1艾融软件发布2026年三季报，前三季度营收4.20亿元，同比增长26.83%；
2归母净利润900.34万元，同比大幅下降82.72%；
3扣非净利润仅53.92万元，同比下降97.23%。
4经营现金流净额-1.09亿元，同比恶化1015.57%。
5资产负债率升至69.43%，应收账款激增84.27%至4.74亿元，商誉增至3.09亿元。
6Q3单季扣非净利润为负。
7业绩下滑主因并购子公司导致成本、减值及财务费用大幅增加。
[定期报告]艾融软件:2026年三季度报告
摘要
文本
艾融软件
证券代码 : 920799
上海艾融软件股份有限公司 2026 年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人张岩、主管会计工作负责人夏恒敏及会计机构负责人（会计主管人员）夏恒敏保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026年9月30日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末比上年 期末增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 1,304,719,852.22 | 1,102,627,755.29 | 18.33% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 393,254,237.67 | 415,583,312.15 | -5.37% |
| 资产负债率%（母公司） | 67.99% | 62.76% | - |
| 资产负债率%（合并） | 69.43% | 61.63% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期末比上 年同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 420,232,290.49 | 331,322,530.06 | 26.83% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,003,420.52 | 52,106,879.44 | -82.72% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 539,220.56 | 19,455,135.65 | -97.23% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -108,717,103.65 | -9,745,431.57 | -1,015.57% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.25 | -84.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 2.20% | 12.44% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 0.13% | 4.64% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上年同期 增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 175,022,984.48 | 129,793,896.59 | 34.85% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,512,760.22 | 14,254,881.02 | -89.39% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | -2,821,675.35 | 11,655,749.31 | -124.21% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,202,015.54 | 94,917,050.48 | -77.66% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.07 | -85.71% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 0.39% | 3.42% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | -0.72% | 2.80% | - |
财务数据重大变动原因： √适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | 123,776,294.17 | -34.51% | 主要系报告期内营业收 入增加导致营业成本支 出相应增加，同时货款 回笼季节性波动所致。 |
| 应收票据 | 1,869,968.26 | 100.00% | 主要系报告期内新收购 子公司商业承兑汇票增 加所致，整体金额较小， 影响不大。 |
| 应收账款 | 473,706,915.04 | 84.27% | 主要系报告期内营业收 入增加，同时货款回笼 存在季节性波动，导致 期末应收账款余额增加 2.17 亿元；其中本期新 收购子公司纳入合并范 围新增 1.18 亿元。 |
| 预付款项 | 651,737.14 | 52.15% | 主要系报告期末预付供 应商款项增加所致，整 体金额较小，影响不大。 |
| 存货 | 57,020,338.59 | 39.03% | 主要系部分定制化软件 开发及项目制项目尚未 完成验收或未到结算周 期，相关项目成本及部 分硬件采购成本暂未结 转所致。 |
| 无形资产 | 31,070,610.22 | 167.90% | 主要系新收购子公司无 形资产增加所致。 |
| 开发支出 | 5,059,616.78 | 100.00% | 主要系本期研发项目进 入资本化阶段，符合资 本化条件的开发支出予 以归集，期末尚未结转 无形资产所致。 |
| 商誉 | 309,421,832.51 | 51.04% | 主要系新收购子公司商 誉增加所致。 |
| 长期待摊费用 | 8,807.34 | -96.62% | 主要系报告期内按期摊 销所致，整体金额较小， 影响不大。 |
| 递延所得税资产 | 14,737,512.49 | 147.66% | 主要系报告期内坏账准 备增加及可抵扣暂时性 差异增加，相应确认的 递延所得税资产增加所 致。 |
| 其他非流动资产 | 227,754,093.71 | -30.68% | 主要系报告期内赎回部 分银行定期存款，以及 项目人员转签支出按期 摊销所致。 |
|---|---|---|---|
| 合同负债 | 27,730,103.34 | 59.95% | 主要系报告期内预收客 户货款及服务费增加 1,039 万元所致。 |
| 应付职工薪酬 | 53,605,947.55 | 38.54% | 主要系报告期内新收购 子公司纳入合并范围， 其应付职工薪酬余额 1,507 万元一并纳入所 致。 |
| 应交税费 | 30,101,812.15 | 41.14% | 主要系报告期内新收购 子公司纳入合并范围， 其应交税费余额 677 万 元一并纳入，同时原有 合并范围内公司应交税 费增加 200 万元所致。 |
| 其他应付款 | 101,160,602.37 | 409.20% | 主要系报告期内应付新 收购子公司原股东股利 5,202 万元，及股权转让 款 2,940 万元所致。 |
| 一年内到期的非流动负 债 | 31,903,011.46 | 34.71% | 主要系部分长期借款还 款时间节点在一年以内 的重分类增加所致。 |
| 其他流动负债 | 3,363,756.09 | 50.91% | 主要系报告期内公司预 收货款大幅增加，相应 计提的待转销项税额增 加 113 万元所致，整体 金额较小，影响不大。 |
| 长期借款 | 72,641,600.00 | 64.21% | 主要系报告期内新增收 购子公司并购贷所致。 |
| 租赁负债 | 832,134.72 | -37.40% | 主要系报告期内按租赁 合同支付租金，租赁负 债本金相应减少所致。 |
| 长期应付款 | 57,900,000.00 | 209.63% | 主要系报告期内应付新 收购子公司股权转让款 3,920 万元所致。 |
| 递延所得税负债 | 4,020,314.34 | 311.76% | 主要系报告期内新收购 子公司确认无形资产评 估增值对应的递延所得 税负债，扣除随摊销转 回的金额后，余额增加 所致。 |
| 库存股 | 2,796,725.51 | -62.43% | 主要系报告期内注销以 前年度回购的 634,650 股股份，相应转销库存 股成本所致。 |
|---|---|---|---|
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 营业成本 | 308,479,246.95 | 37.25% | 主要系报告期内订单增 长带动生产规模扩大， 生产人员数量及薪资成 本相应增加；并新增并 入新收购子公司营业成 本所致。 |
| 财务费用 | 9,150,070.90 | 420.88% | 主要系报告期内资金回 笼的季节性导致货币资 金减少，利息收入减少 所致。 |
| 投资收益 | 5,814,699.27 | 997.60% | 主要系报告期内确认的 存款利息收益增加所 致。 |
| 信用减值损失 | -17,467,339.30 | 313.49% | 主要系报告期内营业收 入增加及资金回笼的季 节性影响，应收账款总 量增加 2.17 亿元，坏账 准备相应增加所致。 |
| 资产减值损失 | 0.00 | -100.00% | 主要系上年同期计提了 减值损失，本期没有新 增减值损失，整体金额 较小，影响不大。 |
| 营业利润 | -326,883.81 | -101.23% | 主要系报告期内薪资成 本增加，货款回笼的季 节波动导致的信用减值 损失及财务费用增加， 综合导致营业利润下 降。 |
| 营业外收入 | 3,522,651.09 | -88.37% | 主要系去年同期收到大 额人员转签补偿款 2,809.70 万元，本期该 类事项减少，导致本期 金额大幅下降。 |
| 利润总额 | 2,890,235.23 | -94.89% | 主要系报告期内营业利 润下降，同时上年同期 收到较大金额的人员转 签补偿款，本期相关营 业外收入减少所致。 |
| 所得税费用 | -6,581,777.20 | -413.53% | 主要系报告期内坏账准 |
| 备及可抵扣亏损增加， 相应确认的递延所得税 收益增加，同时当期所 得税费用变化，综合导 致所得税费用下降。 | |||
|---|---|---|---|
| 净利润 | 9,472,012.43 | -82.60% | 主要系报告期内利润总 额下降，递延所得税收 益增加对上述影响有所 抵减。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 收到其他与经营活动有 关的现金 | 14,878,234.07 | -79.28% | 主要系上年同期收到较 多项目人员转签补偿款 及补助，本期相关经营 性收款减少所致。 |
| 购买商品、接受劳务支 付的现金 | 31,899,297.34 | 68.77% | 主要系本期采购需求及 转签支出增加，且合并 新收购子公司采购付款 所致。 |
| 支付给职工以及为职工 支付的现金 | 387,945,925.56 | 31.77% | 主要系业务规模扩大、 薪酬支出相应增加；同 时，本期新收购子公司 纳入合并范围，增加薪 酬现金支出所致。 |
| 收回投资收到的现金 | 100,832,674.21 | 101.67% | 主要系本期赎回部分银 行定期存款，收回投资 本金较上年同期增加所 致。 |
| 取得投资收益收到的现 金 | 3,943,499.80 | 179.12% | 主要系本期赎回银行定 期存款时，收回相应存 款利息所致。 |
| 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付 的现金 | 238,214.03 | -70.99% | 主要系本期未发生大额 固定资产采购，整体金 额较小，影响不大。 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | -100.00% | 主要系本期无新增对外 股权投资、理财产品购 买等投资活动。 |
| 取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额 | 71,400,000.00 | 100.00% | 主要系本期支付新收购 子公司的股权对价所 致。 |
| 支付其他与筹资活动有 关的现金 | 817,623.49 | -37.08% | 主要系本期此项支付金 额减少，整体金额较小， 影响不大。 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分 | 0.00 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 | 6,760,821.20 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 210.10 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动 损益 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 | 3,217,119.04 | |
| 非经常性损益合计 | 9,978,150.34 | |
| 所得税影响数 | 1,496,722.55 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 17,227.83 | |
| 非经常性损益净额 | 8,464,199.96 |
补充财务指标：
- □适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
- □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质<br><br> | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售 条件股 份<br><br> | 无限售股份总数 | 120,069,921 | 57.41% | - | 120,069,921 | 57.41% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 26,451,106 | 12.65% | - | 26,451,106 | 12.65% | |
| 董事、高管 | 3,240,718 | 1.55% | - | 3,240,718 | 1.55% | |
| 核心员工 | 67,786 | 0.03% | 10,950 | 78,736 | 0.04% | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 89,075,479 | 42.59% | - | 89,075,479 | 42.59% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 79,353,324 | 37.94% | - | 79,353,324 | 37.94% |
| 董事、高管 | 9,722,155 | 4.65% | - | 9,722,155 | 4.65% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | 209,145,400 | - | 0 | 209,145,400 | - | |
| 普通股股东人数 | 13,907 |
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例%<br><br> | 期末持有限 售股份数量<br><br> | 期末持有无 限售股份数 量<br><br> |
| 1 | 吴臻 | 境内自然人 | 51,367,973 | - | 51,367,973 | 24.56% | 38,525,981 | 12,841,992 |
| 2 | 张岩 | 境内自然人 | 33,392,982 | - | 33,392,982 | 15.97% | 25,044,736 | 8,348,246 |
| 3 | 洋浦乾韫企业管理合伙企业（有限 合伙） | 境内非国有法人 | 21,043,475 | - | 21,043,475 | 10.06% | 15,782,607 | 5,260,868 |
| 4 | 孟庆有 | 境内自然人 | 16,466,090 | - | 16,466,090 | 7.87% | - | 16,466,090 |
| 5 | 杨光润 | 境内自然人 | 10,020,743 | - | 10,020,743 | 4.79% | 7,515,558 | 2,505,185 |
| 6 | 王涛 | 境内自然人 | 2,912,130 | - | 2,912,130 | 1.39% | 2,184,097 | 728,033 |
| 7 | 广发证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 2,081,296 | -8,940 | 2,072,356 | 0.99% | - | 2,072,356 |
| 8 | 华泰证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 1,218,188 | -354,030 | 864,158 | 0.41% | - | 864,158 |
| 9 | 招商银行股份有限公司－广发北证 50 成份指数型证券投资基金 | 其他 | 597,350 | 256,197 | 853,547 | 0.41% | - | 853,547 |
| 10 | 交通银行股份有限公司－易方达北 证 50 成份指数证券投资基金 | 其他 | 560,109 | 224,747 | 784,856 | 0.38% | - | 784,856 |
| 合计 | - | 139,660,336 | 117,974 | 139,778,310 | 66.83% | 89,052,979 | 50,725,331 | |
| 普通股前十名股东间相互关系说明：<br><br>1、股东吴臻、股东张岩为夫妻关系；<br>2、股东洋浦乾韫企业管理合伙企业（有限合伙）为股东张岩控制的企业；<br>3、股东吴臻、股东张岩、股东洋浦乾韫企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。<br> |
10
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 孟庆有 | 16,466,090 |
| 2 | 吴臻 | 12,841,992 |
| 3 | 张岩 | 8,348,246 |
| 4 | 洋浦乾韫企业管理合伙企业（有限合伙） | 5,260,868 |
| 5 | 杨光润 | 2,505,185 |
| 6 | 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,072,356 |
| 7 | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 864,158 |
| 8 | 招商银行股份有限公司－广发北证50成份指数型证券投资基金 | 853,547 |
| 9 | 交通银行股份有限公司－易方达北证50成份指数证券投资基金 | 784,856 |
| 10 | 王涛 | 728,033 |
| 股东间相互关系说明：<br><br>1、股东吴臻、股东张岩为夫妻关系；<br>2、股东洋浦乾韫企业管理合伙企业（有限合伙）为股东张岩控制的企业；<br>3、股东吴臻、股东张岩、股东洋浦乾韫企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。<br> |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否 存在<br><br> | 是否经过内部 审议程序<br><br> | 是否及时履 行披露义务<br><br> | 临时公告查 询索引<br><br> |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 公开转让说 明书、 公开发行说 明书 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用
| （一）诉讼、仲裁事项<br><br>本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项<br><br>1. 报告期内发生的诉讼、仲裁事项<br><br>单位：元<br><br> | 性质 | 累计金额 | 占期末净资产比例% |
|---|---|---|---|
| 作为原告/申请人 | 0 | 0% | - |
| 作为被告/被申请人 | 116,540.27 | 0.03% | - |
| 作为第三人 | 0 | 0% | - |
| 合计 | 116,540.27 | 0.03% | - |
| <br><br>（二）已披露的承诺事项<br><br>报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人 均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。 | - | - | - |
| --- | - | - | - |
| （三）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况<br><br>单位：元<br><br> | 资产名称 | 资产类别 | 权利受限 类型<br><br> | 账面价值 | 占总资产的比 例%<br><br> | 发生原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款 | 货币资金 | 冻结 | 9,894,332.22 | 0.76% | 履约保函保证金 | - |
| 总计 | - | - | 9,894,332.22 | 0.76% | - | - |
| <br><br>资产权利受限事项对公司的影响：<br><br> | 上述资产权利受限事项是公司正常开展业务产生，且占总资产比例较低，对公司不存在重大不利 影响。 | - | - | - | - | - |
| --- | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | |
| --- | - | - | - | - | - | - |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 123,776,294.17 | 189,011,143.30 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,869,968.26 | |
| 应收账款 | 473,706,915.04 | 257,075,749.15 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 651,737.14 | 428,352.35 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 10,281,065.25 | 11,189,350.97 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 57,020,338.59 | 41,012,881.94 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 2,030,313.61 | 2,030,313.61 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,586,581.83 | 8,296,436.83 |
| 流动资产合计 | 676,923,213.89 | 509,044,228.15 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | - | |
| 固定资产 | 38,024,980.14 | 40,159,640.17 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,719,185.14 | 2,195,963.69 |
| 无形资产 | 31,070,610.22 | 11,597,794.49 |
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 5,059,616.78 | |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 309,421,832.51 | 204,855,657.51 |
| 长期待摊费用 | 8,807.34 | 260,737.35 |
| 递延所得税资产 | 14,737,512.49 | 5,950,734.00 |
| 其他非流动资产 | 227,754,093.71 | 328,562,999.93 |
| 非流动资产合计 | 627,796,638.33 | 593,583,527.14 |
| 资产总计 | 1,304,719,852.22 | 1,102,627,755.29 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 501,845,897.90 | 466,397,112.91 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 20,796,562.71 | 24,802,067.23 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 27,730,103.34 | 17,336,587.68 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 53,605,947.55 | 38,694,841.54 |
| 应交税费 | 30,101,812.15 | 21,327,582.33 |
| 其他应付款 | 101,160,602.37 | 19,866,543.96 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 31,903,011.46 | 23,682,769.03 |
| 其他流动负债 | 3,363,756.09 | 2,229,051.57 |
| 流动负债合计 | 770,507,693.57 | 614,336,556.25 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 72,641,600.00 | 44,237,034.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 832,134.72 | 1,329,210.86 |
| 长期应付款 | 57,900,000.00 | 18,700,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 4,020,314.34 | 976,362.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 135,394,049.06 | 65,242,606.86 |
| 负债合计 | 905,901,742.63 | 679,579,163.11 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 209,145,400.00 | 209,780,050.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 35,027,537.35 | 39,040,024.05 |
| 减：库存股 | 2,796,725.51 | 7,443,862.21 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 49,141,527.63 | 49,141,527.63 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 102,736,498.20 | 125,065,572.68 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 393,254,237.67 | 415,583,312.15 |
| 少数股东权益 | 5,563,871.92 | 7,465,280.03 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 398,818,109.59 | 423,048,592.18 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,304,719,852.22 | 1,102,627,755.29 |
法定代表人：张岩 主管会计工作负责人：夏恒敏 会计机构负责人：夏恒敏
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 102,247,095.80 | 159,808,630.76 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 324,618,206.85 | 218,996,222.36 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 75,153.93 | 31,486.29 |
| 其他应收款 | 10,262,844.41 | 2,934,262.08 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 27,287,836.89 | 20,466,063.39 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,278,011.04 | 6,826,804.09 |
| 流动资产合计 | 470,769,148.92 | 409,063,468.97 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 382,600,000.00 | 242,600,000.00 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | ||
|---|---|---|
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 37,522,583.61 | 39,601,602.42 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 570,878.28 | 528,825.67 |
| 无形资产 | 4,275,324.75 | 5,083,728.85 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 5,059,616.78 | |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 260,737.35 | |
| 递延所得税资产 | 8,625,607.83 | 2,839,109.36 |
| 其他非流动资产 | 227,754,093.71 | 328,562,999.93 |
| 非流动资产合计 | 666,408,104.96 | 619,477,003.58 |
| 资产总计 | 1,137,177,253.88 | 1,028,540,472.55 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 472,307,540.83 | 456,390,168.47 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 12,609,030.38 | 16,871,374.72 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 8,880,620.50 | 6,241,396.27 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 36,932,536.54 | 35,481,077.95 |
| 应交税费 | 15,360,714.08 | 11,312,354.97 |
| 其他应付款 | 63,862,625.57 | 32,091,489.89 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 31,336,123.87 | 23,135,837.73 |
| 其他流动负债 | 1,040,610.71 | 811,381.51 |
| 流动负债合计 | 642,329,802.48 | 582,335,081.51 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 72,641,600.00 | 44,237,034.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 284,737.66 | 274,214.34 |
| 长期应付款 | 57,900,000.00 | 18,700,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 130,826,337.66 | 63,211,248.34 |
| 负债合计 | 773,156,140.14 | 645,546,329.85 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
|---|---|---|
| 股本 | 209,145,400.00 | 209,780,050.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 35,391,936.90 | 39,404,423.60 |
| 减：库存股 | 2,796,725.51 | 7,443,862.21 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 49,141,527.63 | 49,141,527.63 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 73,138,974.72 | 92,112,003.68 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 364,021,113.74 | 382,994,142.70 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,137,177,253.88 | 1,028,540,472.55 |
法定代表人：张岩 主管会计工作负责人：夏恒敏 会计机构负责人：夏恒敏
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 420,232,290.49 | 331,322,530.06 |
| 其中：营业收入 | 420,232,290.49 | 331,322,530.06 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 416,493,847.44 | 309,612,561.85 |
| 其中：营业成本 | 308,479,246.95 | 224,761,001.92 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,371,832.94 | 1,867,100.37 |
| 销售费用 | 10,510,625.83 | 10,025,260.21 |
| 管理费用 | 35,101,569.62 | 28,443,113.38 |
| 研发费用 | 50,880,501.20 | 42,759,413.75 |
| 财务费用 | 9,150,070.90 | 1,756,672.22 |
| 其中：利息费用 | 9,983,400.29 | 11,918,680.43 |
| 利息收入 | 889,847.20 | 10,206,401.41 |
| 加：其他收益 | 7,587,313.17 | 10,172,105.58 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 5,814,699.27 | -647,804.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
|---|---|---|
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -17,467,339.30 | -4,224,344.77 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -361,297.26 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -326,883.81 | 26,648,626.97 |
| 加：营业外收入 | 3,522,651.09 | 30,291,790.32 |
| 减：营业外支出 | 305,532.05 | 407,263.36 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,890,235.23 | 56,533,153.93 |
| 减：所得税费用 | -6,581,777.20 | 2,099,260.51 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,472,012.43 | 54,433,893.42 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | 9,472,012.43 | 54,433,893.42 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | 468,591.91 | 2,327,013.98 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）<br><br> | 9,003,420.52 | 52,106,879.44 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额<br><br> | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益<br><br> | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额<br><br> | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 9,472,012.43 | 54,433,893.42 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总 额<br><br> | 9,003,420.52 | 52,106,879.44 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 468,591.91 | 2,327,013.98 |
| 八、每股收益： | ||
|---|---|---|
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.25 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.25 |
法定代表人：张岩 主管会计工作负责人：夏恒敏 会计机构负责人：夏恒敏
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 355,078,385.59 | 289,404,110.11 |
| 减：营业成本 | 275,699,032.66 | 203,376,522.51 |
| 税金及附加 | 1,904,724.83 | 1,630,185.41 |
| 销售费用 | 6,421,222.70 | 6,044,060.27 |
| 管理费用 | 23,927,995.52 | 22,515,996.73 |
| 研发费用 | 40,677,139.15 | 36,264,803.52 |
| 财务费用 | 8,874,686.16 | 1,675,544.15 |
| 其中：利息费用 | 9,699,555.66 | 11,593,649.77 |
| 利息收入 | 870,147.51 | 9,955,738.85 |
| 加：其他收益 | 6,919,506.73 | 9,482,751.38 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 11,344,489.17 | -673,004.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -12,454,179.51 | -4,027,674.82 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 3,383,400.96 | 22,679,069.27 |
| 加：营业外收入 | 3,484,914.11 | 28,186,792.45 |
| 减：营业外支出 | 295,347.50 | 5,545,985.18 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 6,572,967.57 | 45,319,876.54 |
| 减：所得税费用 | -5,786,498.47 | 2,077,824.14 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 12,359,466.04 | 43,242,052.40 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | 12,359,466.04 | 43,242,052.40 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
|---|---|---|
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 12,359,466.04 | 43,242,052.40 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：张岩 主管会计工作负责人：夏恒敏 会计机构负责人：夏恒敏
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 348,433,817.31 | 284,478,444.43 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,878,234.07 | 71,794,804.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 363,312,051.38 | 356,273,248.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,899,297.34 | 18,901,114.31 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 387,945,925.56 | 294,406,835.99 |
| 支付的各项税费 | 21,009,889.82 | 21,792,512.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,174,042.31 | 30,918,217.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 472,029,155.03 | 366,018,680.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -108,717,103.65 | -9,745,431.57 |
|---|---|---|
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 100,832,674.21 | 50,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,943,499.80 | 1,412,832.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 104,776,174.01 | 51,412,832.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 238,214.03 | 821,157.53 |
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 71,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 71,638,214.03 | 50,821,157.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 33,137,959.98 | 591,674.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 470,520,000.00 | 411,991,137.50 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 470,520,000.00 | 411,991,137.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 424,450,434.00 | 336,612,149.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,427,791.63 | 53,435,813.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 817,623.49 | 1,299,414.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 470,695,849.12 | 391,347,377.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -175,849.12 | 20,643,759.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -75,754,992.79 | 11,490,002.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 189,636,954.74 | 581,049,911.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,881,961.95 | 592,539,913.79 |
法定代表人：张岩 主管会计工作负责人：夏恒敏 会计机构负责人：夏恒敏
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 264,064,902.84 | 245,157,183.54 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,430,353.50 | 97,828,299.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 299,495,256.34 | 342,985,482.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,599,129.89 | 1,985,112.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 337,437,610.04 | 281,204,275.70 |
| 支付的各项税费 | 13,865,562.19 | 17,098,691.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,139,091.98 | 51,143,897.04 |
|---|---|---|
| 经营活动现金流出小计 | 408,041,394.10 | 351,431,977.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -108,546,137.76 | -8,446,494.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 100,552,000.00 | 50,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,334,267.92 | 1,412,832.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 104,886,267.92 | 51,412,832.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 185,116.69 | 456,128.31 |
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 71,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 71,585,116.69 | 50,456,128.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 33,301,151.23 | 956,703.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 466,980,000.00 | 401,990,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 466,980,000.00 | 401,990,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 414,450,434.00 | 313,183,234.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,025,545.82 | 53,120,012.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 120,568.61 | 1,299,414.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 455,596,548.43 | 367,602,660.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,383,451.57 | 34,387,339.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -63,861,534.96 | 26,897,548.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 158,308,630.76 | 558,586,726.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,447,095.80 | 585,484,274.94 |
法定代表人：张岩 主管会计工作负责人：夏恒敏 会计机构负责人：夏恒敏
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享，均为公开信息，如需删除请联系我们。