1天工股份发布2026年三季报，前三季度营收3.72亿元，同比降16.65%；
2归母净利润3047万元，同比降52.99%；
3经营现金流净额仅122.5万元，同比骤降99.21%。
4但单Q3业绩大幅回暖，营收1.43亿元同比增74.43%，净利润1986万元同比增2260%。
5公司资产负债率15.05%，财务稳健。
6报告期内募投项目部分转固致固定资产增32.57%，并累计回购股份48.2万股。
7业绩下滑主因消费电子订单阶段性减少。
[定期报告]天工股份:2026年三季度报告
摘要
文本
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|天工股份
证券代码 : 920068|
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|江苏天工科技股份有限公司 2026 年第三季度报告|
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第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人蒋荣军、主管会计工作负责人戴凌飞及会计机构负责人（会计主管人员）陈丽君保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026年9月30日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末比上年 期末增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 1,548,642,014.13 | 1,599,884,572.46 | -3.20% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,299,145,175.92 | 1,341,593,768.14 | -3.16% |
| 资产负债率%（母公司） | 15.35% | 15.27% | - |
| 资产负债率%（合并） | 15.05% | 14.99% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期末比上 年同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 372,343,537.89 | 446,725,962.67 | -16.65% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 30,473,457.05 | 64,824,723.07 | -52.99% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 29,416,219.81 | 59,041,343.95 | -50.18% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,225,027.65 | 154,685,533.64 | -99.21% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.046 | 0.099 | -53.54% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 2.31% | 5.56% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 2.23% | 5.07% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上年同期 增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 142,501,294.79 | 81,695,424.54 | 74.43% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 19,863,730.99 | 841,514.34 | 2260.47% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 19,438,730.99 | 175,713.15 | 10962.76% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,398,052.17 | 60,174,119.30 | -105.65% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.030 | 0.001 | 2900.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 1.53% | 0.06% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 1.50% | 0.01% | - |
财务数据重大变动原因： √适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表 项目<br><br> | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 17,541,500.00 | 100.00% | 主要系报告期内公司通过私募基金对外投资所 致。 |
| 应收款项融资 | 17,760,347.48 | 197.18% | 主要系报告期末持有高信用等级银行承兑汇票 增加所致。 |
| 其他流动资产 | 3,111,256.85 | 247.60% | 主要系报告期末为满足后续订单增加原材料采 购，待抵扣的增值税增加所致。 |
| 固定资产 | 263,623,358.87 | 32.57% | 主要系报告期内公司募投项目部分转固所致。 |
| 在建工程 | 45,247,265.78 | -49.13% | 主要系报告期内公司募投项目部分转固所致。 |
| 使用权资产 | 553,851.45 | -75.00% | 主要系长期承租房屋的累计折旧增加所致。 |
| 递延所得税资产 | 4,057,699.34 | 107.64% | 主要系报告期末子公司可抵扣亏损增加所致。 |
| 应付账款 | 136,949,882.69 | 37.40% | 主要系报告期末为满足后续订单增加原材料采 购所致。 |
| 应交税费 | 3,435,225.39 | -69.74% | 主要系报告期末应交企业所得税减少所致。 |
| 其他应付款 | 49,951,360.69 | -43.57% | 主要系报告期末应付工程设备款减少所致。 |
| 一年内到期的非 流动负债 | 580,045.26 | -74.68% | 主要系公司长期租赁资产将于本年末到期所致。 |
| 递延收益 | 152,840.05 | -81.50% | 主要系与资产相关的政府补助逐期摊销所致。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 税金及附加 | 2,591,406.62 | 48.10% | 主要系报告期内营业收入减少所致。 |
| 财务费用 | -1,230,966.39 | 67.58% | 主要系报告期内存款的利息收入减少所致。 |
| 其他收益 | 1,918,382.54 | -81.46% | 主要系报告期内政府补助减少所致。 |
| 投资收益 | -542,325.92 | -100.00% | 主要系报告期内权益法核算长期股权投资确认 的投资损失增加所致。 |
| 公允价值变动收 益 | 0.00 | -100.00% | 主要系上期末持有未到期理财产品，本期末未持 有所致。 |
| 信用减值损失 | -1,249,457.01 | -146.10% | 主要系报告期末应收账款余额增加，计提坏账增 加所致。 |
| 资产减值损失 | 784,013.05 | 36.23% | 主要系报告期内转回的存货跌价准备增加所致。 |
| 营业外收入 | 50,189.56 | -92.97% | 主要系报告期内无需支付的长期往来款项清理 金额减少所致。 |
| 所得税费用 | 1,102,193.76 | -85.12% | 主要系报告期内利润总额减少所致。 |
| 净利润 | 28,387,917.42 | -54.65% | 主要系报告期内消费电子领域客户订单阶段性 减少所致。 |
| 合并现金流量表 项目<br><br> | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 1,225,027.65 | -99.21% | 主要系报告期内营业收入较上年同期减少使经 营活动产生的现金流入减少所致。 |
| 投资活动产生的 | -28,915,487.55 | 83.46% | 主要系报告期内公司固定资产投入以及理财产 |
| 现金流量净额 | 品投资减少所致。 | ||
|---|---|---|---|
| 筹资活动产生的 现金流量净额 | -75,323,739.18 | -135.59% | 主要系上期存在上市发行募集资金流入，本报告 期无此项流入并进行现金分红所致。 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密 切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、 对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 507,500.00 | - |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 686,118.96 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 50,189.56 | - |
| 非经常性损益合计 | 1,243,808.52 | - |
| 所得税影响数 | 186,571.28 | - |
| 少数股东权益影响额（税后） | - | - |
| 非经常性损益净额 | 1,057,237.24 | - |
补充财务指标：
- □适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
- □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 173,682,539 | 26.49% | 0 | 173,682,539 | 26.49% |
| 其中：控股股东、实际控 制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 董事、高管 | 2,788,210 | 0.43% | 0 | 2,788,210 | 0.43% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 481,917,476 | 73.51% | 0 | 481,917,476 | 73.51% |
| 其中：控股股东、实际控 制人 | 457,864,574 | 69.84% | 0 | 457,864,574 | 69.84% |
| 董事、高管 | 22,848,583 | 3.49% | 0 | 22,848,583 | 3.49% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | 655,600,015 | - | 0 | 655,600,015 | - | |
| 普通股股东人数 | 5,997 |
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 号<br><br> | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比 例%<br><br> | 期末持有限 售股份数量<br><br> | 期末持有无 限售股份数 量<br><br> |
| 1 | 江苏天工投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 443,380,623 | 0 | 443,380,623 | 67.63% | 443,380,623 | 0 |
| 2 | 南京钢铁股份有限公司 | 国有法人 | 105,293,979 | 0 | 105,293,979 | 16.06% | 0 | 105,293,979 |
| 3 | 朱小坤 | 境内自然人 | 14,483,951 | 0 | 14,483,951 | 2.21% | 14,483,951 | 0 |
| 4 | 蒋荣军 | 境内自然人 | 6,807,657 | 0 | 6,807,657 | 1.04% | 5,105,743 | 1,701,914 |
| 5 | 王刚 | 境内自然人 | 4,345,185 | 0 | 4,345,185 | 0.66% | 3,258,889 | 1,086,296 |
| 6 | 深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业（有限 合伙） | 境内非国有法人 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | 0.53% | 3,500,000 | 0 |
| 7 | 苏州一典资本管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | 0.53% | 3,500,000 | 0 |
| 8 | 上海晨耀私募基金管理有限公司－晨鸣 13 号私募证券投资基金 | 其他 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | 0.53% | 3,500,000 | 0 |
| 9 | 华泰证券资管－兴业银行－华泰天工股份 家园 1 号北交所员工持股集合资产管理计 划 | 其他 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0.46% | 3,000,000 | 0 |
| 10 | 陈柯龙 | 境内自然人 | 2,619,300 | 210,000 | 2,829,300 | 0.43% | 0 | 2,829,300 |
| 合计 | - | 590,430,695 | 210,000 | 590,640,695 | 90.08% | 479,729,206 | 110,911,489 | |
| 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：<br><br>1、 朱小坤为江苏天工投资管理有限公司实际控制人之一；<br>2、 王刚为江苏天工投资管理有限公司间接控股股东天工国际有限公司的首席财务官；<br>3、 华泰证券资管－兴业银行－华泰天工股份家园 1 号北交所员工持股集合资产管理计划参与人员之一为公司高级管理人员蒋荣军； 除此以外，前十大股东之间无关联关系；<br>4、 股东陈柯龙持有本公司股份合计 2,829,300 股，其中普通证券账户持有 1,787,300 股，通过融资融券信用交易担保证券账户持有 1,042,000 股。<br> |
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
7
前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 南京钢铁股份有限公司 | 105,293,979 |
| 2 | 陈柯龙 | 2,829,300 |
| 3 | 吴建兴 | 2,316,916 |
| 4 | 杜义 | 2,218,895 |
| 5 | 南京龙迪贸易有限公司 | 1,873,860 |
| 6 | 蒋荣军 | 1,701,914 |
| 7 | 任茜茜 | 1,315,134 |
| 8 | 南京富瑞迪金属加工有限公司 | 1,234,501 |
| 9 | 王刚 | 1,086,296 |
| 10 | 中信证券股份有限公司做市专用证券账户 | 1,000,000 |
| 股东间相互关系说明：<br><br>1、公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于一致行动人。<br>2、股东陈柯龙持有本公司股份合计 2,829,300 股，其中普通证券账户持有 1,787,300 股，通过融资融 券信用交易担保证券账户持有 1,042,000 股。<br> |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内 是否存在<br><br> | 是否经过内部审议 程序<br><br> | 是否及时履 行披露义务<br><br> | 临时公告查 询索引<br><br> |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2026-024 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2026-053、<br><br>2026-055、<br>2026-056、<br>2026-057、 2026-060<br> |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用
| 1、诉讼、仲裁事项： 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项，报告期内发生的诉讼、仲裁事项金额如下：<br><br>单位：元<br><br> | 性质<br><br> | 累计金额 | 合计 | 占期末净资产 比例% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 作为原告/ 申请人 | 作为被告/ 被申请人 | - | |||
| 诉讼或仲裁 | 1,827,758.61 | - | 1,827,758.61 | 0.14% | - |
| <br><br>2、日常性关联交易的预计与执行情况： 公司于 2026 年 3 月 30 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过《关于预计 2026 年日常性关联<br><br><br>交易的议案》，该议案已经公司 2025 年年度股东会审议通过，该议案内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公 告编号：2026-024）。 | - | - | - | - | - |
| --- | - | - | - | - | - |
| 截止报告期末，公司实际发生关联交易情况如下：<br><br>单位：元<br><br> | 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
|---|---|---|---|
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 103,000,000.00 | 24,855,675.27 | - |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 64,000,000.00 | 5,986,749.97 | - |
| 委托关联方销售产品、商品 | - | - | - |
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | - | - | - |
| 其他 | 7,000,000.00 | 3,669,996.00 | - |
| <br><br>3、承诺事项详细情况： 公司已披露承诺事项详见公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的《招股<br><br>说明书》“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。截至报告期末，相关承诺事项尚在履行中， 相关承诺主体未发生违反承诺行为。<br><br>报告期内，公司不存在其他新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承 诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。<br><br>4、股份回购情况： 公司于 2026 年 8 月 28 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方<br><br><br>式回购股份的议案》，公司拟使用自有资金回购股份数量不少于 1,000,000 股，不超过 2,000,000 股， 占公司目前总股本的比例为 0.15%-0.31%，回购价格不超过 30 元/股，根据本次拟回购数量及拟回购价 格上限测算预计回购资金总额区间为 3,000 万至 6,000 万，回购股份将用于实施员工持股计划或者股权 激励。<br><br>回购实施进度：截至 2026 年 9 月 30 日，公司通过回购股份专用证券户以连续竞价方式累计回购公 司股份 482,006 股，占公司总股本的 0.07%，占预计回购数量上限的 24.10%，已支付的回购总金额为 7,849,884.02 元（不含印花税、佣金等交易费用）。具体情况详见公司分别于 2026 年 8 月 28 日、2026 年 10 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《竞价回购股份方案公告》（公告编 号：2026-053）、《回购进展情况公告》（公告编号：2026-060）。 | - | - | - |
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第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 663,189,887.77 | 766,724,345.72 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 17,541,500.00 | - |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 83,504,943.51 | 90,943,518.13 |
| 应收账款 | 158,083,886.61 | 135,954,379.67 |
| 应收款项融资 | 17,760,347.48 | 5,976,372.86 |
| 预付款项 | 30,894,836.02 | 40,723,202.81 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 75,211.31 | 94,272.64 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 156,605,420.47 | 160,794,081.18 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,111,256.85 | 895,070.90 |
| 流动资产合计 | 1,130,767,290.02 | 1,202,105,243.91 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 78,576,355.12 | 79,804,800.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 263,623,358.87 | 198,855,491.72 |
| 在建工程 | 45,247,265.78 | 88,941,300.56 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 553,851.45 | 2,215,406.63 |
| 无形资产 | 25,816,193.55 | 26,008,090.96 |
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 4,057,699.34 | 1,954,238.68 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 417,874,724.11 | 397,779,328.55 |
| 资产总计 | 1,548,642,014.13 | 1,599,884,572.46 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 35,000,000.00 | 29,500,000.00 |
| 应付账款 | 136,949,882.69 | 99,674,770.38 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 567,200.25 | 685,129.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,692,596.91 | 2,721,285.74 |
| 应交税费 | 3,435,225.39 | 11,351,306.37 |
| 其他应付款 | 49,951,360.69 | 88,526,646.58 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 580,045.26 | 2,290,959.69 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 229,176,311.19 | 234,750,097.76 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 152,840.05 | 826,061.72 |
| 递延所得税负债 | 3,743,126.78 | 4,204,545.01 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,895,966.83 | 5,030,606.73 |
| 负债合计 | 233,072,278.02 | 239,780,704.49 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 655,600,015.00 | 655,600,015.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 170,351,729.07 | 170,351,729.07 |
| 减：库存股 | 7,856,242.04 | - |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 6,220,665.71 | 5,726,471.44 |
| 盈余公积 | 71,448,570.85 | 71,448,570.85 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 403,380,437.33 | 438,466,981.78 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,299,145,175.92 | 1,341,593,768.14 |
| 少数股东权益 | 16,424,560.19 | 18,510,099.83 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,315,569,736.11 | 1,360,103,867.97 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,548,642,014.13 | 1,599,884,572.46 |
法定代表人：蒋荣军 主管会计工作负责人：戴凌飞 会计机构负责人：陈丽君
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 651,524,318.96 | 746,762,747.89 |
| 交易性金融资产 | 17,541,500.00 | - |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 83,471,943.51 | 90,943,518.13 |
| 应收账款 | 156,263,730.26 | 136,444,048.37 |
| 应收款项融资 | 12,327,453.64 | 3,324,818.79 |
| 预付款项 | 30,894,436.02 | 40,714,717.26 |
| 其他应收款 | 64,235.15 | 94,272.64 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 155,587,547.18 | 160,169,789.22 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,058,182.84 | 822,955.01 |
| 流动资产合计 | 1,110,733,347.56 | 1,179,276,867.31 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 78,478,077.09 | 79,706,521.97 |
| 其他权益工具投资 | ||
|---|---|---|
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 17,527,256.80 | 18,287,160.01 |
| 固定资产 | 233,489,909.71 | 166,392,899.88 |
| 在建工程 | 43,763,113.93 | 87,567,224.18 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 553,851.45 | 2,215,406.63 |
| 无形资产 | 25,772,657.92 | 25,959,823.04 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 399,584,866.90 | 380,129,035.71 |
| 资产总计 | 1,510,318,214.46 | 1,559,405,903.02 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 35,000,000.00 | 29,500,000.00 |
| 应付账款 | 139,799,302.69 | 101,784,293.99 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 567,200.25 | 685,129.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,963,893.07 | 2,000,041.65 |
| 应交税费 | 3,114,609.48 | 11,108,004.69 |
| 其他应付款 | 49,465,881.96 | 88,448,254.66 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 580,045.26 | 2,290,959.69 |
| 其他流动负债 | - | |
| 流动负债合计 | 230,490,932.71 | 235,816,683.68 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 152,840.05 | 826,061.72 |
| 递延所得税负债 | 1,196,610.34 | 1,655,437.34 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,349,450.39 | 2,481,499.06 |
| 负债合计 | 231,840,383.10 | 238,298,182.74 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 655,600,015.00 | 655,600,015.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 170,351,729.07 | 170,351,729.07 |
| 减：库存股 | 7,856,242.04 | - |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 6,220,665.71 | 5,726,471.44 |
| 盈余公积 | 71,448,570.85 | 71,448,570.85 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 382,713,092.77 | 417,980,933.92 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,278,477,831.36 | 1,321,107,720.28 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,510,318,214.46 | 1,559,405,903.02 |
法定代表人：蒋荣军 主管会计工作负责人：戴凌飞 会计机构负责人：陈丽君
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 372,343,537.89 | 446,725,962.67 |
| 其中：营业收入 | 372,343,537.89 | 446,725,962.67 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 343,814,228.93 | 391,779,013.00 |
| 其中：营业成本 | 312,578,367.77 | 362,041,081.16 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,591,406.62 | 1,749,822.57 |
| 销售费用 | 1,344,060.93 | 1,165,054.39 |
| 管理费用 | 15,142,922.26 | 13,283,954.12 |
| 研发费用 | 13,388,437.74 | 17,336,387.28 |
| 财务费用 | -1,230,966.39 | -3,797,286.52 |
| 其中：利息费用 | 39,081.57 | 99,528.71 |
| 利息收入 | 1,955,299.40 | 3,966,944.62 |
| 加：其他收益 | 1,918,382.54 | 10,348,286.53 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -542,325.92 | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
|---|---|---|
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | - | 712,500.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,249,457.01 | 2,710,028.79 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 784,013.05 | 575,515.38 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 29,439,921.62 | 69,293,280.37 |
| 加：营业外收入 | 50,189.56 | 714,312.72 |
| 减：营业外支出 | - | - |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 29,490,111.18 | 70,007,593.09 |
| 减：所得税费用 | 1,102,193.76 | 7,409,066.25 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 28,387,917.42 | 62,598,526.84 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | 28,387,917.42 | 62,598,526.84 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | -2,085,539.63 | -2,226,196.23 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）<br><br> | 30,473,457.05 | 64,824,723.07 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额<br><br> | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益<br><br> | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额<br><br> | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 28,387,917.42 | 62,598,526.84 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总 额<br><br> | 30,473,457.05 | 64,824,723.07 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -2,085,539.63 | -2,226,196.23 |
|---|---|---|
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.046 | 0.099 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.046 | 0.099 |
法定代表人：蒋荣军 主管会计工作负责人：戴凌飞 会计机构负责人：陈丽君
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 372,073,163.70 | 449,162,764.04 |
| 减：营业成本 | 309,792,666.55 | 361,310,801.80 |
| 税金及附加 | 2,495,474.26 | 1,650,420.35 |
| 销售费用 | 1,344,060.93 | 1,142,558.44 |
| 管理费用 | 13,819,603.62 | 11,834,362.33 |
| 研发费用 | 13,388,437.74 | 17,336,387.28 |
| 财务费用 | -1,185,594.28 | -3,723,010.63 |
| 其中：利息费用 | 39,081.57 | 96,139.60 |
| 利息收入 | 1,909,047.70 | 3,887,610.47 |
| 加：其他收益 | 1,917,655.94 | 10,345,318.08 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -542,325.92 | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | - | 712,500.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,127,887.27 | 2,648,738.01 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 784,013.05 | 2,678,024.93 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 33,449,970.68 | 75,995,825.49 |
| 加：营业外收入 | 50,189.56 | 689,900.30 |
| 减：营业外支出 | - | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 33,500,160.24 | 76,685,725.79 |
| 减：所得税费用 | 3,207,999.89 | 9,110,381.07 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 30,292,160.35 | 67,575,344.72 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | 30,292,160.35 | 67,575,344.72 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益<br><br> |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
|---|---|---|
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 30,292,160.35 | 67,575,344.72 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.046 | 0.103 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.046 | 0.103 |
法定代表人：蒋荣军 主管会计工作负责人：戴凌飞 会计机构负责人：陈丽君
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 188,732,486.67 | 608,443,936.77 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 160,770.94 | 2,625,141.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 582,389.80 | 5,525,474.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 189,475,647.41 | 616,594,553.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,786,613.31 | 393,360,516.38 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,764,356.68 | 35,987,893.79 |
| 支付的各项税费 | 25,747,045.31 | 22,856,411.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,952,604.46 | 9,704,197.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 188,250,619.76 | 461,909,019.46 |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,225,027.65 | 154,685,533.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 90,000,000.00 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 686,118.96 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,990,966.14 | 3,846,047.71 |
| 投资活动现金流入小计 | 92,677,085.10 | 3,846,047.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 14,051,072.65 | 83,635,432.41 |
| 投资支付的现金 | 107,541,500.00 | 95,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 121,592,572.65 | 178,635,432.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,915,487.55 | -174,789,384.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | 286,541,712.45 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | - | 286,541,712.45 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65,560,001.50 | 65,560,001.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,763,737.68 | 9,343,795.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,323,739.18 | 74,903,797.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -75,323,739.18 | 211,637,915.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -520,258.87 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -103,534,457.95 | 191,534,064.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 766,724,345.72 | 411,595,077.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 663,189,887.77 | 603,129,142.04 |
法定代表人：蒋荣军 主管会计工作负责人：戴凌飞 会计机构负责人：陈丽君
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 186,194,928.07 | 603,507,164.02 |
| 收到的税费返还 | 160,770.94 | 2,571,030.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 581,663.20 | 5,422,505.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 186,937,362.21 | 611,500,700.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,494,953.30 | 382,155,732.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,736,772.07 | 27,093,826.90 |
|---|---|---|
| 支付的各项税费 | 24,755,725.81 | 21,755,424.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,803,760.83 | 8,520,033.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 177,791,212.01 | 439,525,017.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,146,150.20 | 171,975,682.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 90,000,000.00 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 686,118.96 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,939,085.19 | 3,766,713.56 |
| 投资活动现金流入小计 | 92,625,204.15 | 3,766,713.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 13,624,285.23 | 55,788,576.04 |
| 投资支付的现金 | 107,541,500.00 | 155,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 121,165,785.23 | 210,788,576.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,540,581.08 | -207,021,862.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | 254,541,712.45 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | - | 254,541,712.45 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65,560,001.50 | 65,560,001.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,763,737.68 | 9,343,795.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,323,739.18 | 74,903,797.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -75,323,739.18 | 179,637,915.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -520,258.87 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -95,238,428.93 | 144,591,735.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 746,762,747.89 | 384,639,750.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 651,524,318.96 | 529,231,486.43 |
法定代表人：蒋荣军 主管会计工作负责人：戴凌飞 会计机构负责人：陈丽君
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