1康比特发布2026年三季报，前三季度营收6.18亿元，同比下降23.30%；
2归母净利润2455万元，同比增长68.17%。
3Q3单季营收1.72亿元，同比降29.51%，净利仅73.5万元。
4经营现金流净额-7044万元，同比大幅恶化。
5业绩变动主因蛋白产品高价策略致销量下滑及新品爬坡期投入增加，同时存货大增74.71%、固定资产增39.8%（固安基地转固）。
6公司持续推进股份回购，累计回购390万股。
[定期报告]康比特:2026年三季度报告
摘要
文本
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|康比特
证券代码 : 920429|
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|北京康比特体育科技股份有限公司 2026 年第三季度报告|
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第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人白厚增、主管会计工作负责人吕立甫及会计机构负责人（会计主管人员）李敏保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准 确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末比上年 期末增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 1,244,872,662.17 | 1,227,383,304.24 | 1.42% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 834,296,090.55 | 853,661,106.60 | -2.27% |
| 资产负债率%（母公司） | 36.43% | 23.43% | - |
| 资产负债率%（合并） | 32.99% | 30.46% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期末比上 年同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 618,416,519.24 | 806,317,184.62 | -23.30% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 24,551,219.56 | 14,599,317.02 | 68.17% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 | 23,301,121.23 | 12,842,977.16 | 81.43% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,436,132.86 | -1,647,662.83 | -4,174.91% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.20 | 0.12 | 68.10% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算） | 2.90% | 1.70% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算） | 2.75% | 1.50% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上年同 期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 171,926,365.66 | 243,896,306.00 | -29.51% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 735,444.48 | -586,340.76 | 225.43% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 | 414,693.58 | -808,583.05 | 151.29% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -115,221,871.80 | 60,826,598.91 | -289.43% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.00 | 225.45% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算） | 0.12% | -0.07% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属 | 0.08% | -0.10% | - |
| 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算） |
|---|
财务数据重大变动原因： √适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | 204,901,256.68 | -38.91% | 主要系报告期内公司提前 备货，同时支付固安运动营 养食品生产基地建设项目 工程款所致。 |
| 应收账款 | 80,903,897.75 | -45.65% | 主要系报告期内军需类大 额订单按合同约定于 2026 年 4 月收回 8,991.93 万元 所致。 |
| 预付款项 | 25,644,082.07 | 377.59% | 主要系报告期内受蛋白市 场价格波动影响，公司提前 预付供应商原料款备货，同 时鱼油等新品布局推进，新 增预付相关原料款及委外 加工费所致。 |
| 存货 | 412,109,774.56 | 74.71% | 主要系报告期内受蛋白市 场价格波动影响，公司提前 备货所致。 |
| 固定资产 | 420,020,371.62 | 39.80% | 主要系报告期内固安运动 营养食品生产基地建设项 目房产建设完成，转入固定 资产所致。 |
| 在建工程 | 2,170,209.40 | -97.92% | 主要系报告期内固安运动 营养食品生产基地建设项 目房产建设完成，转固所 致。 |
| 递延所得税资产 | 15,305,458.11 | 225.73% | 主要系报告期内公司单体 利润亏损形成未弥补亏损， 依据经营情况确认相应递 延所得税资产所致。 |
| 短期借款 | 10,501,194.52 | -73.43% | 主要系报告期内公司按期 归还到期借款所致。 |
| 应付票据 | 14,564,693.71 | 100% | 主要系报告期内向供应商 采购货款采用票据结算方 式所致。 |
| 合同负债 | 11,798,061.11 | 64.94% | 主要系预收客户货款未完 |
| 成发货所致。 | |||
|---|---|---|---|
| 一年内到期的非流动负 债 | 20,759,015.76 | 91.58% | 主要系长期借款根据到期 期限重分类至一年内到期 的非流动负债所致。 |
| 其他流动负债 | 1,466,312.73 | 58.20% | 主要系报告期内预收客户 款项对应的待转销项税额 增加所致。 |
| 长期借款 | 65,866,441.47 | 62.77% | 主要系报告期内公司新增 固安运动营养食品生产基 地建设项目贷款及股票回 购融资款所致。 |
| 租赁负债 | 2,034,139.03 | -36.36% | 主要系一年内到期租赁负 债重分类至一年内到期其 他非流动负债所致。 |
| 库存股 | 52,685,099.81 | 141.97% | 主要系报告期内公司回购 股份所致。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 营业收入 | 618,416,519.24 | -23.30% | 主要系公司对核心蛋白增 肌产品中的蛋白产品采取 高价策略，致使该类产品销 量有所下降；同时公司重点 投入鱼油、多维片等高毛利 新品推广，新品培育工作有 序推进，尚处在增长爬坡阶 段，短期销量暂未达到预期 目标。 |
| 营业成本 | 366,468,023.66 | -32.61% | 主要系报告期内收入规模 下降，营业成本随之同步结 转减少；叠加公司执行稳健 定价、优化产品结构，高毛 利产品销售占比提升，综合 导致营业成本降幅高于收 入降幅。 |
| 管理费用 | 42,988,162.76 | 36.37% | 主要系报告期内公司预提 年终奖、处置报废存货，以 及优化人员结构带来相关 费用增加所致。 |
| 财务费用 | 1,290,867.30 | 189.76% | 主要系报告期内利息收入 有所减少所致。 |
| 其他收益 | 958,736.71 | -70.37% | 主要系报告期内公司增值 税加计抵减减少所致。 |
| 信用减值损失 | 2,817,133.50 | -302.88% | 主要系报告期内收回军需 大额订单应收账款，冲回前 期计提坏账准备所致。 |
| 资产减值损失 | -1,770,395.77 | 222.67% | 主要系报告期内存货计提 跌价准备增加所致。 |
|---|---|---|---|
| 净利润 | 24,569,232.77 | 68.06% | 主要系公司持续优化产品 结构，提升高毛利产品销售 占比，并对产品售价实施精 细化管控所致。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | -70,436,132.86 | -4,174.91% | 主要系本期蛋白原材料价 格上涨，公司提前备货，叠 加军需大额订单备货，相应 支付采购货款较多所致。 |
| 投资活动产生的现金流 量净额 | -18,346,577.55 | 88.97% | 主要系上期固安运动营养 食品生产基地建设项目开 工建设投入集中支付，本期 减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流 量净额 | -41,708,415.45 | -24.52% | 主要系分配股利及回购股 份所致。 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -28,407.71 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业 务密切相关，按照国家统一标准定额 或定量享受的政府补助除外） | 423,616.72 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融资 产、以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融资产、 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债和可供出售金融资 产取得的投资收益 | 813,781.50 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 | 206,056.82 | |
| 非经常性损益合计 | 1,415,047.33 | |
| 所得税影响数 | 164,949.00 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 非经常性损益净额 | 1,250,098.33 |
补充财务指标：
- □适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
- □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 113,500,391 | 91.18% | 0 | 113,500,391 | 91.18% |
| 其中：控股股东、实际控 制人 | 30,241,992 | 24.30% | 0 | 30,241,992 | 24.30% | |
| 董事、高管 | 2,732,650 | 2.20% | 0 | 2,732,650 | 2.20% | |
| 核心员工 | 194,000 | 0.16% | 0 | 194,000 | 0.16% | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 10,975,609 | 8.82% | 0 | 10,975,609 | 8.82% |
| 其中：控股股东、实际控 制人 | 5,342,212 | 4.29% | 0 | 5,342,212 | 4.29% | |
| 董事、高管 | 8,770,609 | 7.05% | 0 | 8,770,609 | 7.05% | |
| 核心员工 | 90,000 | 0.08% | 0 | 90,000 | 0.08% | |
| 总股本 | 124,476,000 | - | 0 | 124,476,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 5,591 |
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例%<br><br> | 期末持有 限售股份 数量<br><br> | 期末持有无 限售股份数 量<br><br> |
| 1 | 北京惠力康信息咨询中心（有限合伙） | 境内非国有 法人 | 28,461,255 | 0 | 28,461,255 | 22.8649% | - | 28,461,255 |
| 2 | 张炜 | 境外自然人 | 11,005,000 | -244,000 | 10,761,000 | 8.6450% | - | 10,761,000 |
| 3 | 银晖国际有限公司 | 境外法人 | 8,981,325 | -970,000 | 8,011,325 | 6.4360% | - | 8,011,325 |
| 4 | 白厚增 | 境内自然人 | 7,122,949 | 0 | 7,122,949 | 5.7223% | 5,342,212 | 1,780,737 |
| 5 | 北京康比特体育科技股份有限公司回购专用 证券账户 | 境内非国有 法人 | 3,764,648 | 135,435 | 3,900,083 | 3.1332% | - | 3,900,083 |
| 6 | 焦颖 | 境内自然人 | 3,670,310 | 0 | 3,670,310 | 2.9486% | 2,895,897 | 774,413 |
| 7 | 北京晨光创业投资有限公司 | 国有法人 | 2,400,045 | 0 | 2,400,045 | 1.9281% | - | 2,400,045 |
| 8 | 天津康维健康信息咨询服务中心（有限合 伙） | 境内非国有 法人 | 2,287,000 | 0 | 2,287,000 | 1.8373% | - | 2,287,000 |
| 9 | #施利平 | 其他 | 1,607,482 | 400,000 | 2,007,482 | 1.6127% | - | 2,007,482 |
| 10 | #马红线 | 境内自然人 | 1,454,928 | -18,000 | 1,436,928 | 1.1544% | - | 1,436,928 |
| 合计 | - | 70,754,942 | -696,565 | 70,058,377 | 56.2825% | 8,238,109 | 61,820,268 | |
| 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 白厚增，惠力康，天津康维：白厚增持有惠力康 78.06%的出资额，持有天津康维 66.14%的出资额； 焦颖，惠力康，天津康维：焦颖持有惠力康 18.47%的出资额，持有天津康维 7.87%的出资额； 除上述情况外，上述股东之间无其他关联关系。<br><br>持股 5%以上的股东或前十名股东通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票情况说明： 施利平通过融资融券客户信用担保证券账户持有 2,007,482 股； 马红线通过融资融券客户信用担保证券账户持有 209,046 股。 |
8
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 北京惠力康信息咨询中心（有限合伙） | 28,461,255 |
| 2 | 张炜 | 10,761,000 |
| 3 | 银晖国际有限公司 | 8,011,325 |
| 4 | 北京康比特体育科技股份有限公司回购专用证券账户 | 3,900,083 |
| 5 | 北京晨光创业投资有限公司 | 2,400,045 |
| 6 | 天津康维健康信息咨询服务中心（有限合伙） | 2,287,000 |
| 7 | #施利平 | 2,007,482 |
| 8 | 白厚增 | 1,780,737 |
| 9 | #马红线 | 1,436,928 |
| 10 | 陈悦 | 1,127,288 |
| 股东间相互关系说明： 白厚增，惠力康，天津康维：白厚增持有惠力康 78.06%的出资额，持有天津康维 66.14%的出<br><br>资额； 施利平通过融资融券客户信用担保证券账户持有 2,007,482 股； 马红线通过融资融券客户信用担保证券账户持有 209,046 股。 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内 是否存在<br><br> | 是否经过 内部审议 程序<br><br> | 是否及时 履行披露 义务<br><br> | 临时公告查询索引 |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资 产、对外投资事项或者本季度发生的 企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他 员工激励措施 | 是 | 已事前及 时履行 | 是 | 2021-023；2021-024； 2021-052；2021-057； 2021-058；2021-059； 2023-082；2023-084； 2023-085；2023-101；<br><br>2023-133；2024-075；<br>2024-076；2025-008；<br>2025-010；2025-104； 2025-106；2025-107； 2025-120；2025-121； 2025-129；2025-132； 2025-133；2026-011；<br><br><br>2026-019。 |
| 股份回购事项 | 是 | 已事前及 时履行 | 是 | 2026-009；2026-015； 2026-016；2026-018； 2026-021；2026-058； 2026-060；2026-068； 2026-070；2026-071； 2026-073；2026-082； 2026-083。 |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及 时履行 | 是 | 《招股说明书》 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵 押、质押的情况 | 是 | 已事前及 时履行 | 是 | 2026-033 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用
|一、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 1、员工持股计划|
|---|
|2021 年 8 月 25 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《2021 年员工持股计划（草
案）》、《2021 年员工持股计划管理办法》、《2021 年员工持股计划授予的参与对象名单》、《提请 股东会授权董事会办理 2021 年员工持股计划相关事宜》、《股票定向发行说明书》、《签署附生效条 件的<股票发行认购协议>》、《提请股东会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜》等议案。
2021 年 9 月 12 日，公司召开 2021 年第一次临时股东会，审议通过了上述议案。该员工持股计划
自 2021 年 12 月起存续期 10 年。
2024 年 12 月 6 日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2021 年员工持股 计划锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，2021 年员工持股计划锁定期届满且解锁条件成就。该部分 股票上市流通日为 2025 年 2 月 17 日。
详见《2021 年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就公告》（公告编号：2024-076）、《股票
解除限售公告》（公告编号：2025-008）。 2、股权激励计划 （1）2023 年股权激励
2023 年 9 月 18 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于公司<2023 年股权激励
计划（草案）>的议案》、《关于公司<2023 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》、《关于 公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理 2023 年股权激励计划有关事项的议案》等议案。
2023 年 10 月 16 日，公司召开 2023 年第二次临时股东会，审议通过了上述议案。同日，公司召
开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于向公司 2023 年股权激励计划激励对象授予限制性股 票的议案》。
2023 年 12 月 6 日，公司完成限制性股票授予激励对象的股份登记。
2024 年 12 月 6 日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年股权激励
计划限制性股票第一期解除限售条件成就的议案》，2023 年股权激励计划限制性股票第一个解除限售 期解除限售条件已经成就。
2025 年 12 月 12 日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2023 年股权激励
计划限制性股票第二期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格 的议案》，2023 年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，另外，1 名激 励对象因个人原因不再在公司任职，公司对该激励对象持有已获授但尚未解除限售的限制性股票 24,000 股予以回购注销。
详见公司在北京证券交易所网站披露的《2023 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2023-082）、
《2023 年股权激励计划授予激励对象名单》（公告编号：2023-084）、《2023 年股权激励计划实施考 核管理办法》（公告编号：2023-085）、《2023 年股权激励计划权益授予公告》（公告编号：2023101）、《2023 年股权激励计划权益授予结果公告》（公告编号：2023-133）、《2023 年股权激励限 制性股票第一期解除限售条件成就公告》（公告编号：2024-075）、《股权激励计划限制性股票解除 限售公告》（公告编号：2025-010）、《关于 2023 年股权激励计划限制性股票第二期解除限售条件成 就的公告》（公告编号：2025-132）、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公 告编号：2025-133）、《股权激励计划限制性股票解除限售公告》（公告编号：2026-011）、《回购 股份注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2026-019）。
（2）2025 年股权激励
2025 年 8 月 25 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司<2025 年股权激
励计划（草案）>的议案》《关于公司<2025 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于公 司<2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年股权 激励计划有关事项的议案》。
2025 年 9 月 10 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了上述议案。
2025 年 9 月 11 日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整 2025 年股权激励
计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》。
2025 年 10 月 29 日，公司完成股票期权授予登记。 详见公司在北京证券交易所网站披露的《2025 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2025-104）、
《2025 年股权激励计划授予的激励对象名单》（公告编号：2025-106）、《2025 年股权激励计划实施 考核管理办法》（公告编号：2025-107）、《关于调整 2025 年股权激励计划相关事项的公告》（公告 编号：2025-120）、《2025 年股权激励计划权益授予公告》（公告编号：2025-121）、《2025 年股权|
|---|
| 激励计划股票期权授予结果公告》（公告编号：2025-129）。 二、股份回购事项 公司于 2026 年 1 月 9 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司回购股份方案的 议案》,同意使用自有资金及中国银行股份有限公司中关村支行提供的股票回购专项贷款资金以集中 竞价方式回购公司股份，回购的股份拟用于实施股权激励或员工持股计划，本次拟回购资金总额不少 于 30,000,000 元，不超过 50,000,000 元，回购价格不超过 25 元/股，本次回购股份的实施期限自董 事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。<br><br>鉴于公司实施 2025 年年度权益分派方案，公司对本次回购价格上限进行调整，回购价格上限由 不超过 25 元/股调整为不超过 24.90 元/股。<br><br>截至 2026 年 9 月 30 日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份 2,533,957 股，占公司目前总股本的 2.04%，占预计回购总数量上限的 126.70%，最高成交价为 15.43 元/股，最低成交价为 8.87 元/股，已支付的总金额为 30,906,046.56 元（不含印花税、佣金等交易 费用），占公司拟回购资金总额上限的 61.81%。<br><br>截至 2026 年 9 月 30 日，公司回购账户本次及以前年度累计股数为 3,900,083 股。 详见公司在北京证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得金融<br><br>机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-009）、《回购股份报告书》（2026-015）、 《首次回购股份暨回购进展情况公告》（公告编号：2026-016）、《回购股份累计达 1%暨回购进展情 况公告》（公告编号：2026-060）、《关于股份回购价格调整的提示性公告》（公告编号：2026-070）、 《回购进展情况公告》（公告编号：2026-018、2026-021、2026-058、2026-068、2026-071、2026-082、 2026-083）、《回购进展情况暨回购股份累计达 1%公告》（公告编号：2026-073）。<br><br>三、已披露的承诺事项 报告期内，公司存在已披露的承诺事项，均在正常履行中。内容详见公司于 2022 年 11 月 29 日<br><br>在北京证券交易所（http://www.bse.cn/）披露的《招股说明书》。 四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 单位：元<br><br> | 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资性房地产 | 固定资产 | 抵押 | 23,172,067.75 | 1.86% | 借款抵押 | - |
| 固定资产 | 固定资产 | 抵押 | 221,856,859.69 | 17.82% | 借款抵押 | - |
| 无形资产 | 无形资产 | 抵押 | 23,834,818.04 | 1.91% | 借款抵押 | - |
| 总计 | - | - | 268,863,745.47 | 21.60% | - | - |
| <br><br>以上资产受限，主要原因为公司向金融机构借款或授信提供质押、抵押担保、保证，不会对公司 生产经营产生不利影响。 | - | - | - | - | - | - |
| --- | - | - | - | - | - | - |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 204,901,256.68 | 335,392,383.03 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 80,903,897.75 | 148,858,427.48 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 25,644,082.07 | 5,369,428.35 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,853,484.30 | 5,424,491.09 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 412,109,774.56 | 235,882,789.86 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,790,535.41 | 13,084,464.12 |
| 流动资产合计 | 740,203,030.77 | 744,011,983.93 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 25,666,782.01 | 26,316,376.06 |
| 固定资产 | 420,020,371.62 | 300,445,651.51 |
| 在建工程 | 2,170,209.40 | 104,112,204.38 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 4,189,246.19 | 5,014,354.86 |
| 无形资产 | 26,734,077.93 | 27,819,148.82 |
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 10,583,486.14 | 14,073,143.99 |
| 递延所得税资产 | 15,305,458.11 | 4,698,845.68 |
| 其他非流动资产 | 891,595.01 | |
| 非流动资产合计 | 504,669,631.40 | 483,371,320.31 |
| 资产总计 | 1,244,872,662.17 | 1,227,383,304.24 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,501,194.52 | 39,520,219.18 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 14,564,693.71 | |
| 应付账款 | 207,948,433.46 | 202,301,780.85 |
| 预收款项 | 1,960,766.92 | 1,930,934.42 |
| 合同负债 | 11,798,061.11 | 7,152,978.43 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 24,889,940.77 | 21,662,559.91 |
| 应交税费 | 22,953,581.34 | 18,763,854.32 |
| 其他应付款 | 19,761,565.71 | 20,374,593.93 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 20,759,015.76 | 10,835,473.49 |
| 其他流动负债 | 1,466,312.73 | 926,851.96 |
| 流动负债合计 | 336,603,566.03 | 323,469,246.49 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 65,866,441.47 | 40,466,926.03 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,034,139.03 | 3,196,493.25 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,139,708.98 | 6,674,828.97 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 74,040,289.48 | 50,338,248.25 |
| 负债合计 | 410,643,855.51 | 373,807,494.74 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 124,476,000.00 | 124,500,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 277,419,859.61 | 278,304,700.64 |
| 减：库存股 | 52,685,099.81 | 21,773,789.03 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 62,250,000.00 | 62,250,000.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 422,835,330.75 | 410,380,194.99 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 834,296,090.55 | 853,661,106.60 |
| 少数股东权益 | -67,283.89 | -85,297.10 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 834,228,806.66 | 853,575,809.50 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,244,872,662.17 | 1,227,383,304.24 |
法定代表人：白厚增 主管会计工作负责人：吕立甫 会计机构负责人：李敏
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 87,675,385.03 | 231,978,228.89 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 267,820,743.48 | 200,519,691.44 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 22,288,280.76 | 3,731,495.50 |
| 其他应收款 | 197,123,886.60 | 270,673,807.60 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 171,897,774.57 | 80,461,529.60 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 57.00 | |
| 流动资产合计 | 746,806,127.44 | 787,364,753.03 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 |
| 其他权益工具投资 | 219,138,899.27 | 97,138,899.27 |
|---|---|---|
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 25,666,782.01 | 26,316,376.06 |
| 固定资产 | 98,608,499.08 | 103,282,616.88 |
| 在建工程 | 1,759,905.82 | 1,086,533.86 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,698,385.44 | 2,928,455.59 |
| 无形资产 | 12,564,064.96 | 13,380,167.34 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 13,260,220.06 | 15,765,865.81 |
| 递延所得税资产 | 14,390,986.21 | 3,780,281.86 |
| 其他非流动资产 | 841,559.27 | |
| 非流动资产合计 | 388,087,742.85 | 264,520,755.94 |
| 资产总计 | 1,134,893,870.29 | 1,051,885,508.97 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,001,194.52 | 31,020,219.18 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 23,064,693.71 | 8,500,000.00 |
| 应付账款 | 252,852,266.54 | 88,769,000.66 |
| 预收款项 | 483,577.71 | 894,580.03 |
| 合同负债 | 9,132,037.18 | 5,440,693.11 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 22,439,496.68 | 18,408,701.49 |
| 应交税费 | 9,027,632.71 | 16,480,139.35 |
| 其他应付款 | 17,524,311.74 | 18,259,010.08 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 20,759,015.76 | 10,835,473.49 |
| 其他流动负债 | 1,187,164.83 | 707,290.04 |
| 流动负债合计 | 358,471,391.38 | 199,315,107.43 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 49,706,719.27 | 40,466,926.03 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 408,000.00 | 1,350,354.22 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,811,140.00 | 5,321,140.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 54,925,859.27 | 47,138,420.25 |
| 负债合计 | 413,397,250.65 | 246,453,527.68 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 124,476,000.00 | 124,500,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 270,233,965.51 | 271,118,806.54 |
| 减：库存股 | 52,685,099.81 | 21,773,789.03 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 62,250,000.00 | 62,250,000.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 317,221,753.94 | 369,336,963.78 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 721,496,619.64 | 805,431,981.29 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,134,893,870.29 | 1,051,885,508.97 |
法定代表人：白厚增 主管会计工作负责人：吕立甫 会计机构负责人：李敏
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 618,416,519.24 | 806,317,184.62 |
| 其中：营业收入 | 618,416,519.24 | 806,317,184.62 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 590,422,010.44 | 785,588,119.60 |
| 其中：营业成本 | 366,468,023.66 | 543,816,749.79 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,836,695.65 | 6,493,155.52 |
| 销售费用 | 152,712,193.59 | 173,300,188.42 |
| 管理费用 | 42,988,162.76 | 31,522,460.07 |
| 研发费用 | 22,126,067.48 | 30,010,063.20 |
| 财务费用 | 1,290,867.30 | 445,502.60 |
| 其中：利息费用 | 1,731,823.35 | 1,743,856.79 |
| 利息收入 | 604,489.83 | 1,263,376.68 |
| 加：其他收益 | 958,736.71 | 3,235,456.72 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 813,781.50 | 1,103,415.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
|---|---|---|
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,817,133.50 | -1,388,544.22 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,770,395.77 | -548,674.01 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 8,648.41 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 30,813,764.74 | 23,139,367.48 |
| 加：营业外收入 | 206,529.26 | 867,120.50 |
| 减：营业外支出 | 28,880.15 | 650,029.84 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 30,991,413.85 | 23,356,458.14 |
| 减：所得税费用 | 6,422,181.08 | 8,737,562.68 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 24,569,232.77 | 14,618,895.46 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | 24,569,232.77 | 14,618,895.46 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | 18,013.21 | 19,578.44 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净 亏损以“-”号填列）<br><br> | 24,551,219.56 | 14,599,317.02 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合 收益的税后净额<br><br> | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益<br><br> | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额<br><br> | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 24,569,232.77 | 14,618,895.46 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益 | 24,551,219.56 | 14,599,317.02 |
| 总额 | ||
|---|---|---|
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 18,013.21 | 19,578.44 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.20 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.20 | 0.12 |
法定代表人：白厚增 主管会计工作负责人：吕立甫 会计机构负责人：李敏
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 396,332,569.47 | 783,842,480.23 |
| 减：营业成本 | 259,705,621.27 | 590,918,370.01 |
| 税金及附加 | 2,673,383.32 | 4,486,111.44 |
| 销售费用 | 127,833,980.18 | 153,161,411.52 |
| 管理费用 | 38,219,830.31 | 28,003,190.62 |
| 研发费用 | 19,328,508.26 | 17,664,541.04 |
| 财务费用 | 1,418,823.54 | 496,667.74 |
| 其中：利息费用 | 1,689,993.35 | 1,581,625.54 |
| 利息收入 | 383,111.74 | 1,270,729.82 |
| 加：其他收益 | 933,616.72 | 3,086,415.34 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 332,477.84 | 847,177.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益（损失以“-”号填列）<br><br> | - | |
| 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,217,133.50 | -1,402,964.37 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,729,963.66 | -548,674.01 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 8,648.41 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -50,094,313.01 | -8,897,209.10 |
| 加：营业外收入 | 200,389.74 | 851,950.31 |
| 减：营业外支出 | 28,427.63 | 552,935.25 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -49,922,350.90 | -8,598,194.04 |
| 减：所得税费用 | -9,903,224.86 | 7,748,339.00 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -40,019,126.04 | -16,346,533.04 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | -40,019,126.04 | -16,346,533.04 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
|---|---|---|
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -40,019,126.04 | -16,346,533.04 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：白厚增 主管会计工作负责人：吕立甫 会计机构负责人：李敏
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 796,892,819.65 | 887,631,757.74 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 160,386.35 | 639,985.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,723,694.20 | 11,250,240.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 806,776,900.20 | 899,521,983.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 577,603,197.86 | 570,607,441.84 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 137,286,699.96 | 145,318,785.79 |
| 支付的各项税费 | 36,243,480.77 | 56,578,959.39 |
|---|---|---|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 126,079,654.47 | 128,664,459.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 877,213,033.06 | 901,169,646.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,436,132.86 | -1,647,662.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 863,000,000.00 | 380,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 813,880.38 | 1,088,060.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额<br><br> | 9,000.00 | 11,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | |
| 投资活动现金流入小计 | 863,822,880.38 | 381,099,060.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金<br><br> | 18,969,457.93 | 90,455,063.31 |
| 投资支付的现金 | 863,000,000.00 | 457,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 200,000.00 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 882,169,457.93 | 547,455,063.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,346,577.55 | -166,356,002.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | |
| 取得借款收到的现金 | 54,147,909.90 | 109,284,928.63 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300,000.00 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,447,909.90 | 109,284,928.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 48,451,764.03 | 90,553,489.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,635,275.14 | 34,924,720.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,069,286.18 | 17,300,790.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,156,325.35 | 142,779,000.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,708,415.45 | -33,494,072.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -130,491,125.86 | -201,497,737.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 335,392,382.54 | 440,992,523.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 204,901,256.68 | 239,494,785.64 |
法定代表人：白厚增 主管会计工作负责人：吕立甫 会计机构负责人：李敏
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 382,718,155.06 | 820,119,046.71 |
| 收到的税费返还 | 149,497.41 | 638,028.92 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,340,502.54 | 10,853,974.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 392,208,155.01 | 831,611,050.49 |
|---|---|---|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 202,209,758.05 | 324,154,581.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,216,912.63 | 114,709,999.71 |
| 支付的各项税费 | 27,188,803.55 | 50,856,812.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 74,397,948.60 | 85,976,742.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 414,013,422.83 | 575,698,135.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,805,267.82 | 255,912,914.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 431,000,000.00 | 360,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 332,477.84 | 847,177.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额<br><br> | 9,000.00 | 11,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 14,598,480.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 445,939,958.74 | 360,858,177.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金<br><br> | 5,081,208.94 | 12,243,349.81 |
| 投资支付的现金 | 433,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 88,347,909.90 | 323,168,970.22 |
| 投资活动现金流出小计 | 526,429,118.84 | 735,412,320.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,489,160.10 | -374,554,142.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 54,147,909.90 | 109,284,928.63 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 54,147,909.90 | 109,284,928.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 48,451,764.03 | 90,553,489.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,635,275.14 | 34,831,030.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,069,286.18 | 16,591,488.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,156,325.35 | 141,976,008.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,008,415.45 | -32,691,079.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -144,302,843.37 | -151,332,307.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 231,978,228.40 | 324,365,023.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,675,385.03 | 173,032,716.47 |
法定代表人：白厚增 主管会计工作负责人：吕立甫 会计机构负责人：李敏
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