1海昌智能发布2026年三季报，前三季度营收10.66亿元，同比增56.39%；
2归母净利润1.86亿元，同比增109.73%。
3Q3单季净利5705万元，同比翻倍。
4受益于汽车线束设备需求增长及境外销售提升，业绩高增。
5IPO募资到账致货币资金大增96.83%，资产负债率降至36.13%。
6产业园项目转固致固定资产增120%。
7经营现金流净额仅999万元，与利润规模不匹配需关注。
[定期报告]海昌智能:2026年三季度报告
摘要
文本
|海昌智能
证券代码 : 920156|
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|鹤壁海昌智能科技股份有限公司 2026 年第三季度报告|
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第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人杨勇军、主管会计工作负责人朱新燕及会计机构负责人（会计主管人员）杜战飞保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证 其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末比上 年期末增减比 例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 2,038,140,107.46 | 1,619,057,369.96 | 25.88% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,301,768,721.10 | 663,683,881.70 | 96.14% |
| 资产负债率%（母公司） | 37.51% | 61.20% | - |
| 资产负债率%（合并） | 36.13% | 59.01% | - |
| 项目 | 年初至报告期 末（2026 年 19 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期末 比上年同期增减 比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,065,612,020.17 | 681,359,621.33 | 56.39% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 186,242,016.76 | 88,799,131.34 | 109.73% |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 | 184,156,667.60 | 82,914,936.94 | 122.10% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,997,666.50 | 9,260,796.52 | 7.96% |
| 基本每股收益（元/股） | 1.99 | 1.11 | 79.28% |
| 加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的净利润 计算） | 18.48% | 16.02% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润计算） | 18.27% | 14.96% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上年 同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 366,429,105.56 | 242,885,433.17 | 50.86% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 57,046,946.65 | 27,965,416.74 | 103.99% |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 | 55,936,186.29 | 26,347,720.16 | 112.30% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,631,576.27 | 1,837,361.87 | 5,975.64% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.55 | 0.35 | 57.14% |
| 加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的净利润 计算） | 4.48% | 4.78% | - |
|---|---|---|---|
| 加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润计算） | 4.39% | 4.51% | - |
财务数据重大变动原因： √适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负 债表项目<br><br> | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | 388,861,698.61 | 96.83% | 报 告 期 末 余 额 较 期 初 余 额 增 加 96.83%，主要系公司本期首次公开发行 股票募集资金到账，银行存款增加所致 |
| 交易性金融 资产 | 140,293,698.63 | 100.00% | 报 告 期 末 余 额 较 期 初 余 额 增 加 100.00%，主要系公司本期开展现金管 理、购买银行理财尚未到期所致 |
| 应收票据 | 71,755,876.85 | 134.95% | 报 告 期 末 余 额 较 期 初 余 额 增 加 134.95%，主要系本期收入增加，客户 以票据结算形成的期末应收票据增加 |
| 应收款项融 资 | 51,288,018.31 | 167.20% | 报 告 期 末 余 额 较 期 初 余 额 增 加 167.20%，主要系期末持有信用等级较 高的“6+9”银行承兑汇票增加 |
| 预付款项 | 4,548,392.09 | -74.55% | 报 告 期 末 余 额 较 期 初 余 额 减 少 74.55%，主要系前期预付采购款对应货 物到货结算，相关预付账款同步结转所 致 |
| 其他应收款 | 4,434,453.58 | 350.80% | 报 告 期 末 余 额 较 期 初 余 额 增 加 350.80%，主要系期末应收员工社保代 垫款项及备用金等 |
| 合同资产 | 18,290,614.46 | 73.54% | 报 告 期 末 余 额 较 期 初 余 额 增 加 73.54%，主要系本期设备销售规模扩 大，尚需满足合同约定条件才能形成无 条件收款权的质保款增加所致 |
| 其他流动资 产 | 14,334,285.46 | -60.41% | 报 告 期 末 余 额 较 期 初 余 额 减 少 60.41%，主要系本期可抵扣增值税进项 税额减少，期末留抵及预缴税费余额下 降所致 |
| 固定资产 | 222,676,606.50 | 120.22% | 报 告 期 末 余 额 较 期 初 余 额 增 加 120.22%，主要系“线束生产智能装备产 |
| 业园项目”相关建筑工程于本期达到预 定可使用状态并转入固定资产所致 | |||
|---|---|---|---|
| 在建工程 | - | -100.00% | 报 告 期 末 余 额 较 期 初 余 额 减 少 100.00%，主要系“线束生产智能装备产 业园项目”相关建筑工程于本期达到预 定可使用状态并转入固定资产所致 |
| 使用权资产 | 21,330,697.24 | 174.03% | 报 告 期 末 余 额 较 期 初 余 额 增 加 174.03%，主要系子公司业务规模扩大 新增厂房租赁，初始确认使用权资产增 加 |
| 长期待摊费 用 | 1,864,648.48 | 111.15% | 报 告 期 末 余 额 较 期 初 余 额 增 加 111.15%，主要系子公司本期厂房装修 等支出增加 |
| 其他非流动 资产 | 13,171,201.56 | 581.00% | 报 告 期 末 余 额 较 期 初 余 额 增 加 581.00%，主要系公司生产经营及项目 建设相关长期资产采购预付款增加 |
| 短期借款 | 30,020,000.00 | -64.67% | 报 告 期 末 余 额 较 期 初 余 额 减 少 64.67%，主要系本期偿还短期借款，期 末短期融资余额下降所致 |
| 应交税费 | 7,704,106.15 | -49.28% | 报 告 期 末 余 额 较 期 初 余 额 减 少 49.28%，主要系上年末应交企业所得税 等税费在本期按规定缴纳，期末应交税 费余额下降所致 |
| 其他流动负 债 | 46,499,126.26 | 66.16% | 报 告 期 末 余 额 较 期 初 余 额 增 加 66.16%，主要系期末已背书但不满足终 止确认条件的银行承兑汇票增加，相应 确认的其他流动负债增加 |
| 租赁负债 | 17,062,971.86 | 251.73% | 报 告 期 末 余 额 较 期 初 余 额 增 加 251.73%，主要系子公司新增厂房租赁， 相应未来租赁付款额增加 |
| 递延所得税 负债 | 95,372.81 | 457.17% | 报 告 期 末 余 额 较 期 初 余 额 增 加 457.17%，主要系应纳税暂时性差异增 加 |
| 股本 | 104,120,000.00 | 30.15% | 报 告 期 末 余 额 较 期 初 余 额 增 加 30.15%，主要系公司本期首次公开发行 新增股份所致 |
| 资本公积 | 516,126,774.50 | 484.16% | 报 告 期 末 余 额 较 期 初 余 额 增 加 484.16%，主要系公司首次公开发行股 票形成的股本溢价计入资本公积 |
| 其他综合收 益 | -50,917.29 | -100.00% | 报 告 期 末 余 额 较 期 初 余 额 减 少 100.00%，主要系联营企业产生的外币 报表折算差额，公司按照持股比例确认 相应的其他综合收益所致 |
| 合并利润表 项目<br><br> | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,065,612,020.17 | 56.39% | 本期发生额较上年同期发生额增加 56.39%，主要系下游汽车线束行业客户 设备投资需求增长，公司期初在手订单 在本期陆续完成交付验收，同时境外客 户销售增长，推动营业收入较快增长所 致 |
| 营业成本 | 693,017,291.06 | 52.62% | 本期发生额较上年同期发生额增加 52.62%，主要系营业收入规模扩大，相 应产品成本随收入确认同步结转 |
| 管理费用 | 53,717,558.35 | 50.71% | 本期发生额较上年同期发生额增加 50.71%，主要系公司经营规模扩大带来 的管理投入增加，同时专利诉讼相关律 师费等专业服务费用增加所致 |
| 研发费用 | 61,006,053.93 | 30.87% | 本期发生额较上年同期发生额增加 30.87%，主要系公司持续加大研发投 入，多个研发项目集中推进带动物料投 入增加，同时研发人员数量及薪酬水平 上升，人工成本相应增加 |
| 财务费用 | 8,658,077.24 | 15,961.45% | 本期发生额较上年同期发生额增加 15961.45%，主要系本期欧元、美元等 外币汇率波动导致外币货币性项目形 成汇兑损失导致财务费用增加 |
| 其他收益 | 3,969,381.06 | -49.98% | 本期发生额较上年同期发生额减少 49.98%，主要系本期收到及确认的政府 补助减少 |
| 投资收益 | 52,631.56 | 104.54% | 本 期 投 资 收 益 较 上 年 同 期 增 加 104.54%，主要系上年同期银行承兑汇 票及“迪链”等票据贴现规模较大，本期 相关贴现减少，投资损失减少；此外， 公司联营企业及理财产品取得投资收 益，故本期投资收益较上年取得较大增 幅 |
| 公允价值变 动收益 | 334,027.40 | 100.00% | 本期发生额较上年同期发生额增加 100.00%，主要系本期购买银行理财产 品产生的公允价值变动 |
| 资产减值损 失 | -14,134,078.69 | -50.93% | 本期发生额较上年同期发生额减少 50.93%，主要系本期部分前期已计提跌 价准备的存货随产品交付验收结转，资 产减值损失减少，期末存货余额亦较上 年末下降 |
| 资产处置收 益 | 55,633.28 | 100.00% | 本期发生额较上年同期发生额增加 100.00%，主要系本期处置长期资产取 得收益 |
|---|---|---|---|
| 营业外收入 | 16,698.90 | 219.67% | 本期发生额较上年同期发生额增加 219.67%，主要系本期收到供应商违约 金增加 |
| 营业外支出 | 976,939.41 | 117.65% | 本期发生额较上年同期发生额增加 117.65%，主要系本期公益性捐赠支出 增加 |
| 所得税费用 | 23,040,767.43 | 135.04% | 本期发生额较上年同期发生额增加 135.04%，主要系公司盈利规模扩大、 应纳税所得额增加，相应当期所得税费 用增加 |
| 净利润 | 186,242,016.76 | 109.73% | 本期发生额较上年同期发生额增加 109.73%，主要系本期营业收入快速增 长、产品及客户结构优化、综合毛利率 提升以及降本增效措施持续显效等因 素共同影响，公司盈利能力进一步增强 |
| 基本每股收 益 | 1.99 | 79.28% | 本期发生额较上年同期发生额增加 79.28%，主要系本期营业收入快速增 长、产品及客户结构优化、综合毛利率 提升以及降本增效措施持续显效等因 素共同影响，公司盈利质量进一步提升 |
| 合并现金流 量表项目<br><br> | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产 生的现金流 量净额 | 9,997,666.50 | 7.96% | 本期发生额较上年同期发生额增加 7.96%，主要系年初应收账款及上半年 收入陆续回款，销售商品收到的现金增 加所致 |
| 投资活动产 生的现金流 量净额 | -183,808,202.33 | -904.58% | 本期发生额较上年同期发生额减少 904.58%，主要系公司为提高资金使用 效率，购买部分低风险、高流动性的银 行理财产品增加所致 |
| 筹资活动产 生的现金流 量净额 | 390,431,408.26 | 992.47% | 本期发生额较上年同期发生额增加 992.47%，主要系公司本期完成首次公 开发行并上市，收到募集资金所致 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -111,299.62 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符 合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影 响的政府补助除外 | 2,717,659.79 | |
|---|---|---|
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业 持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融 资产和金融负债产生的损益 | 374,356.16 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 264,884.72 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -793,307.61 | |
| 非经常性损益合计 | 2,452,293.44 | |
| 所得税影响数 | 366,944.28 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 非经常性损益净额 | 2,085,349.16 |
补充财务指标：
- □适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
- □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质 | 期初 | 本期变 动<br><br> | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限 售条 件股 份<br><br> | 无限售股份总数 | 21,708,000 | 20.85% | 0 | 21,708,000 | 20.85% |
| 其中：控股股东、实 际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 9,000 | 0.0086% | 18,900 | 27,900 | 0.0268% | |
| 有限 售条 件股 份<br><br> | 有限售股份总数 | 82,412,000 | 79.15% | 0 | 82,412,000 | 79.15% |
| 其中：控股股东、实 际控制人 | 22,296,000 | 21.41% | 0 | 22,296,000 | 21.41% | |
| 董事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 104,120,000 | - | 0 | 104,120,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 4,973 |
- 1.期初、期末及变动数量为直接持股数。
- 2.董事、高管不包括身份同时为控股股东、实际控制人的董事、高管。 单位：股
|持股 5%以上的股东或前十名股东情况|
|---|
| 序 号<br><br> | 股东名 称<br><br> | 股东性 质<br><br> | 期初持 股数<br><br> | 持股变 动<br><br> | 期末持 股数<br><br> | 期末 持股 比例%<br><br> | 期末持 有限售 股份数 量<br><br> | 期末持 有无限 售股份 数量<br><br> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹤壁聚仁 企业管理 有限公司 | 境内非 国有法 人 | 17,840,0 00 | 0 | 17,840,0 00 | 17.13 % | 17,840,0 00 | 0 |
| 2 | 鹤壁奥成 企业管理 中心（有 限合伙） | 其他 | 10,293,6 00 | 0 | 10,293,6 00 | 9.89% | 10,293,6 00 | 0 |
| 3 | 汪培志 | 境内自 然人 | 6,000,00 0 | 0 | 6,000,00 0 | 5.76% | 6,000,00 0 | 0 |
| 4 | 马新开 | 境内自 然人 | 6,000,00 0 | 0 | 6,000,00 0 | 5.76% | 6,000,00 0 | 0 |
| 5 | 鹤壁聚昌 企业管理 中心（有 限合伙） | 其他 | 5,760,00 0 | 0 | 5,760,00 0 | 5.53% | 5,760,00 0 | 0 |
| 6 | 杨继学 | 境内自 然人 | 4,464,00 0 | 0 | 4,464,00 0 | 4.29% | 4,464,00 0 | 0 |
| 7 | 杨勇军 | 境内自 然人 | 4,456,00 0 | 0 | 4,456,00 0 | 4.28% | 4,456,00 0 | 0 |
| 8 | 董建敏 | 境内自 然人 | 4,400,00 0 | 0 | 4,400,00 0 | 4.23% | 4,400,00 0 | 0 |
| 9 | 王京宝 | 境内自 然人 | 3,912,00 0 | 0 | 3,912,00 0 | 3.76% | 3,912,00 0 | 0 |
| 10 | 秦川 | 境内自 然人 | 3,706,40 0 | 0 | 3,706,40 0 | 3.56% | 3,706,40 0 | 0 |
| 合计 | - | 66,832,0 00 | 0 | 66,832,00 0 | 64.19 % | 66,832,0 00 | 0 | |
| 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 鹤壁聚仁企业管理有限公司，杨勇军，鹤壁聚昌企业管理中心（有限合伙）三者关系：<br><br>1.鹤壁聚仁与鹤壁聚昌为一致行动人，鹤壁聚仁为公司控股股东，鹤壁聚昌为公<br><br>司员工持股平台。鹤壁聚仁持有鹤壁聚昌 10.91%的财产份额并担任其普通合伙人、 执行事务合伙人；<br><br>2.杨勇军为鹤壁聚仁的股东，持有鹤壁聚仁 4.67%股权，其同时为鹤壁聚昌的有<br><br><br>限合伙人，持有鹤壁聚昌 31.55%财产份额。 |
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 唐祖怡 | 1,007,814.00 |
| 2 | 黄豪 | 579,000.00 |
| 3 | 石惠芳 | 380,000.00 |
| 4 | 王广斌 | 313,898.00 |
| 5 | 广发证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户 | 275,164.00 |
| 6 | 曹玲 | 266,143.00 |
| 7 | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户 | 243,717.00 |
| 8 | 国泰海通证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户 | 243,486.00 |
| 9 | 樊海丰 | 222,775.00 |
| 10 | 樊雷刚 | 220,500.00 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况 √适用 □不适用
| 事项 | 报告期内 是否存在<br><br> | 是否经过内 部审议程序<br><br> | 是否及时履 行披露义务<br><br> | 临时公告 查询索引<br><br> |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司 资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情 况 | 是 | 已事前及时 履行 | 是 | 2025-143：《关 于 预 计 2026 年日常性关联 交易的公告》<br>2026-087：《关 于 新 增 预 计 2026 年日常性 关联交易的公 告》 2026-105：《关 于 新 增 2026 年日常性关联 交易的公告》<br> |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售 资产、对外投资事项或者本季度 发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或 其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时 履行 | 是 | 公司向不特定 合格投资者公 开发行股票并 在北京证券交 易所上市招股 说明书 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被 抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用
|1.诉讼、仲裁事项|
|---|
| 报告期内，公司存在诉讼、仲裁事项，涉案金额未达到披露标准，不适用内部审议 程序。<br><br>单位：元<br><br> | 性质<br><br> | 累计金额 | 合计 | 占期末净资产比例% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 作为原告/ 申请人<br><br> | 作为被告/被 申请人<br><br> | - | |||
| 诉讼或仲裁 | 16,048,609.60 | 16,048,609.60 | 1.23% | - | |
| <br><br>上述诉讼、仲裁事项为已在半年度报告中披露但尚未结案的诉讼、仲裁事项，具体 内容详见公司于 2026 年 8 月 24 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《海昌 智能：2026 年半年度报告》（公告编号：2026-097）。<br><br>公司本期无新增诉讼、仲裁事项，报告期内公司不存在重大诉讼、仲裁事项。<br><br>2.日常性关联交易的预计及执行情况 截至报告期末，公司日常性关联交易未超出预计额度。<br><br>单位：元<br><br> | 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 | - | - |
| --- | --- | --- | - | - | - |
| 1．购买原材料、燃料、动 力，接受劳务 | 17,000,000.00 | 1,169,884.55 | - | - | - |
| 2．销售产品、商品，提供劳 务 | 468,000,000.00 | 321,442,035.25 | - | - | - |
| 3．公司章程中约定适用于本 公司的日常关联交易类型 | - | - | - | - | - |
| 4．其他 | - | - | - | ||
| <br><br>3.已披露的承诺事项 报告期内，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常<br><br>履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。<br><br>4. 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 单位：元<br><br><br> | 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比 例%<br><br> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货币资金 | 流动资产 | 其他（保证金） | 37,300,002.16 | 1.83% | 银行承兑保 证金 |
| 总计 | - | - | 37,300,002.16 | 1.83% | - |
| - | - | - | - | - | |
| --- | - | - | - | - | - |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 388,861,698.61 | 197,562,173.67 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 140,293,698.63 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 71,755,876.85 | 30,541,242.48 |
| 应收账款 | 530,742,151.53 | 508,838,798.72 |
| 应收款项融资 | 51,288,018.31 | 19,194,443.48 |
| 预付款项 | 4,548,392.09 | 17,872,970.21 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,434,453.58 | 983,686.31 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 503,276,674.74 | 546,284,380.61 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 18,290,614.46 | 10,539,669.37 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 14,334,285.46 | 36,207,652.66 |
| 流动资产合计 | 1,727,825,864.26 | 1,368,025,017.51 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 972,870.67 | |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 222,676,606.50 | 101,116,342.44 |
|---|---|---|
| 在建工程 | - | 87,137,112.46 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 21,330,697.24 | 7,784,180.37 |
| 无形资产 | 38,969,037.49 | 39,691,831.42 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,864,648.48 | 883,106.89 |
| 递延所得税资产 | 11,329,181.26 | 12,485,690.87 |
| 其他非流动资产 | 13,171,201.56 | 1,934,088.00 |
| 非流动资产合计 | 310,314,243.20 | 251,032,352.45 |
| 资产总计 | 2,038,140,107.46 | 1,619,057,369.96 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,020,000.00 | 84,968,383.96 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 74,600,000.00 | 104,188,303.95 |
| 应付账款 | 396,967,459.03 | 561,041,976.34 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 64,437,697.70 | 53,815,936.93 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 31,681,891.44 | 34,560,387.15 |
| 应交税费 | 7,704,106.15 | 15,188,851.96 |
| 其他应付款 | 23,291,967.31 | 22,549,571.02 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 38,006,684.08 | 39,310,284.11 |
| 其他流动负债 | 46,499,126.26 | 27,984,324.56 |
| 流动负债合计 | 713,208,931.97 | 943,608,019.98 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | - |
| 应付债券 | ||
|---|---|---|
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 17,062,971.86 | 4,851,197.12 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 4,694,647.50 | 5,284,047.87 |
| 递延收益 | 1,309,462.22 | 1,613,105.92 |
| 递延所得税负债 | 95,372.81 | 17,117.37 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 23,162,454.39 | 11,765,468.28 |
| 负债合计 | 736,371,386.36 | 955,373,488.26 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 104,120,000.00 | 80,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 516,126,774.50 | 88,353,034.57 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -50,917.29 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 45,492,151.08 | 45,492,151.08 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 636,080,712.81 | 449,838,696.05 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,301,768,721.10 | 663,683,881.70 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,301,768,721.10 | 663,683,881.70 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 计<br><br> | 2,038,140,107.46 | 1,619,057,369.96 |
法定代表人：杨勇军 主管会计工作负责人：朱新燕 会计机构负责人：杜战飞
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 376,122,584.74 | 185,113,399.88 |
| 交易性金融资产 | 140,293,698.63 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 62,266,729.40 | 27,168,640.57 |
| 应收账款 | 498,998,456.85 | 481,749,271.16 |
| 应收款项融资 | 41,640,872.70 | 14,130,052.31 |
|---|---|---|
| 预付款项 | 4,063,930.62 | 17,465,580.54 |
| 其他应收款 | 42,449,254.72 | 40,412,094.21 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 456,205,920.05 | 499,727,968.05 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 17,703,145.10 | 9,984,898.38 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 11,237,427.19 | 34,769,248.60 |
| 流动资产合计 | 1,650,982,020.00 | 1,310,521,153.70 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 36,972,870.67 | 31,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 219,237,168.52 | 97,244,187.68 |
| 在建工程 | - | 87,137,112.46 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,725,724.13 | 4,586,976.09 |
| 无形资产 | 38,811,257.77 | 39,518,074.49 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 164,578.31 | 677,186.34 |
| 递延所得税资产 | 9,447,076.43 | 10,541,574.21 |
| 其他非流动资产 | 13,139,501.56 | 1,934,088.00 |
| 非流动资产合计 | 321,498,177.39 | 272,639,199.27 |
| 资产总计 | 1,972,480,197.39 | 1,583,160,352.97 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,020,000.00 | 84,968,383.96 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 74,600,000.00 | 104,188,303.95 |
| 应付账款 | 404,207,661.52 | 568,401,888.97 |
| 预收款项 |
| 合同负债 | 56,417,640.72 | 48,539,761.55 |
|---|---|---|
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 26,666,739.68 | 27,702,727.50 |
| 应交税费 | 6,953,460.69 | 13,563,475.83 |
| 其他应付款 | 55,345,048.42 | 48,691,787.87 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 35,098,125.48 | 37,993,375.32 |
| 其他流动负债 | 42,295,151.14 | 25,074,802.36 |
| 流动负债合计 | 731,603,827.65 | 959,124,507.31 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | - | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,295,045.97 | 2,871,931.29 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 4,694,647.50 | 5,284,047.87 |
| 递延收益 | 1,309,462.22 | 1,613,105.92 |
| 递延所得税负债 | - | |
| 其他非流动负债 | - | |
| 非流动负债合计 | 8,299,155.69 | 9,769,085.08 |
| 负债合计 | 739,902,983.34 | 968,893,592.39 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 104,120,000.00 | 80,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 516,126,774.50 | 88,353,034.57 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -50,917.29 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 45,492,151.08 | 45,492,151.08 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 566,889,205.76 | 400,421,574.93 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,232,577,214.05 | 614,266,760.58 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 计<br><br> | 1,972,480,197.39 | 1,583,160,352.97 |
法定代表人：杨勇军 主管会计工作负责人：朱新燕 会计机构负责人：杜战飞
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,065,612,020.17 | 681,359,621.33 |
| 其中：营业收入 | 1,065,612,020.17 | 681,359,621.33 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 842,186,189.70 | 557,354,973.68 |
| 其中：营业成本 | 693,017,291.06 | 454,086,253.30 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,971,466.21 | 4,326,241.35 |
| 销售费用 | 20,815,742.91 | 16,737,378.92 |
| 管理费用 | 53,717,558.35 | 35,644,060.42 |
| 研发费用 | 61,006,053.93 | 46,615,625.35 |
| 财务费用 | 8,658,077.24 | -54,585.66 |
| 其中：利息费用 | 3,507,811.93 | 3,277,584.68 |
| 利息收入 | 800,435.35 | 653,118.49 |
| 加：其他收益 | 3,969,381.06 | 7,936,186.74 |
| 投资收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | 52,631.56 | -1,159,640.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | 236,827.96 | |
| 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-” 号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）<br><br> | 334,027.40 | |
| 信用减值损失（损失以“-” 号填列）<br><br> | -3,460,400.38 | -2,932,564.68 |
| 资产减值损失（损失以“-” 号填列）<br><br> | -14,134,078.69 | -28,802,900.75 |
| 资产处置收益（损失以“-” 号填列）<br><br> | 55,633.28 | - |
|---|---|---|
| 三、营业利润（亏损以“-”号填 列）<br><br> | 210,243,024.70 | 99,045,728.44 |
| 加：营业外收入 | 16,698.90 | 5,223.78 |
| 减：营业外支出 | 976,939.41 | 448,850.39 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）<br><br> | 209,282,784.19 | 98,602,101.83 |
| 减：所得税费用 | 23,040,767.43 | 9,802,970.49 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | 186,242,016.76 | 88,799,131.34 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净 利润<br><br> | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）<br><br> | 186,242,016.76 | 88,799,131.34 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）<br><br> | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润 （净亏损以“-”号填列）<br><br> | 186,242,016.76 | 88,799,131.34 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -50,917.29 | |
| （一）归属于母公司所有者的其他 综合收益的税后净额<br><br> | -50,917.29 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合 收益<br><br> | ||
| （1）重新计量设定受益计划变 动额<br><br> | ||
| （2）权益法下不能转损益的其 他综合收益<br><br> | ||
| （3）其他权益工具投资公允价 值变动<br><br> | ||
| （4）企业自身信用风险公允价 值变动<br><br> | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收 益<br><br> | -50,917.29 | |
| （1）权益法下可转损益的其他 综合收益<br><br> | -50,917.29 | |
| （2）其他债权投资公允价值变 动<br><br> |
| （3）金融资产重分类计入其他 综合收益的金额<br><br> | ||
|---|---|---|
| （4）其他债权投资信用减值准 备<br><br> | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 186,191,099.47 | 88,799,131.34 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额<br><br> | 186,191,099.47 | 88,799,131.34 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额<br><br> | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 1.99 | 1.11 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 1.99 | 1.11 |
法定代表人：杨勇军 主管会计工作负责人：朱新燕 会计机构负责人：杜战飞
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 991,030,320.93 | 646,671,656.90 |
| 减：营业成本 | 668,565,127.72 | 455,721,981.94 |
| 税金及附加 | 4,056,707.15 | 4,034,976.39 |
| 销售费用 | 18,773,438.48 | 14,213,009.32 |
| 管理费用 | 44,003,399.66 | 28,218,176.93 |
| 研发费用 | 50,691,247.12 | 38,668,156.92 |
| 财务费用 | 8,184,065.82 | -104,514.34 |
| 其中：利息费用 | 3,262,427.23 | 2,156,597.51 |
| 利息收入 | 797,049.03 | 627,051.01 |
| 加：其他收益 | 2,576,044.28 | 7,024,551.60 |
| 投资收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | 52,631.56 | -1,159,640.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | 236,827.96 | |
| 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-” 号填列）<br><br> |
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
|---|---|---|
| 净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）<br><br> | 334,027.40 | - |
| 信用减值损失（损失以“-” 号填列）<br><br> | -2,727,331.26 | -2,539,113.72 |
| 资产减值损失（损失以“-” 号填列）<br><br> | -8,904,461.54 | -27,549,468.71 |
| 资产处置收益（损失以“-” 号填列）<br><br> | 12,871.15 | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填 列）<br><br> | 188,100,116.57 | 81,696,198.39 |
| 加：营业外收入 | 16,607.86 | 4,159.02 |
| 减：营业外支出 | 918,872.90 | 447,810.50 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）<br><br> | 187,197,851.53 | 81,252,546.91 |
| 减：所得税费用 | 20,730,220.70 | 7,601,240.34 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | 166,467,630.83 | 73,651,306.57 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）<br><br> | 166,467,630.83 | 73,651,306.57 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）<br><br> | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -50,917.29 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综 合收益<br><br> | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综 合收益<br><br> | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变 动<br><br> | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变 动<br><br> | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 收益<br><br> | -50,917.29 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合 收益<br><br> | -50,917.29 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合 收益的金额<br><br> |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
|---|---|---|
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 166,416,713.54 | 73,651,306.57 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：杨勇军 主管会计工作负责人：朱新燕 会计机构负责人：杜战飞
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 761,076,759.93 | 537,406,076.42 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 7,673,547.45 | 17,722,474.18 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,188,010.26 | 49,315,657.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 787,938,317.64 | 604,444,208.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 472,275,092.26 | 261,010,374.65 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加 额<br><br> | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 181,372,621.21 | 143,263,521.16 |
| 支付的各项税费 | 62,924,468.58 | 34,879,611.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 61,368,469.09 | 156,029,904.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 777,940,651.14 | 595,183,411.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,997,666.50 | 9,260,796.52 |
|---|---|---|
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 80,657.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额<br><br> | 59,976.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额<br><br> | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,140,634.05 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金<br><br> | 43,161,876.38 | 18,296,982.43 |
| 投资支付的现金 | 160,786,960.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额<br><br> | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 203,948,836.38 | 18,296,982.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -183,808,202.33 | -18,296,982.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 463,995,072.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金<br><br> | ||
| 取得借款收到的现金 | 174,239,717.08 | 127,992,776.67 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,983,994.28 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 642,218,783.36 | 127,992,776.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 231,882,493.75 | 87,267,791.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金<br><br> | 3,333,092.12 | 3,062,883.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润<br><br> | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,571,789.23 | 1,923,555.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 251,787,375.10 | 92,254,230.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 390,431,408.26 | 35,738,546.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响<br><br> | -4,406,167.51 | 1,143,968.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 212,214,704.92 | 27,846,328.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 139,346,991.53 | 72,291,664.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 351,561,696.45 | 100,137,992.95 |
法定代表人：杨勇军 主管会计工作负责人：朱新燕 会计机构负责人：杜战飞
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 731,274,774.32 | 521,484,872.19 |
| 收到的税费返还 | 6,347,623.18 | 17,214,700.48 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,783,388.43 | 59,149,957.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 763,405,785.93 | 597,849,529.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 509,982,017.27 | 289,698,851.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 141,746,038.49 | 112,679,437.29 |
| 支付的各项税费 | 49,121,046.64 | 27,218,344.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 53,492,781.97 | 159,438,791.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 754,341,884.37 | 589,035,425.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,063,901.56 | 8,814,104.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 80,657.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额<br><br> | 4,976.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额<br><br> | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,085,634.05 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金<br><br> | 40,530,318.46 | 17,383,390.79 |
| 投资支付的现金 | 165,786,960.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额<br><br> | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 206,317,278.46 | 17,383,390.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -186,231,644.41 | -17,383,390.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 463,995,072.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 174,239,717.08 | 127,992,776.67 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,647,684.05 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 641,882,473.13 | 127,992,776.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 231,882,493.75 | 87,267,791.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金<br><br> | 3,333,092.12 | 3,062,883.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,268,803.68 | 180,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 248,484,389.55 | 90,510,675.22 |
|---|---|---|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 393,398,083.58 | 37,482,101.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响<br><br> | -4,305,975.89 | 1,150,213.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 211,924,364.84 | 30,063,028.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 126,898,217.74 | 56,985,062.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 338,822,582.58 | 87,048,091.10 |
法定代表人：杨勇军 主管会计工作负责人：朱新燕 会计机构负责人：杜战飞
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