浙江出版传媒股份有限公司2026年第三季度报告

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摘要

1浙版传媒发布2026年三季报，前三季度营收62.36亿元，同比下降7.68%；
2归母净利润6.21亿元，同比下降1.99%。
3单三季度归母净利润亏损2514万元，同比减亏41%，主要系资产减值损失转回。
4前三季度经营活动现金流净额2.07亿元，同比大增181.3%。
5报告期末总资产219.09亿元，归母净资产142.94亿元。
6前十大股东中红利低波ETF新进或增持，控股股东持股稳定。

文本

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒

浙江出版传媒股份有限公司 2026 年第三季度报告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|

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重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、 准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入1,629,202,808.25-1.996,236,463,940.71-7.68
利润总额-15,501,169.5761.57637,497,361.80-0.92
归属于上市公司股东的净利润-25,139,496.2241.04620,841,676.44-1.99
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润-61,044,661.7515.79501,190,175.08-3.58
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用207,273,373.95181.30
基本每股收益（元/股）-0.010.000.28-3.66
稀释每股收益（元/股）-0.010.000.28-3.66
加权平均净资产收益率（%）-0.17增加 0.14 个百 分点4.22减少 0.27 个 百分点
本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产21,909,359,670.4921,158,183,575.043.55
归属于上市公司股东的所有 者权益14,293,942,253.1414,384,089,799.69-0.63

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 值准备的冲销部分40,971.36381,478.46
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外11,522,221.7828,072,032.28
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益2,226,487.392,226,487.39
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费0.001,227,262.44
委托他人投资或管理资产的损益24,824,709.8770,128,707.54
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回0.001,688,754.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,750,453.0716,729,691.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目2,557.641,277,427.28
减：所得税影响额-257,703.651,551,849.70
少数股东权益影响额（税后）219,033.08528,490.81
合计35,905,165.54119,651,501.37

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
利润总额_本报告期61.57主要系本报告期资产减值损失转回。
归属于上市公司股东的净 利润_本报告期41.04主要系本报告期资产减值损失转回。
经营活动产生的现金流量 净额_年初至报告期末181.30主要系公司购买商品、接受劳务支付的现金流出同比减少。

二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数37,797报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）不适用
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记 或冻结情况
股份 状态数量
浙江出版联合集团有限公司国有法人1,576,663,58270.950无0
浙数文化科技集团股份有限公司国有法人133,336,6666.000无0
浙江出版集团投资有限公司国有法人90,000,0134.050无0
浙商证券资管－浙江省国有资本 运营有限公司－浙商资管浙江国 有上市公司高质量发展单一资产 管理计划国有法人19,521,9530.880无0
杭州文化广播电视集团国有法人13,543,1490.610无0
浙江浙商汇融私募基金管理有限 公司国有法人11,000,0970.500无0
中国银行股份有限公司－博时中 证红利低波动 100 交易型开放式 指数证券投资基金未知10,167,9000.460无0
杭州拱墅产业投资基金有限公司国有法人9,863,0130.440无0
国泰海通证券股份有限公司－天 弘中证红利低波动 100 交易型开 放式指数证券投资基金未知8,470,1000.380无0
交通银行股份有限公司－景顺长 城中证红利低波动 100 交易型开 放式指数证券投资基金未知7,192,3080.320无0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份 种类数量
浙江出版联合集团有限公司1,576,663,582人民币 普通股1,576,663,582
浙数文化科技集团股份有限公司133,336,666人民币 普通股133,336,666
浙江出版集团投资有限公司90,000,013人民币 普通股90,000,013
浙商证券资管－浙江省国有资本 运营有限公司－浙商资管浙江国 有上市公司高质量发展单一资产 管理计划19,521,953人民币 普通股19,521,953
杭州文化广播电视集团13,543,149人民币 普通股13,543,149
浙江浙商汇融私募基金管理有限 公司11,000,097人民币 普通股11,000,097
中国银行股份有限公司－博时中 证红利低波动 100 交易型开放式 指数证券投资基金10,167,900人民币 普通股10,167,900
杭州拱墅产业投资基金有限公司9,863,013人民币 普通股9,863,013
国泰海通证券股份有限公司－天 弘中证红利低波动 100 交易型开 放式指数证券投资基金8,470,100人民币 普通股8,470,100
交通银行股份有限公司－景顺长 城中证红利低波动 100 交易型开 放式指数证券投资基金7,192,308人民币 普通股7,192,308
上述股东关联关系或一致行动的 说明浙江出版集团投资有限公司系浙江出版联合集团有限公司全资 子公司，两者为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关 联关系，也未知其是否属于一致行动人关系。
前10名股东及前10名无限售股东 参与融资融券及转融通业务情况 说明（如有）不适用

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

  • □适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

  • □适用 √不适用

三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

  • □适用 √不适用
  • 四、季度财务报表 （一）审计意见类型
  • □适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026 年 9 月 30 日 编制单位：浙江出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026 年 9 月 30 日2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金4,458,146,942.145,084,808,704.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产6,800,000,000.006,700,000,000.00
衍生金融资产
应收票据6,750,000.0012,532,562.51
应收账款1,051,793,279.441,089,115,634.12
应收款项融资540,501.47185,002.35
预付款项73,388,262.3849,281,364.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款96,567,496.2773,269,233.99
其中：应收利息
应收股利2,416,789.283,822,194.22
买入返售金融资产
存货4,012,889,798.352,707,471,054.20
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产180,304,052.2282,254,793.04
流动资产合计16,680,380,332.2715,798,918,349.77
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资453,701,071.53485,085,293.46
其他权益工具投资
其他非流动金融资产159,809,102.15116,770,189.64
投资性房地产871,142,270.32911,845,145.10
固定资产2,811,240,703.102,861,978,306.78
在建工程36,636,614.0650,380,206.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产66,611,383.3177,207,369.82
无形资产637,857,469.62659,602,180.71
其中：数据资源
开发支出37,669,187.9233,463,329.10
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用69,156,809.3678,715,343.37
递延所得税资产5,006,616.604,749,684.83
其他非流动资产80,148,110.2579,468,176.45
非流动资产合计5,228,979,338.225,359,265,225.27
资产总计21,909,359,670.4921,158,183,575.04
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据94,078,446.4131,012,073.45
应付账款5,170,626,286.574,384,031,130.15
预收款项43,277,616.9044,909,185.70
合同负债994,649,609.53858,739,805.45
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬368,010,013.04450,141,081.52
应交税费38,205,589.9067,424,116.99
其他应付款638,833,049.75673,349,339.70
其中：应付利息
应付股利2,466,859.65
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债11,956,348.6519,066,572.39
其他流动负债3,407,274.172,703,555.96
流动负债合计7,363,044,234.926,531,376,861.31
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债35,618,901.4334,082,662.15
长期应付款49,558,076.0749,558,076.07
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益118,669,826.92113,586,124.40
递延所得税负债1,410,817.39566,290.91
其他非流动负债
非流动负债合计205,257,621.81197,793,153.53
负债合计7,568,301,856.736,729,170,014.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2,222,222,223.002,222,222,223.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积5,155,275,369.155,155,275,369.15
减：库存股
其他综合收益162,549,419.31162,427,530.94
专项储备
盈余公积655,366,029.20655,366,029.20
一般风险准备
未分配利润6,098,529,212.486,188,798,647.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计14,293,942,253.1414,384,089,799.69
少数股东权益47,115,560.6244,923,760.51
所有者权益（或股东权益）合计14,341,057,813.7614,429,013,560.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计21,909,359,670.4921,158,183,575.04

公司负责人：程为民 主管会计工作负责人：施慧光 会计机构负责人：施慧光

合并利润表

2026 年 1—9 月 编制单位：浙江出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026 年前三季度 （1-9 月）2025 年前三季度 （1-9 月）
一、营业总收入6,236,463,940.716,755,566,332.21
其中：营业收入6,236,463,940.716,755,566,332.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本5,753,716,729.696,283,755,815.03
其中：营业成本4,453,538,450.054,935,701,612.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加49,064,557.9548,499,491.23
销售费用766,909,050.04846,662,590.15
管理费用561,954,768.83552,660,041.01
研发费用22,769,275.2715,467,498.30
财务费用-100,519,372.45-115,235,417.87
其中：利息费用1,551,064.131,959,980.43
利息收入106,480,732.11122,593,913.54
加：其他收益33,357,695.4174,300,356.38
投资收益（损失以“-”号填列）76,134,524.2972,773,644.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益3,750,572.86-185,587.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-679,721.013,251,271.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）28,826,481.9922,754,024.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）521,515.741,139,084.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）620,907,707.44646,028,898.75
加：营业外收入23,459,436.685,259,300.51
减：营业外支出6,869,782.327,885,872.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）637,497,361.80643,402,327.18
减：所得税费用13,318,514.777,388,794.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）624,178,847.03636,013,533.14
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）624,178,847.03636,013,533.14
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）620,841,676.44633,425,307.13
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）3,337,170.592,588,226.01
六、其他综合收益的税后净额122,339.46-643,415.36
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额121,888.37-674,715.21
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益121,888.37-674,715.21
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额121,888.37-674,715.21
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额451.0931,299.85
七、综合收益总额624,301,186.49635,370,117.78
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额620,963,564.81632,750,591.92
（二）归属于少数股东的综合收益总额3,337,621.682,619,525.86
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.280.29
（二）稀释每股收益（元/股）0.280.29

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净 利润为：0.00元。

公司负责人：程为民 主管会计工作负责人：施慧光 会计机构负责人：施慧光

合并现金流量表

2026 年 1—9 月 编制单位：浙江出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026 年前三季度 （1-9 月）2025 年前三季度 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金5,977,629,032.116,687,798,680.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3,101,812.1433,829,185.01
收到其他与经营活动有关的现金451,646,335.51411,846,466.12
经营活动现金流入小计6,432,377,179.767,133,474,331.31
购买商品、接受劳务支付的现金4,468,130,326.285,299,444,460.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1,111,758,792.781,114,789,979.48
支付的各项税费165,277,208.59168,887,287.54
支付其他与经营活动有关的现金479,937,478.16476,668,462.67
经营活动现金流出小计6,225,103,805.817,059,790,189.75
经营活动产生的现金流量净额207,273,373.9573,684,141.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金3,536,901,196.103,460,000,000.00
取得投资收益收到的现金66,896,371.3352,104,453.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额1,982,551.9420,763,094.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,300,898.191,300,898.19
投资活动现金流入小计3,607,081,017.563,534,168,446.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金69,636,171.9697,908,491.43
投资支付的现金3,645,790,000.003,950,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计3,715,426,171.964,047,908,491.43
投资活动产生的现金流量净额-108,345,154.40-513,740,045.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金200,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计200,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金714,923,792.58894,944,796.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润3,812,681.226,055,907.33
支付其他与筹资活动有关的现金17,393,283.6630,381,114.82
筹资活动现金流出小计732,317,076.24925,325,911.35
筹资活动产生的现金流量净额-732,117,076.24-925,325,911.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响255,408.09-630,919.69
五、现金及现金等价物净增加额-632,933,448.60-1,366,012,734.81
加：期初现金及现金等价物余额5,051,072,732.826,002,350,311.95
六、期末现金及现金等价物余额4,418,139,284.224,636,337,577.14

公司负责人：程为民 主管会计工作负责人：施慧光 会计机构负责人：施慧光

母公司资产负债表

2026 年 9 月 30 日 编制单位：浙江出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026 年 9 月 30 日2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金1,905,482,583.561,772,335,130.74
交易性金融资产2,900,000,000.003,100,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款385,803,931.77302,266,221.23
应收款项融资
预付款项529,589.831,111,391.76
其他应收款1,384,266,323.271,594,838,429.66
其中：应收利息
应收股利149,321,727.53149,321,727.53
存货121,346,548.46110,775,840.89
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产11,056,008.308,724,926.99
流动资产合计6,708,484,985.196,890,051,941.27
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资5,972,932,078.315,838,686,186.62
其他权益工具投资
其他非流动金融资产96,000,000.0054,500,000.00
投资性房地产
固定资产112,723,638.08112,147,543.10
在建工程1,411,178.834,685,499.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产757,876,297.63792,858,647.83
无形资产12,962,144.0912,014,766.77
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用32,397.1587,934.83
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计6,953,937,734.096,814,980,578.71
资产总计13,662,422,719.2813,705,032,519.98
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款163,867,944.6091,656,573.52
预收款项2,560,742.702,102,648.79
合同负债308.52
应付职工薪酬120,585.20167,980.03
应交税费1,016,743.191,388,743.72
其他应付款2,660,375,869.912,714,474,665.09
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债35,334,868.6334,214,309.62
其他流动负债
流动负债合计2,863,277,062.752,844,004,920.77
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债777,682,271.44804,325,248.12
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益500,000.00500,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计778,182,271.44804,825,248.12
负债合计3,641,459,334.193,648,830,168.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2,222,222,223.002,222,222,223.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积5,417,660,866.545,417,660,866.54
减：库存股
其他综合收益162,953,719.13162,953,719.13
专项储备
盈余公积655,366,029.20655,366,029.20
未分配利润1,562,760,547.221,597,999,513.22
所有者权益（或股东权益）合计10,020,963,385.0910,056,202,351.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计13,662,422,719.2813,705,032,519.98

公司负责人：程为民 主管会计工作负责人：施慧光 会计机构负责人：施慧光

母公司利润表

2026 年 1—9 月 编制单位：浙江出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026 年前三季度 （1-9 月）2025 年前三季度 （1-9 月）
一、营业收入467,372,620.17423,130,548.64
减：营业成本356,121,057.68322,731,717.27
税金及附加385,772.281,022,019.63
销售费用9,818,132.149,464,591.33
管理费用66,854,911.4956,478,096.26
研发费用3,082,500.15
财务费用12,796,954.6126,345,741.44
其中：利息费用43,664,098.8951,906,594.67
利息收入30,867,144.2825,561,793.23
加：其他收益408,189.86712,544.87
投资收益（损失以“-”号填列）657,724,232.97982,796,628.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益1,143,320.30878,582.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-857,735.14-307,800.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）236,419.372,489,920.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）675,824,398.88992,779,675.97
加：营业外收入50,287.8714,452.48
减：营业外支出2,541.39463,031.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）675,872,145.36992,331,096.65
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）675,872,145.36992,331,096.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）675,872,145.36992,331,096.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额675,872,145.36992,331,096.65
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：程为民 主管会计工作负责人：施慧光 会计机构负责人：施慧光

母公司现金流量表

2026 年 1—9 月 编制单位：浙江出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026 年前三季度 （1-9月）2025 年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金388,191,100.81495,433,528.94
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金81,902,528.8790,258,490.04
经营活动现金流入小计470,093,629.68585,692,018.98
购买商品、接受劳务支付的现金298,586,897.31346,808,885.82
支付给职工及为职工支付的现金38,131,784.9333,252,765.60
支付的各项税费834,775.716,603,069.32
支付其他与经营活动有关的现金43,657,071.9444,190,434.66
经营活动现金流出小计381,210,529.89430,855,155.40
经营活动产生的现金流量净额88,883,099.79154,836,863.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2,825,765,328.612,313,755,000.00
取得投资收益收到的现金648,703,241.45821,268,254.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3,474,468,570.063,135,023,254.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金9,096,958.4511,825,938.00
投资支付的现金2,641,500,000.002,500,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金50,347,995.06151,255,098.90
投资活动现金流出小计2,700,944,953.512,663,081,036.90
投资活动产生的现金流量净额773,523,616.55471,942,217.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金2,647,555,933.222,420,102,684.93
筹资活动现金流入小计2,647,555,933.222,420,102,684.93
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金711,111,111.36888,888,889.20
支付其他与筹资活动有关的现金2,665,704,085.382,548,373,151.00
筹资活动现金流出小计3,376,815,196.743,437,262,040.20
筹资活动产生的现金流量净额-729,259,263.52-1,017,159,355.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额133,147,452.82-390,380,274.54
加：期初现金及现金等价物余额1,772,335,130.741,755,884,308.00
六、期末现金及现金等价物余额1,905,482,583.561,365,504,033.46

公司负责人：程为民 主管会计工作负责人：施慧光 会计机构负责人：施慧光

（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会 2026 年 10 月 28 日

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