1鹏翎股份发布2026年三季报，前三季度营收20.21亿元，同比增3.16%；
2归母净利润3696万元，同比降20.89%。
3Q3单季营收7.56亿元，同比增12.95%，净利1972万元，同比增2.25%。
4经营现金流净额2.86亿元，同比大增822.53%，主因比亚迪回款方式由商承改为银承，约2.5亿元票据到期兑现。
5公司新增股权投资约1.5亿元，货币资金减少64.81%用于理财及投资。
6前十大股东中JP Morgan、高盛新进前十。
鹏翎股份：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2026-043
天津鹏翎集团股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。
|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财
务信息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减<br><br> | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减<br><br> | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 756,015,651.64 | 12.95% | 2,021,379,754.99 | 3.16% |
| 归属于上市公司股东 的净利润（元）<br><br> | 19,717,995.47 | 2.25% | 36,960,271.93 | -20.89% |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）<br><br> | 18,773,305.19 | 11.49% | 34,318,723.36 | -19.92% |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元）<br><br> | -- | -- | 285,562,351.35 | 822.53% |
| 基本每股收益（元/ 股）<br><br> | 0.0258 | 1.57% | 0.0484 | -21.30% |
| 稀释每股收益（元/ 股）<br><br> | 0.0258 | 1.57% | 0.0484 | -21.30% |
| 加权平均净资产收益 率<br><br> | 0.95% | 0.10% | 1.78% | -0.27% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 3,486,335,470.25 | 3,734,026,528.31 | -6.63% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元）<br><br> | 2,102,789,926.27 | 2,054,682,682.24 | 2.34% |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销部 分）<br><br> | -463,326.06 | -479,716.04 | |
| 计入当期损益的政府补助（与 公司正常经营业务密切相关、 符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生 持续影响的政府补助除外）<br><br> | 1,219,188.80 | 4,341,287.70 | |
| 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，非金融 企业持有金融资产和金融负债 产生的公允价值变动损益以及 处置金融资产和金融负债产生 的损益<br><br> | 273,747.99 | -1,567,008.05 | |
| 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出<br><br> | 83,228.52 | 764,322.77 | |
| 减：所得税影响额 | 167,987.47 | 416,371.54 | |
| 少数股东权益影响额（税 后）<br><br> | 161.50 | 966.27 | |
| 合计 | 944,690.28 | 2,641,548.57 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
- □适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明
- □适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
- 1.货币资金，报告期末较期初减少 64.81%，主要是由于报告期增购结构性存款、理财产品及大额
存单，外加新增股权投资所致。
- 2.交易性金融资产，报告期末较期初增加 1130.77%，主要是由于报告期增购结构性存款、理财产
品所致。
- 3.应收账款，报告期末较期初减少 31.10%，主要是由于报告期比亚迪回款方式由“商业承兑”改为
“银行承兑”，原计入应收账款的商业票据约 2.5 亿元在报告期内已全部到期所致。
- 4.长期股权投资，报告期末较期初增加 13,299.54%，主要是由于报告期增加对武汉理岩和鹏翎广
发信德的投资，共计约 9000 万元所导致。
- 5.其他非流动金融资产，报告期末较期初增加 105.22%，主要是由于报告期增加对诺仕机器人和
他山科技的投资，共计约 6000 万元所导致。
- 6.短期借款，报告期末较期初减少 42.71%，主要是由于报告期票据融资业务资金净流出加之偿还
银行信用贷款所致。
- 7.其他流动负债，报告期末较期初增加 154.08%，主要是由于报告期末预提费用增加所致。
- 8.租赁负债，报告期末较期初减少 30.33%，主要是由于截至报告期末租入的厂房、办公楼、仓储
场地尚未支付的租金减少所致。
- 9.财务费用，报告期较上年同期增加 53.77%，主要是由于报告期较上年同期利息收入有所减少所
致。
- 10.信用减值损失，报告期较上年同期减少 7,384.71%，主要是由于报告期比亚迪回款方式由“商业
承兑”改为“银行承兑”，原计入应收账款的商业票据约 2.5 亿元在报告期内已全部到期,上述原因导致应 收账款余额降低，计提的坏账准备余额相应降低，据此产生大额收益所致。
- 11.所得税费用，报告期较上年同期减少 163.59%，主要是由于报告期可弥补亏损较上期增加，确
认递延所得税费用贷方增加所致。
- 12.经营活动产生的现金流量净额，报告期较上年同期增加 822.53%，主要是由于报告期比亚迪回
款方式由“商业承兑”改为“银行承兑”，原计入应收账款的商业票据约 2.5 亿元在报告期内已全部到期， 同时，收到的银行承兑根据资金需求进行了贴现所致。
- 13.投资活动产生的现金流量净额，报告期较上年同期减少 616.15%，主要是由于报告期增购结构
性存款、理财产品及大额存单，外加新增股权投资所致。
- 14.筹资活动产生的现金流量净额，报告期较上年同期减少 95.59%，主要是由于报告期票据融资
业务资金净流出加之偿还银行信用贷款所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 25,721 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量<br><br> | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 王志方 | 境内自然人 | 40.18% | 307,070,657 | 230,302,992 | 不适用 | 0 |
| 河北新华欧亚 汽配集团有限 公司 | 境内非国有法 人 | 2.76% | 21,084,170 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王霖 | 境内自然人 | 1.31% | 10,025,500 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国民生银行 股份有限公司 －金元顺安元 启灵活配置混 合型证券投资 基金 | 其他 | 0.46% | 3,521,500 | 0 | 不适用 | 0 |
| J. P.Morgan Securities PLC－自有资 金 | 境外法人 | 0.36% | 2,721,675 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张大鹏 | 境内自然人 | 0.32% | 2,421,700 | 0 | 不适用 | 0 |
| 高盛国际－自 有资金 | 境外法人 | 0.32% | 2,421,463 | 0 | 不适用 | 0 |
| 叶巍 | 境内自然人 | 0.26% | 1,975,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| 李剑东 | 境内自然人 | 0.21% | 1,588,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王智勇 | 境内自然人 | 0.20% | 1,497,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量<br><br> | 股份种类及数量 | ||
|---|---|---|---|---|
| 股份种类 | 数量 | |||
| 王志方 | 76,767,665 | 人民币普通股 | 76,767,665 | |
| 河北新华欧亚汽配集团有限公司 | 21,084,170 | 人民币普通股 | 21,084,170 | |
| 王霖 | 10,025,500 | 人民币普通股 | 10,025,500 | |
| 中国民生银行股份有限公司－金 元顺安元启灵活配置混合型证券 投资基金 | 3,521,500 | 人民币普通股 | 3,521,500 | |
| J. P.Morgan Securities PLC－ 自有资金 | 2,721,675 | 人民币普通股 | 2,721,675 | |
| 张大鹏 | 2,421,700 | 人民币普通股 | 2,421,700 | |
| 高盛国际－自有资金 | 2,421,463 | 人民币普通股 | 2,421,463 | |
| 叶巍 | 1,975,200 | 人民币普通股 | 1,975,200 | |
| 李剑东 | 1,588,800 | 人民币普通股 | 1,588,800 | |
| 王智勇 | 1,497,800 | 人民币普通股 | 1,497,800 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、控股股东、实际控制人王志方先生与其他前 10 名股东间不存在 关联关系或一致行动关系；<br>2、公司未知以上股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定 的一致行动人。<br> | |||
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）<br><br> | 1、股东河北新华欧亚汽配集团有限公司通过华泰证券股份有限公 司客户信用交易担保证券账户持有 5,000,000 股；<br>2、股东王霖通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账 户持有 6,460,000 股；<br>3、股东张大鹏通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户持有 222,800 股。<br> |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售 股数<br><br> | 本期增加限售 股数<br><br> | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日 期<br><br> |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王志方 | 250,025,971 | 90,584,415 | 70,861,436 | 230,302,992 | 高 管 锁 定 股 （本期限售股 份增加系向特 定对象发行股 票 限 售 股 自 2026 年 3 月 17 日解除锁定 期所致） | 任职期内执行 董高限售规定 |
| 王东 | 262,500 | 0 | 262,500 | 525,000 | 高 管 锁 定 股 | 任职期内执行 |
| （本期限售股 份增加系报告 期股权激励归 属） | 董高限售规定 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高贤华 | 325,622 | 0 | 187,500 | 513,122 | 高 管 锁 定 股 （本期限售股 份增加系报告 期股权激励归 属） | 任职期内执行 董高限售规定 |
| 范笑飞 | 150,000 | 0 | 150,000 | 300,000 | 高 管 锁 定 股 （本期限售股 份增加系报告 期股权激励归 属） | 任职期内执行 董高限售规定 |
| 张鸿志 | 75,000 | 0 | 75,000 | 150,000 | 高 管 锁 定 股 （本期限售股 份增加系报告 期股权激励归 属） | 任职期内执行 董高限售规定 |
| 田进平 | 187,500 | 0 | 136,875 | 324,375 | 高 管 锁 定 股 （本期限售股 份增加系报告 期股权激励归 属） | 任职期内执行 董高限售规定 |
| 马景春 | 187,500 | 0 | 187,500 | 375,000 | 高 管 锁 定 股 （本期限售股 份增加系报告 期股权激励归 属） | 任职期内执行 董高限售规定 |
| 牟思安 | 0 | 0 | 75,000 | 75,000 | 高 管 锁 定 股 （本期限售股 份增加系报告 期股权激励归 属） | 任职期内执行 董高限售规定 |
| 梁臣 | 0 | 0 | 5,550 | 5,550 | 离任监事锁定 股（本期增加 限售股份系本 人二级市场购 买所致） | 任期内离任后 继续执行第九 届董高限售规 定 |
| 合计 | 251,214,093 | 90,584,415 | 71,941,361 | 232,571,039 | -- | -- |
三、其他重要事项
适用 □不适用
公司于 2026 年 7 月 15 日召开第九届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于 2024 年 限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。 2026 年 7 月 27 日，本次归属股票的 440.50 万股完成登记并上市流通。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：天津鹏翎集团股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 158,295,062.26 | 449,818,574.73 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 160,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 665,000.00 | 504,088.43 |
| 应收账款 | 620,745,065.97 | 900,955,580.25 |
| 应收款项融资 | 155,137,517.33 | 219,165,945.56 |
| 预付款项 | 23,333,951.76 | 31,680,855.14 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,306,893.43 | 3,428,581.83 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 681,895,859.01 | 610,862,481.16 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,451,112.39 | 6,490,657.75 |
| 流动资产合计 | 1,808,830,462.15 | 2,235,906,764.85 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 90,177,816.26 | 672,991.67 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 117,256,636.99 | 57,137,500.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 828,360,456.36 | 754,026,243.89 |
| 在建工程 | 47,566,596.08 | 42,705,175.25 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 35,235,805.44 | 45,707,755.33 |
| 无形资产 | 105,719,026.99 | 105,693,895.00 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 48,405,283.42 | 48,405,283.42 |
| 长期待摊费用 | 5,838,226.42 | 6,537,856.59 |
| 递延所得税资产 | 80,109,032.74 | 75,915,060.85 |
| 其他非流动资产 | 318,836,127.40 | 361,318,001.46 |
|---|---|---|
| 非流动资产合计 | 1,677,505,008.10 | 1,498,119,763.46 |
| 资产总计 | 3,486,335,470.25 | 3,734,026,528.31 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 267,106,867.22 | 466,205,715.16 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 293,842,363.95 | 331,974,255.01 |
| 应付账款 | 529,859,589.78 | 585,254,996.97 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 702,673.02 | 900,722.58 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 55,871,087.74 | 62,413,638.08 |
| 应交税费 | 17,316,054.95 | 23,891,419.73 |
| 其他应付款 | 53,086,076.70 | 44,946,576.22 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 13,612,877.85 | 13,558,087.47 |
| 其他流动负债 | 9,768,734.19 | 3,844,756.92 |
| 流动负债合计 | 1,241,166,325.40 | 1,532,990,168.14 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 22,802,610.40 | 32,731,751.94 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 45,815,219.86 | 36,042,574.67 |
| 递延所得税负债 | 69,109,682.79 | 71,138,026.78 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 137,727,513.05 | 139,912,353.39 |
| 负债合计 | 1,378,893,838.45 | 1,672,902,521.53 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 764,143,818.00 | 759,738,818.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 457,395,269.93 | 451,029,649.95 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 376,351.95 | |
| 盈余公积 | 151,978,306.69 | 151,978,306.69 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 728,896,179.70 | 691,935,907.60 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,102,789,926.27 | 2,054,682,682.24 |
| 少数股东权益 | 4,651,705.53 | 6,441,324.54 |
|---|---|---|
| 所有者权益合计 | 2,107,441,631.80 | 2,061,124,006.78 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,486,335,470.25 | 3,734,026,528.31 |
法定代表人：王东 主管会计工作负责人：范笑飞 会计机构负责人：王焕升
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 2,021,379,754.99 | 1,959,520,948.03 |
| 其中：营业收入 | 2,021,379,754.99 | 1,959,520,948.03 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,003,390,471.24 | 1,917,599,877.36 |
| 其中：营业成本 | 1,653,544,313.08 | 1,582,778,111.39 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 13,586,770.06 | 11,728,093.68 |
| 销售费用 | 72,092,348.62 | 61,444,576.54 |
| 管理费用 | 168,782,574.88 | 159,707,446.61 |
| 研发费用 | 98,370,868.08 | 108,402,087.83 |
| 财务费用 | -2,986,403.48 | -6,460,438.69 |
| 其中：利息费用 | 2,253,703.89 | 2,731,959.76 |
| 利息收入 | 6,607,064.59 | 12,100,977.27 |
| 加：其他收益 | 12,757,179.99 | 13,979,360.29 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列）<br><br> | -1,567,008.05 | -1,708,087.85 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）<br><br> | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列）<br><br> | 14,430,242.54 | -198,089.43 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列）<br><br> | -13,780,960.09 | -13,936,083.64 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | -479,716.04 | -351,330.58 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 29,349,022.10 | 39,706,839.46 |
|---|---|---|
| 加：营业外收入 | 2,682,464.17 | 3,759,826.94 |
| 减：营业外支出 | 1,918,141.40 | 66,709.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）<br><br> | 30,113,344.87 | 43,399,957.12 |
| 减：所得税费用 | -5,057,308.06 | -1,918,591.70 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,170,652.93 | 45,318,548.82 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）<br><br> | 35,170,652.93 | 45,318,548.82 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）<br><br> | 36,960,271.93 | 46,722,582.10 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | -1,789,619.00 | -1,404,033.28 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额<br><br> | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益<br><br> | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额<br><br> | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益<br><br> | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动<br><br> | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动<br><br> | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益<br><br> | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益<br><br> | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 35,170,652.93 | 45,318,548.82 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额<br><br> | 36,960,271.93 | 46,722,582.10 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额<br><br> | -1,789,619.00 | -1,404,033.28 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0484 | 0.0615 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0484 | 0.0615 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王东 主管会计工作负责人：范笑飞 会计机构负责人：王焕升
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,608,631,262.21 | 1,340,612,033.22 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 76,300.79 | 90,246.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 75,998,570.16 | 56,439,539.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,684,706,133.16 | 1,397,141,819.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 756,705,763.03 | 764,979,937.02 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 459,825,010.91 | 445,436,843.39 |
| 支付的各项税费 | 81,493,592.69 | 49,581,847.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 101,119,415.18 | 106,188,811.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,399,143,781.81 | 1,366,187,439.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 285,562,351.35 | 30,954,380.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 492,430.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额<br><br> | 263,978.00 | 492,865.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额<br><br> | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 642,928,206.20 | 80,013,602.74 |
| 投资活动现金流入小计 | 643,192,184.20 | 80,998,898.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金<br><br> | 17,625,252.61 | 41,287,245.14 |
| 投资支付的现金 | 149,999,999.90 | 5,937,500.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额<br><br> | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 735,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 902,625,252.51 | 117,224,745.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -259,433,068.31 | -36,225,846.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 9,470,477.84 | 13,619,640.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
| 收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 329,526,996.86 | 381,566,963.39 |
| 筹资活动现金流入小计 | 338,997,474.70 | 395,186,603.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 94,900,000.00 | 33,921,396.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金<br><br> | 27,198,826.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润<br><br> | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 457,587,716.42 | 443,216,771.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 552,487,716.42 | 504,336,993.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -213,490,241.72 | -109,150,390.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响<br><br> | -5,358.63 | -26,825.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -187,366,317.31 | -114,448,681.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 244,377,218.28 | 404,004,442.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,010,900.97 | 289,555,761.03 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 不适用 （三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
天津鹏翎集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 29 日
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