1金戈新材发布2026年三季报，前三季度营收4.40亿元，同比增13.31%；
2归母净利润5242.74万元，同比增25.37%。
3Q3单季营收1.66亿元，同比增17.30%，净利2194.19万元，同比增21.86%。
4经营活动现金流净额949.92万元，同比下降57.29%。
5公司完成公开发行股票，股本增至8926.95万股，募资用于功能性粉体新材料智能制造基地项目，已竞得佛山三水150亩工业用地。
6资产负债率14.06%，财务状况稳健。
[定期报告]金戈新材:2026年三季度报告
摘要
文本
|金戈新材
证券代码 : 920083|
|---|
|广东金戈新材料股份有限公司 2026 年第三季度报告|
|---|
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人黄超亮、主管会计工作负责人陈泽光及会计机构负责人（会计主管人员）陈苑平保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026年9月30日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末比上年 期末增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 786,718,262.46 | 542,038,138.44 | 45.14% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 676,139,167.61 | 441,033,437.14 | 53.31% |
| 资产负债率%（母公司） | 13.94% | 18.87% | |
| 资产负债率%（合并） | 14.06% | 18.63% |
| 项目 | 年初至报告期末 （2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期末比 上年同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 439,795,780.26 | 388,128,211.89 | 13.31% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 52,427,382.03 | 41,818,620.39 | 25.37% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 50,131,348.39 | 42,258,233.18 | 18.63% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,499,168.60 | 22,243,556.79 | -57.29% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.78 | 0.62 | 25.81% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 11.22% | 10.34% | |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 10.73% | 10.45% |
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上年同期 增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 166,469,301.91 | 141,919,654.90 | 17.30% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 21,941,872.78 | 18,006,475.03 | 21.86% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 19,877,073.60 | 17,869,756.23 | 11.23% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,524,941.08 | 13,920,961.26 | -139.69% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.25 | 0.27 | -7.41% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 3.30% | 4.32% | |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 2.99% | 4.29% |
财务数据重大变动原因： √适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | 174,461,258.91 | 86.99% | 主要系公司本期向不特 定合格投资者公开发行 股 票 收 到募 集 资金 所 致。 |
| 应收账款融资 | 24,913,362.81 | 44.65% | 主要系本期收到银行承 兑票据增加。 |
| 预付款项 | 7,423,682.92 | 228.54% | 主要系本期预付供应商 货款增加。 |
| 其他应收账款 | 1,251,912.71 | 45.23% | 主要系新增外租仓库致 使押金增加所致。 |
| 其他流动资产 | 129,879.42 | -97.54% | 主要系本期上市发行费 用冲减资本公积所致。 |
| 在建工程 | 7,612,455.77 | 390.08% | 主要系公司募投项目逐 步实施，期末待安装验 收设备金额较上年末增 长。 |
| 使用权资产 | 757,334.76 | -37.50% | 主要系本期使用权资产 折 旧 增 加相 应 净额 减 少。 |
| 无形资产 | 118,747,483.40 | 346.36% | 主要系本期新增购买厂 房用地（聚龙湾 A 区 15 号）。 |
| 其他非流动资产 | 2,867,108.02 | 303.84% | 主要系本期未到货设备 工程预付款增加。 |
| 短期借款 | 19,128,668.61 | 1439.76% | 主要系公司本期增加银 行短期贷款以及未到期 贴现票据增加。 |
| 合同负债/预收款项 | 327,328.99 | -45.98% | 主要系本期客户的预收 款减少。 |
| 应付职工薪酬 | 8,686,486.91 | -32.31% | 主要系 2025 年年末计提 年终奖本期发放所致。 |
| 应交税费 | 7,791,487.59 | 88.06% | 主要系本期营业额增加 致使增值税及企业所得 税增加所致。 |
| 一年内到期的非流动负 债 | 610,748.05 | -92.81% | 主要系本期一年内到期 的借款减少。 |
| 长期借款 | - | -100.00% | 主要系本期归还长期借 款。 |
| 租赁负债 | 150,069.36 | -75.23% | 主要系本期租用仓库租 金净额减少。 |
| 股本 | 89,269,474.00 | 33.33% | 主要系公司本期向不特 |
| 定合格投资者公开发行 股票所致。 | |||
|---|---|---|---|
| 资本公积 | 286,544,897.78 | 127.09% | 主要系公司本期向不特 定合格投资者公开发行 股票，增加股本溢价所 致。 |
| 合并利润表项目<br><br> | 年初至报告期末<br><br> | 变动幅度<br><br> | 变动说明<br><br> |
| 营业收入 | 439,795,780.26 | 13.31% | 主要系公司下游客户需 求增加，致使公司核心 大客户及重点客户在新 能源汽车、5G 通信、消 费电子等板块的销量显 著提升所致。 |
| 营业成本 | 337,705,553.95 | 11.30% | 主要系营业额增长营业 成本相应增长。 |
| 其他收益 | 3,840,459.21 | 73.27% | 主要系公司本期收到国 家重点小巨人补贴资金 所致。 |
| 投资收益 | 159,630.52 | 313.42% | 主要系本期购买银行理 财产品金额增加，对应 投资收益增加。 |
| 信用减值损失 | -2,117,468.25 | 929.49% | 主要系本期应收账款增 加计提减值损失增加。 |
| 资产减值损失 | -811,747.03 | -68.43% | 主要系本期计提存货跌 价损失减少。 |
| 营业外收入 | 24,464.54 | -72.86% | 主要系本期物料盘盈减 少。 |
| 营业外支出 | 234,402.53 | -75.29% | 主要系 2025 年补缴宿舍 福利房产税金的滞纳 金。 |
| 所得税费用 | 7,578,511.61 | 54.19% | 主要系本期利润增加相 应所得税费用增加。 |
| 合并现金流量表项目<br><br> | 年初至报告期末<br><br> | 变动幅度<br><br> | 变动说明<br><br> |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | 9,499,168.60 | -57.29% | 主要系本期现金支付货 款增加。 |
| 投资活动产生的现金流 量净额 | -197,233,168.87 | -656.00% | 主要系公司本期支付购 买理财产品增加以及购 买新厂房用地所致。 |
| 筹资活动产生的现金流 量净额 | 188,913,026.11 | 2802.78% | 主要系公司本期增加向 不特定合格投资者公开 发行股票收到募集资金 所致。 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益，包括已计提资产 减值准备的冲销部分 | -275.25 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外） | 2,643,724.63 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产、金融 负债产生的公允价值变动收益，以及处 置以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产、金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 | 265,010.96 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 | -207,248.49 | |
| 非经常性损益合计 | 2,701,211.85 | |
| 所得税影响数 | 405,178.21 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 非经常性损益净额 | 2,296,033.64 |
补充财务指标：
- □适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
- □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质<br><br> | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限 售条 件股 份<br><br> | 无限售股份总数 | 17,106,551 | 25.55% | 20,916,671 | 38,023,222 | 42.59% |
| 其中：控股股东、 实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限 | 有限售股份总数 | 49,845,554 | 74.45% | 1,400,698 | 51,246,252 | 57.41% |
| 售条 件股 份 | 其中：控股股东、 实际控制人 | 38,802,675 | 57.96% | 0 | 38,802,675 | 43.47% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 66,952,105 | 100% | 22,317,369 | 89,269,474 | 100% | |
| 普通股股东人数 | 6,513 |
注：1.公司控股股东、实控人黄超亮先生，同时担任公司董事长及总经理职务，其所持股份计入在“控 股股东、实际控制人”中，未在“董事、高管”中重复计算； 2.此表中“控股股东、实际控制人”、“董事、高管”、“核心员工”持股数量为直接持股数量，不含 间接持股数量。
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股 数<br><br> | 持股变动 | 期末持股 数<br><br> | 期末持股 比例%<br><br> | 期末持有 限售股份 数量<br><br> | 期末持有 无限售股 份数量<br><br> |
| 1 | 黄超亮 | 境内自然 人 | 38,802,67 5 | 0 | 38,802,67 5 | 43.4669% | 38,802,67 5 | 0 |
| 2 | 佛山市金 沃投资中 心（有限 合伙） | 境内非国 有法人 | 10,215,60 0 | 0 | 10,215,60 0 | 11.4436% | 10,215,60 0 | 0 |
| 3 | 广东省粤 科母基金 投资管理 有限公司 －广州市 粤科知识 产权运营 投资中心 （有限合 伙） | 其他 | 4,462,709 | -109,370 | 4,353,339 | 4.8766% | 0 | 4,353,339 |
| 4 | 佛山红土 君晟创业 投资合伙 企业（有 限合伙） | 境内非国 有法人 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 3.3606% | 0 | 3,000,000 |
| 5 | 佛山市金 融投资控 股有限公 司－佛山 市佛淼共 创股权投 资合伙企 | 其他 | 2,885,327 | -599,500 | 2,285,827 | 2.5606% | 0 | 2,285,827 |
| 业（有限 合伙） | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 广东粤财 基金管理 有限公司 －广东粤 财产业投 资基金合 伙企业 （有限合 伙） | 其他 | 3,638,244 | -1,571,17 1 | 2,067,073 | 2.3155% | 0 | 2,067,073 |
| 7 | 广东红土 创业投资 有限公司 | 境内非国 有法人 | 1,999,800 | 0 | 1,999,800 | 2.2402% | 0 | 1,999,800 |
| 8 | 中金公司 －兴业银 行－中金 金戈新材 1 号员工参 与战略配 售集合资 产管理计 划 | 其他 | 0 | 1,046,632 | 1,046,632 | 1.1724% | 1,046,632 | 0 |
| 9 | 深圳市创 新投资集 团有限公 司 | 国有法人 | 1,000,200 | 0 | 1,000,200 | 1.1204% | 0 | 1,000,200 |
| 10 | 上海物朴 资产管理 合伙企业 （有限合 伙）－物 朴青云二 号私募证 券投资基 金 | 其他 | 0 | 811,181 | 811,181 | 0.9087% | 0 | 811,181 |
| 合计 | - | 66,004,55 5 | -422,228 | 65,582,32 7 | 73.4655% | 50,064,90 7 | 15,517,42 0 | |
| 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：<br><br>1、股东黄超亮担任公司股东佛山市金沃投资中心（有限合伙）执行事务合伙人并持有其 62.50%的<br><br>合伙份额；持有中金金戈新材 1 号员工参与战略配售集合资产管理计划 39.60%份额；<br><br>2、深创投直接持有红土君晟 47.91%合伙份额并控制其执行事务合伙人、直接持有红土创投 35.08%<br><br><br>股权并控制其私募基金管理人。 |
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 广东省粤科母基金投资管理有限公司－广州市 粤科知识产权运营投资中心（有限合伙） | 4,353,339 |
| 2 | 佛山红土君晟创业投资合伙企业（有限合伙） | 3,000,000 |
| 3 | 佛山市金融投资控股有限公司－佛山市佛淼共 创股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,285,827 |
| 4 | 广东粤财基金管理有限公司－广东粤财产业投 资基金合伙企业（有限合伙） | 2,067,073 |
| 5 | 广东红土创业投资有限公司 | 1,999,800 |
| 6 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 1,000,200 |
| 7 | 上海物朴资产管理合伙企业（有限合伙）－物朴 青云二号私募证券投资基金 | 811,181 |
| 8 | #王关义 | 350,000 |
| 9 | #杭州弈宸私募基金管理有限公司－杭州宸曜 1 号私募证券投资基金 | 350,000 |
| 10 | 深圳前海道谊投资控股有限公司－道谊金量股 票优选 1 号私募证券投资基金 | 276,865 |
| 股东间相互关系说明：<br><br>1.深创投直接持有红土君晟 47.91%合伙份额并控制其执行事务合伙人、直接持有红土创投 35.08%<br><br>股权并控制其私募基金管理人。<br><br>2.前十名无限售条件股东中，王关义通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票<br><br><br>350,000 股；杭州弈宸私募基金管理有限公司－杭州宸曜 1 号私募证券投资基金通过融资融券客户信用 交易担保证券账户持有公司股票 350,000 股。 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否 存在<br><br> | 是否经过内部 审议程序<br><br> | 是否及时履 行披露义务<br><br> | 临时公告查 询索引<br><br> |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 《关于公司 拟对外投资 暨签订<投 资协议>的 公告》《2026 年第四次临 时股东会决 议公告》（公 告编号： 2026-076、 2026-086） |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 详见《招股 说明书》 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况 | 是 | 已事前及时履 行 | 不适用 | 详见《招股 说明书》 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用
|1、 诉讼、仲裁事项 报告期内公司没有需要经过内部审议程序的重大诉讼、仲裁事项。
2、 对外投资进展情况
(1)2026 年 7 月 31 日、2026 年 8 月 18 日分别召开董事会和股东会审议通过了《关于公司拟对外投
资暨签订<投资协议>的议案》，同意公司在广东省佛山市三水区白坭镇投资建设“功能性粉体新材料智 能制造基地项目”，预计总投资约 5 亿元（最终投资金额以项目建设实际投入为准），拟通过购置约 150 亩工业用地，新建标准化生产厂房及配套设施，实施产能升级。具体内容详见《关于公司拟对外投资暨 签订<投资协议>的公告》《2026 年第四次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-076、2026-086）。
(2)2026 年 9 月 8 日，公司以“招拍挂”方式，竞拍取得位于佛山市三水区白坭镇聚龙湾 A 区 15 号，
交易编号为 B01-440607-2026-0005-010-2026-00 的国有建设用地使用权，用于项目建设。2026 年 9 月 15 日，公司与佛山市自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，合同总金额为人民币 9,026 万元。具体内容详见《对外投资进展暨购买土地使用权的公告》（公告编号：2026-109）。|
|---|
| 3、 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 为建立健全长效激励机制，充分调动关键岗位员工的工作积极性，有利于公司吸引与保留优秀的技<br><br>术骨干和管理人才，提升公司的凝聚力和竞争力，公司通过设立持股平台的方式对相关人员实施股权激 励。报告期内，公司存在金沃投资员工持股平台，截至报告期末，持有公司 1,021.56 万股股份，占公司 股份总数的 11.44%，金沃投资的出资结构具体如下：<br><br> | 序号 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 出资比例 | 认缴出资额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄超亮 | 62.50% | 456.25 | - | |
| 2 | 刘振 | 9.00% | 65.70 | - | |
| 3 | 姜宏伟 | 8.50% | 62.05 | - | |
| 4 | 田丽权 | 8.00% | 58.40 | - | |
| 5 | 陈苑平 | 7.00% | 51.10 | - | |
| 6 | 薛妮娜 | 5.00% | 36.50 | - | |
| 合计 | - | 100.00% | 730.00 | - | |
| <br><br>4、 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况<br><br><br> | 资产类别 | 权利受限类 型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | |
| --- | --- | --- | --- | --- | |
| 固定资产 | 抵押 | 39,880,569.64 | 5.07% | 借款抵押 | |
| 无形资产 | 抵押 | 20,821,722.67 | 2.64% | 借款抵押 | |
| 总计 | - | 60,702,292.31 | 7.71% | - | |
| <br><br>上述抵押行为系公司日常生产经营需要，对公司生产经营不存在重大影响。 截至本报告披露日，上述抵押资产已经解除抵押。 | - | - | - | - | |
| --- | - | - | - | - |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 174,461,258.91 | 93,300,726.53 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 48,006,787.77 | 37,174,095.60 |
| 应收账款 | 163,702,737.12 | 128,012,825.55 |
| 应收款项融资 | 24,913,362.81 | 17,223,214.81 |
| 预付款项 | 7,423,682.92 | 2,259,584.22 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,251,912.71 | 862,047.15 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 94,311,512.05 | 85,172,296.87 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 129,879.42 | 5,269,645.77 |
| 流动资产合计 | 514,201,133.71 | 369,274,436.50 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 140,395,926.75 | 140,657,173.62 |
| 在建工程 | 7,612,455.77 | 1,553,293.87 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 757,334.76 | 1,211,735.58 |
| 无形资产 | 118,747,483.40 | 26,603,592.03 |
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 2,136,820.05 | 2,027,936.84 |
| 其他非流动资产 | 2,867,108.02 | 709,970.00 |
| 非流动资产合计 | 272,517,128.75 | 172,763,701.94 |
| 资产总计 | 786,718,262.46 | 542,038,138.44 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 19,128,668.61 | 1,242,312.10 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 71,401,929.78 | 62,465,824.32 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 327,328.99 | 605,945.90 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,686,486.91 | 12,833,384.56 |
| 应交税费 | 7,791,487.59 | 4,143,105.10 |
| 其他应付款 | 17,896.59 | 25,417.07 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 610,748.05 | 8,492,098.19 |
| 其他流动负债 | 42,552.77 | 27,821.16 |
| 流动负债合计 | 108,007,099.29 | 89,835,908.40 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 8,307,766.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 150,069.36 | 605,945.10 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,913,787.93 | 1,630,516.85 |
| 递延所得税负债 | 508,138.27 | 624,564.95 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,571,995.56 | 11,168,792.90 |
| 负债合计 | 110,579,094.85 | 101,004,701.30 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 89,269,474.00 | 66,952,105.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 286,544,897.78 | 126,183,918.34 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 23,862,234.10 | 23,862,234.10 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 276,462,561.73 | 224,035,179.70 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 676,139,167.61 | 441,033,437.14 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 676,139,167.61 | 441,033,437.14 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 786,718,262.46 | 542,038,138.44 |
法定代表人：黄超亮 主管会计工作负责人：陈泽光 会计机构负责人：陈苑平
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 173,152,970.44 | 89,898,889.11 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 44,212,708.98 | 36,973,013.47 |
| 应收账款 | 155,133,733.29 | 119,820,024.61 |
| 应收款项融资 | 22,348,519.44 | 16,119,615.66 |
| 预付款项 | 7,412,839.49 | 2,245,601.14 |
| 其他应收款 | 1,243,239.47 | 858,540.17 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 94,082,867.43 | 85,172,070.35 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 129,879.42 | 5,243,911.91 |
| 流动资产合计 | 497,716,757.96 | 356,331,666.42 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,227,382.87 | 1,227,382.87 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | ||
|---|---|---|
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 139,066,009.92 | 139,215,895.47 |
| 在建工程 | 7,612,455.77 | 1,553,293.87 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 757,334.76 | 1,211,735.58 |
| 无形资产 | 118,747,483.40 | 26,603,592.03 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 2,008,406.40 | 1,905,676.64 |
| 其他非流动资产 | 2,867,108.02 | 709,970.00 |
| 非流动资产合计 | 272,286,181.14 | 172,427,546.46 |
| 资产总计 | 770,002,939.10 | 528,759,212.88 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 19,128,668.61 | 1,242,312.10 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 68,895,624.19 | 62,330,938.98 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 285,960.58 | 570,684.84 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,098,367.07 | 11,901,126.67 |
| 应交税费 | 7,703,375.87 | 4,021,844.59 |
| 其他应付款 | 14,654.79 | 25,417.07 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 610,748.05 | 8,492,098.19 |
| 其他流动负债 | 37,174.88 | 23,237.22 |
| 流动负债合计 | 104,774,574.04 | 88,607,659.66 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 8,307,766.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 150,069.36 | 605,945.10 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,913,787.93 | 1,630,516.85 |
| 递延所得税负债 | 508,138.27 | 624,564.95 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,571,995.56 | 11,168,792.90 |
| 负债合计 | 107,346,569.60 | 99,776,452.56 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
|---|---|---|
| 股本 | 89,269,474.00 | 66,952,105.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 286,682,591.10 | 126,321,611.66 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 23,862,234.10 | 23,862,234.10 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 262,842,070.30 | 211,846,809.56 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 662,656,369.50 | 428,982,760.32 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 770,002,939.10 | 528,759,212.88 |
法定代表人：黄超亮 主管会计工作负责人：陈泽光 会计机构负责人：陈苑平
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 439,795,780.26 | 388,128,211.89 |
| 其中：营业收入 | 439,795,780.26 | 388,128,211.89 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 380,654,100.11 | 340,362,051.56 |
| 其中：营业成本 | 337,705,553.95 | 303,431,221.06 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,983,484.86 | 2,662,457.89 |
| 销售费用 | 10,708,742.23 | 8,656,946.26 |
| 管理费用 | 12,615,143.65 | 11,154,198.97 |
| 研发费用 | 16,339,757.38 | 14,073,003.18 |
| 财务费用 | 301,418.04 | 384,224.20 |
| 其中：利息费用 | 387,146.41 | 532,693.71 |
| 利息收入 | 149,033.62 | 144,393.72 |
| 加：其他收益 | 3,840,459.21 | 2,216,425.39 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 159,630.52 | -74,795.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
|---|---|---|
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,117,468.25 | 255,273.99 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -811,747.03 | -2,571,017.75 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,277.03 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 60,215,831.63 | 47,592,046.52 |
| 加：营业外收入 | 24,464.54 | 90,141.86 |
| 减：营业外支出 | 234,402.53 | 948,635.30 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 60,005,893.64 | 46,733,553.08 |
| 减：所得税费用 | 7,578,511.61 | 4,914,932.69 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 52,427,382.03 | 41,818,620.39 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | 52,427,382.03 | 41,818,620.39 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）<br><br> | 52,427,382.03 | 41,818,620.39 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额<br><br> | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益<br><br> | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额<br><br> | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 52,427,382.03 | 41,818,620.39 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总 额<br><br> | 52,427,382.03 | 41,818,620.39 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 |
| 八、每股收益： | ||
|---|---|---|
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.78 | 0.62 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.78 | 0.62 |
法定代表人：黄超亮 主管会计工作负责人：陈泽光 会计机构负责人：陈苑平
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 435,021,314.58 | 383,693,049.14 |
| 减：营业成本 | 336,592,262.55 | 302,231,816.04 |
| 税金及附加 | 2,929,475.92 | 2,611,516.00 |
| 销售费用 | 8,883,555.08 | 7,410,514.08 |
| 管理费用 | 12,410,438.45 | 10,946,175.89 |
| 研发费用 | 16,339,757.38 | 14,073,003.18 |
| 财务费用 | 302,247.23 | 384,340.02 |
| 其中：利息费用 | 276,656.65 | 369,314.91 |
| 利息收入 | 92,647.88 | 108,838.84 |
| 加：其他收益 | 3,834,808.97 | 2,209,469.71 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 159,630.52 | -74,795.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,038,730.39 | 223,375.81 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -811,747.03 | -2,571,017.75 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,277.03 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 58,710,817.07 | 45,822,716.26 |
| 加：营业外收入 | 24,414.54 | 90,141.86 |
| 减：营业外支出 | 234,388.24 | 948,635.30 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 58,500,843.37 | 44,964,222.82 |
| 减：所得税费用 | 7,505,582.63 | 4,830,986.62 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 50,995,260.74 | 40,133,236.20 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | 50,995,260.74 | 40,133,236.20 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
|---|---|---|
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 50,995,260.74 | 40,133,236.20 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：黄超亮 主管会计工作负责人：陈泽光 会计机构负责人：陈苑平
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 241,105,493.99 | 184,270,926.54 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 654,968.47 | 286,325.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,296,725.79 | 669,469.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 245,057,188.25 | 185,226,721.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,534,249.06 | 80,363,775.61 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,383,347.89 | 61,667,915.20 |
| 支付的各项税费 | 22,851,248.54 | 16,720,918.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,789,174.16 | 4,230,555.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 235,558,019.65 | 162,983,165.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,499,168.60 | 22,243,556.79 |
|---|---|---|
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 135,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 265,010.96 | 52,753.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 111,200.00 | 19,340.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,020,035.42 | 45,141,938.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 145,396,246.38 | 75,214,032.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 117,629,415.25 | 16,302,997.24 |
| 投资支付的现金 | 165,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 342,629,415.25 | 101,302,997.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -197,233,168.87 | -26,088,964.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 197,702,876.76 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 15,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,800,673.55 | 2,654,257.53 |
| 筹资活动现金流入小计 | 217,503,550.31 | 2,654,257.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,171,844.00 | 4,364,078.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 352,972.15 | 513,574.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,065,708.05 | 4,766,180.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,590,524.20 | 9,643,832.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 188,913,026.11 | -6,989,574.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18,493.46 | 24,274.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,160,532.38 | -10,810,708.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 93,300,726.53 | 54,636,677.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,461,258.91 | 43,825,969.18 |
法定代表人：黄超亮 主管会计工作负责人：陈泽光 会计机构负责人：陈苑平
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 227,072,264.63 | 181,481,021.31 |
| 收到的税费返还 | 654,968.47 | 286,325.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,289,950.36 | 655,317.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 231,017,183.46 | 182,422,665.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,383,951.83 | 79,192,941.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,278,332.26 | 60,195,013.45 |
| 支付的各项税费 | 22,129,191.05 | 16,036,243.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,632,990.77 | 4,017,818.34 |
|---|---|---|
| 经营活动现金流出小计 | 219,424,465.91 | 159,442,016.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,592,717.55 | 22,980,648.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 135,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 265,010.96 | 52,753.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 111,200.00 | 19,340.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,020,035.42 | 45,141,938.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 145,396,246.38 | 75,214,032.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 117,629,415.25 | 16,302,997.24 |
| 投资支付的现金 | 165,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 342,629,415.25 | 101,302,997.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -197,233,168.87 | -26,088,964.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 197,702,876.76 | |
| 取得借款收到的现金 | 15,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,800,673.55 | 2,654,257.53 |
| 筹资活动现金流入小计 | 217,503,550.31 | 2,654,257.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,171,844.00 | 4,364,078.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 352,972.15 | 513,574.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,065,708.05 | 4,766,180.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,590,524.20 | 9,643,832.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 188,913,026.11 | -6,989,574.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18,493.46 | 24,274.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,254,081.33 | -10,073,617.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 89,898,889.11 | 52,887,212.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,152,970.44 | 42,813,595.18 |
法定代表人：黄超亮 主管会计工作负责人：陈泽光 会计机构负责人：陈苑平
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