1上海凤凰发布2026年三季报，前三季度营收19.00亿元，同比增3.53%；
2归母净利润5421.94万元，同比降53.35%；
3Q3单季净利1847万元，同比骤降72.98%，主因汇兑损失增加。
4扣非净利润3171万元，同比降39.02%。
5经营现金流净额1422.78万元，同比降75.80%。
6总资产47.42亿元，较上年末增41.33%；
7归母净资产19.92亿元，同比降6.60%。
8子公司天津天任发生火灾产生非常规损失，短期借款激增570%至14.02亿元。
上海凤凰2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰 B 股
上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|
|---|
重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、 准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 532,513,976.54 | -0.67 | 1,900,232,075.67 | 3.53 |
| 利润总额 | 19,975,962.58 | -72.87 | 65,536,160.61 | -50.78 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 18,470,719.40 | -72.98 | 54,219,394.63 | -53.35 |
| 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | -4,709,327.84 | -138.68 | 31,711,734.19 | -39.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58,263,576.56 | -139.81 | 14,227,784.11 | -75.80 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0373 | -71.89 | 0.1095 | -51.45 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0373 | -71.89 | 0.1095 | -51.45 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.8479 | 减少 2.38 个 百分点 | 2.5098 | 减少 3.05 个百 分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) | |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 4,741,533,044.66 | 3,354,985,426.79 | 41.33 |
| 归属于上市公司股东的所有 者权益 | 1,992,429,299.25 | 2,133,168,021.72 | -6.60 |
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 值准备的冲销部分 | -36,202.46 | 14,169,868.43 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外 | 1,924,539.81 | 5,023,110.34 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益 | 1,554,553.67 | 10,031,954.23 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 353,303.98 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 20,802,832.41 | -5,163,018.92 | |
| 减：所得税影响额 | 1,065,676.19 | 1,880,250.64 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 27,306.99 | ||
| 合计 | 23,180,047.24 | 22,507,660.44 |
注：本期营业外收入包含子公司天津天任车料有限公司确认的火灾保险赔偿；营业外支出包含子公司天 津天任车料有限公司火灾损失。
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
|---|---|---|
| 利润总额-本报告期 | -72.87 | 主要系本期汇兑损失增加导致利润总额减少。 |
| 归属于上市公司股东的净 利润-本报告期 | -72.98 | 主要系本期汇兑损失增加导致归属于上市公司股东的 净利润减少。 |
| 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 -本报告期 | -138.68 | 主要系本期汇兑损失增加导致扣非后归属于上市公司 股东的净利润减少。 |
| 经营活动产生的现金流量 净额-本报告期 | -139.81 | 主要系本期购买商品支付的现金增加所致。 |
| 基本每股收益（元/股）本报告期 | -71.89 | 主要系本期归属于上市公司股东的净利润減少所致。 |
| 稀释每股收益（元/股）本报告期 | -71.89 | 主要系本期归属于上市公司股东的净利润減少所致。 |
| 利润总额-年初至报告期 末 | -50.78 | 主要系本期汇兑损失增加导致利润总额减少。 |
| 归属于上市公司股东的净 利润-年初至报告期末 | -53.35 | 主要系本期汇兑损失增加导致归属于上市公司股东的 净利润减少。 |
| 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 -年初至报告期末 | -39.02 | 主要系本期汇兑损失增加导致扣非后归属于上市公司 股东的净利润减少。 |
| 经营活动产生的现金流量 净额-年初至报告期末 | -75.80 | 主要系本期购买商品支付的现金增加所致。 |
| 基本每股收益（元/股）年初至报告期末 | -51.45 | 主要系本期归属于上市公司股东的净利润減少所致。 |
| 稀释每股收益（元/股）年初至报告期末 | -51.45 | 主要系本期归属于上市公司股东的净利润減少所致。 |
| 总资产 | 41.33 | 主要系期末银行承兑票据贴现后收到的现金增加所致 |
| 货币资金 | 130.16 | 主要系期末银行承兑票据贴现后收到的现金增加所致。 |
| 交易性金融资产 | 794.89 | 主要系本期银行短期理财增加所致。 |
| 应收票据 | 176.63 | 主要系本期以票据结算的应收账款增加所致。 |
| 应收账款 | 89.14 | 主要系本期销售所产生的应收账款增加所致。 |
| 应收款项融资 | -100.00 | 主要系本期应收款项融资收回所致。 |
| 预付款项 | 235.75 | 主要系本期预付供应商的货款增加所致。 |
| 其他应收款 | 188.21 | 主要系本期出口退税增加所致。 |
| 合同资产 | 32.43 | 主要系本期销售合同确认的合同资产增加所致。 |
| 一年内到期的非流动资产 | -100.00 | 主要系本期一年内到期的债权投资以及一年内到期的 其他债权投资到期赎回所致。 |
| 长期股权投资 | 90.21 | 主要系本期增资受让金水湖合伙人权益份额后达到转 入长期股权投资核算标准所致。 |
| 其他非流动金融资产 | -100.00 | 主要系金水湖项目转入长期股权投资核算所致。 |
| 在建工程 | -69.81 | 主要系本期在建工程转入固定资产所致。 |
|---|---|---|
| 其他非流动资产 | 81.27 | 主要系长期资产预付款增加所致。 |
| 短期借款 | 570.42 | 主要系本期已贴现且在资产负债表日未到期应收票据 增加所致。 |
| 应付票据 | 72.86 | 主要系本期以票据结算的应付账款增加所致。 |
| 预收款项 | 66.37 | 主要系本期预收客户货款增加所致。 |
| 其他流动负债 | 382.64 | 主要系本期已背书且在资产负债表日未到期的应收票 据增加所致。 |
| 租赁负债 | -33.63 | 主要系本期租赁付款额减少所致。 |
| 财务费用 | 不适用 | 主要系本期汇兑损失增加所致。 |
| 投资收益（损失以“-”号 填列） | 31.61 | 主要系本期联营公司分红、权益法核算的长期股权投资 收益增加所致。 |
| 公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） | 不适用 | 主要系本期其他非流动金融资产公允价值变动增加所 致。 |
| 信用减值损失（损失以“-” 号填列） | 不适用 | 主要系本期应收账款按比例计提的坏账增加所致。 |
| 资产减值损失（损失以“-” 号填列） | 不适用 | 主要系本期计提存货跌价准备增加所致。 |
| 资产处置收益（损失以“-” 号填列） | 不适用 | 主要系本期处置资产利得增加所致。 |
| 营业外收入 | -55.32 | 主要系本期收到的保险赔偿以及违约金减少所致。 |
| 营业外支出 | 457.81 | 主要系本期子公司火灾产生的非常规损失增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量 净额 | -75.80 | 主要系本期购买商品支付的现金增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量 净额 | 不适用 | 主要系本期子公司持有的大额存单到期导致收回投资 收到的现金增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量 净额 | 396.98 | 主要系本期银行承兑汇票贴现取得的现金增加所致。 |
二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 38,373 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 无 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比 例(%) | 持有有 限售条 件股份 数量 | 质押、标记或冻结情 况 | ||||
| 股份 状态 | 数量 | ||||||||
| 上海市金山区国有资产监督 管理委员会 | 国有法人 | 117,377,339 | 23.70 | 0 | 无 | ||||
| 江苏美乐投资有限公司 | 境内非国有 法人 | 64,743,722 | 13.07 | 0 | 质押 | 64,743,722 | |||
| 上海凤凰企业（集团）股份有 限公司回购专用证券账户 | 国有法人 | 24,360,127 | 4.92 | 0 | 无 | ||||
| 王翔宇 | 境内自然人 | 17,493,381 | 3.53 | 0 | 质押 | 11,931,181 | |||
| 上海金山资本管理集团有限 公司 | 国有法人 | 8,361,290 | 1.69 | 0 | 无 | ||||
| 汪荣生 | 境内自然人 | 4,796,601 | 0.97 | 0 | 无 | ||||
| GUOTAI JUNAN SECURITIES （HONG KONG） LIMITED | 境外法人 | 2,256,641 | 0.46 | 0 | 无 | ||||
| 殷鹏 | 境内自然人 | 2,024,100 | 0.41 | 0 | 无 | ||||
| 田丰 | 境内自然人 | 1,859,000 | 0.38 | 0 | 无 | ||||
| 周晓建 | 境内自然人 | 1,331,355 | 0.27 | 0 | 无 | ||||
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股 的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 上海市金山区国有资产监督 管理委员会 | 117,377,339 | 人民币普通股 | 117,377,339 | ||||||
| 江苏美乐投资有限公司 | 64,743,722 | 人民币普通股 | 64,743,722 | ||||||
| 上海凤凰企业（集团）股份有 限公司回购专用证券账户 | 24,360,127 | 境内上市外资股 | 24,360,127 | ||||||
| 王翔宇 | 17,493,381 | 人民币普通股 | 17,493,381 | ||||||
| 上海金山资本管理集团有限 公司 | 8,361,290 | 人民币普通股 | 8,361,290 | ||||||
| 汪荣生 | 4,796,601 | 人民币普通股 | 4,796,601 | ||||||
| GUOTAI JUNAN SECURITIES （HONG KONG） LIMITED | 2,256,641 | 境内上市外资股 | 2,256,641 | ||||||
| 殷鹏 | 2,024,100 | 人民币普通股 | 2,024,100 | ||||||
| 田丰 | 1,859,000 | 人民币普通股 | 1,859,000 | ||||||
| 周晓建 | 1,331,355 | 境内上市外资股 | 1,331,355 |
| 上述股东关联关系或一致行 动的说明 | GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONG KONG）LIMITED 持有公司 2,256,641 股境内上市外资股中 1,777,924 股为股东 Wang Lucy 持有。公司前 10 名股东中，1)上海市金山区监督管理委员会和上海金山资本管理集团 有限公司，2)江苏美乐投资有限公司、王翔宇和 Wang Lucy 分别为两 组一致行动人关系，公司未知其他股东之间及前 10 名无限售条件流 通股股东之间是否存在关联关系，或属于《上海证券交易所股票上市 规则》规定的一致行动人。 |
|---|---|
| 前 10 名股东及前 10 名无限售 股东参与融资融券及转融通 业务情况说明（如有） |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 √不适用
三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
- □适用 √不适用
四、季度财务报表 （一）审计意见类型
- □适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表 2026 年 9 月 30 日
编制单位：上海凤凰企业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,821,081,240.65 | 791,211,455.20 |
| 交易性金融资产 | 112,092,877.13 | 12,525,853.12 |
| 应收票据 | 205,156,281.49 | 74,162,158.41 |
| 应收账款 | 634,690,696.31 | 335,560,493.21 |
| 应收款项融资 | 5,735,444.17 | |
| 预付款项 | 78,146,692.49 | 23,275,294.44 |
| 其他应收款 | 84,735,975.14 | 29,401,241.11 |
| 其中：应收利息 | 4,353,777.77 | |
| 存货 | 303,483,439.98 | 325,241,742.71 |
| 合同资产 | 4,536,881.29 | 3,425,838.77 |
| 一年内到期的非流动资产 | 202,011,985.50 | |
| 其他流动资产 | 28,450,660.85 | 34,354,658.45 |
| 流动资产合计 | 3,272,374,745.33 | 1,836,906,165.09 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 82,526,739.73 | 81,226,739.73 |
| 长期股权投资 | 104,951,659.81 | 55,177,125.93 |
| 其他权益工具投资 | 254,420,558.14 | 274,802,038.80 |
| 其他非流动金融资产 | 21,063,133.33 | |
| 投资性房地产 | 296,027,800.01 | 307,474,275.64 |
| 固定资产 | 255,724,970.89 | 273,162,924.60 |
| 在建工程 | 4,788,339.46 | 15,860,419.06 |
| 使用权资产 | 40,923,525.05 | 54,530,385.81 |
| 无形资产 | 72,797,652.92 | 78,818,144.22 |
| 商誉 | 282,196,944.41 | 282,196,944.41 |
| 长期待摊费用 | 37,029,557.62 | 40,643,878.18 |
| 递延所得税资产 | 32,386,751.30 | 30,153,260.80 |
| 其他非流动资产 | 5,383,800.00 | 2,969,991.19 |
| 非流动资产合计 | 1,469,158,299.33 | 1,518,079,261.70 |
| 资产总计 | 4,741,533,044.66 | 3,354,985,426.79 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,401,703,309.19 | 209,076,850.61 |
| 应付票据 | 442,514,133.31 | 255,988,980.48 |
| 应付账款 | 342,637,804.27 | 316,510,338.50 |
| 预收款项 | 4,323,517.66 | 2,598,708.44 |
| 合同负债 | 41,441,992.52 | 33,792,778.24 |
| 应付职工薪酬 | 22,377,403.72 | 29,874,088.02 |
|---|---|---|
| 应交税费 | 15,399,361.88 | 17,926,485.06 |
| 其他应付款 | 180,161,522.91 | 157,881,427.45 |
| 其中：应付股利 | 1,726,819.61 | 232,400.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 26,328,910.94 | 30,456,812.79 |
| 其他流动负债 | 151,494,301.80 | 31,388,473.48 |
| 流动负债合计 | 2,628,382,258.20 | 1,085,494,943.07 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 14,198,162.99 | 13,000,850.95 |
| 租赁负债 | 17,629,493.42 | 26,563,679.17 |
| 长期应付职工薪酬 | 2,417,401.47 | 2,796,241.69 |
| 预计负债 | 15,193,239.16 | 15,398,156.70 |
| 递延收益 | 6,016,651.00 | 6,305,084.98 |
| 递延所得税负债 | 35,383,826.29 | 39,569,737.82 |
| 非流动负债合计 | 90,838,774.33 | 103,633,751.31 |
| 负债合计 | 2,719,221,032.53 | 1,189,128,694.38 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 495,294,277.00 | 515,294,257.00 |
| 资本公积 | 1,575,345,489.78 | 1,611,027,330.09 |
| 减：库存股 | 89,130,505.86 | |
| 其他综合收益 | 63,481,089.48 | 81,163,342.22 |
| 盈余公积 | 12,972,562.04 | 12,972,562.04 |
| 未分配利润 | -65,533,613.19 | -87,289,469.63 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,992,429,299.25 | 2,133,168,021.72 |
| 少数股东权益 | 29,882,712.88 | 32,688,710.69 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,022,312,012.13 | 2,165,856,732.41 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,741,533,044.66 | 3,354,985,426.79 |
公司负责人：胡伟 主管会计工作负责人：王朝阳 会计机构负责人：张晓峰
合并利润表 2026 年 1—9 月
编制单位：上海凤凰企业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026 年前三季度 （1-9 月） | 2025 年前三季度 （1-9 月） |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,900,232,075.67 | 1,835,412,208.92 |
| 其中：营业收入 | 1,900,232,075.67 | 1,835,412,208.92 |
| 二、营业总成本 | 1,838,570,378.88 | 1,763,643,394.28 |
| 其中：营业成本 | 1,606,206,908.60 | 1,541,583,649.31 |
| 税金及附加 | 7,811,800.17 | 7,775,194.72 |
| 销售费用 | 70,981,075.31 | 82,173,741.29 |
| 管理费用 | 97,227,887.04 | 107,950,782.79 |
| 研发费用 | 26,476,695.82 | 27,848,742.65 |
| 财务费用 | 29,866,011.94 | -3,688,716.48 |
| 其中：利息费用 | 7,960,237.02 | 8,341,822.72 |
| 利息收入 | 8,559,238.28 | 12,168,890.34 |
| 加：其他收益 | 5,023,110.34 | 6,335,754.07 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 15,556,846.98 | 11,820,755.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,383,712.63 | 445,214.84 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 3,637,563.89 | -354,166.06 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -14,360,872.80 | -8,981,852.44 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -958,215.91 | -92,099.12 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 139,050.23 | -9,944.73 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 70,699,179.53 | 80,487,261.46 |
| 加：营业外收入 | 26,021,978.78 | 58,243,998.67 |
| 减：营业外支出 | 31,184,997.70 | 5,590,655.14 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 65,536,160.61 | 133,140,604.99 |
| 减：所得税费用 | 13,266,477.65 | 16,133,516.34 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 52,269,682.95 | 117,007,088.65 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 52,269,682.95 | 117,007,088.65 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列） | 54,219,394.63 | 116,223,791.92 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -1,949,711.68 | 783,296.73 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -18,538,538.87 | 3,856,126.64 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -17,682,252.74 | 3,856,126.64 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -15,285,907.54 | 3,854,435.40 |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -15,285,907.54 | 3,854,435.40 |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -2,396,345.20 | 1,691.24 |
| （6）外币财务报表折算差额 | -2,396,345.20 | 1,691.24 |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -856,286.13 | |
|---|---|---|
| 七、综合收益总额 | 33,731,144.08 | 120,863,215.29 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 36,537,141.89 | 120,079,918.56 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -2,805,997.81 | 783,296.73 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.1095 | 0.2255 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.1095 | 0.2255 |
公司负责人：胡伟 主管会计工作负责人：王朝阳 会计机构负责人：张晓峰
合并现金流量表 2026 年 1—9 月
编制单位：上海凤凰企业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026 年前三季度 （1-9 月） | 2025 年前三季度 （1-9 月） |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,704,137,402.00 | 1,613,721,188.95 |
| 收到的税费返还 | 106,226,683.97 | 94,639,200.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 114,804,322.71 | 112,473,041.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,925,168,408.68 | 1,820,833,430.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,483,960,374.87 | 1,324,751,696.42 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 242,536,748.52 | 222,936,534.16 |
| 支付的各项税费 | 45,486,805.74 | 42,665,946.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 138,956,695.45 | 171,677,805.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,910,940,624.57 | 1,762,031,982.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,227,784.11 | 58,801,448.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,662,409,747.63 | 685,531,042.09 |
| 取得投资收益收到的现金 | 24,128,327.62 | 6,232,724.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,924,619.06 | 11,321,555.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,702,462,694.31 | 703,085,321.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,924,710.02 | 38,600,409.78 |
| 投资支付的现金 | 2,573,697,775.67 | 783,896,402.82 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37,145,395.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 23,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,620,122,485.69 | 859,642,208.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 82,340,208.62 | -156,556,886.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,402,998,750.34 | 525,214,201.22 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,402,998,750.34 | 525,214,201.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,174,979.72 | 464,833,903.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,513,487.96 | 6,374,133.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,183,625,551.35 | 23,283,500.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,250,314,019.03 | 494,491,536.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 152,684,731.31 | 30,722,664.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,768,628.05 | -2,156,755.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 240,484,095.99 | -69,189,528.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 716,435,346.24 | 829,866,409.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 956,919,442.23 | 760,676,880.76 |
公司负责人：胡伟 主管会计工作负责人：王朝阳 会计机构负责人：张晓峰
（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会 2026 年 10 月 27 日
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