1莫森泰克发布2026年三季报，前三季度营收13.28亿元，同比降4.41%；
2归母净利润1.46亿元，同比降16.76%。
3其中Q3单季净利润4759万元，同比大幅下滑33.23%。
4期末净资产15.59亿元，较上年末增36.22%，主因IPO募资到账及新厂房转固。
5经营现金流净额3170万元，同比降36.69%。
6资产负债率降至42.70%。
7公司已于10月15日在北交所上市，前十大股东持股稳定。
[定期报告]莫森泰克:2026年三季度报告
摘要
文本
| |
|---|
|莫森泰克
证券代码 : 920162|
|---|
| |
|---|
|芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司 2026 年第三季度报告|
|---|
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人周玉成、主管会计工作负责人汪义文及会计机构负责人（会计主管人员）余翠保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026年9月30日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末比上年 期末增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 2,986,971,295.07 | 2,666,710,799.94 | 12.01% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,558,700,040.49 | 1,144,251,837.07 | 36.22% |
| 资产负债率%（母公司） | 44.30% | 55.01% | - |
| 资产负债率%（合并） | 42.70% | 51.75% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期末比上 年同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,328,367,800.02 | 1,389,721,260.14 | -4.41% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 145,600,447.91 | 174,918,640.50 | -16.76% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 140,496,247.08 | 165,931,099.34 | -15.33% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,700,080.93 | 50,068,492.41 | -36.69% |
| 基本每股收益（元/股） | 1.37 | 1.65 | -16.97% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 11.91% | 16.71% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 11.50% | 15.85% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上年同期 增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 474,662,531.45 | 526,038,403.60 | -9.77% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 47,588,161.62 | 71,273,612.32 | -33.23% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 45,496,767.21 | 68,782,402.65 | -33.85% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,149,572.10 | 7,728,515.43 | 315.99% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.45 | 0.67 | -32.84% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 3.73% | 7.35% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 3.57% | 7.10% | - |
财务数据重大变动原因： √适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | 639,486,223.48 | 124.98% | 本期股票发行募集资金 到账及理财产品赎回 |
| 交易性金融资产 | 30,721,889.17 | -74.05% | 本期理财产品购买净额 减少，理财产品赎回 |
| 应收票据 | 190,700,358.44 | 312.39% | 主要系销售商品收到的 银行承兑汇票增加所致 |
| 应收款项融资 | 233,613,900.46 | -33.98% | 期末持有的银行承兑汇 票减少所致 |
| 预付款项 | 5,479,597.47 | 226.98% | 主要系公司材料及其他 往来预付增加。 |
| 其他应收款 | 2,209,515.76 | 40.92% | 主要系代垫职工社会保 险增加 |
| 其他流动资产 | 30,846,584.28 | -36.96% | 主要系一年期内大额存 单本金及利息到期 |
| 固定资产 | 511,790,830.24 | 147.66% | 主要系公司新厂房基建 完工验收交付及产线设 备验收，资产增加所致 |
| 在建工程 | 21,196,286.35 | -91.20% | 主要系公司新厂房建设 完工交付，在建工程验 收转固所致。 |
| 递延所得税资产 | 7,676,847.61 | 67.07% | 期末因计提的资产减值 损失、信用减值损失金 额增加导致 |
| 其他非流动资产 | 67,422,845.16 | 138.73% | 本期购买大额存单本金 及利息金额增加所致 |
| 交易性金融负债 | - | -100.00% | 主要系支付莱州创智新 材料科技有限公司的股 权价款 |
| 资本公积 | 440,947,680.50 | 124.00% | 主要系股票发行募集资 金股本溢价所致 |
| 专项储备 | 30,170,680.51 | 34.60% | 主要系安全生产费用计 提金额增加所致。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 销售费用 | 1,880,759.67 | -38.79% | 主要系差旅费、工资薪 酬减少所致 |
| 财务费用 | 210,919.30 | 104.05% | 主要系利息收入减少和 融资成本增加所致 |
| 其他收益 | 8,792,030.97 | -49.58% | 主要系政府补助、先进 |
| 制造业增值税加计抵减 金额减少所致。 | |||
|---|---|---|---|
| 信用减值损失 | -5,356,520.28 | 184.71% | 主要系公司应收账款及 商业汇票计提坏账准备 金增加所致 |
| 资产减值损失 | -5,516,887.57 | 64.80% | 主要系公司计提存货跌 价准备金增加所致 |
| 资产处置收益 | -56,570.64 | -165.76% | 主要系公司处置资产收 益减少所致。 |
| 营业外收入 | 3,525,370.99 | 108.95% | 主要系政府补助、质量 赔款及违约金收入增加 所致 |
| 营业外支出 | 2,029,629.24 | 186.22% | 主要系公司资产报废损 失增加所致 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | 31,700,080.93 | -36.69% | 主要系本期购买商品、 接受劳务支付的现金较 同期增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流 量净额 | 14,346,836.56 | 160.29% | 主要系本期购买的理财 产品减少，收回的投资 较上年同期增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流 量净额 | 279,940,713.38 | 592.16% | 主要系本期股票发行， 募集资金增加所致 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分 | -921,845.97 | - |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除外 | 4,229,588.38 | - |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益 | 436,583.59 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 | 2,361,017.08 | - |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项 目 | 94,194.33 | - |
| 非经常性损益合计 | 6,199,537.41 | - |
| 所得税影响数 | 1,152,420.95 | - |
|---|---|---|
| 少数股东权益影响额（税后） | -57,084.37 | - |
| 非经常性损益净额 | 5,104,200.83 | - |
补充财务指标：
- □适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
- □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售 条件股 份<br><br> | 无限售股份总数 | 13,408,800 | 12.65% | -13,408,800 | 0 | 0% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 92,611,200 | 87.35% | 13,408,800 | 106,020,000 | 100% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 45,450,000 | 42.87% | 0 | 45,450,000 | 42.87% | |
| 董事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 106,020,000 | - | 0 | 106,020,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 11 |
注：上表数据来源于中国证券登记结算有限责任公司提供的截至 2026 年 9 月 30 日《前 200 名全体排名 证券持有人名册》《限售股份数据表》。根据公司于 2026 年 9 月 28 日披露的《向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》，公司本次公开发行股份 1,700.00 万股（不含超额配 售选择权），发行后公司总股本变更为 12,302.00 万股（不含超额配售选择权）。
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股 数<br><br> | 持股变动 | 期末持股 数<br><br> | 期末持 股比例%<br><br> | 期末持有 限售股份 数量<br><br> | 期末持有 无限售股 份数量<br><br> |
| 1 | 芜湖市投资 控股集团有 限公司 | 国有法人 | 45,450,000 | 0 | 45,450,000 | 42.87% | 45,450,000 | 0 |
| 2 | 安徽同华高 新技术中心 （ 有 限 合 伙） | 境内非国有 法人 | 15,903,000 | 0 | 15,903,000 | 15.00% | 15,903,000 | 0 |
| 3 | HUAXIA ENTERPRISE S LIMITED | 境外法人 | 12,867,000 | 0 | 12,867,000 | 12.14% | 12,867,000 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 芜湖奇瑞科 技有限公司 | 境内非国有 法人 | 11,487,800 | 0 | 11,487,800 | 10.84% | 11,487,800 | 0 |
| 5 | 芜湖卓然企 业管理合伙 企业（有限 合伙） | 境内非国有 法人 | 6,550,000 | 0 | 6,550,000 | 6.18% | 6,550,000 | 0 |
| 6 | 安徽中安优 选壹号投资 基金合伙企 业（有限合 伙） | 其他 | 4,947,600 | 0 | 4,947,600 | 4.67% | 4,947,600 | 0 |
| 7 | 芜湖岭澜科 洲私募基金 合 伙 企 业 （ 有 限 合 伙） | 其他 | 2,473,800 | 0 | 2,473,800 | 2.33% | 2,473,800 | 0 |
| 8 | 安徽徽元新 能源产业投 资基金合伙 企业（有限 合伙） | 其他 | 2,473,800 | 0 | 2,473,800 | 2.33% | 2,473,800 | 0 |
| 9 | 安徽安华创 新风险投资 基金有限公 司 | 其他 | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 | 1.98% | 2,100,000 | 0 |
| 10 | 安徽联元创 业投资合伙 企业（有限 合伙） | 境内非国有 法人 | 1,413,600 | 0 | 1,413,600 | 1.33% | 1,413,600 | 0 |
| 合计 | - | 105,666,600 | 0 | 105,666,600 | 99.67% | 105,666,600 | 0 | |
| 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 芜湖市投资控股集团有限公司间接持有芜湖奇瑞科技有限公司 19.93%的股份，除上述情况外，公司 未知上述其他股东之间的关联关系。 |
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
- □是 √否
前十名无限售条件股东情况
- □适用 √不适用
- 三、 存续至本期的优先股股票相关情况
- □适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否 存在<br><br> | 是否经过内部 审议程序<br><br> | 是否及时履 行披露义务<br><br> | 临时公告查 询索引<br><br> |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 《关于预计 2026 年日常 性关联交易 的公告》（公 告编号： 2026-008） 《关于补充 确认并新增 2026 年日常 性关联交易 的公告》（公 告编号： 2026-093） |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施 | 是 | 已事前及时履 行 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 详见《招股 说明书》 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
注：公司 2026 年 10 月 15 日在北京证券交易所上市，2026 年 1-9 月系公司作为全国中小企业股份转让 系统挂牌公司期间。该期间公司与关联方发生的购买原材料、燃料和动力、接受劳务等日常性关联交易， 实际执行金额超出了《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）预计金额，上 述超出金额未达到应当履行董事会、股东会审议或披露的标准，公司已召开第四届董事会第十次会议对 相关事项进行了确认并调整了关联交易预计金额”。
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用
|1、诉讼、仲裁事项
报告期内公司存在延续到报告期的诉讼、仲裁事项，案件金额未达到重大诉讼、仲裁事项公告标 准。|
|---|
| 2、日常性关联交易事项： 元<br><br> | 日常性关联交易情况 | 预计金额 | 发生金额 |
|---|---|---|---|
| 购买原材料、燃料、动力,接受劳务 | 14,337,438.43 | 6,637,218.80 | - |
| 销售产品、商品，提供劳务 | 1,379,616,929.16 | 818,041,666.85 | - |
| 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - | - |
| 其他 | - | - | - |
| <br><br>3、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 公司主要通过员工持股平台芜湖卓然实施股权激励、芜湖卓然的有限合伙人芜湖泽然也系公司员工<br><br>持股平台，其合伙人变动时涉及股份支付。 具体情况如下： 1、激励目的 为了健全公司激励机制，增强优秀研发人员、业务骨干和管理人员对实现公司持续、健康发展的责<br><br>任感、使命感，增强公司凝聚力、维护公司长期稳定发展的导向，建立健全激励约束长效机制，有利于 兼顾员工与公司长远利益，为公司持续发展夯实基础。<br><br>2、员工持股平台合伙人情况<br><br>（1）截至报告期末，芜湖卓然合伙人数量为 18 人。<br>（2）截至报告期末，芜湖泽然合伙人数量为 39 人。<br><br><br>4、已披露的承诺事项 报告期内公司存在已披露的承诺事项，仍在履行中，未出现违反承诺的情况。详见公司在北京证券<br><br>交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市招股说明书》。<br><br>5、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况<br><br> | 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类 型<br><br> |
| --- | --- | --- | --- |
| 土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 46,177,378.94 |
| 银行承兑汇票、保证 金等 | 货币资金、应 收款项融资 | 质押 | 98,366,994.30 |
| 总计 | - | - | 144,544,373.24 |
| <br><br>1、土地使用权用于银行贷款抵押，总计金额 46,419,567.98 元，对公司生产经营不存在重大不利影<br><br>响。<br><br>2、质押的货币资金主要系开具银行承兑汇票的保证金。<br> | - | - | - |
| --- | - | - | - |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 639,486,223.48 | 284,238,579.00 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 30,721,889.17 | 118,384,048.58 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 190,700,358.44 | 46,242,577.85 |
| 应收账款 | 626,618,811.00 | 619,516,232.88 |
| 应收款项融资 | 233,613,900.46 | 353,854,539.26 |
| 预付款项 | 5,479,597.47 | 1,675,828.95 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,209,515.76 | 1,567,961.03 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 125,797,110.95 | 123,442,736.80 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 304,168,950.66 | 393,850,254.81 |
| 其他流动资产 | 30,846,584.28 | 48,927,968.05 |
| 流动资产合计 | 2,189,642,941.67 | 1,991,700,727.21 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 2,499,106.24 | 2,736,552.37 |
| 固定资产 | 511,790,830.24 | 206,653,186.88 |
| 在建工程 | 21,196,286.35 | 240,877,121.69 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 16,880,715.65 | 16,406,936.42 |
| 无形资产 | 73,593,654.89 | 77,183,792.81 |
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 77,969,912.73 | 79,077,114.11 |
| 长期待摊费用 | 18,298,154.53 | 19,237,865.16 |
| 递延所得税资产 | 7,676,847.61 | 4,595,094.83 |
| 其他非流动资产 | 67,422,845.16 | 28,242,408.46 |
| 非流动资产合计 | 797,328,353.40 | 675,010,072.73 |
| 资产总计 | 2,986,971,295.07 | 2,666,710,799.94 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 50,098,000.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 371,446,941.19 | 400,147,188.43 |
| 应付账款 | 637,074,669.92 | 681,672,849.73 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 7,599,550.12 | 7,898,850.78 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 32,902,528.30 | 32,807,830.10 |
| 应交税费 | 17,631,518.63 | 14,267,806.39 |
| 其他应付款 | 2,661,505.03 | 2,451,262.31 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 8,913,219.83 | 9,278,959.01 |
| 其他流动负债 | 21,799,141.03 | 29,597,353.43 |
| 流动负债合计 | 1,100,029,074.05 | 1,228,220,100.18 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 113,460,661.00 | 90,912,043.16 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 11,368,556.76 | 11,928,433.48 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 3,167,240.80 | 4,154,970.39 |
| 预计负债 | 29,665,966.74 | 25,487,995.16 |
| 递延收益 | 10,040,922.57 | 10,478,894.83 |
| 递延所得税负债 | 7,812,825.01 | 8,920,026.39 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 175,516,172.88 | 151,882,363.41 |
| 负债合计 | 1,275,545,246.93 | 1,380,102,463.59 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 123,020,000.00 | 106,020,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 440,947,680.50 | 196,855,048.05 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 30,170,680.51 | 22,415,557.45 |
| 盈余公积 | 53,010,000.00 | 53,010,000.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 911,551,679.48 | 765,951,231.57 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,558,700,040.49 | 1,144,251,837.07 |
| 少数股东权益 | 152,726,007.65 | 142,356,499.28 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,711,426,048.14 | 1,286,608,336.35 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,986,971,295.07 | 2,666,710,799.94 |
法定代表人：周玉成 主管会计工作负责人：汪义文 会计机构负责人：余翠
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 511,486,798.41 | 200,073,368.02 |
| 交易性金融资产 | 88,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 161,035,739.83 | 33,993,277.87 |
| 应收账款 | 507,234,599.12 | 503,259,969.94 |
| 应收款项融资 | 205,598,299.54 | 301,941,400.14 |
| 预付款项 | 2,180,166.27 | 88,466.36 |
| 其他应收款 | 3,315,906.79 | 8,515,095.42 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 33,944,055.39 | 30,744,656.12 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 293,414,286.28 | 361,578,309.59 |
| 其他流动资产 | 8,650,968.46 | |
| 流动资产合计 | 1,718,209,851.63 | 1,536,845,511.92 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 291,990,000.00 | 287,990,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
|---|---|---|
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 391,969,540.30 | 77,887,704.07 |
| 在建工程 | 18,120,896.92 | 238,057,604.57 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 193,230.98 | |
| 无形资产 | 50,068,125.81 | 50,414,485.52 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 520,672.57 | 349,305.30 |
| 递延所得税资产 | 4,546,692.99 | 1,009,520.66 |
| 其他非流动资产 | 111,053.00 | 767,893.00 |
| 非流动资产合计 | 757,326,981.59 | 656,669,744.10 |
| 资产总计 | 2,475,536,833.22 | 2,193,515,256.02 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | 50,098,000.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 400,589,564.72 | 427,572,662.53 |
| 应付账款 | 505,624,818.75 | 572,155,252.03 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 5,273,552.84 | 4,998,619.89 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 17,617,301.45 | 17,930,024.69 |
| 应交税费 | 7,894,818.26 | 1,883,482.56 |
| 其他应付款 | 2,570,513.07 | 1,672,267.10 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,054,713.24 | 5,340,000.00 |
| 其他流动负债 | 2,805,658.97 | 649,820.58 |
| 流动负债合计 | 946,430,941.30 | 1,082,300,129.38 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 113,460,661.00 | 90,912,043.16 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 3,167,240.80 | 4,154,970.39 |
| 预计负债 | 25,346,111.90 | 21,033,975.26 |
| 递延收益 | 8,311,052.59 | 8,299,198.96 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 150,285,066.29 | 124,400,187.77 |
| 负债合计 | 1,096,716,007.59 | 1,206,700,317.15 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 123,020,000.00 | 106,020,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 440,947,680.50 | 196,855,048.05 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 11,126,723.69 | 8,542,711.69 |
| 盈余公积 | 53,010,000.00 | 53,010,000.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 750,716,421.44 | 622,387,179.13 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,378,820,825.63 | 986,814,938.87 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,475,536,833.22 | 2,193,515,256.02 |
法定代表人：周玉成 主管会计工作负责人：汪义文 会计机构负责人：余翠
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,328,367,800.02 | 1,389,721,260.14 |
| 其中：营业收入 | 1,328,367,800.02 | 1,389,721,260.14 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,155,512,904.65 | 1,204,501,450.07 |
| 其中：营业成本 | 1,074,765,570.42 | 1,127,645,282.72 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净 额<br><br> | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,056,247.72 | 6,628,083.16 |
| 销售费用 | 1,880,759.67 | 3,072,450.99 |
| 管理费用 | 31,746,935.75 | 31,236,520.72 |
| 研发费用 | 39,852,471.79 | 41,122,825.35 |
| 财务费用 | 210,919.30 | -5,203,712.87 |
| 其中：利息费用 | 747,099.69 | 226,719.82 |
| 利息收入 | 1,691,101.67 | 5,347,161.31 |
| 加：其他收益 | 8,792,030.97 | 17,438,467.74 |
| 投资收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | 8,525,374.19 | 9,456,264.86 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益（损失以“-”号 填列）<br><br> |
| 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以 “-”号填列）<br><br> | ||
|---|---|---|
| 汇兑收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）<br><br> | 337,840.59 | 328,673.60 |
| 信用减值损失（损失以“-” 号填列）<br><br> | -5,356,520.28 | 6,323,626.75 |
| 资产减值损失（损失以“-” 号填列）<br><br> | -5,516,887.57 | -3,347,565.66 |
| 资产处置收益（损失以“-” 号填列）<br><br> | -56,570.64 | 86,019.89 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号 填列）<br><br> | 179,580,162.63 | 215,505,297.25 |
| 加：营业外收入 | 3,525,370.99 | 1,687,173.14 |
| 减：营业外支出 | 2,029,629.24 | 709,118.57 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）<br><br> | 181,075,904.38 | 216,483,351.82 |
| 减：所得税费用 | 25,568,834.36 | 28,516,687.96 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | 155,507,070.02 | 187,966,663.86 |
| 其中：被合并方在合并前实现的 净利润<br><br> | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）<br><br> | 155,507,070.02 | 187,966,663.86 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）<br><br> | - | |
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）<br><br> | 9,906,622.11 | 13,048,023.36 |
| 2.归属于母公司所有者的净 利润（净亏损以“-”号填列）<br><br> | 145,600,447.91 | 174,918,640.50 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其 他综合收益的税后净额<br><br> | ||
| 1.不能重分类进损益的其他 综合收益<br><br> | ||
| （1）重新计量设定受益计划 变动额<br><br> | ||
| （2）权益法下不能转损益的 其他综合收益<br><br> | ||
| （3）其他权益工具投资公允 价值变动<br><br> | ||
| （4）企业自身信用风险公允 价值变动<br><br> | ||
| （5）其他 |
| 2.将重分类进损益的其他综 合收益<br><br> | ||
|---|---|---|
| （1）权益法下可转损益的其 他综合收益<br><br> | ||
| （2）其他债权投资公允价值 变动<br><br> | ||
| （3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额<br><br> | ||
| （4）其他债权投资信用减值 准备<br><br> | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 155,507,070.02 | 187,966,663.86 |
| （一）归属于母公司所有者的综 合收益总额<br><br> | 145,600,447.91 | 174,918,640.50 |
| （二）归属于少数股东的综合收 益总额<br><br> | 9,906,622.11 | 13,048,023.36 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 1.37 | 1.65 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 1.37 | 1.65 |
法定代表人：周玉成 主管会计工作负责人：汪义文 会计机构负责人：余翠
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 1,013,697,596.51 | 1,111,654,184.00 |
| 减：营业成本 | 862,011,929.63 | 933,086,370.10 |
| 税金及附加 | 3,873,951.16 | 4,014,686.65 |
| 销售费用 | 423,430.91 | 598,964.73 |
| 管理费用 | 14,404,264.40 | 15,194,618.47 |
| 研发费用 | 30,112,445.28 | 31,758,568.91 |
| 财务费用 | -497,922.35 | -4,572,211.23 |
| 其中：利息费用 | 495,840.10 | 11,739.68 |
| 利息收入 | 1,364,731.51 | 4,897,528.74 |
| 加：其他收益 | 6,837,710.91 | 14,917,177.74 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 37,280,181.14 | 8,281,307.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 |
| 填列） | ||
|---|---|---|
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,397,465.42 | 7,124,713.05 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,707,482.03 | -1,296,313.52 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 140,382,442.08 | 160,600,070.76 |
| 加：营业外收入 | 2,167,086.87 | 1,151,611.28 |
| 减：营业外支出 | 1,175,654.03 | 591,667.72 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 141,373,874.92 | 161,160,014.32 |
| 减：所得税费用 | 13,044,632.61 | 20,661,609.99 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 128,329,242.31 | 140,498,404.33 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | 128,329,242.31 | 140,498,404.33 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 128,329,242.31 | 140,498,404.33 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：周玉成 主管会计工作负责人：汪义文 会计机构负责人：余翠
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,241,667,963.78 | 1,099,369,953.98 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
|---|---|---|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 291,944.50 | 153,636.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,641,702.46 | 17,267,244.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,262,601,610.74 | 1,116,790,834.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 998,183,163.30 | 845,480,053.93 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 140,824,799.08 | 138,159,375.73 |
| 支付的各项税费 | 58,342,234.67 | 61,885,224.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,551,332.76 | 21,197,688.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,230,901,529.81 | 1,066,722,341.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,700,080.93 | 50,068,492.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 251,009,500.00 | 497,833,955.66 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,758,830.20 | 2,133,932.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 16,674.20 | 145,086.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 259,785,004.40 | 500,112,975.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 87,830,667.84 | 94,521,235.23 |
| 投资支付的现金 | 107,509,500.00 | 429,388,821.92 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 50,098,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 245,438,167.84 | 523,910,057.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,346,836.56 | -23,797,082.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 267,465,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 24,603,128.00 | 33,182,130.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 292,068,128.00 | 33,182,130.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,422,030.96 | 84,972,528.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,705,383.66 | 5,089,592.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,127,414.62 | 90,062,121.12 |
法定代表人：周玉成 主管会计工作负责人：汪义文 会计机构负责人：余翠
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 973,009,681.34 | 929,277,861.79 |
| 收到的税费返还 | 291,944.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,576,817.66 | 10,663,728.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 989,878,443.50 | 939,941,590.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 953,673,052.22 | 824,607,837.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,424,227.40 | 73,652,109.32 |
| 支付的各项税费 | 22,620,319.63 | 41,869,162.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,346,590.59 | 3,849,289.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,053,064,189.84 | 943,978,399.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63,185,746.34 | -4,036,808.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 188,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 36,720,548.26 | 926,874.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 224,720,548.26 | 450,926,874.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 75,252,035.74 | 73,265,703.14 |
| 投资支付的现金 | 34,000,000.00 | 350,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 50,098,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 159,350,035.74 | 423,765,703.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 65,370,512.52 | 27,161,171.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 267,465,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 24,603,128.00 | 33,182,130.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 292,068,128.00 | 33,182,130.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,422,030.96 | 84,172,445.83 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,937,377.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,359,408.26 | 84,172,445.83 |
法定代表人：周玉成 主管会计工作负责人：汪义文 会计机构负责人：余翠
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享，均为公开信息，如需删除请联系我们。