1派诺科技发布2026年三季报，前三季度营收3.30亿元，同比下降16.28%；
2归母净利润亏损4354.76万元，同比大幅下滑380.17%；
3扣非净利润亏损4490.66万元。
4经营现金流净额-1281.81万元，由正转负。
5Q3单季营收1.19亿元，同比降11.6%，净亏损1241.55万元。
6业绩下滑主因能源管理系统项目收入减少、储能业务放缓及股份支付费用增加。
7存货较期初增长87.81%，合同负债增长67.78%。
8资产负债率39.22%，控股股东邓翔持股13.32%。
[定期报告]派诺科技:2026年三季度报告
摘要
文本
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|派诺科技
证券代码 : 920375|
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|珠海派诺科技股份有限公司 2026 年第三季度报告|
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第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人邓翔、主管会计工作负责人袁媛及会计机构负责人（会计主管人员）孙明远保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准 确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末比上年 期末增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 1,248,380,140.91 | 1,227,744,702.65 | 1.68% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 758,061,742.91 | 778,812,772.09 | -2.66% |
| 资产负债率%（母公司） | 33.50% | 29.94% | - |
| 资产负债率%（合并） | 39.22% | 36.31% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期末比上 年同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 329,686,197.63 | 393,797,303.74 | -16.28% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -43,547,571.31 | -9,069,123.25 | -380.17% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 | -44,906,590.33 | -11,474,303.29 | -291.37% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,818,062.04 | 51,138,461.89 | -125.07% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.30 | -0.06 | -400.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归 属于上市公司股东的净利润计算） | -5.77% | -1.18% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归 属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润计算） | -5.95% | -1.50% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上年同期 增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 118,521,953.72 | 134,074,607.47 | -11.60% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -12,415,532.23 | -12,752,376.95 | 2.64% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 | -13,107,910.87 | -13,157,941.23 | 0.38% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,734.38 | 26,406,857.05 | -99.86% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.09 | -0.09 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归 属于上市公司股东的净利润计算） | -1.66% | -1.62% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归 属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润计算） | -1.75% | -1.67% | - |
财务数据重大变动原因： √适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 11,813,677.33 | 238.62% | 主要是报告期内公司将闲置资金用于银行理财 所致。 |
| 应收款项融资 | 11,267,178.74 | 36.31% | 主要是报告期内收到客户银行承兑汇票增加所 致。 |
| 预付款项 | 13,675,552.05 | 38.40% | 主要是报告期内因订单需要，增加电芯、电 缆、变流器等物料备货所致。 |
| 其他应收款 | 11,011,446.93 | 85.71% | 主要是报告期内子公司处置其他权益工具投资 尚未收到投资款所致。 |
| 存货 | 287,761,755.61 | 87.81% | 主要来源于两方面：一是受市场电子物料供应 紧张影响，为保障产品交付履约、稳定供货交 期，公司加大关键原材料储备，原材料备货规 模有所上升；二是系统类项目根据现场施工推 进节奏，项目尚未完成最终交付验收，对应的 项目设备采购成本、现场施工成本归集于存 货，使得项目施工相关存货余额增加。 |
| 其他流动资产 | 14,534,705.26 | 133.77% | 主要是报告期末未抵扣增值税留抵金额增加所 致。 |
| 长期股权投资 | 20,261,793.82 | 57.88% | 主要是报告期内向基金公司支付投资款增加所 致。 |
| 其他权益工具投资 | 970,948.21 | -81.29% | 主要是报告期内子公司处置股权投资所致。 |
| 投资性房地产 | 8,417,534.61 | 92.85% | 主要是报告期内公司收到客户用于抵偿货款的 房产和车位增加所致。 |
| 使用权资产 | 7,175,480.66 | 62.04% | 主要是报告期内新增厂房租赁所致。 |
| 短期借款 | 1,146,775.19 | -31.26% | 主要是报告期内用于质押贴现的票据到期所 致。 |
| 应付票据 | 170,042,735.92 | 33.33% | 主要是报告期内自开银行承兑汇票付款增加所 致。 |
| 合同负债 | 80,292,576.91 | 67.78% | 主要是报告期内收到客户预付货款增加所致。 |
| 应交税费 | 3,663,196.16 | -53.75% | 主要是报告期末应交增值税减少所致。 |
| 其他应付款 | 41,065,020.84 | -29.23% | 主要是公司实施的股权激励已部分达到解锁条 件，结转“其他应付款-限制性股票回购义务” 科目影响所致。 |
| 一年内到期的非流动 负债 | 3,332,037.94 | 106.73% | 主要是报告期内新增厂房租赁所致。 |
| 租赁负债 | 5,133,113.76 | 45.90% | 主要是报告期内新增厂房租赁所致。 |
| 递延收益 | 240,000.00 | -67.86% | 主要是报告期内政府项目补贴递延摊销所致。 |
| 递延所得税负债 | - | -100.00% | 主要是报告期内子公司处置按公允价值计量其 他权益工具投资，相应结转递延所得税负债所 致。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 财务费用 | 3,181,504.10 | 428.15% | 主要是报告期内汇率波动影响汇兑损失所致。 |
| 投资收益 | 641,800.45 | 361.76% | 主要是按权益法核算的联营企业利润增长所 致。 |
|---|---|---|---|
| 信用减值损失 | -1,628,146.21 | -160.71% | 主要是报告期内计提坏账同比增加所致。 |
| 资产减值损失 | -2,097,264.78 | 31.48% | 主要是报告期内计提存货跌价和非流动资产减 值损失同比增加所致。 |
| 资产处置收益 | -21,735.24 | -250.45% | 主要是报告期内处置固定资产损失同比增加所 致。 |
| 营业利润 | -48,954,759.69 | -399.28% | 公司营业利润亏损 4,895.48 万元，较上年同期 营业利润减少 399.28%，受多重因素综合影 响：1、营业收入同比减少 6,411.11 万元，主 要系报告期内①用电与能源管理系统项目收入 同比下降 7,752.61 万元，主要是部分项目受客 户内部审批、现场施工条件、项目整体推进节 奏等因素影响，公司将持续跟进重点项目实 施，推动后续项目按期结转；②受储能行业政 策因素影响，下游客户投资节奏放缓，储能产 品营业收入同比减少 3,154.63 万元；③智能电 力仪表收入受数据中心业务快速发展影响，营 业收入同比增加 3,052.88 万元；④充电设备及 系统业务受海外市场拓展影响，营业收入同比 增加 1,458.30 万元；2、综合毛利率同比下降 2.11 个百分点，主要受上游材料价格、项目实 施成本上升以及行业市场竞争加剧共同影响； 3、本期实施员工股权激励计划，1-9 月确认股 份支付费用 1,525.32 万元，较上年同期增加 855.40 万元，对利润形成阶段性影响；4、公 司推进业务结构优化、提升运营效率，上半年 发生员工离职补偿费用 416.77 万元，对利润形 成阶段性影响；5、受外币汇率波动影响，产生 相应汇兑损失；6、海外业务布局持续推进，产 品认证相关费用及海外展会、差旅费用同比增 加。 |
| 营业外支出 | 531,309.39 | 709.98% | 主要是报告期内支付社保滞纳金及物料报废相 应进项税款转出所致。 |
| 所得税费用 | -2,868,945.59 | 3313.91% | 主要是报告期内新增计提信用减值损失、资产 减值损失及股份支付费用影响递延所得税费用 减少所致。 |
| 净利润 | -45,993,749.79 | -399.48% | 主要是受报告期内营业利润下降影响。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | -12,818,062.04 | -125.07% | 主要是报告期内因收入规模下降等原因收到的 货款同比减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金 流量净额 | -8,968,293.04 | -134.34% | 主要是上期受到股权激励款影响筹资活动现金 流增加、本期分配现金股利影响筹资活动现金 流减少所致。 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | -42,112.22 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 859,410.35 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 504,916.58 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 171,959.78 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 112,440.66 | |
| 非经常性损益合计 | 1,606,615.15 | |
| 所得税影响数 | 241,699.98 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 5,896.15 | |
| 非经常性损益净额 | 1,359,019.02 |
补充财务指标：
- □适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
- □会计政策变更 □会计差错更正 √其他原因 资本公积转增股本 □不适用 单位：元
| 科目 | 上年期末（上年同期） | |
|---|---|---|
| 调整重述前 | 调整重述后 | |
| 基本每股收益 | -0.09 | -0.06 |
报告期内，公司实施资本公积转增股本，相应调整重述上年同期基本每股收益。
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质<br><br> | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售 条件股 份<br><br> | 无限售股份总数 | 90,882,663 | 59.75% | 7,550,932 | 98,433,595 | 64.71% |
| 其中：控股股东、实际控 制人 | 4,065,516 | 2.67% | -70,000 | 3,995,516 | 2.63% | |
| 董事、高管 | 3,103,828 | 2.04% | -103,237 | 3,000,591 | 1.97% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 61,232,727 | 40.25% | -7,550,932 | 53,681,795 | 35.29% |
| 其中：控股股东、实际控 制人 | 16,262,064 | 10.69% | 0 | 16,262,064 | 10.69% | |
| 董事、高管 | 14,201,923 | 9.34% | -162,763 | 14,039,160 | 9.23% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | 152,115,390 | - | 0 | 152,115,390 | - | |
| 普通股股东人数 | 4,711 |
单位：股 持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有 限售股份 数量
期末持有 无限售股 份数量
序 号
期初持 股数
持股变 动
期末持 股数
期末持股 比例%
股东名称 股东性质
- 1 邓翔 境内自然人 20,327,580 -70,000 20,257,580 13.32% 16,262,064 3,995,516
- 2
珠海乐创企业管理 有限公司
境内非国有法人 18,724,160 -699,752 18,024,408 11.85% 14,979,328 3,045,080
- 3 李健 境内自然人 12,598,040 -280,000 12,318,040 8.10% 10,078,432 2,239,608
- 4
珠海乐派企业管理 中心（有限合伙）
境内非国有法人 5,878,600 -710,800 5,167,800 3.40% 4,702,880 464,920
- 5
宿迁图灵投资中心 （有限合伙）
境内非国有法人 4,447,923 -1,300,000 3,147,923 2.07% 81,900 3,066,023
- 6 袁媛 境内自然人 2,336,880 0 2,336,880 1.54% 1,752,660 584,220
- 7 程川 境内自然人 0 2,000,000 2,000,000 1.31% 0 2,000,000
- 8 梅祥松 境内自然人 1,878,240 0 1,878,240 1.23% 0 1,878,240
- 9 李玲 境内自然人 1,701,395 0 1,701,395 1.12% 0 1,701,395
- 10 李思秦 境内自然人 1,408,680 0 1,408,680 0.93% 0 1,408,680 合计 - 69,301,498 -1,060,552 68,240,946 44.86% 47,857,264 20,383,682
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
相关股东 关联关系 持股情况
邓翔直接持有本公司 13.32%的股份，持有乐创 71.84%股权；乐创持 有本公司 11.85%股份。
邓翔为乐创控 股股东
邓翔、乐创
邓翔、乐派 邓翔为乐派普 邓翔直接持有本公司 13.32%的股份，持有乐派 66.98%份额；乐派持
通合伙人 有本公司 3.40%股份。
李健持有本公司 8.10%股份；邓翔直接持有本公司 13.32%的股份， 持有乐创 71.84%股权，乐创持有本公司 11.85%股份；邓翔持有乐派 66.98%份额，乐派持有本公司 3.40%股份。 李健与邓翔于 2023 年 6 月 19 日签署《邓翔与李健关于珠海派诺科 技股份有限公司之一致行动协议》，双方为一致行动人。
邓翔配偶与李 健系甥舅关系
李健、邓翔
李健与李思秦 系父女关系
李健持有本公司 8.10%股份；李思秦持有本公司 0.93%股份。
李健、李思秦
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 √是 □否
| 序号 | 股东名称 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
|---|---|---|---|
| 邓翔 | 1,601,600 | 0 | |
| 1,601,600 | 0 |
前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用
单位：股
前十名无限售条件股东情况 序号 股东名称 期末持有无限售条件股份数量
- 1 邓翔 3,995,516
- 2 宿迁图灵投资中心（有限合伙） 3,066,023
- 3 珠海乐创企业管理有限公司 3,045,080
- 4 李健 2,239,608
- 5 程川 2,000,000
- 6 梅祥松 1,878,240
- 7 李玲 1,701,395
- 8 李思秦 1,408,680
- 9 开源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,357,105
- 10 唐君琦 1,100,000
股东间相互关系说明：
相关股东 关联关系 持股情况
邓翔直接持有本公司 13.32%的股份，持有乐创 71.84%股权；乐创持 有本公司 11.85%股份。
邓翔为乐创控 股股东
邓翔、乐创
邓翔直接持有本公司 13.32%的股份，持有乐派 66.98%份额；乐派持 有本公司 3.40%股份。
邓翔为乐派普 通合伙人
邓翔、乐派
邓翔配偶与李 健系甥舅关系
李健持有本公司 8.10%股份；邓翔直接持有本公司 13.32%的股份，持
李健、邓翔
有乐创 71.84%股权，乐创持有本公司 11.85%股份；邓翔持有乐派 66.98%份额，乐派持有本公司 3.40%股份。 李健与邓翔于 2023 年 6 月 19 日签署《邓翔与李健关于珠海派诺科技 股份有限公司之一致行动协议》，双方为一致行动人。
李健与李思秦 系父女关系
李健持有本公司 8.10%股份；李思秦持有本公司 0.93%股份。
李健、李思秦
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内 是否存在<br><br> | 是否经过内 部审议程序<br><br> | 是否及时履 行披露义务<br><br> | 临时公告查询索引 |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资 金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时 履行 | 是 | 2025-161 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 否 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资 产、对外投资事项或者本季度发生 的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其 他员工激励措施 | 是 | 已事前及时 履行 | 是 | 2025-068<br><br>2025-140<br>2026-010<br><br><br>2026-082 2026-094<br> |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时 履行 | 是 | 详见①2023 年 12 月 4 日披露的《招股说 明书》 ②2024 年 12 月 17 日《收购控股子公 司少数股东股权暨 关联交易的公告》 （2024-126） |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵 押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用
| 1、诉讼、仲裁事项<br><br>报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，案件金额未达到重大诉讼、仲裁事项审议、公告标准。<br><br> | 性质 | 累计金额 | 占期末净资产比例% |
|---|---|---|---|
| 作为原告/申请人 | 7,336,327.93 | 0.97% | - |
| 作为被告/被申请人 | - | - | - |
| 作为第三人 | - | - | - |
| 合计 | 7,336,327.93 | 0.97% | - |
| - | - | - | |
| --- | - | - | - |
| 2、2026 年 6-9 月日常性关联交易情况<br><br> | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2026 年发生 金额 | 2026 年 6-9 月实际已发生 |
|---|---|---|---|---|
| 购买原材料、燃料和动 力、接受劳务 | 购买储能产品、电能质量改善产 品、动力设备、环境集中监控系 统、医院后勤化服务软件、劳务等 | 400,000.00 | 0 | - |
| 销售产品、商品、提供 劳务 | 出售智能电力仪表产品、软件系 统、充电桩产品及系统等 | 100,500,000.00 | 13,964.60 | - |
| 合计 | 100,900,000.00 | 13,964.60 | - | |
| <br><br>关联应付：<br><br> | 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | - |
| --- | --- | --- | - | - |
| 应付账款 | 深圳栅格信息技术有限公司 | 115,538.89 | - | - |
| 合同负债 | 熠电（上海）电气科技有限公司 | 10,796.46 | - | - |
| <br><br>3、股权激励 （1）2025 年股权激励计划首次授予权益 2025 年 7 月 25 日，公司完成 2025 年股权激励计划激励对象首次授予权益。公司本次实际授予权<br><br>益人数为 54 名，实际授予的限制性股票为 4,679,864 股，授予价格为 9.25 元/股。具体内容详见公 司于 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年股权激励 计划限制性股票首次授予结果公告》（公告编号：2025-078）。<br><br>（2）2025 年股权激励计划预留授予权益<br><br>2025 年 10 月 21 日，公司完成 2025 年股权激励计划激励对象预留授予权益。公司本次实际授予<br><br>权益人数为 30 名，实际授予的限制性股票为 519,985 股，授予价格为 9.25 元/股。具体内容详见公<br><br>司于 2025 年 10 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年股权激 励计划限制性股票预留授予结果公告》（公告编号：2025-148）。<br><br>（3）2025 年限制性股票回购注销 2026 年 1 月，公司 2025 年股权激励计划中首次授予的 1 名激励对象因个人原因离职。公司对该<br><br>名激励对象持有的已获授但尚未解限售的限制性股票共计 25,999 股予以回购注销。具体内容详见公<br><br>司于 2026 年 1 月 16 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于回购注销部 分限制性股票的公告》（公告编号：2026-010）。<br><br><br><br><br>后公司 2025 年股权激励计划中的 2 名激励对象因个人原因离职。公司对该 2 名激励对象持有的 已获授但尚未解限售的限制性股票共计 32,200 股予以回购注销。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 8 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划 回购数量及价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-082）。<br><br>（4）2025 年限制性股票解除限售 2026 年 7 月 24 日，因限制性股票股权激励计划首次授予部分第一个解除限售期届满，公司于 2026<br><br>年 8 月 14 日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部 | - | - | - | - |
| --- | - | - | - | - |
| 分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 17 日在北京证券 交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-094）。<br><br>4、已披露的承诺事项<br><br>（1）承诺的具体内容详见公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露的《招股说明书》<br><br>之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超 期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。<br><br>（2）其他承诺<br><br><br> | 承诺主体 | 承诺期限 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履 行情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 何立林、 王斌、龙 跃乐、陈 世奎、魏 强 | 2025/1/1 -2027/12/31 | 业绩补偿 承诺 | 被收购人何立林、王斌、龙跃乐、陈世奎、 魏强承诺：承诺 A:2027 年实现扣非净利润不低 于 1500 万元承诺 B:2025 年-2027 年实现扣非净 利润累计不低于 5000 万元如果：A 与 B 均实现， 则不进行业绩补偿。如果：A 实现但 B 未实现， 则承诺主体按照（1-2025 年至 2027 年扣非利润 累计金额/5000 万元）*本次交易作价 （21,229,321.45 元）*50%向公司进行业绩补 偿。如果：A 未实现但 B 实现，则承诺主体按照 交易作价（21,229,321.45 元）*20%向公司进行 业绩补偿。如果：A 和 B 均未实现，则承诺主体 按（1-2025 年至 2027 年扣非利润累计金额/5000 万元）*本次交易作价（21,229,321.45 元）<br><br>*50%，与本次交易作价*20%，孰高金额补偿向公 司进行业绩补偿。 | 正在履 行中 | - |
| <br><br>5、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况<br><br> | 项目 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | - |
| --- | --- | --- | --- | - | - |
| 货币资金 | 4,300,638.25 | 4,300,638.25 | 保函保证金 | - | - |
| 货币资金 | 17,344,520.76 | 17,344,520.76 | 票据保证金 | - | - |
| 应收票据 | 13,825,315.71 | 13,825,315.71 | 未到期已背书票据 | - | - |
| 应收账款 | 1,146,775.19 | 1,043,518.15 | 未到期已贴现供应链票据 | - | - |
| - | - | - | - | - | |
| --- | - | - | - | - | - |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 196,718,848.53 | 241,711,554.88 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 11,813,677.33 | 3,488,774.75 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 24,784,893.63 | 19,971,708.47 |
| 应收账款 | 303,589,766.17 | 403,129,129.93 |
| 应收款项融资 | 11,267,178.74 | 8,265,856.53 |
| 预付款项 | 13,675,552.05 | 9,881,137.69 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 11,011,446.93 | 5,929,330.38 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 287,761,755.61 | 153,215,894.03 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 2,856,158.80 | 2,580,957.58 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 14,534,705.26 | 6,217,580.32 |
| 流动资产合计 | 878,013,983.05 | 854,391,924.56 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 20,261,793.82 | 12,833,470.71 |
| 其他权益工具投资 | 970,948.21 | 5,188,228.21 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 8,417,534.61 | 4,364,915.60 |
| 固定资产 | 106,271,784.65 | 115,898,351.78 |
| 在建工程 | 94,814,008.63 | 94,480,769.49 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 7,175,480.66 | 4,428,278.64 |
| 无形资产 | 61,715,528.13 | 63,071,510.34 |
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 3,697,543.15 | 3,697,543.15 |
| 长期待摊费用 | 12,443,728.76 | 13,249,391.01 |
| 递延所得税资产 | 21,164,400.05 | 17,996,842.86 |
| 其他非流动资产 | 33,433,407.19 | 38,143,476.30 |
| 非流动资产合计 | 370,366,157.86 | 373,352,778.09 |
| 资产总计 | 1,248,380,140.91 | 1,227,744,702.65 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,146,775.19 | 1,668,365.59 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 170,042,735.92 | 127,531,476.82 |
| 应付账款 | 161,817,483.03 | 175,815,766.69 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 80,292,576.91 | 47,855,724.94 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,042,854.46 | 8,927,749.42 |
| 应交税费 | 3,663,196.16 | 7,920,406.34 |
| 其他应付款 | 41,065,020.84 | 58,025,980.24 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,332,037.94 | 1,611,808.89 |
| 其他流动负债 | 13,825,315.71 | 12,032,009.90 |
| 流动负债合计 | 484,227,996.16 | 441,389,288.83 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 5,133,113.76 | 3,518,331.17 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 240,000.00 | 746,756.76 |
| 递延所得税负债 | 114,087.24 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,373,113.76 | 4,379,175.17 |
| 负债合计 | 489,601,109.92 | 445,768,464.00 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 152,115,390.00 | 108,679,849.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 295,674,508.02 | 324,097,283.93 |
| 减：库存股 | 34,722,296.60 | 48,098,603.25 |
| 其他综合收益 | -2,903,727.21 | -1,369,557.62 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 39,733,355.42 | 39,733,355.42 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 308,164,513.28 | 355,770,444.61 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 758,061,742.91 | 778,812,772.09 |
| 少数股东权益 | 717,288.08 | 3,163,466.56 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 758,779,030.99 | 781,976,238.65 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,248,380,140.91 | 1,227,744,702.65 |
法定代表人：邓翔 主管会计工作负责人：袁媛 会计机构负责人：孙明远
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 86,619,694.31 | 124,600,674.74 |
| 交易性金融资产 | 5,000,495.93 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 20,778,372.40 | 16,888,059.46 |
| 应收账款 | 281,466,496.89 | 338,542,542.71 |
| 应收款项融资 | 11,263,828.87 | 7,946,927.48 |
| 预付款项 | 30,352,432.62 | 8,489,863.38 |
| 其他应收款 | 6,926,003.98 | 4,973,266.47 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 211,501,026.99 | 114,127,373.15 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 2,421,655.88 | 2,378,992.32 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,447,051.11 | 297,582.04 |
| 流动资产合计 | 657,777,058.98 | 618,245,281.75 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 266,227,083.36 | 247,884,229.89 |
| 其他权益工具投资 | 970,948.21 | 970,948.21 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 8,417,534.61 | 4,364,915.60 |
| 固定资产 | 99,788,410.65 | 109,630,228.94 |
| 在建工程 | 1,169,965.48 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 529,435.39 | 536,592.51 |
| 无形资产 | 8,979,021.05 | 9,455,349.56 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 7,597,660.39 | 7,576,000.49 |
| 递延所得税资产 | 16,132,943.10 | 14,843,916.55 |
| 其他非流动资产 | 32,945,083.77 | 37,642,617.26 |
| 非流动资产合计 | 441,588,120.53 | 434,074,764.49 |
| 资产总计 | 1,099,365,179.51 | 1,052,320,046.24 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,146,775.19 | 1,668,365.59 |
| 交易性金融负债 |
| 衍生金融负债 | ||
|---|---|---|
| 应付票据 | 118,235,554.30 | 82,794,662.13 |
| 应付账款 | 117,797,123.43 | 116,595,616.68 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 71,007,719.59 | 38,663,906.83 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,079,485.84 | 5,909,472.69 |
| 应交税费 | 2,887,245.11 | 4,386,218.11 |
| 其他应付款 | 36,936,670.31 | 53,535,765.64 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 257,743.77 | 115,190.27 |
| 其他流动负债 | 13,472,659.51 | 10,484,702.90 |
| 流动负债合计 | 367,820,977.05 | 314,153,900.84 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 229,587.80 | 222,243.09 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 240,000.00 | 690,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 469,587.80 | 912,243.09 |
| 负债合计 | 368,290,564.85 | 315,066,143.93 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 152,115,390.00 | 108,679,849.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 304,029,535.66 | 332,452,318.57 |
| 减：库存股 | 34,722,296.60 | 48,098,603.25 |
| 其他综合收益 | -2,574,694.02 | -2,574,694.02 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 39,805,000.00 | 39,805,000.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 272,421,679.62 | 306,990,032.01 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 731,074,614.66 | 737,253,902.31 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,099,365,179.51 | 1,052,320,046.24 |
法定代表人：邓翔 主管会计工作负责人：袁媛 会计机构负责人：孙明远
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 329,686,197.63 | 393,797,303.74 |
| 其中：营业收入 | 329,686,197.63 | 393,797,303.74 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 386,381,902.92 | 411,943,487.82 |
| 其中：营业成本 | 219,938,443.18 | 254,391,039.85 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,910,334.16 | 2,616,297.47 |
| 销售费用 | 72,927,003.70 | 72,238,703.70 |
| 管理费用 | 42,129,921.97 | 38,486,777.55 |
| 研发费用 | 45,294,695.81 | 45,180,195.95 |
| 财务费用 | 3,181,504.10 | -969,526.70 |
| 其中：利息费用 | 234,948.34 | 246,735.30 |
| 利息收入 | 1,911,401.49 | 1,357,753.48 |
| 加：其他收益 | 10,789,337.72 | 8,516,038.60 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 641,800.45 | 138,989.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收 益（损失以“-”号填列）<br><br> | 526,794.33 | -108,710.57 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 56,953.66 | 50,516.26 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,628,146.21 | 2,681,854.11 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,097,264.78 | -3,060,742.54 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -21,735.24 | 14,447.11 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -48,954,759.69 | -9,805,081.42 |
| 加：营业外收入 | 623,373.70 | 751,568.55 |
| 减：营业外支出 | 531,309.39 | 65,595.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -48,862,695.38 | -9,119,108.37 |
| 减：所得税费用 | -2,868,945.59 | 89,266.44 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -45,993,749.79 | -9,208,374.81 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -45,993,749.79 | -9,208,374.81 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
|---|---|---|
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -2,446,178.48 | -139,251.56 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损 以“-”号填列）<br><br> | -43,547,571.31 | -9,069,123.25 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -240,338.13 | -56,562.16 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益 的税后净额<br><br> | -240,338.13 | -56,562.16 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -240,338.13 | -56,562.16 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额<br><br> | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -240,338.13 | -56,562.16 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | -46,234,087.92 | -9,264,936.97 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -43,787,909.44 | -9,125,685.41 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -2,446,178.48 | -139,251.56 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.30 | -0.06 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.30 | -0.06 |
法定代表人：邓翔 主管会计工作负责人：袁媛 会计机构负责人：孙明远
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 233,762,261.76 | 333,985,819.50 |
| 减：营业成本 | 165,304,419.89 | 234,212,248.76 |
| 税金及附加 | 2,036,613.09 | 2,195,704.59 |
| 销售费用 | 47,920,724.09 | 57,205,313.15 |
| 管理费用 | 28,839,862.41 | 26,889,865.29 |
| 研发费用 | 28,033,677.85 | 31,255,731.34 |
| 财务费用 | 707,046.39 | -831,178.20 |
| 其中：利息费用 | 43,155.24 | 53,976.70 |
| 利息收入 | 1,524,928.91 | 925,346.76 |
| 加：其他收益 | 10,607,370.61 | 8,076,679.27 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 587,826.71 | 124,199.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | 526,794.33 | -108,710.57 |
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | 3,176.43 | 25,100.20 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -622,188.91 | 3,376,648.77 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,981,804.39 | -1,282,742.51 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -20,587.90 | 2,860.25 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -30,506,289.41 | -6,619,120.36 |
| 加：营业外收入 | 611,255.71 | 518,744.82 |
| 减：营业外支出 | 530,802.74 | 72,621.68 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -30,425,836.44 | -6,172,997.22 |
| 减：所得税费用 | -1,289,026.55 | 482,144.87 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -29,136,809.89 | -6,655,142.09 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | -29,136,809.89 | -6,655,142.09 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 |
| 5.现金流量套期储备 | ||
|---|---|---|
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -29,136,809.89 | -6,655,142.09 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：邓翔 主管会计工作负责人：袁媛 会计机构负责人：孙明远
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 450,735,455.26 | 507,506,815.19 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 9,139,150.72 | 8,495,467.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,767,709.03 | 14,742,246.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 469,642,315.01 | 530,744,529.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 298,020,188.02 | 285,018,022.44 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,843,298.30 | 110,757,282.89 |
| 支付的各项税费 | 16,428,301.97 | 19,685,660.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56,168,588.76 | 64,145,101.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 482,460,377.05 | 479,606,067.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,818,062.04 | 51,138,461.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 108,231,790.79 | 149,120,247.27 |
| 取得投资收益收到的现金 | 565,266.41 | 547,699.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额<br><br> | 23,997.50 | 16,100.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 96,169.53 |
| 投资活动现金流入小计 | 108,821,054.70 | 149,780,216.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金<br><br> | 5,761,067.49 | 22,973,448.42 |
| 投资支付的现金 | 141,730,485.00 | 166,870,850.80 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 147,491,552.49 | 189,844,299.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,670,497.79 | -40,064,082.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
|---|---|---|
| 吸收投资收到的现金 | 49,398,603.25 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 37,117.77 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | - | 49,435,721.02 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,432,692.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,535,600.54 | 23,322,561.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,968,293.04 | 23,322,561.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,968,293.04 | 26,113,159.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,021,484.56 | 34,205.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -64,478,337.43 | 37,221,744.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 221,704,011.95 | 158,098,294.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 157,225,674.52 | 195,320,038.92 |
法定代表人：邓翔 主管会计工作负责人：袁媛 会计机构负责人：孙明远
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 312,104,621.80 | 397,587,595.67 |
| 收到的税费返还 | 7,649,493.15 | 7,543,823.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,868,568.08 | 10,996,259.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 324,622,683.03 | 416,127,678.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,285,048.72 | 244,966,099.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,426,450.92 | 83,024,822.82 |
| 支付的各项税费 | 12,469,911.37 | 15,143,863.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,643,325.93 | 50,950,036.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 338,824,736.94 | 394,084,822.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,202,053.91 | 22,042,855.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 56,402,420.21 | 117,121,269.73 |
| 取得投资收益收到的现金 | 514,327.33 | 532,909.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额<br><br> | 22,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 56,938,747.54 | 117,654,179.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金<br><br> | 2,829,558.74 | 5,692,501.43 |
| 投资支付的现金 | 71,221,100.00 | 159,610,649.67 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 74,050,658.74 | 165,303,151.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,111,911.20 | -47,648,971.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 48,098,603.25 | |
| 取得借款收到的现金 | 37,117.77 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 48,135,721.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,432,692.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 518,226.43 | 538,698.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,950,918.93 | 538,698.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,950,918.93 | 47,597,022.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,805,770.69 | 94,971.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,070,654.73 | 22,085,878.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 109,357,868.00 | 79,413,709.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,287,213.27 | 101,499,588.02 |
法定代表人：邓翔 主管会计工作负责人：袁媛 会计机构负责人：孙明远
珠海派诺科技股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 29 日
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