1杰理科技发布2026年三季报，前三季度营收21.67亿元，同比增3.46%；
2归母净利润4.63亿元，同比微增0.98%。
3Q3单季营收7.09亿元同比降1.69%，净利润1.52亿元同比降8.22%。
4经营性现金流净额2.15亿元，同比大降51.91%，主因采购支付增加及存货积压（存货增至11.18亿元）。
5公司资产负债率仅6.63%，财务状况稳健，但资产减值损失同比增加369.81%需关注。
[定期报告]杰理科技:2026年三季度报告
摘要
文本
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|杰理科技
证券代码 : 920138|
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|珠海市杰理科技股份有限公司 2026 年第三季度报告|
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第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王艺辉、主管会计工作负责人李红岩及会计机构负责人（会计主管人员）李红岩保证
季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准 确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末比 上年期末增 减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 5,779,487,146.24 | 4,727,617,389.87 | 22.25% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,396,242,872.12 | 4,321,640,076.16 | 24.87% |
| 资产负债率%（母公司） | 7.33% | 9.29% | - |
| 资产负债率%（合并） | 6.63% | 8.59% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期 末比上年同期 增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,166,749,009.04 | 2,094,377,521.52 | 3.46% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 462,986,174.61 | 458,483,050.18 | 0.98% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 | 430,912,621.02 | 419,742,076.49 | 2.66% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 215,066,899.95 | 447,240,850.08 | -51.91% |
| 基本每股收益（元/股） | 1.15 | 1.15 | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算） | 10.03% | 11.79% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算） | 9.34% | 10.79% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上 年同期增减比 例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 709,203,801.81 | 721,412,946.95 | -1.69% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 151,821,654.34 | 165,421,572.05 | -8.22% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 | 146,263,575.65 | 158,752,861.62 | -7.87% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -75,566,133.80 | 200,482,221.26 | -137.69% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.37 | 0.41 | -9.76% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算） | 3.08% | 4.07% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属 | 2.97% | 3.90% | - |
| 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算） |
|---|
财务数据重大变动原因： √适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | 265,887,118.92 | -81.91% | 期末较期初减少主要系 支付投资活动的现金增 加所致。 |
| 交易性金融资产 | 150,038,888.89 | 不适用 | 期末较期初增加主要系 公司购买的结构性存款 增加所致。 |
| 预付款项 | 5,000,278.21 | 不适用 | 期末较期初增加主要系 公司预付供应商款项增 加所致。 |
| 其他应收款 | 2,782,934.75 | 38.78% | 期末较期初增加主要系 代垫员工社保公积金增 加所致。 |
| 其他流动资产 | 1,886,680,456.66 | 172.06% | 期末较期初增加主要系 购买一年以内大额存单 增加所致。 |
| 债权投资 | 1,419,988,402.78 | 64.16% | 期末较期初增加主要系 购买一年以上大额存单 增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 43,000.00 | -92.46% | 期末较期初减少系预付 资产款减少所致。 |
| 应付职工薪酬 | 31,985,302.25 | -42.82% | 期末较期初减少主要系 期初计提的年终奖已发 放所致。 |
| 应交税费 | 35,160,932.21 | 124.36% | 期末较期初增加主要系 本期应交所得税增加所 致。 |
| 其他应付款 | 2,992,916.29 | -49.11% | 期末较期初减少主要系 期初计提的中介费用已 支付所致。 |
| 资本公积 | 1,369,386,669.56 | 73.17% | 期末较期初增加主要因 公司首次发行上市资本 溢价增加所致。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 财务费用 | -4,591,750.40 | 92.56% | 当期发生额较上年同期 增加主要因利息收入上 |
| 升所致。 | |||
|---|---|---|---|
| 信用减值损失 | -50,366.23 | 109.34% | 当期发生额较上年同期 增加主要因其他应收款 坏账准备增加所致。 |
| 资产减值损失 | -17,925,962.70 | 369.81% | 当期发生额较上年同期 增加主要因存货跌价准 备增加所致。 |
| 公允价值变动收益 | 38,888.89 | 不适用 | 当期发生额较上年同期 增加主要因结构性存款 公允价值变动所致。 |
| 资产处置收益 | 41,599.33 | 不适用 | 当期发生额较上年同期 增加主要因本期处置固 定资产所致。 |
| 营业外收入 | 0.66 | -99.99% | 当期发生额较上年同期 减少主要因上年同期收 到赔偿款所致。 |
| 营业外支出 | 3,865,342.60 | 589.61% | 当期发生额较上年同期 增加主要因缴纳补税滞 纳金所致。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | 215,066,899.95 | -51.91% | 当期发生额较上年同期 减少主要因购买商品、 接受劳务支付的现金增 加所致。 |
| 投资活动产生的现金流 量净额 | -1,978,923,376.74 | -431.10% | 当期发生额较上年同期 减少主要因投资支付的 现金增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流 量净额 | 561,732,284.22 | 26,194.80% | 当期发生额较上年同期 增加主要因吸收投资收 到的现金增加所致。 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 41,599.33 | - |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,236,655.26 | - |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 46,551,888.89 | - |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资 | 38,888.89 | - |
| 产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的 投资收益 | ||
|---|---|---|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,865,341.94 | - |
| 其他符合非经营性损益定义的损益项目 | -8,793,774.16 | - |
| 非经常性损益合计 | 36,209,916.27 | - |
| 所得税影响数 | 4,136,362.68 | - |
| 少数股东权益影响额（税后） | - | - |
| 非经常性损益净额 | 32,073,553.59 | - |
补充财务指标：
- □适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
- □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质 | 期初 | 本期变动<br><br> | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限 售条 件股 份 | 无限售股份总数 | 66,681,137 | 16.67% | 29,700,000 | 96,381,137 | 22.26% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限 售条 件股 份<br><br> | 有限售股份总数 | 333,273,863 | 83.33% | 3,300,000 | 336,573,863 | 77.74% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 322,152,196 | 80.55% | 0 | 322,152,196 | 74.41% | |
| 董事、高管 | 11,121,667 | 2.78% | 0 | 11,121,667 | 2.57% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 399,955,000 | - | 33,000,000 | 432,955,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 10,571 |
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 号<br><br> | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股 变动<br><br> | 期末持股数 | 期末持 股比 例%<br><br> | 期末持有限 售股份数量<br><br> | 期末持 有无限 售股份 数量<br><br> |
| 1 | 珠海市高 齐企业管 理咨询有 限公司 | 境内非国有 法人 | 252,000,000 | 0 | 252,000,000 | 58.20% | 252,000,000 | 0 |
| 2 | 王艺辉 | 境内自然人 | 37,905,145 | 0 | 37,905,145 | 8.76% | 37,905,145 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 张启明 | 境内自然人 | 15,841,451 | 0 | 15,841,451 | 3.66% | 15,841,451 | 0 |
| 4 | 张锦华 | 境内自然人 | 11,328,390 | 0 | 11,328,390 | 2.62% | 11,328,390 | 0 |
| 5 | 小米科技 （武汉） 有限公司 | 境内非国有 法人 | 10,800,000 | 0 | 10,800,000 | 2.49% | 10,800,000 | 0 |
| 6 | 佛山市南 海盈天投 资有限公 司 | 境内非国有 法人 | 6,075,000 | 0 | 6,075,000 | 1.40% | 6,075,000 | 0 |
| 7 | 胡向军 | 境内自然人 | 5,077,210 | 0 | 5,077,210 | 1.17% | 5,077,210 | 0 |
| 8 | 殷立定 | 境内自然人 | 4,775,715 | 200 | 4,775,915 | 1.10% | 4,775,715 | 200 |
| 9 | 罗广君 | 境内自然人 | 4,700,290 | 200 | 4,700,490 | 1.09% | 4,700,290 | 200 |
| 10 | 陈春平 | 境内自然人 | 4,265,218 | 0 | 4,265,218 | 0.99% | 4,265,218 | 0 |
| 合计 | - | 352,768,419 | 400 | 352,768,819 | 81.48% | 352,768,419 | 400 | |
| 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：<br><br>1、张启明与张锦华系兄弟关系，两人合计直接持有公司 6.28%股份、控股股东珠海市高齐企业管理咨 询有限公司 27.01%股权。<br>2、王艺辉系珠海市高齐企业管理咨询有限公司董事长并持有其 37.69%股权；张启明、胡向军、罗广 君系珠海市高齐企业管理咨询有限公司董事并分别持有其 15.75%、4.70%和 4.35%股权；殷立定系珠 海市高齐企业管理咨询有限公司董事、总经理并持有其 4.46%股权；陈春平系珠海市高齐企业管理咨 询有限公司股东并持有其 3.95%股权。<br>3、公司实际控制人王艺辉、张启明、张锦华、胡向军和珠海市高齐企业管理咨询有限公司存在一致行 动关系。<br> |
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,655,841 |
| 2 | 冯森 | 449,149 |
| 3 | 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 405,967 |
| 4 | 戴雄文 | 317,802 |
| 5 | 罗敏 | 313,365 |
| 6 | 李博之 | 275,000 |
|---|---|---|
| 7 | 石惠芳 | 230,000 |
| 8 | 董立明 | 220,000 |
| 9 | 申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户 | 205,575 |
| 10 | 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 200,415 |
| 股东间相互关系说明：无 注：上述股东冯森通过普通账户和融资融券账户合并持股数量。 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否 存在<br><br> | 是否经过内部 审议程序<br><br> | 是否及时履 行披露义务<br><br> | 临时公告查 询索引<br><br> |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资 产、对外投资事项或者本季度发生的 企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他 员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 详见《招股 说明书》 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵 押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用
|1、诉讼、仲裁事项
报告期内公司存在延续到报告期的诉讼、仲裁事项，案件金额未达到重大诉讼、仲裁事项公告标 准。
2、已披露的承诺事项 报告期内，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。|
|---|
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 265,887,118.92 | 1,469,735,589.27 |
| 交易性金融资产 | 150,038,888.89 | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | - | - |
| 应收账款 | - | - |
| 应收款项融资 | - | - |
| 预付款项 | 5,000,278.21 | - |
| 其他应收款 | 2,782,934.75 | 2,005,346.36 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 1,118,456,134.52 | 900,659,049.01 |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 合同资产 | - | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 744,002,222.22 | 595,767,777.78 |
| 其他流动资产 | 1,886,680,456.66 | 693,469,876.70 |
| 流动资产合计 | 4,172,848,034.17 | 3,661,637,639.12 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 1,419,988,402.78 | 865,022,291.66 |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | - | - |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | 1,838,996.32 | 1,924,350.55 |
| 固定资产 | 139,447,352.14 | 144,300,884.07 |
| 在建工程 | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 6,219,311.87 | 7,532,155.75 |
| 无形资产 | 38,703,195.95 | 46,233,567.39 |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 开发支出 | - | - |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - |
| 递延所得税资产 | 398,853.01 | 396,461.33 |
|---|---|---|
| 其他非流动资产 | 43,000.00 | 570,040.00 |
| 非流动资产合计 | 1,606,639,112.07 | 1,065,979,750.75 |
| 资产总计 | 5,779,487,146.24 | 4,727,617,389.87 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | 244,324,938.59 | 238,015,938.39 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 43,704,715.65 | 59,364,187.14 |
| 应付职工薪酬 | 31,985,302.25 | 55,933,990.83 |
| 应交税费 | 35,160,932.21 | 15,671,833.52 |
| 其他应付款 | 2,992,916.29 | 5,881,559.82 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,312,881.78 | 2,169,176.74 |
| 其他流动负债 | 5,702,266.86 | 7,742,824.75 |
| 流动负债合计 | 366,183,953.63 | 384,779,511.19 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | - | - |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 5,016,059.99 | 6,525,270.02 |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | 7,019,661.31 | 9,801,476.26 |
| 递延所得税负债 | 5,024,599.19 | 4,871,056.24 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 17,060,320.49 | 21,197,802.52 |
| 负债合计 | 383,244,274.12 | 405,977,313.71 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 432,955,000.00 | 399,955,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 1,369,386,669.56 | 790,770,048.21 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | - | - |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 199,977,500.00 | 199,977,500.00 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 3,393,923,702.56 | 2,930,937,527.95 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,396,242,872.12 | 4,321,640,076.16 |
| 少数股东权益 | - | - |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,396,242,872.12 | 4,321,640,076.16 |
|---|---|---|
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,779,487,146.24 | 4,727,617,389.87 |
法定代表人：王艺辉 主管会计工作负责人：李红岩 会计机构负责人：李红岩
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 262,316,299.12 | 1,467,111,470.16 |
| 交易性金融资产 | 150,038,888.89 | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | - | - |
| 应收账款 | - | - |
| 应收款项融资 | - | - |
| 预付款项 | 5,000,278.21 | - |
| 其他应收款 | 2,398,541.36 | 1,704,120.85 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 存货 | 1,118,456,134.52 | 900,659,049.01 |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 合同资产 | - | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 744,002,222.22 | 595,767,777.78 |
| 其他流动资产 | 1,886,680,456.66 | 693,469,876.70 |
| 流动资产合计 | 4,168,892,820.98 | 3,658,712,294.50 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 1,419,988,402.78 | 865,022,291.66 |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 44,262,796.62 | 37,005,262.27 |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | 1,838,996.32 | 1,924,350.55 |
| 固定资产 | 138,499,833.78 | 142,992,274.75 |
| 在建工程 | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 311,380.85 | 249,245.49 |
| 无形资产 | 38,703,195.95 | 46,233,567.39 |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 开发支出 | - | - |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - |
| 递延所得税资产 | - | - |
| 其他非流动资产 | 43,000.00 | 570,040.00 |
| 非流动资产合计 | 1,643,647,606.30 | 1,093,997,032.11 |
| 资产总计 | 5,812,540,427.28 | 4,752,709,326.61 |
| 流动负债： | ||
|---|---|---|
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | 244,324,938.59 | 238,015,938.39 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 43,704,715.65 | 59,364,187.14 |
| 应付职工薪酬 | 29,864,236.78 | 47,419,158.99 |
| 应交税费 | 34,686,696.63 | 14,788,439.91 |
| 其他应付款 | 55,186,073.66 | 59,028,068.93 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 255,001.77 | 214,746.86 |
| 其他流动负债 | 5,702,266.86 | 7,742,824.75 |
| 流动负债合计 | 413,723,929.94 | 426,573,364.97 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | - | - |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 37,469.36 | 63,602.72 |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | 7,019,661.31 | 9,801,476.26 |
| 递延所得税负债 | 5,024,599.19 | 4,871,056.24 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 12,081,729.86 | 14,736,135.22 |
| 负债合计 | 425,805,659.80 | 441,309,500.19 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 432,955,000.00 | 399,955,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 1,369,386,669.56 | 790,770,048.21 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | - | - |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 199,977,500.00 | 199,977,500.00 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 3,384,415,597.92 | 2,920,697,278.21 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,386,734,767.48 | 4,311,399,826.42 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,812,540,427.28 | 4,752,709,326.61 |
法定代表人：王艺辉 主管会计工作负责人：李红岩 会计机构负责人：李红岩
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 2,166,749,009.04 | 2,094,377,521.52 |
| 其中：营业收入 | 2,166,749,009.04 | 2,094,377,521.52 |
| 二、营业总成本 | 1,769,317,867.25 | 1,725,450,463.45 |
| 其中：营业成本 | 1,451,629,728.17 | 1,451,493,187.33 |
| 税金及附加 | 12,199,294.39 | 10,235,317.80 |
| 销售费用 | 47,120,606.31 | 44,603,037.58 |
| 管理费用 | 43,873,608.57 | 45,535,017.48 |
| 研发费用 | 219,086,380.21 | 175,968,480.66 |
| 财务费用 | -4,591,750.40 | -2,384,577.40 |
| 其中：利息费用 | 203,103.01 | 338,994.97 |
| 利息收入 | 4,802,375.00 | 2,730,568.87 |
| 加：其他收益 | 76,041,784.98 | 84,961,015.66 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 46,551,888.89 | 47,477,361.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益（损失以“-”号填列）<br><br> | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | 38,888.89 | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -50,366.23 | -24,059.92 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -17,925,962.70 | -3,815,575.60 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 41,599.33 | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 502,128,974.95 | 497,525,799.34 |
| 加：营业外收入 | 0.66 | 10,001.57 |
| 减：营业外支出 | 3,865,342.60 | 560,513.51 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 498,263,633.01 | 496,975,287.40 |
| 减：所得税费用 | 35,277,458.40 | 38,492,237.22 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 462,986,174.61 | 458,483,050.18 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | - | - |
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | 462,986,174.61 | 458,483,050.18 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | - | - |
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | - | - |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净 亏损以“-”号填列）<br><br> | 462,986,174.61 | 458,483,050.18 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | - |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合 收益的税后净额<br><br> | - | - |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
|---|---|---|
| （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益<br><br> | - | - |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
| （5）其他 | - | - |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收 益<br><br> | - | - |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | - | - |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额<br><br> | - | - |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | - | - |
| （5）现金流量套期储备 | - | - |
| （6）外币财务报表折算差额 | - | - |
| （7）其他 | - | - |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额<br><br> | - | - |
| 七、综合收益总额 | 462,986,174.61 | 458,483,050.18 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益 总额<br><br> | 462,986,174.61 | 458,483,050.18 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | - | - |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 1.15 | 1.15 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 1.15 | 1.15 |
法定代表人：王艺辉 主管会计工作负责人：李红岩 会计机构负责人：李红岩
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 2,166,850,998.99 | 2,094,499,116.77 |
| 减：营业成本 | 1,451,731,718.12 | 1,451,614,782.58 |
| 税金及附加 | 12,007,732.62 | 10,106,695.88 |
| 销售费用 | 66,570,995.48 | 63,319,737.44 |
| 管理费用 | 36,986,265.19 | 39,933,341.24 |
| 研发费用 | 206,652,010.05 | 164,533,084.95 |
| 财务费用 | -4,786,994.12 | -2,711,010.26 |
| 其中：利息费用 | 10,108.17 | 14,085.50 |
| 利息收入 | 4,801,329.88 | 2,729,085.76 |
| 加：其他收益 | 75,942,975.56 | 84,712,297.03 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 46,551,888.89 | 47,477,361.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益（损失以“-”号填列）<br><br> | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 | 38,888.89 | - |
| 填列） | ||
|---|---|---|
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -36,152.21 | -2,345.75 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -17,925,962.70 | -3,815,575.60 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 41,599.33 | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 502,302,509.41 | 496,074,221.75 |
| 加：营业外收入 | 0.36 | 10,001.57 |
| 减：营业外支出 | 3,865,188.00 | 560,513.51 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 498,437,321.77 | 495,523,709.81 |
| 减：所得税费用 | 34,719,002.06 | 38,494,371.17 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 463,718,319.71 | 457,029,338.64 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | 463,718,319.71 | 457,029,338.64 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收 益<br><br> | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益<br><br> | - | - |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
| 5.其他 | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | - | - |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额<br><br> | - | - |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | - | - |
| 5.现金流量套期储备 | - | - |
| 6.外币财务报表折算差额 | - | - |
| 7.其他 | - | - |
| 六、综合收益总额 | 463,718,319.71 | 457,029,338.64 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | - | - |
| （二）稀释每股收益（元/股） | - | - |
法定代表人：王艺辉 主管会计工作负责人：李红岩 会计机构负责人：李红岩
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,430,239,564.88 | 2,403,706,233.69 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - |
| 收到的税费返还 | 53,897,938.08 | 57,730,068.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,691,231.12 | 4,765,376.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,492,828,734.08 | 2,466,201,678.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,951,248,227.75 | 1,756,893,595.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 190,299,497.12 | 148,112,546.61 |
|---|---|---|
| 支付的各项税费 | 113,098,488.08 | 99,465,333.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,115,621.18 | 14,489,352.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,277,761,834.13 | 2,018,960,827.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 215,066,899.95 | 447,240,850.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 670,000,000.00 | 1,650,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 35,856,861.11 | 43,860,000.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额<br><br> | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 705,856,861.11 | 1,693,860,000.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金<br><br> | 14,780,237.85 | 16,178,186.41 |
| 投资支付的现金 | 2,670,000,000.00 | 1,080,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 2,684,780,237.85 | 1,096,178,186.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,978,923,376.74 | 597,681,813.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 585,587,547.17 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | - | - |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 585,587,547.17 | - |
| 偿还债务支付的现金 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,855,262.95 | 2,152,660.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,855,262.95 | 2,152,660.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 561,732,284.22 | -2,152,660.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,202,124,192.57 | 1,042,770,003.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,468,011,311.49 | 428,351,847.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 265,887,118.92 | 1,471,121,850.81 |
法定代表人：王艺辉 主管会计工作负责人：李红岩 会计机构负责人：李红岩
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,430,239,564.88 | 2,403,842,926.71 |
| 收到的税费返还 | 53,843,457.12 | 57,730,068.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,859,547.90 | 4,488,344.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,492,942,569.90 | 2,466,061,339.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,951,248,227.75 | 1,757,015,190.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 159,410,557.40 | 123,739,865.41 |
|---|---|---|
| 支付的各项税费 | 109,942,711.72 | 97,314,021.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 60,126,527.29 | 38,915,666.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,280,728,024.16 | 2,016,984,743.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 212,214,545.74 | 449,076,595.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 670,000,000.00 | 1,650,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 35,856,861.11 | 43,860,000.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额<br><br> | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 705,856,861.11 | 1,693,860,000.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金<br><br> | 14,705,125.75 | 15,460,586.41 |
| 投资支付的现金 | 2,670,000,000.00 | 1,080,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 2,684,705,125.75 | 1,095,460,586.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,978,848,264.64 | 598,399,413.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 585,587,547.17 | - |
| 取得借款收到的现金 | - | - |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 585,587,547.17 | - |
| 偿还债务支付的现金 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,024,721.53 | 420,160.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,024,721.53 | 420,160.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 563,562,825.64 | -420,160.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,203,070,893.26 | 1,047,055,848.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,465,387,192.38 | 423,213,533.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 262,316,299.12 | 1,470,269,382.45 |
法定代表人：王艺辉 主管会计工作负责人：李红岩 会计机构负责人：李红岩
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