1金逸影视发布2026年三季报，前三季度营收6.60亿元，同比下降27.73%；
2归母净利润亏损4435万元，同比由盈转亏。
3Q3单季盈利895万元，同比增长166.84%，但扣非净利润仍为负。
4期末归母净资产仅4263万元，较年初下降49.71%，资产负债率高达97.63%。
5经营现金流净额1.15亿元，同比下降65.37%。
6公司拟向关联方进行不超过1亿元永续债融资以缓解偿债压力。
7前十大股东未发生重大变动。
金逸影视：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2026-035
广州金逸影视传媒股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
|
|---|
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减<br><br> | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减<br><br> | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 279,864,653.85 | -3.91% | 660,466,239.64 | -27.73% |
| 归属于上市公司股东 的净利润（元）<br><br> | 8,951,098.07 | 166.84% | -44,352,309.12 | -333.64% |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）<br><br> | -7,546,137.71 | 71.89% | -109,802,074.37 | -441.36% |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元）<br><br> | — | — | 114,903,914.30 | -65.37% |
| 基本每股收益（元/ 股）<br><br> | 0.02 | 150.00% | -0.12 | -340.00% |
| 稀释每股收益（元/ 股）<br><br> | 0.02 | 150.00% | -0.12 | -340.00% |
| 加权平均净资产收益 率<br><br> | 20.85% | 33.83% | -70.86% | -93.20% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 1,918,695,446.65 | 2,375,699,760.22 | -19.24% |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元）<br><br> | 42,632,848.74 | 84,771,371.50 | -49.71% |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）<br><br> | 13,217,358.02 | 48,785,549.29 | |
| 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）<br><br> | 1,643,736.10 | 7,104,392.99 | 电影专资返还专项使用 |
| 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益<br><br> | 0.00 | 176,672.89 | 理财产品收益、结构性存款 公允价值变动 |
| 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出<br><br> | -217,627.80 | 9,884,610.64 | |
| 其他符合非经常性损益定义 的损益项目<br><br> | 2,920,915.86 | 5,336,790.74 | 租赁变更一次性冲减当期损 益 |
| 减：所得税影响额 | 1,067,570.13 | 5,789,225.78 | |
| 少数股东权益影响额 （税后）<br><br> | -423.73 | 49,025.52 | |
| 合计 | 16,497,235.78 | 65,449,765.25 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、资产负债表项目
| 科目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2026 年 1 月 1 日 | 变动幅度 | 变动原因分析 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 50,022,438.36 | -100.00% | 主要为报告期内理财到期赎 回所致 | |
| 在建工程 | 9,349,935.28 | 4,467,239.78 | 109.30% | 主要为报告期内新增影城装 修、改造工程所致 |
| 其他非流动资产 | 6,168,242.00 | 8,878,403.54 | -30.53% | 主要为报告期内预付工程 款、无形资产款结转资产所 致 |
| 预收款项 | 281,196.60 | -100.00% | 主要为报告期内按期确认收 入所致 | |
| 应交税费 | 4,970,593.19 | 9,669,965.72 | -48.60% | 主要为报告期内递延所得税 变化、缴纳前期应交税费所 致 |
| 长期借款 | 19,427,863.74 | 41,446,968.46 | -53.13% | 主要为报告期内一年内到期 的长期借款按流动性分类为 流动负债所致 |
| 其他综合收益 | 1,870,205.91 | -20,062.08 | 9422.09% | 主要为报告期内外币报表折 算差额所致 |
| 少数股东权益 | 2,799,800.00 | 1,930,048.69 | 45.06% | 主要为报告期内转让子公司 部分股权所致 |
2、利润表项目
| 科目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 | 变动幅度 | 变动原因分析 |
|---|---|---|---|---|
| 其他收益 | 7,104,392.99 | 13,313,659.76 | -46.64% | 主要为报告期内影院更新改 造结转的电影专资返还专项 减少所致 |
| 投资收益 | -416,631.84 | 1,363,782.58 | -130.55% | 主要为报告期内对外联营企 业的亏损所致 |
| 公允价值变动收益 | -22,438.36 | 396,016.43 | -105.67% | 主要为报告期内理财产品公 允价值变动所致 |
| 信用减值损失 | 441,065.75 | 1,742,583.47 | -74.69% | 主要为报告期内计提坏账准 备减少所致 |
| 资产减值损失 | -483,017.61 | -141,150.00 | -242.20% | 主要为报告期内计提闭店影 院资产减值损失增加所致 |
| 资产处置收益 | 52,863,038.27 | 17,407,017.03 | 203.69% | 主要为报告期内影城处置使 用权资产增加所致 |
| 营业外收入 | 11,747,311.13 | 7,724,497.25 | 52.08% | 主要为报告期内按会计政策 |
| 核销应付款项所致 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业外支出 | 5,940,189.46 | 3,092,439.57 | 92.09% | 主要为报告期内处置非流动 资产损失增加所致 |
| 所得税费用 | 6,436,692.43 | -1,719,579.25 | 474.32% | 主要为报告期内递延所得税 变化所致 |
- 3、现金流量表项目
| 科目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 | 变动幅度 | 变动原因分析 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净 额<br><br> | 114,903,914.30 | 331,836,680.58 | -65.37% | 主要为报告期内营业收入减 少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净 额<br><br> | 95,567,969.03 | -81,017,240.02 | 217.96% | 主要为报告期内投资支付的 现金减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净 额<br><br> | -215,878,822.29 | -317,042,417.58 | 31.91% | 主要为报告期内偿还债务所 支付的现金减少所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 19,922 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称<br><br> | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量<br><br> | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 李玉珍 | 境内自然人 | 53.72% | 202,150,502 | 0 | 不适用 | 0 |
| 李根长 | 境内自然人 | 11.76% | 44,249,498 | 0 | 不适用 | 0 |
| 广州融海投资 企业（有限合 伙） | 其他 | 9.52% | 35,840,000 | 26,880,0001 | 不适用 | 0 |
| 庞顺安 | 境内自然人 | 0.61% | 2,286,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| 高盛国际－自 有资金 | 境外法人 | 0.55% | 2,068,553 | 0 | 不适用 | 0 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIO NAL PLC. | 境外法人 | 0.46% | 1,718,164 | 0 | 不适用 | 0 |
| 周长贵 | 境内自然人 | 0.35% | 1,331,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 阿拉丁控股集 团有限公司 | 境内非国有法 人 | 0.35% | 1,300,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 李国松 | 境内自然人 | 0.32% | 1,200,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| UBS AG | 境外法人 | 0.24% | 919,669 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
| 股份种类 | 数量 | |||
|---|---|---|---|---|
| 李玉珍 | 202,150,502 | 人民币普通股 | 202,150,502 | |
| 李根长 | 44,249,498 | 人民币普通股 | 44,249,498 | |
| 广州融海投资企业（有限合伙） | 8,960,000 | 人民币普通股 | 8,960,000 | |
| 庞顺安 | 2,286,200 | 人民币普通股 | 2,286,200 | |
| 高盛国际－自有资金 | 2,068,553 | 人民币普通股 | 2,068,553 | |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 1,718,164 | 人民币普通股 | 1,718,164 | |
| 周长贵 | 1,331,600 | 人民币普通股 | 1,331,600 | |
| 阿拉丁控股集团有限公司 | 1,300,000 | 人民币普通股 | 1,300,000 | |
| 李国松 | 1,200,000 | 人民币普通股 | 1,200,000 | |
| UBS AG | 919,669 | 人民币普通股 | 919,669 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 李玉珍、李根长为兄妹关系。融海投资是公司董事、高级管理人员 及核心技术人员持股平台。公司未知其他股东间是否存在关联关 系，也未知其他股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人。 | |||
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 |
注：1 广州融海投资企业（有限合伙）在首次公开发行股票时承诺：自持有的发行人股票在深圳证券交易所的锁定期届满 之日起，每年转让的股份不超过所持发行人股份总数的百分之二十五。 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
（一）经营情况
1、2026 年第三季度，暑期档《功夫女足》《八仙！》《蜘蛛侠：崭新之日》《欢迎来龙餐馆》等多 部影片带动市场释放观影潜力。根据国家电影局统计，2026 年暑期档（2026 年 6—8 月）电影票房为 124.98 亿元，观影人次为 3.4 亿，分别同比增长 4.45%、5.86%。进入 9 月传统市场淡季后，暑期档头部影 片虽仍发挥长尾效应，但缺少大体量新片接续上映，当月内地电影总票房同比下降 48.5%。受此影响， 2026 年第三季度（2026 年 7 月 1 日-9 月 30 日）内地电影总票房最终报收 122.24 亿元（含服务费），同比 下降 3.90%；观影人次 3.30 亿，同比下降 4.07%。
截至 2026 年 9 月 30 日，2026 年前三季度（2026 年 1 月 1 日-9 月 30 日）内地电影总票房报收 295.81 亿元（含服务费），同比下降 29.49%；观影人次 7.52 亿，同比下降 23.65%。（数据来源：国家电影局、 猫眼专业版）
2、2026 年 1-9 月，公司直营影院实现票房 6.25 亿元（含服务费），同比下降 26.19%；观影人次 1,394.45 万，同比下降 23.49%。本报告期（2026 年 7 月 1 日—9 月 30 日），公司直营影院实现票房 2.74 亿元（含服务费），同比增长 0.87%；观影人次 627.02 万，同比下降 5.2%；公司全资子公司北京金逸嘉 逸电影发行有限公司参与联合出品的暑期档电影《八仙！》《年会不能停！2》，分别取得票房 19.89 亿 元、1.57 亿元。
（二）重大诉讼
1、 南通嘉逸电影城有限公司与南通星龙房地产开发有限公司租赁合同纠纷
公司全资子公司南通嘉逸电影城有限公司（以下简称“南通嘉逸”）因房屋租赁合同纠纷对南通星龙房 地产开发有限公司提起诉讼。南通嘉逸分别于 2025 年 6 月 24 日、2025 年 7 月 18 日收到江苏省南通 市崇 川区人民法院出具的《受理案件通知书》【(2025)苏 0602 民初 10648 号】、《民事裁定书》【(2025) 苏 0602 民初 10648 号】及《财产保全情况告知书》【（2025）苏 0602 执保 5195 号】，具体内容详见公司 于 2025 年 7 月 22 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大诉讼的 公告》（公告编号：2025-041）。
2025 年 9 月 25 日，南通嘉逸收到江苏省南通市崇川区人民法院出具的（2025）苏 0602 民初 10648 号 《民事判决书》，一审判决被告南通星龙房地产开发有限公司需支付 842.16 万元（包含返还履约保证金、 延迟交付违约金、实际损失、案件受理费、保全费），具体内容详见公司于 2025 年 9 月 27 日在《证券时 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2025047）。
南通星龙房地产开发有限公司不服一审判决，向江苏省南通市中级人民法院提起上诉。2026 年 2 月 11 日，南通嘉逸收到江苏省南通市中级人民法院出具的(2025) 苏 06 民终 6878 号《民事裁定书》，具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 2 月 13 日 在 《 证 券 时 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2026-003）。2026 年 8 月 26 日，南通嘉逸收到江苏省南通 市崇川区人民法院出具的(2026)苏 0602 民初 3122 号《民事判决书》，重审一审判决金额为 859.97 万元 （包含返还履约保证金、违约金、实际损失以及被告负担的案件受理费、保全费）及资金占用费（以 50 万元为基数，自 2025 年 7 月 26 日起至履约保证金实际返还之日止，按同期一年期 LPR 计算），具体内
容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 重大诉讼的进展公告》（公告编号：2026- 028）。
被告南通星龙房地产开发有限公司未在法定期限内就重审一审判决提起上诉，该判决已发生法律效 力。截至本报告披露日，公司已递交强制执行申请，后续将根据判决执行进展及时履行信息披露义务。
2、深圳市宝鹰建设集团股份有限公司与广州金逸影视传媒股份有限公司建设工程施工合同纠纷
2026 年 1 月 12 日，公司收到广东省深圳市宝安区人民法院送达的关于原告深圳市宝鹰建设集团股份 有限公司（以下简称“宝鹰公司”）诉公司建设工程施工合同纠纷一案的《民事起诉状》《传票》【案号： (2025)粤 0306 民初 78154 号】等法律文书，具 体 内 容 详 见 公司于 2026 年 1 月 14 日在《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2026-001）。
本案已于 2026 年 7 月 6 日开庭审理。截至本报告披露日，本案尚未判决，公司将根据诉讼进展及时 履行信息披露义务。
（三）关于向关联方进行永续债权融资暨关联交易事项
为优化公司资本结构、缓解短期偿债压力、夯实长期稳健经营基础，公司拟向关联方广州南国投资 有限公司（以下简称“南国投资”）进行永续债权融资并签署相关协议，融资总金额不超过人民币 1 亿元， 分笔支付，无固定期限，年化利率为全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）， 按年付息；除发生公司清算这一强制付息事件外，公司可无限次递延全部应付利息，无利率跳升机制， 且递延不构成违约。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 29 日在《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向关联方进行永续债权融资暨关联交易的公告》（公告编号： 2026- 031）。
公司于 2026 年 8 月 27 日召开第六届董事会第二次会议，并于 2026 年 9 月 14 日召开 2026 年第一次 临时股东会，审议通过了《关于向广州南国投资有限公司进行永续债权融资暨关联交易的议案》，关联 董事、关联股东均回避表决。
截至本报告披露日，公司尚未与南国投资完成相关协议签署，尚未发生提款。公司将根据协议签署 和提款进展及时履行信息披露义务。
（四）工商变更登记事项
公司于 2026 年 6 月 5 日召开第五届董事会第十八次会议；于 2026 年 6 月 26 日召开职工代表大会、 2025 年年度股东会、第六届董事会第一次会议，完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关工作。 第六届董事会第一次会议选举邱显邦先生为公司第六届董事会董事长。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 6 日、2026 年 6 月 27 日、2026 年 6 月 30 日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 《第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2026-015）、《2025 年年度股东会决议公告》 （公告编号：2026-024）、《关于董事会完成换届选举的公告》（公告编号：2026-025）、《第六届董事 会第一次会议决议公告》（公告编号：2026-026）。
公司已完成本次换届涉及的变更登记和备案手续，并取得了由广州市市场监督管理局出具的《准予 变更登记（备案）通知书》和换发的《营业执照》，公司法定代表人已变更为邱显邦先生，除上述事项 外，公司《营业执照》的其他登记事项不变。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 1 日在《证券时报》及巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2026-033）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：广州金逸影视传媒股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 270,626,243.39 | 344,786,914.82 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 50,022,438.36 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 57,513,210.39 | 70,164,645.38 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 114,556,577.55 | 108,240,382.97 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 91,772,269.45 | 94,474,765.29 |
| 其中：应收利息 | ||
|---|---|---|
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 13,953,721.19 | 15,114,010.15 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 40,785,416.40 | 42,852,630.40 |
| 流动资产合计 | 589,207,438.37 | 725,655,787.37 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 39,004,305.24 | 39,897,669.33 |
| 其他权益工具投资 | 30,927,295.22 | 30,927,295.22 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 10,957,692.46 | 11,615,755.27 |
| 固定资产 | 216,343,058.56 | 255,446,921.32 |
| 在建工程 | 9,349,935.28 | 4,467,239.78 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 747,935,318.04 | 969,664,802.05 |
| 无形资产 | 16,126,663.54 | 18,034,883.16 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 146,405,954.17 | 198,481,215.08 |
| 递延所得税资产 | 106,269,543.77 | 112,629,788.10 |
| 其他非流动资产 | 6,168,242.00 | 8,878,403.54 |
| 非流动资产合计 | 1,329,488,008.28 | 1,650,043,972.85 |
| 资产总计 | 1,918,695,446.65 | 2,375,699,760.22 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 139,495,372.82 | 187,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 5,931,000.00 | 7,752,232.50 |
|---|---|---|
| 应付账款 | 103,043,719.55 | 146,134,529.81 |
| 预收款项 | 281,196.60 | |
| 合同负债 | 300,584,115.42 | 307,851,259.37 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,286,067.67 | 11,728,803.94 |
| 应交税费 | 4,970,593.19 | 9,669,965.72 |
| 其他应付款 | 11,268,197.50 | 10,859,751.12 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 214,205,318.67 | 210,643,509.54 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 790,784,384.82 | 891,921,248.60 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 19,427,863.74 | 41,446,968.46 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,043,760,158.67 | 1,331,163,638.34 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 3,748,435.70 | 4,155,908.87 |
| 递延收益 | 15,541,954.98 | 20,310,575.76 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,082,478,413.09 | 1,397,077,091.43 |
| 负债合计 | 1,873,262,797.91 | 2,288,998,340.03 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 376,320,000.00 | 376,320,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 577,587,734.55 | 577,264,216.18 |
| 减：库存股 | ||
|---|---|---|
| 其他综合收益 | 1,870,205.91 | -20,062.08 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 135,217,591.32 | 135,217,591.32 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,048,362,683.04 | -1,004,010,373.92 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 42,632,848.74 | 84,771,371.50 |
| 少数股东权益 | 2,799,800.00 | 1,930,048.69 |
| 所有者权益合计 | 45,432,648.74 | 86,701,420.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,918,695,446.65 | 2,375,699,760.22 |
法定代表人：邱显邦 主管会计工作负责人：曾凡清 会计机构负责人：黄于理
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 660,466,239.64 | 913,825,730.84 |
| 其中：营业收入 | 660,466,239.64 | 913,825,730.84 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 764,932,117.52 | 935,254,712.35 |
| 其中：营业成本 | 542,690,533.46 | 674,518,978.07 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,248,794.90 | 2,796,387.97 |
| 销售费用 | 105,865,528.96 | 120,462,264.11 |
| 管理费用 | 67,269,552.39 | 71,628,034.79 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 46,857,707.81 | 65,849,047.41 |
| 其中：利息费用 | 41,088,914.38 | 67,966,799.19 |
| 利息收入 | 3,935,553.72 | 5,717,474.57 |
| 加：其他收益 | 7,104,392.99 | 13,313,659.76 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列）<br><br> | -416,631.84 | 1,363,782.58 |
| 其中：对联营企业和合营 | -893,364.09 | 872,471.03 |
| 企业的投资收益 | ||
|---|---|---|
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）<br><br> | -22,438.36 | 396,016.43 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列）<br><br> | 441,065.75 | 1,742,583.47 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列）<br><br> | -483,017.61 | -141,150.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | 52,863,038.27 | 17,407,017.03 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -44,979,468.68 | 12,652,927.76 |
| 加：营业外收入 | 11,747,311.13 | 7,724,497.25 |
| 减：营业外支出 | 5,940,189.46 | 3,092,439.57 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）<br><br> | -39,172,347.01 | 17,284,985.44 |
| 减：所得税费用 | 6,436,692.43 | -1,719,579.25 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -45,609,039.44 | 19,004,564.69 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）<br><br> | -45,609,039.44 | 19,004,564.69 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）<br><br> | -44,352,309.12 | 18,983,190.95 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | -1,256,730.32 | 21,373.74 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,890,267.99 | 505,560.93 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额<br><br> | 1,890,267.99 | 505,560.93 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益<br><br> | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额<br><br> | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益<br><br> | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动<br><br> | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动<br><br> | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益<br><br> | 1,890,267.99 | 505,560.93 |
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益<br><br> | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 |
| 合收益的金额 | ||
|---|---|---|
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 1,890,267.99 | 505,560.93 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | -43,718,771.45 | 19,510,125.62 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额<br><br> | -42,462,041.13 | 19,488,751.88 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额<br><br> | -1,256,730.32 | 21,373.74 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.12 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | -0.12 | 0.05 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：邱显邦 主管会计工作负责人：曾凡清 会计机构负责人：黄于理
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 713,085,880.48 | 1,042,198,748.97 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 511,127.18 | 2,604,206.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,723,100.51 | 22,812,120.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 723,320,108.17 | 1,067,615,076.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 326,661,642.92 | 443,632,186.10 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
|---|---|---|
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 107,427,021.58 | 116,835,237.63 |
| 支付的各项税费 | 25,854,702.04 | 32,873,052.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 148,472,827.33 | 142,437,920.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 608,416,193.87 | 735,778,396.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 114,903,914.30 | 331,836,680.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 145,936,976.37 | 367,214,618.73 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,117,735.87 | 3,466,320.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额<br><br> | 557,393.02 | 1,085,174.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额<br><br> | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 147,612,105.26 | 371,766,113.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金<br><br> | 20,044,136.23 | 32,561,532.53 |
| 投资支付的现金 | 32,000,000.00 | 420,221,821.48 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额<br><br> | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 52,044,136.23 | 452,783,354.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 95,567,969.03 | -81,017,240.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金<br><br> | ||
| 取得借款收到的现金 | 135,791,610.32 | 233,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,219,900.00 | 1,531,840.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 141,011,510.32 | 234,531,840.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 219,130,000.00 | 379,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金<br><br> | 3,261,051.72 | 8,946,299.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润<br><br> | 833,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 134,499,280.89 | 163,627,958.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 356,890,332.61 | 551,574,257.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -215,878,822.29 | -317,042,417.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响<br><br> | -6,175,506.44 | -2,030,790.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,582,445.40 | -68,253,767.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 266,034,683.65 | 394,517,550.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 254,452,238.25 | 326,263,783.05 |
|---|
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 不适用 （三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
广州金逸影视传媒股份有限公司董事会 2026 年 10 月 28 日
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