1嘉益股份发布2026年三季报：前三季度营收15.30亿元，同比降16.34%；
2归母净利润2.42亿元，同比降34.27%。
3但Q3单季营收4.96亿元（+15.45%），净利0.71亿元（+13.30%），业绩环比改善。
4经营现金流净额2.03亿元，同比大降70.75%。
5应收账款较年初增64%，财务费用因汇兑损失激增55倍。
6公司正推进新客户开发及越南基地产能协同，控股股东已增持约2909万元，回购股份约2973万元。
嘉益股份：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2026-059 债券代码：123250 债券简称：嘉益转债
浙江嘉益保温科技股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 ☑否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 ☑否
| 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 上年同期增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 496,115,992.67 | 15.45% | 1,530,360,138.95 | -16.34% |
| 归属于上市公司股 东的净利润（元） | 71,302,741.63 | 13.30% | 241,558,065.34 | -34.27% |
| 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 （元） | 66,679,451.83 | 13.32% | 226,664,962.75 | -35.94% |
| 经营活动产生的现 金流量净额（元） | -- | -- | 202,722,463.77 | -70.75% |
| 基本每股收益（元/ 股） | 0.49 | 11.36% | 1.66 | -34.90% |
| 稀释每股收益（元/ 股） | 0.49 | 16.67% | 1.66 | -32.24% |
| 加权平均净资产收 益率 | 3.60% | 增长 0.44 个百分点 | 12.66% | 下降 5.97 个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 2,642,024,791.96 | 2,603,891,111.06 | 1.46% |
|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股 东的所有者权益 （元） | 1,876,325,730.91 | 1,808,010,185.95 | 3.78% |
（二） 非经常性损益项目和金额
☑适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 （包括已计提资产减值 准备的冲销部分） | -760,847.52 | -417,179.02 | 固定资产、使用权资产 处置损益 |
| 计入当期损益的政府补 助（与公司正常经营业 务密切相关、符合国家 政策规定、按照确定的 标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补 助除外） | 3,199,622.74 | 5,099,522.74 | |
| 除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外，非金融企业持有 金融资产和金融负债产 生的公允价值变动损益 以及处置金融资产和金 融负债产生的损益 | 116,238.01 | 3,552,644.98 | |
| 委托他人投资或管理资 产的损益 | 2,345,608.00 | 7,194,289.69 | 理财产品收益 |
| 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 | 519,952.40 | 1,900,942.40 | |
| 减：所得税影响额 | 797,283.83 | 2,437,118.20 | |
| 合计 | 4,623,289.80 | 14,893,102.59 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
- □适用 ☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明
- □适用 ☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
☑适用 □不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2026 年 1 月 1 日 | 同比增减 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 应收账款 | 357,870,740.14 | 218,156,299.47 | 64.04% | 主要系部分客户信用周期调整 所致 |
| 预付款项 | 17,342,686.58 | 26,067,021.86 | -33.47% | 主要系本期预付材料款减少所 致 |
| 在建工程 | 6,511,948.10 | 66,545,626.83 | -90.21% | 主要系本期在建工程转固所致 |
| 使用权资产 | 7,403,933.18 | 4,501,760.74 | 64.47% | 主要系本期厂房租赁增加所致 |
| 短期借款 | 17,660,397.77 | 88,413,512.39 | -80.03% | 主要系本期部分短期借款到期 归还所致 |
| 应付票据 | 8,761,762.06 | 不适用 | 主要系本期新增银行承兑汇票 所致 | |
| 其他应付款 | 1,375,687.67 | 2,624,143.51 | -47.58% | 主要系本期基建工程质保金减 少所致 |
| 长期借款 | 45,162,000.00 | 不适用 | 主要系本期新增回购专项贷款 所致 | |
| 递延收益 | 16,836,809.75 | 7,621,981.40 | 120.90% | 主要系本期收到与资产相关的 政府补助增加所致 |
| 其他综合收益 | -55,706,999.33 | -27,857,983.13 | -99.97% | 主要系外币报表折算差异所致 |
| 利润表项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 | 同比增减 | 变动原因说明 |
| 税金及附加 | 10,385,335.65 | 18,814,779.69 | -44.80% | 主要系出口销售收入减少所致 |
| 销售费用 | 13,604,273.77 | 20,354,573.54 | -33.16% | 主要系本期股权激励、出口信 用保险减少所致 |
| 研发费用 | 47,116,935.90 | 78,862,726.18 | -40.25% | 主要系本期股权激励、直接投 入减少所致 |
| 财务费用 | 34,204,384.30 | 609,205.12 | 5514.59% | 主要系本期汇兑损失增加所致 |
| 其他收益 | 8,835,279.92 | 13,417,986.07 | -34.15% | 主要系本期与收益相关的政府 补助减少所致 |
| 公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） | 4,131,595.63 | 845,654.26 | 388.57% | 主要系远期结汇产品及理财产 品产生的公允价值变动增加所 致 |
| 信用减值损失（损失以 “-”号填列） | -3,172,750.45 | 9,494,521.74 | 133.42% | 主要系应收账款余额增长，相 应计提坏账准备增长所致 |
| 营业利润 | 244,152,392.71 | 421,211,827.12 | -42.04% | 主要系本期营业收入减少及汇 兑损失综合影响所致 |
| 利润总额 | 245,588,821.83 | 419,631,160.56 | -41.48% | |
| 净利润 | 241,558,065.34 | 367,517,298.46 | -34.27% | |
| 营业外收入 | 2,061,744.65 | 1,409,780.93 | 46.25% | 主要系本期罚没收入增加所致 |
| 营业外支出 | 625,315.53 | 2,990,447.49 | -79.09% | 主要系本期非流动资产毁损报 废损失减少所致 |
| 所得税费用 | 4,030,756.49 | 52,113,862.10 | -92.27% | 主要系本期收入减少利润总额 减少所致 |
| 现金流量表项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 | 同比增减 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流 量净额 | 202,722,463.77 | 692,996,049.48 | -70.75% | 主要系销售商品、提供劳务收 到的现金减少所致 |
| 投资活动产生的现金流 量净额 | -61,482,713.13 | -377,903,948.50 | 83.73% | 主要系本期购买理财及购建固 定资产支付的现金减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流 量净额 | -168,958,975.17 | -357,124,344.36 | 52.69% | 主要系本期发放现金分红减少 及回购股份减少所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 7,183 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售 条件的股份 数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 浙江嘉韶云 华投资管理 有限公司 | 境内非国有 法人 | 47.85% | 69,769,050 | 0 | 不适用 | 0 |
| 武义嘉金投 资管理合伙 企业（有限 合伙） | 境内非国有 法人 | 9.00% | 13,125,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 戚兴华 | 境内自然人 | 8.19% | 11,943,750 | 8,957,812 | 不适用 | 0 |
| 陈曙光 | 境内自然人 | 7.56% | 11,025,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银 行股份有限 公司－汇添 富消费行业 混合型证券 投资基金 | 其他 | 1.51% | 2,200,082 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中信银行股 份有限公司 －永赢睿信 混合型证券 投资基金 | 其他 | 1.49% | 2,176,762 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银 行股份有限 公司－汇添 富消费升级 混合型证券 投资基金 | 其他 | 1.30% | 1,900,078 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银 行股份有限 公司－汇添 富价值创造 | 其他 | 1.02% | 1,480,040 | 0 | 不适用 | 0 |
| 定期开放混 合型证券投 资基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国工商银 行股份有限 公司－汇添 富消费精选 两年持有期 股票型证券 投资基金 | 其他 | 0.82% | 1,200,054 | 0 | 不适用 | 0 |
| 浙商银行股 份有限公司 －永赢稳健 增强债券型 证券投资基 金 | 其他 | 0.74% | 1,081,300 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 浙江嘉韶云华投资管理有限 公司 | 69,769,050 | 人民币普通股 | 69,769,050 | |||
| 武义嘉金投资管理合伙企业 （有限合伙） | 13,125,000 | 人民币普通股 | 13,125,000 | |||
| 陈曙光 | 11,025,000 | 人民币普通股 | 11,025,000 | |||
| 戚兴华 | 2,985,938 | 人民币普通股 | 2,985,938 | |||
| 中国建设银行股份有限公司 －汇添富消费行业混合型证 券投资基金 | 2,200,082 | 人民币普通股 | 2,200,082 | |||
| 中信银行股份有限公司－永 赢睿信混合型证券投资基金 | 2,176,762 | 人民币普通股 | 2,176,762 | |||
| 中国工商银行股份有限公司 －汇添富消费升级混合型证 券投资基金 | 1,900,078 | 人民币普通股 | 1,900,078 | |||
| 中国建设银行股份有限公司 －汇添富价值创造定期开放 混合型证券投资基金 | 1,480,040 | 人民币普通股 | 1,480,040 | |||
| 中国工商银行股份有限公司 －汇添富消费精选两年持有 期股票型证券投资基金 | 1,200,054 | 人民币普通股 | 1,200,054 | |||
| 浙商银行股份有限公司－永 赢稳健增强债券型证券投资 基金 | 1,081,300 | 人民币普通股 | 1,081,300 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 戚兴华系浙江嘉韶云华投资管理有限公司的实际控制人、 系武义嘉金投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合 伙人，戚兴华与陈曙光为夫妻关系。 嘉韶云华为公司实际控制人戚兴华、陈曙光夫妇控制的企 业。 嘉金投资的普通合伙人为实际控制人戚兴华。上述股东构 成关联关系。 除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知 |
| 其他股东是否属于一致行动人。 | |
|---|---|
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说 明（如有） | 不适用 |
注：截至报告期末，公司通过回购专用证券账户持有公司股票 3,058,092 股。公司回购专用证券账户未列示在前 10 名股 东中。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 ☑不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 ☑不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 ☑不适用
（三） 限售股份变动情况
☑适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股 数 | 本期解除限 售股数 | 本期增加限 售股数 | 期末限售股 数 | 限售原因 | 拟解除限售 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戚兴华 | 8,957,812 | 0 | 0 | 8,957,812 | 高管锁定股 | 任期内，每 年按持有股 份总数的<br><br>25%解除锁 定 |
| 朱中萍 | 367,500 | 91,875 | 0 | 275,625 | 高管锁定股 | 任期内，每 年按持有股 份总数的<br><br>25%解除锁 定 |
| 顾代华 | 255,150 | 63,750 | 0 | 191,400 | 高管锁定股 | 任期内，每 年按持有股 份总数的<br><br>25%解除锁 定 |
| 胡灵慧 | 157,500 | 39,375 | 0 | 118,125 | 高管锁定股 | 任期内，每 年按持有股 份总数的<br><br>25%解除锁 定 |
| 马靖 | 105,000 | 26,250 | 0 | 78,750 | 高管锁定股 | 任期内，每 年按持有股 份总数的<br><br>25%解除锁 定 |
| 股东名称 | 期初限售股 数 | 本期解除限 售股数 | 本期增加限 售股数 | 期末限售股 数 | 限售原因 | 拟解除限售 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 叶松 | 79,275 | 2,100 | 0 | 77,175 | 高管锁定股 | 已于 2024 年<br><br>4 月 23 日辞 职；原定任 期及任期届 满后 6 个月 内，每年按 持有股份总 数的 25%解 除锁定 |
| 合计 | 9,922,237 | 223,350 | 0 | 9,698,887 | -- | -- |
三、其他重要事项
☑适用 □不适用
（一）生产经营情况
2026 年前三季度，公司实现营业收入 15.30 亿元，同比下降 16.34%；实现归属于上市公司股东的 净利润 2.42 亿元，同比下降 34.27%。其中，第三季度实现营业收入 4.96 亿元，同比增长 15.45%；实 现归属于上市公司股东的净利润 0.71 亿元，同比增长 13.30%。第三季度收入及净利润同比均有所增长， 带动前三季度同比降幅较上半年收窄，但较第二季度环比仍有所下降。
前三季度，公司经营业绩变动主要受第一大客户采购规模缩减、客户结构调整以及汇率变动等因素 的综合影响。客户层面，全球不锈钢保温器皿市场呈现多品牌、多细分市场共同发展的格局，不同品牌 的市场表现有所分化。公司第一大客户根据其终端销售情况调减采购规模。汇率层面，公司产品销售主 要以美元结算，人民币兑美元升值使相关销售收入折算为人民币后的金额相应减少，且公司持有的美元 货币性资产产生汇兑损失，影响了公司人民币口径的营业收入和利润规模。
公司积极把握市场格局变化带来的业务机遇，持续深化与当前第二大客户的合作，该客户旗下品牌 在终端市场取得良好表现，具备进一步拓展合作的基础和空间。同时，公司已与包括美国市场新兴潮流 品牌在内的多个国际品牌客户开展合作，进一步拓宽客户覆盖范围，为后续业务发展培育新的增长来源。 当前，公司主要客户业务逐步趋稳，新客户项目持续推进量产交付，客户开发成果逐步转化为实际业务 贡献。
公司持续优化境内外产能协同，推进降本增效。报告期内越南盾兑美元汇率整体相对平稳，结合当 地制造成本优势及越南子公司享有的税收优惠，越南基地保持了良好的盈利水平，为公司经营提供了重
要支撑。随着新客户业务逐步发展及主要客户业务企稳，公司将持续推动新增业务释放，促进经营规模 稳步恢复。
（二）回购股份事项
公司于 2026 年 6 月 10 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司部分股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司 已发行的无限售条件的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将用于未来实施股权激励计划或员工持 股计划。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 60.79 元/股。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份的数量以回购实施完成/回购期满时实际回购的股份数量为准。公司 2026 年半年 度权益分派实施后调整回购股份价格上限，调整后价格上限为不超过人民币 60.01 元/股，上述调整已于 2026 年 9 月 23 日生效。截至报告期末，公司股份回购专用证券账户累计回购公司 A 股股份 858,300 股， 最高成交价格 38.50 元/股，最低成交价格 30.75 元/股，成交总金额为 29,729,325.90 元（不含手续费）。
（三）控股股东增持事项
2026 年 6 月 9 日，公司披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2026-026），
控股股东浙江嘉韶云华投资管理有限公司基于对公司长期投资价值的认可，以及对公司未来发展前景的 信心，计划自公告披露之日起 6 个月内以其自有资金或自筹资金通过集中竞价方式增持公司股份，拟增 持金额不低于人民币 4,000 万元且不超过 8,000 万元。截至报告期末，浙江嘉韶云华投资管理有限公司 通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式合计增持公司 A 股股份 862,800 股，成交总金额为 29,093,479.78 元（不含手续费）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：浙江嘉益保温科技股份有限公司 2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 482,867,404.01 | 513,834,301.22 |
| 结算备付金 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 441,102,440.65 | 447,247,894.49 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 357,870,740.14 | 218,156,299.47 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 17,342,686.58 | 26,067,021.86 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,661,778.63 | 3,391,027.79 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 277,894,224.57 | 301,918,493.11 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,304,788.12 | 10,234,219.46 |
| 流动资产合计 | 1,588,044,062.70 | 1,520,849,257.40 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,036,154.02 | 1,077,466.02 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 907,178,062.88 | 870,046,913.65 |
| 在建工程 | 6,511,948.10 | 66,545,626.83 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 使用权资产 | 7,403,933.18 | 4,501,760.74 |
| 无形资产 | 101,593,123.04 | 105,396,207.65 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 27,037,695.67 | 31,154,990.96 |
| 递延所得税资产 | 664,729.38 | |
| 其他非流动资产 | 3,219,812.37 | 3,654,158.43 |
| 非流动资产合计 | 1,053,980,729.26 | 1,083,041,853.66 |
| 资产总计 | 2,642,024,791.96 | 2,603,891,111.06 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 17,660,397.77 | 88,413,512.39 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 8,761,762.06 | |
| 应付账款 | 178,574,841.11 | 215,308,104.84 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 12,836,038.13 | 11,668,310.15 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 75,140,566.56 | 79,725,665.42 |
| 应交税费 | 18,421,885.65 | 16,442,080.87 |
| 其他应付款 | 1,375,687.67 | 2,624,143.51 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,570,153.83 | 3,334,760.67 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 其他流动负债 | 209,791.64 | 235,648.91 |
| 流动负债合计 | 316,551,124.42 | 417,752,226.76 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 45,162,000.00 | |
| 应付债券 | 360,882,002.01 | 343,665,354.68 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 4,368,311.40 | 379,898.42 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 16,836,809.75 | 7,621,981.40 |
| 递延所得税负债 | 21,898,813.47 | 26,461,463.85 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 449,147,936.63 | 378,128,698.35 |
| 负债合计 | 765,699,061.05 | 795,880,925.11 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 145,806,262.00 | 145,806,238.00 |
| 其他权益工具 | 57,608,676.65 | 57,609,025.96 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 353,359,192.91 | 354,821,787.62 |
| 减：库存股 | 160,193,946.06 | 130,461,897.90 |
| 其他综合收益 | -55,706,999.33 | -27,857,983.13 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 72,903,119.00 | 72,903,119.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,462,549,425.74 | 1,335,189,896.40 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,876,325,730.91 | 1,808,010,185.95 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,876,325,730.91 | 1,808,010,185.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,642,024,791.96 | 2,603,891,111.06 |
法定代表人：马靖 主管会计工作负责人：胡灵慧 会计机构负责人：刘元芳
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,530,360,138.95 | 1,829,272,026.94 |
| 其中：营业收入 | 1,530,360,138.95 | 1,829,272,026.94 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,302,359,243.17 | 1,439,283,926.44 |
| 其中：营业成本 | 1,131,685,656.87 | 1,246,423,135.54 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净 额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 10,385,335.65 | 18,814,779.69 |
| 销售费用 | 13,604,273.77 | 20,354,573.54 |
| 管理费用 | 65,362,656.68 | 74,219,506.37 |
| 研发费用 | 47,116,935.90 | 78,862,726.18 |
| 财务费用 | 34,204,384.30 | 609,205.12 |
| 其中：利息费用 | 19,026,661.10 | 18,034,363.21 |
| 利息收入 | 3,668,990.68 | 15,482,900.54 |
| 加：其他收益 | 8,835,279.92 | 13,417,986.07 |
| 投资收益（损失以“－”号 填列） | 6,574,027.04 | 6,411,778.20 |
| 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 | -41,312.00 | 3,233.87 |
| 以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） | 4,131,595.63 | 845,654.26 |
| 信用减值损失（损失以“-” 号填列） | -3,172,750.45 | 9,494,521.74 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 资产减值损失（损失以“-” 号填列） | -263,989.48 | 502,136.24 |
| 资产处置收益（损失以“-” 号填列） | 47,334.27 | 551,650.11 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） | 244,152,392.71 | 421,211,827.12 |
| 加：营业外收入 | 2,061,744.65 | 1,409,780.93 |
| 减：营业外支出 | 625,315.53 | 2,990,447.49 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） | 245,588,821.83 | 419,631,160.56 |
| 减：所得税费用 | 4,030,756.49 | 52,113,862.10 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） | 241,558,065.34 | 367,517,298.46 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） | 241,558,065.34 | 367,517,298.46 |
| 2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列） | 241,558,065.34 | 367,517,298.46 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -27,849,016.20 | -31,603,342.08 |
| 归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额 | -27,849,016.20 | -31,603,342.08 |
| （一）不能重分类进损益的 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其 他综合收益 | -27,849,016.20 | -31,603,342.08 |
| 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值 准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -27,849,016.20 | -31,603,342.08 |
| 7.其他 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 213,709,049.14 | 335,913,956.38 |
| （一）归属于母公司所有者的 综合收益总额 | 213,709,049.14 | 335,913,956.38 |
| （二）归属于少数股东的综合 收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.66 | 2.55 |
| （二）稀释每股收益 | 1.66 | 2.45 |
法定代表人：马靖 主管会计工作负责人：胡灵慧 会计机构负责人：刘元芳
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现 金 | 1,390,818,485.38 | 2,130,223,644.01 |
| 客户存款和同业存放款项净增 加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增 加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现 金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现 金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 49,812,686.31 | 131,146,397.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现 金 | 21,292,162.69 | 46,911,792.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,461,923,334.38 | 2,308,281,833.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 金 | 783,658,854.23 | 1,070,768,145.96 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增 加额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 支付原保险合同赔付款项的现 金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现 金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现 金 | 404,319,252.85 | 390,136,582.78 |
| 支付的各项税费 | 18,447,047.98 | 87,750,447.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现 金 | 52,775,715.55 | 66,630,607.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,259,200,870.61 | 1,615,285,784.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 202,722,463.77 | 692,996,049.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,171,581,993.79 | 2,116,040,312.40 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 | 1,324,683.00 | 611,049.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,172,906,676.79 | 2,116,651,361.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 | 77,889,389.92 | 199,555,309.90 |
| 投资支付的现金 | 2,156,500,000.00 | 2,295,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,234,389,389.92 | 2,494,555,309.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,482,713.13 | -377,903,948.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 76,907,695.99 | 79,012,575.80 |
| 收到其他与筹资活动有关的现 金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 76,907,695.99 | 79,012,575.80 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 偿还债务支付的现金 | 100,560,826.34 | 57,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 | 115,573,796.66 | 312,185,391.89 |
| 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 金 | 29,732,048.16 | 66,851,528.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 245,866,671.16 | 436,136,920.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -168,958,975.17 | -357,124,344.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 | -11,813,599.25 | -1,131,127.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,532,823.78 | -43,163,370.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余 额 | 512,383,621.07 | 653,245,393.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 472,850,797.29 | 610,082,023.20 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 ☑不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 ☑否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
浙江嘉益保温科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 29 日
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