1全柴动力发布2026年三季报，前三季度营收33.02亿元，同比微降0.87%；
2归母净利润4461.58万元，同比下降35.71%；
3扣非净利润1452.81万元，同比大幅下降67.58%。
4单Q3归母净利润仅146.21万元，同比暴跌90.94%，扣非净利润亏损1234.99万元。
5业绩下滑主因产品毛利率下降及信用减值损失大幅增加。
6经营性现金流净额1.48亿元，同比转正。
7应收账款较年初激增178.46%至11.16亿元，需关注回款风险。
全柴动力2026年第三季度报告
摘要
文本
证券代码：600218 证券简称：全柴动力
安徽全柴动力股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|
|---|
重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 937,837,630.10 | -0.24 | 3,302,083,456.64 | -0.87 |
| 利润总额 | 1,837,173.61 | -90.76 | 53,952,579.61 | -36.22 |
| 归属于上市公司股东的 净利润 | 1,462,066.74 | -90.94 | 44,615,768.94 | -35.71 |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 | -12,349,850.80 | -260.29 | 14,528,075.84 | -67.58 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | 不适用 | 不适用 | 147,546,365.73 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.003 | -92.50 | 0.10 | -37.50 |
|---|---|---|---|---|
| 稀释每股收益（元/股） | 0.003 | -92.50 | 0.10 | -37.50 |
| 加权平均净资产收益率 （%） | 0.05 | 减少0.45个 百分点 | 1.37 | 减少0.78个百 分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 6,381,911,067.01 | 6,175,467,955.66 | 3.34 | |
| 归属于上市公司股东的 所有者权益 | 3,271,941,171.52 | 3,248,521,659.37 | 0.72 |
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分 | 5,383,579.54 | 5,061,404.65 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除 外 | 2,580,000.00 | 6,456,500.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有金 融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融 负债产生的损益 | 7,675,215.60 | 21,887,020.31 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 | 453,761.34 | 1,459,063.25 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 | 209,536.32 | 659,819.42 | |
| 减：所得税影响额 | 2,466,733.23 | 5,403,213.44 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 23,442.03 | 32,901.09 | |
| 合计 | 13,811,917.54 | 30,087,693.10 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定 为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
|---|---|---|
| 货币资金 | -34.12 | 主要系购买的理财类产品较年初增加所致 |
| 交易性金融资产 | 32.27 | 主要系期末持有的理财类产品较年初增加所 致 |
| 应收账款 | 178.46 | 主要系行业应收账款回款特点所致，日常应 收款扣除周转金按照商务合同约定每月收 款，应收款余额总体表现为前高后低 |
| 应收款项融资 | -49.25 | 主要系期末持有非用于收取合同现金流量的 银行承兑汇票减少所致 |
| 预付款项 | 60.71 | 主要系预付材料款增加所致 |
| 其他应收款 | 34.53 | 主要系支付的保证金增加所致 |
| 其他流动资产 | -38.14 | 主要系上年末留抵的增值税在本期办理了抵 缴所致 |
| 在建工程 | 238.53 | 主要系本期新增项目所致 |
| 应付票据 | 39.75 | 主要系本期通过应付票据结算货款增加所致 |
| 合同负债 | -61.02 | 主要系上年末预收的销售货款在本期确认销 售所致 |
| 递延收益 | 32.74 | 主要系本期收到与资产相关的政府补助增加 所致 |
| 财务费用 | 27.95 | 主要系本期利息收入较上年同期减少所致 |
| 其他收益 | -34.57 | 主要系本期享受到的先进制造业企业增值税 加计抵减金额较上年同期减少所致 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -33.40 | 主要系本期联营企业投资收益较上年同期减 少所致 |
| 公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） | 不适用 | 主要系本期公司购买的理财类产品确认的公 允价值变动收益增长，但上年同期为负数所 致 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列） | 448.67 | 主要系预计年度内不可收回的应收账款增 长，影响计提应收账款坏账准备增加所致 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列） | -56.93 | 主要系计提的存货跌价准备较上年同期减少 所致 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 列） | 不适用 | 主要系本期处置固定资产收益较上年同期增 加，但上年同期为负数所致 |
| 营业外收入 | 23.13 | 主要系本期固定资产报废利得增加所致 |
| 营业外支出 | -44.32 | 主要系本期支付赔偿款较上年同期减少所致 |
| 利润总额_年初至报告期末 | -36.22 | 主要系产品毛利率下降影响所致 |
| 利润总额_本报告期 | -90.76 | 同上 |
| 所得税费用 | -33.84 | 主要系本期利润减少影响所得税费用减少所 致 |
| 净利润 | -36.83 | 主要系产品毛利率下降影响所致 |
| 归属于上市公司股东的净利润_ 年初至报告期末 | -35.71 | 同上 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润_ 本报告期 | -90.94 | 同上 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润_年初至报告 期末 | -67.58 | 同上 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润_本报告期 | -260.29 | 同上 |
| 基本每股收益_年初至报告期末 | -37.50 | 同上 |
| 基本每股收益_本报告期 | -92.50 | 同上 |
| 稀释每股收益_年初至报告期末 | -37.50 | 同上 |
| 稀释每股收益_本报告期 | -92.50 | 同上 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金 增加，但上年同期为负数所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -536.86 | 主要系本期投资活动支付的现金增加所致 |
注：上述表格项目名称除特别说明外，均指年初至报告期末或本报告期末。
二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 40,128 | 报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股 比例 (%) | 持有有限售条 件股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份 状态 | 数 量 | |||||
| 安徽全柴集团有限公司 | 国有法人 | 82,483,676 | 18.94 | 无 | ||
| 安徽全柴集团有限公司－2023 年 面向专业投资者非公开发行科技 创新可交换公司债券质押专户 | 国有法人 | 67,000,000 | 15.38 | 无 | ||
| 陈思哲 | 境内自然人 | 7,130,000 | 1.64 | 无 | ||
| 刘育滨 | 境内自然人 | 5,000,000 | 1.15 | 无 | ||
| 徐开东 | 境内自然人 | 4,424,991 | 1.02 | 无 | ||
| 周尚珍 | 境内自然人 | 3,728,100 | 0.86 | 无 | ||
| 陈丽银 | 境内自然人 | 3,508,596 | 0.81 | 无 | ||
| 俞韵 | 境内自然人 | 2,011,300 | 0.46 | 无 | ||
| 何益荣 | 境内自然人 | 1,904,200 | 0.44 | 无 | ||
| 陈护国 | 境内自然人 | 1,800,000 | 0.41 | 无 | ||
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |
| 股份种类 | 数量 | ||
|---|---|---|---|
| 安徽全柴集团有限公司 | 82,483,676 | 人民币普通股 | 82,483,676 |
| 安徽全柴集团有限公司－2023 年 面向专业投资者非公开发行科技 创新可交换公司债券质押专户 | 67,000,000 | 人民币普通股 | 67,000,000 |
| 陈思哲 | 7,130,000 | 人民币普通股 | 7,130,000 |
| 刘育滨 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 |
| 徐开东 | 4,424,991 | 人民币普通股 | 4,424,991 |
| 周尚珍 | 3,728,100 | 人民币普通股 | 3,728,100 |
| 陈丽银 | 3,508,596 | 人民币普通股 | 3,508,596 |
| 俞韵 | 2,011,300 | 人民币普通股 | 2,011,300 |
| 何益荣 | 1,904,200 | 人民币普通股 | 1,904,200 |
| 陈护国 | 1,800,000 | 人民币普通股 | 1,800,000 |
| 上述股东关联关系或一致行 动的说明 | 公司控股股东安徽全柴集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致 行动关系，全柴集团将其持有的公司 6,700 万股股份质押给其非公开发行可交 换公司债券的受托管理人国元证券股份有限公司，并将该部分股票划转至全柴 集团开立的“安徽全柴集团有限公司－2023 年面向专业投资者非公开发行科技 创新可交换公司债券质押专户”，用于保障本次可交换公司债券持有人交换标 的股票和债券本息按照约定如期足额兑付；公司未知其他股东之间是否存在关 联关系或一致行动关系。 | ||
| 前 10 名股东及前 10 名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有） | 股东刘育滨、徐开东、俞韵通过投资者信用证券账户持有数量分别为 5,000,000 股、1,131,400 股、2,011,300 股。 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 √不适用
三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
- □适用 √不适用
四、季度财务报表 （一）审计意见类型
- □适用 √不适用
（二）财务报表
编制单位：安徽全柴动力股份有限公司
合并资产负债表 2026 年 9 月 30 日
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 645,168,520.87 | 979,257,438.72 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,813,528,890.00 | 1,371,084,209.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 583,983,426.45 | 506,640,117.04 |
| 应收账款 | 1,116,340,741.78 | 400,896,889.77 |
| 应收款项融资 | 440,820,117.42 | 868,692,167.21 |
| 预付款项 | 4,613,522.38 | 2,870,666.31 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,402,743.98 | 2,529,363.09 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 585,801,673.27 | 791,458,990.18 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 13,103,364.60 | 21,182,384.16 |
| 流动资产合计 | 5,206,763,000.75 | 4,944,612,225.48 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 94,695,454.03 | 96,327,146.40 |
| 其他权益工具投资 | 5,744,000.00 | 5,744,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 16,464,231.06 | 17,467,030.85 |
| 固定资产 | 867,628,617.61 | 945,595,909.35 |
| 在建工程 | 52,513,551.28 | 15,512,111.88 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 56,605,215.37 | 58,549,558.87 |
| 无形资产 | 49,388,373.12 | 52,783,151.68 |
| 其中：数据资源 |
| 开发支出 | ||
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,055,171.69 | 2,744,730.73 |
| 递延所得税资产 | 21,516,446.51 | 28,437,403.92 |
| 其他非流动资产 | 8,537,005.59 | 7,694,686.50 |
| 非流动资产合计 | 1,175,148,066.26 | 1,230,855,730.18 |
| 资产总计 | 6,381,911,067.01 | 6,175,467,955.66 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 788,116,464.10 | 563,950,000.00 |
| 应付账款 | 1,661,271,379.99 | 1,733,361,707.66 |
| 预收款项 | 15,780.00 | |
| 合同负债 | 19,695,951.77 | 50,524,482.55 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 86,845,279.30 | 99,557,296.27 |
| 应交税费 | 16,196,533.60 | 15,606,200.65 |
| 其他应付款 | 17,893,144.13 | 20,253,212.57 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,781,252.32 | 1,663,144.07 |
| 其他流动负债 | 302,344,805.49 | 235,561,868.34 |
| 流动负债合计 | 2,894,160,590.70 | 2,720,477,912.11 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 59,857,003.21 | 62,309,024.30 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | 72,467,292.45 | 72,467,292.45 |
|---|---|---|
| 递延收益 | 56,630,191.84 | 42,663,901.97 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 188,954,487.50 | 177,440,218.72 |
| 负债合计 | 3,083,115,078.20 | 2,897,918,130.83 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 435,599,919.00 | 435,599,919.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,716,848,783.58 | 1,716,848,783.58 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -5,456,000.00 | -5,456,000.00 |
| 专项储备 | 36,305,125.01 | 35,721,385.85 |
| 盈余公积 | 196,956,330.41 | 196,956,330.41 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 891,687,013.52 | 868,851,240.53 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计 | 3,271,941,171.52 | 3,248,521,659.37 |
| 少数股东权益 | 26,854,817.29 | 29,028,165.46 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,298,795,988.81 | 3,277,549,824.83 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,381,911,067.01 | 6,175,467,955.66 |
公司负责人：徐玉良 主管会计工作负责人：郑莉 会计机构负责人：汪敏
编制单位：安徽全柴动力股份有限公司
合并利润表 2026 年 1—9 月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026 年前三季度 （1-9 月） | 2025 年前三季度 （1-9 月） |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 3,302,083,456.64 | 3,331,120,844.67 |
| 其中：营业收入 | 3,302,083,456.64 | 3,331,120,844.67 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,265,275,627.09 | 3,263,130,056.06 |
| 其中：营业成本 | 3,003,590,297.96 | 3,001,535,448.95 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
| 提取保险责任准备金净 额 | ||
|---|---|---|
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 19,025,702.48 | 17,275,138.88 |
| 销售费用 | 47,117,172.82 | 46,710,366.73 |
| 管理费用 | 89,772,840.62 | 88,667,613.25 |
| 研发费用 | 111,210,348.11 | 116,492,967.48 |
| 财务费用 | -5,440,734.90 | -7,551,479.23 |
| 其中：利息费用 | 2,304,438.34 | 2,613,576.82 |
| 利息收入 | 8,996,891.83 | 10,616,127.97 |
| 加：其他收益 | 23,296,820.94 | 35,606,321.89 |
| 投资收益（损失以“-”号 填列） | 17,206,036.72 | 25,834,633.70 |
| 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 | -1,631,692.37 | 8,451,159.02 |
| 以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号 填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） | 2,444,681.00 | -4,717,928.48 |
| 信用减值损失（损失以“-” 号填列） | -10,722,168.67 | -1,954,203.69 |
| 资产减值损失（损失以“-” 号填列） | -16,552,803.14 | -38,434,692.24 |
| 资产处置收益（损失以“-” 号填列） | 3,112.61 | -82,557.21 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 52,483,509.01 | 84,242,362.58 |
| 加：营业外收入 | 2,325,092.87 | 1,888,271.46 |
| 减：营业外支出 | 856,022.27 | 1,537,507.42 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） | 53,952,579.61 | 84,593,126.62 |
| 减：所得税费用 | 11,404,317.60 | 17,237,869.60 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 42,548,262.01 | 67,355,257.02 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列） | 42,548,262.01 | 67,355,257.02 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列） |
| （二）按所有权归属分类 | ||
|---|---|---|
| 1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列） | 44,615,768.94 | 69,395,844.45 |
| 2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列） | -2,067,506.93 | -2,040,587.43 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综 合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划 变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的 其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允 价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允 价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合 收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其 他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值 变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值 准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 42,548,262.01 | 67,355,257.02 |
| （一）归属于母公司所有者的综 合收益总额 | 44,615,768.94 | 69,395,844.45 |
| （二）归属于少数股东的综合收 益总额 | -2,067,506.93 | -2,040,587.43 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.16 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 0.16 |
公司负责人：徐玉良 主管会计工作负责人：郑莉 会计机构负责人：汪敏
编制单位：安徽全柴动力股份有限公司
合并现金流量表 2026 年 1—9 月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026 年前三季度 （1-9 月） | 2025 年前三季度 （1-9 月） |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,532,867,472.98 | 2,351,451,251.63 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,912,045.56 | 1,107,379.39 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 53,781,059.03 | 35,654,088.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,588,560,577.57 | 2,388,212,719.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,943,231,681.39 | 1,889,726,471.77 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 292,189,818.95 | 282,013,336.34 |
| 支付的各项税费 | 92,286,636.54 | 93,893,861.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 113,306,074.96 | 140,245,730.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,441,014,211.84 | 2,405,879,399.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 147,546,365.73 | -17,666,680.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,323,000,000.00 | 1,570,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 24,658,310.96 | 39,218,455.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 | 2,380,887.20 | 4,844,022.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 230,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,580,039,198.16 | 1,614,062,477.63 |
|---|---|---|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 | 52,265,095.63 | 26,963,392.97 |
| 投资支付的现金 | 1,763,000,000.00 | 1,668,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 280,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,095,265,095.63 | 1,694,963,392.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -515,225,897.47 | -80,900,915.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,079,995.95 | 26,435,995.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 | 300,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,828,128.02 | 2,993,788.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,908,123.97 | 29,429,783.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,908,123.97 | -29,429,783.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -550,031.15 | -78,552.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -395,137,686.86 | -128,075,931.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 570,598,377.28 | 718,171,430.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 175,460,690.42 | 590,095,498.76 |
公司负责人：徐玉良 主管会计工作负责人：郑莉 会计机构负责人：汪敏
（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
安徽全柴动力股份有限公司董事会 2026 年 10 月 28 日
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