1陕西煤业发布2026年三季报，前三季度营收1227.66亿元，同比增3.97%；
2归母净利润170.65亿元，同比增34.23%；
3扣非净利润155.14亿元，同比增34.98%。
4Q3单季归母净利57.93亿元，同比增14.15%。
5经营现金流净额409.23亿元，同比大增47.61%。
6业绩增长主因自产煤销量增加及售价上涨。
7期末货币资金635.42亿元，较年初翻倍；
8合同负债139.08亿元，同比增88.34%，显示预收煤款大幅增加。
9前十大股东中险资及私募持仓稳定。
陕西煤业股份有限公司2026年第三季度报告
摘要
文本
证券代码：601225 证券简称：陕西煤业
陕西煤业股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|
|---|
重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 4,387,179.48 | 9.40 | 12,276,630.88 | 3.97 |
| 利润总额 | 1,164,736.18 | 28.77 | 3,246,944.54 | 32.46 |
| 归属于上市公司股东的 净利润 | 579,262.21 | 14.15 | 1,706,504.42 | 34.23 |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 | 577,790.92 | 35.29 | 1,551,430.74 | 34.98 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | 不适用 | 不适用 | 4,092,335.14 | 47.61 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.60 | 15.13 | 1.76 | 34.23 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.60 | 15.13 | 1.76 | 34.23 |
|---|---|---|---|---|
| 加权平均净资产收益率 （%） | 5.80 | 0.07 | 16.70 | 2.95 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 27,177,494.84 | 23,626,928.99 | 15.03 | |
| 归属于上市公司股东的 所有者权益 | 10,745,355.36 | 9,692,870.14 | 10.86 |
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准 备的冲销部分 | 509.13 | 199,623.79 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标 准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除 外 | 2,206.23 | 4,764.11 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的 公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债 产生的损益 | 5,178.57 | 19,093.78 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - | - |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | - | - |
| 对外委托贷款取得的损益 | - | - |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项 资产损失 | - | - |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | - | - |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 | - | - |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 | - | - |
| 非货币性资产交换损益 | - | - |
| 债务重组损益 | - | - |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费 用，如安置职工的支出等 | - | - |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产 生的一次性影响 | - | - |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支 付费用 | - | - |
|---|---|---|
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应 付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | - | - |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 | - | - |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | - | - |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | - | - |
| 受托经营取得的托管费收入 | - | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,943.51 | -13,612.37 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | -1,071.25 |
| 减：所得税影响额 | -387.32 | 53,390.05 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -133.55 | 334.32 |
| 合计 | 1,471.28 | 155,073.68 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例 （%） | 主要原因 |
|---|---|---|
| 1、主要财务指标 | ||
| 利润总额_年初至报告期末 | 32.46 | 主要系自产煤销量增加、售价上涨，带动利润 增长 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初 至报告期末 | 34.23 | 主要系自产煤销量增加、售价上涨，净利润提 升 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_年初至报告期末 | 34.98 | 主要系自产煤销量增加、售价上涨，主营业务 盈利增长 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_本报告期 | 35.29 | 主要系自产煤销量增加、售价上涨，主营业务 盈利增长 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初 至报告期末 | 47.61 | 主要系自产煤销量、售价增加，销售回款增 加，预收款项同比增长 |
| 基本每股收益_年初至报告期末 | 34.23 | 主要系自产煤销量增加、售价上涨，归母净利润 增加 |
| 稀释每股收益_年初至报告期末 | 34.23 | 主要系自产煤销量增加、售价上涨，归母净利润 增加 |
| 2、资产负债表项目 | ||
| 货币资金 | 99.83 | 主要为经营活动回款和预收货款，以及收回投 资收到的货币资金增加 |
| 应收票据 | -84.24 | 本期票据业务规模下降，叠加票据管理模式变 更，部分应收票据重分类至应收款项融资核算 |
|---|---|---|
| 应收款项融资 | 117.40 | 本期应收款项融资增加，主要系公司金融资产 业务模式发生变化：一是收到银行承兑汇票 后，计划通过日常背书、贴现盘活资金；二是 票据管理模式调整，原应收票据重分类至应收 款项融资核算 |
| 预付款项 | 62.57 | 主要为预付铁路运费和预付设备材料采购款增 加 |
| 其他应收款 | 50.40 | 主要为单位间往来增加所致 |
| 使用权资产 | 39.16 | 本期子公司的租赁资产（机器设备及房屋及建 筑物）增加 |
| 短期借款 | -45.19 | 子公司本期归还短期借款 |
| 应付票据 | -100.00 | 本期应付商业承兑汇票业务减少 |
| 合同负债 | 88.34 | 预收煤款增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | -38.81 | 主要为一年内到期长期借款到期偿还 |
| 长期借款 | 32.23 | 主要为子公司陕煤电力基建项目借款增加 |
| 租赁负债 | 79.26 | 本期子公司的租赁资产（机器设备及房屋及建 筑物）增加，租赁负债同步增加 |
| 3、利润表项目 | ||
| 其他收益 | 65.18 | 主要为子公司各项补贴收现同比增加 |
| 投资收益 | 40.27 | 主要为联营企业权益法核算的投资收益增加， 以及出售公司持有的上市公司股票实现的投资 收益同比增加 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 | 106.55 | 主要为联营企业权益法核算的投资收益增加 |
| 公允价值变动收益 | -110.30 | 交易性金融资产公允价值变动浮亏影响 |
| 信用减值损失 | 3,291.99 | 本期应收款项预期信用损失同比增加 |
| 资产减值损失 | 3,284.15 | 本期子公司固定资产减值损失同比增加 |
| 资产处置收益 | 1,052.40 | 本期子公司固定资产处置收益同比增加 |
| 4、现金流量表项目 | ||
| 收到的税费返还 | -61.73 | 子公司本期收到的增值税退税同比减少 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 167.71 | 主要为单位间往来款项净额同比增加 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 144.00 | 主要是销售费用、管理费用付现和单位间往来 款项付现同比增加 |
| 取得投资收益收到的现金 | -48.40 | 主要系子公司对联营企业的股权投资，本期应 收联营企业分派的现金股利部分滞后 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 281.75 | 主要为部分子公司处置固定资产收回的现金净 额同比增加 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -95.74 | 主要原因是上期实施非同一控制下企业合并， 收购原联营企业并纳入合并报表，被收购方现 金及现金等价物大于收购付现，差额在上期本 项目反映，本期无该类业务 |
| 投资支付的现金 | -54.99 | 主要原因为本期子公司向联营企业注入资本金 同比减少 |
|---|---|---|
| 取得借款收到的现金 | 56.72 | 主要是本期子公司陕煤电力长期借款收到的现 金同比增加 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -98.04 | 主要系子公司陕煤电力资金拆借借款收现同比 减少 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | -44.96 | 主要系部分子公司本期向股东分配现金股利滞 后影响 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 | -99.35 | 主要系部分子公司本期向股东分配现金股利滞 后影响 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -96.60 | 主要系上期向陕煤集团支付陕煤电力股权收购 款项，本期无同类支出 |
二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总 数 | 63,419 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有） | - | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比 例(%) | 持有有限售 条件股份数 量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份 状态 | 数量 | |||||
| 陕西煤业化工集团有限 责任公司 | 国有法人 | 6,325,960,665 | 65.25 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 167,943,409 | 1.73 | 0 | 无 | 0 |
| 中国人寿保险股份有限 公司－传统－普通保险 产品－005L－CT001 沪 | 其他 | 166,156,177 | 1.71 | 0 | 无 | 0 |
| 国丰兴华（北京）私募 基金管理有限公司－鸿 鹄志远（上海）私募投 资基金有限公司 | 其他 | 116,338,895 | 1.20 | 0 | 无 | 0 |
| 太平人寿保险有限公司 | 国有法人 | 114,246,983 | 1.18 | 0 | 无 | 0 |
| 唐亮 | 境内自然人 | 112,580,000 | 1.16 | 0 | 无 | 0 |
| 陕西有色金属控股集团 有限责任公司 | 国有法人 | 79,999,900 | 0.83 | 0 | 无 | 0 |
| 华能国际电力开发公司 | 国有法人 | 60,883,903 | 0.63 | 0 | 无 | 0 |
| 泰康人寿保险有限责任 公司－传统－普通保险 产品－019L－CT001 沪 | 其他 | 56,034,741 | 0.58 | 0 | 无 | 0 |
| 国丰兴华（北京）私募 基金管理有限公司－国 丰兴华鸿鹄志远三期私 募证券投资基金 1 号 | 其他 | 52,308,054 | 0.54 | 0 | 无 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 陕西煤业化工集团有限 责任公司 | 6,325,960,665 | 人民币普通股 | 6,325,960,665 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 167,943,409 | 人民币普通股 | 167,943,409 | ||||
| 中国人寿保险股份有限 公司－传统－普通保险 产品－005L－CT001 沪 | 166,156,177 | 人民币普通股 | 166,156,177 | ||||
| 国丰兴华（北京）私募 基金管理有限公司－鸿 鹄志远（上海）私募投 资基金有限公司 | 116,338,895 | 人民币普通股 | 116,338,895 | ||||
| 太平人寿保险有限公司 | 114,246,983 | 人民币普通股 | 114,246,983 | ||||
| 唐亮 | 112,580,000 | 人民币普通股 | 112,580,000 | ||||
| 陕西有色金属控股集团 有限责任公司 | 79,999,900 | 人民币普通股 | 79,999,900 | ||||
| 华能国际电力开发公司 | 60,883,903 | 人民币普通股 | 60,883,903 | ||||
| 泰康人寿保险有限责任 公司－传统－普通保险 产品－019L－CT001 沪 | 56,034,741 | 人民币普通股 | 56,034,741 | ||||
| 国丰兴华（北京）私募 基金管理有限公司－国 丰兴华鸿鹄志远三期私 募证券投资基金 1 号 | 52,308,054 | 人民币普通股 | 52,308,054 | ||||
| 上述股东关联关系或一 致行动的说明 | 陕西煤业化工集团有限责任公司与上述其他股东之间不存在关联关系 或一致行动关系；此外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联 关系或一致行动。 | ||||||
| 前 10 名股东及前 10 名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明（如有） | 不适用 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 √不适用
三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用
| 指标 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 | 变动比率（%） |
|---|---|---|---|
| 煤炭产量（万吨） | 13,548.27 | 13,036.90 | 3.92 |
| 煤炭销量（万吨） | 17,836.57 | 18,920.07 | -5.73 |
| 煤炭销售收入（万元） | 10,863,847.14 | 10,220,281.03 | 6.30 |
| 煤炭销售成本（万元） | 6,704,300.37 | 7,119,503.62 | -5.83 |
| 毛利（万元） | 4,159,546.77 | 3,100,777.41 | 34.15 |
| 总发电量（亿千瓦时） | 335.20 | 315.52 | 6.24 |
| 总售电量（亿千瓦时） | 315.22 | 295.96 | 6.51 |
四、季度财务报表 （一） 审计意见类型
- □适用 √不适用
（二） 财务报表
编制单位：陕西煤业股份有限公司
合并资产负债表 2026 年 9 月 30 日
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 63,541,709,454.47 | 31,797,840,554.32 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,851,028,837.79 | 2,052,961,058.52 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 104,502,823.99 | 662,882,672.04 |
| 应收账款 | 5,816,414,383.86 | 5,925,066,139.19 |
| 应收款项融资 | 205,364,799.46 | 94,465,800.56 |
| 预付款项 | 4,504,063,509.23 | 2,770,567,051.12 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 446,908,901.00 | 492,365,208.61 |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | 195,214,423.58 | |
|---|---|---|
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,500,885,141.28 | 3,687,653,811.36 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 712,866,071.74 | 560,079,573.92 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 3,591,308.72 | 3,591,308.72 |
| 其他流动资产 | 2,441,363,789.28 | 2,295,291,140.62 |
| 流动资产合计 | 83,128,699,020.82 | 50,342,764,318.98 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 11,807,323.62 | 11,807,323.63 |
| 长期股权投资 | 25,165,724,901.54 | 27,519,821,764.75 |
| 其他权益工具投资 | 1,635,346,270.70 | 1,635,346,270.70 |
| 其他非流动金融资产 | 1,104,457,333.74 | 1,256,447,463.86 |
| 投资性房地产 | 30,564,890.27 | 32,173,344.88 |
| 固定资产 | 106,414,878,395.02 | 104,725,786,300.41 |
| 在建工程 | 16,550,042,450.85 | 13,738,747,739.60 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 747,112,502.22 | 536,856,347.49 |
| 无形资产 | 25,912,503,531.41 | 26,959,598,160.41 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 155,899,289.03 | 126,692,417.52 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 40,969,118.74 | 40,969,118.74 |
| 长期待摊费用 | 1,191,646,221.91 | 1,019,947,603.03 |
| 递延所得税资产 | 3,543,945,639.11 | 3,596,321,774.29 |
| 其他非流动资产 | 6,141,351,480.56 | 4,726,009,966.19 |
| 非流动资产合计 | 188,646,249,348.72 | 185,926,525,595.50 |
| 资产总计 | 271,774,948,369.54 | 236,269,289,914.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 898,126,400.00 | 1,638,732,172.02 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 49,733,791.31 | |
| 应付账款 | 24,664,997,503.59 | 23,638,759,443.13 |
| 预收款项 | 2,375,312.24 | 2,452,367.21 |
| 合同负债 | 13,907,524,686.28 | 7,384,159,490.04 |
|---|---|---|
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,666,949,644.95 | 2,281,779,830.98 |
| 应交税费 | 5,359,510,362.25 | 4,549,266,860.51 |
| 其他应付款 | 5,793,027,979.65 | 6,059,090,205.74 |
| 其中：应付利息 | 49,790,148.97 | 55,000,000.00 |
| 应付股利 | 11,762,220.91 | 15,262,220.91 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,305,861,835.96 | 3,768,077,125.05 |
| 其他流动负债 | 2,014,093,789.49 | 1,714,445,530.21 |
| 流动负债合计 | 57,612,467,514.41 | 51,086,496,816.20 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 26,209,788,827.42 | 19,822,081,010.44 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 649,903,673.46 | 362,547,312.91 |
| 长期应付款 | 5,008,224,667.57 | 5,082,172,286.07 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 22,158,567,500.57 | 21,782,460,740.11 |
| 递延收益 | 451,462,063.03 | 384,905,523.05 |
| 递延所得税负债 | 120,226,622.93 | 116,445,038.00 |
| 其他非流动负债 | 244,269,437.65 | 224,751,412.47 |
| 非流动负债合计 | 54,842,442,792.63 | 47,775,363,323.05 |
| 负债合计 | 112,454,910,307.04 | 98,861,860,139.25 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 9,695,000,000.00 | 9,695,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,365,047,672.01 | 1,364,942,878.08 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 327,960,084.42 | 327,294,304.09 |
| 专项储备 | 10,575,060,037.35 | 8,303,267,583.08 |
| 盈余公积 | 2,828,223,349.74 | 2,828,223,349.74 |
| 一般风险准备 |
| 未分配利润 | 82,662,262,485.56 | 74,409,973,317.06 |
|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计 | 107,453,553,629.08 | 96,928,701,432.05 |
| 少数股东权益 | 51,866,484,433.42 | 40,478,728,343.18 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 159,320,038,062.50 | 137,407,429,775.23 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 271,774,948,369.54 | 236,269,289,914.48 |
公司负责人：赵福堂 主管会计工作负责人：孙武 会计机构负责人：张成
编制单位：陕西煤业股份有限公司
合并利润表 2026 年 1—9 月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026 年前三季度 （1-9 月） | 2025 年前三季度 （1-9 月） |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 122,766,308,786.34 | 118,083,109,267.01 |
| 其中：营业收入 | 122,766,308,786.34 | 118,083,109,267.01 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 93,540,993,395.09 | 97,030,637,580.42 |
| 其中：营业成本 | 79,494,411,663.81 | 84,798,016,888.56 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,468,792,568.72 | 6,738,806,558.48 |
| 销售费用 | 700,811,900.15 | 587,371,183.99 |
| 管理费用 | 4,597,364,723.94 | 4,663,026,601.98 |
| 研发费用 | 125,503,346.61 | 105,612,897.01 |
| 财务费用 | 154,109,191.86 | 137,803,450.40 |
| 其中：利息费用 | 407,860,582.78 | 348,903,787.90 |
| 利息收入 | 265,678,124.37 | 217,595,507.62 |
| 加：其他收益 | 60,997,898.81 | 36,929,241.64 |
| 投资收益（损失以“-” 号填列） | 4,294,654,407.59 | 3,061,794,265.17 |
| 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 | 4,051,435,012.34 | 1,961,482,594.79 |
| 以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益 |
| 汇兑收益（损失以“-” 号填列） | ||
|---|---|---|
| 净敞口套期收益（损失以 “-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） | -55,405,153.14 | 537,930,418.67 |
| 信用减值损失（损失以 “-”号填列） | -185,855,642.70 | 5,822,565.59 |
| 资产减值损失（损失以 “-”号填列） | -713,328,609.83 | -21,078,499.68 |
| 资产处置收益（损失以 “-”号填列） | 4,437,840.37 | -465,965.75 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填 列） | 32,630,816,132.35 | 24,673,403,712.23 |
| 加：营业外收入 | 58,079,482.56 | 49,687,281.35 |
| 减：营业外支出 | 219,450,262.87 | 210,662,143.30 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列） | 32,469,445,352.04 | 24,512,428,850.28 |
| 减：所得税费用 | 5,438,550,559.96 | 4,580,903,560.47 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填 列） | 27,030,894,792.08 | 19,931,525,289.81 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损 以“-”号填列） | 27,030,894,792.08 | 19,931,525,289.81 |
| 2.终止经营净利润（净亏损 以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列） | 17,065,044,169.32 | 12,713,003,978.99 |
| 2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列） | 9,965,850,622.76 | 7,218,521,310.82 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 665,780.33 | |
| （一）归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额 | 665,780.33 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综 合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划 变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的 其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允 价值变动 |
| （4）企业自身信用风险公允 价值变动 | ||
|---|---|---|
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合 收益 | 665,780.33 | |
| （1）权益法下可转损益的其 他综合收益 | 665,780.33 | |
| （2）其他债权投资公允价值 变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值 准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 27,031,560,572.41 | 19,931,525,289.81 |
| （一）归属于母公司所有者的综 合收益总额 | 17,065,709,949.65 | 12,713,003,978.99 |
| （二）归属于少数股东的综合收 益总额 | 9,965,850,622.76 | 7,218,521,310.82 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 1.76 | 1.31 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 1.76 | 1.31 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元, 上期被合并方实现的净利 润为：/元。 公司负责人：赵福堂 主管会计工作负责人：孙武 会计机构负责人：张成
编制单位：陕西煤业股份有限公司
合并现金流量表 2026 年 1—9 月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026 年前三季度 （1-9 月） | 2025 年前三季度 （1-9 月） |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,559,834,560.15 | 137,014,826,589.18 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
|---|---|---|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 11,681,338.83 | 30,522,030.48 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,737,869,344.85 | 4,758,111,125.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 156,309,385,243.83 | 141,803,459,745.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,745,941,484.90 | 79,590,412,608.16 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 9,704,782,583.02 | 9,734,894,777.10 |
| 支付的各项税费 | 22,405,013,188.83 | 19,208,851,875.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,530,296,623.09 | 5,545,096,117.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 115,386,033,879.84 | 114,079,255,378.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,923,351,363.99 | 27,724,204,366.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,459,843,407.68 | 4,224,458,580.15 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,186,107,942.79 | 2,298,549,154.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 | 34,725,761.00 | 9,096,400.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,157,212.53 | 97,619,312.93 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,684,834,324.00 | 6,629,723,447.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 | 11,228,861,660.94 | 9,893,992,578.01 |
| 投资支付的现金 | 382,042,997.15 | 848,800,931.40 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 11,610,904,658.09 | 10,742,793,509.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,926,070,334.09 | -4,113,070,062.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 350,000,000.00 | 459,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 | 350,000,000.00 | 459,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 8,495,414,540.77 | 5,420,654,142.12 |
|---|---|---|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,155,016.58 | 416,711,815.08 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,853,569,557.35 | 6,296,365,957.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,317,227,817.07 | 3,797,836,325.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,363,637,958.50 | 17,013,055,804.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 | 27,823,200.25 | 4,276,631,147.62 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 149,817,378.68 | 4,405,890,499.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,830,683,154.25 | 25,216,782,630.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,977,113,596.90 | -18,920,416,673.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,020,167,433.00 | 4,690,717,631.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 21,860,261,042.88 | 20,718,179,076.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,880,428,475.88 | 25,408,896,708.29 |
公司负责人：赵福堂 主管会计工作负责人：孙武 会计机构负责人：张成
（三） 2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
陕西煤业股份有限公司董事会 2026 年 10 月 27 日
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