百利科技更正后的2026年半年度财务报表

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摘要

1ST百利发布更正后的2026年半年报。
2上半年营收1.38亿元，同比降73%；
3归母净亏损1.35亿元，亏损扩大。
4期末归母净资产为-8716万元，已资不抵债。
5经营现金流净额-1699万元。
6信用减值损失4903万元，资产减值损失1423万元。
7货币资金仅4359万元，短期借款高达6.42亿元，偿债压力巨大。
8此次更正或涉及前期会计差错调整，需警惕退市及债务违约风险。

文本

合并资产负债表

编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司 2026年6月30日

项 目2026年6月30日2025年12月31日
流动资产
货币资金43,589,778.2299,616,733.60
△结算备付金--
△拆出资金--
交易性金融资产--
衍生金融资产--
应收票据11,786,390.8576,348,994.21
应收账款331,497,506.14471,916,084.12
应收款项融资11,420,360.327,630,874.03
预付款项34,135,699.5821,113,567.30
△应收保费--
△应收分保账款--
△应收分保合同准备金--
其他应收款39,175,670.9850,354,863.09
其中：应收利息--
应收股利4,660,000.00-
△买入返售金融资产--
存货288,062,697.90365,962,773.02
其中：数据资源--
合同资产453,247,367.44499,839,880.26
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产12,119,232.433,429,862.96
流动资产合计1,225,034,703.861,596,213,632.59
非流动资产
△发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资225,153,672.60225,171,681.52
其他权益工具投资4,900,451.585,650,451.58
其他非流动金融资产--
投资性房地产12,270,615.9913,100,973.39
固定资产129,370,363.91134,623,912.26
在建工程--
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产4,528,672.165,613,705.03
无形资产59,960,575.0866,387,825.20
其中：数据资源--
开发支出--
其中：数据资源--
商誉11,557,237.0815,256,438.04
长期待摊费用151,467.49104,145.06
递延所得税资产216,420,463.89203,541,659.05
其他非流动资产--
非流动资产合计664,313,519.78669,450,791.13
资 产 总 计1,889,348,223.642,265,664,423.72

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司 2026年6月30日

项 目2026年6月30日2025年12月31日
流动负债
短期借款641,988,102.47584,574,221.62
△向中央银行借款--
△拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据-69,822,936.62
应付账款1,004,742,419.661,132,289,327.91
预收款项48,536.4596,155.51
合同负债201,676,062.91203,906,545.37
△卖出回购金融资产款--
△吸收存款及同业存放--
△代理买卖证券款--
△代理承销证券款--
应付职工薪酬28,082,739.6547,237,457.77
应交税费26,843,982.2233,617,741.30
其他应付款19,711,058.6323,192,237.22
其中：应付利息605,111.11605,111.11
应付股利-3,900,000.00
△应付手续费及佣金--
△应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债132,359.073,129,210.98
其他流动负债10,535,290.6466,662,037.58
流动负债合计1,933,760,551.702,164,527,871.88
非流动负债
△保险合同准备金--
长期借款--
应付债券--
其中:优先股--
永续债--
租赁负债4,573,376.712,565,933.31
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债28,169,807.4527,486,670.41
递延收益--
递延所得税负债645,187.182,491,440.15
其他非流动负债--
非流动负债合计33,388,371.3432,544,043.87
负 债 合 计1,967,148,923.042,197,071,915.75
股东权益
股本490,298,992.00490,298,992.00
其他权益工具--
其中:优先股--
永续债--
资本公积345,467,147.25345,467,147.25
减:库存股--
其他综合收益1,927,951.582,565,451.58
专项储备--
盈余公积55,324,857.8255,324,857.82
△一般风险准备--
未分配利润-980,183,844.18-845,461,548.03
归属于母公司股东权益合计-87,164,895.5348,194,900.62
少数股东权益9,364,196.1320,397,607.35
股东权益合计-77,800,699.4068,592,507.97
负债及股东权益合计1,889,348,223.642,265,664,423.72

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司 2026年1-6月

项 目2026年半年度 （1-6月）2025年半年度 （1-6月）
一、营业总收入137,908,063.20514,814,355.70
其中: 营业收入137,908,063.20514,814,355.70
△利息收入--
△已赚保费--
△手续费及佣金收入--
二、营业总成本207,186,050.71521,636,497.15
其中:营业成本127,899,836.29424,284,927.20
△利息支出--
△手续费及佣金支出--
△退保金--
△赔付支出净额--
△提取保险责任准备金净额--
△保单红利支出--
△分保费用--
税金及附加1,955,734.891,903,920.84
销售费用5,892,481.9612,963,114.40
管理费用38,377,751.2441,569,434.63
研发费用23,497,336.5629,003,468.50
财务费用9,562,909.7711,911,631.58
其中：利息费用9,675,310.2810,856,454.99
利息收入182,738.62839,420.78
加：其他收益648,742.66871,077.63
投资收益（损失以“－”号填列）-18,909,535.24-22,407,647.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-18,909,535.24-22,407,647.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）--
△汇兑收益（损失以“-”号填列）--
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）--
信用减值损失（损失以“－”号填列）-49,030,815.12-27,029,919.73
资产减值损失（损失以“－”号填列）-14,229,421.08-10,936,099.69
资产处置收益（损失以“－”号填列）-61,589.28-196,437.06
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-150,860,605.57-66,521,167.50
加: 营业外收入3,144,994.18-346,530.92
减：营业外支出6,483,054.73-6,897,685.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-154,198,666.12-59,970,012.72
减：所得税费用-16,948,389.62-4,097,903.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-137,250,276.50-55,872,109.54
其中:被合并方在合并前实现的净利润--
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-137,250,276.50-55,872,109.54
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）--
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）-134,722,296.15-52,098,315.94
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）-2,527,980.35-3,773,793.60
六、其他综合收益的税后净额-637,500.00408,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-637,500.00408,000.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益-637,500.00408,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额--
2.权益法下不能转损益的其他综合收益--
3.其他权益工具投资公允价值变动-637,500.00408,000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动--
(二) 将重分类进损益的其他综合收益--
1.权益法下可转损益的其他综合收益--
2.其他债权投资公允价值变动--
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额--
4.其他债权投资信用减值准备--
5.现金流量套期储备--
6.外币财务报表折算差额--
7.其他--
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额--
七、综合收益总额-137,887,776.50-55,464,109.54
归属于母公司所有者的综合收益总额-135,359,796.15-51,690,315.94
归属于少数股东的综合收益总额-2,527,980.35-3,773,793.60
八、每股收益
(一) 基本每股收益（元/股）-0.27-0.11
(二) 稀释每股收益（元/股）-0.27-0.11

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

8

合并现金流量表

编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司 2026年1-6月

项 目2026年半年度2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金143,087,036.20220,417,425.74
△客户存款和同业存放款项净增加额--
△向中央银行借款净增加额--
△向其他金融机构拆入资金净增加额--
△收到原保险合同保费取得的现金--
△收到再保险业务现金净额--
△保户储金及投资款净增加额--
△收取利息、手续费及佣金的现金--
△拆入资金净增加额--
△回购业务资金净增加额--
△代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还-181,515.54
收到其他与经营活动有关的现金15,519,019.2164,075,650.26
经营活动现金流入小计158,606,055.41284,674,591.54
购买商品、接受劳务支付的现金66,403,758.57101,516,302.43
△客户贷款及垫款净增加额--
△存放中央银行和同业款项净增加额--
△支付原保险合同赔付款项的现金--
△拆出资金净增加额--
△支付利息、手续费及佣金的现金--
△支付保单红利的现金--
支付给职工以及为职工支付的现金79,647,049.2195,776,176.01
支付的各项税费4,979,687.616,975,859.41
支付其他与经营活动有关的现金24,569,458.80143,518,221.75
经营活动现金流出小计175,599,954.19347,786,559.60
经营活动产生的现金流量净额-16,993,898.78-63,111,968.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金-50,000,000.00
取得投资收益收到的现金72,867.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额100,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计100,000.0050,072,867.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,100.00514,161.44
投资支付的现金-51,000,000.00
△质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计5,100.0051,514,161.44
投资活动产生的现金流量净额94,900.00-1,441,293.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金-431,570,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金55,849.16-
筹资活动现金流入小计55,849.16431,570,000.00
偿还债务支付的现金-413,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金611,423.8412,013,615.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金-49,282,968.00
筹资活动现金流出小计611,423.84475,246,583.69
筹资活动产生的现金流量净额-555,574.68-43,676,583.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.11
五、现金及现金等价物净增加额-17,454,573.46-108,229,845.74
加：期初现金及现金等价物的余额18,763,161.85129,706,157.01
六、期末现金及现金等价物余额1,308,588.3921,476,311.27

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

9

合并所有者权益表

编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司

项目2026年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合 计
实收资本 (或股 本)其他权益工具资本公积减：库存 股其他综合收益专项 储备盈余公积一般风险准 备未分配利润其他小计
优先永续其他
一、上年期末余额490,298,992.00345,467,147.252,565,451.5855,324,857.82-845,461,548.0348,194,900.6220,397,607.3568,592,507.97
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额490,298,992.00---345,467,147.25-2,565,451.58-55,324,857.82--845,461,548.03-48,194,900.6220,397,607.3568,592,507.97
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）-------637,500.00----134,722,296.15--135,359,796.15-11,033,411.22-146,393,207.37
（一）综合收益总额-637,500.00-134,722,296.15-135,359,796.15-2,527,980.35-137,887,776.50
（二）所有者投入和减少资本--------------8,505,430.87-8,505,430.87
1．所有者投入的普通股-
2．其他权益工具持有者投入资-
本3．股份支付计入所有者权益的-
金额4．其他-8,505,430.87-8,505,430.87
（三）利润分配---------------
1．提取盈余公积-
2．提取一般风险准备-
3．对所有者（或股东）的分配-
4．其他-
（四）所有者权益内部结转---------------
1．资本公积转增资本（或股-
本）2．盈余公积转增资本（或股-
本）3．盈余公积弥补亏损-
4．设定受益计划变动额结转留 存收益-
5．其他综合收益结转留存收益-
6．其他-
（五）专项储备---------------
1．本期提取-
2．本期使用-
（六）其他-
四、本期期末余额490,298,992.00---345,467,147.25-1,927,951.58-55,324,857.82--980,183,844.18--87,164,895.539,364,196.13-77,800,699.40

法定代表人： 主管会计工作负责人： - 会计机构负责人：

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