1公司发布2026年三季报，前三季度营收2.75亿元，同比下降41.42%；
2归母净利润亏损967.82万元，同比由盈转亏下降376.02%。
3Q3单季营收8300万元降39%，但归母净利亏损收窄24%。
4经营现金流净额6415万元大增1359%。
5期末交易性金融资产增至5.12亿元，货币资金减少48%用于理财。
6前十大股东中深蕾科技质押比例较高，多名离任高管股份解除限售。
线上线下：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2026-041
无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 83,007,413.26 | -38.99% | 275,206,818.84 | -41.42% |
| 归属于上市公司股东 的净利润（元） | -5,484,463.37 | 23.96% | -9,678,150.30 | -376.02% |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） | -4,687,904.82 | 59.34% | -11,880,022.14 | -221.62% |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元） | -- | -- | 64,150,591.06 | 1,358.71% |
| 基本每股收益（元/ 股） | -0.07 | 22.22% | -0.12 | -400.00% |
| 稀释每股收益（元/ 股） | -0.07 | 22.22% | -0.12 | -400.00% |
| 加权平均净资产收益 率 | -0.50% | 0.14% | -0.88% | -1.19% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,184,519,637.09 | 1,195,857,849.74 | -0.95% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） | 1,097,637,181.99 | 1,107,315,332.29 | -0.87% |
（二） 非经常性损益项目和金额
√ 适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分） | 56,777.75 | 56,777.75 | 主要系处置使用权资产造成 |
| 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外） | 910,200.00 | 获得政府补助资金 | |
| 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益 | 2,336,418.68 | 5,276,300.55 | 理财产品产生的投资收益和公允价 值变动损益 |
| 单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回 | 7,150.58 | 121,886.33 | 转回的应收账款单项计提的坏账准 备 |
| 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | 439.13 | ||
|---|---|---|---|
| 减：所得税影响额 | 3,196,905.56 | 4,163,731.92 | |
| 合计 | -796,558.55 | 2,201,871.84 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
- □适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明
- □适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □不适用
1、合并资产负债表项目 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 120,494,223.29 | 230,441,217.41 | -47.71% | 主要用于购买理财 |
| 交易性金融资产 | 512,309,404.77 | 224,751,056.50 | 127.95% | 主要系购买理财增加所致 |
| 预付款项 | 60,392,016.24 | 96,593,464.46 | -37.48% | 主要系预付采购款减少所致 |
| 其他应收款 | 8,619,702.91 | 38,848,325.65 | -77.81% | 主要系收回出售子公司股权转让款所致 |
| 一年内到期的非流动 资产 | 31,902,333.37 | 91,389,829.15 | -65.09% | 主要系一年内到期的定期存单减少 |
| 其他流动资产 | 56,244,498.00 | 22,943,544.37 | 145.14% | 主要系购买一年内到期的定期存单增加 所致 |
| 使用权资产 | 2,025,480.63 | 1,176,133.37 | 72.22% | 主要系新增确认使用权资产所致 |
| 无形资产 | 10,573.38 | 43,063.22 | -75.45% | 主要系计提无形资产摊销所致 |
| 其他非流动资产 | 113,986,793.66 | 163,525,100.64 | -30.29% | 主要系定期存单减少 |
| 长期待摊费用 | 1,314,070.34 | 2,822,719.69 | -53.45% | 主要系摊销办公场地装修费所致 |
| 应付账款 | 39,940,584.57 | 21,011,836.57 | 90.09% | 主要系应付货款增加所致 |
| 合同负债 | 14,658,943.43 | 33,657,379.46 | -56.45% | 主要系预收客户款项减少所致 |
|---|---|---|---|---|
| 应付职工薪酬 | 1,570,318.60 | 4,162,694.06 | -62.28% | 主要系支付前期计提的年终奖所致 |
| 其他流动负债 | 934,296.27 | 2,019,348.70 | -53.73% | 主要系合同负债减少导致其他流动负债 同比减少所致 |
| 租赁负债 | 1,498,732.94 | 100,956.87 | 1384.53% | 主要系新增确认租赁负债所致 |
2、合并利润表项目 单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 | 同比增减 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 275,206,818.84 | 469,759,438.87 | -41.42% | 主要系收入下滑所致 |
| 营业成本 | 251,282,417.87 | 417,258,830.88 | -39.78% | 主要系成本随收入同步下 滑所致 |
| 税金及附加 | 759,342.09 | 2,243,003.15 | -66.15% | 主要系印花税和文化事业 建设费减少 |
| 销售费用 | 15,704,381.10 | 23,489,630.14 | -33.14% | 主要系职工薪酬减少所致 |
| 财务费用 | -2,721,601.00 | -5,323,346.32 | 48.87% | 主要系利息收入减少所致 |
| 其他收益 | 968,909.68 | 6,061,379.96 | -84.02% | 主要系收到的政府补助减 少所致 |
| 投资收益 | 471,344.91 | 5,818,456.90 | -91.90% | 主要系到期理财产品收益 减少所致 |
| 公允价值变动收益 | 4,804,955.64 | -1,777,136.44 | 370.38% | 主要系未到期理财产品公 允价值变动所致 |
| 信用减值损失 | -2,415,477.58 | -6,181,811.26 | 60.93% | 主要系计提应收账款和其 他应收款项坏账变动所致 |
3、合并现金流量表项目 单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 | 同比增减 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流 量净额 | 64,150,591.06 | 4,397,759.70 | 1358.71% | 主要系销售商品、提供劳务收到的 现金减去购买商品、接受劳务支付 的现金的差额较上期增加所致 |
| 投资活动产生的现金流 量净额 | -172,832,596.75 | 24,468,568.92 | -806.35% | 主要系购买理财产品的金额较上期 大幅增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流 量净额 | -1,119,713.22 | -83,214,639.51 | 98.65% | 主要系无大额债务偿还及股份回购 支出所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,145 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件 的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 深圳深蕾科技股 份有限公司 | 境内非国有法人 | 23.31% | 18,735,849 | 0 | 质押 | 13,115,094 |
| 汪坤 | 境内自然人 | 19.42% | 15,606,560 | 15,606,559 | 质押 | 7,245,855 |
| 门庆娟 | 境内自然人 | 6.58% | 5,289,253 | 5,289,253 | 质押 | 1,322,313 |
| 无锡峻茂投资有 限公司 | 境内非国有法人 | 3.97% | 3,193,142 | 0 | 质押 | 798,285 |
| 广东横琴广鑫美 好私募基金管理 有限公司－广金 美好佳悦私募证 券投资基金 | 其他 | 2.57% | 2,064,067 | 0 | 不适用 | 0 |
| 李敏仙 | 境内自然人 | 1.17% | 937,890 | 0 | 不适用 | 0 |
| 宋燕 | 境内自然人 | 1.13% | 904,400 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上海健顺投资管 理有限公司－健 顺畅私募证券投 资基金 | 其他 | 0.79% | 635,700 | 0 | 不适用 | 0 |
| 交通银行股份有 限公司－博时新 兴成长混合型证 券投资基金 | 其他 | 0.78% | 624,090 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港金融管理局 －自有资金 | 境外法人 | 0.75% | 600,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 深圳深蕾科技股份有限公司 | 18,735,849 | 人民币普通股 | 18,735,849 | |||
| 无锡峻茂投资有限公司 | 3,193,142 | 人民币普通股 | 3,193,142 | |||
| 广东横琴广鑫美好私募基金管理 有限公司－广金美好佳悦私募证 券投资基金 | 2,064,067 | 人民币普通股 | 2,064,067 | |||
| 李敏仙 | 937,890 | 人民币普通股 | 937,890 | |||
| 宋燕 | 904,400 | 人民币普通股 | 904,400 | |||
| 上海健顺投资管理有限公司－健 顺畅私募证券投资基金 | 635,700 | 人民币普通股 | 635,700 | |||
| 交通银行股份有限公司－博时新 兴成长混合型证券投资基金 | 624,090 | 人民币普通股 | 624,090 | |||
| 香港金融管理局－自有资金 | 600,000 | 人民币普通股 | 600,000 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 569,926 | 人民币普通股 | 569,926 | |||
| 基本养老保险基金二零零一组合 | 555,600 | 人民币普通股 | 555,600 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无锡峻茂投资有限公司受公司股东汪坤、门庆娟实际控制。公司 未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收 购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有） | 公司股东李敏仙通过普通证券账户持有 0 股，通过长城证券股份 有限公司客户信用交易担保证券账户持有 937,890 股，实际合计持有 937,890 股。<br><br>公司股东宋燕除通过普通证券账户持有 4,400 股外，还通过东方 |
| 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 900,000 股，实际 合计持有 904,400 股。<br><br>公司股东上海健顺投资管理有限公司－健顺畅私募证券投资基金 通过普通证券账户持有 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户持有 635,700 股，实际合计持有 635,700 股。 |
|---|
注：1、截至 2026 年 9 月 30 日，前 10 名无限售条件股东中存在公司回购专户，公司回购专户“无锡线上线下通讯信 息技术股份有限公司回购专用证券账户”中的股份数量为 598,900 股，占公司总股本的 0.75%。上表中公司回购专户未在 前 10 名无限售条件股东中列示。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 √ 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 √ 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 √ 不适用
（三） 限售股份变动情况
√ 适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售 股数 | 本期增加 限售股数 | 期末限售 股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汪坤 | 20,808,746 | 5,202,187 | 15,606,559 | 离任锁定 | 董事、高管在任期届满前离任 的，应当在其就任时确定的任 期内和任期届满后六个月内， 每年转让的股份不得超过其所 持有本公司股份总数的 25%。 | |
| 门庆娟 | 7,052,337 | 1,763,084 | 5,289,253 | 离任锁定 | 董事、高管在任期届满前离任 的，应当在其就任时确定的任 期内和任期届满后六个月内， 每年转让的股份不得超过其所 持有本公司股份总数的 25%。 | |
| 曹建新 | 108,000 | 27,000 | 81,000 | 离任锁定 | 董事、高管在任期届满前离任 的，应当在其就任时确定的任 期内和任期届满后六个月内， 每年转让的股份不得超过其所 持有本公司股份总数的 25%。 | |
| 崔嵘 | 70,500 | 17,625 | 52,875 | 高管锁定股 | 董事、高管在任职期间，每年 转让的股份不得超过其所持有 本公司股份总数的 25%，执行 董高限售规定。 | |
| 合计 | 28,039,583 | 7,009,896 | 0 | 21,029,687 | -- | -- |
三、其他重要事项
□适用 √ 不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 120,494,223.29 | 230,441,217.41 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 512,309,404.77 | 224,751,056.50 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 195,117,607.94 | 242,353,476.52 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 60,392,016.24 | 96,593,464.46 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 8,619,702.91 | 38,848,325.65 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 2,550,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 31,902,333.37 | 91,389,829.15 |
| 其他流动资产 | 56,244,498.00 | 22,943,544.37 |
| 流动资产合计 | 985,079,786.52 | 947,320,914.06 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 28,625,000.00 | 28,625,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 35,692,223.76 | 37,954,022.21 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,025,480.63 | 1,176,133.37 |
| 无形资产 | 10,573.38 | 43,063.22 |
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,314,070.34 | 2,822,719.69 |
| 递延所得税资产 | 17,785,708.80 | 14,390,896.55 |
| 其他非流动资产 | 113,986,793.66 | 163,525,100.64 |
| 非流动资产合计 | 199,439,850.57 | 248,536,935.68 |
| 资产总计 | 1,184,519,637.09 | 1,195,857,849.74 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 20,012,277.78 | 20,012,277.78 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 39,940,584.57 | 21,011,836.57 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 14,658,943.43 | 33,657,379.46 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,570,318.60 | 4,162,694.06 |
| 应交税费 | 5,366,067.19 | 4,598,816.04 |
| 其他应付款 | 1,578,147.05 | 1,775,052.39 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 805,592.47 | 766,391.45 |
| 其他流动负债 | 934,296.27 | 2,019,348.70 |
| 流动负债合计 | 84,866,227.36 | 88,003,796.45 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,498,732.94 | 100,956.87 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 517,494.80 | 437,764.13 |
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 2,016,227.74 | 538,721.00 |
|---|---|---|
| 负债合计 | 86,882,455.10 | 88,542,517.45 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 80,367,800.00 | 80,367,800.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 804,021,436.66 | 804,021,436.66 |
| 减：库存股 | 30,137,144.71 | 30,137,144.71 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 34,352,219.61 | 34,352,219.61 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 209,032,870.43 | 218,711,020.73 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,097,637,181.99 | 1,107,315,332.29 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,097,637,181.99 | 1,107,315,332.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,184,519,637.09 | 1,195,857,849.74 |
法定代表人：夏军 主管会计工作负责人：袁恋 会计机构负责人：罗琼
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 275,206,818.84 | 469,759,438.87 |
| 其中：营业收入 | 275,206,818.84 | 469,759,438.87 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 289,397,486.30 | 468,668,559.51 |
| 其中：营业成本 | 251,282,417.87 | 417,258,830.88 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 759,342.09 | 2,243,003.15 |
| 销售费用 | 15,704,381.10 | 23,489,630.14 |
| 管理费用 | 18,937,249.58 | 24,985,370.57 |
| 研发费用 | 5,435,696.66 | 6,015,071.09 |
| 财务费用 | -2,721,601.00 | -5,323,346.32 |
| 其中：利息费用 | 416,055.96 | 663,063.69 |
| 利息收入 | 3,374,175.83 | 6,057,005.85 |
| 加：其他收益 | 968,909.68 | 6,061,379.96 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 471,344.91 | 5,818,456.90 |
|---|---|---|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 4,804,955.64 | -1,777,136.44 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,415,477.58 | -6,181,811.26 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 41,496.54 | 40,329.71 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -10,319,438.27 | 5,052,098.23 |
| 加：营业外收入 | 642.05 | 40,410.37 |
| 减：营业外支出 | 202.92 | 13,852.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -10,318,999.14 | 5,078,655.83 |
| 减：所得税费用 | -640,848.84 | 290,636.40 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -9,678,150.30 | 4,788,019.43 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -9,678,150.30 | 4,788,019.43 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -9,678,150.30 | 3,506,372.50 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1,281,646.93 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -9,678,150.30 | 4,788,019.43 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -9,678,150.30 | 3,506,372.50 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 1,281,646.93 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.12 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | -0.12 | 0.04 |
法定代表人：夏军 主管会计工作负责人：袁恋 会计机构负责人：罗琼
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 976,610,161.69 | 2,847,196,677.34 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 75,819.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,887,937.55 | 40,798,222.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 981,573,918.43 | 2,887,994,900.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 871,885,584.49 | 2,791,990,344.89 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 29,128,626.14 | 36,031,681.46 |
| 支付的各项税费 | 4,702,723.99 | 10,961,115.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,706,392.75 | 44,613,998.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 917,423,327.37 | 2,883,597,140.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,150,591.06 | 4,397,759.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 731,020,925.07 | 649,170,790.71 |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,141,500.67 | 5,818,456.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,000.00 | 1,769.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 25,200,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 770,365,425.74 | 654,991,017.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 438,772.49 | 21,388,490.31 |
| 投资支付的现金 | 942,759,250.00 | 609,133,958.30 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 943,198,022.49 | 630,522,448.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -172,832,596.75 | 24,468,568.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 336,411.10 | 26,904,077.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 783,302.12 | 28,660,562.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,119,713.22 | 93,214,639.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,119,713.22 | -83,214,639.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -186,190.45 | 1,668.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -109,987,909.36 | -54,346,642.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 229,293,339.42 | 226,677,292.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,305,430.06 | 172,330,649.43 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 √ 不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 √ 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会 2026 年 10 月 29 日
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