1美力科技发布2026年三季报，前三季度营收37.25亿元，同比增163.65%；
2归母净利润1.33亿元，同比增13.58%。
3Q3单季净利润1616万元，同比降55.56%。
4经营现金流净额-1.49亿元，同比降192.55%，主因ACPS并表及保理业务影响。
5商誉增至3.79亿元，资产负债率升至71.65%。
6公司已完成ACPS收购并表，正推进定增募资5.85亿元用于智能悬架等项目。
美力科技：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2026-080
浙江美力科技股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 1,639,947,151.93 | 219.61% | 3,724,615,530.40 | 163.65% |
| 归属于上市公司股东 的净利润（元） | 16,164,179.89 | -55.56% | 132,636,786.82 | 13.58% |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） | 15,859,613.30 | -53.17% | 126,975,037.60 | 13.92% |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元） | -- | -- | -148,598,348.05 | -192.55% |
| 基本每股收益（元/ 股） | 0.08 | -52.94% | 0.63 | 14.55% |
| 稀释每股收益（元/ 股） | 0.08 | -52.94% | 0.63 | 14.55% |
| 加权平均净资产收益 率 | 1.14% | -1.83% | 10.02% | 0.07% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 5,013,744,876.46 | 2,657,550,587.55 | 88.66% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） | 1,343,619,158.91 | 1,266,433,797.33 | 6.09% |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分） | -532,555.42 | -90,507.69 | |
| 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外） | 2,487,434.14 | 8,669,017.62 | |
| 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益 | -579,151.97 | 380,527.22 | |
| 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | -191,701.98 | -1,339,830.02 | |
| 减：所得税影响额 | 972,912.62 | 1,610,510.98 | |
| 少数股东权益影响额 （税后） | -93,454.44 | 346,946.93 | |
| 合计 | 304,566.59 | 5,661,749.22 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
- □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明
- □适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、资产负债表项目变动情况及原因： 单位：元
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 148,382.56 | 231,765.68 | -35.98% | 主要系报告期内所持股票股价 发生变动 |
| 应收票据 | 3,869,849.48 | 6,985,386.58 | -44.60% | 主要系报告期末商业承兑汇票 减少 |
| 应收账款 | 1,003,546,608.38 | 586,344,024.74 | 71.15% | 主要系将 ACPS 纳入合并财务报 表范围，应收账款相应增加 |
| 预付款项 | 54,955,655.42 | 21,261,532.96 | 158.47% | 主要系将 ACPS 纳入合并财务报 表范围预付款项相应增加以及 |
| 预付材料款增加 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 其他应收款 | 20,092,654.14 | 66,133,680.43 | -69.62% | 主要系完成对 ACPS 公司的收 购，减少并购保证金 |
| 存货 | 792,058,345.84 | 354,261,175.39 | 123.58% | 主要系将 ACPS 纳入合并财务报 表范围，存货相应增加 |
| 其他流动资产 | 138,999,357.43 | 4,422,222.39 | 3043.20% | 主要系将 ACPS 纳入合并财务报 表范围，其他流动资产相应增 加 |
| 长期股权投资 | 16,928,596.58 | 13,014,205.20 | 30.08% | 主要系本期新增对广西南宁航 宇景泰投资合伙企业（有限合 伙）的投资 |
| 固定资产 | 1,154,394,827.84 | 738,355,024.32 | 56.35% | 主要系将 ACPS 纳入合并财务报 表范围，固定资产相应增加 |
| 在建工程 | 204,755,552.04 | 88,709,093.26 | 130.82% | 主要系将 ACPS 纳入合并财务 报表范围，在建工程相应增加 以及年产 200 万件智能悬架及 1000 万件电动及液压驱动弹性 元件等产业化项目投入金额增 加 |
| 使用权资产 | 171,517,715.94 | 5,716,364.95 | 2900.47% | 主要系将 ACPS 纳入合并财务报 表范围，租入房产金额较大 |
| 无形资产 | 455,626,746.43 | 167,095,327.60 | 172.67% | 主要系将 ACPS 纳入合并财务报 表范围，无形资产相应增加 |
| 开发支出 | 15,836,225.02 | 100.00% | 主要系将 ACPS 纳入合并财务报 表范围，开发支出相应增加 | |
| 商誉 | 379,169,246.24 | 10,779,169.95 | 3417.61% | 主要系将 ACPS 纳入合并财务 报表范围，公司根据股权转让 款和公允价值的差额确认了商 誉 |
| 长期待摊费用 | 33,090,406.77 | 4,364,829.85 | 658.11% | 主要系将 ACPS 纳入合并财务报 表范围，长期待摊费用相应增 加 |
| 递延所得税资产 | 50,159,673.03 | 13,029,081.99 | 284.98% | 主要系将 ACPS 纳入合并财务报 表范围，递延所得税资产相应 增加 |
| 其他非流动资产 | 17,209,840.27 | 11,042,937.46 | 55.84% | 主要系报告期内预付设备款项 增加 |
| 短期借款 | 888,491,008.50 | 496,012,569.79 | 79.13% | 主要系公司为完成对 ACPS 的收 购，开展合理的资金配置与财 务运作；同时，为支付并购相 关款项提前预留资金，且在确 保日常经营周转、债务偿付安 全的前提下，增加借款 |
| 衍生金融负债 | 710,488.81 | 100.00% | 主要系将 ACPS 纳入合并财务报 表范围，衍生金融负债相应增 加 | |
| 应付票据 | 40,000,000.00 | -100.00% | 主要系公司更多使用应收票据 背书转让支付货款，减少了应 付票据的使用 | |
| 应付账款 | 838,308,249.80 | 355,196,277.45 | 136.01% | 主要系将 ACPS 纳入合并财务报 表范围，应付账款相应增加 |
| 合同负债 | 4,720,448.55 | 3,121,585.13 | 51.22% | 主要系客户的产品预收款项增 加 |
| 应付职工薪酬 | 100,310,741.31 | 43,839,587.96 | 128.81% | 主要系将 ACPS 纳入合并财务报 表范围， 应付职工薪酬相应增 加 |
| 应交税费 | 178,223,865.20 | 19,606,808.91 | 808.99% | 主要系将 ACPS 纳入合并财务报 |
| 表范围， 应交税费相应增加 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 其他应付款 | 30,481,858.26 | 22,819,265.71 | 33.58% | 主要系将 ACPS 纳入合并财务报 表范围，其他应付款相应增加 |
| 一年内到期的非 流动负债 | 98,980,160.24 | 169,937,643.78 | -41.76% | 主要系年初至报告期末一年到 期的长期借款偿还 |
| 其他流动负债 | 480,192.95 | 4,781,077.70 | -89.96% | 主要系报告期末已背书的商业 承兑汇票到期终止确认 |
| 长期借款 | 1,214,015,508.94 | 107,178,384.28 | 1032.71% | 主要系公司为完成对 ACPS 的收 购，开展合理的资金配置与财 务运作；同时，为支付并购相 关款项提前预留资金，且在确 保日常经营周转、债务偿付安 全的前提下，增加借款 |
| 租赁负债 | 154,980,544.22 | 3,104,425.86 | 4892.24% | 主要系将 ACPS 纳入合并财务报 表范围，租入房产金额较大 |
| 长期应付职工薪 酬 | 4,064,926.49 | 100.00% | 主要系将 ACPS 纳入合并财务报 表范围，长期应付职工薪酬相 应增加 | |
| 预计负债 | 16,217,120.23 | 100.00% | 主要系将 ACPS 纳入合并财务报 表范围，预计负债相应增加 | |
| 递延收益 | 35,285,424.27 | 32,832,891.08 | 7.47% | 主要系将 ACPS 纳入合并财务报 表范围，递延收益相应增加 |
| 递延所得税负债 | 21,332,474.15 | 100.00% | 主要系将 ACPS 纳入合并财务报 表范围，递延所得税负债相应 增加 | |
| 其他综合收益 | -15,274,281.22 | 5,997,138.82 | -354.69% | 主要系公司按照《企业会计准 则》要求将德国美力等境外子 公司纳入合并财务报表时，产 生的外币折算差额减少 |
2、利润表项目变动情况及原因： 单位：元
| 项 目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动比例 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 3,724,615,530.40 | 1,412,707,060.65 | 163.65% | 主要系公司于 2026 年 3 月底完 成 ACPS 收 购 ， 交 割 完 成 后 ACPS 的经营成果自第二季度起 并入集团合并报表 |
| 营业成本 | 3,017,520,556.16 | 1,067,131,715.33 | 182.77% | 主要系公司于 2026 年 3 月底完 成 ACPS 收 购 ， 交 割 完 成 后 ACPS 的经营成果自第二季度起 并入集团合并报表 |
| 税金及附加 | 29,074,364.00 | 10,427,781.24 | 178.82% | 主要系公司于 2026 年 3 月底完 成 ACPS 收 购 ， 交 割 完 成 后 ACPS 的经营成果自第二季度起 并入集团合并报表 |
| 销售费用 | 84,813,273.23 | 31,540,798.73 | 168.90% | 主要系公司于 2026 年 3 月底完 成 ACPS 收 购 ， 交 割 完 成 后 ACPS 的经营成果自第二季度起 并入集团合并报表 |
| 管理费用 | 226,875,802.76 | 102,464,707.66 | 121.42% | 主要系公司于 2026 年 3 月底完 成 ACPS 收 购 ， 交 割 完 成 后 ACPS 的经营成果自第二季度起 并入集团合并报表 |
| 研发费用 | 115,105,734.30 | 56,647,488.03 | 103.20% | 主要系公司于 2026 年 3 月底完 成 ACPS 收 购 ， 交 割 完 成 后 ACPS 的经营成果自第二季度起 并入集团合并报表 |
| 财务费用 | 76,483,161.74 | 10,786,853.55 | 609.04% | 主要系汇率变动导致本期的汇 兑损失增加，同时受银行借款 规模扩大影响，借款利息也有 所增加 |
|---|---|---|---|---|
| 公允价值变动收 益（损失以“-” 号填列） | 380,527.22 | 77,474.08 | 391.17% | 主要系报告期内所持股票股价 变动 |
| 信用减值损失 （损失以“-”号 填列） | 8,905,057.80 | 2,266,376.31 | 292.92% | 主要系本期客户回款情况良 好，公司计提的坏账准备减少 |
| 资产处置收益 （损失以“-”号 填列） | -90,507.69 | 505,702.03 | -117.90% | 主要系报告期内处置长期资产 所产生的损失 |
| 营业外收入 | 126,061.83 | 631,134.19 | -80.03% | 主要系上年同期赔偿收入较高 |
| 营业外支出 | 1,465,891.85 | 341,289.03 | 329.52% | 主要系捐赠支出增加 |
| 所得税费用 | 43,652,796.66 | 13,310,972.89 | 227.95% | 主要系公司于 2026 年 3 月底完 成 ACPS 收 购 ， 交 割 完 成 后 ACPS 的经营成果自第二季度起 并入集团合并报表 |
- 3、现金流量表项目变动情况及原因： 单位：元
| 项 目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动比例 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的 现金流量净额 | -148,598,348.05 | 160,555,205.04 | -192.55% | 主要系公司于 2026 年 3 月底完 成 ACPS 收购交割，ACPS 开展 应收账款保理业务，因该部分 保理业务无法终止确认，保理 业务收到的现金 21,336 万元计 入筹资活动，导致销售商品收 到的现金流入大幅减少，扣除 该应收账款保理影响后，经营 活动产生的现金流量净额为 6,476 万元，比上年同期有所 下降 |
| 投资活动产生的 现金流量净额 | -1,194,081,172.69 | -122,277,335.95 | 876.54% | 主要系归还 ACPS 借款 6 亿元， 以及支付 ACPS 股权款（扣除其 账面现金）净流出约 2 亿元 |
| 筹资活动产生的 现金流量净额 | 1,334,148,895.99 | 95,215,680.98 | 1301.19% | 主要系报告期内为支付并购款 项借入并购贷款及提前预留资 金，借入利率较低的借款 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 17,358 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 章碧鸿 | 境内自然人 | 36.29% | 76,600,000 | 57,450,000 | 不适用 | 0 |
| 章竹军 | 境内自然人 | 3.36% | 7,095,600 | 5,321,700 | 不适用 | 0 |
| 江苏爱尔特实 业有限公司 | 境内非国有法 人 | 1.93% | 4,068,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 俞爱香 | 境内自然人 | 1.24% | 2,615,075 | 0 | 不适用 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王嘉轩 | 境内自然人 | 1.18% | 2,485,630 | 0 | 不适用 | 0 |
| 长江成长资本 投资有限公司 | 境内非国有法 人 | 1.00% | 2,102,315 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王亭懿 | 境内自然人 | 0.98% | 2,059,400 | 0 | 不适用 | 0 |
| 吴斌 | 境内自然人 | 0.89% | 1,884,100 | 0 | 不适用 | 0 |
| 吴文平 | 境内自然人 | 0.58% | 1,229,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| 章伟 | 境内自然人 | 0.52% | 1,100,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 章碧鸿 | 19,150,000 | 人民币普通股 | 19,150,000 | |||
| 江苏爱尔特实业有限公司 | 4,068,800 | 人民币普通股 | 4,068,800 | |||
| 俞爱香 | 2,615,075 | 人民币普通股 | 2,615,075 | |||
| 王嘉轩 | 2,485,630 | 人民币普通股 | 2,485,630 | |||
| 长江成长资本投资有限公司 | 2,102,315 | 人民币普通股 | 2,102,315 | |||
| 王亭懿 | 2,059,400 | 人民币普通股 | 2,059,400 | |||
| 吴斌 | 1,884,100 | 人民币普通股 | 1,884,100 | |||
| 章竹军 | 1,773,900 | 人民币普通股 | 1,773,900 | |||
| 吴文平 | 1,229,200 | 人民币普通股 | 1,229,200 | |||
| 章伟 | 1,100,000 | 人民币普通股 | 1,100,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，章碧鸿为公司实际控制人、控股股东，章竹军为章碧 鸿之弟，根据中国证监会《上市公司收购管理办法》相关规定，章 竹军为章碧鸿的一致行动人，除此之外，公司未知前述股东之间是 否存在关联关系，及一致行动人。 | |||||
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有） | 股东吴斌通过信用证券账户持有公司股份 1,884,100 股；股东吴文 平通过普通证券账户持有公司股份 812,900 股，通过信用证券账户 持有公司股份 416,300 股。 |
注：公司回购专用证券账户报告期末持股数量为 1,840,700 股，持股比例为 0.87%。根据相关规定，回购专户不纳入前 十大股东列示。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
- □适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
- 1、公司于 2026 年 5 月 21 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，截至 2026 年 7 月 1 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,840,700 股，占公司总股本的 0.87%，最高成交价为 27.93 元/股，最低成交价为 24.40 元/股，成交总金额为 49,994,298 元（不含交易费用），本次 回购方案已实施完成。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关于股份回购结果暨股份变动的公告》 （公告编号：2026-059）。
- 2、公司于 2026 年 8 月 4 日召开第六届董事会第七次会议，并于 2026 年 8 月 20 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议 通过了《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 2026 年限制 性股票激励计划。公司于 2026 年 8 月 27 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于向 2026 年限制性股票激励 计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2026 年 8 月 27 日为首次授予日，向符合授予条件的 23 名激励对象 授予 95 万股第二类限制性股票。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于向 2026 年限制性股 票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-073）。
- 3、公司于 2026 年 8 月 4 日召开第六届董事会第七次会议，并于 2026 年 8 月 20 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议 通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，同意公司向特定对象发行股票。本次向特定 对象发行股票拟募集资金总额不超过 58,500.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于“年产 200 万件智能悬架及 1000 万件电动及液压驱动弹性元件等产业化项目”及补充流动资金。公司于 2026 年 10 月 15 日收 到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理浙江美力科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 的通知》（深证上审〔2026〕304 号）。深交所对公司报送的 2026 年度向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认 为申请文件齐备，决定予以受理。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：浙江美力科技股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 371,212,366.81 | 433,430,782.91 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 148,382.56 | 231,765.68 |
| 衍生金融资产 | 2,089,237.36 | |
| 应收票据 | 3,869,849.48 | 6,985,386.58 |
| 应收账款 | 1,003,546,608.38 | 586,344,024.74 |
| 应收款项融资 | 106,137,815.29 | 110,059,668.38 |
| 预付款项 | 54,955,655.42 | 21,261,532.96 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 20,092,654.14 | 66,133,680.43 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 792,058,345.84 | 354,261,175.39 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 138,999,357.43 | 4,422,222.39 |
| 流动资产合计 | 2,493,110,272.71 | 1,583,130,239.46 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | ||
|---|---|---|
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 16,928,596.58 | 13,014,205.20 |
| 其他权益工具投资 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 6,945,773.59 | 7,314,313.51 |
| 固定资产 | 1,154,394,827.84 | 738,355,024.32 |
| 在建工程 | 204,755,552.04 | 88,709,093.26 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 171,517,715.94 | 5,716,364.95 |
| 无形资产 | 455,626,746.43 | 167,095,327.60 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 15,836,225.02 | |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 379,169,246.24 | 10,779,169.95 |
| 长期待摊费用 | 33,090,406.77 | 4,364,829.85 |
| 递延所得税资产 | 50,159,673.03 | 13,029,081.99 |
| 其他非流动资产 | 17,209,840.27 | 11,042,937.46 |
| 非流动资产合计 | 2,520,634,603.75 | 1,074,420,348.09 |
| 资产总计 | 5,013,744,876.46 | 2,657,550,587.55 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 888,491,008.50 | 496,012,569.79 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 710,488.81 | |
| 应付票据 | 40,000,000.00 | |
| 应付账款 | 838,308,249.80 | 355,196,277.45 |
| 预收款项 | 5,564,444.38 | 7,353,015.82 |
| 合同负债 | 4,720,448.55 | 3,121,585.13 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 100,310,741.31 | 43,839,587.96 |
| 应交税费 | 178,223,865.20 | 19,606,808.91 |
| 其他应付款 | 30,481,858.26 | 22,819,265.71 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 98,980,160.24 | 169,937,643.78 |
| 其他流动负债 | 480,192.95 | 4,781,077.70 |
| 流动负债合计 | 2,146,271,458.00 | 1,162,667,832.25 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,214,015,508.94 | 107,178,384.28 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 154,980,544.22 | 3,104,425.86 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 4,064,926.49 | |
| 预计负债 | 16,217,120.23 |
| 递延收益 | 35,285,424.27 | 32,832,891.08 |
|---|---|---|
| 递延所得税负债 | 21,332,474.15 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,445,895,998.30 | 143,115,701.22 |
| 负债合计 | 3,592,167,456.30 | 1,305,783,533.47 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 211,074,680.00 | 211,074,680.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 566,477,536.04 | 568,616,090.06 |
| 减：库存股 | 380,249.18 | |
| 其他综合收益 | -15,274,281.22 | 5,997,138.82 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 47,302,088.40 | 46,715,940.83 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 534,419,384.87 | 434,029,947.62 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,343,619,158.91 | 1,266,433,797.33 |
| 少数股东权益 | 77,958,261.25 | 85,333,256.75 |
| 所有者权益合计 | 1,421,577,420.16 | 1,351,767,054.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,013,744,876.46 | 2,657,550,587.55 |
法定代表人：章碧鸿 主管会计工作负责人：章简 会计机构负责人：董圆圆
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 3,724,615,530.40 | 1,412,707,060.65 |
| 其中：营业收入 | 3,724,615,530.40 | 1,412,707,060.65 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,549,872,892.19 | 1,278,999,344.54 |
| 其中：营业成本 | 3,017,520,556.16 | 1,067,131,715.33 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 29,074,364.00 | 10,427,781.24 |
| 销售费用 | 84,813,273.23 | 31,540,798.73 |
| 管理费用 | 226,875,802.76 | 102,464,707.66 |
| 研发费用 | 115,105,734.30 | 56,647,488.03 |
| 财务费用 | 76,483,161.74 | 10,786,853.55 |
| 其中：利息费用 | 35,728,240.30 | 13,206,238.41 |
| 利息收入 | 4,086,767.79 | 4,860,917.54 |
| 加：其他收益 | 10,937,320.75 | 9,360,057.13 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | -2,141,406.77 | -1,984,295.59 |
| 列） | ||
|---|---|---|
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | -2,141,406.77 | -1,647,258.49 |
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | 380,527.22 | 77,474.08 |
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | 8,905,057.80 | 2,266,376.31 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | -9,020,414.41 | -10,280,450.50 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） | -90,507.69 | 505,702.03 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） | 183,713,215.11 | 133,652,579.57 |
| 加：营业外收入 | 126,061.83 | 631,134.19 |
| 减：营业外支出 | 1,465,891.85 | 341,289.03 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） | 182,373,385.09 | 133,942,424.73 |
| 减：所得税费用 | 43,652,796.66 | 13,310,972.89 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） | 138,720,588.43 | 120,631,451.84 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | 138,720,588.43 | 120,631,451.84 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | 132,636,786.82 | 116,773,456.84 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） | 6,083,801.61 | 3,857,995.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -21,271,420.04 | 9,285,517.43 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | -21,271,420.04 | 9,285,517.43 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | -21,271,420.04 | 9,285,517.43 |
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
|---|---|---|
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -21,271,420.04 | 9,285,517.43 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 117,449,168.39 | 129,916,969.27 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 | 111,365,366.78 | 126,058,974.27 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额 | 6,083,801.61 | 3,857,995.00 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.63 | 0.55 |
| （二）稀释每股收益 | 0.63 | 0.55 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：章碧鸿 主管会计工作负责人：章简 会计机构负责人：董圆圆
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,834,273,075.86 | 872,157,647.54 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 912,359.23 | 831,627.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 46,965,659.90 | 91,214,445.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,882,151,094.99 | 964,203,719.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,068,477,584.54 | 402,360,097.82 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 703,849,699.08 | 251,028,616.02 |
| 支付的各项税费 | 141,032,833.05 | 57,748,917.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 117,389,326.37 | 92,510,883.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,030,749,443.04 | 803,648,514.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -148,598,348.05 | 160,555,205.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 1,827,484.10 | 1,703,827.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,827,484.10 | 1,703,827.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 295,024,220.66 | 118,981,162.98 |
| 投资支付的现金 | 5,337,500.00 | 5,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | 295,546,936.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 600,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,195,908,656.79 | 123,981,162.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,194,081,172.69 | -122,277,335.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 35,589,227.56 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,953,322,592.76 | 425,800,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,135,150.84 | 27,127,440.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,990,046,971.16 | 452,927,440.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 507,370,000.00 | 317,450,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 65,139,749.64 | 38,229,390.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 83,388,325.53 | 2,032,368.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 655,898,075.17 | 357,711,759.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,334,148,895.99 | 95,215,680.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -41,131,751.76 | 7,972,679.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,662,376.51 | 141,466,229.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 420,873,196.70 | 157,224,532.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 371,210,820.19 | 298,690,762.31 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 不适用 （三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
浙江美力科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 29 日
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