1美能能源发布2026年三季报，前三季度营收4.83亿元，同比下降7.33%；
2归母净利润4657万元，同比下滑30.29%；
3Q3单季净利仅663万元，同比骤降57.17%。
4业绩下滑主因上游气价上涨、销价联动不畅及高毛利业务萎缩。
5但经营现金流净额3440万元，同比大增235%。
6公司新设泰国子公司拓展海外新能源业务，并内部划转供热股权理顺架构。
7报告期末货币资金较年初减少55%，短期借款增长318%。
美能能源：2026年三季度报告
摘要
文本
陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2026 年第三季度报告
2026 年第三季度报告
证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2026-051
陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否
追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期 比上年同 期增减 | 年初至报 告期末 | 上年同期 | 年初至报 告期末比 上年同期 增减 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入 （元） | 128,118,1 58.48 | 127,173,9 35.63 | 132,302,8 29.21 | -3.16% | 483,498,8 89.03 | 514,810,2 98.84 | 521,739,5 43.05 | -7.33% |
| 归属于上 市公司股 东的净利 润（元） | 6,634,019 .22 | 14,737,90 0.11 | 15,487,63 1.74 | -57.17% | 46,571,11 5.45 | 66,268,73 1.37 | 66,803,20 6.94 | -30.29% |
| 归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 （元） | 5,431,775 .78 | 11,104,17 8.12 | 11,104,17 8.12 | -51.08% | 40,667,82 7.04 | 57,455,48 8.12 | 57,455,48 8.12 | -29.22% |
| 经营活动 产生的现 金流量净 额（元） | — | — | — | — | 34,397,22 6.23 | 11,033,26 0.06 | 10,263,80 5.50 | 235.13% |
| 基本每股 收益（元/ 股） | 0.0213 | 0.0469 | 0.0493 | -56.80% | 0.1501 | 0.2109 | 0.2126 | -29.40% |
| 稀释每股 收益（元/ 股） | 0.0213 | 0.0469 | 0.0493 | -56.80% | 0.1501 | 0.2109 | 0.2126 | -29.40% |
| 加权平均 净资产收 益率 | 0.59% | 1.09% | 1.27% | -0.68% | 4.02% | 4.98% | 5.00% | -0.98% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产 （元） | 1,579,514,682.30 | 1,721,609,985.86 | 1,781,289,022.43 | -11.33% | ||||
| 归属于上 市公司股 东的所有 者权益 （元） | 1,128,722,479.85 | 1,213,401,156.24 | 1,217,665,238.43 | -7.30% |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分） | -1,948.40 | 67,796.16 | |
| 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外） | 236,133.09 | 992,012.15 | |
| 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益 | 1,342,362.21 | 5,489,719.42 | |
| 单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回 | 137,081.86 | ||
| 同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益 | 1,515,945.44 | ||
| 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | -5,426.85 | -53,164.00 | |
| 减：所得税影响额 | 358,605.08 | 1,477,812.84 | |
| 少数股东权益影响额 （税后） | 10,271.53 | 768,289.78 | |
| 合计 | 1,202,243.44 | 5,903,288.41 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
- □适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明
- □适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
- （1）合并资产负债表项目 单位：元
| 项目名称 | 2026 年 9 月 30 日余额 | 2025 年 12 月 31 日余额 | 增减率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 80,412,589.74 | 179,709,002.12 | -55.25% | 主要系本期支付股利和支付同一控制下企 业合并对价，导致期末货币资金金额减 少。期末持有的理财产品列示于交易性金 融资产，拟持有至到期的银行定期存款列 示于其他流动资产。 |
| 交易性金融资产 | 262,036,200.42 | 375,069,005.24 | -30.14% | 主要系期末持有理财产品较年初减少所 致。 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 557,911.24 | - | 不适用 | 主要系本期收到并持有未到期银行承兑汇 票所致。 |
| 预付款项 | 18,404,481.85 | 36,641,985.82 | -49.77% | 主要系期末预付燃气款较期初减少所致。 |
| 其他非流动金融资产 | 31,428,559.00 | 11,591,945.80 | 171.12% | 主要系本期新增其他非流动金融资产投资 所致。 |
| 使用权资产 | 2,076,081.10 | 3,616,045.11 | -42.59% | 主要系本期使用权资产摊销所致。 |
| 长期待摊费用 | 505,555.58 | 830,555.57 | -39.13% | 主要系本期长期待摊费用摊销所致。 |
| 其他非流动资产 | 9,956,537.04 | 19,541,459.60 | -49.05% | 主要系本期预付工程设备款下降所致。 |
| 短期借款 | 16,469,893.14 | 3,935,880.00 | 318.46% | 主要系本期新增信用证借款所致。 |
| 应付账款 | 52,188,305.36 | 84,950,805.02 | -38.57% | 主要系本期应付工程款下降所致。 |
| 应付职工薪酬 | 6,226,236.22 | 9,750,486.49 | -36.14% | 主要系本期盈利下降，对应人员薪酬奖励 计提减少所致。 |
| 应交税费 | 3,587,378.04 | 8,089,770.54 | -55.66% | 主要系本期应交所得税款下降所致。 |
| 其他应付款 | 12,774,524.83 | 57,731,016.49 | -77.87% | 主要系本期归还关联方借款所致。 |
| 一年内到期的非流动负 债 | 1,417,470.18 | 2,526,917.07 | -43.91% | 主要系一年内到期的租赁付款额减少所 致。 |
| 租赁负债 | 690,553.50 | 1,547,484.58 | -55.38% | 主要系本期租金支付导致租赁负债较年初 减少所致。 |
| 少数股东权益 | 14,800,102.14 | 8,137,928.71 | 81.87% | 主要系本期同一控制下企业合并被合并方 股东对其增资所致。 |
（2）合并利润表项目 单位：元
| 项目名称 | 2026 年 1-9 月金 额 | 2025 年 1-9 月金 额 | 增减率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 财务费用 | -1,408,230.26 | -2,815,673.80 | 49.99% | 主要系银行存款利率下行及购买存款类理 财金额减少导致利息收入较上年同期减少 所致。 |
| 其他收益 | 1,176,287.50 | 405,490.46 | 190.09% | 主要系本期新增政府补助所致。 |
| 投资收益（损失以 “－”号填列） | 5,543,997.68 | 8,327,504.81 | -33.43% | 主要系联营公司净利润较上年同期大幅下 降，致使本公司按持股比例确认的投资收 益同比大幅减少所致。 |
| 公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） | 4,492,529.49 | 7,889,843.85 | -43.06% | 主要系公司持有理财投资下降。 |
| 信用减值损失（损失以 “-”号填列） | 214,110.93 | -720,212.72 | 129.73% | 主要系本期收回账期较长的大额应收款 项，致使计提的信用减值准备较上年同期 大幅减少所致。 |
| 资产减值损失（损失以 “-”号填列） | -1,105,828.08 | - | 不适用 | 主要系本期存货减值增加所致。 |
| 资产处置收益（损失以 “-”号填列） | 69,744.56 | 1,981,478.61 | -96.48% | 主要系上年同期完成土地使用权的资产转 让，致使当期资产处置收益较上期大幅减 少所致。 |
| 营业外收入 | 97,938.01 | 244,139.90 | -59.88% | 主要系本期清理长期挂账款项及确认无需 继续支付款项的金额较上年同期减少所 致。 |
|---|---|---|---|---|
| 营业外支出 | 153,050.41 | 46,145.71 | 231.67% | 主要系本期发生滞纳金、罚款增加所致； |
| 所得税费用 | 9,580,293.55 | 13,735,715.28 | -30.25% | 主要系本期利润总额下降，导致当期所得 税费用较上年同期下降所致。 |
| 归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-” 号填列） | 46,571,115.45 | 66,803,206.94 | -30.29% | 本期业绩变动的主要原因：上游气价上 涨，天然气销价联动疏导不及预期；天然 气安装及增值业务等高毛利业务收入减 少；新业务人员、福利及安全投入增加， 费用抬升；利率下行，利息及理财收益大 幅下降；联营企业盈利下滑，投资收益减 少。以上因素综合所致。 |
| 少数股东损益（净亏损 以“-”号填列） | 1,084,663.21 | -149,702.27 | 824.55% | 主要系本期同一控制下企业合并被合并方 盈利增加所致。 |
| 归属于母公司股东的其 他综合收益的税后净额 | - | 47,014.93 | 不适用 | 主要系上年处置其他权益工具投资且未再 持有该类资产所致。 |
（3）合并现金流量表项目 单位：元
| 项目名称 | 2026 年 1-9 月金 额 | 2025 年 1-9 月金 额 | 增减率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流 量净额 | 34,397,226.23 | 10,263,805.50 | 235.13% | 1.报告期内，公司主营天然气销售及设施 安装业务实际收到的现金较上年同期减少 1,985 万元，同时采购燃气及材料支付的 现金较上年同期减少 3,393 万元，上述业 务收支相抵后现金净流入有所增加，相应 带动经营活动现金流量净额同比增加 1,408 万元；同时新收购的储能板块业务 经追溯调整后较上年同期新增净现金流入 1,234 万元；2.上年同期数据受同一控制 下企业合并追溯调整影响，被合并主体上 年同期尚处于建设期，支付储能设备采购 款项，造成其上年同期经营活动现金流量 净额为负，该主体本报告期追溯纳入合并 范围后，拉低了公司上年同期经营活动现 金流量净额的可比基数。 |
| 投资活动产生的现金流 量净额 | 42,768,834.40 | -12,441,386.67 | 443.76% | 1.报告期内，公司购买和赎回结构性存 款、理财产品产生的现金流量净额较上年 同期增加 7,245 万元；2.报告期内，公司 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金较上年同期增加 1,724 万元； 上述原因综合导致投资活动产生的现金流 量净额增加 5,521 万元。 |
| 筹资活动产生的现金流 量净额 | -176,328,259.02 | -162,135,770.92 | -8.75% | 主要系吸收投资收到的现金增加额小于支 付其他与筹资活动有关的现金增加额所 致。 |
主要系经营活动产生的现金流量净增加 额，小于投资活动产生的现金流量净增加 额与筹资活动产生的现金流量净增加额合 计所致。
现金及现金等价物净增 加额
-99,296,412.24 -164,313,352.09 39.57%
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 18,707 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 陕西丰晟企业 管理有限公司 | 境内非国有法 人 | 52.44% | 164,777,970 | 0 | 不适用 | 0 |
| 晏立群 | 境内自然人 | 11.05% | 34,728,050 | 26,046,037 | 不适用 | 0 |
| 李全平 | 境内自然人 | 4.64% | 14,576,250 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上海美盛宏安 咨询管理合伙 企业（有限合 伙） | 境内非国有法 人 | 2.69% | 8,450,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 晏伟 | 境内自然人 | 0.93% | 2,915,250 | 2,186,437 | 不适用 | 0 |
| 杨立峰 | 境内自然人 | 0.93% | 2,915,250 | 2,186,437 | 不适用 | 0 |
| 高盛公司有限 责任公司 | 境外法人 | 0.65% | 2,049,015 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陕西美能投资 有限责任公司 | 境内非国有法 人 | 0.40% | 1,267,500 | 0 | 不适用 | 0 |
| 李麟 | 境内自然人 | 0.31% | 971,750 | 728,812 | 不适用 | 0 |
| UBS AG | 境外法人 | 0.30% | 951,431 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 陕西丰晟企业管理有限公司 | 164,777,970 | 人民币普通股 | 164,777,970 | |||
| 李全平 | 14,576,250 | 人民币普通股 | 14,576,250 | |||
| 晏立群 | 8,682,013 | 人民币普通股 | 8,682,013 | |||
| 上海美盛宏安咨询管理合伙企业 （有限合伙） | 8,450,000 | 人民币普通股 | 8,450,000 | |||
| 高盛公司有限责任公司 | 2,049,015 | 人民币普通股 | 2,049,015 | |||
| 陕西美能投资有限责任公司 | 1,267,500 | 人民币普通股 | 1,267,500 | |||
| UBS AG | 951,431 | 人民币普通股 | 951,431 | |||
| BARCLAYS BANK PLC | 838,891 | 人民币普通股 | 838,891 | |||
| 晏伟 | 728,813 | 人民币普通股 | 728,813 | |||
| 杨立峰 | 728,813 | 人民币普通股 | 728,813 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 晏立群先生、李全平女士为公司实际控制人，晏立群先生、李全平 女士为夫妻关系，晏伟先生为晏立群先生的弟弟，杨立峰先生为晏 立群先生的妹夫，晏立群先生、李全平女士通过控制陕西丰晟企业 管理有限公司、上海美盛宏安咨询管理合伙企业（有限合伙）、陕 西美能投资有限责任公司间接持有公司股份。除此之外，公司未知 上述股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。 其他说明：截至报告期末，公司前 10 名普通股股东和前 10 名无限 售条件普通股股东中存在回购专用证券账户，陕西美能清洁能源集 团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 4,050,000 股，占 公司股份总数的 1.29%。 |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用。 |
|---|
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
- 1.2026 年 7 月，为理顺公司内部股权架构和业务关系，实现供热、供气属地一体化管理，公司全资子公司陕西美能
新能源有限公司分别将所持有的宝鸡市美能清洁供热有限公司 100%股权、韩城市美能清洁供热有限公司 100%股权无偿 划转至公司全资子公司宝鸡市美能天然气有限公司、韩城市美能天然气有限责任公司。截至本报告期末，前述两项股权 变更均已完成工商登记。
- 2.2026 年 9 月，为提升增值业务整体经营业绩，拓展增值业务市场新局面，推动增值业务新机制落地破局，搭建一
支业务能力突出、权责清晰、执行力强的专业化运营管理团队，公司全资子公司陕西美慧佳生活科技有限公司下设了 3 个分支机构，分别为陕西美慧佳生活科技有限公司宝鸡分公司、陕西美慧佳生活科技有限公司神木分公司、陕西美慧佳 生活科技有限公司韩城分公司。截至本报告期末，前述 3 个分支机构均已完成工商登记。
- 3.2026 年 10 月，为了开辟拓展海外市场，公司控股子公司上海美能立成综合能源服务有限公司在泰国注册了控股子
公司（美能能源（泰国）有限公司（บริษัท เหม่ยเหนิง เอ็นเนอร์จี้(ประเทศไทย) จํากัด），登记号码：0105569186840）， 将开始拓展分布式光伏、储能等新能源板块业务，目前该公司已完成当地工商登记，相关新业务项目正在积极筹建中。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：陕西美能清洁能源集团股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 80,412,589.74 | 179,709,002.12 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 262,036,200.42 | 375,069,005.24 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 557,911.24 | 0.00 |
| 应收账款 | 19,796,828.17 | 17,845,164.27 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 18,404,481.85 | 36,641,985.82 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,535,315.87 | 1,422,206.14 |
| 其中：应收利息 | ||
|---|---|---|
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 11,023,971.49 | 9,697,460.61 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 273,631,368.51 | 307,867,314.48 |
| 流动资产合计 | 667,398,667.29 | 928,252,138.68 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 108,868,992.61 | 110,976,326.28 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 31,428,559.00 | 11,591,945.80 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 486,203,974.06 | 488,874,704.46 |
| 在建工程 | 232,691,476.91 | 180,024,129.48 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,076,081.10 | 3,616,045.11 |
| 无形资产 | 36,593,314.71 | 34,354,050.27 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 505,555.58 | 830,555.57 |
| 递延所得税资产 | 3,791,524.00 | 3,227,667.18 |
| 其他非流动资产 | 9,956,537.04 | 19,541,459.60 |
| 非流动资产合计 | 912,116,015.01 | 853,036,883.75 |
| 资产总计 | 1,579,514,682.30 | 1,781,289,022.43 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 16,469,893.14 | 3,935,880.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 52,188,305.36 | 84,950,805.02 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 303,867,280.66 | 346,841,993.89 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,226,236.22 | 9,750,486.49 |
| 应交税费 | 3,587,378.04 | 8,089,770.54 |
| 其他应付款 | 12,774,524.83 | 57,731,016.49 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 |
| 持有待售负债 | ||
|---|---|---|
| 一年内到期的非流动负债 | 1,417,470.18 | 2,526,917.07 |
| 其他流动负债 | 27,228,519.98 | 31,210,745.91 |
| 流动负债合计 | 423,759,608.41 | 545,037,615.41 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 690,553.50 | 1,547,484.58 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 11,541,938.40 | 8,900,755.30 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 12,232,491.90 | 10,448,239.88 |
| 负债合计 | 435,992,100.31 | 555,485,855.29 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 314,215,187.00 | 242,638,606.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 370,596,210.34 | 457,608,101.56 |
| 减：库存股 | 46,291,816.62 | 46,291,816.62 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 12,748,123.72 | 13,532,384.53 |
| 盈余公积 | 53,999,074.62 | 53,999,074.62 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 423,455,700.79 | 496,178,888.34 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,128,722,479.85 | 1,217,665,238.43 |
| 少数股东权益 | 14,800,102.14 | 8,137,928.71 |
| 所有者权益合计 | 1,143,522,581.99 | 1,225,803,167.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,579,514,682.30 | 1,781,289,022.43 |
法定代表人：晏立群 主管会计工作负责人：吴兰 会计机构负责人：黄文哲
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 483,498,889.03 | 521,739,543.05 |
| 其中：营业收入 | 483,498,889.03 | 521,739,543.05 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 436,598,546.50 | 459,432,422.30 |
| 其中：营业成本 | 393,666,380.21 | 417,956,519.48 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 |
| 保单红利支出 | ||
|---|---|---|
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,104,040.96 | 2,338,545.39 |
| 销售费用 | 9,625,705.82 | 9,165,332.02 |
| 管理费用 | 32,534,007.12 | 32,708,147.49 |
| 研发费用 | 76,642.65 | 79,551.72 |
| 财务费用 | -1,408,230.26 | -2,815,673.80 |
| 其中：利息费用 | 285,493.61 | 255,238.58 |
| 利息收入 | 2,559,990.42 | 3,830,411.21 |
| 加：其他收益 | 1,176,287.50 | 405,490.46 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | 5,543,997.68 | 8,327,504.81 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | 4,500,258.27 | 7,447,778.93 |
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | 4,492,529.49 | 7,889,843.85 |
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | 214,110.93 | -720,212.72 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | -1,105,828.08 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） | 69,744.56 | 1,981,478.61 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） | 57,291,184.61 | 80,191,225.76 |
| 加：营业外收入 | 97,938.01 | 244,139.90 |
| 减：营业外支出 | 153,050.41 | 46,145.71 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） | 57,236,072.21 | 80,389,219.95 |
| 减：所得税费用 | 9,580,293.55 | 13,735,715.28 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） | 47,655,778.66 | 66,653,504.67 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | 47,655,778.66 | 66,653,504.67 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | 46,571,115.45 | 66,803,206.94 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） | 1,084,663.21 | -149,702.27 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 47,014.93 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | 47,014.93 | |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | 47,014.93 |
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
|---|---|---|
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | 47,014.93 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 47,655,778.66 | 66,700,519.60 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 | 46,571,115.45 | 66,850,221.87 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额 | 1,084,663.21 | -149,702.27 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1501 | 0.2126 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1501 | 0.2126 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,515,945.44 元，上期被合并方实现的净利润 为：670,818.31 元。 法定代表人：晏立群 主管会计工作负责人：吴兰 会计机构负责人：黄文哲
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 486,919,430.82 | 501,037,694.77 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 128,907.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,803,519.09 | 4,108,634.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 493,851,857.69 | 505,146,329.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 370,564,220.50 | 404,476,679.41 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
|---|---|---|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 55,244,380.98 | 48,223,066.52 |
| 支付的各项税费 | 23,169,103.72 | 30,469,128.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,476,926.26 | 11,713,649.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 459,454,631.46 | 494,882,523.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,397,226.23 | 10,263,805.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 664,825,342.32 | 835,900,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,021,374.84 | 9,201,064.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 70.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 672,846,717.16 | 845,101,134.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 100,777,882.76 | 83,542,521.46 |
| 投资支付的现金 | 529,300,000.00 | 774,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 630,077,882.76 | 857,542,521.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42,768,834.40 | -12,441,386.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 65,000,000.00 | 4,900,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | 6,500,000.00 | 4,900,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 16,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,554,405.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,000,000.00 | 23,354,405.40 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 119,544,135.13 | 181,949,485.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 121,784,123.89 | 3,540,690.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 241,328,259.02 | 185,490,176.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -176,328,259.02 | -162,135,770.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -134,213.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -99,296,412.24 | -164,313,352.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 179,709,001.98 | 342,615,131.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,412,589.74 | 178,301,779.45 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
陕西美能清洁能源集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 29 日
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