1卡莱特发布2026年三季报，前三季度营收4.31亿元，同比增5.23%；
2归母净利润123.11万元，同比降90.80%。
3Q3单季亏损1130.68万元，同比下滑313.29%。
4经营性现金流净额1.88亿元，同比增37.72%。
5存货增至4.30亿元，系战略性备货及原材料涨价所致。
6应收账款大幅下降33.84%，回款改善明显。
7新设AI国先联合实验室，员工持股计划落地。
8扣非净利润仍为负，主营业务盈利能力承压。
卡莱特：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2026-065
卡莱特云科技股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减<br><br> | 年初至报告期 末<br><br> | 年初至报告期末比上 年同期增减<br><br> | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 114,297,488.95 | -16.54% | 430,907,094.66 | 5.23% |
| 归属于上市公司股东的净利润 （元）<br><br> | -11,306,756.25 | -313.29% | 1,231,090.59 | -90.80% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）<br><br> | -14,046,335.09 | -2,871.17% | -8,562,381.92 | 34.18% |
| 经营活动产生的现金流量净额 （元）<br><br> | -- | -- | 187,807,959.45 | 37.72% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.12 | -300.00% | 0.01 | -92.86% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.12 | -300.00% | 0.01 | -92.86% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.54% | -0.80% | 0.06% | -0.58% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,653,909,708.50 | 2,563,341,934.11 | 3.53% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 （元）<br><br> | 2,152,827,833.22 | 2,084,501,170.17 | 3.28% |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 180,088.72 | -1,706.06 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外）<br><br> | 517,914.81 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业 持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融 资产和金融负债产生的损益<br><br> | 3,666,864.15 | 9,961,615.91 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 2,192,832.76 | 4,258,931.73 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,678,948.16 | -2,846,324.38 | |
| 减：所得税影响额 | 621,258.63 | 2,096,959.50 | |
| 合计 | 2,739,578.84 | 9,793,472.51 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 适用 □不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|---|---|---|
| 增值税软件收入 即征即退 | 19,096,857.02 | 根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税 【2011】100 号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 |
| 适用的增值税税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实 行即征即退政策。 | ||
|---|---|---|
| 代扣个人所得税 手续费 | 206,465.89 | 根据《中华人民共和国个人所得税法》 第十七条“对扣缴义务人按照所扣 缴的税款， 付给百分之二的手续费。” |
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 328,860,601.83 | 207,143,183.70 | 58.76% | 主要系本期销售回款增加及收到员工持股计 划认购款 |
| 应收账款 | 198,392,614.01 | 299,879,477.06 | -33.84% | 主要系本期销售回款增加 |
| 应收款项融资 | 34,362,271.72 | 162,475,689.27 | -78.85% | 主要系本期持有的银行承兑汇票减少 |
| 其他应收款 | 5,700,488.61 | 2,775,400.11 | 105.39% | 主要系本期将短期租赁押金根据流动性列报 为其他应收款 |
| 存货 | 430,109,607.01 | 311,031,187.11 | 38.29% | 主要系本期原材料价格上涨及战略性备货增 加 |
| 合同资产 | 595,953.31 | - | 主要系本期将未到期应收质保金列报为合同 资产 | |
| 一年内到期的非流动资产 | - | 338,651,959.95 | -100.00% | 主要系大额存单和定期存款到期赎回； |
| 其他流动资产 | 350,359,815.11 | 66,391,897.37 | 427.71% | 主要系本期闲置资金购买一年以内结构性存 款 |
| 其他权益工具投资 | 56,948,288.56 | - | 主要系本期对外股权投资增加 | |
| 其他非流动金融资产 | 77,056,115.62 | 4,047,225.02 | 1803.92% | 主要系本期购买一年以上的理财产品增加 |
| 使用权资产 | 23,811,728.15 | 38,102,947.45 | -37.51% | 主要系本期租赁减少 |
| 无形资产 | 4,544,437.43 | 1,556,823.06 | 191.90% | 主要系本期外购软件、技术许可等增加 |
| 长期待摊费用 | 3,714,596.04 | 2,472,546.67 | 50.23% | 主要系本期新设 AI 国先联合实验室 |
| 其他非流动资产 | 102,181,439.13 | 62,442,885.39 | 63.64% | 主要系本期购买一年以上的大额存单增加 |
| 短期借款 | 10,707,027.75 | 24,713,132.79 | -56.67% | 主要系本期归还短期借款 |
| 合同负债 | 11,953,779.71 | 4,820,797.27 | 147.96% | 主要系本期将预提实物返利列报为合同负债 |
| 其他应付款 | 1,924,313.33 | 5,670,378.39 | -66.06% | 主要系本期未付款项减少 |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,470,229.96 | 18,622,798.76 | -33.04% | 主要系一年内到期的租赁负债减少 |
| 其他流动负债 | 15,735,568.71 | 163,382.13 | 9531.14% | 主要系本期根据流动性，将预提现金返利及 预计应付退货款列报为其他流动负债 |
| 租赁负债 | 13,585,401.82 | 21,707,385.20 | -37.42% | 主要系本期租赁减少 |
| 预计负债 | 982,582.21 | 18,627,688.69 | -94.73% | 主要系本期根据流动性，将预提返利及预计 应付退货款列报为其他流动负债 |
| 库存股 | 66,378,825.97 | 149,977,630.74 | -55.74% | 主要系本期将前期回购的库存股用于员工持 股计划 |
| 其他综合收益 | 29,803,310.09 | 283,590.15 | 10409.29% | 主要系本期其他权益工具投资公允价值变动 |
| 少数股东权益 | -1,112,545.85 | -89,590.86 | -1141.81% | 主要系本期控股子公司亏损增加 |
| 利润表项目 | 年初至报告期 末<br><br> | 上年同期 | 增减 | |
| 财务费用 | 10,979,246.14 | -856,975.27 | 1381.16% | 主要系本期产生的汇兑损失较上年同期增加 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 12,619,871.24 | 25,985,765.58 | -51.44% | 主要系本期交易性金融资产处置收益减少 |
| 公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） | 8,761,249.53 | -3,172,804.25 | 376.14% | 主要系本期交易性金融资产持有期间公允价 值变动收益增加 |
|---|---|---|---|---|
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列） | -10,196,291.97 | -7,670,610.33 | -32.93% | 主要系本期计提的存货跌价准备增加 |
| 营业外支出 | 2,947,894.04 | 2,083,464.73 | 41.49% | 主要系本期与日常经营活动无关的各项支出 增加 |
| 所得税费用 | 6,404,725.73 | -6,432,071.85 | 199.57% | 主要系本期稽查查补所得税费用及冲销部分 递延所得税资产 |
| 现金流量表项目 | 年初至报告期 末<br><br> | 上年同期 | 增减 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 187,807,959.45 | 136,364,582.73 | 37.72% | 主要系本期收到销售商品、提供劳务的现金 增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,231,455.31 | 99,552,760.40 | -163.52% | 主要系本期购买大额存单、结构性存款、理 财产品及其他权益工具投资增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,132,849.13 | -167,265,384.88 | 102.47% | 主要系上年同期公司回购股票，本期收到员 工持股计划认购款 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 8,176 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||||||
| 股东名称<br><br> | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量<br><br> | 质押、标记或冻结情况 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 深圳三涵邦泰科技有限责任公司 | 境内非国有 法人 | 40.66% | 38,637,663 | 0 | 不适用 | 0 | |||||
| 深圳佳和睿信科技有限责任公司 | 境内非国有 法人 | 6.54% | 6,216,366 | 0 | 不适用 | 0 | |||||
| 深圳安华创联科技有限责任公司 | 境内非国有 法人 | 6.54% | 6,216,366 | 0 | 不适用 | 0 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.49% | 2,368,874 | 0 | 不适用 | 0 | |||||
| 周锦志 | 境内自然人 | 2.14% | 2,033,562 | 1,525,171 | 不适用 | 0 | |||||
| 深圳纳百川创新企业（有限合 伙） | 境内非国有 法人 | 1.69% | 1,610,148 | 0 | 不适用 | 0 | |||||
| 卡莱特云科技股份有限公司－ 2026 年员工持股计划 | 其他 | 1.35% | 1,284,900 | 0 | 不适用 | 0 | |||||
| 重庆极创渝源股权投资基金合伙 企业（有限合伙） | 境内非国有 法人 | 0.82% | 782,357 | 0 | 不适用 | 0 | |||||
| 中金公司－农业银行－中金卡莱 特 1 号员工参与创业板战略配售 集合资产管理计划 | 其他 | 0.80% | 760,123 | 0 | 不适用 | 0 | |||||
| 招商银行股份有限公司－华夏智 胜全景混合型证券投资基金 | 其他 | 0.54% | 513,440 | 0 | 不适用 | 0 | |||||
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量<br><br> | 股份种类及数量 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 深圳三涵邦泰科技有限责任公司 | 38,637,663 | 人民币普通股 | 38,637,663 | ||||||||
| 深圳佳和睿信科技有限责任公司 | 6,216,366 | 人民币普通股 | 6,216,366 | ||||||||
| 深圳安华创联科技有限责任公司 | 6,216,366 | 人民币普通股 | 6,216,366 | ||||||||
| 香港中央结算有限公司 | 2,368,874 | 人民币普通股 | 2,368,874 | ||||||||
| 深圳纳百川创新企业（有限合 伙） | 1,610,148 | 人民币普通股 | 1,610,148 | ||||||||
| 卡莱特云科技股份有限公司－ | 1,284,900 | 人民币普通股 | 1,284,900 |
| 2026 年员工持股计划 | |||
|---|---|---|---|
| 重庆极创渝源股权投资基金合伙 企业（有限合伙） | 782,357 | 人民币普通股 | 782,357 |
| 中金公司－农业银行－中金卡莱 特 1 号员工参与创业板战略配售 集合资产管理计划 | 760,123 | 人民币普通股 | 760,123 |
| 招商银行股份有限公司－华夏智 胜全景混合型证券投资基金 | 513,440 | 人民币普通股 | 513,440 |
| 周锦志 | 508,391 | 人民币普通股 | 508,391 |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明<br><br> | 周锦志直接持有三涵邦泰 100%股权，为三涵邦泰的实控人；周锦志直接及间接持有 深圳纳百川 22.94%股权，为深圳纳百川的执行事务合伙人，深圳纳百川为公司员工持 股平台；周锦志直接持有中金公司－农业银行－中金卡莱特 1 号员工参与创业板战略 配售集合资产管理计划 96.49%股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致 行动关系。 | ||
| 前 10 名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）<br><br> | 不适用 |
注：截至报告期末，公司通过回购专用证券账户持有公司股票 1,622,331 股，公司回购专用证券账户未列示在前 10 名股 东中。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售 股数<br><br> | 期末限售 股数<br><br> | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭冠利 | 375 | 150 | 225 | 450 | 高管锁定股 | 已离任，在原定任期 及任期结束六个月内 执行董高限售规定 |
| 合计 | 375 | 150 | 225 | 450 | -- | -- |
三、其他重要事项
□适用 不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：卡莱特云科技股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 328,860,601.83 | 207,143,183.70 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 952,335,110.81 | 954,272,443.43 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 35,940,506.35 | 49,129,175.59 |
| 应收账款 | 198,392,614.01 | 299,879,477.06 |
| 应收款项融资 | 34,362,271.72 | 162,475,689.27 |
| 预付款项 | 3,801,219.74 | 3,435,113.23 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,700,488.61 | 2,775,400.11 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 430,109,607.01 | 311,031,187.11 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 595,953.31 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 338,651,959.95 | |
| 其他流动资产 | 350,359,815.11 | 66,391,897.37 |
| 流动资产合计 | 2,340,458,188.50 | 2,395,185,526.82 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 56,948,288.56 | |
| 其他非流动金融资产 | 77,056,115.62 | 4,047,225.02 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 13,840,399.94 | 17,754,573.39 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 23,811,728.15 | 38,102,947.45 |
| 无形资产 | 4,544,437.43 | 1,556,823.06 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,714,596.04 | 2,472,546.67 |
| 递延所得税资产 | 31,354,515.13 | 41,779,406.31 |
| 其他非流动资产 | 102,181,439.13 | 62,442,885.39 |
| 非流动资产合计 | 313,451,520.00 | 168,156,407.29 |
| 资产总计 | 2,653,909,708.50 | 2,563,341,934.11 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,707,027.75 | 24,713,132.79 |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | ||
|---|---|---|
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 235,672,644.05 | 186,381,848.81 |
| 应付账款 | 97,696,448.27 | 93,697,561.05 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 11,953,779.71 | 4,820,797.27 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,211,769.56 | 14,052,588.36 |
| 应交税费 | 2,254,655.76 | 2,272,793.35 |
| 其他应付款 | 1,924,313.33 | 5,670,378.39 |
| 其中：应付利息 | 88,667.79 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 12,470,229.96 | 18,622,798.76 |
| 其他流动负债 | 15,735,568.71 | 163,382.13 |
| 流动负债合计 | 400,626,437.10 | 350,395,280.91 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 87,000,000.00 | 88,200,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 13,585,401.82 | 21,707,385.20 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 982,582.21 | 18,627,688.69 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 101,567,984.03 | 128,535,073.89 |
| 负债合计 | 502,194,421.13 | 478,930,354.80 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 95,014,811.00 | 95,014,811.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,716,569,372.19 | 1,753,381,566.44 |
| 减：库存股 | 66,378,825.97 | 149,977,630.74 |
| 其他综合收益 | 29,803,310.09 | 283,590.15 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 43,197,469.71 | 43,197,469.71 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 334,621,696.20 | 342,601,363.61 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,152,827,833.22 | 2,084,501,170.17 |
| 少数股东权益 | -1,112,545.85 | -89,590.86 |
| 所有者权益合计 | 2,151,715,287.37 | 2,084,411,579.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,653,909,708.50 | 2,563,341,934.11 |
法定代表人：周锦志 主管会计工作负责人：刘云梯 会计机构负责人：王鹏飞
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 430,907,094.66 | 409,505,238.24 |
| 其中：营业收入 | 430,907,094.66 | 409,505,238.24 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 467,015,153.73 | 450,489,326.24 |
| 其中：营业成本 | 252,083,696.28 | 227,818,777.15 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,853,334.92 | 3,571,763.62 |
| 销售费用 | 84,064,574.38 | 91,736,316.55 |
| 管理费用 | 35,127,030.67 | 39,403,898.53 |
| 研发费用 | 81,907,271.34 | 88,815,545.66 |
| 财务费用 | 10,979,246.14 | -856,975.27 |
| 其中：利息费用 | 2,567,413.26 | 2,844,076.06 |
| 利息收入 | 2,968,636.35 | 3,929,779.75 |
| 加：其他收益 | 19,821,237.72 | 21,181,734.75 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列）<br><br> | 12,619,871.24 | 25,985,765.58 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）<br><br> | 8,761,249.53 | -3,172,804.25 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列）<br><br> | 14,562,884.32 | 13,694,220.96 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列）<br><br> | -10,196,291.97 | -7,670,610.33 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | -31,968.66 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,428,923.11 | 9,034,218.71 |
| 加：营业外收入 | 131,832.26 | 1,724.48 |
| 减：营业外支出 | 2,947,894.04 | 2,083,464.73 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）<br><br> | 6,612,861.33 | 6,952,478.46 |
| 减：所得税费用 | 6,404,725.73 | -6,432,071.85 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 208,135.60 | 13,384,550.31 |
|---|---|---|
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）<br><br> | 208,135.60 | 13,384,550.31 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）<br><br> | 1,231,090.59 | 13,384,550.31 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | -1,022,954.99 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 29,519,719.94 | 435,128.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额<br><br> | 29,519,719.94 | 435,128.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益<br><br> | 31,406,045.28 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动 额<br><br> | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益<br><br> | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动<br><br> | 31,406,045.28 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动<br><br> | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益<br><br> | -1,886,325.34 | 435,128.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益<br><br> | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,886,325.34 | 435,128.00 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 29,727,855.54 | 13,819,678.31 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额<br><br> | 30,750,810.53 | 13,819,678.31 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额<br><br> | -1,022,954.99 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.14 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：周锦志 主管会计工作负责人：刘云梯 会计机构负责人：王鹏飞
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
|---|---|---|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 727,751,111.87 | 601,892,460.45 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 31,022,789.89 | 27,476,858.72 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,136,759.60 | 16,274,616.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 765,910,661.36 | 645,643,935.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 347,143,570.57 | 254,418,156.60 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 156,504,295.30 | 166,223,871.01 |
| 支付的各项税费 | 30,530,592.39 | 34,575,518.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,924,243.65 | 54,061,806.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 578,102,701.91 | 509,279,352.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 187,807,959.45 | 136,364,582.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,547,432,331.13 | 2,324,653,356.62 |
| 取得投资收益收到的现金 | 43,922,274.98 | 19,913,002.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额<br><br> | 583,250.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额<br><br> | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 163,012.61 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,592,100,868.72 | 2,344,566,359.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金<br><br> | 5,804,139.57 | 5,691,948.17 |
| 投资支付的现金 | 2,649,528,184.46 | 2,239,321,650.98 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额<br><br> | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,655,332,324.03 | 2,245,013,599.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,231,455.31 | 99,552,760.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金<br><br> |
| 取得借款收到的现金 | 11,300,895.76 | 133,046,218.42 |
|---|---|---|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 43,840,788.00 | 1,372,188.04 |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,141,683.76 | 134,418,406.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,900,000.00 | 175,176,805.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金<br><br> | 10,671,841.27 | 12,554,711.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润<br><br> | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,436,993.36 | 113,952,275.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,008,834.63 | 301,683,791.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,132,849.13 | -167,265,384.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响<br><br> | -6,987,087.46 | -421,800.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 121,722,265.81 | 68,230,157.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 207,077,662.37 | 333,199,545.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 328,799,928.18 | 401,429,703.70 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 不适用 （三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
卡莱特云科技股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 29 日
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