1永安期货发布2026年三季报，前三季度实现营收14.45亿元，同比增6.54%；
2归母净利润6.01亿元，同比增23.18%。
3其中Q3单季归母净利2.99亿元，同比微降1.82%。
4经营活动现金流净额大幅改善至89.15亿元（去年同期为-129.13亿元）。
5总资产增至1074.67亿元，较上年末增长29.47%。
6公司因执行仓单交易会计新规对上年同期数据进行了追溯调整。
7前十大股东结构稳定，财通证券仍为第一大股东。
永安期货股份有限公司2026年第三季度报告
摘要
文本
永安期货股份有限公司 2026 年第三季度报告
证券代码：600927 证券简称：永安期货
永安期货股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|
|---|
重要内容提示 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、 准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
1 / 12
一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至 报告期 末比上 年同期 增减变 动幅度 (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入 | 682,707,312.64 | 2,798,297,460.76 | 779,376,753.35 | -12.40 | 1,444,750,763.21 | 8,354,795,817.18 | 1,356,033,300.85 | 6.54 |
| 利润总额 | 354,780,723.77 | 397,025,637.83 | 398,838,204.53 | -11.05 | 659,487,787.68 | 590,778,398.26 | 608,947,806.90 | 8.30 |
| 归属于上市公 司股东的净利 润 | 298,548,367.67 | 304,715,249.01 | 304,084,993.74 | -1.82 | 601,476,926.20 | 474,865,567.19 | 488,293,728.61 | 23.18 |
| 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 | 300,728,497.35 | 304,849,114.86 | 304,218,859.59 | -1.15 | 605,818,844.19 | 475,413,148.41 | 488,841,309.83 | 23.93 |
| 经营活动产生 的现金流量净 额 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 8,914,848,471.80 | -12,913,093,418.32 | -12,913,093,418.32 | 不适用 |
| 基本每股收益 （元/股） | 0.20 | 0.21 | 0.21 | -4.76 | 0.41 | 0.33 | 0.34 | 20.59 |
| 稀释每股收益 （元/股） | 0.20 | 0.21 | 0.21 | -4.76 | 0.41 | 0.33 | 0.34 | 20.59 |
| 加权平均净资 产收益率（%） | 2.22 | 2.34 | 2.33 | 减少 0.11 个百分点 | 4.49 | 3.66 | 3.76 | 增加 0.73 个百分 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产 | 107,466,908,341.13 | 83,005,437,230.48 | 83,005,437,230.48 | 29.47 | ||||
| 归属于上市公 司股东的所有 者权益 | 13,514,763,067.53 | 13,269,681,227.28 | 13,269,681,227.28 | 1.85 |
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 追溯调整或重述的原因说明
财政部及相关部门于 2025 年 7 月 8 日发布了标准仓单交易相关会计处理实施问答，并于 2025 年 12 月 24 日发布了《关于严格执行企业会计准则切 实做好企业 2025 年年报工作的通知》，公司对于频繁买卖仓单以赚取差价、不提取仓单对应商品实物的交易，原按总额确认收入成本，现改为按收取对 价与所出售仓单的账面价值的差额计入投资收益。对于按照合同约定取得的仓单，公司在初始确认时选择以公允价值计量且其变动计入当期损益，并一 致应用于符合选择条件的所有仓单。公司根据上述规定进行了会计政策变更，自 2025 年 1 月 1 日起执行上述规定，对 2025 年三季度报告财务数据进行 追溯调整。
（二） 母公司的净资本及风险控制指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 |
|---|---|---|
| 净资本 | 3,982,960,486.88 | 3,374,793,746.57 |
| 净资本与风险资本准备总额的比 例(净资本/风险资本准备总额)(%) | 183 | 223 |
| 净资本与净资产的比例(%) | 34 | 29 |
| 流动资产与流动负债的比例(%) | 799 | 725 |
| 负债与净资产的比例(%) | 20 | 11 |
| 结算准备金额 | 629,164,506.56 | 535,209,462.00 |
（三） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资 产减值准备的冲销部分 | -2,426.29 | 60,171.75 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策规 定、按照确定的标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补助除外 | 10,806.33 | 88,550.23 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，非金融企业持有金融资产 和金融负债产生的公允价值变动损益以 及处置金融资产和金融负债产生的损益 | |||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产 生的各项资产损失 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 | 40,920.00 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 | |||
| 非货币性资产交换损益 |
| 债务重组损益 | |||
|---|---|---|---|
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的 一次性费用，如安置职工的支出等 | |||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当 期损益产生的一次性影响 | |||
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认 的股份支付费用 | |||
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日 之后，应付职工薪酬的公允价值变动产 生的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 | -2,901,419.48 | -5,213,251.38 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 减：所得税影响额 | -712,909.76 | -681,691.41 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | |||
| 合计 | -2,180,129.68 | -4,341,917.99 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（四） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 净额_年初至报告期末 | 不适用 | 主要系收到其他与经营活动有关的现金增加 |
二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 32,118 | 报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有） | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股 比例 (%) | 持有有限售 条件股份数 量 | 质押、标记或冻结 情况 | ||
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| 财通证券股份有限公司 | 国有法人 | 439,347,825 | 30.29 | - | 质押 | 255,102,041 | |
| 浙江省产业基金有限公司 | 国有法人 | 350,000,000 | 24.13 | - | 无 | - | |
| 浙江东方控股集团股份有 限公司 | 国有法人 | 166,427,690 | 11.47 | - | 无 | - | |
| 浙江省创新投资集团有限 公司 | 国有法人 | 138,689,727 | 9.56 | - | 无 | - | |
| 浙江省交通投资集团有限 公司 | 国有法人 | 137,968,127 | 9.51 | - | 无 | - | |
| 物产中大集团股份有限公 司 | 国有法人 | 27,500,000 | 1.90 | - | 无 | - | |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 5,175,719 | 0.36 | - | 无 | - | |
| 陈朝峰 | 境内自然人 | 2,531,600 | 0.17 | - | 无 | - | |
| 周奇润 | 境内自然人 | 2,504,800 | 0.17 | - | 无 | - | |
| 徐颖 | 境内自然人 | 2,246,000 | 0.15 | - | 无 | - | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流 通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 财通证券股份有限公司 | 439,347,825 | 人民币普通股 | 439,347,825 | ||||
| 浙江省产业基金有限公司 | 350,000,000 | 人民币普通股 | 350,000,000 | ||||
| 浙江东方控股集团股份有限公司 | 166,427,690 | 人民币普通股 | 166,427,690 | ||||
| 浙江省创新投资集团有限公司 | 138,689,727 | 人民币普通股 | 138,689,727 | ||||
| 浙江省交通投资集团有限公司 | 137,968,127 | 人民币普通股 | 137,968,127 | ||||
| 物产中大集团股份有限公司 | 27,500,000 | 人民币普通股 | 27,500,000 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 5,175,719 | 人民币普通股 | 5,175,719 | ||||
| 陈朝峰 | 2,531,600 | 人民币普通股 | 2,531,600 | ||||
| 周奇润 | 2,504,800 | 人民币普通股 | 2,504,800 | ||||
| 徐颖 | 2,246,000 | 人民币普通股 | 2,246,000 | ||||
| 上述股东关联关系或一致 行动的说明 | 截至报告期末，公司股东财通证券股份有限公司、浙江省产业基金有 限公司和浙江省创新投资集团有限公司同受浙江省财政厅控制。 |
| 前 10 名股东及前 10 名无限 售股东参与融资融券及转 融通业务情况说明（如有） | 股东陈朝峰通过普通证券账户持有公司股份 320,000 股，通过投资者 信用证券账户持有公司股份 2,211,600 股，合计持有公司股份 2,531,600 股。<br><br>股东周奇润通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过投资者信用 证券账户持有公司股份 2,504,800 股，合计持有公司股份 2,504,800 股。<br><br>股东徐颖通过普通证券账户持有公司股份 160,000 股，通过投资者 信用证券账户持有公司股份 2,086,000 股，合计持有公司股份 2,246,000 股。 |
|---|
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 √不适用
三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
- □适用 √不适用
四、季度财务报表 （一）审计意见类型
- □适用 √不适用
（二）财务报表
编制单位：永安期货股份有限公司
合并资产负债表 2026 年 9 月 30 日
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 资产： | ||
| 货币资金 | 60,578,511,471.99 | 41,948,896,710.30 |
| 其中：期货保证金存款 | 55,646,634,762.45 | 35,275,302,813.95 |
| 结算备付金 | 26,191,996.19 | 24,361,840.46 |
| 融出资金 | 44,908,518.02 | 63,020,731.28 |
| 应收货币保证金 | 31,159,905,612.16 | 25,757,716,112.60 |
| 应收质押保证金 | 962,576,510.40 | 436,646,740.80 |
| 存出保证金 | 2,120,723.80 | 848,522.80 |
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 214,966,833.30 | 61,356,605.29 |
| 应收款项融资 | 7,731,792.84 | 43,920,207.37 |
| 预付款项 | 649,382,705.69 | 605,946,449.86 |
|---|---|---|
| 应收结算担保金 | 138,974,465.04 | 89,661,139.80 |
| 应收风险损失款 | 26,520.02 | 8,988.10 |
| 其他应收款 | 1,594,697,350.73 | 1,576,937,391.51 |
| 买入返售金融资产 | 161,353,000.00 | 22,336,000.00 |
| 存货 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 金融投资： | ||
| 交易性金融资产 | 8,145,427,998.72 | 8,236,575,225.87 |
| 债权投资 | 128,656,064.93 | 424,668,885.79 |
| 其他债权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 17,750,787.40 | 17,840,787.40 |
| 长期股权投资 | 1,022,964,507.80 | 957,792,423.81 |
| 期货会员资格投资 | ||
| 投资性房地产 | 388,993,578.84 | 399,855,019.86 |
| 固定资产 | 352,707,060.54 | 344,415,917.67 |
| 在建工程 | ||
| 使用权资产 | 293,943,784.32 | 315,612,503.13 |
| 无形资产 | 19,268,474.45 | 23,050,508.83 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 13,043,636.10 | 6,984,002.95 |
| 递延所得税资产 | 87,556,560.65 | 67,138,282.07 |
| 其他资产 | 1,455,248,387.20 | 1,579,846,232.93 |
| 资产总计 | 107,466,908,341.13 | 83,005,437,230.48 |
| 负债： | ||
| 短期借款 | 1,246,353,936.47 | 988,513,068.44 |
| 代理买卖证券款 | 282,092,174.35 | 137,275,855.37 |
| 应付货币保证金 | 82,967,317,689.46 | 58,291,719,704.10 |
| 应付质押保证金 | 680,898,234.40 | 344,374,300.80 |
| 交易性金融负债 | 655,424,339.14 | 981,597,755.49 |
| 期货风险准备金 | 385,886,610.93 | 371,269,587.46 |
| 应付票据 | 2,250,479,634.31 | 3,062,860,081.60 |
| 应付账款 | 148,154,774.70 | 33,393,651.98 |
| 预收款项 | 437,433,498.91 | 284,129,971.45 |
| 合同负债 | 292,704.31 | 50,786.14 |
| 应付期货投资者保障基金 | 939,604.53 | 861,430.42 |
| 应付职工薪酬 | 606,465,167.16 | 647,499,053.40 |
| 应交税费 | 27,075,447.96 | 67,216,373.44 |
| 其他应付款 | 2,888,832,459.08 | 4,177,307,977.50 |
| 持有待售负债 | ||
| 预计负债 | ||
| 长期借款 |
| 应付债券 | 1,009,836,712.33 | |
|---|---|---|
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 300,003,370.43 | 313,829,910.81 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 15,044,845.59 | 763,279.95 |
| 其他负债 | 49,614,069.54 | 33,093,214.85 |
| 负债合计 | 93,952,145,273.60 | 69,735,756,003.20 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,450,444,656.00 | 1,455,555,556.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,792,850,224.07 | 3,862,739,025.99 |
| 减：库存股 | 24,998,624.63 | |
| 其他综合收益 | -39,702,674.32 | 63,629,082.50 |
| 盈余公积 | 727,777,778.00 | 727,777,778.00 |
| 一般风险准备 | 873,067,709.66 | 873,067,709.66 |
| 未分配利润 | 6,710,325,374.12 | 6,311,910,699.76 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 13,514,763,067.53 | 13,269,681,227.28 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 13,514,763,067.53 | 13,269,681,227.28 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 107,466,908,341.13 | 83,005,437,230.48 |
公司负责人：马志伟 主管会计工作负责人：黄峥嵘 会计机构负责人：朱金娟
编制单位：永安期货股份有限公司
合并利润表 2026 年 1—9 月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2026 年前三季度 （1-9 月） | 2025 年前三季度 （1-9 月） |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,444,750,763.21 | 1,356,033,300.85 |
| 手续费及佣金净收入 | 444,174,594.20 | 395,402,245.69 |
| 利息净收入 | 429,801,120.91 | 326,956,039.05 |
| 其中：利息收入 | 770,041,180.20 | 451,119,880.33 |
| 利息支出 | 340,240,059.29 | 124,163,841.28 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 481,341,376.23 | 352,066,330.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 96,938,465.19 | 51,478,232.81 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生 的收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
|---|---|---|
| 其他收益 | 737,348.07 | 1,845,776.80 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 32,201,808.49 | 232,007,366.97 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 2,808,835.81 | 1,199,167.05 |
| 其他业务收入 | 53,604,045.22 | 46,408,498.21 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 81,634.28 | 147,876.14 |
| 二、营业总支出 | 780,022,981.82 | 745,209,832.58 |
| 期货风险准备支出 | 14,635,535.89 | 14,855,667.16 |
| 税金及附加 | 15,840,253.90 | 17,491,224.64 |
| 业务及管理费 | 777,957,443.69 | 634,524,563.66 |
| 信用减值损失 | -45,877,221.31 | 57,071,013.87 |
| 其他资产减值损失 | ||
| 其他业务成本 | 17,466,969.65 | 21,267,363.25 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 664,727,781.39 | 610,823,468.27 |
| 加：营业外收入 | 26,016.14 | 16,980.14 |
| 减：营业外支出 | 5,266,009.85 | 1,892,641.51 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 659,487,787.68 | 608,947,806.90 |
| 减：所得税费用 | 58,010,861.48 | 120,654,078.29 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 601,476,926.20 | 488,293,728.61 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 601,476,926.20 | 488,293,728.61 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 填列） | 601,476,926.20 | 488,293,728.61 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -103,331,756.82 | -19,254,002.88 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额 | -103,331,756.82 | -19,254,002.88 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -103,331,756.82 | -19,254,002.88 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | -412,381.20 | -188,896.50 |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用损失准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -102,919,375.62 | -19,065,106.38 |
| （7）其他 | ||
|---|---|---|
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 498,145,169.38 | 469,039,725.73 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 498,145,169.38 | 469,039,725.73 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.41 | 0.34 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.41 | 0.34 |
公司负责人：马志伟 主管会计工作负责人：黄峥嵘 会计机构负责人：朱金娟
编制单位：永安期货股份有限公司
合并现金流量表 2026 年 1—9 月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2026年前三季度 （1-9月） | 2025年前三季度 （1-9月） |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 处置交易目的而持有的金融资产净增加额 | 487,773,079.22 | 1,149,492,879.38 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,165,999,973.12 | 830,866,047.06 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 144,816,318.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 45,703,537,434.68 | 19,484,981,877.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,502,126,806.00 | 21,465,340,803.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 代理买卖证券支付的现金净额 | 20,947,852.92 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 287,149,360.79 | 118,721,448.62 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 546,578,392.46 | 472,350,923.53 |
| 以现金支付的业务及管理费 | 194,317,853.26 | 186,728,886.84 |
| 支付的各项税费 | 143,719,386.88 | 117,879,050.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,415,513,340.81 | 33,461,806,059.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,587,278,334.20 | 34,378,434,221.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,914,848,471.80 | -12,913,093,418.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 31,354,000.00 | 31,354,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额 | 165,585.54 | 34,473.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 221,024.34 | 19,792,545.52 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 31,740,609.88 | 51,181,019.00 |
| 投资支付的现金 | ||
|---|---|---|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金 | 44,305,856.42 | 26,739,076.45 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 44,305,856.42 | 26,739,076.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,565,246.54 | 24,441,942.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,303,000,000.00 | 679,337,016.52 |
| 发行债券收到的现金 | 1,000,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,791,742.16 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,303,000,000.00 | 710,128,758.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,045,384,945.00 | 451,178,753.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 198,115,297.36 | 113,414,524.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 265,138,769.67 | 26,618,808.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,508,639,012.03 | 591,212,086.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 794,360,987.97 | 118,916,672.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -106,772,723.87 | -21,827,466.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,589,871,489.36 | -12,791,562,269.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 20,495,167,538.55 | 25,475,813,908.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,085,039,027.91 | 12,684,251,639.01 |
公司负责人：马志伟 主管会计工作负责人：黄峥嵘 会计机构负责人：朱金娟
（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
永安期货股份有限公司董事会 2026 年 10 月 26 日
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