1优优绿能发布2026年三季报，前三季度营收8.27亿元，同比下降17.94%；
2归母净利润亏损6450.46万元，同比由盈转亏下降152.09%。
3Q3单季营收3.28亿元同比增长15.37%，但净利润亏损2602万元。
4经营现金流净额-1.30亿元，同比恶化54.75%。
5业绩下滑主因原材料价格上涨、备货增加及股份支付费用上升。
6期末存货较年初增61.74%，短期借款新增1亿元。
7前十大股东中柏建国、邓礼宽持股不变，限售股因资本公积转增股本增加。
优优绿能：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2026-052
深圳市优优绿能股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 上年同期增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 328,401,280.40 | 15.37% | 826,760,436.70 | -17.94% |
| 归属于上市公司股东的净利润 （元） | -26,021,635.93 | -235.70% | -64,504,636.82 | -152.09% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | -29,093,584.89 | -292.49% | -72,807,804.20 | -164.40% |
| 经营活动产生的现金流量净额 （元） | - | - | -129,653,939.37 | -54.75% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.44 | -195.65% | -1.10 | -132.16% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.44 | -195.65% | -1.10 | -132.16% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.39% | -2.38% | -3.37% | -11.94% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,753,731,842.83 | 2,648,863,216.45 | 3.96% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 （元） | 1,871,545,472.53 | 1,932,255,018.60 | -3.14% |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期 末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -15,875.54 | -23,884.20 | 固定资产处置损失 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外） | 200,000.00 | 372,054.63 | 与收益相关的政府 补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业 持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融 资产和金融负债产生的损益 | 3,498,953.97 | 10,131,399.41 | 闲置资金进行现金 管理所取得的投资 收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 18,813.94 | -517,972.96 | |
| 减：所得税影响额 | 578,256.03 | 1,606,742.12 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 51,687.38 | 51,687.38 | |
| 合计 | 3,071,948.96 | 8,303,167.38 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
- □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明
- □适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 2026-9-30 | 2025-12-31 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 688,015,462.44 | 394,846,427.49 | 74.25% | 主要系利用闲置资金进行现金管理，本期 赎回所致。 |
| 交易性金融资产 | 511,180,169.79 | 898,401,530.48 | -43.10% | 主要系利用闲置资金进行现金管理，本期 赎回所致。 |
| 应收票据 | 103,164,821.32 | 52,028,761.56 | 98.28% | 主要系本期收到的信用风险较高的银行承 兑汇票增加影响所致。 |
| 应收款项融资 | 8,761,076.87 | 43,065,999.90 | -79.66% | 主要系本期收到的信用风险较低的银行承 兑汇票减少的影响所致。 |
| 预付款项 | 29,802,697.21 | 12,691,371.40 | 134.83% | 主要系关键原材料价格上涨趋势明显且交 付周期拉长，公司预付货款所致。 |
| 其他应收款 | 7,640,527.31 | 4,614,138.48 | 65.59% | 主要系本报告期申报出口退税期末未到账 所致。 |
| 存货 | 399,755,987.23 | 247,156,847.74 | 61.74% | 主要系公司产品主要原材料价格呈上涨趋 势，且采购交付周期普遍拉长，公司策略 性提前备料所致。 |
| 合同资产 | 230,021.72 | 62,965.53 | 265.31% | 主要系 1 年内到期的质保金增加所致。 |
| 其他非流动金融资产 | 16,000,000.00 | - | 不适用 | 系本报告期新增对外投资所致。 |
| 在建工程 | 32,577,406.79 | 4,118,042.40 | 691.09% | 主要系本报告期公司优能科创大厦建设项 目支出增加所致。 |
| 长期待摊费用 | 2,605,799.71 | 4,135,912.16 | -37.00% | 主要系办公场所存量装修改造工程按期摊 销所致。 |
| 递延所得税资产 | 50,743,281.86 | 24,100,312.65 | 110.55% | 主要系本报告期可抵扣亏损及资产减值准 备增加所致。 |
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 10,000.00 | 999900.00% | 主要是本报告期新增银行借款所致。 |
| 应付票据 | 80,121,106.83 | 233,340,688.66 | -65.66% | 主要系本报告期以背书票据为主进行支 付，公司开具的银行承兑汇票减少所致。 |
| 应付账款 | 471,320,313.88 | 285,993,803.05 | 64.80% | 主要系公司产品主要原材料价格呈上涨趋 势，且采购交付周期普遍拉长，公司策略 性提前备料所致。 |
| 应付职工薪酬 | 16,121,016.60 | 30,953,874.90 | -47.92% | 主要系本报告期业绩不及预期，减少年终 奖计提影响所致。 |
| 应交税费 | 5,724,401.10 | 21,403,955.68 | -73.26% | 主要系本报告应交企业所得税和增值税减 少所致。 |
| 合同负债 | 6,519,615.64 | 2,552,505.72 | 155.42% | 主要系本期预收客户货款增加影响 |
| 其他流动负债 | 100,168,234.54 | 41,336,842.23 | 142.32% | 主要系未终止确认的应收票据增加所致。 |
| 股本 | 58,874,379.00 | 42,053,128.00 | 40.00% | 主要系本期资本公积金转增股本所致。 |
| 其他综合收益 | -213,057.64 | 123,409.61 | -272.64% | 为外币财务报表折算差额变动所致。 |
| 利润表项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 销售费用 | 51,586,538.54 | 42,608,217.24 | 21.07% | 主要系本报告期向 2025 年股权激励计划激 励对象授予股票期权与限制性股票，相应 股份支付费用增加所致。 |
| 管理费用 | 22,733,959.49 | 17,774,992.77 | 27.90% | 主要系公司向 2025 年股权激励计划激励对 象授予股票期权与限制性股票，相应股份 支付费用增加所致。 |
|---|---|---|---|---|
| 研发费用 | 131,159,608.06 | 93,651,873.20 | 40.05% | 主要影响因素：一是研发人员增加，职工 薪酬增长；二是方案类产品、AIDC 模块等 研发项目增加，相关测试验证费用、材料 费用增长；三是向 2025 年股权激励计划激 励对象授予股票期权与限制性股票，相应 股份支付费用增加。 |
| 财务费用 | 8,716,184.73 | -3,551,827.73 | 345.40% | 主要系受外汇波动影响，美元汇兑损失增 加所致。 |
| 投资收益 | 8,096,215.92 | 5,345,297.75 | 51.46% | 主要系利用闲置资金进行现金管理，本期 赎回所致。 |
| 公允价值变动收益 | 2,035,183.49 | 3,662,963.49 | -44.44% | 主要系利用闲置资金进行现金管理，本期 赎回所致。 |
| 信用减值损失 | -20,150,251.71 | -11,713,453.18 | -72.03% | 主要系计提的应收账款、应收票据的坏账 损失增加所致。 |
| 资产减值损失 | -11,603,579.44 | -6,653,475.63 | -74.40% | 主要系计提的存货跌价损失增加所致。 |
| 营业外收入 | 78,925.04 | 48,332.64 | 63.30% | 主要系违约赔偿及废品处理增加所致。 |
| 营业外支出 | 618,366.74 | 18,096.44 | 3317.06% | 主要系缴纳税收滞纳金增加所致。 |
| 所得税费用 | -25,712,936.77 | 10,048,925.67 | -355.88% | 主要系本报告期亏损及递延所得税费用抵 减影响所致。 |
| 现金流量表项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | -129,653,939.37 | -83,781,458.90 | -54.75% | 主要系本报告期销售商品、提供劳务收到 的现金收款减少所致。 |
| 投资活动产生的现金 流量净额 | 425,005,452.89 | -1,066,309,745.84 | 139.86% | 主要系本报告期末银行理财产品到期赎 回，投资收到的现金增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金 流量净额 | 73,894,243.98 | 797,203,367.17 | -90.73% | 主要系上年同期收到 IPO 募集资金所致。 |
| 汇率变动对现金及现 金等价物的影响 | -5,925,436.82 | 1,665,822.74 | -455.71% | 主要系受外汇波动影响，美元汇兑损失增 加所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 9,006 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 柏建国 | 境内自然人 | 19.28% | 11,350,920 | 11,350,920 | 不适用 | 0 |
| 邓礼宽 | 境内自然人 | 19.28% | 11,350,920 | 11,350,920 | 不适用 | 0 |
| 深圳市优电实业合伙企业（有限 合伙） | 境内非国有法人 | 11.00% | 6,474,720 | 6,474,720 | 不适用 | 0 |
| ABB E－mobility AG | 境外法人 | 5.84% | 3,439,800 | 3,439,800 | 不适用 | 0 |
| 深圳市优尼科投资管理合伙企业 （有限合伙）－深圳南山阿斯特 创新股权投资基金合伙企业（有 | 其他 | 3.37% | 1,985,455 | 0 | 不适用 | 0 |
| 限合伙） | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小米私募股权基金管理有限公司 －北京小米智造股权投资基金合 伙企业（有限合伙） | 其他 | 3.29% | 1,936,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| 万帮新能源投资集团有限公司 | 其他 | 2.00% | 1,176,000 | 1,176,000 | 不适用 | 0 |
| 北京追远创业投资有限公司－共 青城追远二期创业投资合伙企业 （有限合伙） | 其他 | 1.85% | 1,090,909 | 0 | 不适用 | 0 |
| 深圳市高新投正轩股权投资基金 管理有限公司－深圳市高新投正 轩光明人才创业投资合伙企业（ 有限合伙） | 其他 | 1.39% | 818,182 | 0 | 不适用 | 0 |
| 微禾创业投资（珠海横琴）有限 公司－深圳微禾致远投资合伙企 业（有限合伙） | 其他 | 1.22% | 720,181 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 深圳市优尼科投资管理合伙企业（有限合伙）－深 圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业（有限合 伙） | 1,985,455 | 人民币普 通股 | 1,985,455 | |||
| 小米私募股权基金管理有限公司－北京小米智造股 权投资基金合伙企业（有限合伙） | 1,936,200 | 人民币普 通股 | 1,936,200 | |||
| 北京追远创业投资有限公司－共青城追远二期创业 投资合伙企业（有限合伙） | 1,090,909 | 人民币普 通股 | 1,090,909 | |||
| 深圳市高新投正轩股权投资基金管理有限公司－深 圳市高新投正轩光明人才创业投资合伙企业（有限 合伙） | 818,182 | 人民币普 通股 | 818,182 | |||
| 微禾创业投资（珠海横琴）有限公司－深圳微禾致 远投资合伙企业（有限合伙） | 720,181 | 人民币普 通股 | 720,181 | |||
| 民生证券－兴业银行－民生证券优优绿能战略配售 1 号集合资产管理计划 | 656,124 | 人民币普 通股 | 656,124 | |||
| 何优 | 652,309 | 人民币普 通股 | 652,309 | |||
| 上海中电投融和股权投资基金合伙企业（有限合 伙） | 552,440 | 人民币普 通股 | 552,440 | |||
| 广州工控资本管理有限公司 | 437,500 | 人民币普 通股 | 437,500 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 366,152 | 人民币普 通股 | 366,152 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、柏建国先生、邓礼宽先生为公司控股股东、实际控 制人。柏建国先生和邓礼宽先生于 2022 年 6 月 15 日共 同签署了《一致行动协议》，为一致行动人，协议有效 期至公司 IPO 上市后三年内有效。<br>2、公司控股股东柏建国先生为深圳市优电实业合伙企 业（有限合伙）执行事务合伙人。 除上述关联关系、一致行动关系外，公司未知其他股东 之间是否存在关联关系、是否为一致行动人。<br> | |||||
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
- （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股 数 | 本期解除限 售股数 | 本期增加限 售股数 | 期末限售股 数 | 限售原因 | 拟解除限 售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏建国 | 8,107,800 | 0 | 3,243,120 | 11,350,920 | 资本公积金转增股 本 导 致 限 售 股 增 加；首发前限售股 | 2028 年 12 月 5 日 |
| 邓礼宽 | 8,107,800 | 0 | 3,243,120 | 11,350,920 | 资本公积金转增股 本 导 致 限 售 股 增 加；首发前限售股 | 2028 年 12 月 5 日 |
| 深圳市优电实业合伙企业 （有限合伙） | 4,624,800 | 0 | 1,849,920 | 6,474,720 | 资本公积金转增股 本 导 致 限 售 股 增 加；首发前限售股 | 2028 年 12 月 5 日 |
| 深圳市星耀实业合伙企业 （有限合伙） | 453,600 | 0 | 181,440 | 635,040 | 资本公积金转增股 本 导 致 限 售 股 增 加；首发前限售股 | 2028 年 12 月 5 日 |
| ABB E-mobility AG | 2,457,000 | 0 | 982,800 | 3,439,800 | 资本公积金转增股 本 导 致 限 售 股 增 加；首发前限售股 | 2028 年 6 月 5 日 |
| 万帮新能源投资集团有限公 司 | 840,000 | 0 | 336,000 | 1,176,000 | 资本公积金转增股 本 导 致 限 售 股 增 加；首发前限售股 | 2028 年 6 月 5 日 |
| 何优 | 464,935 | 464,935 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2026 年 6 月 5 日 |
| 中金浦成投资有限公司 | 584,416 | 584,416 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2026 年 6 月 5 日 |
| 上海中电投融和股权投资基 金合伙企业（有限合伙） | 600,000 | 600,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2026 年 6 月 5 日 |
| 深圳市优尼科投资管理合伙 企业（有限合伙）－深圳南 山阿斯特创新股权投资基金 合伙企业（有限合伙） | 1,418,182 | 1,418,182 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2026 年 6 月 5 日 |
| 微禾创业投资（珠海横琴） 有限公司－宁波微禾天同创 业投资合伙企业（有限合 伙） | 514,415 | 514,415 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2026 年 6 月 5 日 |
| 微禾创业投资（珠海横琴） 有限公司－深圳微禾致远投 资合伙企业（有限合伙） | 514,415 | 514,415 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2026 年 6 月 5 日 |
| 小米私募股权基金管理有限 公司－北京小米智造股权投 资基金合伙企业（有限合 伙） | 1,383,000 | 1,383,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2026 年 6 月 5 日 |
| 北京追远创业投资有限公司 －共青城追远二期创业投资 合伙企业（有限合伙） | 779,221 | 779,221 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2026 年 6 月 5 日 |
| 国家电投集团产业基金管理 有限公司－嘉兴融和海川股 权投资合伙企业（有限合 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2026 年 6 月 5 日 |
| 伙） | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市高新投正轩股权投资 基金管理有限公司－深圳市 高新投正轩光明人才创业投 资合伙企业（有限合伙） | 584,416 | 584,416 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2026 年 6 月 5 日 |
| 民生证券－兴业银行－民生 证券优优绿能战略配售 1 号 集合资产管理计划 | 948,660 | 948,660 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 2026 年 6 月 5 日 |
| 其他首次公开发行战略配售 股东 | 948,659 | 948,659 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 2026 年 6 月 5 日 |
| 公司 2022 年股票期权激励计 划第一个行权期行权对象 | 53,128 | 0 | 21,251 | 74,379 | 资本公积金转增股 本 导 致 限 售 股 增 加；公司 2022 年股 票期权激励计划第 一个行权期行权限 售 | 2028 年 11 月 20 日 |
| 合计 | 33,450,447 | 8,806,319 | 9,857,651 | 34,501,779 | -- | -- |
三、其他重要事项
□适用 不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：深圳市优优绿能股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 688,015,462.44 | 394,846,427.49 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 511,180,169.79 | 898,401,530.48 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 103,164,821.32 | 52,028,761.56 |
| 应收账款 | 767,597,113.77 | 831,625,083.15 |
| 应收款项融资 | 8,761,076.87 | 43,065,999.90 |
| 预付款项 | 29,802,697.21 | 12,691,371.40 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 7,640,527.31 | 4,614,138.48 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 399,755,987.23 | 247,156,847.74 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 230,021.72 | 62,965.53 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 15,934,238.70 | 14,686,439.59 |
|---|---|---|
| 流动资产合计 | 2,532,082,116.36 | 2,499,179,565.32 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 48,000.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 16,000,000.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 39,224,334.31 | 38,035,573.98 |
| 在建工程 | 32,577,406.79 | 4,118,042.40 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 23,984,478.69 | 23,289,728.72 |
| 无形资产 | 38,347,969.44 | 39,434,928.60 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,605,799.71 | 4,135,912.16 |
| 递延所得税资产 | 50,743,281.86 | 24,100,312.65 |
| 其他非流动资产 | 18,118,455.67 | 16,569,152.62 |
| 非流动资产合计 | 221,649,726.47 | 149,683,651.13 |
| 资产总计 | 2,753,731,842.83 | 2,648,863,216.45 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 10,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 80,121,106.83 | 233,340,688.66 |
| 应付账款 | 471,320,313.88 | 285,993,803.05 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 6,519,615.64 | 2,552,505.72 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 16,121,016.60 | 30,953,874.90 |
| 应交税费 | 5,724,401.10 | 21,403,955.68 |
| 其他应付款 | 3,414,541.21 | 4,759,001.37 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 43,167,343.21 | 41,927,802.06 |
| 其他流动负债 | 100,168,234.54 | 41,336,842.23 |
| 流动负债合计 | 826,556,573.01 | 662,278,473.67 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
|---|---|---|
| 租赁负债 | 11,380,795.20 | 13,099,357.04 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 34,849,549.49 | 36,320,275.19 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 4,004,620.13 | 4,910,091.95 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 50,234,964.82 | 54,329,724.18 |
| 负债合计 | 876,791,537.83 | 716,608,197.85 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 58,874,379.00 | 42,053,128.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,169,496,442.15 | 1,148,543,632.75 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -213,057.64 | 123,409.61 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 21,026,564.00 | 21,026,564.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 622,361,145.02 | 720,508,284.24 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,871,545,472.53 | 1,932,255,018.60 |
| 少数股东权益 | 5,394,832.47 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 1,876,940,305.00 | 1,932,255,018.60 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,753,731,842.83 | 2,648,863,216.45 |
法定代表人：柏建国 主管会计工作负责人：陈乃亮 会计机构负责人：郭瑞
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 826,760,436.70 | 1,007,511,536.47 |
| 其中：营业收入 | 826,760,436.70 | 1,007,511,536.47 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 903,126,696.59 | 870,559,959.87 |
| 其中：营业成本 | 686,525,967.77 | 717,111,610.91 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,404,438.00 | 2,965,093.48 |
| 销售费用 | 51,586,538.54 | 42,608,217.24 |
| 管理费用 | 22,733,959.49 | 17,774,992.77 |
| 研发费用 | 131,159,608.06 | 93,651,873.20 |
| 财务费用 | 8,716,184.73 | -3,551,827.73 |
| 其中：利息费用 | 682,714.68 | 493,474.06 |
|---|---|---|
| 利息收入 | 3,907,655.25 | 3,450,399.82 |
| 加：其他收益 | 5,920,207.38 | 6,268,616.45 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | 8,096,215.92 | 5,345,297.75 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | 2,035,183.49 | 3,662,963.49 |
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | -20,150,251.71 | -11,713,453.18 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | -11,603,579.44 | -6,653,475.63 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） | -2,415.46 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -92,070,899.71 | 133,861,525.48 |
| 加：营业外收入 | 78,925.04 | 48,332.64 |
| 减：营业外支出 | 618,366.74 | 18,096.44 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | -92,610,341.41 | 133,891,761.68 |
| 减：所得税费用 | -25,712,936.77 | 10,048,925.67 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -66,897,404.64 | 123,842,836.01 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | -66,897,404.64 | 123,842,836.01 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列） | -64,504,636.82 | 123,842,836.01 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） | -2,392,767.82 | 0.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -336,467.25 | 6,556.02 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 | -336,467.25 | 6,556.02 |
| （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综 合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变 动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变 动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 收益 | -336,467.25 | 6,556.02 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合 |
| 收益 | ||
|---|---|---|
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合 收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -336,467.25 | 6,556.02 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -67,233,871.89 | 123,849,392.03 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收 益总额 | -64,841,104.07 | 123,849,392.03 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总 额 | -2,392,767.82 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -1.10 | 3.42 |
| （二）稀释每股收益 | -1.10 | 3.42 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：柏建国 主管会计工作负责人：陈乃亮 会计机构负责人：郭瑞
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 523,687,457.90 | 582,248,641.90 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 17,960,729.81 | 26,605,168.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,232,882.49 | 14,750,771.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 549,881,070.20 | 623,604,582.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 469,377,463.10 | 480,895,938.57 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 137,794,342.36 | 120,386,783.05 |
| 支付的各项税费 | 18,241,356.63 | 50,094,745.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 54,121,847.48 | 56,008,574.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 679,535,009.57 | 707,386,041.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -129,653,939.37 | -83,781,458.90 |
|---|---|---|
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,339,942,376.82 | 1,943,177,240.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,556,975.49 | 5,302,135.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 | 0.00 | 35,030.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,353,499,352.31 | 1,948,514,405.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 | 26,145,897.62 | 7,023,446.56 |
| 投资支付的现金 | 2,902,348,001.80 | 3,007,800,704.56 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,928,493,899.42 | 3,014,824,151.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 425,005,452.89 | -1,066,309,745.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 15,514,286.00 | 867,988,830.19 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 | 15,514,286.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 10,520,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 115,514,286.00 | 878,508,830.19 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 | 33,721,946.84 | 50,400,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,898,095.18 | 30,905,463.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,620,042.02 | 81,305,463.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 73,894,243.98 | 797,203,367.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 | -5,925,436.82 | 1,665,822.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 363,320,320.68 | -351,222,014.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 274,283,271.65 | 702,568,837.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 637,603,592.33 | 351,346,822.39 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 不适用 （三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
深圳市优优绿能股份有限公司董事会 2026 年 10 月 29 日
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