1新叶股份发布2026年三季报，前三季度营收4.96亿元同比增9.65%，归母净利润1247.64万元同比降67.05%；
2Q3单季亏损759.85万元。
3经营现金流净额-1.12亿元，同比大幅恶化。
4业绩下滑主因化学品售价下跌、毛利下降及产能不足，且去年同期存在非经常性收益。
5此外，公司涉及7099万元股权收购诉讼，3570万元银行账户被冻结；
6子公司中标中石化驱油剂框架协议但份额不确定。
新叶股份：2026年三季度报告
摘要
文本
山东新叶化学股份有限公司 2026 年第三季度报告
证券代码：002476 证券简称：新叶股份 公告编号：2026-065
山东新叶化学股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 ☑否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 ☑否
| 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 150,152,052.65 | -18.84% | 496,250,525.55 | 9.65% |
| 归属于上市公司股东的净利润 （元） | -7,598,547.03 | -134.51% | 12,476,422.39 | -67.05% |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） | -8,244,467.72 | -151.20% | 11,015,048.07 | -65.73% |
| 经营活动产生的现金流量净额 （元） | — | — | -112,406,596.07 | -1,028.08% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0124 | -134.44% | 0.0204 | -67.04% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0124 | -134.44% | 0.0204 | -67.04% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.78% | -3.10% | 1.30% | -2.71% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,093,783,944.77 | 1,136,152,183.40 | -3.73% | |
| 归属于上市公司股东的所有者 权益（元） | 964,950,273.31 | 950,304,570.61 | 1.54% |
（二） 非经常性损益项目和金额
☑适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） | 131,584.83 | 124,302.40 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确 定的标准享有、对公司损益产生持续影响的 政府补助除外） | 50,000.01 | 185,043.61 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益 | 569,502.88 | 1,258,727.32 | 是报告期内确认 理财产品收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -130,029.16 | -129,589.61 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 31,329.24 | 31,329.24 | |
| 减：所得税影响额 | 6,467.11 | 8,438.64 | |
| 合计 | 645,920.69 | 1,461,374.32 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
- □适用 ☑不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明
- □适用 ☑不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
☑适用 □不适用
1、资产负债表项目
- 1）报告期末，货币资金较期初减少 64.95%，主要是报告期购买银行结构性存款所致。
- 2）报告期末，交易性金融资产较期初增加 2.40 亿元，是报告期购买银行结构性存款所致。
- 3）报告期末，预付款项较期初增加 159.04%，主要是报告期预付主要原材料采购款所致。
- 4）报告期末，应收账款较期初增加 40.08%，主要是报告期末化学品业务的应收账款较年初增加所致。
- 5）报告期末，短期借款较期初增加 185.48%，是报告期新增短期借款所致。
- 6）报告期末，应付账款较期初减少 44.84%，主要是报告期支付期初采购货款所致。
- 7）报告期末，应付票据较期初减少 64.49%，主要是报告期内对期初商业承兑汇票到期兑付。
2、利润表项目
- 1）报告期内，营业收入、营业成本分别较上年同期增加 9.65%、13.43%，主要是报告期内化学品业务销量较上年同期 增加所致。
- 2）报告期内，研发费用较上年同期增加 44.56%，主要是报告期内直接投入增加所致。
- 3）报告期内，财务费用较上年同期增加 140.52%，主要是报告期内汇兑收益及利息收入较上年同期减少所致。
- 4）报告期内，信用减值损失较上年同期增加 113.09%，主要是成都宝莫上年同期收回股权转让款后，对前期计提的坏 账准备予以冲回；本报告期无此事项。
- 5）报告期内，所得税费用较上年同期减少 100.37%，主要是报告期内营业利润较上年同期减少，故所得税费用较上年 同期减少。
- 6）报告期内，净利润较上年同期减少 67.05%，主要是上年同期存在子公司成都宝莫收回股权转让款、回购溢价款及 违约金的非主营事项，本报告期无此事项；同时，本报告期内公司化学品业务板块销售价格下跌，毛利下降，叠加产 能不足，不能依靠销量扩张修复利润，上述两大因素导致净利润较上年同期减少。
3、现金流量表项目
- 1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1028.08%，主要是报告期内“销售商品、提供劳务收到 的现金”与“购买商品、接受劳务支付的现金”形成的现金流入净额较上年同期减少。
- 2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 432.35%，主要是报告期内购买银行结构性存款增加投资 活动现金流出；同时，上年同期收回应收股权转让款增加了上年同期投资活动现金流入。
- 3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 557.39%，主要是报告期内短期借款净融资额较上年同期 增加。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 32,651 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 四川兴天府宏凌企业管理 有限公司 | 境内非国有法人 | 15.80% | 96,698,030 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 成都鼎昇腾达企业管理有 限责任公司 | 境内非国有法人 | 5.58% | 34,145,176 | 0 | 冻结 | 34,145,176 | |
| 王盛斌 | 境内自然人 | 0.91% | 5,540,000 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 郭爱平 | 境内自然人 | 0.89% | 5,434,300 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 金凤 | 境内自然人 | 0.65% | 3,999,900 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 付淑玲 | 境内自然人 | 0.62% | 3,780,200 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 尤新晨 | 境内自然人 | 0.43% | 2,618,900 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 彭劲松 | 境内自然人 | 0.43% | 2,608,250 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 高盛公司有限责任公司 | 境外法人 | 0.41% | 2,505,027 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 东营市正博石油技术有限 责任公司 | 境内非国有法人 | 0.41% | 2,500,301 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 四川兴天府宏凌企业管理有限公司 | 96,698,030 | 人民币普通股 | 96,698,030 | ||||
| 成都鼎昇腾达企业管理有限责任公司 | 34,145,176 | 人民币普通股 | 34,145,176 | ||||
| 王盛斌 | 5,540,000 | 人民币普通股 | 5,540,000 | ||||
| 郭爱平 | 5,434,300 | 人民币普通股 | 5,434,300 | ||||
| 金凤 | 3,999,900 | 人民币普通股 | 3,999,900 | ||||
| 付淑玲 | 3,780,200 | 人民币普通股 | 3,780,200 | ||||
| 尤新晨 | 2,618,900 | 人民币普通股 | 2,618,900 | ||||
| 彭劲松 | 2,608,250 | 人民币普通股 | 2,608,250 | ||||
| 高盛公司有限责任公司 | 2,505,027 | 人民币普通股 | 2,505,027 | ||||
| 东营市正博石油技术有限责任公司 | 2,500,301 | 人民币普通股 | 2,500,301 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||||||
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 （如有） | 1、股东郭爱平通过普通证券账户持有公司股票 226,800 股，通过信用证券 账户持有公司股票 5,207,500 股，合计持有公司股票 5,434,300 股。<br>2、股东金凤通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过信用证券账户持有 公司股票 3,999,900 股，合计持有公司股票 3,999,900 股。<br>3、股东付淑玲通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过信用证券账户持 有公司股票 3,780,200 股，合计持有公司股票 3,780,200 股。<br>4、股东彭劲松通过普通证券账户持有公司股票 725,240 股，通过信用证券 账户持有公司股票 1,883,010 股，合计持有公司股票 2,608,250 股。<br> |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 ☑不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 ☑不适用
- （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 ☑不适用
三、其他重要事项
☑适用 □不适用
- 1.2026 年 7 月 17 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过《关于调整公司第七届董事会各专门委员
会委员的议案》，对董事会下设各专门委员会委员进行调整。本次调整完成后，公司第七届董事会各专门委员会组成情
况如下：董事会战略委员会由胡瀚阳先生、许研先生、吴陶钧先生组成，胡瀚阳先生任主任委员（召集人）；董事会提
名委员会由刘玉珍女士、吴陶钧先生、胡瀚阳先生组成，刘玉珍女士任主任委员（召集人）；董事会审计委员会由王伟
清女士、吴陶钧先生、许研先生组成，王伟清女士任主任委员（召集人）；董事会薪酬与考核委员会由王伟清女士、吴
陶钧先生、胡瀚阳先生组成，王伟清女士任主任委员（召集人）。本次调整后的公司第七届董事会各专门委员会委员及
主任委员（召集人）任期，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
- 2.2026 年 7 月，公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公司（以下简称“宝莫环境”）参与中国石油化工股份有限
公司胜利油田分公司组织的 2026-2027 年度驱油用聚丙烯酰胺 II 框架协议公开招标，并成功入围供应商名单。该项目预
估采购总量 68,730 吨，招标人不保障入围供应商最低供货份额；宝莫环境本次评标不含税价格为 26,810.78 万元，综合
得分排名第一、评标价格排名第三。2026 年 8 月，宝莫环境与中国石化国际事业有限公司完成 CA 电子签章，正式签署
《化工产品框架采购合同协议书》，合同有效期至 2027 年 8 月 20 日。本次框架协议预估采购总量较往期有所缩减，且
供货份额分配规则尚未最终确定，实际供货规模以采购方下达的订单为准，受上述多重不确定性因素影响，公司现阶段
暂无法合理、准确预估该合同履行对公司财务状况及经营成果产生的影响。
- 3.2026 年 9 月，公司收到东营经济技术开发区人民法院送达的传票、民事起诉状等诉讼文书，东营经济技术开发区
国有资产运营有限公司就股权收购纠纷提起民事诉讼，公司系该案五名被告之一。原告诉请包括公司在内的多名被告共
同履行收购东营力达医药有限公司 25%股权的义务，并支付股权收购款 70,990,137 元；同时，原告申请诉前财产保全，
冻结公司中国银行账户额度 3,570 万元，该冻结金额占公司最近一期经审计净资产的 3.76%。公司已于 2026 年 9 月 18
日就该保全裁定依法申请复议，争取解除上述冻结，截至本报告披露日，尚未收到复议结果。公司其他银行账户均可正
常办理资金收付，本次保全暂未对公司日常经营造成重大不利影响。本案已于 2026 年 10 月 22 日开庭审理，截至本报告
披露日，公司尚未收到判决文书。公司主张案涉股权收购相关约定仅为意向性条款，股权收购合同关系并未成立，已委
托专业律师团队参与本案庭审。本案各方对于收购义务是否成立等核心争议事项存在重大分歧，案件判决结果具有重大
不确定性，暂无法判断该诉讼对公司本期及期后利润产生的影响。公司将根据案件后续审理进展，依据企业会计准则开
展相应会计处理，并严格按照规定及时履行信息披露义务。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：山东新叶化学股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 173,649,315.01 | 495,429,291.02 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 240,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 319,401,453.88 | 228,007,716.73 |
| 应收款项融资 | 112,000.00 | 147,500.00 |
| 预付款项 | 22,816,636.27 | 8,808,021.51 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 29,987,564.70 | 28,718,341.90 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 114,755,517.40 | 157,881,223.05 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 25,171,492.34 | 38,854,752.30 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 14,299,803.58 | 16,823,678.98 |
| 流动资产合计 | 940,193,783.18 | 974,670,525.49 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 123,484.59 | |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 136,406,925.65 | 146,561,928.82 |
| 在建工程 | 3,422,827.01 | 2,329,435.90 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,406,184.69 | |
| 无形资产 | 7,312,810.91 | 7,767,218.75 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 571,366.23 | 629,162.25 |
| 递延所得税资产 | 4,307,533.92 | 4,154,883.60 |
| 其他非流动资产 | 39,028.59 | 39,028.59 |
|---|---|---|
| 非流动资产合计 | 153,590,161.59 | 161,481,657.91 |
| 资产总计 | 1,093,783,944.77 | 1,136,152,183.40 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 49,510,000.00 | 17,342,614.24 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 31,799,794.00 | 89,557,089.04 |
| 应付账款 | 32,757,949.05 | 59,384,136.83 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 344,212.63 | 748,008.41 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 749,271.21 | 8,553,087.97 |
| 应交税费 | 1,123,677.26 | 1,899,813.03 |
| 其他应付款 | 8,453,109.54 | 6,287,417.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,213,616.70 | |
| 其他流动负债 | 2,242,565.77 | 1,356,280.17 |
| 流动负债合计 | 128,194,196.16 | 185,128,446.69 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 569,166.07 | 719,166.10 |
| 递延所得税负债 | 70,309.23 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 639,475.30 | 719,166.10 |
| 负债合计 | 128,833,671.46 | 185,847,612.79 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 612,000,000.00 | 612,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 174,981,195.77 | 174,981,195.77 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 2,169,280.31 | |
| 盈余公积 | 54,904,091.51 | 54,904,091.51 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 120,895,705.72 | 108,419,283.33 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 964,950,273.31 | 950,304,570.61 |
| 少数股东权益 |
| 所有者权益合计 | 964,950,273.31 | 950,304,570.61 |
|---|---|---|
| 负债和所有者权益总计 | 1,093,783,944.77 | 1,136,152,183.40 |
法定代表人：胡瀚阳 主管会计工作负责人：王姝怡 会计机构负责人：任燕
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 496,250,525.55 | 452,590,068.00 |
| 其中：营业收入 | 496,250,525.55 | 452,590,068.00 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 486,900,651.76 | 421,392,891.46 |
| 其中：营业成本 | 421,537,956.60 | 371,623,878.80 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,072,969.99 | 3,098,012.85 |
| 销售费用 | 13,399,596.05 | 11,656,879.34 |
| 管理费用 | 29,456,188.52 | 25,285,959.70 |
| 研发费用 | 18,257,973.61 | 12,630,310.70 |
| 财务费用 | 1,175,966.99 | -2,902,149.93 |
| 其中：利息费用 | 450,551.36 | 1,208,585.81 |
| 利息收入 | 1,539,625.42 | 4,024,460.58 |
| 加：其他收益 | 2,597,958.32 | 1,430,092.74 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,082,211.91 | 3,200,985.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -176,515.41 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -644,491.97 | 4,922,316.17 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 77,057.78 | -48,550.37 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 124,302.40 | -11,255.84 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,586,912.23 | 40,690,765.08 |
| 加：营业外收入 | 639.55 | 2,652,631.24 |
| 减：营业外支出 | 130,229.16 | 368,246.20 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,457,322.62 | 42,975,150.12 |
| 减：所得税费用 | -19,099.77 | 5,107,164.25 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,476,422.39 | 37,867,985.87 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,476,422.39 | 37,867,985.87 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| （二）按所有权归属分类 | ||
|---|---|---|
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填 列） | 12,476,422.39 | 37,867,985.87 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 12,476,422.39 | 37,867,985.87 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,476,422.39 | 37,867,985.87 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0204 | 0.0619 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0204 | 0.0619 |
法定代表人：胡瀚阳 主管会计工作负责人：王姝怡 会计机构负责人：任燕
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 453,103,921.71 | 401,687,741.38 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,008,070.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,226,012.19 | 7,202,361.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 466,338,004.84 | 408,890,103.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 457,195,067.73 | 308,414,103.17 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
|---|---|---|
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 71,685,159.85 | 66,002,913.97 |
| 支付的各项税费 | 14,367,618.85 | 24,738,605.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,496,754.48 | 19,698,884.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 578,744,600.91 | 418,854,506.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -112,406,596.07 | -9,964,403.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 45,120,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,230,808.21 | 46,061,045.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额 | 806,223.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,823,828.21 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,037,031.67 | 94,004,874.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,248,529.07 | 18,906,878.32 |
| 投资支付的现金 | 240,300,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 23,915.14 | |
| 投资活动现金流出小计 | 251,548,529.07 | 18,930,793.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -249,511,497.40 | 75,074,080.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 59,012,500.00 | 15,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 59,012,500.00 | 15,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,502,500.00 | 14,950,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 439,620.55 | 7,306,137.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 642,034.00 | 1,145,430.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,584,154.55 | 23,401,567.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,428,345.45 | -8,401,567.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -323,489,748.02 | 56,708,109.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 492,117,988.20 | 434,096,976.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 168,628,240.18 | 490,805,085.88 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 ☑不适用 （三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 ☑否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
山东新叶化学股份有限公司董事会 2026 年 10 月 29 日
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