1同享科技发布2026年三季报，前三季度营收30.20亿元，同比增25.38%；
2归母净利润7841.73万元，同比大增564.52%。
3Q3单季净利润3077.95万元，同比增长557.92%。
4业绩增长主因铜价上涨带动产品均价提升及进项税加计抵减增加。
5但经营现金流净额为-11.21亿元，同比恶化155.16%，系原材料涨价及票据结算方式变更所致。
6资产负债率升至78.68%，马来西亚子公司量产致其他应付款激增。
[定期报告]同享科技:2026年三季度报告
摘要
文本
同享科技
: 920167
同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2026 年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陆利斌、主管会计工作负责人蒋茜及会计机构负责人（会计主管人员）蒋茜保证季度报
告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026年9月30日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末比上年 期末增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 3,298,372,818.29 | 2,721,766,367.31 | 21.19% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 703,147,186.49 | 629,374,458.38 | 11.72% |
| 资产负债率%（母公司） | 77.17% | 75.81% | - |
| 资产负债率%（合并） | 78.68% | 76.88% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期末比上 年同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 3,019,733,463.53 | 2,408,516,513.64 | 25.38% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 78,417,347.25 | 11,800,583.78 | 564.52% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 77,219,317.41 | 10,980,297.91 | 603.25% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,121,468,827.02 | -439,523,925.04 | -155.16% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.71 | 0.11 | 545.45% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 11.75% | 1.91% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 11.58% | 1.78% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上年同期 增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,149,472,281.30 | 828,733,283.91 | 38.70% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 30,779,484.86 | 4,678,299.04 | 557.92% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 30,229,085.44 | 4,782,133.89 | 532.13% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -462,069,714.21 | -7,171,934.20 | 6,342.75% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.28 | 0.04 | 599.37% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 4.77% | 0.76% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 4.69% | 0.77% | - |
财务数据重大变动原因： √适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | 421,276,462.05 | 51.78% | 截至报告期末，货币资金较期初增加 14,371.63 万元，上升 51.78%，应付票据较期初 增加 27,186.00 万元，上升 33.26%，主要系公司为降低融资成本，本期开具信用证、 银行承兑汇票及商业承兑汇票规模较期初增加，相应存入的票据保证金（其他货币资 金）同步增加。 |
| 应付票据 | 1,089,150,000.00 | 33.26% | |
| 交易性金融资产 | 23,188,025.04 | -42.17% | 截至报告期末，交易性金融资产较期初减少 1,691.14 万元，下降 42.17%，主要系报 告期末利用闲置自有资金购买结构性存款减少所致。 |
| 应收票据 | 583,615,770.76 | 30.00% | 截至报告期末，应收票据较期初增加 13,467.49 万元，上升 30.00%，主要系受客户结 算方式影响，公司结合自身资金管理需求，增加了非‘6+9’类银行的票据贴现规模； 因该类票据不满足金融资产终止确认条件，公司基于谨慎性原则将其还原至应收票 据，导致期末余额增加。 |
| 预付款项 | 11,816,743.98 | 143.97% | 截至报告期末，预付款项较期初增加 697.32 万元，上升 143.97%，主要系为应对原材 料价格上涨预期，提前备货，期末预付铜材采购款较期初增加所致。 |
| 使用权资产 | 1,923,568.83 | -39.30% | 截至报告期末，使用权资产较期初减少 124.54 万元，下降 39.30%，租赁负债较期初 减少 127.42 万元，下降 70.43%，主要为马来西亚孙公司按照租赁安排按期计提使用 权资产折旧、偿付租赁付款额，使得使用权资产及租赁负债账面余额逐月降低。<br><br> |
| 租赁负债 | 534,867.06 | -70.43% | |
| 其他非流动资产 | 1,975,707.60 | 380.12% | 截至报告期末，其他非流动资产较期初增加 156.42 万元，上升 380.12%，主要系预付 设备款较期初增加所致。 |
| 应付账款 | 176,502,112.60 | 51.87% | 截至报告期末，应付账款较期初增加 6,028.56 万元，上升 51.87%，主要系报告期末 未到期应付的原材料款增加所致。 |
| 合同负债 | 21,600.00 | -92.92% | 截至报告期末，合同负债较期初减少 28.34 万元，下降 92.92%，主要系报告期内公司 履行合同义务并确认收入，使得合同负债结转减少所致。 |
| 应交税费 | 8,940,149.14 | 56.20% | 截至报告期末，应交税费较期初增加 321.66 万元，上升 56.20%，主要系计提季度企 业所得税所致。 |
| 其他应付款 | 30,265,250.56 | 6,978.84% | 截至报告期末，其他应付款较期初增加 2,983.77 万元，上升 6,978.84%，主要系马来 西亚孙公司进入量产后营运资金需求上升，本期关联方借款相应增加所致。 |
|---|---|---|---|
| 其他综合收益 | -2,030,491.69 | -195.70% | 截至报告期末，其他综合收益较期初减少 134.38 万元，下降 195.70%，主要系马来西 亚孙公司外币财务报表折算差额所致。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 财务费用 | 34,523,105.45 | 46.32% | 报告期内，财务费用较上年同期增加 1,092.94 万元，上升 46.32%，主要系供应链票 据结算导致保理融资利息支出增加，叠加利息收入同比下降及境外孙公司汇兑损益变 动等因素综合影响所致。 |
| 其他收益 | 24,601,531.72 | 1,018.72% | 报告期内，其他收益较上年同期增加 2,240.25 万元，上升 1,018.72%，主要系本期公 司享受先进制造企业进项加计抵减较去年同期增加所致。 |
| 投资收益 | 1,569,268.82 | -35.55% | 报告期内，投资收益较上年同期减少 86.55 万元，下降 35.55%，主要系本期结构性存 款到期收益比去年同期减少所致。 |
| 公允价值变动收益 | 88,622.26 | -64.45% | 报告期内，公允价值变动收益较上年同期减少 16.07 万元，下降 64.45%，主要系本期 结构性存款未到期计提的收益比去年同期减少所致。 |
| 资产处置收益 | -748,552.03 | -570.50% | 报告期内，资产处置收益较上年同期减少 90.76 万元，下降 570.50%，主要系公司根 据生产经营需要，对部分老旧设备进行处置，损失增加所致。 |
| 营业利润 | 84,941,744.22 | 878.30% | 报告期内，营业利润较上年同期增加 7,625.92 万元，上升 878.30%，利润总额较上年 同期增加 7,710.18 万元，上升 1,010.68%，净利润较上年同期增加 6,661.68 万元，上 升 564.52%，主要系报告期内虽然受下游光伏行业需求波动影响，公司产品出货量略 有下降，但得益于铜等核心原材料价格上行的影响，公司产品销售均价得以同步提升， 同时收取的加工费略有回升，公司材料成本管控得当；此外，其他收益中先进制造企 业进项税额加计抵减金额同比增加，多重因素共同推动营业利润、利润总额及净利润 较上年同期增长。 |
| 利润总额 | 84,730,450.95 | 1,010.68% | |
| 净利润 | 78,417,347.25 | 564.52% | |
| 营业外收入 | 53,279.46 | -33.33% | 报告期内，营业外收入较上年同期减少 2.66 万元，下降 33.33%，主要系本期收到的 工伤保险赔款金额较上年同期减少所致。 |
| 营业外支出 | 264,572.73 | -76.66% | 报告期内，营业外支出较上年同期减少 86.92 万元，下降 76.66%，主要系报告期内客 户质量索赔支出大幅下降所致。 |
| 所得税费用 | 6,313,103.70 | 251.32% | 报告期内，所得税费用较上年同期增加 1,048.50 万元，上升 251.32%，主要系公司本 期盈利相应计提所得税增加所致。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流 量净额 | -1,121,468,827.02 | -155.16% | 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 68,194.49 万元，下降 155.16%，主要 系报告期内铜、锡等主要原材料价格上涨，同等规模下采购成本增加，购买商品支出 同比上年同期增加，同时受下游客户结算方式变更影响，供应链票据结算比例上升， 部分未终止确认的票据贴现资金计入筹资活动，综合导致经营活动现金净流出显著增 加。 |
| 投资活动产生的现金流 量净额 | 13,527,173.54 | 134.46% | 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 5,278.15 万元，上升 134.46%，主要系 公司使用闲置自有资金购买的银行结构性存款同比上年同期减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流 量净额 | 1,089,491,113.46 | 92.12% | 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 52,239.92 万元，上升 92.12%，主要系 报告期内客户结算方式影响，收到的供应链票据同比上年同期增加，公司结合资金管 理需要向银行办理应收账款保理融资，导致筹资活动产生的现金流入同比上年同期大 幅增加所致。 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -739,206.95 | - |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 699,007.80 | - |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,657,891.08 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -209,067.28 | - |
| 非经常性损益合计 | 1,408,624.65 | - |
| 所得税影响数 | 210,594.81 | - |
| 少数股东权益影响额（税后） | - | - |
| 非经常性损益净额 | 1,198,029.84 | - |
补充财务指标：
- □适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
- □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质 | 期初 | 本期变动<br><br> | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 65,363,812 | 59.41% | 0 | 65,363,812 | 59.41% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 13,657,500 | 12.41% | 0 | 13,657,500 | 12.41% | |
| 董事、高管 | 1,144,312 | 1.04% | 0 | 1,144,312 | 1.04% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 44,662,688 | 40.59% | 0 | 44,662,688 | 40.59% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 40,972,500 | 37.24% | 0 | 40,972,500 | 37.24% | |
| 董事、高管 | 3,690,188 | 3.35% | 0 | 3,690,188 | 3.35% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | 110,026,500 | - | 0 | 110,026,500 | - | |
| 普通股股东人数 | 5,974 |
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比 例%<br><br> | 期末持有限 售股份数量<br><br> | 期末持有无 限售股份数 量<br><br> |
| 1 | 苏州同友投资管理合伙企业 （有限合伙） | 境内非国有法人 | 54,630,000 | - | 54,630,000 | 49.65% | 40,972,500 | 13,657,500 |
| 2 | 同亨香港有限公司 | 境外法人 | 14,774,600 | - | 14,774,600 | 13.43% | 14,774,600 | |
| 3 | 陆利斌 | 境内自然人 | 4,570,000 | - | 4,570,000 | 4.15% | 3,458,750 | 1,111,250 |
| 4 | 中国银河证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 369,609 | 177,011 | 546,620 | 0.50% | 546,620 | |
| 5 | 李玲 | 境内自然人 | 425,878 | - | 425,878 | 0.39% | 425,878 | |
| 6 | 国信证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 395,129 | -29,104 | 366,025 | 0.33% | 366,025 | |
| 7 | 代玲 | 境内自然人 | 358,269 | - | 358,269 | 0.33% | 358,269 | |
| 8 | 广发证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 218,643 | 119,468 | 338,111 | 0.31% | 338,111 | |
| 9 | 招商银行股份有限公司－嘉 实北交所精选两年定期开放 混合型证券投资基金 | 其他 | 296,153 | - | 296,153 | 0.27% | 296,153 | |
| 10 | 华泰证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 223,294 | 58,619 | 281,913 | 0.26% | 281,913 | |
| 合计 | - | 76,261,575 | 325,994 | 76,587,569 | 69.62% | 44,431,250 | 32,156,319 | |
| 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 公司股东同亨香港系钱丽英投资成立，钱丽英系陆利斌的舅母； 同友投资系陆利斌、周冬菊共同投资成立，周冬菊系陆利斌的配偶。 |
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 同亨香港有限公司 | 14,774,600 |
| 2 | 苏州同友投资管理合伙企业（有限合伙） | 13,657,500 |
| 3 | 陆利斌 | 1,111,250 |
| 4 | 李玲 | 425,878 |
| 5 | 代玲 | 358,269 |
| 6 | 招商银行股份有限公司－嘉实北交所精选两年 定期开放混合型证券投资基金 | 296,153 |
| 7 | 徐维 | 228,840 |
| 8 | 陆武 | 227,667 |
| 9 | 华夏银行股份有限公司－广发北交所精选两年 定期开放混合型证券投资基金 | 214,900 |
| 10 | 潘晓明 | 200,000 |
| 股东间相互关系说明： 公司股东同亨香港有限公司系钱丽英投资成立，钱丽英系陆利斌的舅母； 苏州同友投资管理合伙企业（有限合伙）系陆利斌、周冬菊共同投资成立，周冬菊系陆利斌的配偶。 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否 存在<br><br> | 是否经过内部 审议程序<br><br> | 是否及时履 行披露义务<br><br> | 临时公告查 询索引<br><br> |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 提供担保事项 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 2024-059 2026-010 2026-045 2026-050 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 2026-001 |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 详见《公开 发行说明 书》<br><br>2025-085<br><br>2025-088<br>2026-009<br><br><br>2026-012<br><br><br>2026-013<br>2026-014<br> |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 2024-060<br>2025-114<br>2026-038 2026-045<br> |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用 （一）对外担保事项：
担保对 象是否 为控股 股东、实 际控制 人及其 控制的 其他企 业
担保期间
担保 对象 是否 为关 联方
是否 履行 必要 决策 程序
担 保 类 型
责 任 类 型
实际履行担 保责任的金 额
担保对象
担保金额 担保余额
起始日 期
终止日 期
已事 前及 时履 行
苏州同淳新 材料科技有 限公司
2024 年 5 月 10 日
2034 年 5 月 9 日
信 用
连 带
否 是 210,000,000.00 43,845,359.06 0.00
同享电子材 料科技马来 西亚私人有 限公司
已事 前及 时履 行
2026 年 3 月 12 日
2030 年 3 月 11 日
信 用
连 带
否 是 30,000,000.00 28,028,176.58 0.00
同享电子材 料科技马来 西亚私人有 限公司
已事 前及 时履 行
2026 年 8 月 7 日
2028 年 1 月 16 日
信 用
连 带
否 是 30,000,000.00 14,091,044.10 0.00
总计 - - 270,000,000.00 85,964,579.74 0.00 - - - - -
对外担保分类汇总： 单位：元
| 公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的 担保） | 270,000,000.00 | 85,964,579.74<br><br> |
|---|---|---|
| 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 | ||
| 直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额 | ||
| 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 |
项目汇总 担保金额 担保余额
（二）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况： 单位：元
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比 例%<br><br> | 发生原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款<br><br> | 其他货币资 金 | 质押 | 258,010,552.36 | 7.82% | 保证金、存单质押用于开具银 行承兑汇票 |
| 应收票据 | 应收票据 | 其他（未终止确认的 应收票据） | 558,777,972.54 | 16.94% | 未终止确认的已背书或已贴 现的应收票据 |
| 应收票据 | 应收票据 | 质押 | 13,015,511.57 | 0.39% | 票据质押用于开具银行承兑 汇票 |
| 应收账款 | 应收账款 | （其他）未终止确认 的已贴现的供应链 票据 | 466,652,792.20 | 14.15% | 未终止确认的已贴现供应链 票据 |
| 应收账款 | 应收账款 | 质押 | 13,301,573.15 | 0.40% | 未终止确认的已质押供应链 票据 |
| 固定资产 | 固定资产 | 抵押 | 76,588,811.62 | 2.32% | 房产抵押用于抵押借款 |
| 无形资产 | 无形资产 | 抵押 | 12,854,668.85 | 0.39% | 土地抵押用于抵押借款 |
| 合计 | 1,399,201,882.29 | 42.41% | - |
43.17%
资产权利受限事项对公司的影响：
上述受限资产主要系公司日常经营所需产生的保证金及抵质押物，属正常的商业信用行为，不会对 公司日常资金周转及持续经营能力产生重大不利影响。 （三）已披露承诺事项：
截至报告期末，相关承诺事项尚在履行过程中，承诺主体不存在违反相关承诺的情形。公司已披
|露的承诺事项详见公司于北京证券交易所网站披露的《公开转让说明书》《公开发行说明书》《募集说 明书（草案）》及董事任职承诺。 （四）股权激励计划事项：
报告期内，公司存在 2023 年股票期权激励计划。本激励计划首次授予部分分四期行权，第一个行 权期已于以前年度完成行权；公司于 2026 年 1 月 15 日披露《2023 年股权激励计划第二个行权期股 票期权行权结果公告》（公告编号：2026-001），报告期内第二个行权期行权条件已成就，9 名激励对象 完成行权，实际行权数量 320,375 股，行权价格 6.95 元 / 份，股票来源为向激励对象发行 A 股普通 股。截至报告期末，本激励计划尚有第三个、第四个行权期对应的股票期权待行权。|
|---|
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 421,276,462.05 | 277,560,137.01 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 23,188,025.04 | 40,099,402.78 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 583,615,770.76 | 448,940,866.04 |
| 应收账款 | 1,819,677,533.84 | 1,507,104,648.66 |
| 应收款项融资 | 3,044,571.66 | 4,153,887.06 |
| 预付款项 | 11,816,743.98 | 4,843,547.88 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,249,808.27 | 2,481,127.25 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 185,609,245.17 | 178,141,130.71 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 9,436,106.36 | 9,917,984.70 |
| 流动资产合计 | 3,059,914,267.13 | 2,473,242,732.09 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 179,612,831.62 | 194,460,981.63 |
| 在建工程 | 9,634,847.43 | 7,943,994.23 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | 1,923,568.83 | 3,168,947.47 |
|---|---|---|
| 无形资产 | 21,822,169.71 | 22,413,092.16 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,671,939.08 | 2,631,040.47 |
| 递延所得税资产 | 20,817,486.89 | 17,494,079.26 |
| 其他非流动资产 | 1,975,707.60 | 411,500.00 |
| 非流动资产合计 | 238,458,551.16 | 248,523,635.22 |
| 资产总计 | 3,298,372,818.29 | 2,721,766,367.31 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,101,008,405.10 | 972,303,802.62 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,089,150,000.00 | 817,290,000.00 |
| 应付账款 | 176,502,112.60 | 116,216,507.23 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 21,600.00 | 304,980.27 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,716,718.58 | 6,873,845.41 |
| 应交税费 | 8,940,149.14 | 5,723,589.69 |
| 其他应付款 | 30,265,250.56 | 427,545.09 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,598,166.21 | 1,649,878.67 |
| 其他流动负债 | 131,830,585.67 | 112,447,155.46 |
| 流动负债合计 | 2,546,032,987.86 | 2,033,237,304.44 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 43,845,359.06 | 51,964,870.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 534,867.06 | 1,809,055.40 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,634,527.55 | 5,191,535.35 |
| 递延所得税负债 | 177,890.27 | 189,143.74 |
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 49,192,643.94 | 59,154,604.49 |
|---|---|---|
| 负债合计 | 2,595,225,631.80 | 2,092,391,908.93 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 110,026,500.00 | 110,026,500.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 143,198,820.96 | 143,198,820.96 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -2,030,491.69 | -686,667.55 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 43,749,358.60 | 43,749,358.60 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 408,202,998.62 | 333,086,446.37 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 703,147,186.49 | 629,374,458.38 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 703,147,186.49 | 629,374,458.38 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,298,372,818.29 | 2,721,766,367.31 |
法定代表人：陆利斌 主管会计工作负责人：蒋茜 会计机构负责人：蒋茜 (二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 418,323,342.44 | 268,118,701.99 |
| 交易性金融资产 | 23,188,025.04 | 40,099,402.78 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 583,615,770.76 | 448,940,866.04 |
| 应收账款 | 1,715,867,066.29 | 1,505,693,591.38 |
| 应收款项融资 | 3,044,571.66 | 4,153,887.06 |
| 预付款项 | 12,208,990.80 | 4,789,436.18 |
| 其他应收款 | 53,893,990.44 | 17,220,615.45 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 150,364,781.88 | 161,224,562.24 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 583,652.64 | 1,060,077.01 |
| 流动资产合计 | 2,961,090,191.95 | 2,451,301,140.13 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 102,947,976.00 | 96,119,212.80 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 |
| 投资性房地产 | ||
|---|---|---|
| 固定资产 | 86,239,031.27 | 96,651,265.03 |
| 在建工程 | 7,560,766.72 | 7,943,994.23 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 8,967,500.86 | 9,351,460.84 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,144,257.31 | 881,216.10 |
| 递延所得税资产 | 15,290,785.85 | 13,700,194.48 |
| 其他非流动资产 | 133,600.00 | 411,500.00 |
| 非流动资产合计 | 222,283,918.01 | 225,058,843.48 |
| 资产总计 | 3,183,374,109.96 | 2,676,359,983.61 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,058,288,830.12 | 972,303,802.62 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,089,150,000.00 | 817,290,000.00 |
| 应付账款 | 158,541,792.47 | 108,907,053.86 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 21,600.00 | 304,980.27 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,160,845.02 | 6,576,666.11 |
| 应交税费 | 7,641,606.43 | 5,439,345.98 |
| 其他应付款 | 142,366.00 | 372,253.10 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 131,830,585.67 | 112,447,155.46 |
| 流动负债合计 | 2,451,777,625.71 | 2,023,641,257.40 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,634,527.55 | 5,191,535.35 |
| 递延所得税负债 | 177,890.27 | 189,143.74 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,812,417.82 | 5,380,679.09 |
| 负债合计 | 2,456,590,043.53 | 2,029,021,936.49 |
| 所有者权益（或股东权益）： |
| 股本 | 110,026,500.00 | 110,026,500.00 |
|---|---|---|
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 143,198,820.96 | 143,198,820.96 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 43,749,358.60 | 43,749,358.60 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 429,809,386.87 | 350,363,367.56 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 726,784,066.43 | 647,338,047.12 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,183,374,109.96 | 2,676,359,983.61 |
法定代表人：陆利斌 主管会计工作负责人：蒋茜 会计机构负责人：蒋茜
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 3,019,733,463.53 | 2,408,516,513.64 |
| 其中：营业收入 | 3,019,733,463.53 | 2,408,516,513.64 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,943,356,919.90 | 2,385,993,474.92 |
| 其中：营业成本 | 2,814,087,163.62 | 2,265,403,410.82 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,343,092.13 | 2,621,639.55 |
| 销售费用 | 797,618.65 | 754,198.67 |
| 管理费用 | 18,360,577.63 | 17,345,716.82 |
| 研发费用 | 72,245,362.42 | 76,274,779.79 |
| 财务费用 | 34,523,105.45 | 23,593,729.27 |
| 其中：利息费用 | 31,504,996.85 | 26,267,331.17 |
| 利息收入 | 1,794,457.56 | 4,145,304.47 |
| 加：其他收益 | 24,601,531.72 | 2,199,079.73 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,569,268.82 | 2,434,727.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | 88,622.26 | 249,291.67 |
|---|---|---|
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -16,945,670.18 | -18,882,686.84 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -748,552.03 | 159,096.83 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 84,941,744.22 | 8,682,547.53 |
| 加：营业外收入 | 53,279.46 | 79,916.99 |
| 减：营业外支出 | 264,572.73 | 1,133,797.06 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 84,730,450.95 | 7,628,667.46 |
| 减：所得税费用 | 6,313,103.70 | -4,171,916.32 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 78,417,347.25 | 11,800,583.78 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | 78,417,347.25 | 11,800,583.78 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）<br><br> | 78,417,347.25 | 11,800,583.78 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,343,824.14 | -341,631.66 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额<br><br> | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益<br><br> | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -1,343,824.14 | -341,631.66 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额<br><br> | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -1,343,824.14 | -341,631.66 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 77,073,523.11 | 11,458,952.12 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总 额<br><br> | 77,073,523.11 | 11,458,952.12 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.71 | 0.11 |
|---|---|---|
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.71 | 0.11 |
法定代表人：陆利斌 主管会计工作负责人：蒋茜 会计机构负责人：蒋茜
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 2,875,316,848.16 | 2,408,029,101.93 |
| 减：营业成本 | 2,680,386,002.22 | 2,265,259,620.52 |
| 税金及附加 | 2,580,250.71 | 1,869,489.08 |
| 销售费用 | 662,371.19 | 578,796.40 |
| 管理费用 | 11,087,834.94 | 9,925,879.65 |
| 研发费用 | 72,121,990.87 | 75,705,509.74 |
| 财务费用 | 32,903,419.45 | 22,765,468.22 |
| 其中：利息费用 | 29,803,042.89 | 25,422,895.37 |
| 利息收入 | 1,703,026.42 | 4,144,996.59 |
| 加：其他收益 | 24,601,120.07 | 2,166,677.86 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,569,268.82 | 2,434,727.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | 88,622.26 | 249,291.67 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -11,160,950.25 | -18,847,605.28 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -739,206.95 | 159,096.83 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 89,933,832.73 | 18,086,526.82 |
| 加：营业外收入 | 53,279.32 | 58,893.40 |
| 减：营业外支出 | 257,583.76 | 1,130,057.84 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 89,729,528.29 | 17,015,362.38 |
| 减：所得税费用 | 6,982,713.98 | -2,455,079.13 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 82,746,814.31 | 19,470,441.51 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | 82,746,814.31 | 19,470,441.51 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 82,746,814.31 | 19,470,441.51 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | - | - |
| （二）稀释每股收益（元/股） | - | - |
法定代表人：陆利斌 主管会计工作负责人：蒋茜 会计机构负责人：蒋茜
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,665,360,196.96 | 1,830,434,359.64 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 958,440.32 | 25,366,402.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,305,725.28 | 20,651,455.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,669,624,362.56 | 1,876,452,217.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,655,031,352.30 | 2,173,458,094.48 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,709,422.26 | 38,649,147.11 |
| 支付的各项税费 | 10,381,980.30 | 13,454,443.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 84,970,434.72 | 90,414,457.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,791,093,189.58 | 2,315,976,142.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,121,468,827.02 | -439,523,925.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,569,268.82 | 2,627,224.64 |
|---|---|---|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 31,000.00 | 6,292.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 565,000,000.00 | 689,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 566,600,268.82 | 691,633,516.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 5,073,095.28 | 41,387,814.69 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 548,000,000.00 | 689,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 553,073,095.28 | 730,887,814.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,527,173.54 | -39,254,297.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 264,682,038.13 | 276,379,047.71 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 988,605,550.60 | 467,114,932.46 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,253,287,588.73 | 743,493,980.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 150,516,936.30 | 161,734,347.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,023,367.03 | 13,995,391.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,256,171.94 | 672,320.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 163,796,475.27 | 176,402,060.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,089,491,113.46 | 567,091,919.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,843,687.30 | 37,120.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,294,227.32 | 88,350,817.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 183,560,137.01 | 80,051,254.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 163,265,909.69 | 168,402,072.26 |
法定代表人：陆利斌 主管会计工作负责人：蒋茜 会计机构负责人：蒋茜 (六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,633,015,836.36 | 1,830,373,407.99 |
| 收到的税费返还 | 958,440.32 | 25,366,402.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,696,168.48 | 18,999,179.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,636,670,445.16 | 1,874,738,990.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,519,214,714.26 | 2,163,431,229.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,398,587.16 | 37,386,115.33 |
| 支付的各项税费 | 9,583,390.78 | 12,875,557.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 82,594,002.42 | 88,616,468.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,648,790,694.62 | 2,302,309,370.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,012,120,249.46 | -427,570,380.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,569,268.82 | 2,627,224.64 |
|---|---|---|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 31,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 565,000,000.00 | 697,039,754.18 |
| 投资活动现金流入小计 | 566,600,268.82 | 699,666,978.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 1,206,140.54 | 11,064,627.90 |
| 投资支付的现金 | 6,856,315.20 | 36,119,212.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 584,104,400.00 | 701,600,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 592,166,855.74 | 748,783,840.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,566,586.92 | -49,116,861.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 190,397,425.36 | 253,734,347.71 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 988,605,550.60 | 467,114,932.46 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,179,002,975.96 | 720,849,280.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 142,397,425.36 | 161,734,347.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,067,275.21 | 13,156,150.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 153,464,700.57 | 174,890,498.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,025,538,275.39 | 545,958,781.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,657,350.92 | 346,415.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,805,911.91 | 69,617,954.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 174,118,701.99 | 79,803,555.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 160,312,790.08 | 149,421,510.63 |
法定代表人：陆利斌 主管会计工作负责人：蒋茜 会计机构负责人：蒋茜
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