1ST朗进发布2026年三季报，前三季度营收4.57亿元同比下降14.68%，归母净利润亏损7861万元同比大幅下滑482%；
2Q3单季亏损3409万元。
3经营现金流净额-4072万元，同比恶化278%。
4公司披露控股股东2024-2025年度存在非经营性资金占用约530万元尚未归还，且因违规担保及资金拆借未披露可能面临进一步处罚。
5信用减值损失大增145%，长期股权投资全额计提减值。
ST朗进：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：300594 证券简称：ST 朗进 公告编号：2026-081
山东朗进科技股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减<br><br> | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年 同期增减<br><br> | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 136,345,833.00 | -30.32% | 457,230,775.77 | -14.68% |
| 归属于上市公司股东的 净利润（元）<br><br> | -34,094,698.29 | -127.63% | -78,613,627.25 | -482.24% |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）<br><br> | -34,123,886.48 | -125.94% | -79,854,111.42 | -439.46% |
| 经营活动产生的现金流 量净额（元）<br><br> | -- | -- | -40,717,138.72 | -277.78% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.37 | -131.94% | -0.86 | -473.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.37 | -131.94% | -0.86 | -473.33% |
| 加权平均净资产收益率 | -4.77% | -2.97% | -10.68% | -9.06% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,497,848,506.38 | 1,764,682,592.58 | -15.12% | |
| 归属于上市公司股东的 所有者权益（元）<br><br> | 698,017,748.27 | 774,747,521.70 | -9.90% |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分）<br><br> | 55,008.29 | 73,906.33 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外）<br><br> | 70,759.50 | 1,508,978.50 | 主要系济南市莱芜区工业扶 持发展专项市级资金奖励 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费<br><br> | 105,587.05 | 关联资金拆借利息收入 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出<br><br> | -88,671.81 | -220,270.42 | 主要系捐赠支出 |
| 减：所得税影响额 | 7,907.79 | 227,737.51 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -20.22 | ||
| 合计 | 29,188.19 | 1,240,484.17 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
- □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明
- □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
| （一）资产负债表项目 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 | 变动比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 53,847,868.06 | 91,660,576.22 | -41.25% | 主要系报告期内偿还部分银行贷款及支付货款所 致。 |
| 应收票据 | 38,310,524.27 | 103,260,628.23 | -62.90% | 主要系期初转回的已背书未到期的商业承兑汇票 在本期到期后终止确认所致。 |
| 应收款项融资 | 972,292.54 | 25,033,389.68 | -96.12% | 主要系本期持有的尚未使用的银行承兑汇票、云 信减少所致。 |
| 其他应收款 | 16,308,301.44 | 127,375,491.19 | -87.20% | 主要系本期收回资金拆借款所致。 |
| 长期股权投资 | - | 3,999,960.00 | -100.00% | 主要系本期全额计提对合资公司的长期股权投资 减值准备所致。 |
| 使用权资产 | 4,678,901.23 | 6,782,247.74 | -31.01% | 主要系使用权资产计提折旧所致。 |
| 短期借款 | 107,358,864.00 | 277,876,047.85 | -61.36% | 主要系本期归还部分银行借款所致。 |
| 应付票据 | 58,878,842.26 | 6,600,000.00 | 792.10% | 主要系本期开具部分云信支付给供应商所致。 |
| 合同负债 | 12,352,941.95 | 2,221,986.04 | 455.94% | 主要系公司本期预收货款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 8,840,337.78 | 14,930,926.39 | -40.79% | 主要系公司在本期支付上年末计提的年终奖金所 致。 |
| 应交税费 | 3,299,805.73 | 14,078,369.09 | -76.56% | 主要系本报告期应交增值税余额较年初减少所 致。 |
| 其他应付款 | 2,492,105.11 | 10,562,796.23 | -76.41% | 主要系期初部分应付款项在本期支付所致。 |
| 一年内到期的非流 动负债 | 19,745,461.49 | 43,768,258.02 | -54.89% | 主要系本期归还部分融资租赁款所致。 |
| 租赁负债 | 2,019,346.08 | 3,755,475.38 | -46.23% | 主要系本期支付部分租赁负债所致。 |
| 长期应付款 | - | 5,316,315.87 | -100.00% | 主要系期初长期应付款重分类到一年内到期的非 流动负债所致。 |
| 专项储备 | 5,078,547.52 | 3,194,693.70 | 58.97% | 主要系本期计提专项储备所致。 |
| 未分配利润 | -167,305.79 | 78,446,321.46 | -100.21% | 主要系本期亏损所致。 |
| （二）损益表项目 | ||||
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 其他收益 | 2,244,594.15 | 4,555,137.99 | -50.72% | 主要系本期政府补助同比减少所致。 |
| 投资收益 | -491,160.75 | -1,557,867.56 | 68.47% | 主要系本期收到客户的现金折扣减少所致。 |
| 信用减值损失 | -23,714,454.36 | -9,684,709.69 | -144.86% | 主要系本期计提信用减值损失所致。 |
| 资产减值损失 | -3,999,960.00 | -545,870.18 | -632.77% | 主要系本期计提对合资公司的长期股权投资减值 准备所致。 |
|---|---|---|---|---|
| 营业外支出 | 220,270.42 | 46,738.83 | 371.28% | 主要系本期发生部分捐赠支出所致。 |
| 所得税费用 | -2,076,342.10 | -880,098.44 | -135.92% | 主要系本期计提的应收账款信用减值损失金额较 大，相应计提的递延所得税金额较大。 |
| （三）现金流量表项目 | ||||
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现 金流量净额 | -40,717,138.72 | 22,902,882.81 | -277.78% | 主要系本期经营活动支付的现金同比增加所致。 |
| 投资活动产生的现 金流量净额 | 89,856,520.21 | -8,106,001.78 | 1208.52% | 主要系本期收回资金拆借款所致。 |
| 筹资活动产生的现 金流量净额 | -107,397,653.25 | -37,100,081.06 | -189.48% | 主要系本期银行借款减少所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 5,211 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称<br><br> | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量<br><br> | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 青岛朗进集团有限公司 | 境内非国有 法人<br><br> | 11.96% | 10,986,161 | 0 | 质押 | 8,230,000 |
| 冻结 | 7,428,572 | |||||
| 中时控股有限公司 | 境内非国有 法人 | 9.68% | 8,896,309 | 0 | 不适用 | 0 |
| 广州永金私募证券投资 基金管理有限公司－广 州永金乐水三号私募证 券投资基金 | 其他 | 8.05% | 7,400,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 青岛元德众允投资企业 （有限合伙） | 境内非国有 法人 | 5.01% | 4,600,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 黄力志 | 境内自然人 | 2.74% | 2,519,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| 卢雯静 | 境内自然人 | 2.59% | 2,382,900 | 0 | 不适用 | 0 |
| 莱芜创业投资有限公司 | 境内非国有 法人 | 1.21% | 1,107,930 | 0 | 不适用 | 0 |
| UBS AG | 境外法人 | 1.21% | 1,107,704 | 0 | 不适用 | 0 |
| 赵静明 | 境内自然人 | 1.06% | 969,900 | 0 | 不适用 | 0 |
| 崔学东 | 境内自然人 | 1.04% | 960,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||
|---|---|---|---|---|
| 股份种类 | 数量 | |||
| 青岛朗进集团有限公司 | 10,986,161 | 人民币普通股 | 10,986,161 | |
| 中时控股有限公司 | 8,896,309 | 人民币普通股 | 8,896,309 | |
| 广州永金私募证券投资基金管理有限 公司－广州永金乐水三号私募证券投 资基金 | 7,400,000 | 人民币普通股 | 7,400,000 | |
| 青岛元德众允投资企业（有限合伙） | 4,600,000 | 人民币普通股 | 4,600,000 | |
| 黄力志 | 2,519,200 | 人民币普通股 | 2,519,200 | |
| 卢雯静 | 2,382,900 | 人民币普通股 | 2,382,900 | |
| 莱芜创业投资有限公司 | 1,107,930 | 人民币普通股 | 1,107,930 | |
| UBS AG | 1,107,704 | 人民币普通股 | 1,107,704 | |
| 赵静明 | 969,900 | 人民币普通股 | 969,900 | |
| 崔学东 | 960,000 | 人民币普通股 | 960,000 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东青岛朗进集团有限公司的实际控制人之一李敬茂 担任莱芜创业投资有限公司董事，除此之外，未知上述其他股东 之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。 | |||
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）<br><br> | 不适用 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售 股数<br><br> | 本期解除 限售股数<br><br> | 本期增加 限售股数<br><br> | 期末限售 股数<br><br> | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李敬茂 | 76,575 | 0 | 0 | 76,575 | 高管锁定股 | 按照高管持股锁定的相 关规定解除限售 |
| 李敬恩 | 60,750 | 0 | 0 | 60,750 | 高管锁定股 | 按照高管持股锁定的相 关规定解除限售 |
| 李建勇 | 142,125 | 0 | 0 | 142,125 | 高管锁定股 | 按照高管持股锁定的相 关规定解除限售 |
| 张永利 | 171,000 | 0 | 0 | 171,000 | 高管锁定股 | 按照高管持股锁定的相 关规定解除限售 |
| 岳小鹤 | 119,550 | 0 | 0 | 119,550 | 高管锁定股 | 按照高管持股锁定的相 |
| 关规定解除限售 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高博 | 36,075 | 0 | 0 | 36,075 | 高管锁定股 | 按照高管持股锁定的相 关规定解除限售 |
| 李超 | 46,500 | 0 | 0 | 46,500 | 高管锁定股 | 按照高管持股锁定的相 关规定解除限售 |
| 高福学 | 3,975 | 0 | 0 | 3,975 | 高管锁定股 | 按照高管持股锁定的相 关规定解除限售 |
| 石晓琼 | 21,000 | 5,250 | 0 | 15,750 | 高管锁定股 | 按照高管持股锁定的相 关规定解除限售 |
| 王绅宇 | 180,525 | 0 | 60,175 | 240,700 | 高管锁定股 | 按照高管持股锁定的相 关规定解除限售 |
| 王智鑫 | 22,500 | 0 | 7,500 | 30,000 | 高管锁定股 | 按照高管持股锁定的相 关规定解除限售 |
| 合计 | 880,575 | 5,250 | 67,675 | 943,000 | -- | -- |
三、其他重要事项
适用 □不适用
- 1、2026 年 1 月 15 日，朗进科技收到山东证监局下发的《行政处罚决定书》（[2026]2 号）：针对朗进科技未及时披露、未 在 2024 年半年度报告披露 2024 年 2 月至 6 月关联方非经营性资金占用的行为、未及时披露 2024 年 7 月至 2025 年 7 月关 联方非经营性资金占用的行为，中国证券监督管理委员会对山东朗进科技股份有限公司给予警告，并处以 250 万元罚款。 朗进科技已及时发布公告并足额缴纳罚款。
- 2、经公司自查：2024 年度、2025 年度存在控股股东占用公司废料销售回款的非经营性资金占用情形，经初步测算，2024 年度、2025 年度涉及金额分别约为 170 万元、360 万元，最终金额以后续核查确认结果为准，截至本报告披露日，该部分 占用本息尚未归还。
- 3、因 2025 年 6 月起存在的对外关联担保事项及 2025 年末实际转出资金拆借事项未及时披露，朗进科技可能收到监管部门 的进一步处罚。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：山东朗进科技股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 53,847,868.06 | 91,660,576.22 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,948,140.92 | 1,948,140.92 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 38,310,524.27 | 103,260,628.23 |
| 应收账款 | 867,294,620.92 | 880,903,263.55 |
| 应收款项融资 | 972,292.54 | 25,033,389.68 |
| 预付款项 | 12,815,406.41 | 9,977,501.69 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | ||
|---|---|---|
| 其他应收款 | 16,308,301.44 | 127,375,491.19 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 178,770,041.18 | 183,859,874.78 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 3,273,622.32 | 2,935,612.67 |
| 其他流动资产 | 6,130,338.24 | 7,720,668.59 |
| 流动资产合计 | 1,179,671,156.30 | 1,434,675,147.52 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 3,080,365.02 | 2,960,714.46 |
| 长期股权投资 | 3,999,960.00 | |
| 其他权益工具投资 | 10,600,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 195,602,705.85 | 210,376,164.32 |
| 在建工程 | 3,270,840.71 | 3,270,840.71 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 4,678,901.23 | 6,782,247.74 |
| 无形资产 | 20,120,015.69 | 20,994,057.19 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 9,486,846.19 | 12,821,954.47 |
| 递延所得税资产 | 68,593,201.32 | 66,492,977.61 |
| 其他非流动资产 | 2,744,474.07 | 2,308,528.56 |
| 非流动资产合计 | 318,177,350.08 | 330,007,445.06 |
| 资产总计 | 1,497,848,506.38 | 1,764,682,592.58 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 107,358,864.00 | 277,876,047.85 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 58,878,842.26 | 6,600,000.00 |
| 应付账款 | 533,753,335.26 | 550,591,138.70 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 12,352,941.95 | 2,221,986.04 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,840,337.78 | 14,930,926.39 |
| 应交税费 | 3,299,805.73 | 14,078,369.09 |
| 其他应付款 | 2,492,105.11 | 10,562,796.23 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 |
| 应付分保账款 | ||
|---|---|---|
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 19,745,461.49 | 43,768,258.02 |
| 其他流动负债 | 35,939,272.47 | 41,776,964.65 |
| 流动负债合计 | 782,660,966.05 | 962,406,486.97 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 11,300,000.00 | 13,300,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,019,346.08 | 3,755,475.38 |
| 长期应付款 | 5,316,315.87 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,635,300.83 | 3,840,379.33 |
| 递延所得税负债 | 6,315,356.68 | 6,349,985.82 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 23,270,003.59 | 32,562,156.40 |
| 负债合计 | 805,930,969.64 | 994,968,643.37 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 91,873,450.00 | 91,873,450.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 609,467,415.69 | 609,467,415.69 |
| 减：库存股 | 50,007,770.07 | 50,007,770.07 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 5,078,547.52 | 3,194,693.70 |
| 盈余公积 | 41,773,410.92 | 41,773,410.92 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -167,305.79 | 78,446,321.46 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 698,017,748.27 | 774,747,521.70 |
| 少数股东权益 | -6,100,211.53 | -5,033,572.49 |
| 所有者权益合计 | 691,917,536.74 | 769,713,949.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,497,848,506.38 | 1,764,682,592.58 |
法定代表人：李敬茂 主管会计工作负责人：李敬恩 会计机构负责人：柳红梅
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 457,230,775.77 | 535,882,864.12 |
| 其中：营业收入 | 457,230,775.77 | 535,882,864.12 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 514,105,039.11 | 541,937,582.39 |
| 其中：营业成本 | 372,511,502.31 | 403,791,384.36 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
| 提取保险责任准备金净额 | ||
|---|---|---|
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,258,449.07 | 3,516,302.43 |
| 销售费用 | 58,788,234.72 | 57,923,210.21 |
| 管理费用 | 28,402,652.35 | 30,476,810.53 |
| 研发费用 | 39,484,245.19 | 35,001,502.53 |
| 财务费用 | 10,659,955.47 | 11,228,372.33 |
| 其中：利息费用 | 5,081,541.33 | 13,610,675.20 |
| 利息收入 | 532,088.69 | 2,200,204.91 |
| 加：其他收益 | 2,244,594.15 | 4,555,137.99 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列）<br><br> | -491,160.75 | -1,557,867.56 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）<br><br> | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列）<br><br> | -23,714,454.36 | -9,684,709.69 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列）<br><br> | -3,999,960.00 | -545,870.18 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | 73,906.33 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列）<br><br> | -82,761,337.97 | -13,288,027.71 |
| 加：营业外收入 | 103,218.51 | |
| 减：营业外支出 | 220,270.42 | 46,738.83 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）<br><br> | -82,981,608.39 | -13,231,548.03 |
| 减：所得税费用 | -2,076,342.10 | -880,098.44 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列）<br><br> | -80,905,266.29 | -12,351,449.59 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）<br><br> | -80,905,266.29 | -12,351,449.59 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）<br><br> | -78,613,627.25 | -13,501,995.53 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | -2,291,639.04 | 1,150,545.94 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额<br><br> | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 |
| 综合收益 | ||
|---|---|---|
| 1.重新计量设定受益计划变动 额<br><br> | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益<br><br> | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动<br><br> | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动<br><br> | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益<br><br> | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益<br><br> | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | -80,905,266.29 | -12,351,449.59 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额<br><br> | -78,613,627.25 | -13,501,995.53 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额<br><br> | -2,291,639.04 | 1,150,545.94 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.86 | -0.15 |
| （二）稀释每股收益 | -0.86 | -0.15 |
法定代表人：李敬茂 主管会计工作负责人：李敬恩 会计机构负责人：柳红梅
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 381,203,722.84 | 371,565,396.68 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,438,467.03 | 3,260,560.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,781,752.46 | 10,201,243.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 391,423,942.33 | 385,027,200.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 216,473,050.47 | 177,566,450.28 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
|---|---|---|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 102,060,438.35 | 101,194,419.78 |
| 支付的各项税费 | 29,286,951.61 | 16,165,092.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 84,320,640.62 | 67,198,355.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 432,141,081.05 | 362,124,317.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,717,138.72 | 22,902,882.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 110,530,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 31,248.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额<br><br> | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额<br><br> | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 103,742,603.35 | 244,238,525.48 |
| 投资活动现金流入小计 | 214,303,852.05 | 244,238,525.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金<br><br> | 3,317,331.84 | 25,595,262.00 |
| 投资支付的现金 | 121,130,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额<br><br> | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 226,749,265.26 | |
| 投资活动现金流出小计 | 124,447,331.84 | 252,344,527.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 89,856,520.21 | -8,106,001.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,225,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金<br><br> | 1,225,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 152,603,272.03 | 334,064,872.38 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 153,828,272.03 | 336,514,872.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 225,259,028.48 | 330,131,299.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金<br><br> | 4,275,554.74 | 10,426,826.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润<br><br> | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,691,342.06 | 33,056,827.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 261,225,925.28 | 373,614,953.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -107,397,653.25 | -37,100,081.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响<br><br> | -1,405,470.66 | 103,745.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -59,663,742.42 | -22,199,454.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 82,180,077.84 | 156,597,541.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,516,335.42 | 134,398,087.30 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
山东朗进科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 28 日
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