领益智造：2026年三季度报告

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摘要

1领益智造发布2026年三季报，前三季度营收406.71亿元，同比增8.20%；
2归母净利润19.17亿元，同比微降1.27%。
3其中Q3单季营收155.22亿元，同比增11.15%，净利润11.53亿元，同比增14.00%，环比改善显著。
4毛利率同比提升1.70个百分点，毛利额增长19.26%。
5经营现金流净额22.14亿元。
6公司完成H股发行致货币资金大增44.57%，并终止参与富通嘉善重整。
7回购股份累计4.39亿元。

文本

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2026-127

广东领益智造股份有限公司 2026 年第三季度报告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

|---|

重要内容提示：

  • 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。
  • 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。
  • 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
  • □是 否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  • □是 否
本报告期本报告期比上年同期 增减<br><br>年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减<br><br>
营业收入（元）15,522,309,643.8611.15%40,671,443,323.238.20%
归属于上市公司股东的 净利润（元）<br><br>1,153,102,016.1414.00%1,916,732,244.02-1.27%
扣除股权激励摊销费用 归属于上市公司股东的 净利润（元）<br><br>1,243,665,301.1611.92%2,199,491,751.370.70%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）<br><br>1,057,777,753.4817.88%1,446,544,810.41-3.77%
扣除股权激励摊销费用 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）<br><br>1,148,341,038.5015.17%1,729,304,317.76-0.95%
经营活动产生的现金流 量净额（元）<br><br>——2,213,609,467.30-3.61%
基本每股收益（元/股）0.140.00%0.26-7.14%
稀释每股收益（元/股）0.140.00%0.25-7.41%
加权平均净资产收益率3.61%下降 1.23 个百分点7.07%下降 2.35 个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）66,710,432,061.1157,900,451,001.3215.22%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）<br><br>32,399,075,233.2624,040,141,759.8334.77%

其他说明：

  • 1、公司依托技术创新优势优化产品结构，推动前三季度毛利额同比增长 19.26%，毛利率同比提升 1.70 个百分点。
  • 2、公司持续加大战略性项目研发投入，同时受汇率波动等因素影响，前三季度净利润同比有所下降。
  • 3、得益于大客户新一代产品发布以及产品结构向高附加值、技术壁垒方向升级，公司第三季度收入及净利润同比环比均 实现增长。

（二） 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用

单位：元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分）<br><br>-1,147,793.95-861,269.05
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确 定的标准享有、对公司损益产生持续影响的 政府补助除外）<br><br>55,735,707.16205,875,215.45
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资<br><br>73,445,445.21365,651,644.95
项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
产和金融负债产生的损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回157,387.12203,302.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,736,549.32-9,784,653.36
其他符合非经常性损益定义的损益项目3,011,650.776,537,132.51
减：所得税影响额16,522,466.8977,700,765.15
少数股东权益影响额（税后）17,619,117.4419,733,174.22
合计95,324,262.66470,187,433.61--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 □不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为税收减免，税收优惠。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明

□适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

资产负债表项目期末余额期初余额增幅比例变动说明
货币资金8,938,836,021.346,183,127,578.4644.57%主要系本期发行 H 股收到募集资金
交易性金融资产2,361,730,861.971,529,402,409.9754.42%主要系购买理财增加
应收票据375,524,128.64253,945,303.2347.88%主要系应收商业承兑汇票增加
预付款项234,946,367.22126,352,737.3585.94%主要系预付货款增加
合同资产1,902,317.9180,151.502273.40%主要系应收未到期质保金增加
其他流动资产1,977,071,160.621,400,040,306.3941.22%主要系待摊资产增加
其他权益工具投资122,368,927.4085,325,212.4543.41%主要系投资增加
其他非流动金融资产76,768,129.1718,126,616.36323.51%主要系投资增加
短期借款6,825,404,120.484,531,560,030.9350.62%主要系借款增加
预收款项27,078.76573,527.77-95.28%主要系确认收入导致预收账款减少
一年内到期的非流动负债3,120,754,656.255,120,134,579.16-39.05%主要系一年内到期的长期借款减少
其他流动负债283,519,691.98183,943,656.2454.13%主要系受托加工物资款项增加
其他非流动负债400,335,610.55636,293,850.39-37.08%主要系一年内到期重分类导致减少
资本公积18,620,442,877.4811,429,755,296.0462.91%主要系发行 H 股股票及还原反向并购股 本增加资本公积
库存股842,532,430.26405,112,535.77107.97%主要系回购增加
其他综合收益-451,719,877.54-243,601,997.86-85.43%主要系外币报表折算变动
利润表项目2026 年 1-9 月2025 年 1-9 月增幅比例变动说明
销售费用401,624,216.76306,674,681.2830.96%主要系薪酬增加
财务费用875,755,606.74318,839,681.72174.67%主要系汇兑损失增加
投资收益290,616,160.95121,348,678.02139.49%主要系处置衍生金融工具收益增加
信用减值损失30,174,162.7820,933,043.5444.15%主要系坏账准备转回增加
资产处置收益4,846,328.5427,658,131.18-82.48%主要系租赁变更收益减少
营业外收入9,590,060.405,144,186.5186.43%主要系资产清理收益增加
营业外支出29,025,247.8113,694,552.28111.95%主要系资产报废增加
资产负债表项目期末余额期初余额增幅比例变动说明
现金流项目2026 年 1-9 月2025 年 1-9 月增幅比例变动说明
经营活动产生的现金流量净额2,213,609,467.302,296,612,307.33-3.61%主要系支付给职工以及为职工支付的现 金增加
投资活动产生的现金流量净额-8,958,242,998.27-6,605,454,217.50-35.62%主要系本期购买理财及大额存单增加
筹资活动产生的现金流量净额6,428,798,018.131,951,197,914.33229.48%主要系本期发行 H 股收到募集资金

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数479,403 （ 其中 A 股 479,398 户，H 股登记股东 5 户）报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）<br><br>0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称股东性质<br><br>持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量<br><br>质押、标记或冻结情况
股份状态数量
领胜投资（江苏）有限公司境内非国有 法人50.71%4,139,524,021182,220,000质押182,220,000
HKSCC NOMINEES LIMITED境外法人9.95%811,810,5190不适用0
曾芳勤境外自然人1.33%108,536,8460不适用0
香港中央结算有限公司境外法人1.32%107,489,4040不适用0
中国建设银行股份有限公司 －易方达国证机器人产业交 易型开放式指数证券投资基 金其他0.84%68,895,3840不适用0
张强境内自然人0.40%32,376,4695,000,000质押5,000,000
全国社保基金一零九组合其他0.35%28,249,7430不适用0
广东领益智造股份有限公司 －2025 年员工持股计划其他0.32%26,400,0000不适用0
中国建设银行股份有限公司 －嘉实中证稀土产业交易型 开放式指数证券投资基金其他0.30%24,629,8040不适用0
广东领益智造股份有限公司 －2024 年员工持股计划其他0.22%18,020,9240不适用0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称持有无限售条 件股份数量<br><br>股份种类及数量
股份种类数量
领胜投资（江苏）有限公司4,139,524,021人民币普通股4,139,524,021
HKSCC NOMINEES LIMITED811,810,519境外上市外资股811,810,519
香港中央结算有限公司107,489,404人民币普通股107,489,404
中国建设银行股份有限公司－易方达国证机器人产业交易型 开放式指数证券投资基金68,895,384人民币普通股68,895,384
张强32,376,469人民币普通股32,376,469
全国社保基金一零九组合28,249,743人民币普通股28,249,743
广东领益智造股份有限公司－2025 年员工持股计划26,400,000人民币普通股26,400,000
中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产业交易型开放 式指数证券投资基金24,629,804人民币普通股24,629,804
广东领益智造股份有限公司－2024 年员工持股计划18,020,924人民币普通股18,020,924
易方达泰恒股票专项型养老金产品－招商银行股份有限公司16,525,549人民币普通股16,525,549
上述股东关联关系或一致行动的说明曾芳勤女士为领胜投资（江苏）有限公司的实际控制人，领 胜投资与曾芳勤女士构成一致行动人关系。除此之外，公司 未知前 10 名普通股的其他股东之间是否存在关联关系及是 否构成一致行动关系。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

  • □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
  • □适用 不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

  • □适用 不适用

三、其他重要事项

适用 □不适用

序号事项概述披露日期临时报告披露网站查询 索引<br><br>
1公司于 2026 年 7 月 10 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议 通过了《关于调整 2026 年度外汇衍生品交易额度的议案》，同意公司为 适应业务增长及减少汇率或利率波动等诸多因素带来的风险，在符合公 司《衍生品交易业务管理制度》等相关制度规定的范围内，公司及控股 子公司开展外汇衍生品交易的总额度由不超过人民币 140 亿元（或等值 外币）增加至不超过人民币 200 亿元（或等值外币），额度期限自公司 第六届董事会第二十六次会议审议通过之日起 12 个月内。上述额度在期 限内可循环滚动使用。2026 年 7 月 11 日《关于调整 2026 年度外 汇衍生品交易额度的公 告》（公告编号：2026076）
2基于对公司长期价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，并结合 公司经营状况、主营业务发展前景、财务状况等因素，公司于 2026 年 7 月 17 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于增加回购 公司股份资金总额的议案》，同意公司增加 2026 年 3 月 26 日召开的第 六届董事会第二十三次会议审议通过的回购公司股份的资金总额，回购 股份资金总额由“不低于人民币 2 亿元（含），不超过人民币 4 亿元 （含）”调整为“不低于人民币 4 亿元（含），不超过人民币 8 亿元 （含）”。<br><br>根据公司《回购报告书》的规定，若公司在回购实施期内发生派 息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日 起，将按相关规定相应调整回购价格上限。因此，调整后本次 A 股回购 价格上限为 21.08-0.0198790=21.06 元/股（四舍五入后保留小数点后两 位）。调整后的回购价格上限自 2026 年 9 月 8 日（A 股除权除息日）起 生效。<br><br>截至 2026 年 9 月 30 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞 价交易方式回购公司股份 32,375,800 股，占公司总股本的 0.40%，最高 成交价为 14.43 元/股，最低成交价为 11.97 元/股，成交金额为 439,104,518.31 元（不含交易费用）。2026 年 7 月 18 日、2026 年 9 月 2 日、2026 年 10 月 9 日《关于增加回购公司股 份 资 金 总额 的 公告 》 （ 公 告 编 号 ： 2026080）、《关于 2026 年 半年度权益分派实施后 调整 A 股回购股份价格 上限的公告》（公告编 号：2026-106）、《关 于回购公司股份的进展 公 告 》 （公 告 编号 ： 2026-123）
3公司于 2026 年 7 月 10 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议 通过了《关于拟参与富通集团（嘉善）通信技术有限公司重整投资的议 案》，同意公司通过控股子公司作为重整投资人参与富通嘉善重整投资 人公开招募。<br><br>公司根据富通嘉善管理人发布的《富通集团（嘉善）通信技术有限 公司意向投资人招募公告》要求，缴纳了报名保证金人民币 5,000 万 元，提交了相关报名材料，并委托律师事务所、审计和评估机构开展尽 职调查。由于尽职调查时间有限，相关中介机构无法及时出具报告，公 司无法对标的资产做出合理价值判断。基于对整合后风险因素的审慎评 估，为切实维护上市公司和广大投资者的利益，经公司审慎研究，决定2026 年 7 月 11 日、2026 年 8 月 1 日《关于拟参与富通集团 （嘉善）通信技术有限 公司重整投资的公告》 （ 公 告 编 号 ： 2026077）、《关于拟参与富 通集团（嘉善）通信技 术有限公司重整投资的 进 展 公 告》 （ 公告 编 号：2026-084）
序号事项概述披露日期临时报告披露网站查询 索引<br><br>
终止参与富通嘉善重整投资事项。
4公司于 2026 年 7 月 10 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议 通过了《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的议案》，鉴于 按照中国企业会计准则及国际财务报告准则编制的财务报告已基本趋 同，公司拟自 2026 年半年度财务报告开始，统一采用中国企业会计准则 编制财务报告及披露相关财务资料。<br><br>鉴于公司将统一采用中国企业会计准则编制财务报告，且公司未来 拟聘请已获中国财政部及中国证监会认可并有资格为在香港上市的内地 注册成立的发行人提供审计服务的会计师事务所作为公司的财务报告审 计机构。因此，公司将不再另行单独聘任境外财务报告审计机构。2026 年 7 月 11 日《关于统一采用中国企 业会计准则编制财务报 告 的 公 告》 （ 公告 编 号：2026-078）
5根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会 计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定， 公司拟对应收账款预期信用损失率的计提方式由原“按账龄组合计提固 定比例”变更为“按公司业务类型（AI 硬件及其他业务、汽车业务）分 别采用基于逾期天数迁徙率并结合前瞻性因素综合计算的预期信用损失 率”。<br><br>根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更 正》《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，并基 于谨慎性原则，公司拟对按组合计提预期信用损失的其他应收款的预期 信用损失率进行会计估计变更。<br><br>本次会计估计变更自 2026 年 7 月 1 日起开始执行。2026 年 8 月 29 日《关于会计估计变更的 公 告 》 （公 告 编号 ： 2026-093）
62026 年 6 月 4 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 20 号〉的通知》（财会〔2026〕7 号），对“关于金融资产合同现金流量 特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容 进行进一步规范及明确。该解释自公布之日起施行，2026 年 1 月 1 日至 该解释施行日新增的相关业务，企业应当根据该解释进行调整。<br><br>本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解 释第 20 号》。其余未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准 则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定执行。2026 年 8 月 29 日《关于会计政策变更的 公 告 》 （公 告 编号 ： 2026-094）
7公司于 2026 年 8 月 28 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议 通过了《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉及其附件的议案》，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规 定，结合公司的实际治理需要，增加公司注册资本并对《公司章程》 《股东会议事规则》作出修订。2026 年 8 月 29 日《关于增加注册资本及 修订〈公司章程〉及其 附件的公告》（公告编 号：2026-096）
8为确保公司 2026 年度财务报告的准确性和内部控制的有效性，根 据《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法 律法规以及公司《会计师事务所选聘制度》的有关规定，综合考虑公司 的业务情况和审计需求，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。2026 年 8 月 29 日《关于拟续聘会计师事 务所的公告》（公告编 号：2026-097）
9公司于 2026 年 8 月 28 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议<br><br>通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划首次授予及预留授予行权价 格的议案》，同意公司在 2026 年半年度利润分配方案实施完毕后，将 2024 年股票期权激励计划首次授予及预留授予行权价格调整为 4.38 元/ 股。<br><br>公司于 2026 年 9 月 18 日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第十<br><br><br>四次会议和第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 2024 年股 票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第 一个行权期行权条件成就的议案》，董事会认为公司 2024 年股票期权激 励计划首次授予股票期权第二个行权期和预留授予股票期权第一个行权 期行权条件已经成就。同意公司为首次授予部分第二个行权期符合行权 条件的 1,205 名激励对象共计 4,619.46 万份股票期权和预留授予部分第 一个行权期符合行权条件的 349 名激励对象共计 1,513.97 万份股票期权 办理行权所需的相关事宜。<br><br>公司于 2026 年 9 月 18 日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第十 四次会议和第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于注销 20242026 年 8 月 29 日、2026 年 9 月 23 日《关于调整 2024 年股票 期权激励计划首次授予 及预留授予行权价格的 公 告 》 （公 告 编号 ： 2026-098 ） 、 《 关 于 2024 年股票期权激励计 划首次授予股票期权第 二个行权期采用自主行 权模式的提示性公告》 （ 公 告 编 号 ： 2026118）、《关于 2024 年 股票期权激励计划预留 授予股票期权第一个行 权期采用自主行权模式 的提示性公告》（公告 编 号 ： 2026-119 ） 、
序号事项概述披露日期临时报告披露网站查询 索引<br><br>
年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的议案》，董事 会同意注销首次授予部分激励对象已获授但尚未行权的合计 893.04 万份 股票期权以及预留授予部分激励对象已获授但尚未行权的合计 732.14 万 份股票期权。《关于 2024 年股票期权 激励计划首次授予及预 留授予部分股票期权注 销完成的公告》（公告 编号：2026-120）
10为充分利用公司闲置自有资金，进一步提高资金使用效率，公司于 2026 年 8 月 28 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于调整 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，同意公 司及控股子公司将使用闲置自有资金进行委托理财的额度由不超过 40 亿 元人民币增加至不超过 55 亿元人民币，额度范围内资金可以循环滚动使 用，本次增加的 15 亿元人民币的委托理财额度投资期限为自第六届董事 会第二十八次会议审议通过之日起 12 个月内有效。2026 年 8 月 29 日《关于调整 2026 年度使 用闲置自有资金进行委 托 理 财 额度 的 公告 》 （ 公 告 编 号 ： 2026099）
11公司于 2026 年 8 月 28 日召开第六届董事会第二十八次会议和第六 届董事会审计委员会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 55,000 万元（含本数） 的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之 日起不超过 12 个月，公司承诺在到期日之前及时归还至募集资金专户。2026 年 8 月 29 日《关于使用部分闲置募 集资金临时补充流动资 金 的 公 告》 （ 公告 编 号：2026-100）
122026 年 8 月 28 日公司召开第六届董事会第二十八次会议及第六届 董事会审计委员会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2026 年半年 度利润分配方案的议案》，公司 2026 年半年度 A 股权益分派方案为： 以实施权益分派股权登记日的 A 股总股本 7,308,494,551 股扣除公司回购 专用证券账户中的回购股份后的股本总额 7,264,286,851 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.200000 元（含税），实际现金分 红总额为 145,285,737.02 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公 积金转增股本。本次 A 股权益分派股权登记日为：2026 年 9 月 7 日，除 权除息日为：2026 年 9 月 8 日。2026 年 9 月 2 日《关于 2026 年半年度 A 股 权 益 分派 实 施的 公 告》（公告编号：2026105）

四、季度财务报表

（一） 财务报表

  • 1、合并资产负债表

编制单位：广东领益智造股份有限公司

2026 年 09 月 30 日

单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金8,938,836,021.346,183,127,578.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产2,361,730,861.971,529,402,409.97
衍生金融资产
应收票据375,524,128.64253,945,303.23
应收账款15,439,565,842.7013,769,759,950.12
应收款项融资504,685,126.89403,378,297.24
预付款项234,946,367.22126,352,737.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款381,428,713.65426,267,877.26
项目期末余额期初余额
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货7,728,938,474.107,189,891,213.02
其中：数据资源
合同资产1,902,317.9180,151.50
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,977,071,160.621,400,040,306.39
流动资产合计37,944,629,015.0431,282,245,824.54
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资784,840,851.26796,950,944.27
其他权益工具投资122,368,927.4085,325,212.45
其他非流动金融资产76,768,129.1718,126,616.36
投资性房地产259,921,857.63275,232,142.89
固定资产15,487,830,793.1114,444,823,272.09
在建工程2,700,988,395.832,859,779,949.07
生产性生物资产
油气资产
使用权资产1,584,482,214.721,386,698,847.81
无形资产1,342,501,367.121,261,886,025.89
其中：数据资源
开发支出7,904,493.62
其中：数据资源
商誉3,487,654,996.102,703,669,154.54
长期待摊费用643,046,262.03529,039,112.62
递延所得税资产804,836,024.44732,459,945.09
其他非流动资产1,462,658,733.641,524,213,953.70
非流动资产合计28,765,803,046.0726,618,205,176.78
资产总计66,710,432,061.1157,900,451,001.32
流动负债：
短期借款6,825,404,120.484,531,560,030.93
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,578,832,811.881,611,216,404.47
应付账款12,014,208,746.2412,492,067,797.92
预收款项27,078.76573,527.77
合同负债79,275,528.6592,664,384.28
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬585,274,029.91586,495,596.73
应交税费871,988,224.51690,039,937.01
其他应付款962,014,735.261,175,817,216.22
其中：应付利息
应付股利22,480,827.906,351,916.78
应付手续费及佣金
项目期末余额期初余额
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3,120,754,656.255,120,134,579.16
其他流动负债283,519,691.98183,943,656.24
流动负债合计26,321,299,623.9226,484,513,130.73
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款4,849,822,894.334,299,483,172.84
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债1,296,860,484.341,116,941,539.44
长期应付款5,273,084.98
长期应付职工薪酬38,581,098.6936,812,896.54
预计负债
递延收益593,878,857.56627,581,893.02
递延所得税负债301,544,295.61340,876,256.99
其他非流动负债400,335,610.55636,293,850.39
非流动负债合计7,486,296,326.067,057,989,609.22
负债合计33,807,595,949.9833,542,502,739.95
所有者权益：
股本2,034,878,591.081,830,828,680.30
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积18,620,442,877.4811,429,755,296.04
减：库存股842,532,430.26405,112,535.77
其他综合收益-451,719,877.54-243,601,997.86
专项储备
盈余公积987,000,000.00987,000,000.00
一般风险准备
未分配利润12,051,006,072.5010,441,272,317.12
归属于母公司所有者权益合计32,399,075,233.2624,040,141,759.83
少数股东权益503,760,877.87317,806,501.54
所有者权益合计32,902,836,111.1324,357,948,261.37
负债和所有者权益总计66,710,432,061.1157,900,451,001.32

法定代表人：曾芳勤 主管会计工作负责人：王涛 会计机构负责人：黄金荣

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入40,671,443,323.2337,590,396,336.00
其中：营业收入40,671,443,323.2337,590,396,336.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本38,534,783,326.2235,211,766,117.61
其中：营业成本33,224,455,698.1431,345,860,042.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
项目本期发生额上期发生额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加155,434,941.93147,386,730.17
销售费用401,624,216.76306,674,681.28
管理费用1,633,523,453.201,308,046,920.81
研发费用2,243,989,409.451,784,958,060.96
财务费用875,755,606.74318,839,681.72
其中：利息费用289,631,942.62266,339,604.25
利息收入109,688,232.8356,507,766.10
加：其他收益230,352,952.73190,653,246.68
投资收益（损失以“－”号填列）290,616,160.95121,348,678.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益<br><br>14,997,722.2151,244,334.78
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益<br><br>
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）105,124,327.62129,059,394.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）30,174,162.7820,933,043.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）-544,527,474.10-482,875,946.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）4,846,328.5427,658,131.18
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2,253,246,455.532,385,406,765.67
加：营业外收入9,590,060.405,144,186.51
减：营业外支出29,025,247.8113,694,552.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）2,233,811,268.122,376,856,399.90
减：所得税费用295,380,575.96410,767,168.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1,938,430,692.161,966,089,231.57
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）1,938,430,692.161,966,089,231.57
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br>1,916,732,244.021,941,371,834.93
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）21,698,448.1424,717,396.64
六、其他综合收益的税后净额-208,445,554.06-30,962,220.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-208,117,879.68-30,962,220.43
（一）不能重分类进损益的其他综合收益15,416,805.1232,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额1,216,518.91
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动14,200,286.2132,000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-223,534,684.80-30,994,220.43
1.权益法下可转损益的其他综合收益-12,425,375.49-11,658,161.56
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-211,109,309.31-19,336,058.87
项目本期发生额上期发生额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-327,674.38
七、综合收益总额1,729,985,138.101,935,127,011.14
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额1,708,614,364.341,910,409,614.50
（二）归属于少数股东的综合收益总额21,370,773.7624,717,396.64
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.260.28
（二）稀释每股收益0.250.27

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：曾芳勤 主管会计工作负责人：王涛 会计机构负责人：黄金荣

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金39,596,463,960.6336,594,972,708.38
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,504,144,856.751,311,695,868.63
收到其他与经营活动有关的现金332,413,711.67287,331,802.19
经营活动现金流入小计41,433,022,529.0538,194,000,379.20
购买商品、接受劳务支付的现金28,848,116,914.4027,080,672,153.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金8,435,834,458.127,150,113,707.30
支付的各项税费1,338,629,616.771,250,201,023.17
支付其他与经营活动有关的现金596,832,072.46416,401,188.35
经营活动现金流出小计39,219,413,061.7535,897,388,071.87
经营活动产生的现金流量净额2,213,609,467.302,296,612,307.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金27,570,344.83120,801,766.50
取得投资收益收到的现金98,178,191.6637,105,538.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额<br><br>17,647,343.5617,180,679.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金3,841,521,650.40128,000,000.00
投资活动现金流入小计3,984,917,530.45303,087,984.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的3,566,200,562.873,326,900,783.42
项目本期发生额上期发生额
现金
投资支付的现金108,110,000.0090,135,481.50
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,229,575,681.16320,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金8,039,274,284.693,171,505,936.97
投资活动现金流出小计12,943,160,528.726,908,542,201.89
投资活动产生的现金流量净额-8,958,242,998.27-6,605,454,217.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金7,146,557,155.31
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金16,000,000.00
取得借款收到的现金11,496,967,999.516,836,063,565.93
收到其他与筹资活动有关的现金10,750,479.66170,000,000.00
筹资活动现金流入小计18,654,275,634.487,006,063,565.93
偿还债务支付的现金10,914,807,910.334,041,349,843.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金484,453,521.51311,618,677.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润10,775,277.792,611,286.23
支付其他与筹资活动有关的现金826,216,184.51701,897,130.65
筹资活动现金流出小计12,225,477,616.355,054,865,651.60
筹资活动产生的现金流量净额6,428,798,018.131,951,197,914.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-260,961,127.07-16,333,861.47
五、现金及现金等价物净增加额-576,796,639.91-2,373,977,857.31
加：期初现金及现金等价物余额5,447,510,912.866,038,980,458.32
六、期末现金及现金等价物余额4,870,714,272.953,665,002,601.01

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

  • □适用 不适用 （三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

  • □是 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。

广东领益智造股份有限公司董事会 2026 年 10 月 30 日

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