1金钛股份发布2026年三季报，前三季度营收14.66亿元，同比增15.24%；
2归母净利润1.52亿元，同比降2.07%。
3Q3单季净利润2244万元，同比大幅下滑49.28%，主因资产减值损失激增及新项目投产致费用增加。
4期末货币资金7.41亿元（含IPO募资4.12亿），固定资产增长37.86%系高端海绵钛等项目投入所致。
5经营性现金流净额1.37亿元，同比增31.54%。
6资产负债率53.06%，前十大股东稳定。
[定期报告]金钛股份:2026年三季度报告
摘要
文本
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|金钛股份
证券代码 : 920071|
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|朝阳金达钛业股份有限公司 2026 年第三季度报告|
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第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人赵春雷、主管会计工作负责人林敏及会计机构负责人（会计主管人员）林敏保证季度报
告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026年9月30日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末比上年 期末增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 4,307,020,362.47 | 3,343,152,113.39 | 28.83% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,021,502,622.85 | 1,462,075,067.07 | 38.26% |
| 资产负债率%（母公司） | 49.82% | 54.84% | - |
| 资产负债率%（合并） | 53.06% | 56.27% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期末比上 年同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,465,519,804.17 | 1,271,721,128.84 | 15.24% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 152,005,384.70 | 155,221,033.98 | -2.07% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 137,753,203.02 | 145,140,972.53 | -5.09% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 137,284,938.67 | 104,365,069.17 | 31.54% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.7070 | 0.7391 | -4.35% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 9.59% | 11.58% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 8.69% | 10.83% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上年同期 增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 423,564,296.32 | 394,276,599.10 | 7.43% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 22,439,656.98 | 44,240,707.57 | -49.28% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 19,165,932.73 | 40,073,039.88 | -52.17% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -82,205,600.62 | 15,168,064.62 | -641.96% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0997 | 0.2107 | -52.66% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 1.29% | 3.17% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 1.10% | 2.87% | - |
财务数据重大变动原因： √适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | 740,997,595.20 | 61.07% | 主要系销售现金回款增 加，同时完成北交所首 次公开发行，募集资金 到账，收到现金 4.12 亿， 共同影响所致。 |
| 应收账款 | 634,558,373.92 | 55.96% | 主要系下游客户结算周 期影响所致。 |
| 预付款项 | 9,979,195.35 | -33.78% | 主要系原料采购本期到 货，预付款减少所致。 |
| 其他应收款 | 2,188,349.49 | 139.13% | 主要系员工公出暂借差 旅备用金增加所致。 |
| 存货 | 424,969,113.76 | 33.82% | 主要系新项目投产，存 货周转增加所致。 |
| 其他流动资产 | 50,547,310.18 | 88.32% | 主要系增值税留抵税额 增加所致。 |
| 固定资产 | 1,479,860,794.73 | 37.86% | 主要系 2 万吨高端航空 航 天 海 绵钛 全 流程 项 目、钛及新材料研发实 验中心项目、高纯锆铪 稀有金属项目等投入持 续增加所致。 |
| 递延所得税资产 | 72,554,237.53 | 102.48% | 主要系存货跌价准备、 可弥补亏损增加所致。 |
| 应付票据 | 770,542,742.49 | 32.22% | 主要系采购原材料以票 据结算付款增加所致。 |
| 其他应付款 | 3,115,397.87 | 72.57% | 主要系预提残保金、业 务保证金增加所致。 |
| 一年内到期的非流动负 债 | 69,978,385.10 | 98.75% | 主要系一年内到期的长 期借款、租赁负债增加 所致。 |
| 长期借款 | 428,619,231.63 | 103.71% | 主要系 2 万吨高端航空 航 天 海 绵钛 全 流程 项 目、高端锆金属材料建 设项目建设贷款增加所 致。 |
| 递延所得税负债 | 127,557,702.56 | 59.96% | 主要系单位价值 500 万 元以下固定资产一次性 税前扣除增加，导致递 延 所 得 税负 债 增加 所 致。 |
| 股本 | 255,000,000.00 | 21.43% | 主要系完成北交所首次 |
| 公开发行，向不特定合 格投资者公开发行普通 股所致。 | |||
|---|---|---|---|
| 资本公积 | 848,011,568.36 | 73.51% | 主要系向不特定合格投 资者公开发行普通股发 行价与面值溢价所致。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 管理费用 | 53,206,278.73 | 58.08% | 主要系新项目投产导致 人力成本、服务费、绿 化费等增加所致。 |
| 财务费用 | 11,996,178.37 | 101.10% | 主要系固定资产投入使 用后，对应的利息费用 化增加所致。 |
| 信用减值损失（损失以 “-”号填列） | -4,615,054.33 | -238.45% | 主要系应收账款增加导 致计提坏账准备增加所 致。 |
| 资产减值损失（损失以 “-”号填列） | -28,404,111.84 | 17273.79% | 主要系部分海绵锆、海 绵钛计提存货跌价增加 所致。 |
| 营业外支出 | 1,923,922.28 | -71.11% | 主要系固定资产报废损 失减少所致。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | 137,284,938.67 | 31.54% | 主要系销售商品收到的 现金增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流 量净额 | -623,059,050.71 | 43.40% | 主要系 2 万吨高端航空 航 天 海 绵钛 全 流程 项 目、钛及新材料研发实 验中心项目、高端锆金 属材料建设项目、高端 锆铪萃取新材料建设项 目、高纯锆铪稀有金属 项目等工程投入增加所 致。 |
| 筹资活动产生的现金流 量净额 | 755,006,972.70 | 70.37% | 主要系北交所上市募集 资金到账所致。 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分 | -1,621,021.86 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 | 18,188,340.74 |
| 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 | ||
|---|---|---|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 | 207,988.01 | |
| 非经常性损益合计 | 16,775,306.89 | |
| 所得税影响数 | 2,523,125.21 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 非经常性损益净额 | 14,252,181.68 |
补充财务指标：
- □适用 √不适用 会计数据追溯调整或重述情况
- □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质 | 期初 | 本期变动<br><br> | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 0 | 0% | 31,500,000 | 31,500,000 | 12.35% |
| 其中：控股股东、实际控 制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 210,000,000 | 100% | 13,500,000 | 223,500,000 | 87.65% |
| 其中：控股股东、实际控 制人 | 134,675,650 | 64.13% | 0 | 134,675,650 | 52.81% | |
| 董事、高管 | 3,237,350 | 1.54% | 0 | 3,237,350 | 1.27% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 210,000,000 | - | 45,000,000 | 255,000,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 6,721 |
单位：股
|持股 5%以上的股东或前十名股东情况|
|---|
| 序 号<br><br> | 股东名称 | 股东 性质<br><br> | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比 例%<br><br> | 期末持有限售 股份数量<br><br> | 期 末 持 有 无 限 售 股 份 数 量<br><br> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朝阳金达 集团实业 有限公司 | 境 内 非 国 有 法 人 | 121,295,650 | 0 | 121,295,650 | 47.57% | 121,295,650 | 0 |
| 2 | 国家产业 投资基金 有限责任 公司 | 国 有 法人 | 22,640,000 | 0 | 22,640,000 | 8.88% | 22,640,000 | 0 |
| 3 | 西部超导 材料科技 股份有限 公司 | 境 内 非 国 有 法 人 | 14,160,000 | 0 | 14,160,000 | 5.55% | 14,160,000 | 0 |
| 4 | 西部金属 材料股份 有限公司 | 境 内 非 国 有 法 人 | 14,160,000 | 0 | 14,160,000 | 5.55% | 14,160,000 | 0 |
| 5 | 赵春雷 | 境 内 自 然 人 | 13,380,000 | 0 | 13,380,000 | 5.25% | 13,380,000 | 0 |
| 6 | 北京国发 航空发动 机产业投 资基金中 心（有限 合伙） | 其他 | 10,360,000 | 0 | 10,360,000 | 4.06% | 10,360,000 | 0 |
| 7 | 朝阳和信 嘉赢企业 管理中心 合伙企业 （有限合 伙） | 境 内 非 国 有 法 人 | 6,254,000 | 0 | 6,254,000 | 2.45% | 6,254,000 | 0 |
| 8 | 中信建投 基 金 - 共 | 其他 | 0 | 3,900,000 | 3,900,000 | 1.53% | 3,900,000 | 0 |
| 赢 60 号员 工参与战 略配售集 合资产管 理计划 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 宝钛集团 有限公司 | 国 有 法人 | 0 | 3,600,000 | 3,600,000 | 1.41% | 3,600,000 | 0 |
| 10 | 湖南湘投 金天钛业 科技股份 有限公司 | 境 内 非 国 有 法 人 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 1.18% | 3,000,000 | 0 |
| 合计 | - | 202,249,650 | 10,500,000 | 212,749,650 | 83.43% | 212,749,650 | 0 | |
| 截至报告期末，公司各股东间存在关联关系如下： 1.金达集团和赵春雷间的关联关系 赵春雷直接持有公司 5.25%的股份，并作为金达集团控股股东持股 78.60%，通过金达集团间接持有<br><br>公司 47.57%的股份。<br><br>2.西部超导、西部材料间的关联关系 西部超导、西部材料同属于西北院控制企业。<br>3.金达集团和朝阳和信嘉赢间的关联关系 截至报告期末，朝阳和信嘉赢持有公司 625.40 万股股份，占公司总股本的 2.45%。 朝阳和信嘉赢部分合伙人系金达集团或其控制的企业员工。 朝阳和信嘉赢有限合伙人赵春艳系实际控制人赵春雷之妹，有限合伙人胡献和系实际控制人王<br><br><br>淑霞之妹夫。 |
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 宋一新 | 525,770 |
| 2 | #蔡波涛 | 395,696 |
| 3 | 苏成莲 | 300,062 |
| 4 | 胡秋韵 | 293,593 |
| 5 | 李杭 | 263,556 |
| 6 | 曹玲 | 252,800 |
| 7 | 唐晓晖 | 221,124 |
| 8 | #张辉 | 210,000 |
| 9 | 石颜 | 209,494 |
| 10 | 吴跃美 | 209,019 |
|前十名无限售条件股东中存在通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票：
- 蔡波涛通过普通账户持股 163,000 股，通过融资融券客户信用交易担保证券账户持股 232,696 股；
- 张辉通过普通账户持股 90,000 股，通过融资融券客户信用交易担保证券账户持股 120,000 股。
|
|---|
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否 存在<br><br> | 是否经过内部 审议程序<br><br> | 是否及时履 行披露义务<br><br> | 临时公告查 询索引<br><br> |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 提供担保事项 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 2026-020 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 2026-006 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 招股说明书 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况 | 是 | 已事前及时履 行 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用 一、 对外担保事项
单位：元
被担 保人 是否 为公 司控 股股 东、 实际 控制 人及 其控 制的 企业
实 际 履 行 担 保 责 任 的 金 额
是 否 履 行 必 要 的 决 策 程 序
被 担 保 人
责 任 类 型
序 号
担保起始 日期
担保终止 日期
担保金额
担保余额
朝 阳
连 带
已 事
- 1
50,000,000.00 46,459,816.62 2025-9-30 2030-3-30
否
金 钛 新 材 科 技 有 限 公 司
前 及 时 履 行
- 2
朝 阳 金 钛 新 材 科 技 有 限 公 司
100,000,000.00 51,628,490.92 2025-12-16 2026-12-9
连 带
否
已 事 前 及 时 履 行
- 3
朝 阳 金 钛 新 材 科 技 有 限 公 司
已 事 前 及 时 履 行
连 带
112,700,000.00 29,742,707.98 2025-12-16 2029-5-12
否
总 计
- 262,700,000.00 127,831,015.52 - - - - -
为促进子公司业务开展，就全资子公司金钛新材向银行授信业务无偿提供担保，不存在损害股东权 益的情形。 二、 日常性关联交易的预计及执行情况
单位：元
| 日常性关联交易情况 | 预计金额 | 发生金额 |
|---|---|---|
| 1.购买原材料、燃料、动力，接 受劳务 | 7,400,000.00 | 5,676,821.06 |
| 2.销售产品、商品，提供劳务 | 1,690,000,000.00 | 532,684,810.70 |
| 3.公司章程中约定适用于本公 司的日常关联交易类型 | ||
| 4.其他 | 3,500,000.00 | 943,971.37 |
- 1.为解决公司园区的日常经营食堂、宿舍的需求，出于服务质量、食品安全和沟通便利等因素考虑，
公司向金泰综合采购物业管理服务，上述关联交易涉及金额较小，不会对公司经营产生重大影响；
- 2.报告期内，公司向西安汉唐分析检测有限公司、宝钛股份采购检测等服务，金额较小，对公司经
| 营不存在重大影响；<br><br>3.报告期内，公司向西北院销售金额占营业收入的比例为 22.36%，主要为向西北有色金属研究院及<br><br>其控制的企业西部超导、西部钛业、西安赛特等销售海绵钛，向宝钛股份销售金额占营业收入的比例为 13.75%，向江苏天工销售金额占营业收入的 0.23%，本项关联交易是公司经营发展的正常需要，是合理、 必要的，有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持；<br><br>4.公司南园区与金达钼业、金泰综合办公场所毗邻，根据电力线路设置，金达钼业、金泰综合因办<br><br><br>公室、食宿等需求就近使用公司部分供电服务，交易根据电力公司收费价格确定，具有公允性，交易金 额较小，不会对公司经营产生重大影响。 三、 已披露的承诺事项<br><br>报告期内，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存 在违反承诺的情形。具体承诺事项内容详见公司发行时披露的《招股说明书》。<br><br>四、 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况<br><br>单位：元<br><br> | 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比 例%<br><br> | 发生原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 货币资金 | 其他 | 68,655,560.27 | 1.59% | 票据保证金等 | - |
| 应收票据 | 票据 | 其他 | 152,545,340.94 | 3.54% | 不能终止确认 的应收票据背 书或贴现 | - |
| 总计 | - | - | 221,200,901.21 | 5.14% | - | - |
| - | - | - | - | - | - | |
| --- | - | - | - | - | - | - |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 740,997,595.20 | 460,041,377.75 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 288,602,801.68 | 399,222,848.69 |
| 应收账款 | 634,558,373.92 | 406,884,009.59 |
| 应收款项融资 | 63,205,874.59 | 60,603,314.36 |
| 预付款项 | 9,979,195.35 | 15,069,461.15 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,188,349.49 | 915,119.48 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 424,969,113.76 | 317,564,194.45 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 50,547,310.18 | 26,841,311.52 |
| 流动资产合计 | 2,215,048,614.17 | 1,687,141,636.99 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,479,860,794.73 | 1,073,483,480.54 |
| 在建工程 | 328,071,809.66 | 342,362,615.38 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,854,293.17 | 3,312,634.72 |
| 无形资产 | 179,457,546.77 | 171,225,694.90 |
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 72,554,237.53 | 35,831,937.11 |
| 其他非流动资产 | 29,173,066.44 | 29,794,113.75 |
| 非流动资产合计 | 2,091,971,748.30 | 1,656,010,476.40 |
| 资产总计 | 4,307,020,362.47 | 3,343,152,113.39 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 400,447,281.31 | 455,498,064.80 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 770,542,742.49 | 582,794,768.83 |
| 应付账款 | 299,118,131.84 | 311,267,897.53 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 23,690,966.29 | 18,731,112.62 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 17,545,779.84 | 23,146,116.79 |
| 应交税费 | 5,890,997.60 | 4,634,808.72 |
| 其他应付款 | 3,115,397.87 | 1,805,342.24 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 69,978,385.10 | 35,210,027.98 |
| 其他流动负债 | 6,620,444.41 | 15,564,060.73 |
| 流动负债合计 | 1,596,950,126.75 | 1,448,652,200.24 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 428,619,231.63 | 210,409,404.62 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,055,893.86 | 2,555,398.36 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 130,334,784.82 | 139,716,270.21 |
| 递延所得税负债 | 127,557,702.56 | 79,743,772.89 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 688,567,612.87 | 432,424,846.08 |
| 负债合计 | 2,285,517,739.62 | 1,881,077,046.32 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 255,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 848,011,568.36 | 488,743,094.74 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 39,170,530.41 | 36,016,832.95 |
| 盈余公积 | 75,367,078.14 | 75,367,078.14 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 803,953,445.94 | 651,948,061.24 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,021,502,622.85 | 1,462,075,067.07 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,021,502,622.85 | 1,462,075,067.07 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,307,020,362.47 | 3,343,152,113.39 |
法定代表人：赵春雷 主管会计工作负责人：林敏 会计机构负责人：林敏 (二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 720,739,581.86 | 450,054,161.74 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 279,418,159.14 | 399,222,848.69 |
| 应收账款 | 633,624,773.92 | 406,884,009.59 |
| 应收款项融资 | 54,948,520.46 | 60,603,314.36 |
| 预付款项 | 7,694,226.29 | 14,391,185.25 |
| 其他应收款 | 193,572,440.71 | 14,423,073.05 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 341,762,012.11 | 315,604,315.82 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,270,429.74 | 10,847,815.25 |
| 流动资产合计 | 2,242,030,144.23 | 1,672,030,723.75 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 108,000,000.00 | 108,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 |
| 投资性房地产 | ||
|---|---|---|
| 固定资产 | 1,275,022,861.74 | 977,810,322.58 |
| 在建工程 | 245,885,041.25 | 271,608,431.34 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 177,114,186.86 | 168,882,124.65 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 22,663,437.58 | 24,774,102.24 |
| 其他非流动资产 | 27,407,454.10 | 26,425,695.61 |
| 非流动资产合计 | 1,856,092,981.53 | 1,577,500,676.42 |
| 资产总计 | 4,098,123,125.76 | 3,249,531,400.17 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 391,617,397.54 | 455,498,064.80 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 723,314,632.86 | 582,280,020.83 |
| 应付账款 | 239,804,583.79 | 254,846,276.06 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 21,345,038.15 | 18,731,112.62 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 14,535,761.30 | 22,085,542.07 |
| 应交税费 | 5,821,847.81 | 4,588,359.80 |
| 其他应付款 | 3,028,631.87 | 1,804,552.24 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 40,053,524.01 | 26,412,703.34 |
| 其他流动负债 | 5,489,170.76 | 15,564,060.73 |
| 流动负债合计 | 1,445,010,588.09 | 1,381,810,692.49 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 386,639,849.56 | 190,147,223.69 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 120,805,373.06 | 139,716,270.21 |
| 递延所得税负债 | 89,280,542.55 | 70,432,670.48 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 596,725,765.17 | 400,296,164.38 |
| 负债合计 | 2,041,736,353.26 | 1,782,106,856.87 |
| 所有者权益（或股东权益）： |
| 股本 | 255,000,000.00 | 210,000,000.00 |
|---|---|---|
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 848,011,568.36 | 488,743,094.74 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 38,419,794.33 | 36,010,667.10 |
| 盈余公积 | 75,367,078.14 | 75,367,078.14 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 839,588,331.67 | 657,303,703.32 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,056,386,772.50 | 1,467,424,543.30 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,098,123,125.76 | 3,249,531,400.17 |
法定代表人：赵春雷 主管会计工作负责人：林敏 会计机构负责人：林敏 (三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,465,519,804.17 | 1,271,721,128.84 |
| 其中：营业收入 | 1,465,519,804.17 | 1,271,721,128.84 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,286,362,170.48 | 1,111,344,320.02 |
| 其中：营业成本 | 1,193,680,347.09 | 1,043,460,941.55 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,595,844.32 | 8,075,545.13 |
| 销售费用 | 7,475,962.80 | 6,679,335.35 |
| 管理费用 | 53,206,278.73 | 33,657,114.68 |
| 研发费用 | 13,407,559.17 | 13,506,135.20 |
| 财务费用 | 11,996,178.37 | 5,965,248.11 |
| 其中：利息费用 | 16,141,019.62 | 10,632,954.01 |
| 利息收入 | 5,103,353.85 | 5,191,852.33 |
| 加：其他收益 | 29,569,539.53 | 24,823,388.74 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -1,369,513.96 | -1,358,631.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 |
| 填列） | ||
|---|---|---|
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,615,054.33 | 3,333,420.42 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -28,404,111.84 | -163,488.32 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 174,338,493.09 | 187,011,498.04 |
| 加：营业外收入 | 510,888.43 | 491,940.12 |
| 减：营业外支出 | 1,923,922.28 | 6,660,249.13 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 172,925,459.24 | 180,843,189.03 |
| 减：所得税费用 | 20,920,074.54 | 25,622,155.05 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 152,005,384.70 | 155,221,033.98 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | 152,005,384.70 | 155,221,033.98 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）<br><br> | 152,005,384.70 | 155,221,033.98 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额<br><br> | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益<br><br> | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额<br><br> | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 152,005,384.70 | 155,221,033.98 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总 额<br><br> | 152,005,384.70 | 155,221,033.98 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.7070 | 0.7391 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.7070 | 0.7391 |
|---|
法定代表人：赵春雷 主管会计工作负责人：林敏 会计机构负责人：林敏 (四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 1,438,068,628.62 | 1,272,198,193.06 |
| 减：营业成本 | 1,169,247,231.49 | 1,043,786,520.11 |
| 税金及附加 | 6,421,337.56 | 8,004,248.10 |
| 销售费用 | 7,033,451.48 | 6,679,335.35 |
| 管理费用 | 42,415,830.15 | 32,438,920.72 |
| 研发费用 | 11,212,793.29 | 13,506,135.20 |
| 财务费用 | 8,854,544.71 | 5,769,742.67 |
| 其中：利息费用 | 14,671,115.23 | 10,569,632.72 |
| 利息收入 | 5,026,206.66 | 5,318,772.31 |
| 加：其他收益 | 29,048,951.29 | 24,823,388.74 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -1,369,513.96 | -1,358,631.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,597,942.05 | 3,333,563.14 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,481,319.73 | -163,488.32 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 214,483,615.49 | 188,648,122.85 |
| 加：营业外收入 | 510,888.43 | 491,940.12 |
| 减：营业外支出 | 1,923,922.28 | 6,660,249.13 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 213,070,581.64 | 182,479,813.84 |
| 减：所得税费用 | 30,785,953.29 | 26,031,140.48 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 182,284,628.35 | 156,448,673.36 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | 182,284,628.35 | 156,448,673.36 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 182,284,628.35 | 156,448,673.36 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：赵春雷 主管会计工作负责人：林敏 会计机构负责人：林敏 (五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,352,500,340.09 | 1,122,605,384.26 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,707,000.13 | 14,780,508.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,375,207,340.22 | 1,137,385,892.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,057,572,842.75 | 868,338,387.70 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 144,408,297.30 | 105,580,238.71 |
| 支付的各项税费 | 20,803,014.53 | 43,313,800.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,138,246.97 | 15,788,397.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,237,922,401.55 | 1,033,020,823.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 137,284,938.67 | 104,365,069.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 | 3,244,084.60 | 2,126,350.97 |
| 的现金净额 | ||
|---|---|---|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 20,028,438.36 | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,272,522.96 | 2,126,350.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 626,331,573.67 | 436,614,247.89 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 646,331,573.67 | 436,614,247.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -623,059,050.71 | -434,487,896.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 412,204,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 446,248,316.73 | 394,449,163.61 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 148,938,798.73 | 252,844,452.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,007,391,115.46 | 647,293,616.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 231,892,459.35 | 195,807,566.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,491,683.41 | 8,318,537.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 252,384,142.76 | 204,126,103.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 755,006,972.70 | 443,167,512.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -361,534.09 | 279,886.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 268,871,326.57 | 113,324,571.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 403,470,678.36 | 268,876,001.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 672,342,004.93 | 382,200,572.75 |
法定代表人：赵春雷 主管会计工作负责人：林敏 会计机构负责人：林敏 (六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,349,124,037.57 | 1,122,605,384.26 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,838,969.37 | 57,041,725.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,363,963,006.94 | 1,179,647,109.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,002,160,037.34 | 868,338,387.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,366,360.51 | 105,480,038.28 |
| 支付的各项税费 | 20,613,509.86 | 43,222,121.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,201,209.52 | 57,707,564.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,157,341,117.23 | 1,074,748,111.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 206,621,889.71 | 104,898,998.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 3,244,084.60 | 2,126,350.97 |
|---|---|---|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 20,028,438.36 | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,272,522.96 | 2,126,350.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 473,468,099.64 | 347,314,044.52 |
| 投资支付的现金 | 175,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 668,468,099.64 | 447,314,044.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -645,195,576.68 | -445,187,693.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 412,204,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 391,252,832.55 | 394,449,163.61 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 148,938,798.73 | 252,844,452.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 952,395,631.28 | 647,293,616.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 228,416,759.35 | 195,807,566.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,318,667.29 | 8,318,537.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 247,735,426.64 | 204,126,103.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 704,660,204.64 | 443,167,512.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -361,534.09 | 279,886.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 265,724,983.58 | 103,158,703.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 393,560,674.55 | 268,875,880.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 659,285,658.13 | 372,034,584.78 |
法定代表人：赵春雷 主管会计工作负责人：林敏 会计机构负责人：林敏
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