1金辰股份发布2026年三季报，前三季度营收15.85亿元，同比下降19.08%；
2归母净利润4580万元，同比下降9.33%；
3扣非净利润2745万元，同比大幅下降42.68%。
4Q3单季扣非净利仅321万元，同比下滑66.38%，主因市场竞争加剧、原材料及人力成本上升致毛利率下降。
5经营活动现金流净额-6726万元，同比恶化123%。
6合同负债同比减少33.38%，显示订单增长放缓。
7前十大股东中陆股通及外资机构新进或增持。
营口金辰机械股份有限公司2026年第三季度报告
摘要
文本
证券代码：603396 证券简称：金辰股份
营口金辰机械股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|
|---|
重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 480,595,760.63 | -24.32 | 1,584,609,523.23 | -19.08 |
| 利润总额 | 10,747,928.33 | -8.86 | 53,496,088.34 | -27.01 |
| 归属于上市公司股东的 净利润 | 12,255,612.93 | 1.21 | 45,800,889.16 | -9.33 |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 | 3,207,012.00 | -66.38 | 27,447,864.36 | -42.68 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | -82,355,108.53 | -140.92 | -67,258,846.70 | -123.11 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 12.50 | 0.33 | -8.33 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 12.50 | 0.33 | -8.33 |
| 加权平均净资产收益率 （%） | 0.47 | 增加 0.00 个 百分点 | 1.76 | 减少 0.20 个 百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 4,476,822,814.35 | 4,944,025,603.58 | -9.45 | |
| 归属于上市公司股东的 所有者权益 | 2,621,835,179.83 | 2,596,904,844.32 | 0.96 |
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计 提资产减值准备的冲销部分 | -3,211.82 | 3,242,474.00 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外 | 36,580.97 | 508,080.97 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价 值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益 | 70,209.31 | 369,270.70 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而产生的各项资产损失 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 | |||
|---|---|---|---|
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 债务重组损益 | 9,567,185.51 | 15,899,284.01 | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支 出等 | |||
| 因税收、会计等法律、法规的调整 对当期损益产生的一次性影响 | |||
| 因取消、修改股权激励计划一次性 确认的股份支付费用 | |||
| 对于现金结算的股份支付，在可行 权日之后，应付职工薪酬的公允价 值变动产生的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的收 益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 | 2,099.29 | 857,693.15 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 | |||
| 减：所得税影响额 | 559,550.00 | 2,255,301.08 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 64,712.33 | 268,476.95 | |
| 合计 | 9,048,600.93 | 18,353,024.80 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
|---|---|---|
| 应收款项 | 9.95 | 无重大变化； |
| 预付款项 | 198.91 | 主要是由于本报告期内为履行销售合同，向供应商 支付款项增加所致； |
| 存货 | -36.65 | 主要是由于公司加强合同验收管理，加快发出商品 验收及订单增长有所放缓所致； |
| 投资性房地产 | 328.19 | 主要是由于本报告期对外出租房产增加所致； |
|---|---|---|
| 在建工程 | 36.92 | 主要是由于金辰智能制造华东基地二期项目在建所 致； |
| 应付票据 | 159.39 | 主要是由于向供应商支付货款开具银行承兑汇票增 加所致； |
| 应付账款 | -38.26 | 主要是由于报告期内支付到期的供应商采购款项及 应付票据到期兑付所致； |
| 合同负债 | -33.38 | 主要是由于订单增长放缓预收款项减少所致； |
| 应付职工薪酬 | -75.99 | 主要是由于年末计提的工资薪金于本年内支付所 致； |
| 应交税费 | -92.27 | 主要是由于本期应交增值税及企业所得税减少所 致； |
| 一年内到期的非流动负 债 | 41.63 | 主要是由于本期一年内到期的租赁负债增加所致； |
| 长期借款 | -100.00 | 主要是由于本期长期借款清偿所致； |
| 其他综合收益 | -1,355.33 | 主要是由于本期美元汇率波动对外币财务报表折算 差额增加所致； |
| 财务费用 | 291.78 | 主要是由于本期外币存款及外币应收账款因美元汇 率波动汇兑净损失增加所致； |
| 投资收益 | 352.74 | 主要是由于本期债务重组收益增加所致； |
| 信用减值损失 | 34.02 | 主要是由于报告期应收账款坏账准备计提增加等因 素所致； |
| 资产减值损失 | -48.40 | 主要是由于本期存货跌价损失及合同履约成本减值 损失、合同资产减值损失减少所致； |
| 少数股东损益 | -45.96 | 主要是由于报告期内少数股东损益相应减少所致； |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期 | -66.38 | 主要是由于市场竞争加剧，且本报告期原材料价格 上涨及人力成本上升，产品毛利率下降所致； |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末 | -42.68 | 主要是由于市场竞争加剧，且年初至报告期末原材 料价格上涨及人力成本上升，产品毛利率下降所 致； |
| 经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末 | -123.11 | 主要是由于销售商品、提供劳务收到的现金减少所 致； |
| 投资活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末 | -325.47 | 主要是由于本期收回的理财产品较上期减少所致； |
| 筹资活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末 | -37.16 | 主要是由于本期偿还债务支付的现金减少所致； |
二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 40,572 | 报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股 比例 (%) | 持有有限售条 件股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份 状态 | 数 量 | |||||
| 李义升 | 境内自然人 | 50,015,692 | 36.11 | 0 | 无 | 0 |
| 北京金辰映真企业管理有限 公司 | 境内非国有 法人 | 4,013,000 | 2.90 | 0 | 无 | 0 |
| 杨延 | 境内自然人 | 3,037,300 | 2.19 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 2,797,370 | 2.02 | 0 | 无 | 0 |
| 鲁晶玲 | 境内自然人 | 1,140,300 | 0.82 | 0 | 无 | 0 |
| 高盛公司有限责任公司 | 境外法人 | 948,715 | 0.68 | 0 | 无 | 0 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 境外法人 | 765,108 | 0.55 | 0 | 无 | 0 |
| 杭虹 | 境内自然人 | 590,000 | 0.43 | 0 | 无 | 0 |
| 谢文旭 | 境内自然人 | 551,694 | 0.40 | 0 | 无 | 0 |
| 胡国强 | 境内自然人 | 541,000 | 0.39 | 0 | 无 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 李义升 | 50,015,692 | 人民币普通股 | 50,015,692 | |||
| 北京金辰映真企业管理有限 公司 | 4,013,000 | 人民币普通股 | 4,013,000 | |||
| 杨延 | 3,037,300 | 人民币普通股 | 3,037,300 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 2,797,370 | 人民币普通股 | 2,797,370 | |||
| 鲁晶玲 | 1,140,300 | 人民币普通股 | 1,140,300 | |||
| 高盛公司有限责任公司 | 948,715 | 人民币普通股 | 948,715 | |||
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 765,108 | 人民币普通股 | 765,108 | |||
| 杭虹 | 590,000 | 人民币普通股 | 590,000 | |||
| 谢文旭 | 551,694 | 人民币普通股 | 551,694 | |||
| 胡国强 | 541,000 | 人民币普通股 | 541,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行 动的说明 | 李义升与杨延为夫妻，杨延为北京金辰映真企业管理有限公司法定 代表人、执行董事、经理。未知其他股东之间是否存在关联关系， 也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 前 10 名股东及前 10 名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有） | 鲁晶玲通过信用证券账户持有 1,140,300 股。 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 √不适用
三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
- □适用 √不适用
四、季度财务报表 （一）审计意见类型
- □适用 √不适用
（二）财务报表
编制单位：营口金辰机械股份有限公司
合并资产负债表 2026 年 9 月 30 日
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,149,230,995.19 | 1,578,764,403.59 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 99,816,024.80 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 13,425,790.62 | 22,704,869.05 |
| 应收账款 | 1,126,553,177.56 | 965,743,038.71 |
| 应收款项融资 | 51,047,346.73 | 61,013,369.09 |
| 预付款项 | 65,618,845.63 | 21,952,585.41 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 23,564,993.71 | 11,456,120.71 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 808,465,538.46 | 1,276,204,275.03 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 122,499,329.42 | 170,326,694.81 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 62,474,437.15 | 64,000,878.07 |
|---|---|---|
| 流动资产合计 | 3,522,696,479.27 | 4,172,166,234.47 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 12,741,158.09 | 11,587,293.51 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 83,088,145.39 | 19,404,606.16 |
| 固定资产 | 560,046,157.25 | 481,840,121.75 |
| 在建工程 | 101,324,819.79 | 74,004,387.07 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 24,612,275.48 | 25,687,469.66 |
| 无形资产 | 64,433,508.25 | 50,046,234.49 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 7,670,861.33 | 8,644,461.26 |
| 递延所得税资产 | 86,802,101.72 | 81,718,398.04 |
| 其他非流动资产 | 13,407,307.78 | 18,926,397.17 |
| 非流动资产合计 | 954,126,335.08 | 771,859,369.11 |
| 资产总计 | 4,476,822,814.35 | 4,944,025,603.58 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 526,898,561.00 | 528,126,397.45 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 227,836,595.80 | 87,836,525.74 |
| 应付账款 | 391,500,469.71 | 634,089,198.86 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 479,211,350.78 | 719,345,867.68 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 17,418,193.91 | 72,533,359.18 |
| 应交税费 | 4,051,492.13 | 52,420,570.97 |
| 其他应付款 | 65,104,931.35 | 62,210,744.44 |
|---|---|---|
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 6,770,645.39 | 4,780,414.85 |
| 其他流动负债 | 20,172,435.48 | 46,774,617.69 |
| 流动负债合计 | 1,738,964,675.55 | 2,208,117,696.86 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 32,474,728.80 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 19,367,600.07 | 21,892,171.33 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 5,644,275.00 | 5,644,275.00 |
| 递延收益 | 21,331,218.98 | 17,646,623.93 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 46,343,094.05 | 77,657,799.06 |
| 负债合计 | 1,785,307,769.60 | 2,285,775,495.92 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 138,527,478.00 | 138,527,478.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,740,047,974.68 | 1,740,047,974.68 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -4,088,485.88 | -280,931.92 |
| 专项储备 | 52,182,122.51 | 49,590,186.41 |
| 盈余公积 | 54,721,039.04 | 54,721,039.04 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 640,445,051.48 | 614,299,098.11 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计 | 2,621,835,179.83 | 2,596,904,844.32 |
| 少数股东权益 | 69,679,864.92 | 61,345,263.34 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,691,515,044.75 | 2,658,250,107.66 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,476,822,814.35 | 4,944,025,603.58 |
公司负责人：李义升 主管会计工作负责人：金良燕 会计机构负责人：于婷
编制单位：营口金辰机械股份有限公司
合并利润表 2026 年 1—9 月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026 年前三季度 （1-9 月） | 2025 年前三季度 （1-9 月） |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,584,609,523.23 | 1,958,175,454.96 |
| 其中：营业收入 | 1,584,609,523.23 | 1,958,175,454.96 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,506,324,360.53 | 1,839,296,044.95 |
| 其中：营业成本 | 1,189,851,117.79 | 1,571,631,403.86 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,546,801.88 | 10,100,487.54 |
| 销售费用 | 57,184,214.02 | 47,646,975.63 |
| 管理费用 | 97,420,305.46 | 101,169,086.90 |
| 研发费用 | 100,032,997.56 | 95,146,388.94 |
| 财务费用 | 53,288,923.82 | 13,601,702.08 |
| 其中：利息费用 | 11,173,312.59 | 13,506,185.45 |
| 利息收入 | 13,419,441.47 | 7,262,012.65 |
| 加：其他收益 | 3,771,653.89 | 9,836,273.15 |
| 投资收益（损失以“-” 号填列） | 20,204,906.58 | -7,994,418.38 |
| 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 | 1,157,288.71 | -6,632,188.35 |
| 以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-” 号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） | -18,112.70 |
| 信用减值损失（损失以 “-”号填列） | -39,350,443.46 | -29,361,672.82 |
|---|---|---|
| 资产减值损失（损失以 “-”号填列） | -10,239,929.07 | -19,845,581.45 |
| 资产处置收益（损失以 “-”号填列） | -14,842.75 | 172,159.22 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填 列） | 52,638,395.19 | 71,686,169.73 |
| 加：营业外收入 | 1,179,070.67 | 2,202,394.35 |
| 减：营业外支出 | 321,377.52 | 592,239.81 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列） | 53,496,088.34 | 73,296,324.27 |
| 减：所得税费用 | 1,978,211.85 | 12,205,775.61 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填 列） | 51,517,876.49 | 61,090,548.66 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损 以“-”号填列） | 51,517,876.49 | 61,345,441.23 |
| 2.终止经营净利润（净亏损 以“-”号填列） | -254,892.57 | |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列） | 45,800,889.16 | 50,511,420.96 |
| 2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列） | 5,716,987.33 | 10,579,127.70 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,807,553.96 | 101,819.24 |
| （一）归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额 | -3,807,553.96 | 101,819.24 |
| 1.不能重分类进损益的其他综 合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划 变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的 其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允 价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允 价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合 收益 | -3,807,553.96 | 101,819.24 |
| （1）权益法下可转损益的其 他综合收益 |
| （2）其他债权投资公允价值 变动 | ||
|---|---|---|
| （3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值 准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -3,807,553.96 | 101,819.24 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 47,710,322.53 | 61,192,367.90 |
| （一）归属于母公司所有者的综 合收益总额 | 41,993,335.20 | 50,613,240.20 |
| （二）归属于少数股东的综合收 益总额 | 5,716,987.33 | 10,579,127.70 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.33 | 0.36 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.33 | 0.36 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利 润为：0元。 公司负责人：李义升 主管会计工作负责人：金良燕 会计机构负责人：于婷
编制单位：营口金辰机械股份有限公司
合并现金流量表 2026 年 1—9 月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026 年前三季度 （1-9 月） | 2025 年前三季度 （1-9 月） |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 850,419,816.44 | 1,248,949,163.59 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 118,616,618.79 | 70,553,334.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 59,310,720.07 | 27,809,294.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,028,347,155.30 | 1,347,311,792.50 |
|---|---|---|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 623,652,051.20 | 572,137,912.61 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 265,700,544.48 | 263,489,423.50 |
| 支付的各项税费 | 93,489,641.90 | 75,297,328.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 112,763,764.42 | 145,387,669.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,095,606,002.00 | 1,056,312,333.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -67,258,846.70 | 290,999,458.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 400,000,000.00 | 1,040,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 515,133.20 | 1,697,965.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 | 486,442.48 | 6,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 57,406.67 | |
| 投资活动现金流入小计 | 401,058,982.35 | 1,041,703,965.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 | 131,045,094.97 | 82,717,827.25 |
| 投资支付的现金 | 499,000,000.00 | 840,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 | 39,293,384.79 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 669,338,479.76 | 922,717,827.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -268,279,497.41 | 118,986,138.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,100,000.00 | 4,474,625.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 | 2,100,000.00 | 4,474,625.00 |
| 取得借款收到的现金 | 330,000,000.00 | 360,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 332,100,000.00 | 364,474,625.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 362,474,728.80 | 412,616,038.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,774,203.82 | 41,138,514.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 | 309,754.38 | 11,245,461.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,741,974.70 | 5,421,696.02 |
|---|---|---|
| 筹资活动现金流出小计 | 461,990,907.32 | 459,176,248.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -129,890,907.32 | -94,701,623.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 | -31,300,500.28 | 2,024,245.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -496,729,751.71 | 317,308,218.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,495,743,459.60 | 919,890,211.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 999,013,707.89 | 1,237,198,430.05 |
公司负责人：李义升 主管会计工作负责人：金良燕 会计机构负责人：于婷
（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会 2026 年 10 月 27 日
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