1天海防务发布2026年三季报，前三季度营收34.49亿元，同比增9.57%；
2归母净利润2.56亿元，同比增10.61%。
3但Q3单季净利润同比下降30.64%，经营现金流净额为-5682万元。
4期末合同负债15.95亿元，较年初翻倍，在手订单充裕。
5公司完成收购绿能镇江65%股权并表，推进定增募资不超10亿元。
6前十大股东中李露等限售股已解禁流通。
天海防务：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2026-081
天海融合防务装备技术股份有限公司
2026 年第三季度报告
二〇二六年十月
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减<br><br> | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减<br><br> | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 1,214,172,057.65 | -6.96% | 3,449,346,250.56 | 9.57% |
| 归属于上市公司股东 的净利润（元）<br><br> | 73,559,410.93 | -30.64% | 256,162,724.95 | 10.61% |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）<br><br> | 72,995,171.48 | -30.04% | 252,512,358.21 | 10.32% |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元）<br><br> | -- | -- | -56,820,499.23 | 59.96% |
| 基本每股收益（元/ 股）<br><br> | 0.0426 | -30.62% | 0.1482 | 10.60% |
| 稀释每股收益（元/ 股）<br><br> | 0.0426 | -30.62% | 0.1482 | 10.60% |
| 加权平均净资产收益 率<br><br> | 2.84% | -1.82% | 10.13% | -0.35% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 7,166,963,815.43 | 5,903,779,740.06 | 21.40% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元）<br><br> | 2,634,521,833.37 | 2,413,440,350.32 | 9.16% |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）<br><br> | -45,443.28 | -162,982.84 | |
| 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）<br><br> | 917,463.70 | 5,662,955.44 | |
| 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出<br><br> | -197,937.81 | -1,411,288.40 | |
| 减：所得税影响额 | 64,783.96 | 299,335.67 | |
| 少数股东权益影响额 （税后）<br><br> | 45,059.20 | 138,981.79 | |
| 合计 | 564,239.45 | 3,650,366.74 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
- □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
- 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明
- □适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
单位：万元
| 科目名称 | 期末金额 | 期初金额 | 变动比率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 141,635.01 | 87,873.66 | 61.18% | 主要系本报告期优化现金流管理，票 据保证金、保函保证金等增加所致。 |
| 交易性金融资产 | 500.00 | 2,863.80 | -82.54% | 主要系本期收到业绩补偿款。 |
| 应收票据 | 2,822.55 | 8,879.83 | -68.21% | 主要系票据到期终止确认所致。 |
| 应收账款 | 63,638.13 | 57,545.23 | 10.59% | |
| 应收款项融资 | 970.47 | 289.71 | 234.97% | 主要系本报告期收到银行票据增加所 致。 |
| 预付款项 | 111,673.39 | 54,197.42 | 106.05% | 主要系公司为建造后续系列船舶预订 材料、设备支付款项增加所致。 |
| 其他应收款 | 7,285.66 | 5,397.77 | 34.98% | 主要系开具保函、融资租赁相关保证 金与押金增加所致。 |
| 存货 | 114,046.06 | 64,401.89 | 77.08% | 本报告期变动主要系部分在建船舶已 投入阶段性的建造成本确认为存货， 同时在建船舶项目备货增加所致。 |
| 合同资产 | 83,584.11 | 126,890.32 | -34.13% | 主要系部分期初在建船舶已集中交付 并完成项目结算所致。 |
| 一年内到期的非流动 资产 | 3,738.36 | 717.08 | 421.33% | 主要系根据长期应收款的正常到期时 间而进行的重分类。 |
| 其他流动资产 | 23,816.13 | 38,575.17 | -38.26% | 主要系期初留存的增值税进项税额， 已于本期办理出口退税。 |
| 长期应收款 | 12,649.05 | 754.33 | 1576.86% | 主要系个别项目按照合同结算条款确 认为长期应收款所致。 |
| 长期股权投资 | 8,076.90 | 6,523.19 | 23.82% | |
| 在建工程 | 1,824.19 | 407.35 | 347.82% | 主要系本报告期绿能镇江纳入合并范 围，镇江生产基地建设及设备投入增 加所致。 |
| 长期待摊费用 | 9,347.82 | 2,005.38 | 366.14% | 主要系本报告期绿能镇江纳入合并范 围，镇江生产基地租入资产改造投入 增加所致。 |
| 短期借款 | 126,564.32 | 89,668.51 | 41.15% | 主要系本报告期银行融资和票据贴现 规模增加所致。 |
| 应付票据 | 15,535.71 | 6,671.49 | 132.87% | 主要系本报告期优化现金流管理，调 整结算方式，采取票据结算规模增 加。 |
| 应付账款 | 62,375.09 | 87,955.53 | -29.08% |
| 合同负债 | 159,524.11 | 79,470.55 | 100.73% | 主要系本报告期公司在手船舶建造订 单增加，预收客户船舶建造款同步增 加。 |
|---|---|---|---|---|
| 一年内到期的非流动 负债 | 12,139.31 | 20,261.08 | -40.09% | 主要系对应的长期借款和长期应付款 到期支付所致。 |
| 其他流动负债 | 24,134.10 | 4,140.31 | 482.91% | 主要系本报告期新增融资租赁款所 致。 |
| 长期借款 | 7,607.00 | 3,278.00 | 132.06% | 主要系本报告期一年以上的银行融资 款项增加所致。 |
| 长期应付款 | 2,875.88 | 7,624.09 | -62.28% | 主要系一年内到期的长期应付款重分 类所致。 |
| 未分配利润 | 39,406.97 | 19,317.19 | 104.00% | 详见利润科目增减变动情况说明。 |
| 科目名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 营业收入 | 344,934.63 | 314,812.85 | 9.57% | |
| 营业成本 | 274,219.24 | 250,127.15 | 9.63% | |
| 销售费用 | 8,532.15 | 7,054.98 | 20.94% | |
| 管理费用 | 21,497.25 | 19,301.75 | 11.37% | |
| 研发费用 | 4,590.51 | 3,957.83 | 15.99% | |
| 财务费用 | 5,074.18 | 3,595.47 | 41.13% | 主要系本报告期美元汇率下降引起汇 兑损失所致。 |
| 信用减值损失 | -889.12 | 98.35 | -1004.01% | 信用减值损失计提主要系本报告期应 收账款余额增加，相应计提坏账准备 所致。 |
| 资产减值损失 | 1,388.27 | -1,300.18 | 206.78% | 资产减值损失转回同比增加主要系本 报告期合同资产余额减少，公司转回 相应的资产减值损失。 |
| 归属于上市公司股东 的净利润 | 25,616.27 | 23,158.56 | 10.61% | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | -5,682.05 | -14,191.02 | 59.96% | 主要系销售收入增长且销售回款增 加。 |
| 投资活动产生的现金 流量净额 | -4,824.57 | -44.08 | -10844.85% | 主要系本报告期收购绿能镇江，支付 收购款所致。 |
| 筹资活动产生的现金 流量净额 | 20,574.30 | 22,803.56 | -9.78% |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 127,042 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量<br><br> | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 |
| 厦门隆海重能 投资合伙企业 （有限合伙） | 境内非国有法 人 | 12.50% | 216,000,000 | 0<br><br> | 质押 | 29,210,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 质押 | 13,090,000 | |||||
| 质押 | 14,285,714 | |||||
| 中国长城资产 管理股份有限 公司 | 国有法人 | 4.18% | 72,181,435 | 0 | 不适用 | 0 |
| 江苏乐道昆吾 投资合伙企业 （有限合伙） | 境内非国有法 人 | 3.65% | 63,000,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 兴业银行股份 有限公司－富 国中证智选船 舶产业交易型 开放式指数证 券投资基金 | 其他 | 1.45% | 25,088,420 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算 有限公司 | 境外法人 | 1.19% | 20,478,123 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行 股份有限公司 －国泰中证军 工交易型开放 式指数证券投 资基金 | 其他 | 0.55% | 9,420,541 | 0 | 不适用 | 0 |
| 刘楠 | 境内自然人 | 0.51% | 8,870,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 李露<br><br> | 境内自然人 | 0.42% | 7,312,500 | 0 | 质押 | 4,586,104 |
| 质押 | 242,952 | |||||
| 冻结 | 242,952 | |||||
| 质押 | 2,483,444 | |||||
| 冻结 | 2,483,444 | |||||
| 王爽 | 境内自然人 | 0.39% | 6,710,425 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行 股份有限公司 －广发中证军 工交易型开放 式指数证券投 资基金 | 其他 | 0.26% | 4,438,400 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量<br><br> | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 厦门隆海重能投资合伙企业（有 限合伙） | 216,000,000 | 人民币普通股 | 216,000,000 | |||
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 72,181,435 | 人民币普通股 | 72,181,435 | |||
| 江苏乐道昆吾投资合伙企业（有 限合伙） | 63,000,000 | 人民币普通股 | 63,000,000 | |||
| 兴业银行股份有限公司－富国中 证智选船舶产业交易型开放式指 数证券投资基金 | 25,088,420 | 人民币普通股 | 25,088,420 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 20,478,123 | 人民币普通股 | 20,478,123 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－国 泰中证军工交易型开放式指数证 券投资基金 | 9,420,541 | 人民币普通股 | 9,420,541 | |||
| 刘楠 | 8,870,000 | 人民币普通股 | 8,870,000 | |||
| 李露 | 7,312,500 | 人民币普通股 | 7,312,500 | |||
| 王爽 | 6,710,425 | 人民币普通股 | 6,710,425 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－广 发中证军工交易型开放式指数证 券投资基金 | 4,438,400 | 人民币普通股 | 4,438,400 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至 2026 年 9 月 30 日，第 1、2、3、7、8 名股东之间不存在关联 关系，也不属于一致行动人；其余股东未知是否存在关联关系，也 未知是否属于一致行动人。 |
|---|---|
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）<br><br> | 公司股东刘楠通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过华泰证券 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 8,870,000 股，实际合计持有 8,870,000 股。 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售 股数<br><br> | 本期增加限售 股数<br><br> | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日 期<br><br> |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 占金锋 | 246,562 | 0 | 0 | 246,562 | 高管锁定股 | 每年第一个交 易日解锁其持 有公司股份的 25% |
| 秦炳军 | 180,000 | 0 | 0 | 180,000 | 高管锁定股 | 每年第一个交 易日解锁其持 有公司股份的 25% |
| 李露 | 70,312,500 | 70,312,500 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 已于 2026 年 9 月 3 日上市流 通 |
| 泰州市金洋源 投资中心（有 限合伙） | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 已于 2026 年 9 月 3 日上市流 通 |
| 江苏乐道昆吾 投资合伙企业 （有限合伙） | 0 | 63,000,000 | 63,000,000 | 0 | 首发后限售股 （司法拍卖竞 得） | 已于 2026 年 9 月 11 日上市流 通 |
| 合计 | 80,739,062 | 143,312,500 | 63,000,000 | 426,562 | -- | -- |
三、其他重要事项
适用 □不适用
（一）2026 年度向特定对象发行 A 股股票事项
- 公司于 2026 年 6 月 26 日召开第六届董事会第二十一次会议、于 2026 年 7 月 13 日召开 2026 年第
一次临时股东会，审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及相关事项。 本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式，发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），
每股面值为人民币 1.00 元。本次向特定对象发行股票的发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投 资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者以及符 合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合格的投资者，发行对象不超过 35 名（含 35 名）。本 次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过 518,408,739 股（含本数），即不超过本次发行前总股本的 30%，且募集资金总额不超过 100,000.00 万
元（含本数）。本次发行的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票的发行价格不低于发行 底价，即不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 27 日披露的《2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。
- 公司于 2026 年 7 月 30 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于〈公司 2026 年度
向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》及相关事项，公司根据实际情况对本次向特定对 象发行股票预案及相关文件作出修订。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 31 日披露的《2026 年度向特 定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
（二）关于收购绿能重工（镇江）有限公司 65%股权的事项
公司于 2026 年 7 月 30 日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于收购绿能重工 （镇江）有限公司 65%股权的议案》。公司的全资子公司江苏大津重工有限公司（以下简称“大津重 工”）以自有资金人民币 3,477.50 万元向江苏绿能重工装备有限公司（以下简称“绿能重工”）收购其持 有的绿能重工（镇江）有限公司（以下简称“绿能镇江”）65%股权，并与绿能重工签订《股权收购协 议》。2026 年 8 月，绿能镇江完成了工商变更登记手续，并取得《营业执照》。本次交易完成后，绿 能镇江成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围，大津重工持有绿能镇江 65%股权。具体内容 详见公司分别于 2026 年 7 月 31 日、2026 年 8 月 14 日披露的《关于收购绿能重工（镇江）有限公司 65% 股权的公告》《关于收购绿能重工（镇江）有限公司 65%股权的进展公告》（公告编号：2026-059、 067）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：天海融合防务装备技术股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,416,350,078.85 | 878,736,624.94 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 5,000,000.00 | 28,638,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 28,225,540.30 | 88,798,276.96 |
| 应收账款 | 636,381,272.64 | 575,452,269.06 |
| 应收款项融资 | 9,704,652.52 | 2,897,133.00 |
| 预付款项 | 1,116,733,947.47 | 541,974,234.24 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 72,856,622.67 | 53,977,700.17 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,140,460,591.26 | 644,018,851.27 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 835,841,114.53 | 1,268,903,167.22 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 37,383,635.26 | 7,170,782.90 |
| 其他流动资产 | 238,161,275.71 | 385,751,697.54 |
| 流动资产合计 | 5,537,098,731.21 | 4,476,318,737.30 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 126,490,466.94 | 7,543,302.07 |
| 长期股权投资 | 80,768,963.77 | 65,231,886.36 |
| 其他权益工具投资 | 219,340,062.22 | 208,701,354.42 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 1,526,223.79 | 1,615,650.94 |
| 固定资产 | 809,264,296.56 | 816,677,600.75 |
| 在建工程 | 18,241,949.35 | 4,073,483.59 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 168,785,204.11 | 188,850,284.62 |
| 无形资产 | 74,486,570.38 | 77,082,713.17 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 1,266,522.87 | |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 1,629,581.10 | |
| 长期待摊费用 | 93,478,212.30 | 20,053,764.93 |
| 递延所得税资产 | 34,587,030.83 | 37,630,961.91 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,629,865,084.22 | 1,427,461,002.76 |
| 资产总计 | 7,166,963,815.43 | 5,903,779,740.06 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,265,643,190.80 | 896,685,121.31 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 282,000.00 | |
| 应付票据 | 155,357,096.27 | 66,714,886.86 |
| 应付账款 | 623,750,901.07 | 879,555,324.14 |
|---|---|---|
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,595,241,128.66 | 794,705,517.99 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 43,983,163.43 | 95,788,114.39 |
| 应交税费 | 62,480,699.71 | 45,068,905.83 |
| 其他应付款 | 136,871,508.07 | 196,137,041.05 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 121,393,132.22 | 202,610,781.08 |
| 其他流动负债 | 241,340,973.46 | 41,403,070.23 |
| 流动负债合计 | 4,246,343,793.69 | 3,218,668,762.88 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 76,070,000.00 | 32,780,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 117,249,984.70 | 106,193,129.14 |
| 长期应付款 | 28,758,818.08 | 76,240,922.45 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | 25,436,565.59 | 23,583,959.62 |
| 其他非流动负债 | 12,727,747.22 | |
| 非流动负债合计 | 258,515,368.37 | 262,525,758.43 |
| 负债合计 | 4,504,859,162.06 | 3,481,194,521.31 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,728,029,133.00 | 1,728,029,133.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 391,337,966.76 | 391,471,512.26 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 76,533,058.95 | 64,497,252.18 |
| 专项储备 | 32,926,607.32 | 24,793,178.24 |
| 盈余公积 | 11,625,393.68 | 11,477,393.68 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 394,069,673.66 | 193,171,880.96 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,634,521,833.37 | 2,413,440,350.32 |
| 少数股东权益 | 27,582,820.00 | 9,144,868.43 |
| 所有者权益合计 | 2,662,104,653.37 | 2,422,585,218.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,166,963,815.43 | 5,903,779,740.06 |
法定代表人：占金锋 主管会计工作负责人：张晓燕 会计机构负责人：吴陈君
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 3,449,346,250.56 | 3,148,128,451.11 |
| 其中：营业收入 | 3,449,346,250.56 | 3,148,128,451.11 |
|---|---|---|
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,147,882,925.95 | 2,846,572,719.18 |
| 其中：营业成本 | 2,742,192,370.58 | 2,501,271,529.44 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,749,587.69 | 6,200,940.85 |
| 销售费用 | 85,321,535.28 | 70,549,758.48 |
| 管理费用 | 214,972,513.87 | 193,017,480.83 |
| 研发费用 | 45,905,103.63 | 39,578,298.49 |
| 财务费用 | 50,741,814.90 | 35,954,711.09 |
| 其中：利息费用 | 31,125,233.46 | 38,414,426.15 |
| 利息收入 | 10,423,381.47 | 4,206,812.49 |
| 加：其他收益 | 5,922,879.61 | 2,876,626.96 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列）<br><br> | 12,813,584.44 | 8,235,546.62 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益<br><br> | 9,082,959.90 | 3,195,546.61 |
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）<br><br> | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列）<br><br> | -8,891,247.23 | 983,535.37 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列）<br><br> | 13,882,744.42 | -13,001,765.24 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | -260,786.37 | -7,590.12 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 324,930,499.48 | 300,642,085.52 |
| 加：营业外收入 | 241,643.95 | 2,743,283.98 |
| 减：营业外支出 | 1,652,932.35 | 979,549.42 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）<br><br> | 323,519,211.08 | 302,405,820.08 |
| 减：所得税费用 | 67,539,184.09 | 69,852,334.36 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 255,980,026.99 | 232,553,485.72 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）<br><br> | 255,980,026.99 | 232,553,485.72 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” |
| 号填列） | ||
|---|---|---|
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）<br><br> | 256,162,724.95 | 231,585,564.46 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | -182,697.96 | 967,921.26 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 13,515,806.77 | 4,089,954.99 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额<br><br> | 13,515,806.77 | 4,089,954.99 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益<br><br> | 13,797,806.77 | 4,089,954.99 |
| 1.重新计量设定受益计划变动 额<br><br> | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益<br><br> | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动<br><br> | 13,797,806.77 | 4,089,954.99 |
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动<br><br> | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益<br><br> | -282,000.00 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益<br><br> | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | -282,000.00 | |
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 269,495,833.76 | 236,643,440.71 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额<br><br> | 269,678,531.72 | 235,675,519.45 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额<br><br> | -182,697.96 | 967,921.26 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1482 | 0.1340 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1482 | 0.1340 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：占金锋 主管会计工作负责人：张晓燕 会计机构负责人：吴陈君
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,683,395,633.53 | 3,140,711,080.27 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
|---|---|---|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 211,972,981.28 | 91,417,288.74 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 187,599,980.04 | 100,261,496.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,082,968,594.85 | 3,332,389,865.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,017,266,095.66 | 2,824,608,466.53 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 341,705,031.23 | 272,135,453.05 |
| 支付的各项税费 | 97,921,034.17 | 61,771,367.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 682,896,933.02 | 315,784,795.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,139,789,094.08 | 3,474,300,082.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,820,499.23 | -141,910,216.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 6,680,000.00 | 46,075,195.52 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,678,703.50 | 16,406,192.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额<br><br> | 9,971,775.00 | 49,823.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额<br><br> | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 23,638,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,968,478.50 | 62,531,210.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金<br><br> | 49,139,198.24 | 46,472,018.17 |
| 投资支付的现金 | 14,300,000.00 | 16,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额<br><br> | 34,775,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 98,214,198.24 | 62,972,018.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,245,719.74 | -440,807.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 370,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金<br><br> | ||
| 取得借款收到的现金 | 663,499,731.00 | 443,421,602.40 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,019,028,106.30 | 820,756,454.76 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,682,897,837.30 | 1,264,178,057.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 418,670,000.00 | 318,334,330.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金<br><br> | 75,916,445.13 | 27,489,290.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润<br><br> | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 982,568,393.14 | 690,318,865.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,477,154,838.27 | 1,036,142,486.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 205,742,999.03 | 228,035,570.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响<br><br> | -19,355,139.74 | 1,392,489.70 |
|---|---|---|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 81,321,640.32 | 87,077,036.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 411,619,115.04 | 313,984,693.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 492,940,755.36 | 401,061,729.90 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 不适用 （三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
天海融合防务装备技术股份有限公司 法定代表人：占金锋 2026 年 10 月 27 日
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