1金科环境发布2026年三季报，前三季度营收3.82亿元同比降3.21%，归母净利润4109万元同比增2.21%；
2Q3单季营收1.73亿元同比增46.88%，净利润2807万元同比大增191.16%，主要系新水岛®产品交付及海外拓展带动毛利提升。
3前三季度经营现金流净额5914万元同比大增361.67%。
4公司新水岛®获CR+CE双认证，海外战略稳步推进，在手订单5.29亿元。
金科环境：2026年第三季度报告
摘要
文本
证券代码：688466 证券简称：金科环境
金科环境股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|
|---|
重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 172,868,450.82 | 46.88 | 381,882,607.15 | -3.21 |
| 利润总额 | 30,244,244.83 | 235.23 | 50,140,062.91 | 22.10 |
| 归属于上市公司股东的净 利润 | 28,070,303.26 | 191.16 | 41,094,658.42 | 2.21 |
| 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | 27,411,414.88 | 197.26 | 35,600,138.38 | -1.54 |
| 经营活动产生的现金流量 净额 | 3,576,718.58 | -92.07 | 59,142,802.91 | 361.67 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.23 | 187.50 | 0.34 | 3.03 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.23 | 187.50 | 0.34 | 3.03 |
| 加权平均净资产收益率 （%） | 2.42 | 增加 1.58 个 百分点 | 3.54 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| 研发投入合计 | 7,823,893.62 | 2.19 | 22,425,135.21 | 12.92 |
| 研发投入占营业收入的比 例（%） | 4.53 | 减少 1.98 个 百分点 | 5.87 | 增加 0.84 个百 分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%) | ||
| 总资产 | 2,188,127,392.73 | 2,260,441,238.13 | -3.20 | |
| 归属于上市公司股东的所 有者权益 | 1,155,989,541.14 | 1,152,038,069.28 | 0.34 |
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分 | -32,730.00 | 12,790,390.34 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除外 | 1,203,170.64 | 3,897,602.07 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益 | 950,681.66 | 1,674,327.13 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 产生的各项资产损失 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益 | |||
|---|---|---|---|
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 债务重组损益 | - | -2,000,000.00 | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生 的一次性费用，如安置职工的支出等 | |||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对 当期损益产生的一次性影响 | |||
| 因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用 | |||
| 对于现金结算的股份支付，在可行权 日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 | -1,119,895.84 | -3,459,608.71 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项 目 | |||
| 减：所得税影响额 | 84,319.00 | 2,521,484.04 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 258,019.08 | 4,886,706.75 | |
| 合计 | 658,888.38 | 5,494,520.04 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
|---|---|---|
| 增值税即征即退 | 94,104.09 | 每年定量退税款 |
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例 （%） | 主要原因 |
|---|---|---|
| 营业收入_本报告 期 | 46.88 | 本报告期营业收入同比增长 46.88%，主要系公司核心产品新水岛® 对外销售实现交付确认，产品化、标准化业务贡献提升；叠加海外 市场拓展取得进展，收入结构进一步优化。 |
| 年初至报告期末营业收入同比减少 3.21%，主要系公司延续主动收 缩市政类传统水处理工艺包业务的战略安排，相关收入相应减少。 | ||
|---|---|---|
| 利润总额_本报告 期 | 235.23 | 本报告期利润总额同比增长 235.23%，主要系新水岛®产品销售带 动公司整体毛利水平与盈利结构改善。<br><br>年初至报告期末利润总额同比增长 22.10%，主要系报告期内新水 岛®产品销售收入占比提升，盈利结构改善、毛利水平提升所致。 |
| 归属于上市公司股 东的净利润_本报 告期 | 191.16 | 本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增长 191.16%，主要系 新水岛®产品销售增长带动营业毛利提升，公司产品化转型成效逐 步显现。<br><br>年初至报告期末属于上市公司股东的净利润同比增加 2.21%。主要 系前三季度营业收入同比小幅下降，归母净利润总体保持稳定。 |
| 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润_本 报告期 | 197.26 | 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增 长 197.26%，增幅略高于归母净利润，主要系盈利增长来自主营业 务毛利提升等经营性因素。<br><br>年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 同比减少 1.54%，基本持平、略有下降；与归母净利润（+2.21%） 的差异主要系该期间确认的资产处置收益等非经常性损益影响。 |
| 经营活动产生的现 金流量净额_本报 告期 | -92.07 | 本报告期经营活动产生的现金流量净额同比变动-92.07%，主要系 上年同期"唐山市南堡经济开发区污水资源化回用项目"收到政府补 助 4,000.00 万元，形成较高基数所致。 |
| 经营活动产生的现 金流量净额_年初 至报告期末 | 361.67 | 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额增加系主要系公司 本期持续加大应收账款催收力度，项目回款增加所致；同时，新水 岛产品®海外销售订单具备较好的资金回款机制，助力公司报告期 内经营现金流表现向好。 |
| 基本每股收益（元 /股）_本报告期 | 187.50 | 本报告期基本每股收益同比增长 187.50%，主要系归属于上市公司 股东的净利润同比增长所致。 |
| 稀释每股收益（元 /股）_本报告期 | 187.50 | 本报告期（稀释）每股收益同比增长 187.50%，主要系归属于上市 公司股东的净利润同比增长所致。 |
二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东 总数 | 5,395 | 报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如 有） | 0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比 例(%) | 持有有限 售条件股 份数量 | 包含转融 通借出股 份的限售 股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | ||
| 股份 状态 | 数 量 | |||||||
| 张慧春 | 境内自然人 | 31,070,700 | 25.44 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 北控中科成环保集团 有限公司 | 境内非国有 法人 | 15,054,508 | 12.32 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| Victorious Joy Water Services Limited | 境外法人 | 7,650,000 | 6.26 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| Clean Water Holdings Limited | 境外法人 | 5,951,700 | 4.87 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 刘丹枫 | 境内自然人 | 3,547,800 | 2.90 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 吴基端 | 境内自然人 | 2,948,400 | 2.41 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 沃赛男 | 境内自然人 | 1,805,972 | 1.48 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 中国建设银行股份有 限公司－摩根强化回 报债券型证券投资基 金 | 其他 | 974,621 | 0.80 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 吴海峰 | 境内自然人 | 846,082 | 0.69 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 中国建设银行股份有 限公司－诺安多策略 混合型证券投资基金 | 其他 | 844,245 | 0.69 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 张慧春 | 31,070,700 | 人民币普通股 | 31,070,700 | |||||
| 北控中科成环保集团 有限公司 | 15,054,508 | 人民币普通股 | 15,054,508 | |||||
| Victorious Joy Water Services Limited | 7,650,000 | 人民币普通股 | 7,650,000 | |||||
| Clean Water Holdings Limited | 5,951,700 | 人民币普通股 | 5,951,700 | |||||
| 刘丹枫 | 3,547,800 | 人民币普通股 | 3,547,800 | |||||
| 吴基端 | 2,948,400 | 人民币普通股 | 2,948,400 | |||||
| 沃赛男 | 1,805,972 | 人民币普通股 | 1,805,972 |
| 中国建设银行股份有 限公司－摩根强化回 报债券型证券投资基 金 | 974,621 | 人民币普通股 | 974,621 |
|---|---|---|---|
| 吴海峰 | 846,082 | 人民币普通股 | 846,082 |
| 中国建设银行股份有 限公司－诺安多策略 混合型证券投资基金 | 844,245 | 人民币普通股 | 844,245 |
| 上述股东关联关系或 一致行动的说明 | 1.张慧春、李素波为公司实际控制人；李素波通过 Victorious Joy Water Services Limited 间接持有公司股份；公司股东 Clean Water Holdings Limited、刘丹枫、吴基端为公司实际控制人张慧春的一致行动人。<br>2.公司实际控制人张慧春、李素波二人是夫妻关系；刘丹枫为公司董事、副 总经理王同春配偶。<br>3.除此以外，公司未知其他前十名股东及其他前十名无限售股东之间是否存 在关联关系或一致行动关系。<br> | ||
| 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明（如有） | 不适用 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 √不适用
三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用
金科环境致力于人工智能（AI）在水处理垂直领域的深度融合与应用，作为大型水处理机器人的 开发者和应用者，经过二十多年持续研发投入和产品创新迭代，成功开发出水萝卜®AI 智能体替代运 营人员，实现了水厂无人值守，进而将水处理工程创新性的转变成模块化、标准化的工业产品，大幅 提升效率。新水岛®水处理机器人，从底层逻辑重构水处理厂的建设范式和运维范式，从而颠覆性改变 水处理行业。
报告期内，公司围绕“产品与 AI 科技公司”定位及“创造客户，创造场景，让更多行业、更多的 客户享受到 AI 机器人带来的科技红利，实现用水自由”的战略目标，持续深化业务模式结构调整，推 进核心技术研发与产品迭代，稳步拓展海外业务布局，具体情况如下：
（一）整体经营情况
2026 年前三季度，公司实现营业收入 381,882,607.15 元，实现归属于上市公司股东的净利润 41,094,658.42 元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 35,600,138.38 元。2026 年，
公司实现新水岛®产品海外销售，订单具备较好的资金回款机制，助力公司经营性现金流表现向好。年 初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为 59,142,802.91 元，较去年同期 12,810,495.85 元 大幅增长。公司整体经营情况保持稳健。
年初至报告期末，公司实现营业收入 38,188.26 万元，同比减少 3.21%；其中：
- （1）按业务类型划分，年初至报告期末公司新水岛®及水厂运维服务整体收入占比持续提升，共实
现收入 25,401.75 万元，同比增加 11.09%，占总收入比例为 66.52%，主要系新收购的唐山艾瑞克带来 的收入和部分项目需求水量提升。公司新水岛®及工艺包产品销售年初至报告期末实现收入 12,770.52 万元，同比减少 22.90%，占总收入比例为 33.44%。新水岛®及工艺包产品销售减少主要受公司战略转型 影响，报告期内公司主动压降市政类传统工艺包业务市场开发，工艺包项目订单减少；新水岛®销售等 新业务虽已初见成效，但尚未实现规模化收入，属于战略转型阶段的阶段性经营特征。
- （2）按服务行业划分，公司 To B 业务实现收入 18,095.42 万元，占总收入比例为 47.38%，同比
增加 10.18%；To G 业务实现收入 20,076.84 万元，占总收入比例为 52.57%，同比减少 12.73%。
- （3）按服务领域划分，公司高品质饮用水领域实现收入 6,386.28 万元，占总收入比例为 16.72%，
同比减少 19.41%；污废水资源化领域实现收入 31,785.98 万元，占总收入比例为 83.23%，同比增加 0.90%。
截至 2026 年 9 月 30 日，公司在手订单合计 52,909.2 万元，同比减少 12.93%。
（二）新水岛®获中国机器人产品认证，安全与可靠性持续提升
用水安全是客户的核心诉求，保障系统安全可靠运行，是公司产品研发与设计落地的首要目标。 产品安全可靠性的形成，建立在规模化场景应用、多轮迭代优化以及长期运行数据沉淀积累的基础 之上。公司凭借 20 余年膜法水处理技术应用积淀，以全链条产品化理念统筹新水岛®产品的设计、生产 制造及后期运营全周期，搭载水萝卜®AI 智能体，形成全程无人值守运行的标准化工业产品，保障设备 稳定、安全、可靠运行。
新水岛®系列产品持续迭代打磨，围绕客户对于系统安全稳定运行的核心诉求，持续提升产品成熟 度与可靠性，持续建设并落地配套的核心技术支撑体系：
- （1）多年持续迭代的标准化工艺和系统设计;
- （2）工业化流水线的质控制造流程;
- （3）经过批量验证的先进可靠的设备硬件;
- （4）确保交付周期的标准化、模块化快速安装模式;
- （5）保障供水韧性的分布式灵活部署;
- （6）以保水质和保水量作为最高目标的水萝卜 opex 优化算法的设计原则;
- （7）大量投产的新水岛运行数据以及持续训练迭代的具身智能算法;
- （8）能够治于未病的水萝卜预测性维护能力;
- （9）确保数据安全与断网自治的边缘算力部署能力;
- （10）排除人为误差的无人值守运维模式。 未来，伴随项目落地规模持续扩大、技术研发不断纵深推进，新水岛®整体安全运行水平将得到进
一步跃升。 2026 年 10 月，公司新水岛®水处理机器人取得 CR+CE 双认证。 CR 认证即中国机器人产品认证，是由国家发展改革委、工业和信息化部、原质检总局、认监委等
多部委指导推动，机器人检测认证联盟组织实施的国内机器人及智能装备领域认证。新水岛®顺利获证， 标志着其跳出传统水处理工程装备范畴，升级为通过国家机器人安全认证的水处理智能机器人产品，在 水处理行业具有示范意义。同期取得的 CE 认证遵循欧盟机械法规 (EU) 2023/1230，是进入欧盟及欧洲 经济区市场的合规准入门槛。CE 认证的取得，证明新水岛®水处理机器人安全设计符合欧洲现行规范，
打通欧盟市场流通通道，为新水岛®全球业务拓展提供了强有力的合规支撑。
（三）再获海淡项目订单 客户复购彰显区域深耕成效
报告期内，公司再次获取浙江省周边海岛区域海水淡化厂设备更新改造项目，这是继 2026 年 3 月 公司获取相关海水淡化项目后，与客户再度携手，持续深化在海水淡化领域的合作。
受特殊海岛地理区位限制和海水淡化设备老化影响，当地海水淡化厂产水供给能力受限，季节性 供水供需矛盾凸显；同时，在大规模设备更新改造政策支持下，项目全面开展核心工艺设备迭代升 级。公司应用在饮用水深度处理及提标改造领域积累的丰富项目经验，显著提升区域饮水水质，有效 保障居民用水安全。该项目的顺利实施，进一步夯实了公司在海水淡化领域的技术积累与实施经验， 为海岛区域的海水淡化应用打造了标杆，同时也为新水岛®海淡系列产品的迭代升级奠定了坚实基础。
（四）稳步落地海外战略，新水岛®产品获多项国际荣誉认可
报告期内，公司全资子公司 BlueNexus Technologies（以下简称“BlueNexus”）受邀参加在美 国凤凰城举办的 Ultra Facility 2026 大会，并荣获 Ultra Facility 2026 年度创新奖。Ultra Facility 官方以兰考新水岛®项目作为代表案例，重点介绍其将工厂预制、模块化交付与 AI 自主运营 相结合的产品创新：兰考新水岛®采用模块化系统，将市政再生水进一步处理为高品质生产用水，并由 水萝卜®AI 智能体支持无人值守运行。项目凭借颠覆性技术创新、突出的应用成效与 ESG 价值，获得 “2026 富士康全球创新金奖”，并入选鸿海科技集团《2025 永续报告书》及工业富联《2025 可持续 发展报告》。
2026 年 7 月，公司携新水岛®水处理机器人与水萝卜®AI 智能体亮相 2026 Data Center Asia 亚洲 数据中心峰会暨产业展览会（香港站），并作主题演讲，向来自全球的行业决策者展示了“像造汽车 一样建水厂”的创新理念；同月，BlueNexus 出席“中东通·高层会客厅”，与海湾地区政府机构、 主权基金、产业领袖及中国顶尖科技企业代表探讨产业与资本协同机遇，并荣获产业新星大奖；9 月 28 日至 30 日，BlueNexus 亮相美国 WEFTEC 展。面对北美水务市场增量扩容与存量改造并存的双重机
遇，深度链接北美及欧洲本土市场需求，将经过国内项目充分验证的模块化、智能化水务技术成功输 出海外，赋能全球水务升级。
（五）持续强化技术积累，夯实核心技术优势
- 知识产权与核心产品认证 2026 年三季度，公司申请知识产权 3 项，全部为中国发明专
利；获得中国发明专利授权 1 项、外观设计专利授权 1 项。截至 三季度末，公司累计获得软件著作权 3 项以及专利 119 项，其中 包括中国发明专利 49 项、PCT 专利 20 项、实用新型专利 47 项、 外观设计专利 3 项。
年初以来，公司围绕性能升级、节能降耗及海外交付适配等 核心需求，持续推进新水岛®在结构、外观、机电及工艺端的系 统性优化。2026 年 3 月，公司新水岛®产品获得工信部 AI 产业创 新场景应用案例认证。
报告期内，公司围绕水萝卜®S 系列（一体机）产品的算法性
能提升、硬件成本降低、配套传感器标准化、交付实施流程标准 化以及外观工业设计优化等方面，持续开展研发与迭代工作，进 一步加强和完善产品边缘侧闭环交付能力、跨场景适配能力和无 人值守价值交付能力。2026 年 8 月，水萝卜®AI 智能体获国家版 权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》。
6 月，公司自主开发生产并应用于核心技术产品 的“MemPort®超滤膜组件”获得 NSF 认证。NSF 认证 （全称 NSF International 美国国家卫生基金会）作 为全球公共健康与安全领域的权威机构，其标准被美 国国家标准协会、加拿大标准委员会等 13 个国家或 行业机构认可。此次获得认证不仅彰显了公司强大的 自研实力与产品优势，更补齐了国际化资质短板，有 效破除了海外市场准入壁垒，全面提升了产品的全球 竞争力。
- 资源化技术获突破 实现成本与效率显著优化 公司积极参与工业废水零排放与资源化利用技术指南、光伏行业含氟废水资源化利用技术规范等 相关标准制定工作。报告期内，由公司主导的 2025 年朝阳区科技计划项目“清洁能源废水科技再生及 资源化体系建设研究（202506018）”在报告期内顺利结题，项目成果可实现光伏废水价值物的全部资 源化，大幅度降低活性污泥、沉淀物污泥等固废的生成量，使能耗相比传统光伏废水处理工艺下降大约 25%，减少约 75%的园区污水排放量，可大幅降低光伏生产线/光伏园区用水成本，促进区域性节能减排。 公司持续研发光伏废水（涉硅涉氟类废水）再生及反渗透浓水资源化的全流程工艺技术，涵盖针对光伏 企业全流程用水需求。
9 月，公司汇总市政污水节能型生物脱氮技术方面的研究，在 SCI 期刊《Water》上发表科技论文 《Exogenous denitrifying bioaugmentation for carbon-efficient nitrogen removal from lowC/N municipal wastewater》，进一步提升公司在市政污水深度处理领域创新研发成果的知名度。这项
研究是通过给污水处理厂投加了一种高效菌剂，大幅减少处理污水时外加碳源的用量，既降低了脱氮成 本，又提升了处理效率；在确保水质稳定达标的同时，进一步优化成本。
- 荣誉资质延续 2026 年第三季度，国家工信部持续开展 2026 年专精特新“小巨人”企业复审工作，公司目前已通
过全部复审流程，凭借公司在水深度处理及污废水资源化领域优势，以及先进的装备技术及经验，稳定 延续国家专精特新“小巨人”企业资质。
四、季度财务报表 （一） 审计意见类型
□适用 √不适用
（二） 财务报表
编制单位：金科环境股份有限公司
合并资产负债表 2026 年 9 月 30 日
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 362,456,590.58 | 344,124,098.28 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 24,447,750.00 | 1,610,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 19,382,866.40 | 21,717,408.82 |
| 应收账款 | 428,169,283.00 | 487,206,089.19 |
| 应收款项融资 | 2,004,422.29 | 18,355,514.80 |
| 预付款项 | 11,145,795.19 | 10,431,110.42 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 45,465,217.36 | 14,078,843.97 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 116,059,264.03 | 120,148,769.80 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 135,858,000.80 | 199,219,499.23 |
| 持有待售资产 | 148,731,962.94 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 90,479,547.99 | 107,346,163.18 |
| 流动资产合计 | 1,235,468,737.64 | 1,472,969,460.63 |
|---|---|---|
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,281,202.29 | 2,583,281.44 |
| 其他权益工具投资 | 718,528.03 | 772,350.91 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 193,769,173.12 | 194,061,666.27 |
| 在建工程 | 156,491.30 | 71,512.19 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 25,574,238.39 | 7,356,977.82 |
| 无形资产 | 650,906,220.33 | 519,934,324.76 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 7,732,466.66 | |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 1,329,007.59 | |
| 长期待摊费用 | 18,458,070.88 | 17,996,210.48 |
| 递延所得税资产 | 34,447,575.34 | 27,173,783.83 |
| 其他非流动资产 | 18,614,688.75 | 16,192,662.21 |
| 非流动资产合计 | 952,658,655.09 | 787,471,777.50 |
| 资产总计 | 2,188,127,392.73 | 2,260,441,238.13 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 51,818,941.16 | 44,220,813.50 |
| 应付账款 | 270,705,758.29 | 362,986,512.42 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 64,311,693.65 | 41,155,825.41 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,882,266.70 | 9,274,512.07 |
| 应交税费 | 3,645,583.31 | 9,631,747.90 |
| 其他应付款 | 104,603,601.98 | 17,785,793.58 |
| 其中：应付利息 | ||
|---|---|---|
| 应付股利 | 3,903,687.90 | 1,902,504.92 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 38,492,123.93 | 43,369,855.82 |
| 其他流动负债 | 61,394,860.42 | 66,158,445.22 |
| 流动负债合计 | 599,854,829.44 | 594,583,505.92 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 272,105,690.10 | 388,836,014.90 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 23,756,898.10 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 7,644,476.92 | 11,325,894.09 |
| 递延收益 | 64,222,324.49 | 67,831,836.41 |
| 递延所得税负债 | 16,060,399.60 | 703,996.84 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 383,789,789.21 | 468,697,742.24 |
| 负债合计 | 983,644,618.65 | 1,063,281,248.16 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 122,154,152.00 | 123,119,025.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 605,177,633.68 | 619,222,685.52 |
| 减：库存股 | 15,009,924.84 | |
| 其他综合收益 | -4,087,381.49 | -2,002,437.87 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 40,447,691.29 | 40,447,691.29 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 392,297,445.66 | 386,261,030.18 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计 | 1,155,989,541.14 | 1,152,038,069.28 |
| 少数股东权益 | 48,493,232.94 | 45,121,920.69 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,204,482,774.08 | 1,197,159,989.97 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,188,127,392.73 | 2,260,441,238.13 |
公司负责人：张慧春 主管会计工作负责人：谭婷 会计机构负责人：车苗苗
编制单位：金科环境股份有限公司
合并利润表 2026 年 1—9 月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026 年前三季度 （1-9 月） | 2025 年前三季度 （1-9 月） |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 381,882,607.15 | 394,561,285.36 |
| 其中：营业收入 | 381,882,607.15 | 394,561,285.36 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 334,980,922.81 | 360,368,462.67 |
| 其中：营业成本 | 231,339,479.77 | 267,714,558.64 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,593,438.53 | 4,215,874.39 |
| 销售费用 | 31,176,797.90 | 16,617,993.52 |
| 管理费用 | 45,298,249.59 | 45,851,169.79 |
| 研发费用 | 14,692,668.55 | 13,273,088.36 |
| 财务费用 | 9,880,288.47 | 12,695,777.97 |
| 其中：利息费用 | 9,708,111.41 | 13,486,165.84 |
| 利息收入 | 352,322.30 | 919,330.74 |
| 加：其他收益 | 3,727,913.01 | 5,061,438.11 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -627,752.02 | 785,003.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收 益 | -302,079.15 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 160,000.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,601,700.37 | -518,672.56 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,854,656.83 | 2,408,529.39 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 12,790,390.34 | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 53,335,878.47 | 42,089,121.45 |
| 加：营业外收入 | 461,474.88 | 536,784.04 |
| 减：营业外支出 | 3,657,290.44 | 1,561,525.11 |
|---|---|---|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 50,140,062.91 | 41,064,380.38 |
| 减：所得税费用 | 2,547,876.75 | 3,288,198.45 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 47,592,186.16 | 37,776,181.93 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 47,592,186.16 | 37,776,181.93 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列） | 41,094,658.42 | 40,206,875.57 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 6,497,527.74 | -2,430,693.64 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,084,943.62 | -347,312.87 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额 | -2,084,943.62 | -347,312.87 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -45,749.45 | 78,790.72 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -45,749.45 | 78,790.72 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -2,039,194.17 | -426,103.59 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -2,039,194.17 | -426,103.59 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额 | ||
| 七、综合收益总额 | 45,507,242.54 | 37,428,869.06 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 39,009,714.80 | 39,859,562.70 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 6,497,527.74 | -2,430,693.64 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.34 | 0.33 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.34 | 0.33 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利 润为： 0 元。 公司负责人：张慧春 主管会计工作负责人：谭婷 会计机构负责人：车苗苗
合并现金流量表 2026 年 1—9 月
编制单位：金科环境股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026 年前三季度 （1-9 月） | 2025 年前三季度 （1-9 月） |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 440,745,778.40 | 376,533,809.58 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,513,374.34 | 3,187,222.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,242,815.21 | 66,172,841.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 447,501,967.95 | 445,893,873.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,770,494.65 | 273,285,691.80 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 72,306,859.52 | 71,092,603.62 |
| 支付的各项税费 | 32,512,955.09 | 36,659,801.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 61,768,855.78 | 52,045,281.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 388,359,165.04 | 433,083,378.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,142,802.91 | 12,810,495.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 816,139,000.00 | 213,403,200.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,723,922.17 | 811,841.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 | 163,007,114.00 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,002,173.17 | |
| 投资活动现金流入小计 | 980,870,036.17 | 224,217,214.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 | 17,657,810.65 | 53,409,732.55 |
| 投资支付的现金 | 840,107,600.00 | 242,584,800.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
|---|---|---|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,337,183.88 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,237,300.70 | |
| 投资活动现金流出小计 | 864,102,594.53 | 306,231,833.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 116,767,441.64 | -82,014,618.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 13,100,380.00 | 12,372,500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 13,100,380.00 | 13,572,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 131,575,147.00 | 15,318,732.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,332,119.66 | 67,450,816.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,028,720.41 | 4,103,593.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,686,653.31 | 3,497,283.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 183,593,919.97 | 86,266,831.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -170,493,539.97 | -72,694,331.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,129,422.04 | -344,405.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,287,282.54 | -142,242,859.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 332,046,935.62 | 398,015,092.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 335,334,218.16 | 255,772,233.05 |
公司负责人：张慧春 主管会计工作负责人：谭婷 会计机构负责人：车苗苗
编制单位：金科环境股份有限公司
母公司资产负债表 2026 年 9 月 30 日
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 107,570,975.95 | 183,264,949.70 |
| 交易性金融资产 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,131,979.75 | 6,913,076.94 |
| 应收账款 | 283,768,373.06 | 300,274,559.85 |
| 应收款项融资 | 79,425.13 | 16,958,180.36 |
| 预付款项 | 5,722,729.00 | 5,215,324.90 |
| 其他应收款 | 114,482,218.95 | 114,098,930.14 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 8,000,000.00 | 11,100,690.56 |
| 存货 | 60,080,387.64 | 85,736,337.96 |
| 其中：数据资源 |
| 合同资产 | 139,497,601.67 | 187,669,862.11 |
|---|---|---|
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 39,517,543.24 | 45,438,572.35 |
| 流动资产合计 | 753,101,234.39 | 946,819,794.31 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 483,815,645.19 | 397,605,645.19 |
| 其他权益工具投资 | 718,528.03 | 772,350.91 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 14,910,214.56 | 17,473,063.79 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,252,002.02 | |
| 无形资产 | 36,072,405.66 | 39,065,502.33 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,504,966.71 | 3,215,323.95 |
| 递延所得税资产 | 22,651,421.80 | 19,193,624.12 |
| 其他非流动资产 | 18,614,688.75 | 16,192,662.21 |
| 非流动资产合计 | 579,287,870.70 | 495,770,174.52 |
| 资产总计 | 1,332,389,105.09 | 1,442,589,968.83 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 51,943,065.36 | 44,220,813.50 |
| 应付账款 | 174,271,155.60 | 292,675,879.01 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 31,070,086.99 | 41,593,792.27 |
| 应付职工薪酬 | 2,247,013.99 | 7,009,582.28 |
| 应交税费 | 365,258.74 | 5,339,832.99 |
| 其他应付款 | 103,655,970.28 | 19,546,995.45 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | 3,903,687.90 | - |
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,416,358.70 | |
|---|---|---|
| 其他流动负债 | 53,594,917.93 | 56,520,975.21 |
| 流动负债合计 | 417,147,468.89 | 473,324,229.41 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 3,290,159.39 | 7,323,084.92 |
| 递延收益 | 963,333.18 | 1,090,833.21 |
| 递延所得税负债 | 145,597.77 | 155,512.45 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,399,090.34 | 8,569,430.58 |
| 负债合计 | 421,546,559.23 | 481,893,659.99 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 122,154,152.00 | 123,119,025.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 601,762,367.76 | 615,807,419.60 |
| 减：库存股 | 15,009,924.84 | |
| 其他综合收益 | -1,001,072.86 | -955,323.41 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 40,447,691.29 | 40,447,691.29 |
| 未分配利润 | 147,479,407.67 | 197,287,421.20 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 910,842,545.86 | 960,696,308.84 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,332,389,105.09 | 1,442,589,968.83 |
公司负责人：张慧春 主管会计工作负责人：谭婷 会计机构负责人：车苗苗
母公司利润表 2026 年 1—9 月
编制单位：金科环境股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026 年前三季度 （1-9 月） | 2025 年前三季度 （1-9 月） |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 143,358,984.94 | 187,770,573.67 |
| 减：营业成本 | 87,441,215.82 | 130,541,042.16 |
| 税金及附加 | 285,413.30 | 2,326,664.48 |
|---|---|---|
| 销售费用 | 21,045,725.88 | 12,746,746.31 |
| 管理费用 | 29,738,290.96 | 30,660,395.82 |
| 研发费用 | 14,419,560.04 | 12,316,435.15 |
| 财务费用 | -47,886.58 | -250,959.89 |
| 其中：利息费用 | 34,803.01 | 170,959.13 |
| 利息收入 | 172,263.17 | 351,021.60 |
| 加：其他收益 | 405,406.85 | 370,561.07 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -1,153,044.60 | 554,934.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,003,748.25 | 5,163,047.25 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,525,649.24 | 2,408,529.39 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -30,495.10 | 148,486.63 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -16,830,864.82 | 8,075,808.21 |
| 加：营业外收入 | 26,560.82 | 4.02 |
| 减：营业外支出 | 1,458,577.57 | 1,325,549.21 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -18,262,881.57 | 6,750,263.02 |
| 减：所得税费用 | -3,513,110.98 | 1,016,779.20 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -14,749,770.59 | 5,733,483.82 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -14,749,770.59 | 5,733,483.82 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -45,749.45 | 78,790.72 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -45,749.45 | 78,790.72 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -45,749.45 | 78,790.72 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -14,795,520.04 | 5,812,274.54 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） |
| （二）稀释每股收益（元/股） |
|---|
公司负责人：张慧春 主管会计工作负责人：谭婷 会计机构负责人：车苗苗
编制单位：金科环境股份有限公司
母公司现金流量表 2026 年 1—9 月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026 年前三季度 （1-9月） | 2025 年前三季度 （1-9月） |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 198,884,105.06 | 248,209,837.73 |
| 收到的税费返还 | 1,419,270.25 | 6,211.24 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,141,966.67 | 24,064,342.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 206,445,341.98 | 272,280,391.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,022,404.34 | 196,659,705.91 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 44,708,148.79 | 46,389,278.80 |
| 支付的各项税费 | 5,745,270.38 | 18,552,210.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 45,838,768.80 | 82,435,393.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 242,314,592.31 | 344,036,588.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,869,250.33 | -71,756,196.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 282,036,514.62 | 105,000,054.61 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,744,811.67 | 4,573,312.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 | 7,114.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 288,788,440.29 | 109,573,367.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 | 3,146,375.68 | 9,880,680.74 |
| 投资支付的现金 | 303,170,000.00 | 118,550,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 306,316,375.68 | 128,430,680.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,527,935.39 | -18,857,313.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,154,555.04 | 50,083,202.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,446,346.11 | 1,591,763.38 |
|---|---|---|
| 筹资活动现金流出小计 | 37,600,901.15 | 51,674,965.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,600,901.15 | -51,674,965.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23,242.74 | 24,533.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -91,021,329.61 | -142,263,942.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 173,019,395.27 | 236,509,795.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,998,065.66 | 94,245,852.66 |
公司负责人：张慧春 主管会计工作负责人：谭婷 会计机构负责人：车苗苗
（三） 2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
金科环境股份有限公司董事会 2026 年 10 月 27 日
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