1创达新材发布2026年三季报：前三季度营收3.92亿元，同比增21.30%；
2归母净利润5927万元，同比增12.35%；
3Q3单季营收1.49亿元，同比增33.46%，净利2253万元，同比增15.13%。
4经营现金流净额4688万元，同比增34.78%。
5资产负债率13.35%，财务状况稳健。
6在建工程同比增长99.59%系四川募投项目推进所致。
7前十大股东中部分机构减持，员工战配资管计划新进前十。
[定期报告]创达新材:2026年三季度报告
摘要
文本
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|创达新材
证券代码 : 920012|
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|无锡创达新材料股份有限公司 2026 年第三季度报告|
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第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人张俊、主管会计工作负责人陈小军及会计机构负责人（会计主管人员）陈小军保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026年9月30日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末比上年 期末增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 965,540,677.72 | 695,309,940.02 | 38.86% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 835,919,306.65 | 596,955,830.66 | 40.03% |
| 资产负债率%（母公司） | 9.76% | 9.53% | - |
| 资产负债率%（合并） | 13.35% | 14.12% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期末比上 年同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 391,761,679.22 | 322,982,221.91 | 21.30% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 59,271,717.14 | 52,754,041.81 | 12.35% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 58,256,611.88 | 51,869,353.01 | 12.31% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,884,307.71 | 34,786,832.53 | 34.78% |
| 基本每股收益（元/股） | 1.35 | 1.43 | -5.59% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 7.96% | 8.33% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 7.82% | 8.05% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上年同期 增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 148,827,257.87 | 111,514,732.22 | 33.46% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 22,534,004.55 | 19,572,769.35 | 15.13% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 22,366,684.36 | 19,782,213.71 | 13.06% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,227,224.09 | 12,230,408.93 | 73.56% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.46 | 0.53 | -13.21% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 2.64% | 3.41% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 2.62% | 3.44% | - |
财务数据重大变动原因： √适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 30,033,698.63 | 200.03% | 主要原因是增加银行结 构性存款理财 |
| 预付款项 | 6,545,167.02 | 223.42% | 主要原因是预付采购原 材料款增加 |
| 其他应收款 | 278,283.19 | -77.87% | 主要原因是长账龄押金 计提坏账准备所致 |
| 其他流动资产 | 168,737,445.61 | 730.70% | 主要原因是本期末理财 产品增加所致 |
| 在建工程 | 55,527,859.46 | 99.59% | 主要原因是子公司四川 创达募投项目投入建设 所致 |
| 使用权资产 | 48,312.40 | -46.09% | 主要原因是正常摊销所 致 |
| 长期待摊费用 | 2,022,703.70 | -29.79% | 主要原因是本期新增减 少，前期费用摊销所致 |
| 应付账款 | 56,700,831.76 | 35.81% | 主要原因是采购材料货 款增加所致 |
| 其他流动负债 | 40,272,829.19 | 59.10% | 主要原因是已背书未到 期非 6+9 银行承兑票据 增加 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 投资收益 | 267,629.22 | 466.10% | 主要原因是本期内银行 结构性理财产品到期收 益增加 |
| 公允价值变动收益 | 23,561.64 | 103.29% | 主要原因是对宜兴中瑾 泰的投资产生的公允价 值变动所致 |
| 信用减值损失 | -4,716,365.71 | 2,489.02% | 主要原因是客户销售增 长应收账款余额增加及 未到期非 6+9 银行承兑 票据增加，个别客户账 期超期导致计提坏账准 备比例提高金额增加 |
| 资产减值损失 | -114,981.90 | 135.06% | 主要原因是存货增加计 提的跌价准备增加所致 |
| 资产处置收益 | 6,287.87 | 119.98% | 主要原因是处置设备报 废收益增加 |
| 营业外收入 | 83,620.37 | 15,215.09% | 主要原因是本期清理无 需支付的应付款 项 7.13 万元，收到客户 逾期付款违约金 1.23 万 |
| 元 | |||
|---|---|---|---|
| 营业外支出 | 32,511.92 | 55.37% | 主要原因是设备报废损 失 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | 46,884,307.71 | 34.78% | 主要原因是定期存款到 期收回净增加所致 |
| 投资活动产生的现金流 量净额 | -206,351,845.68 | -635.18% | 主要原因是购置理财产 品净增加及子公司四川 创达新增基建项目投资 支出增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流 量净额 | 185,904,658.82 | 1,066.47% | 主要原因是本期北交所 成功上市取得投资款所 致 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分 | -12,297.05 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除 外 | 541,052.49 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债 产生的损益 | 222,476.12 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回 | 370,848.25 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 | 69,693.37 | |
| 非经常性损益合计 | 1,191,773.18 | |
| 所得税影响数 | 176,687.37 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -19.45 | |
| 非经常性损益净额 | 1,015,105.26 |
补充财务指标：
- □适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质 | 期初 | 本期变动<br><br> | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 7,612,307 | 20.5805% | 11,685,203 | 19,297,510 | 39.1292% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.0000% | |
| 董事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.0000% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 13,036 | 13,036 | 0.0264% | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 29,375,728 | 79.4195% | 644,142 | 30,019,870 | 60.8708% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 19,187,187 | 51.8740% | 0 | 19,187,187 | 38.9056% | |
| 董事、高管 | 18,305,936 | 49.4915% | 0 | 18,305,936 | 37.1187% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 36,988,035 | - | 12,329,345 | 49,317,380 | - | |
| 普通股股东人数 | 4,112 |
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 股东性 质<br><br> | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股 数<br><br> | 期末持股 比例%<br><br> | 期末持有 限售股份 数量<br><br> | 期末持有 无限售股 份数量<br><br> |
| 1 | 绵阳市惠力 电子材料有 限责任公司 | 境 内 非 国 有 法 人 | 6,371,000 | 0 | 6,371,000 | 12.9184% | 6,371,000 | 0 |
| 2 | 张俊 | 境 内 自 然人 | 5,870,237 | 0 | 5,870,237 | 11.9030% | 5,870,237 | 0 |
| 3 | 陈火保 | 境 内 自 然人 | 4,682,090 | 0 | 4,682,090 | 9.4938% | 4,682,090 | 0 |
| 4 | 上海锡新投 资中心（有 限合伙） | 境 内 非 国 有 法 人 | 4,110,000 | 0 | 4,110,000 | 8.3338% | 4,110,000 | 0 |
| 5 | 黄威 | 境 内 自 然人 | 2,993,545 | 0 | 2,993,545 | 6.0700% | 2,993,545 | 0 |
| 6 | 陆南平 | 境 内 自 然人 | 2,835,950 | 0 | 2,835,950 | 5.7504% | 2,835,950 | 0 |
| 7 | 翁根元 | 境 内 自 然人 | 1,924,114 | 0 | 1,924,114 | 3.9015% | 1,924,114 | 0 |
| 8 | 中芯聚源私 | 其他 | 1,730,000 | -136,695 | 1,593,305 | 3.2307% | 0 | 1,593,305 |
| 募基金管理 （上海）有 限公司－上 海聚源聚芯 集成电路产 业股权投资 基 金 中 心 （ 有 限 合 伙） | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 深圳市华润 资本股权投 资有限公司 －润科（上 海）股权投 资基金合伙 企业（有限 合伙） | 其他 | 1,730,000 | -203,200 | 1,526,800 | 3.0959% | 0 | 1,526,800 |
| 10 | 申万宏源证 券资管－宁 波银行－申 万宏源创达 新材员工参 与北交所战 略配售 1 号 集合资产管 理计划 | 其他 | 0 | 1,109,634 | 1,109,634 | 2.2500% | 1,109,634 | 0 |
| 合计 | - | 32,246,936 | 769,739 | 33,016,675 | 66.9475% | 29,896,570 | 3,120,105 | |
| 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：<br><br>1、绵阳惠力持有公司 12.9184%的股份，绵阳惠力系公司股东陆南平持股 37.1533%、担任执行董事并控 制的公司。<br>2、锡新投资持有公司 8.3338%的股份，锡新投资系公司股东张俊持有出资份额 48.6806%，担任执行事 务合伙人并控制的企业。<br>3、张俊、陆南平、锡新投资、绵阳惠力共同签署了《一致行动协议》和《一致行动协议之补充协议》， 具有一致行动关系。 除此之外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。<br> |
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用
单位：股
|前十名无限售条件股东情况|
|---|
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
|---|---|---|
| 中芯聚源私募基金管理（上海）有限公司－上海聚源聚 芯集成电路产业股权投资基金中心（有限合伙） | 1,593,305 | |
| 深圳市华润资本股权投资有限公司－润科（上海）股权 投资基金合伙企业（有限合伙） | 1,526,800 | |
| 上海金浦新朋投资管理有限公司－南京金浦新潮新兴产 业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 793,051 | |
| 董春英 | 383,792 | |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 288,186 | |
| 上海晨耀私募基金管理有限公司－上海晨鸣精选私募证 券投资基金 | 250,000 | |
| 吴林阳 | 186,823 | |
| 陈志萍 | 186,000 | |
| 上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 171,138 | |
| 诸暨东证致臻投资中心（有限合伙） | 162,611 | |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否 存在<br><br> | 是否经过内部 审议程序<br><br> | 是否及时履 行披露义务<br><br> | 临时公告查 询索引<br><br> |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | |||
| 提供担保事项 | 否 | |||
| 对外提供借款事项 | 否 | |||
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况 | 否 | |||
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 2025-153 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | |||
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项 | 否 | |||
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施 | 否 | |||
| 股份回购事项 | 否 | |||
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 招股说明 书； 2026-009 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况 | 否 | |||
| 被调查处罚的事项 | 否 | |||
| 失信情况 | 否 | |||
| 其他重大事项 | 否 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用
| 一、日常性关联交易的预计及执行情况<br><br> | 日常性关联交易情况 | 预计金额 | 发生金额 |
|---|---|---|---|
| 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 | 18,000,000.00 | 14,231,501.74 | - |
| 销售产品、商品，提供劳务 | 5,000,000.00 | 1,762,380.73 | - |
| 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交 易类型 | - | ||
| 其他重大关联交易情况 | 审议金额 | 交易金额 | - |
| 房屋租赁 | 215,596.32 | 161,697.24 | - |
| - | |||
| <br><br>二、已披露的承诺事项<br><br>报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项不存在超期未履行完毕的情形。具体承诺 事项详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”、《无锡创达新材料股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）“第三节重大事件”之“二、重大事件详情”之“（四）承诺事项的履 行情况” | - | - | - |
| --- | - | - | - |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 161,436,505.79 | 165,655,515.35 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 30,033,698.63 | 10,010,136.99 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 58,199,849.12 | 46,124,324.26 |
| 应收账款 | 219,412,365.55 | 171,527,118.69 |
| 应收款项融资 | 20,150,236.38 | 20,937,196.22 |
| 预付款项 | 6,545,167.02 | 2,023,736.79 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 278,283.19 | 1,257,251.64 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 81,369,732.31 | 64,113,611.00 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 168,737,445.61 | 20,312,793.45 |
| 流动资产合计 | 746,163,283.60 | 501,961,684.39 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 4,849,608.77 | 4,849,608.77 |
| 投资性房地产 | 427,029.59 | 474,532.61 |
| 固定资产 | 111,810,020.94 | 115,147,295.50 |
| 在建工程 | 55,527,859.46 | 27,820,689.78 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 48,312.40 | 89,619.61 |
| 无形资产 | 27,296,261.44 | 26,612,660.28 |
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,022,703.70 | 2,881,023.18 |
| 递延所得税资产 | 4,740,467.59 | 4,250,239.30 |
| 其他非流动资产 | 12,655,130.23 | 11,222,586.60 |
| 非流动资产合计 | 219,377,394.12 | 193,348,255.63 |
| 资产总计 | 965,540,677.72 | 695,309,940.02 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 56,700,831.76 | 41,749,247.38 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 7,358,422.30 | 6,107,653.24 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 14,745,406.22 | 15,814,705.74 |
| 应交税费 | 6,652,421.53 | 5,627,270.69 |
| 其他应付款 | 145,694.40 | 159,048.08 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 40,272,829.19 | 25,313,583.15 |
| 流动负债合计 | 125,875,605.40 | 94,771,508.28 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,011,368.44 | 3,375,246.22 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,011,368.44 | 3,375,246.22 |
| 负债合计 | 128,886,973.84 | 98,146,754.50 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 49,317,380.00 | 36,988,035.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 417,329,254.37 | 216,432,224.84 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 21,668,405.08 | 19,753,951.95 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 347,604,267.20 | 323,781,618.87 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 835,919,306.65 | 596,955,830.66 |
| 少数股东权益 | 734,397.23 | 207,354.86 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 836,653,703.88 | 597,163,185.52 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 965,540,677.72 | 695,309,940.02 |
法定代表人：张俊 主管会计工作负责人：陈小军 会计机构负责人：陈小军
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 51,190,681.55 | 47,510,756.36 |
| 交易性金融资产 | 20,027,397.26 | 10,010,136.99 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 37,780,231.73 | 30,823,146.44 |
| 应收账款 | 148,274,172.91 | 103,840,154.86 |
| 应收款项融资 | 16,854,450.79 | 13,991,893.30 |
| 预付款项 | 6,284,708.35 | 1,138,766.15 |
| 其他应收款 | 9,760.00 | 1,010,427.50 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 44,770,574.29 | 33,511,881.79 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 102,727,997.15 | 17,518,228.99 |
| 流动资产合计 | 427,919,974.03 | 259,355,392.38 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 9,109,707.73 | |
| 长期股权投资 | 158,164,646.50 | 107,249,748.74 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | 4,849,608.77 | 4,849,608.77 |
|---|---|---|
| 投资性房地产 | 1,021,274.80 | 1,122,226.93 |
| 固定资产 | 85,892,949.58 | 87,040,086.75 |
| 在建工程 | 1,304,316.38 | 6,460.18 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 48,312.40 | 89,619.61 |
| 无形资产 | 7,529,019.07 | 6,477,752.05 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,436,566.97 | 2,050,647.06 |
| 递延所得税资产 | 3,438,288.40 | 3,239,289.28 |
| 其他非流动资产 | 5,027,638.65 | 45,970.00 |
| 非流动资产合计 | 277,822,329.25 | 212,171,409.37 |
| 资产总计 | 705,742,303.28 | 471,526,801.75 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 31,501,860.18 | 18,805,617.11 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 65,471.09 | 12,764.62 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,942,225.99 | 6,680,329.77 |
| 应交税费 | 2,919,237.20 | 2,069,344.27 |
| 其他应付款 | 20,692.77 | 24,494.06 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 26,396,293.24 | 15,985,383.39 |
| 流动负债合计 | 67,845,780.47 | 43,577,933.22 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,051,921.69 | 1,338,780.38 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,051,921.69 | 1,338,780.38 |
| 负债合计 | 68,897,702.16 | 44,916,713.60 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
|---|---|---|
| 股本 | 49,317,380.00 | 36,988,035.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 430,442,302.05 | 229,545,272.52 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 21,668,405.08 | 19,753,951.95 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 135,416,513.99 | 140,322,828.68 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 636,844,601.12 | 426,610,088.15 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 705,742,303.28 | 471,526,801.75 |
法定代表人：张俊 主管会计工作负责人：陈小军 会计机构负责人：陈小军
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 391,761,679.22 | 322,982,221.91 |
| 其中：营业收入 | 391,761,679.22 | 322,982,221.91 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 329,570,043.86 | 271,549,997.07 |
| 其中：营业成本 | 268,504,053.82 | 216,730,449.89 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,887,225.38 | 2,471,825.52 |
| 销售费用 | 16,826,726.60 | 14,740,608.79 |
| 管理费用 | 23,952,326.08 | 20,734,684.30 |
| 研发费用 | 19,361,324.47 | 18,516,802.15 |
| 财务费用 | -1,961,612.49 | -1,644,373.58 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 2,124,526.02 | 1,717,242.45 |
| 加：其他收益 | 10,521,406.97 | 8,207,147.88 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 267,629.22 | 47,275.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
|---|---|---|
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | 23,561.64 | -716,007.25 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,716,365.71 | 197,418.32 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -114,981.90 | 327,918.31 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 6,287.87 | -31,471.54 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 68,179,173.45 | 59,464,506.34 |
| 加：营业外收入 | 83,620.37 | 546.00 |
| 减：营业外支出 | 32,511.92 | 20,926.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 68,230,281.90 | 59,444,126.29 |
| 减：所得税费用 | 8,431,522.38 | 6,507,684.10 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 59,798,759.52 | 52,936,442.19 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | 59,798,759.52 | 52,936,442.19 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | 527,042.38 | 182,400.38 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）<br><br> | 59,271,717.14 | 52,754,041.81 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额<br><br> | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益<br><br> | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额<br><br> | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 59,798,759.52 | 52,936,442.19 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总 额<br><br> | 59,271,717.14 | 52,754,041.81 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 527,042.38 | 182,400.38 |
| 八、每股收益： | ||
|---|---|---|
| （一）基本每股收益（元/股） | 1.35 | 1.43 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 1.35 | 1.43 |
法定代表人：张俊 主管会计工作负责人：陈小军 会计机构负责人：陈小军
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 213,268,180.87 | 157,360,570.73 |
| 减：营业成本 | 157,416,200.91 | 117,488,406.56 |
| 税金及附加 | 1,632,711.39 | 1,253,103.15 |
| 销售费用 | 5,831,748.60 | 5,179,420.05 |
| 管理费用 | 12,807,953.62 | 11,069,381.23 |
| 研发费用 | 9,673,205.28 | 8,161,531.77 |
| 财务费用 | -1,063,062.93 | -725,892.39 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 1,098,810.88 | 748,040.18 |
| 加：其他收益 | 9,685,424.56 | 6,828,707.85 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 261,115.91 | 30,047,275.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | 17,260.27 | -716,007.25 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,991,687.73 | -803,317.45 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 376,402.80 | 466,666.10 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -15,170.03 | -33,814.12 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 34,302,769.78 | 50,724,131.27 |
| 加：营业外收入 | 83,617.62 | |
| 减：营业外支出 | 13,885.21 | 3,002.60 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 34,372,502.19 | 50,721,128.67 |
| 减：所得税费用 | 3,829,748.07 | 1,733,835.37 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 30,542,754.12 | 48,987,293.30 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | 30,542,754.12 | 48,987,293.30 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
|---|---|---|
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 30,542,754.12 | 48,987,293.30 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：张俊 主管会计工作负责人：陈小军 会计机构负责人：陈小军
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,340,908.20 | 235,140,387.13 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 8,397,222.51 | 5,828,286.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 74,167,999.59 | 14,970,701.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 284,906,130.30 | 255,939,375.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,654,055.52 | 89,618,880.18 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,834,168.24 | 55,600,725.28 |
| 支付的各项税费 | 27,583,507.24 | 22,549,851.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 60,950,091.59 | 53,383,085.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 238,021,822.59 | 221,152,543.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,884,307.71 | 34,786,832.53 |
|---|---|---|
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 110,076,438.36 | 20,106,665.60 |
| 取得投资收益收到的现金 | 462,746.30 | 597,275.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 60,660.82 | 64,535.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 110,599,845.48 | 20,768,477.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 46,951,691.16 | 18,836,594.88 |
| 投资支付的现金 | 270,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 316,951,691.16 | 48,836,594.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -206,351,845.68 | -28,068,117.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 224,652,785.04 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 224,652,785.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,534,615.68 | 14,055,453.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,213,510.54 | 5,180,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,748,126.22 | 19,235,453.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 185,904,658.82 | -19,235,453.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -95,532.89 | -1,250.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,341,587.96 | -12,517,988.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 116,910,271.25 | 133,231,490.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,251,859.21 | 120,713,501.52 |
法定代表人：张俊 主管会计工作负责人：陈小军 会计机构负责人：陈小军
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,357,082.51 | 106,516,968.69 |
| 收到的税费返还 | 8,397,222.51 | 5,828,286.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 665,114.56 | 795,663.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 110,419,419.58 | 113,140,918.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,351,963.94 | 50,537,743.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,524,861.44 | 27,531,654.32 |
| 支付的各项税费 | 13,298,244.86 | 8,185,588.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,786,854.57 | 7,831,702.79 |
|---|---|---|
| 经营活动现金流出小计 | 123,961,924.81 | 94,086,689.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,542,505.23 | 19,054,229.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 80,000,000.00 | 20,106,665.60 |
| 取得投资收益收到的现金 | 456,232.89 | 30,597,275.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 200.00 | 18,451.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 80,456,432.89 | 50,722,392.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 9,311,158.41 | 6,060,011.32 |
| 投资支付的现金 | 230,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 249,311,158.41 | 36,060,011.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -168,854,725.52 | 14,662,381.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 224,652,785.04 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 224,652,785.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,534,615.68 | 14,055,453.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,213,510.54 | 5,180,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,748,126.22 | 19,235,453.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 185,904,658.82 | -19,235,453.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,579.33 | -498.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,505,848.74 | 14,480,659.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 47,009,302.13 | 18,989,949.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,515,150.87 | 33,470,608.79 |
法定代表人：张俊 主管会计工作负责人：陈小军 会计机构负责人：陈小军
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