1天赐材料发布2026年三季报，前三季度营收235.42亿元，同比增117.12%；
2归母净利润39.02亿元，同比大增827.68%；
3Q3单季净利10.41亿元，同比增581.69%。
4经营现金流净额23.05亿元，同比增471.49%。
5应收账款及存货随业务规模大幅增长。
6公司正推进H股上市，已获证监会备案并完成港交所聆讯。
7前十大股东结构稳定，实控人徐金富持股34.27%未变。
天赐材料：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2026-096
广州天赐高新材料股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 8,832,047,687.37 | 131.58% | 23,541,548,499.29 | 117.12% |
| 归属于上市公司股东 的净利润（元） | 1,041,048,105.65 | 581.69% | 3,901,990,392.17 | 827.68% |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） | 1,033,119,447.25 | 645.56% | 3,840,592,228.95 | 929.17% |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元） | — | — | 2,305,174,655.25 | 471.49% |
| 基本每股收益（元/ 股） | 0.52 | 550.00% | 1.93 | 777.27% |
| 稀释每股收益（元/ 股） | 0.51 | 537.50% | 1.92 | 772.73% |
|---|---|---|---|---|
| 加权平均净资产收益 率 | 5.03% | 增加 3.87 个百分点 | 20.08% | 增加 16.88 个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 34,304,674,447.11 | 26,926,733,976.62 | 27.40% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） | 21,029,031,437.70 | 17,851,651,235.87 | 17.80% |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包括已 计提资产减值准备的冲销部分） | 3,972,278.89 | -48,773,170.01 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公 司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准 享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外） | 6,193,318.57 | 14,713,364.72 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，非金融企业 持有金融资产和金融负债产生的 公允价值变动损益以及处置金融 资产和金融负债产生的损益 | -3,144,315.33 | 23,446,334.36 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 | 7,354,782.23 | 7,424,852.23 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 | -5,059,929.66 | 76,529,961.28 | |
| 减：所得税影响额 | -1,139,768.17 | 9,458,609.61 | |
| 少数股东权益影响额（税 后） | 2,527,244.47 | 2,484,569.75 | |
| 合计 | 7,928,658.40 | 61,398,163.22 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
- □适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界
定为经常性损益项目的情况说明
- □适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
（1）合并资产负债表项目 单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 1,334,538,122.66 | 488,548,680.13 | 173.16% | 主要原因为报告期内理财产品增加 |
| 应收票据 | 2,916,000.00 | 1,944,000.00 | 50.00% | 主要原因为报告期内应收客户商承票据 增加 |
| 应收账款 | 11,352,334,646.56 | 6,880,220,490.64 | 65.00% | 主要原因为报告期内营业收入增加 |
| 预付款项 | 740,779,657.55 | 365,163,327.04 | 102.86% | 主要原因为报告期内预付原材料款增加 |
| 其他应收款 | 145,327,742.79 | 66,334,369.17 | 119.08% | 主要原因为报告期内保证金增加 |
| 存货 | 2,800,196,203.49 | 1,619,109,691.52 | 72.95% | 主要原因为报告期内销售增长相应备货 增加 |
| 其他流动资产 | 1,349,336,488.20 | 773,467,255.59 | 74.45% | 主要原因为报告期内一年到期的大额存 单增加 |
| 在建工程 | 1,661,557,458.76 | 2,400,322,386.50 | -30.78% | 主要原因为报告期内部分在建项目达到 预定可使用状态转入固定资产 |
| 其他非流动资产 | 669,753,671.93 | 1,199,739,007.24 | -44.18% | 主要原因为报告期内随到期日临近一年 以上的大额存单减少 |
| 短期借款 | 1,570,808,135.76 | 1,079,045,710.89 | 45.57% | 主要原因为报告期内经营规模增大，营 运资金需求增加 |
| 衍生金融负债 | 76,087,686.04 | 1,957,271.33 | 3787.44% | 主要原因为报告期内期货公允价值变动 增加 |
| 应付票据 | 1,890,992,992.03 | 218,210,810.09 | 766.59% | 主要原因为报告期内业务规模扩大带动 采购需求上升 |
| 应付账款 | 6,149,557,323.65 | 4,335,582,423.31 | 41.84% | 主要原因为报告期内应付原材料款增加 |
| 合同负债 | 247,222,176.66 | 77,083,022.79 | 220.72% | 主要原因为报告期内预收客户款项增加 |
| 应交税费 | 646,372,717.10 | 315,884,390.18 | 104.62% | 主要原因为报告期内利润增加导致需缴 纳的税金上升 |
| 其他流动负债 | 36,965,867.45 | 10,020,792.67 | 268.89% | 主要原因为报告期内待转销项税额增加 |
| 其他综合收益 | 171,385,557.00 | 366,262,106.76 | -53.21% | 主要原因为报告期内处置持有的部分对 外股权投资 |
（2）合并利润表项目 单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 23,541,548,499.29 | 10,842,565,159.38 | 117.12% | 主要原因为报告期内产品销量及单价增加， 收入增加 |
| 营业成本 | 16,613,616,202.13 | 8,888,407,840.01 | 86.91% | 主要原因为报告期内构成产品的原材料成本 增加 |
| 税金及附加 | 123,169,803.73 | 51,814,617.26 | 137.71% | 主要原因为报告期内收入及毛利率增加 |
| 销售费用 | 66,050,957.00 | 50,477,095.81 | 30.85% | 主要原因为报告期内职工薪酬、社保增加 |
| 管理费用 | 790,104,627.14 | 509,248,245.95 | 55.15% | 主要原因为报告期内职工薪酬、社保、折旧 费增加 |
| 研发费用 | 978,559,903.63 | 615,912,495.82 | 58.88% | 主要原因为报告期内研发项目及研发投入增 加 |
| 财务费用 | 46,311,975.08 | 156,405,820.47 | -70.39% | 主要原因为上年同期公司可转债存续并计提 利息，上年下半年可转债已摘牌，本期不再 计提 |
| 投资收益 | 21,435,580.24 | 11,452,804.33 | 87.16% | 主要原因为报告期内收到参股公司分派的现 金股利 |
|---|---|---|---|---|
| 信用减值损失 | -163,170,255.82 | -30,675,258.19 | 431.93% | 主要原因为报告期内应收款项增加，按照预 计损失率计提，减值损失增加 |
| 资产减值损失 | -135,020,769.27 | -95,498,505.43 | 41.39% | 主要原因为报告期内计提相关存货的跌价准 备增加 |
| 资产处置收益 | -4,126,148.67 | 4,654,146.69 | -188.66% | 主要原因为报告期内处置固定资产损失 |
| 营业外收入 | 94,898,139.18 | 7,324,837.78 | 1195.57% | 主要原因为报告期内收到侵犯商业秘密一案 经济损失赔偿款 |
| 营业外支出 | 62,697,161.28 | 20,419,908.84 | 207.04% | 主要原因为报告期内资产报废损失增加 |
| 所得税费用 | 872,317,844.72 | 142,204,504.65 | 513.42% | 主要原因为报告期内利润上升从而导致所得 税费用增加 |
| 基本每股收益 | 1.93 | 0.22 | 777.27% | 主要原因为报告期内利润上升 |
| 稀释每股收益 | 1.92 | 0.22 | 772.73% | 主要原因为报告期内利润上升 |
- （3）合并现金流量表项目 单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现 金流量净额 | 2,305,174,655.25 | 403,363,832.54 | 471.49% | 主要原因为报告期内收到销售回款增加 |
| 投资活动产生的现 金流量净额 | -1,417,225,602.46 | -804,882,775.26 | -76.08% | 主要原因为报告期内购建固定资产增加 |
| 筹资活动产生的现 金流量净额 | -770,165,640.29 | 19,368,842.02 | -4076.31% | 主要原因为报告期内分配股利增加 |
| 汇率变动对现金及 现金等价物的影响 | -23,674,130.70 | -8,202,005.27 | -188.64% | 主要原因为报告期内汇兑损失增加 |
| 现金及现金等价物 净增加额 | 94,109,281.80 | -390,352,105.97 | 124.11% | 主要原因为报告期内上述经营活动变化所 致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 355,737 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有） | 0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 徐金富 | 境内自然人 | 34.27% | 698,668,092 | 524,001,069 | 不适用 | 0 | |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 2.50% | 50,904,014 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 林飞 | 境内自然人 | 1.41% | 28,811,072 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 徐金林 | 境内自然人 | 1.05% | 21,417,832 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 李兴华 | 境内自然人 | 1.02% | 20,743,145 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 华泰证券股份有限公司－鹏华中证细 分化工产业主题交易型开放式指数证 券投资基金 | 其他 | 0.63% | 12,819,402 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 吴镇南 | 境内自然人 | 0.54% | 11,064,839 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 中国工商银行股份有限公司－广发国 证新能源车电池交易型开放式指数证 券投资基金 | 其他 | 0.35% | 7,094,494 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国银行股份有限公司－嘉实新能源 新材料股票型证券投资基金 | 其他 | 0.32% | 6,621,120 | 0 | 不适用 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发证券资管－李兴华－广发资管申 鑫利 76 号单一资产管理计划 | 其他 | 0.32% | 6,504,000 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 徐金富 | 174,667,023 | 人民币普通股 | 174,667,023 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 50,904,014 | 人民币普通股 | 50,904,014 | |||||
| 林飞 | 28,811,072 | 人民币普通股 | 28,811,072 | |||||
| 徐金林 | 21,417,832 | 人民币普通股 | 21,417,832 | |||||
| 李兴华 | 20,743,145 | 人民币普通股 | 20,743,145 | |||||
| 华泰证券股份有限公司－鹏华中证细分化工产业主题 交易型开放式指数证券投资基金 | 12,819,402 | 人民币普通股 | 12,819,402 | |||||
| 吴镇南 | 11,064,839 | 人民币普通股 | 11,064,839 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－广发国证新能源车电池 交易型开放式指数证券投资基金 | 7,094,494 | 人民币普通股 | 7,094,494 | |||||
| 中国银行股份有限公司－嘉实新能源新材料股票型证 券投资基金 | 6,621,120 | 人民币普通股 | 6,621,120 | |||||
| 广发证券资管－李兴华－广发资管申鑫利 76 号单一 资产管理计划 | 6,504,000 | 人民币普通股 | 6,504,000 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、徐金林为徐金富的弟弟、林飞为徐金富配偶之妹的配 偶，上述股东基于个人意愿独立行使相关股东权利，未与 徐金富签署一致行动协议或达成类似协议、安排，也不存 在其他一致行动的计划；2、李兴华和广发证券资管－李兴 华－广发资管申鑫利 76 号单一资产管理计划构成一致行动 人； 3、此外，未知其他前 10 名无限售流通股股东之间， 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在 关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||||
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 李兴华通过信用证券账户持有 1,000,058 股；吴镇南通过信 用证券账户持有 10,877,804 股。 |
注：公司回购专用账户持有 8,495,760 股，占公司总股比 0.42%，在公司前十名股东持股情况表中位列第
八名，根据相关规则，不纳入前十名股东列示。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
为深入推进公司全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，满足海外业务的持续发展需要和提质
增效要求，提升公司在国际市场的综合竞争实力，巩固行业地位，公司拟发行境外上市外资股（H 股）
股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市。公司已分别于 2025 年
9 月 22 日、2026 年 3 月 27 日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H 股）并在香港联交所主板挂
牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申
请材料。2026 年 8 月 19 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于广州天赐高新材料股份有
限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2026〕1985 号）。2026 年 9 月 3 日，香港联交所上市委员会
举行上市聆讯，审议了公司本次发行并上市的申请，其后公司按照有关规定在香港联交所网站刊登了本
次发行聆讯后资料集。公司本次发行上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联合交易所等
相关监管机构、证券交易所的批准、核准，该事项仍存在不确定性。具体内容详见公司于 2025 年 9 月
23 日、2026 年 3 月 28 日、2026 年 8 月 20 日、2026 年 9 月 5 日、2026 年 10 月 8 日在巨潮资讯网披露的
相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：广州天赐高新材料股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,994,935,080.56 | 1,914,714,559.64 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,334,538,122.66 | 488,548,680.13 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,916,000.00 | 1,944,000.00 |
| 应收账款 | 11,352,334,646.56 | 6,880,220,490.64 |
| 应收款项融资 | 1,104,854,100.35 | 947,531,826.82 |
| 预付款项 | 740,779,657.55 | 365,163,327.04 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 145,327,742.79 | 66,334,369.17 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,800,196,203.49 | 1,619,109,691.52 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,349,336,488.20 | 773,467,255.59 |
| 流动资产合计 | 20,825,218,042.16 | 13,057,034,200.55 |
|---|---|---|
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 362,420,201.12 | 374,279,821.94 |
| 其他权益工具投资 | 552,156,730.05 | 709,323,960.87 |
| 其他非流动金融资产 | 14,643,649.24 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 8,531,464,255.17 | 7,502,201,476.91 |
| 在建工程 | 1,661,557,458.76 | 2,400,322,386.50 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 28,005,270.07 | 32,957,368.56 |
| 无形资产 | 1,204,315,006.34 | 1,226,937,895.76 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 200,401,565.00 | 200,401,565.00 |
| 长期待摊费用 | 9,964,283.13 | 10,797,780.35 |
| 递延所得税资产 | 244,774,314.14 | 212,738,512.94 |
| 其他非流动资产 | 669,753,671.93 | 1,199,739,007.24 |
| 非流动资产合计 | 13,479,456,404.95 | 13,869,699,776.07 |
| 资产总计 | 34,304,674,447.11 | 26,926,733,976.62 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,570,808,135.76 | 1,079,045,710.89 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 76,087,686.04 | 1,957,271.33 |
| 应付票据 | 1,890,992,992.03 | 218,210,810.09 |
| 应付账款 | 6,149,557,323.65 | 4,335,582,423.31 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 247,222,176.66 | 77,083,022.79 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 320,218,339.84 | 254,602,643.21 |
| 应交税费 | 646,372,717.10 | 315,884,390.18 |
| 其他应付款 | 299,695,301.70 | 376,825,652.31 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 166,894,791.35 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 690,342,726.71 | 824,092,038.81 |
| 其他流动负债 | 36,965,867.45 | 10,020,792.67 |
| 流动负债合计 | 11,928,263,266.94 | 7,493,304,755.59 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 795,562,750.00 | 987,488,500.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | 26,706,187.67 | 29,941,815.42 |
|---|---|---|
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 282,706,655.92 | 280,521,386.55 |
| 递延所得税负债 | 76,800,512.29 | 99,300,893.60 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,181,776,105.88 | 1,397,252,595.57 |
| 负债合计 | 13,110,039,372.82 | 8,890,557,351.16 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,038,561,744.00 | 2,033,891,587.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 5,192,858,310.27 | 5,095,610,461.74 |
| 减：库存股 | 205,694,847.12 | 229,965,615.12 |
| 其他综合收益 | 171,385,557.00 | 366,262,106.76 |
| 专项储备 | 96,045,833.71 | 95,262,714.84 |
| 盈余公积 | 790,387,890.83 | 790,387,890.83 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 12,945,486,949.01 | 9,700,202,089.82 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 21,029,031,437.70 | 17,851,651,235.87 |
| 少数股东权益 | 165,603,636.59 | 184,525,389.59 |
| 所有者权益合计 | 21,194,635,074.29 | 18,036,176,625.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 34,304,674,447.11 | 26,926,733,976.62 |
法定代表人：徐金富 主管会计工作负责人：顾斌 会计机构负责人：顾斌
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 23,541,548,499.29 | 10,842,565,159.38 |
| 其中：营业收入 | 23,541,548,499.29 | 10,842,565,159.38 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 18,617,813,468.71 | 10,272,266,115.32 |
| 其中：营业成本 | 16,613,616,202.13 | 8,888,407,840.01 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 123,169,803.73 | 51,814,617.26 |
| 销售费用 | 66,050,957.00 | 50,477,095.81 |
| 管理费用 | 790,104,627.14 | 509,248,245.95 |
| 研发费用 | 978,559,903.63 | 615,912,495.82 |
| 财务费用 | 46,311,975.08 | 156,405,820.47 |
| 其中：利息费用 | 35,167,751.26 | 157,906,028.33 |
| 利息收入 | 13,378,245.45 | 16,217,751.68 |
|---|---|---|
| 加：其他收益 | 64,947,533.53 | 88,295,263.33 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 21,435,580.24 | 11,452,804.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 | -11,859,620.82 | -18,510,481.68 |
| 以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填 列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） | 18,321,208.40 | 23,780,743.89 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -163,170,255.82 | -30,675,258.19 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -135,020,769.27 | -95,498,505.43 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -4,126,148.67 | 4,654,146.69 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,726,122,178.99 | 572,308,238.68 |
| 加：营业外收入 | 94,898,139.18 | 7,324,837.78 |
| 减：营业外支出 | 62,697,161.28 | 20,419,908.84 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,758,323,156.89 | 559,213,167.62 |
| 减：所得税费用 | 872,317,844.72 | 142,204,504.65 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,886,005,312.17 | 417,008,662.97 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列） | 3,886,005,312.17 | 417,008,662.97 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 以“-”号填列） | 3,901,990,392.17 | 420,617,247.85 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -15,985,080.00 | -3,608,584.88 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -39,555,689.14 | 56,105,523.58 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额 | -39,555,689.14 | 56,105,523.58 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收 益 | 41,572,908.33 | 57,049,169.59 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 41,572,908.33 | 57,049,169.59 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -81,128,597.47 | -943,646.01 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | -59,425,285.50 | 554,625.00 |
| 6.外币财务报表折算差额 | -21,703,311.97 | -1,498,271.01 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额 | ||
| 七、综合收益总额 | 3,846,449,623.03 | 473,114,186.55 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总 | 3,862,434,703.03 | 476,722,771.43 |
| 额 | ||
|---|---|---|
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -15,985,080.00 | -3,608,584.88 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.93 | 0.22 |
| （二）稀释每股收益 | 1.92 | 0.22 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净 利润为：0.00 元。 法定代表人：徐金富 主管会计工作负责人：顾斌 会计机构负责人：顾斌
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,113,297,105.74 | 3,844,412,199.80 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 31,652,478.56 | 51,784,229.39 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 247,097,495.17 | 93,072,866.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,392,047,079.47 | 3,989,269,295.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,265,754,637.49 | 2,249,301,291.02 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 946,760,131.53 | 760,707,724.83 |
| 支付的各项税费 | 1,361,753,885.80 | 251,770,384.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 512,603,769.40 | 324,126,062.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,086,872,424.22 | 3,585,905,462.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,305,174,655.25 | 403,363,832.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,012,490,642.52 | 2,460,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 85,224,582.17 | 110,566,732.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,652,890.10 | 50,102,312.38 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,104,368,114.79 | 2,620,669,044.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 | 787,603,238.78 | 492,486,158.64 |
| 投资支付的现金 | 5,582,698,971.77 | 2,917,088,004.78 |
| 质押贷款净增加额 | ||
|---|---|---|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 | 22,291,183.72 | 15,835,919.25 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 129,000,322.98 | 141,736.98 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,521,593,717.25 | 3,425,551,819.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,417,225,602.46 | -804,882,775.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 78,977,904.63 | 61,256,220.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,519,194,490.86 | 1,524,020,579.16 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,046,809.85 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,630,219,205.34 | 1,585,276,799.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,354,984,205.84 | 1,053,307,705.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,015,154,434.70 | 264,515,512.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 | 71,165,000.00 | 3,140,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,246,205.09 | 248,084,738.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,400,384,845.63 | 1,565,907,957.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -770,165,640.29 | 19,368,842.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23,674,130.70 | -8,202,005.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 94,109,281.80 | -390,352,105.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,888,992,483.19 | 1,601,844,215.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,983,101,764.99 | 1,211,492,109.28 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关 项目情况
□适用 不适用 （三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
特此公告！
广州天赐高新材料股份有限公司董事会 2026 年 10 月 30 日
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