1海南高速发布2026年三季报，前三季度营收8.31亿元，同比增48.87%；
2归母净利润4319.57万元，同比大增810.62%，主要系交通业务增长及业绩补偿收益。
3但Q3单季归母净利亏损2240.51万元，同比由盈转亏。
4经营现金流净额-1.37亿元，应收账款较期初增75.82%。
5控股股东拟增持4500万-9000万元股份。
6公司因同一控制下企业合并追溯调整前期数据。
海南高速：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2026-057
海南高速公路股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否
追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期 比上年同 期增减 | 年初至报 告期末 | 上年同期 | 年初至报 告期末比 上年同期 增减 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入 （元） | 322,357,9 89.27 | 142,912,7 58.67 | 217,014,3 75.99 | 48.54% | 831,166,7 05.79 | 313,561,1 08.54 | 558,322,56 6.18 | 48.87% |
| 归属于上 市公司股 东的净利 润（元） | 22,405,05 0.74 | 24,684,39 4.43 | 25,655,16 4.20 | -187.33% | 43,195,66 5.97 | 10,629,86 3.40 | 6,078,595. 36 | 810.62% |
| 归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 （元） | 39,945,11 1.54 | 23,053,66 2.24 | 23,053,66 2.24 | -273.27% | 45,096,39 6.60 | 11,492,27 5.48 | 11,492,275 .48 | -292.41% |
| 经营活动 产生的现 金流量净 额（元） | — | — | — | — | 137,490,5 66.18 | 139,852,5 79.19 | 146,642,85 6.20 | 6.24% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股 收益（元/ 股） | -0.0226 | 0.0250 | 0.0260 | -186.92% | 0.0437 | -0.0110 | -0.0061 | 816.39% |
| 稀释每股 收益（元/ 股） | -0.0226 | 0.0250 | 0.0260 | -186.92% | 0.0437 | -0.0110 | -0.0061 | 816.39% |
| 加权平均 净资产收 益率 | -0.69% | 0.82% | 0.84% | -1.53% | 1.33% | -0.35% | -0.20% | 1.53% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产 （元） | 5,190,811,497.58 | 4,319,523,141.93 | 4,622,123,681.56 | 12.30% | ||||
| 归属于上 市公司股 东的所有 者权益 （元） | 3,232,417,272.81 | 3,201,128,958.52 | 3,256,693,545.54 | -0.75% |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） | 558,122.13 | 1,405,215.81 | 投资性房地产处 置收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确 定的标准享有、对公司损益产生持续影响的 政府补助除外） | 182,206.02 | 337,618.06 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益 | 0.00 | 14,723,300.00 | 预计业绩补偿 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的 各项资产损失 | 0.00 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 | 0.00 | 3,721,030.01 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 581,853.87 | -2,112,655.64 | 违约赔偿等 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 16,304,580.45 | 74,348,777.89 | 联营企业非经常 性损益按持股比 例计算的影响等 |
| 减：所得税影响额 | 45,051.67 | 2,269,511.74 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 41,650.00 | 1,861,711.82 | |
| 合计 | 17,540,060.80 | 88,292,062.57 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
- □适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明
- □适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1.资产负债构成变动情况
| 报表项目 | 期末数（元） | 期初数（元） | 增减比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 0.00 | 42,197,966.24 | -100.00% | 票据贴现及到期 |
| 应收账款 | 745,158,465.37 | 423,818,836.24 | 75.82% | 报告期交通业务较上年同期增长，应收货款增 加 |
| 应收款项融资 | 10,141,271.12 | 1,650,000.00 | 514.62% | 报告期交通业务较上年同期增长，应收货款增 加 |
| 预付款项 | 82,954,981.07 | 50,035,976.57 | 65.79% | 报告期交通业务较上年同期增长，预付采购款 增加 |
| 固定资产 | 533,939,130.04 | 312,846,190.08 | 70.67% | 报告期在建工程转入固定资产 |
| 在建工程 | 31,469,950.35 | 192,023,334.23 | -83.61% | 报告期在建工程转入固定资产 |
| 其他非流动资产 | 21,162,023.69 | 33,999,382.56 | -37.76% | 报告期预付购买股权款余额较期初减少 |
| 短期借款 | 16,398,118.08 | 30,025,666.67 | -45.39% | 报告期偿还银行借款 |
| 预收款项 | 1,338,789.42 | 922,018.70 | 45.20% | 预收租金增加 |
| 合同负债 | 24,330,843.52 | 14,507,602.27 | 67.71% | 报告期预收养护经费等 |
| 应交税费 | 19,618,138.14 | 32,531,172.88 | -39.69% | 报告期缴纳增值税 |
| 其他应付款 | 211,090,730.22 | 155,037,418.79 | 36.15% | 应付保证金、工程尾款等增加 |
| 一年内到期的非流动 负债 | 167,755,794.36 | 64,972,798.67 | 158.19% | 根据还款计划报告期内预计还款的长期银行借 款增加 |
| 其他流动负债 | 303,610,208.18 | 1,028,208.27 | 29428.08% | 报告期发行短期融资券 |
| 预计负债 | 13,454,178.20 | 7,179,375.05 | 87.40% | 计提预计赔偿支出 |
| 递延所得税负债 | 3,525,565.40 | 1,773,665.35 | 98.77% | 主要是交易性金融资产公允价值变动导致 |
| 专项储备 | 1,281,613.19 | 739,703.08 | 73.26% | 计提安全生产费 |
- 2.利润构成变动情况
| 报表项目 | 2026 年 1-9 月 （元） | 2025 年 1-9 月（元） | 同比增减 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 831,166,705.79 | 558,322,566.18 | 48.87% | 报告期交通业务较上年同期增长 |
| 营业成本 | 701,585,457.83 | 486,701,157.05 | 44.15% | 报告期交通业务较上年同期增长 |
| 财务费用 | 19,186,324.39 | 5,209,422.57 | 268.30% | 贷款额增加，报告期利息费用上升 |
| 公允价值变动收益 | 14,723,300.00 | 31,849.32 | 46127.99% | 预计的业绩补偿收益 |
| 信用减值损失 | -17,234,311.98 | -1,178,123.10 | -1362.86% | 报告期应收款项增加 |
| 资产减值损失 | 1,685,004.49 | 346,230.00 | 386.67% | 报告期存货跌价损失转回 |
| 资产处置收益 | 166,555.63 | 1,044,449.69 | -84.05% | 报告期处置资产较上年同期减少 |
| 营业外收入 | 3,019,454.97 | 371,551.14 | 712.66% | 报告期收到违约金增加 |
| 所得税费用 | 8,429,414.05 | 5,536,257.56 | 52.26% | 主要是报告期应纳税所得额较上年同期增加 |
- 3.现金流量变动情况
| 报表项目 | 2026 年 1-9 月（元） | 2025 年 1-9 月（元） | 同比增减 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -137,490,566.18 | -146,642,856.20 | 6.24% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -182,368,128.42 | -190,809,763.44 | 4.42% | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 413,785,942.87 | 293,631,927.24 | 40.92% | 报告期取得银行借款及短期 融资券资金 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 93,927,248.27 | -43,820,692.40 | 314.34% | 上述原因所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 68,351 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 海南省交通投资集团有限公司 | 国有法人 | 26.17% | 258,747,005 | 0 | 不适用 | 0 |
| 罗瑞云 | 境内自然人 | 2.60% | 25,660,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.37% | 13,581,493 | 0 | 不适用 | 0 |
| WAN MING | 境外自然人 | 1.16% | 11,447,860 | 0 | 不适用 | 0 |
| 梁建慧 | 境内自然人 | 0.95% | 9,406,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| 沈盛 | 境内自然人 | 0.88% | 8,746,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| 海南海钢集团有限公司 | 国有法人 | 0.80% | 7,884,478 | 0 | 不适用 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛芬娥 | 境内自然人 | 0.61% | 5,983,200 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 海南交控股权投资私募基金管 理有限公司 | 国有法人 | 0.57% | 5,680,000 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 陈嘉新 | 境内自然人 | 0.47% | 4,649,643 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 海南省交通投资集团有限公司 | 258,747,005 | 人民币普通股 | 258,747,005 | |||||
| 罗瑞云 | 25,660,800 | 人民币普通股 | 25,660,800 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 13,581,493 | 人民币普通股 | 13,581,493 | |||||
| WAN MING | 11,447,860 | 人民币普通股 | 11,447,860 | |||||
| 梁建慧 | 9,406,200 | 人民币普通股 | 9,406,200 | |||||
| 沈盛 | 8,746,200 | 人民币普通股 | 8,746,200 | |||||
| 海南海钢集团有限公司 | 7,884,478 | 人民币普通股 | 7,884,478 | |||||
| 盛芬娥 | 5,983,200 | 人民币普通股 | 5,983,200 | |||||
| 海南交控股权投资私募基金管理有限公司 | 5,680,000 | 人民币普通股 | 5,680,000 | |||||
| 陈嘉新 | 4,649,643 | 人民币普通股 | 4,649,643 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 海南交控股权投资私募基金管理有限公司为海南省交通投资 集团有限公司的全资子公司。除此之外，公司未知其他股东 之间是否存在关联关系，也不知道是否属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 截至报告期末，公司股东罗瑞云通过广发证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 15,926,600 股， 通过普通证券账户持有本公司股票 9,734,200 股，合计持有 本公司股份 25,660,800 股，占本公司股份总额的 2.60%。公 司股东梁建慧通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易 担保证券账户持有本公司股票 9,406,200 股，通过普通证券 账户持有本公司股票 0 股，合计持有本公司股份 9,406,200 股,占本公司股份总额的 0.95%。 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
1.2026 年 8 月 3 日，公司召开 2026 年第八次临时董事会会议，审议通过《关于全资子公司为其控股子公司融资提
供担保额度的议案》。公司全资子公司海南高速公路工程建设集团有限公司持有海南华特石油化工有限公司 51%股权并
纳入公司合并报表范围。建设集团作为海南华特的新股东，承继原股东海南交控置业有限公司的所有权利和义务，即承
继交控置业与海南华特于 2024 年 10 月 11 日签订的原股权转让协议约定，建设集团应按 51%的股权比例为海南华特向兴
业银行海口分行的贷款 1.20 亿元提供保证担保，即担保金额为 0.62 亿元，占公司最近一期净资产的 1.91%。
公告索引：2026 年 8 月 4 日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司为其控股子公司融资提供担保额度的公告》
（2026-044）
2.2026 年 8 月 3 日，公司召开 2026 年第八次临时董事会会议，审议通过《关于全资子公司受让海南交控科技有限
公司 100%股权暨关联交易的议案》。公司全资子公司海南省公共信息网络有限公司与海南省智慧交通产业发展有限公司
签署《股权转让协议书》，以人民币 3,610.38 万元受让海南交控科技有限公司 100%股权。本次交易完成后，公网公司
将持有交控科技 100%股权，交控科技将纳入公司合并报表范围。
公告索引：2026 年 8 月 4 日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司受让海南交控科技有限公司 100%股权暨关联交易
的公告》（2026-045）
- 3.2026 年 8 月 26 日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于为全资子公司融资提供担保额度的议
案》。公司为全资子公司海南高速公路工程建设集团有限公司向兴业银行和中信银行融资提供总额度不超过 1.5 亿元的
融资担保，占公司最近一期净资产的 4.46%，担保方式为公司提供连带责任保证担保。
公告索引：2026 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网的《关于为全资子公司融资提供担保额度的公告》（2026-051）
- 4.为提振投资者信心，促进资本市场稳定发展，公司控股股东海南省交通投资集团有限公司拟通过深圳证券交易所
集中竞价方式，增持公司无限售条件流通 A 股，增持金额为 4500 万元至 9000 万元。资金来源为银行信贷资金与自有资
金，其中已取得招商银行海南省分行出具的专项贷款承诺函，贷款额度不超过 8100 万元（占增持上限的 90%），贷款有
效期不超过 1 年。
公告索引：2026 年 9 月 30 日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东以专项贷款和自有资金拟增持公司股份计划暨取
得专项贷款承诺函的公告》（2026-056）
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：海南高速公路股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 413,625,242.93 | 318,568,578.24 |
| 结算备付金 |
| 拆出资金 | ||
|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 96,013,299.99 | 81,289,999.99 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 0.00 | 42,197,966.24 |
| 应收账款 | 745,158,465.37 | 423,818,836.24 |
| 应收款项融资 | 10,141,271.12 | 1,650,000.00 |
| 预付款项 | 82,954,981.07 | 50,035,976.57 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 131,885,638.58 | 164,696,323.61 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 979,589.21 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 920,527,424.23 | 928,550,421.05 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 147,488,628.14 | 137,755,655.15 |
| 流动资产合计 | 2,547,794,951.43 | 2,148,563,757.09 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,787,090,620.54 | 1,667,798,500.02 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 61,843,508.78 | 64,718,816.28 |
| 固定资产 | 533,939,130.04 | 312,846,190.08 |
| 在建工程 | 31,469,950.35 | 192,023,334.23 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 48,952,551.55 | 56,873,332.63 |
| 无形资产 | 104,675,915.21 | 91,834,253.92 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 29,264,942.63 | 29,264,942.63 |
| 长期待摊费用 | 3,627,662.37 | 2,969,007.47 |
| 递延所得税资产 | 20,990,240.99 | 21,232,164.65 |
| 其他非流动资产 | 21,162,023.69 | 33,999,382.56 |
| 非流动资产合计 | 2,643,016,546.15 | 2,473,559,924.47 |
| 资产总计 | 5,190,811,497.58 | 4,622,123,681.56 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 16,398,118.08 | 30,025,666.67 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 9,031,817.62 | 0.00 |
| 应付账款 | 495,599,699.86 | 400,911,394.20 |
| 预收款项 | 1,338,789.42 | 922,018.70 |
| 合同负债 | 24,330,843.52 | 14,507,602.27 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
|---|---|---|
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 22,283,394.84 | 30,644,888.08 |
| 应交税费 | 19,618,138.14 | 32,531,172.88 |
| 其他应付款 | 211,090,730.22 | 155,037,418.79 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 12,126,567.14 | 12,126,567.14 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 167,755,794.36 | 64,972,798.67 |
| 其他流动负债 | 303,610,208.18 | 1,028,208.27 |
| 流动负债合计 | 1,271,057,534.24 | 730,581,168.53 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 510,615,326.82 | 470,589,676.73 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 41,488,643.04 | 45,463,095.53 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 13,454,178.20 | 7,179,375.05 |
| 递延收益 | 1,569,855.44 | 1,801,473.50 |
| 递延所得税负债 | 3,525,565.40 | 1,773,665.35 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 570,653,568.90 | 526,807,286.16 |
| 负债合计 | 1,841,711,103.14 | 1,257,388,454.69 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 988,828,300.00 | 988,828,300.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 994,380,262.12 | 1,017,464,908.71 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -16,843,302.92 | -16,843,302.92 |
| 专项储备 | 1,281,613.19 | 739,703.08 |
| 盈余公积 | 447,494,878.90 | 447,494,878.90 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 817,275,521.52 | 819,009,057.77 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,232,417,272.81 | 3,256,693,545.54 |
| 少数股东权益 | 116,683,121.63 | 108,041,681.33 |
| 所有者权益合计 | 3,349,100,394.44 | 3,364,735,226.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,190,811,497.58 | 4,622,123,681.56 |
法定代表人：陈泰锋 主管会计工作负责人：陈超 会计机构负责人：李小明
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 831,166,705.79 | 558,322,566.18 |
| 其中：营业收入 | 831,166,705.79 | 558,322,566.18 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 | ||
|---|---|---|
| 二、营业总成本 | 845,636,624.50 | 611,995,389.32 |
| 其中：营业成本 | 701,585,457.83 | 486,701,157.05 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 13,722,001.01 | 11,000,052.80 |
| 销售费用 | 13,524,916.46 | 18,841,865.48 |
| 管理费用 | 97,617,924.81 | 90,242,891.42 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 19,186,324.39 | 5,209,422.57 |
| 其中：利息费用 | 18,245,743.41 | 7,824,412.79 |
| 利息收入 | 548,422.02 | 3,482,118.17 |
| 加：其他收益 | 404,286.04 | 338,765.75 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | 70,537,078.23 | 64,949,506.94 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | 70,537,078.23 | 64,813,890.52 |
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | 14,723,300.00 | 31,849.32 |
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | -17,234,311.98 | -1,178,123.10 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | 1,685,004.49 | 346,230.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） | 166,555.63 | 1,044,449.69 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） | 55,811,993.70 | 11,859,855.46 |
| 加：营业外收入 | 3,019,454.97 | 371,551.14 |
| 减：营业外支出 | 5,135,947.52 | 4,381,563.31 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） | 53,695,501.15 | 7,849,843.29 |
| 减：所得税费用 | 8,429,414.05 | 5,536,257.56 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） | 45,266,087.10 | 2,313,585.73 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | 45,266,087.10 | 2,313,585.73 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） |
| （二）按所有权归属分类 | ||
|---|---|---|
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | 43,195,665.97 | -6,078,595.36 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） | 2,070,421.13 | 8,392,181.09 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 45,266,087.10 | 2,313,585.73 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 | 43,195,665.97 | -6,078,595.36 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额 | 2,070,421.13 | 8,392,181.09 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0437 | -0.0061 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0437 | -0.0061 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：3,721,030.01 元，上期被合并方实现的净利润 为：8,923,666.87 元。 法定代表人：陈泰锋 主管会计工作负责人：陈超 会计机构负责人：李小明
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,111,061,271.54 | 713,888,345.21 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
|---|---|---|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 31,119.88 | 6,456,776.46 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 143,275,261.10 | 143,998,705.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,254,367,652.52 | 864,343,827.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,015,079,341.86 | 725,594,002.73 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 134,862,150.36 | 135,046,802.06 |
| 支付的各项税费 | 96,012,515.12 | 61,718,535.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 145,904,211.36 | 88,627,342.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,391,858,218.70 | 1,010,986,683.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -137,490,566.18 | -146,642,856.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,483,030.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 3,857,297.75 | 4,346,531.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,857,297.75 | 36,829,561.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 87,671,737.33 | 112,315,395.15 |
| 投资支付的现金 | 87,340,955.98 | 114,994,583.47 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | 10,831,132.86 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 381,600.00 | 329,346.11 |
| 投资活动现金流出小计 | 186,225,426.17 | 227,639,324.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -182,368,128.42 | -190,809,763.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 6,050,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 524,210,682.94 | 346,075,420.60 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 395.60 | 6,433,861.05 |
| 筹资活动现金流入小计 | 530,261,478.54 | 352,509,281.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 99,945,600.42 | 47,377,884.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 14,029,626.86 | 9,064,866.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,500,308.39 | 2,434,604.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 116,475,535.67 | 58,877,354.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 413,785,942.87 | 293,631,927.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | ||
|---|---|---|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 93,927,248.27 | -43,820,692.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 308,596,320.90 | 397,993,067.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 402,523,569.17 | 354,172,375.23 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用 （三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
海南高速公路股份有限公司 董事会
2026 年 10 月 29 日
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