1利德曼发布2026年三季报，前三季度营收4.12亿元，同比增63.29%；
2归母净利润693.52万元，同比扭亏为盈。
3Q3单季净利1404.82万元，同比大增586%。
4业绩增长主因完成收购先声祥瑞并表，但商誉激增至7.85亿元（占净资产47.7%），长期借款新增9.76亿元。
5经营现金流净额5568万元，同比增475%。
6总资产翻倍至35.73亿元，资产负债率升至40.6%。
利德曼：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2026-059
北京利德曼生化股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减<br><br> | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减<br><br> | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 259,916,128.99 | 183.26% | 411,880,454.11 | 63.29% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 14,048,242.48 | 586.16% | 6,935,203.26 | 197.20% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）<br><br> | 14,521,652.95 | 462.26% | 3,986,460.35 | 127.38% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 55,680,498.23 | 475.12% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0258 | 586.79% | 0.0127 | 196.95% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0258 | 586.79% | 0.0127 | 196.95% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.86% | 1.03% | 0.42% | 0.85% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 3,572,935,598.34 | 1,776,195,933.53 | 101.16% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,646,052,749.05 | 1,639,117,545.79 | 0.42% |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期 期末金额<br><br> | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -29,410.48 | -32,450.44 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外）<br><br> | 634,669.39 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业 持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融 资产和金融负债产生的损益<br><br> | -4,502.03 | 2,602,685.52 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -523,513.32 | 222,464.39 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,641.83 | 49,033.27 | |
| 减：所得税影响额 | -83,091.28 | 522,664.82 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 717.75 | 4,994.40 | |
| 合计 | -473,410.47 | 2,948,742.91 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
- □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明
- □适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、资产负债表项目变动原因及说明
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2026 年 1 月 1 日 | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 336,748,609.21 | -100.00% | 主要由于本报告期内赎回到期交易性金融资产所 致。 | |
| 应收票据 | 5,175.09 | 4,195,608.47 | -99.88% | 主要由于票据到期承兑及重分类所致。 |
| 应收账款 | 385,725,093.92 | 85,870,470.01 | 349.19% | 主要由于本报告期内完成先声祥瑞并购应收账款 纳入合并范围所致。 |
| 应收款项融资 | 12,645,550.79 | 2,256,907.90 | 460.30% | 主要由于本报告期内银行承兑汇票重分类所致。 |
| 预付款项 | 14,053,901.91 | 5,017,302.51 | 180.11% | 主要由于本报告期内完成先声祥瑞并购预付账款 纳入合并范围所致。 |
| 其他应收款 | 50,093,247.93 | 1,749,825.67 | 2762.76% | 主要由于本报告期内完成先声祥瑞并购其他应收 款纳入合并范围所致。 |
| 一年内到期的非 流动资产 | 6,910,212.13 | 5,217,128.91 | 32.45% | 主要由于本报告期长期应收款重分类所致。 |
| 其他非流动资产 | 729,549,837.66 | 6,255,685.40 | 11562.19 % | 主要由于本报告期内完成先声祥瑞并购定期存款 重分类所致。 |
| 长期应收款 | 4,878,811.65 | 7,424,302.97 | -34.29% | 主要由于本报告期内长期应收款结算所致。 |
| 长期股权投资 | 36,270.16 | 892,579.83 | -95.94% | 主要由于本报告期内权益法核算长期股权投资确 |
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2026 年 1 月 1 日 | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 认投资收益所致。 | ||||
| 其他非流动金融 资产 | 873,505.45 | 9,831,833.62 | -91.12% | 主要由于本报告期内处置其他非流动金融资产所 致。 |
| 在建工程 | 90,387,156.11 | 2,091,457.58 | 4221.73% | 主要由于本报告期内完成先声祥瑞并购在建工程 纳入合并范围所致。 |
| 使用权资产 | 787,906.42 | 1,168,856.84 | -32.59% | 主要由于本报告期内使用权资产计提折旧所致。 |
| 无形资产 | 89,834,728.85 | 20,980,843.36 | 328.18% | 主要由于本报告期内完成先声祥瑞并购无形资产 纳入合并范围所致。 |
| 开发支出 | 25,705,177.34 | 0.00 | 100.00% | 主要由于本报告期内完成先声祥瑞并购开发支出 纳入合并范围所致。 |
| 商誉 | 785,042,864.80 | 73,533,693.03 | 967.60% | 主要由于本报告期内完成先声祥瑞并购形成商誉 所致。 |
| 长期待摊费用 | 8,303,326.23 | 5,602,603.38 | 48.20% | 主要由于本报告期内完成先声祥瑞并购长期待摊 费用纳入合并范围所致。 |
| 递延所得税资产 | 76,507,906.52 | 41,074,608.64 | 86.27% | 主要由于本报告期内完成先声祥瑞并购递延所得 税资产纳入合并范围所致。 |
| 其他非流动资产 | 5,097,090.00 | 0.00 | 100.00% | 主要由于本报告期内收到未完成安装设备所致。 |
| 应付账款 | 33,857,319.82 | 20,715,206.70 | 63.44% | 主要由于本报告期内完成先声祥瑞并购应付账款 纳入合并范围所致。 |
| 应付职工薪酬 | 5,744,195.95 | 1,669,013.33 | 244.17% | 主要由于本报告期内完成先声祥瑞并购应付职工 薪酬纳入合并范围所致。 |
| 应交税费 | 19,540,934.59 | 10,629,076.13 | 83.84% | 主要由于本报告期内完成先声祥瑞并购应交税费 纳入合并范围所致。 |
| 其他应付款 | 360,357,608.91 | 39,486,489.34 | 812.61% | 主要由于本报告期内完成先声祥瑞并购其他应付 款纳入合并范围所致。 |
| 一年内到期的非 流动负债 | 6,488,427.89 | 3,039,949.52 | 113.44% | 主要由于本报告期内取得长期借款一年内到期部 分重分类所致。 |
| 长期借款 | 976,255,854.85 | 100.00% | 主要由于本报告期内因并购先声祥瑞取得银行发 放并购借款所致。 | |
| 租赁负债 | 64,927.04 | 1,163,393.46 | -94.42% | 主要为本报告期内租赁到期所致。 |
| 预计负债 | 8,459,468.83 | 664,646.11 | 1172.78% | 主要由于本报告期内完成先声祥瑞并购预计负债 纳入合并范围所致。 |
| 递延所得税负债 | 14,025,221.15 | 2,808,217.32 | 399.44% | 主要由于本报告期内完成先声祥瑞并购资产评估 增值部分计提所得税所致。 |
2、利润表项目变动原因及说明
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 411,880,454.11 | 252,243,444.78 | 63.29% | 本报告期内完成先声祥瑞并购，营业收入较上年同期 增加。 |
| 营业成本 | 175,601,153.54 | 127,360,142.40 | 37.88% | 本报告期内完成先声祥瑞并购，营业成本较上年同期 增加。 |
| 销售费用 | 124,305,342.54 | 56,647,023.28 | 119.44% | 本报告期内完成先声祥瑞并购，销售费用较上年同期 增加。 |
| 财务费用 | -1,123,817.89 | -3,883,842.72 | 71.06% | 本报告期内长期借款计提利息，财务费用较上年同期 增加。 |
| 公允价值变动收 | -45,909.43 | 925,637.29 | -104.96% | 本报告期内到期理财产品处置，公允价值变动收益较 |
| 益 | 上年同期减少。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 信用减值损失 | -642,820.22 | 4,060,959.06 | -115.83% | 本报告期内应收款项坏账计提较上年同期增加。 |
| 资产减值损失 | -2,004,428.31 | -4,016,701.77 | 50.10% | 本报告期内计提存货跌价准备较上年同期减少。 |
| 资产处置收益 | 1,104,361.38 | -100.00% | 上年同期房屋租赁提前终止，存在资产处置收益。 | |
| 营业外收入 | 770,574.54 | 568,854.00 | 35.46% | 本报告期收到违约金赔偿款，营业外收入较上年同期 增加。 |
| 营业外支出 | 573,065.02 | 168,474.86 | 240.15% | 本报告期支付滞纳金，营业外支出较上年同期增加。 |
| 所得税费用 | 5,908,301.65 | 2,616,229.59 | 125.83% | 本报告期内完成先声祥瑞并购，所得税费用较上年同 期增加。 |
3、现流表项目变动原因及说明
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 净额 | 55,680,498.23 | 9,681,515.67 | 475.12% | 本报告期内完成先声祥瑞并购，经营活 动现金净流量较上年同期增加。 |
| 投资活动产生的现金流量 净额 | -976,491,474.29 | 34,327,843.84 | -2944.60% | 本报告期内支付并购先声祥瑞股权款， 投资活动净流量较上年同期减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量 净额 | 968,463,951.70 | -2,540,564.99 | 38220.02% | 本报告期内取得长期借款，筹资活动净 流量较上年同期增加。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 26,108 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量<br><br> | 持有有限售 条件的股份 数量<br><br> | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 广州高新区科技控股集团有 限公司 | 国有法人 | 46.35% | 252,133,152 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 张宇红 | 境内自然人 | 0.92% | 5,029,600 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 张斌 | 境内自然人 | 0.76% | 4,141,000 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 杨献民 | 境内自然人 | 0.56% | 3,039,750 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 陈楚哲 | 境内自然人 | 0.39% | 2,100,200 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 王海峰 | 境内自然人 | 0.29% | 1,600,000 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 肖素月 | 境内自然人 | 0.29% | 1,597,100 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 黄成仁 | 境内自然人 | 0.29% | 1,590,000 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 沈松 | 境内自然人 | 0.27% | 1,459,000 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 黄孝梯 | 境内自然人 | 0.25% | 1,370,100 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | |||||||
| 股东名称<br><br> | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 广州高新区科技控股集团有 | 252,133,152 | 人民币普通股 | 252,133,152 |
| 限公司 | |||
|---|---|---|---|
| 张宇红 | 5,029,600 | 人民币普通股 | 5,029,600 |
| 张斌 | 4,141,000 | 人民币普通股 | 4,141,000 |
| 杨献民 | 3,039,750 | 人民币普通股 | 3,039,750 |
| 陈楚哲 | 2,100,200 | 人民币普通股 | 2,100,200 |
| 王海峰 | 1,600,000 | 人民币普通股 | 1,600,000 |
| 肖素月 | 1,597,100 | 人民币普通股 | 1,597,100 |
| 黄成仁 | 1,590,000 | 人民币普通股 | 1,590,000 |
| 沈松 | 1,459,000 | 人民币普通股 | 1,459,000 |
| 黄孝梯 | 1,370,100 | 人民币普通股 | 1,370,100 |
| 上述股东关联关系或一致行 动的说明<br><br> | 上述股东中，公司未知股东之间是否存在关联关系，也未知股东之间是否属于《上市公 司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前 10 名股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）<br><br> | 张斌通过普通证券账户持有 2,306,000 股，通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易 担保证券账户持有 1,835,000 股，实际合计持有 4,141,000 股。 陈楚哲通过普通证券账户持有 800,000 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户持有 1,300,200 股，实际合计持有 2,100,200 股。 黄孝梯通过普通证券账户持有 899,000 股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户持有 471,100 股，实际合计持有 1,370,100 股。 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售 股数<br><br> | 本期增加限售 股数<br><br> | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丁耀良 | 855,000 | 0 | 0 | 855,000 | 二级市场增持股 票，高管锁定 | 高管锁定股每年 初解锁 25% |
| 合计 | 855,000 | 0 | 0 | 855,000 | -- | -- |
三、其他重要事项
适用 □不适用
- 1、公司以支付现金方式收购北京先声祥瑞生物制品股份有限公司（以下简称“先声祥瑞”）控制权，标的资产相关
股份已于 2026 年 7 月 16 日过户登记至公司名下，公司取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确 认书》，标的资产已交割完成。公司已根据《经修订及重述的股份收购协议》约定，完成支付两期交易对价。2026 年 8 月，先声祥瑞召开股东会完成董事会和监事会换届改组，公司能够对先声祥瑞日常生产经营决策实施控制并将其纳入公 司合并报表范围。
- 2、公司因买卖合同纠纷起诉北京九州通医药有限公司，公司在收到北京市大兴区人民法院《民事判决书》【（2025）
京 0115 民初 42132 号】后进行了披露，内容详见公司于 2026 年 9 月 22 日披露的《关于公司诉讼收到一审判决书的公告》 （公告编号：2026-055）。公司已向北京市第二中级人民法院提起上诉并已缴纳上诉费用。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：北京利德曼生化股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 574,794,605.42 | 566,023,049.98 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 336,748,609.21 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,175.09 | 4,195,608.47 |
| 应收账款 | 385,725,093.92 | 85,870,470.01 |
| 应收款项融资 | 12,645,550.79 | 2,256,907.90 |
| 预付款项 | 14,053,901.91 | 5,017,302.51 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 50,093,247.93 | 1,749,825.67 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 100,921,483.82 | 88,723,550.70 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 6,910,212.13 | 5,217,128.91 |
| 其他流动资产 | 729,549,837.66 | 6,255,685.40 |
| 流动资产合计 | 1,874,699,108.67 | 1,102,058,138.76 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 4,878,811.65 | 7,424,302.97 |
| 长期股权投资 | 36,270.16 | 892,579.83 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 873,505.45 | 9,831,833.62 |
| 投资性房地产 | 136,000,379.65 | 141,097,925.51 |
| 固定资产 | 474,781,366.49 | 370,439,090.01 |
| 在建工程 | 90,387,156.11 | 2,091,457.58 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 787,906.42 | 1,168,856.84 |
| 无形资产 | 89,834,728.85 | 20,980,843.36 |
| 其中：数据资源 |
| 开发支出 | 25,705,177.34 | |
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 785,042,864.80 | 73,533,693.03 |
| 长期待摊费用 | 8,303,326.23 | 5,602,603.38 |
| 递延所得税资产 | 76,507,906.52 | 41,074,608.64 |
| 其他非流动资产 | 5,097,090.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,698,236,489.67 | 674,137,794.77 |
| 资产总计 | 3,572,935,598.34 | 1,776,195,933.53 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 33,857,319.82 | 20,715,206.70 |
| 预收款项 | 808,076.80 | 1,112,249.24 |
| 合同负债 | 10,489,212.66 | 9,271,907.15 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,744,195.95 | 1,669,013.33 |
| 应交税费 | 19,540,934.59 | 10,629,076.13 |
| 其他应付款 | 360,357,608.91 | 39,486,489.34 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 6,488,427.89 | 3,039,949.52 |
| 其他流动负债 | 714,942.67 | 806,703.34 |
| 流动负债合计 | 438,000,719.29 | 86,730,594.75 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 976,255,854.85 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 64,927.04 | 1,163,393.46 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 8,459,468.83 | 664,646.11 |
| 递延收益 | 13,784,065.45 | 14,094,984.22 |
| 递延所得税负债 | 14,025,221.15 | 2,808,217.32 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,012,589,537.32 | 18,731,241.11 |
| 负债合计 | 1,450,590,256.61 | 105,461,835.86 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 544,011,487.00 | 544,011,487.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 610,812,561.86 | 610,812,561.86 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
|---|---|---|
| 盈余公积 | 74,881,572.82 | 74,881,572.82 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 416,347,127.37 | 409,411,924.11 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,646,052,749.05 | 1,639,117,545.79 |
| 少数股东权益 | 476,292,592.68 | 31,616,551.88 |
| 所有者权益合计 | 2,122,345,341.73 | 1,670,734,097.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,572,935,598.34 | 1,776,195,933.53 |
法定代表人：尧子 主管会计工作负责人：陈博 会计机构负责人：陈博
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 411,880,454.11 | 252,243,444.78 |
| 其中：营业收入 | 411,880,454.11 | 252,243,444.78 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 383,736,027.58 | 263,178,370.31 |
| 其中：营业成本 | 175,601,153.54 | 127,360,142.40 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,692,380.97 | 8,029,243.03 |
| 销售费用 | 124,305,342.54 | 56,647,023.28 |
| 管理费用 | 56,632,037.39 | 56,439,321.22 |
| 研发费用 | 19,628,931.03 | 18,586,483.10 |
| 财务费用 | -1,123,817.89 | -3,883,842.72 |
| 其中：利息费用 | 5,638,360.70 | 149,684.53 |
| 利息收入 | 6,468,222.22 | 5,012,952.47 |
| 加：其他收益 | 1,143,110.76 | 887,259.99 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列）<br><br> | 3,523,967.64 | 3,886,231.61 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益<br><br> | -856,309.67 | -167,913.34 |
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）<br><br> | -45,909.43 | 925,637.29 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列）<br><br> | -642,820.22 | 4,060,959.06 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列）<br><br> | -2,004,428.31 | -4,016,701.77 |
|---|---|---|
| 资产处置收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | 1,104,361.38 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 30,118,346.97 | -4,087,177.97 |
| 加：营业外收入 | 770,574.54 | 568,854.00 |
| 减：营业外支出 | 573,065.02 | 168,474.86 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）<br><br> | 30,315,856.49 | -3,686,798.83 |
| 减：所得税费用 | 5,908,301.65 | 2,616,229.59 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,407,554.84 | -6,303,028.42 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）<br><br> | 24,407,554.84 | -6,303,028.42 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）<br><br> | 6,935,203.26 | -7,134,797.31 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | 17,472,351.58 | 831,768.89 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额<br><br> | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益<br><br> | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额<br><br> | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益<br><br> | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动<br><br> | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动<br><br> | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益<br><br> | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益<br><br> | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 24,407,554.84 | -6,303,028.42 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额<br><br> | 6,935,203.26 | -7,134,797.31 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额<br><br> | 17,472,351.58 | 831,768.89 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0127 | -0.0131 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0127 | -0.0131 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：尧子 主管会计工作负责人：陈博 会计机构负责人：陈博
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 402,920,659.62 | 293,733,392.83 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,089,019.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 37,327,756.25 | 5,788,032.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 440,248,415.87 | 300,610,443.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 195,678,260.81 | 134,746,202.16 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 81,934,577.47 | 83,582,433.14 |
| 支付的各项税费 | 27,741,307.47 | 24,783,483.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 79,213,771.89 | 47,816,809.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 384,567,917.64 | 290,928,928.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,680,498.23 | 9,681,515.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 710,000,000.00 | 739,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,795,066.20 | 5,194,608.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额<br><br> | 13,200.00 | 603,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额<br><br> | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 713,808,266.20 | 744,798,108.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金<br><br> | 22,321,686.07 | 6,470,264.32 |
| 投资支付的现金 | 1,040,000,000.00 | 704,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额<br><br> | 627,978,054.42 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,690,299,740.49 | 710,470,264.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -976,491,474.29 | 34,327,843.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
|---|---|---|
| 吸收投资收到的现金 | 595,000.00 | 300,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金<br><br> | 595,000.00 | 300,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 975,082,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 975,677,500.00 | 300,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金<br><br> | 4,905,579.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润<br><br> | 4,900,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,307,968.64 | 2,840,564.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,213,548.30 | 2,840,564.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 968,463,951.70 | -2,540,564.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响<br><br> | 107,114.60 | 11,374.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,760,090.24 | 41,480,168.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 514,844,005.53 | 571,019,384.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 562,604,095.77 | 612,499,552.86 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 不适用 （三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
北京利德曼生化股份有限公司董事会 2026 年 10 月 29 日
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