1倍杰特发布2026年三季报，前三季度营收4.98亿元，同比下降23.08%；
2归母净利润亏损2944.92万元，同比由盈转亏下降137.62%。
3Q3单季营收8433万元，同比降58.39%，净亏损1045.9万元。
4经营活动现金流净额-1.32亿元，同比恶化194.12%。
5业绩下滑主因水处理项目验收减少及费用增加。
6公司终止定增但推进股份回购，并收购金鑫冶金、投资锑矿项目，短期借款大幅增加至2.18亿元，货币资金降至8358万元，流动性压力显著。
倍杰特：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：300774 证券简称：倍杰特 公告编号：2026-068
倍杰特集团股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 84,332,797.72 | -58.39% | 497,816,677.66 | -23.08% |
| 归属于上市公司股东 的净利润（元） | -10,458,958.54 | -136.54% | -29,449,183.59 | -137.62% |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） | -10,646,923.50 | -160.76% | -40,744,143.80 | -162.74% |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元） | -- | -- | -132,004,783.02 | -194.12% |
| 基本每股收益（元/ 股） | -0.0256 | -136.56% | -0.0721 | -137.65% |
| 稀释每股收益（元/ 股） | -0.0256 | -136.56% | -0.0721 | -137.65% |
| 加权平均净资产收益 率 | -0.72% | -2.66% | -2.01% | -7.28% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 3,896,889,650.52 | 3,611,759,690.92 | 7.89% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） | 1,444,061,870.83 | 1,485,730,964.33 | -2.80% |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者 权益金额
是 □否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
|---|---|---|
| 支付的优先股股利（元） | 0.00 | 0.00 |
| 支付的永续债利息 （元） | 0.00 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益 （元/股） | -0.0256 | -0.0720 |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分） | 1,539.51 | ||
| 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外） | 423,241.82 | 2,306,881.13 | 主要是政府补贴收入 |
| 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 | -65,691.06 | 916,207.62 | 主要是公司持有理财产品取 得的收益 |
| 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益 | |||
|---|---|---|---|
| 计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费 | -10,567.20 | 124,810.88 | |
| 单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回 | 11,535,556.66 | 主要是公司本期收回已单项 计提坏账的应收账款及其他 应收款 | |
| 债务重组损益 | 126,106.16 | 3,671,557.95 | 因对逾期应收账款客户实施 债务重组，接受对方非货币 抵债，从而形成债务重组损 益 |
| 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | -166,857.77 | -4,365,313.57 | |
| 减：所得税影响额 | 105,769.28 | 1,241,563.61 | |
| 少数股东权益影响额 （税后） | 12,497.71 | 1,654,716.36 | |
| 合计 | 187,964.96 | 11,294,960.21 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
- □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明
- □适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用 本报告期末，主要资产负债表科目与上年期末主要对比如下：
单位：元
| 项目 | 本报告期末 | 上年期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额 | 占总资 产比例 | 金额 | 占总资产 比例 | |||
| 货币资金 | 83,580,684.80 | 2.14% | 311,674,827.95 | 8.63% | -6.49% | 货币资金减少主要是由于收购文山 州大豪矿业开发有限公司、广南县 金鑫冶金炉料有限公司（以下简称 “金鑫冶金”）导致。 |
| 应收账款 | 638,050,809.76 | 16.37% | 763,145,080.50 | 21.13% | -4.76% | 应收账款减少主要是由于本期回款 增加导致。 |
| 存货 | 206,256,891.23 | 5.29% | 158,213,228.46 | 4.38% | 0.91% | |
| 固定资产 | 337,533,801.36 | 8.66% | 276,788,803.69 | 7.66% | 1.00% | 固定资产增加主要是千里山项目达 到使用状态转为固定资产导致。 |
| 使用权资 产 | 124,665,594.79 | 3.20% | 98,171.53 | 0.00% | 3.20% | 使用权资产增加主要是公司长期租 赁办公楼导致。 |
| 无形资产 | 1,758,544,936.73 | 45.13% | 1,388,385,138.79 | 38.44% | 6.69% | 无形资产增加主要是本期喀什项目 投入增加以及收购金鑫冶金导致。 |
| 在建工程 | 133,200,199.07 | 3.42% | 135,870,777.10 | 3.76% | -0.34% | 在建工程减少主要是千里山项目达 到使用状态转为固定资产导致。 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期借款 | 218,001,421.39 | 5.59% | 74,517,173.99 | 2.06% | 3.53% | 短期借款增加主要是公司贷款增加 导致。 |
| 应付账款 | 638,202,692.39 | 16.38% | 654,902,340.39 | 18.13% | -1.75% | |
| 合同负债 | 162,986,176.70 | 4.18% | 198,872,158.62 | 5.51% | -1.33% | |
| 租赁负债 | 117,823,709.89 | 3.02% | 3.02% | 租赁负债增加主要是公司长期租赁 办公楼导致。 |
本报告期，公司利润表及现金流量表主要科目与上年同期相比，主要变动原因如下：
单位：元
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 497,816,677.66 | 647,219,405.61 | -23.08% | 营业收入减少主要是由于本年验收的水处理 解决方案整体规模及金额，较去年同期有所 下降，以及项目未到验收期导致。 |
| 营业成本 | 373,900,878.13 | 464,407,116.42 | -19.49% | 营业成本减少主要是由于本年验收的水处理 解决方案整体规模及金额，较去年同期有所 下降，以及项目未到验收期导致。 |
| 销售费用 | 10,736,757.46 | 6,051,698.29 | 77.42% | 销售费用增加主要是本期项目维护的费用增 加所导致。 |
| 管理费用 | 49,220,595.54 | 33,499,717.86 | 46.93% | 管理费用增加主要是由于本期相关固定开 支、房屋租赁等费用支出较上年同期有所增 加导致。 |
| 财务费用 | 5,709,615.12 | -3,664,002.58 | 255.83% | 财务费用增加主要是由于长期应收款确认未 确认融资收益减少，利息支出及手续费增加 导致。 |
| 所得税费用 | 25,578,392.05 | 18,203,084.59 | 40.52% | 所得税费用增加主要是补缴所得税导致。 |
| 研发投入 | 43,797,573.39 | 45,786,617.25 | -4.34% | |
| 经营活动产 生的现金流 量净额 | -132,004,783.02 | -44,880,694.73 | -194.12% | 经营活动现金流量净额减少主要是由于公司 补缴税费以及支付货款导致。 |
| 投资活动产 生的现金流 量净额 | -446,935,980.85 | -184,680,762.84 | -142.00% | 投资活动现金流量净额减少主要是由于喀什 项目前期建设以及收购大豪矿业、金鑫冶金 导致。 |
| 筹资活动产 生的现金流 量净额 | 347,452,433.72 | -23,413,390.57 | 1,583.99% | 筹资活动现金流量净额增加主要是由于本期 借款增加导致。 |
| 现金及现金 等价物净增 加额 | -231,548,612.77 | -252,974,848.14 | 8.47% |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 17,206 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 | 质押、标记或冻结情况 |
| 件的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 权秋红 | 境内自然人 | 40.38% | 165,075,304. 00 | 123,806,478. 00 | 不适用 | 0 |
| 张建飞 | 境内自然人 | 11.93% | 48,772,622.0 0 | 45,776,566.0 0 | 不适用 | 0 |
| 权思影 | 境内自然人 | 11.41% | 46,639,109.0 0 | 34,979,332.0 0 | 不适用 | 0 |
| 潘忠华 | 境内自然人 | 1.10% | 4,515,200.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算 有限公司 | 境外法人 | 0.73% | 2,994,596.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| #夏久伟 | 境内自然人 | 0.42% | 1,735,800.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王立攀 | 境内自然人 | 0.41% | 1,667,506.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| #岳志 | 境内自然人 | 0.36% | 1,460,700.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| #王骅 | 境内自然人 | 0.32% | 1,320,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 李晓东 | 境内自然人 | 0.24% | 990,500.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 权秋红 | 41,268,826.00 | 人民币普通股 | 41,268,826.0 0 | |||
| 权思影 | 11,659,777.00 | 人民币普通股 | 11,659,777.0 0 | |||
| 潘忠华 | 4,515,200.00 | 人民币普通股 | 4,515,200.00 | |||
| 张建飞 | 2,996,056.00 | 人民币普通股 | 2,996,056.00 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 2,994,596.00 | 人民币普通股 | 2,994,596.00 | |||
| #夏久伟 | 1,735,800.00 | 人民币普通股 | 1,735,800.00 | |||
| 王立攀 | 1,667,506.00 | 人民币普通股 | 1,667,506.00 | |||
| #岳志 | 1,460,700.00 | 人民币普通股 | 1,460,700.00 | |||
| #王骅 | 1,320,000.00 | 人民币普通股 | 1,320,000.00 | |||
| 李晓东 | 990,500.00 | 人民币普通股 | 990,500.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 权秋红、张建飞、权思影是公司的共同实际控制人。其中权秋红女 士与张建飞先生为夫妻关系，与权思影女士为母女关系，张建飞先 生与权思影女士为继父女关系。 | |||||
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有） | 上述公司前 10 名无限售流通股股东中夏久伟通过投资者信用证券 账户持有本公司股票 1,369,300.00 股；岳志通过投资者信用证券 账户持有本公司股票 1,460,700.00 股；王骅通过投资者信用证券 账户持有本公司股票 1,320,000.00 股。 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
- □适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
- 1. 公司于 2026 年 7 月 7 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于终止公司 2025 年向特定对象发 行股票方案的议案》，同意终止公司 2025 年向特定对象发行股票事项。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
- 2. 公司于 2026 年 7 月 13 日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含） 的自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票用于员工持股计划或 股权激励计划。截至 2026 年 9 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 22.26 万股，占公司当前总股本的 0.05%，最高成交价为 9.04 元/股，最低成交价为 8.94 元/股，成交总金额为 199.98 万元（不含交易费用）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关 公告。
- 3. 公司于 2026 年 8 月 11 日披露《关于全资子公司收购并增资取得广南县金鑫冶金炉料有限公司控股权的进展公 告》，金鑫冶金完成股权转让及增资相关工商变更登记手续，并取得广南县市场监督管理局换发的《营业执 照》。公司全资子公司倍杰特（北京）新材料科技有限公司以资金 5,434.00 万元通过股权转让及增资扩股方式 取得金鑫冶金 55.00% 股权。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公 告。
- 4. 公司于 2026 年 8 月 20 日披露《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的进展公告》。此前，公司已履 行审议程序，为满足公司生产经营需求，提高公司融资效率及补充流动资金，公司控股股东、实际控制人权秋 红为公司提供人民币 3 亿元借款额度，借款期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，借款利率为全国银行 间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR），到期归还借款本息，在此额度和期限内，公司可以滚 动使用。在上述已获批 3 亿元财务资助额度框架下，公司控股股东、实际控制人权秋红为公司提供借款 5,000 万元，用于公司日常经营、支付往来款项等，借款期限不超过壹年（12 个月）。具体内容详见公司在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
- 5. 公司于 2026 年 9 月 3 日披露《关于董事会办公室办公地址变更的公告》，公司董事会办公室办公地址由北京市 北京经济技术开发区荣华中路 8 号院 8 号楼 4 层 501（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团）变更为北京经 济技术开发区西环中路 6 号，除上述主要办公及联系地址变更外，公司注册地址、投资者热线、传真号码、电 子 邮 箱 、 公 司 网 址 等 其 他 联 系 方 式 均 保 持 不 变 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
- 6. 公司于 2026 年 9 月 4 日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于控股子公司大豪矿业投资建设西 畴县小洞锑矿采选工程项目的议案》，同意公司控股子公司文山州大豪矿业开发有限公司投资建设小洞锑矿采 选工程项目，项目计划投资总额不超过人民币 29,431.69 万元，其中含已投入的勘探、施工前期手续办理等费 用 ， 最 终 以 实 际 投 资 额 为 准 ， 资 金 来 源 为 自 筹 资 金 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：倍杰特集团股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 83,580,684.80 | 311,674,827.95 |
| 结算备付金 |
| 拆出资金 | ||
|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 2,064,617.22 | 13,135,043.89 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 31,280,399.14 | 31,207,543.23 |
| 应收账款 | 638,050,809.76 | 763,145,080.50 |
| 应收款项融资 | 34,536,748.36 | 24,409,807.72 |
| 预付款项 | 118,381,614.97 | 65,121,726.67 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 10,945,562.68 | 19,861,507.90 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 206,256,891.23 | 158,213,228.46 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 45,538,520.38 | 35,882,580.29 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 19,109,632.76 | 89,963,892.47 |
| 其他流动资产 | 83,834,173.90 | 58,869,805.63 |
| 流动资产合计 | 1,273,579,655.20 | 1,571,485,044.71 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 38,547,796.96 | 35,882,086.64 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 12,665,407.35 | |
| 固定资产 | 337,533,801.36 | 276,788,803.69 |
| 在建工程 | 133,200,199.07 | 135,870,777.10 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 124,665,594.79 | 98,171.53 |
| 无形资产 | 1,758,544,936.73 | 1,388,385,138.79 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 45,204,117.18 | 45,204,117.18 |
| 长期待摊费用 | 45,145,010.16 | 67,656,297.62 |
| 递延所得税资产 | 60,377,161.55 | 62,496,406.64 |
| 其他非流动资产 | 67,425,970.17 | 27,892,847.02 |
| 非流动资产合计 | 2,623,309,995.32 | 2,040,274,646.21 |
| 资产总计 | 3,896,889,650.52 | 3,611,759,690.92 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 218,001,421.39 | 74,517,173.99 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 42,420,089.59 | 62,165,526.62 |
| 应付账款 | 638,202,692.39 | 654,902,340.39 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 162,986,176.70 | 198,872,158.62 |
| 卖出回购金融资产款 |
| 吸收存款及同业存放 | ||
|---|---|---|
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,483,791.66 | 13,996,758.75 |
| 应交税费 | 15,540,315.28 | 23,371,038.40 |
| 其他应付款 | 288,018,262.36 | 356,818,349.98 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,488,393.34 | 100,000.00 |
| 其他流动负债 | 31,984,229.99 | 60,782,871.32 |
| 流动负债合计 | 1,410,125,372.70 | 1,445,526,218.07 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 526,424,720.86 | 279,126,254.88 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 117,823,709.89 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 15,848,556.77 | 13,886,402.42 |
| 递延收益 | 3,307,500.00 | 3,381,000.00 |
| 递延所得税负债 | 144,720,247.68 | 124,012,024.74 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 808,124,735.20 | 420,405,682.04 |
| 负债合计 | 2,218,250,107.90 | 1,865,931,900.11 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 408,763,660.00 | 408,763,660.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 512,182,844.93 | 512,182,844.93 |
| 减：库存股 | 2,000,818.41 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 98,750,608.76 | 98,750,608.76 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 426,365,575.55 | 466,033,850.64 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,444,061,870.83 | 1,485,730,964.33 |
| 少数股东权益 | 234,577,671.79 | 260,096,826.48 |
| 所有者权益合计 | 1,678,639,542.62 | 1,745,827,790.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,896,889,650.52 | 3,611,759,690.92 |
法定代表人：权秋红 主管会计工作负责人：张晓梅 会计机构负责人：郭梦玉
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 497,816,677.66 | 647,219,405.61 |
| 其中：营业收入 | 497,816,677.66 | 647,219,405.61 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 |
| 二、营业总成本 | 493,056,846.51 | 551,768,185.02 |
|---|---|---|
| 其中：营业成本 | 373,900,878.13 | 464,407,116.42 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,691,426.87 | 5,687,037.77 |
| 销售费用 | 10,736,757.46 | 6,051,698.29 |
| 管理费用 | 49,220,595.54 | 33,499,717.86 |
| 研发费用 | 43,797,573.39 | 45,786,617.25 |
| 财务费用 | 5,709,615.12 | -3,664,002.58 |
| 其中：利息费用 | 4,328,429.59 | 1,061,301.15 |
| 利息收入 | 1,011,658.17 | 5,501,513.15 |
| 加：其他收益 | -1,601,343.57 | 11,646,201.89 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | 6,529,986.97 | 5,022,109.65 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | 2,315,710.32 | 2,889,614.79 |
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | 498,078.92 | 324,447.11 |
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | -12,507,198.40 | -14,660,186.96 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | 1,153,019.35 | 2,138,266.23 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） | -1,539.51 | -1,603.69 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） | -1,169,165.09 | 99,920,454.82 |
| 加：营业外收入 | 42,171.55 | 262,691.18 |
| 减：营业外支出 | 4,407,485.12 | 1,134,098.06 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） | -5,534,478.66 | 99,049,047.94 |
| 减：所得税费用 | 25,578,392.05 | 18,203,084.59 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） | -31,112,870.71 | 80,845,963.35 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | -31,112,870.71 | 80,845,963.35 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 |
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | -29,449,183.59 | 78,277,251.56 |
|---|---|---|
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） | -1,663,687.12 | 2,568,711.79 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -31,112,870.71 | 80,845,963.35 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 | -29,449,183.59 | 78,277,251.56 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额 | -1,663,687.12 | 2,568,711.79 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0721 | 0.1915 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0721 | 0.1915 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：权秋红 主管会计工作负责人：张晓梅 会计机构负责人：郭梦玉
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 405,545,670.82 | 408,621,809.59 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
| 拆入资金净增加额 | ||
|---|---|---|
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,728,582.56 | 10,237,175.68 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 53,782,506.12 | 231,198,493.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 461,056,759.50 | 650,057,478.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 268,759,916.75 | 246,835,117.61 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 89,817,608.63 | 94,197,042.99 |
| 支付的各项税费 | 86,077,796.12 | 36,740,909.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 148,406,221.02 | 317,165,103.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 593,061,542.52 | 694,938,173.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -132,004,783.02 | -44,880,694.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 614,352,000.00 | 1,257,273,068.40 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,252,603.60 | 3,357,715.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 3,000.00 | 1,700.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 615,607,603.60 | 1,260,632,483.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 345,614,137.41 | 98,193,246.43 |
| 投资支付的现金 | 594,602,000.00 | 1,338,020,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | 122,327,447.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,062,543,584.45 | 1,445,313,246.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -446,935,980.85 | -184,680,762.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 540,000.00 | 6,137,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | 540,000.00 | 6,137,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 438,084,543.53 | 82,474,587.40 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 488,624,543.53 | 88,611,587.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 53,095,720.30 | 29,852,983.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 19,209,907.06 | 82,171,994.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 68,866,482.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 141,172,109.81 | 112,024,977.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 347,452,433.72 | -23,413,390.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -60,282.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -231,548,612.77 | -252,974,848.14 |
|---|---|---|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 276,718,544.20 | 355,788,079.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,169,931.43 | 102,813,231.71 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 不适用 （三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
倍杰特集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 29 日
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