | 1,373,371.28 |
| 利息收入 | 1,983,483.38 | 2,504,486.19 |
| 加：其他收益 | 675,229.44 | 2,725,922.69 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,990,149.13 | 9,675,646.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益（损失以“-”号填列）<br><br> | 1,881,885.44 | -3,443,695.60 |
| 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | 653,055.01 | -2,954.58 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,586,421.64 | 284,061.01 |
|---|---|---|
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -648,376.14 | -693,746.04 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -11,444.31 | -126,368.13 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 58,474,177.04 | 66,746,602.60 |
| 加：营业外收入 | 25,908.89 | 23,668.88 |
| 减：营业外支出 | 301,991.34 | 223,231.94 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 58,198,094.59 | 66,547,039.54 |
| 减：所得税费用 | 6,502,892.07 | 6,818,070.63 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 51,695,202.52 | 59,728,968.91 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | 51,695,202.52 | 59,728,968.91 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 51,695,202.52 | 59,728,968.91 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：詹德仁 主管会计工作负责人：冯海斌 会计机构负责人：陈石艳
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,475,401.09 | 250,915,192.22 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,612,017.49 | 10,591,823.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 276,087,418.58 | 261,507,015.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,142,489.36 | 99,603,017.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,605,452.39 | 68,681,867.87 |
| 支付的各项税费 | 21,067,270.35 | 14,757,116.92 |
|---|---|---|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,799,102.92 | 22,362,408.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 228,614,315.02 | 205,404,410.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,473,103.56 | 56,102,605.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 67,500,000.00 | 270,281,360.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 108,857.32 | 740,774.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额<br><br> | 1,751.46 | 21,847.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 67,610,608.78 | 271,043,982.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金<br><br> | 15,572,248.38 | 33,567,584.06 |
| 投资支付的现金 | 296,498,400.00 | 131,579,060.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 312,070,648.38 | 165,146,644.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -244,460,039.60 | 105,897,338.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 213,287,584.91 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,500,000.00 | 16,318,102.65 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,543,500.00 | 108,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 218,331,084.91 | 16,426,102.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 134,179,300.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,381,366.65 | 11,505,490.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,756,335.48 | 3,874,550.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,137,702.13 | 149,559,341.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 192,193,382.78 | -133,133,239.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,235,402.90 | 297,550.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,028,956.16 | 29,164,255.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 120,880,467.82 | 63,293,920.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,851,511.66 | 92,458,175.62 |
法定代表人：詹德仁 主管会计工作负责人：冯海斌 会计机构负责人：陈石艳
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 258,537,649.74 | 235,413,481.82 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,817,193.92 | 10,152,424.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 264,354,843.66 | 245,565,906.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,967,277.04 | 97,696,210.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,841,532.05 | 55,121,198.62 |
|---|---|---|
| 支付的各项税费 | 18,159,822.46 | 12,289,175.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,960,398.64 | 22,556,881.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 210,929,030.19 | 187,663,466.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,425,813.47 | 57,902,439.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 67,504,406.37 | 270,281,360.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 108,857.32 | 4,773,176.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额<br><br> | 79,031.46 | 21,847.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 67,692,295.15 | 275,076,383.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金<br><br> | 15,325,176.14 | 33,437,666.06 |
| 投资支付的现金 | 296,503,400.00 | 131,579,060.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 311,828,576.14 | 165,016,726.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -244,136,280.99 | 110,059,657.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 213,287,584.91 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,500,000.00 | 16,318,102.65 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,543,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 218,331,084.91 | 16,318,102.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 134,179,300.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,381,366.65 | 11,505,490.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,977,570.23 | 3,007,251.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,358,936.88 | 148,692,042.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 192,972,148.03 | -132,373,940.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,156,482.61 | 315,550.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -894,802.10 | 35,903,708.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 99,836,071.37 | 41,928,041.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,941,269.27 | 77,831,750.31 |
法定代表人：詹德仁 主管会计工作负责人：冯海斌 会计机构负责人：陈石艳
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