1华利集团发布2026年三季报，前三季度营收164.43亿元，同比降11.98%；
2归母净利润15.73亿元，同比降35.42%；
3Q3单季净利6.20亿元，同比降18.91%，降幅较上半年收窄。
4经营现金流净额21.74亿元，同比降42.23%。
5公司新设合资公司峨眉山永邦鞋业（持股70%）已完成注册但尚未运营。
6前十大股东中俊耀集团持股81.85%未变，社保基金及汇丰晋信基金位列前十。
华利集团：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2026-042
中山华利实业集团股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减<br><br> | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减<br><br> | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 5,517,617,336.43 | -8.33% | 16,442,696,562.71 | -11.98% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 620,248,206.91 | -18.91% | 1,572,786,313.77 | -35.42% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）<br><br> | 602,477,093.35 | -26.18% | 1,439,698,494.20 | -42.40% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 2,173,661,094.15 | -42.23% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.53 | -19.70% | 1.35 | -35.41% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.53 | -19.70% | 1.35 | -35.41% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.94% | -0.71% | 9.71% | -4.42% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 23,083,434,230.79 | 22,436,514,980.12 | 2.88% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 14,845,033,690.17 | 16,239,101,528.22 | -8.58% |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分）<br><br> | -1,658,377.50 | 76,842.13 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按 照确定的标准享有、对公司损益产生持续 影响的政府补助除外）<br><br> | 63,360.70 | 7,217,491.53 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，非金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动损益以及处置 金融资产和金融负债产生的损益<br><br> | 23,944,736.98 | 157,070,596.79 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -978,623.55 | -4,016,364.43 | |
| 减：所得税影响额 | 3,599,983.07 | 27,260,746.45 | |
| 合计 | 17,771,113.56 | 133,087,819.57 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
- □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明
- □适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 会计科目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 预付款项 | 92,661,870.95 | 60,454,740.31 | 53.27% | 期末增加主要系公司临近期末通过 预付方式结算的材料采购量增加<br><br> | |
| 其他应收款 | 268,165,077.79 | 154,641,878.20 | 73.41% | 期末增加主要系应收退税款增加 | |
| 其他非流动金融资产 | 449,397,193.20 | 210,264,340.02 | 113.73% | 期末增加主要系本期其他非流动金 融资产公允价值变动增长较大<br><br> | |
| 在建工程 | 1,110,984,965.33 | 814,375,730.75 | 36.42% | 期末增加主要系公司工厂的新建及 扩建，加大建设投入<br><br> | |
| 递延所得税资产 | 197,508,525.80 | 144,365,042.28 | 36.81% | 期末增加主要系部分子公司亏损增 加，计提的所得税增加<br><br> | |
| 交易性金融负债 | - | 65,001,950.44 | -100.00% | 期末减少主要系本期持有远期结售 汇合同减少<br><br> | |
| 其他应付款 | 2,083,811,340.71 | 24,371,882.86 | 8,450.06% | 期末增加主要系本期末尚未支付境 外控股股东的现金分红款<br><br> | |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,739,767.99 | 55,951,265.56 | -45.06% | 期末减少主要由于不动产租赁减少 |
| 会计科目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 | 变动幅度 | 变动原因说明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 财务费用 | 77,819,629.50 | -40,431,777.81 | -292.47% | 本期增加主要系汇率变动，汇兑损 失增加 |
| 10 | 投资收益 | 63,911,149.86 | 33,932,801.94 | 88.35% | 本期增加主要系公司所投资的远期 外汇合约的投资收益所致 |
| 11 | 公允价值变动收益 | 93,159,446.93 | -99,144,745.14 | -193.96% | 本期增加主要系本期公司所投资的 银行理财产品和其他非流动金融资 产公允价值变动所致 |
| 12 | 资产处置收益 | 983,397.42 | 7,365,153.09 | -86.65% | 本期减少主要系上期公司使用权资 产处置收益较本期高所致 |
| 13 | 经营活动产生的现金流量 净额 | 2,173,661,094.15 | 3,762,891,818.44 | -42.23% | 本期减少主要系本期营业收入下降 以致销售商品、提供劳务收到的现 金减少 |
| 14 | 投资活动产生的现金流量 净额 | -1,883,903,101.75 | -2,930,610,741.77 | -35.72% | 本期增加主要系本期投资支付的现 金净流出额较上年同期显著缩减所 致 |
| 15 | 筹资活动产生的现金流量 净额 | -540,415,765.36 | -1,316,216,432.48 | -58.94% | 本期增加主要系公司分配股利、利 润或偿付利息支付的现金减少 |
| 16 | 现金及现金等价物净增加 额 | -315,400,423.08 | -501,710,738.91 | -37.14% | 本期增加主要系投资活动和筹资活 动产生的现金流量净额同比增加 |
注：上表中本期指 2026 年 1-9 月，上期指 2025 年 1-9 月。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,818 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）<br><br> | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质<br><br> | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限 售条件的 股份数量<br><br> | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 俊耀集团有限公司 | 境外法人 | 81.85% | 955,245,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 阳光人寿保险股份有限公司－ 传统保险产品 | 其他 | 2.95% | 34,414,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中山浤霆鞋业有限公司 | 境内非国有 法人 | 2.63% | 30,660,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.49% | 5,720,870 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司－ 汇丰晋信新动力混合型证券投 资基金 | 其他 | 0.46% | 5,358,285 | 0 | 不适用 | 0 |
| 交通银行股份有限公司-汇丰晋 信大盘股票型证券投资基金 | 其他 | 0.45% | 5,243,220 | 0 | 不适用 | 0 |
| 全国社保基金一零九组合 | 其他 | 0.44% | 5,140,917 | 0 | 不适用 | 0 |
| 深圳市永诚资本管理有限公司 －深圳市永诚伍号投资合伙企 业（有限合伙） | 其他 | 0.36% | 4,253,913 | 0 | 不适用 | 0 |
| 全国社保基金一零八组合 | 其他 | 0.23% | 2,684,100 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司－ 景顺长城景盛双息收益债券型 | 其他 | 0.22% | 2,593,090 | 0 | 不适用 | 0 |
| 证券投资基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量<br><br> | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 俊耀集团有限公司 | 955,245,000 | 人民币普通股 | 955,245,000 | |||
| 阳光人寿保险股份有限公司－传统保险产品 | 34,414,800 | 人民币普通股 | 34,414,800 | |||
| 中山浤霆鞋业有限公司 | 30,660,000 | 人民币普通股 | 30,660,000 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 5,720,870 | 人民币普通股 | 5,720,870 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－汇丰晋信新动力 混合型证券投资基金 | 5,358,285 | 人民币普通股 | 5,358,285 | |||
| 交通银行股份有限公司-汇丰晋信大盘股票型证 券投资基金 | 5,243,220 | 人民币普通股 | 5,243,220 | |||
| 全国社保基金一零九组合 | 5,140,917 | 人民币普通股 | 5,140,917 | |||
| 深圳市永诚资本管理有限公司－深圳市永诚伍 号投资合伙企业（有限合伙） | 4,253,913 | 人民币普通股 | 4,253,913 | |||
| 全国社保基金一零八组合 | 2,684,100 | 人民币普通股 | 2,684,100 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－景顺长城景盛双 息收益债券型证券投资基金 | 2,593,090 | 人民币普通股 | 2,593,090 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，俊耀集团有限公司、中山浤霆鞋业有限公司 均为公司实际控制人持有全部权益的公司。除此之外，公 司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | |||||
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售 股数<br><br> | 本期增加限售 股数<br><br> | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 林美慧 | 7,650 | 7,650 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 已解除限售 |
| 合计 | 7,650 | 7,650 | 0 | 0 | -- | -- |
三、其他重要事项
适用 □不适用
- 1、本报告期，面对行业经营环境的变化，公司持续推进效率提升及新工厂产能爬坡工作，随着新工厂的运营逐步成
熟以及降本增效措施的落地，三季度毛利率、净利率较第二季度有所改善；收入、利润的降幅比上半年有所收窄。2026 年 1-9 月，公司销售运动休闲鞋 1.56 亿双，同比减少 7.22%；实现营业收入人民币 164.43 亿元，同比减少 11.98%；实现 归属于上市公司股东的净利润人民币 15.73 亿元，同比减少 35.42%。
- 2、2026 年 8 月 19 日，公司召开第三届董事会第六次会议，以 8 票全票同意审议通过了《关于对外投资的议案》，
同意以不超过人民币 2.00 亿元投资合资公司，持股比例不低于 60%，并授权公司管理层在董事会审议通过的额度范围内 确定投资金额、持股比例，办理合资公司的设立事宜并签署相关文件。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 21 日在深圳证 券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站披露 的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2026-034）。本报告期，合资公司已完成工商注册登记手续，并 已取得《营业执照》。合资公司名称为峨眉山永邦鞋业有限公司，统一社会信用代码 91511181MAKN86KYXL，法定代 表人为张聪渊，注册资本为 2.5 亿人民币，公司类型为其他有限责任公司，成立日期为 2026 年 9 月 7 日，住所为峨眉山 市符溪镇乐峨路符溪段 219 号。公司认缴出资人民币 1.75 亿元，认缴出资比例为 70%。截至 2026 年 9 月 30 日，合资公 司股东尚未实缴出资，且合资公司尚未开展运营。
- 3、2026 年 8 月 19 日，公司召开第三届董事会第六次会议，以 8 票全票同意审议通过了《关于购买资产的议案》，
同意以不超过人民币 2.00 亿元的对价购买标的资产，并授权公司管理层在董事会审议通过的额度范围内与交易对方协商 确定交易金额，签署相关文件并办理交付及过户事宜。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 21 日在深圳证券交易所网站 （www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于购买 资产的公告》（公告编号：2026-033）。截至 2026 年 9 月 30 日，本次交易具体交易金额、交易细节尚未最终确定，资 产购买事项尚未开展。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：中山华利实业集团股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 5,547,163,765.48 | 5,817,968,854.71 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 291,720,006.69 | 394,157,217.88 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 3,356,902,739.89 | 4,043,112,820.43 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 92,661,870.95 | 60,454,740.31 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | ||
|---|---|---|
| 其他应收款 | 268,165,077.79 | 154,641,878.20 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,663,896,202.44 | 2,878,180,144.04 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 526,200,524.42 | 522,710,092.74 |
| 流动资产合计 | 13,746,710,187.66 | 13,871,225,748.31 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 449,397,193.20 | 210,264,340.02 |
| 投资性房地产 | 6,146,562.64 | 6,619,319.29 |
| 固定资产 | 6,035,595,850.67 | 5,812,455,932.77 |
| 在建工程 | 1,110,984,965.33 | 814,375,730.75 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 145,182,334.70 | 138,444,911.91 |
| 无形资产 | 745,739,691.25 | 765,495,055.54 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 121,334,193.04 | 126,625,258.13 |
| 长期待摊费用 | 228,063,188.39 | 246,792,683.00 |
| 递延所得税资产 | 197,508,525.80 | 144,365,042.28 |
| 其他非流动资产 | 296,771,538.11 | 299,850,958.12 |
| 非流动资产合计 | 9,336,724,043.13 | 8,565,289,231.81 |
| 资产总计 | 23,083,434,230.79 | 22,436,514,980.12 |
|---|---|---|
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,917,940,941.65 | 2,044,123,234.45 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 65,001,950.44 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 2,222,601,596.02 | 2,190,538,675.36 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 52,104,913.08 | 42,757,066.62 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,240,089,523.06 | 1,243,533,634.03 |
| 应交税费 | 319,670,966.52 | 254,182,809.57 |
| 其他应付款 | 2,083,811,340.71 | 24,371,882.86 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 2,070,400,500.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 30,739,767.99 | 55,951,265.56 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 7,866,959,049.03 | 5,920,460,518.89 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 121,652,939.61 | 95,374,524.81 |
| 长期应付款 | 9,044,348.92 | 9,836,961.36 |
| 长期应付职工薪酬 | 130,699,420.99 | 132,205,755.49 |
| 预计负债 | ||
|---|---|---|
| 递延收益 | 883,467.50 | 955,100.00 |
| 递延所得税负债 | 92,743,574.05 | 27,528,741.20 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 355,023,751.07 | 265,901,082.86 |
| 负债合计 | 8,221,982,800.10 | 6,186,361,601.75 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,167,000,000.00 | 1,167,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 5,703,721,520.42 | 5,703,721,520.42 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -1,520,931,558.31 | -1,004,777,406.49 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 583,500,000.00 | 583,500,000.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 8,911,743,728.06 | 9,789,657,414.29 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 14,845,033,690.17 | 16,239,101,528.22 |
| 少数股东权益 | 16,417,740.52 | 11,051,850.15 |
| 所有者权益合计 | 14,861,451,430.69 | 16,250,153,378.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 23,083,434,230.79 | 22,436,514,980.12 |
法定代表人：张聪渊 主管会计工作负责人：邬欣延 会计机构负责人：莫健钧
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 16,442,696,562.71 | 18,679,602,486.47 |
| 其中：营业收入 | 16,442,696,562.71 | 18,679,602,486.47 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 14,343,028,873.32 | 15,425,568,020.83 |
| 其中：营业成本 | 13,257,307,947.56 | 14,578,380,958.99 |
| 利息支出 |
| 手续费及佣金支出 | ||
|---|---|---|
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,512,301.86 | 5,298,652.13 |
| 销售费用 | 54,738,742.82 | 50,896,900.67 |
| 管理费用 | 646,780,292.54 | 513,795,890.22 |
| 研发费用 | 302,869,959.04 | 317,627,396.63 |
| 财务费用 | 77,819,629.50 | -40,431,777.81 |
| 其中：利息费用 | 76,897,043.91 | 49,600,568.21 |
| 利息收入 | 137,497,937.38 | 110,855,590.96 |
| 加：其他收益 | 7,835,775.99 | 289,469.34 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 63,911,149.86 | 33,932,801.94 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号 填列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）<br><br> | 93,159,446.93 | -99,144,745.14 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列）<br><br> | -766,416.60 | 7,228,693.16 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列）<br><br> | -118,379,068.86 | -102,179,104.32 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | 983,397.42 | 7,365,153.09 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,146,411,974.13 | 3,101,526,733.71 |
| 加：营业外收入 | 3,737,833.80 | 8,312,990.07 |
| 减：营业外支出 | 8,660,753.51 | 25,160,628.97 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）<br><br> | 2,141,489,054.42 | 3,084,679,094.81 |
| 减：所得税费用 | 562,779,606.67 | 647,545,210.85 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,578,709,447.75 | 2,437,133,883.96 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列）<br><br> | 1,578,709,447.75 | 2,437,133,883.96 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列）<br><br> |
| （二）按所有权归属分类 | ||
|---|---|---|
| 1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）<br><br> | 1,572,786,313.77 | 2,435,490,163.47 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | 5,923,133.98 | 1,643,720.49 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -516,711,395.43 | -433,551,753.46 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额<br><br> | -516,154,151.82 | -432,398,589.91 |
| （一）不能重分类进损益的其他综 合收益<br><br> | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综 合收益<br><br> | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变 动<br><br> | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变 动<br><br> | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 收益<br><br> | -516,154,151.82 | -432,398,589.91 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合 收益<br><br> | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合 收益的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -516,154,151.82 | -432,398,589.91 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额<br><br> | -557,243.61 | -1,153,163.55 |
| 七、综合收益总额 | 1,061,998,052.32 | 2,003,582,130.50 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收 益总额<br><br> | 1,056,632,161.95 | 2,003,091,573.56 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总 额<br><br> | 5,365,890.37 | 490,556.94 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.35 | 2.09 |
| （二）稀释每股收益 | 1.35 | 2.09 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：张聪渊 主管会计工作负责人：邬欣延 会计机构负责人：莫健钧
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
|---|---|---|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,184,449,927.98 | 19,492,892,672.77 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 199,370,451.17 | 151,375,284.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 70,304,257.02 | 57,910,526.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,454,124,636.17 | 19,702,178,483.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,358,062,888.10 | 9,318,804,260.98 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 4,986,006,196.91 | 5,387,761,074.42 |
| 支付的各项税费 | 537,928,362.52 | 745,479,776.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 398,466,094.49 | 487,241,553.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,280,463,542.02 | 15,939,286,665.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,173,661,094.15 | 3,762,891,818.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 12,553,741,602.84 | 21,039,604,902.02 |
| 取得投资收益收到的现金 | 158,220,573.53 | 84,289,874.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额<br><br> | 48,924,562.32 | 10,569,189.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额<br><br> | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 35,363,758.56 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,796,250,497.25 | 21,134,463,965.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金<br><br> | 1,723,895,953.01 | 2,119,875,078.57 |
|---|---|---|
| 投资支付的现金 | 12,860,893,887.43 | 21,840,074,751.68 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额<br><br> | 105,124,877.28 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 95,363,758.56 | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,680,153,599.00 | 24,065,074,707.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,883,903,101.75 | -2,930,610,741.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金<br><br> | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,419,581,635.66 | 2,351,770,455.11 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,419,581,635.66 | 2,351,770,455.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,458,830,039.40 | 736,332,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金<br><br> | 450,900,196.25 | 2,883,335,386.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润<br><br> | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,267,165.37 | 48,319,500.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,959,997,401.02 | 3,667,986,887.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -540,415,765.36 | -1,316,216,432.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响<br><br> | -64,742,650.12 | -17,775,383.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -315,400,423.08 | -501,710,738.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,025,723,301.94 | 2,383,844,540.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,710,322,878.86 | 1,882,133,801.83 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 不适用 （三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
中山华利实业集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 29 日
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