1东方电缆发布2026年三季报，前三季度营收101.00亿元，同比增34.70%；
2归母净利润10.44亿元，同比增14.18%。
3Q3单季营收43.01亿元，同比增40.27%，净利4.79亿元，同比增8.56%。
4截至10月26日在手订单约159.42亿元。
5前三季度经营现金流净额为-4.23亿元，应收账款较年初大幅增长86.9%。
6海洋装备与工程运维收入同比增长742.84%，新加坡分公司设立完成。
东方电缆2026年第三季度报告
摘要
文本
证券代码：603606 证券简称：东方电缆
宁波东方电缆股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|
|---|
重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 4,300,564,314.28 | 40.27 | 10,100,116,846.30 | 34.70 |
| 利润总额 | 568,944,643.53 | 10.72 | 1,225,337,107.35 | 16.05 |
| 归属于上市公司股东的 净利润 | 478,753,549.64 | 8.56 | 1,043,539,507.96 | 14.18 |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 | 477,561,922.95 | 8.64 | 1,036,973,169.09 | 14.96 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | 不适用 | 不适用 | -423,343,576.09 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.58 | 8.75 | 1.27 | 14.59 |
|---|---|---|---|---|
| 稀释每股收益（元/股） | 0.58 | 8.75 | 1.27 | 14.59 |
| 加权平均净资产收益率 （%） | 5.33 | 减少 0.59 个 百分点 | 11.98 | 减少 0.52 个 百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 18,491,370,692.58 | 15,536,056,290.11 | 19.02 | |
| 归属于上市公司股东的 所有者权益 | 9,061,937,618.06 | 8,282,782,735.39 | 9.41 |
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计 提资产减值准备的冲销部分 | 2,444.04 | -1,130,994.55 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外 | 5,150,731.20 | 26,932,419.92 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 | -4,211,555.39 | -18,447,475.41 | |
| 减：所得税影响额 | -250,006.84 | 787,611.09 | |
| 合计 | 1,191,626.69 | 6,566,338.87 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
|---|---|---|
| 营业收入_本报告期 | 40.27 | 主要系本报告期实现电力工程与装备线缆的营业收 入 16.76 亿元，同比增长 25.17%，海底电缆与高压 电缆营业收入 19.63 亿元，同比增长 23.29%，海洋 装备与工程运维营业收入 6.56 亿元，同比增长 742.84%。 |
| 营业收入_年初至报告期 末 | 34.70 |
二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 89,958 | 报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有） | 不适用 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股 比例 (%) | 持有有限售条 件股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份 状态 | 数 量 | |||||
| 宁波东方集团有限公司 | 境内非国有 法人 | 261,029,333 | 31.65 | 0 | 无 | 0 |
| 袁黎雨 | 境内自然人 | 55,795,434 | 6.76 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 45,099,563 | 5.47 | 0 | 无 | 0 |
| 宁波华夏科技投资有限公司 | 境内非国有 法人 | 20,056,690 | 2.43 | 0 | 无 | 0 |
| 宁波经济技术开发区金帆投 资有限公司 | 国有法人 | 13,000,528 | 1.58 | 0 | 无 | 0 |
| 招商证券股份有限公司－华 夏中证电网设备主题交易型 开放式指数证券投资基金 | 未知 | 7,993,910 | 0.97 | 0 | 无 | 0 |
| 全国社保基金四零六组合 | 未知 | 7,426,526 | 0.90 | 0 | 无 | 0 |
| 澳门金融管理局－自有资金 | 未知 | 5,318,460 | 0.64 | 0 | 无 | 0 |
| 科威特政府投资局－自有资 金 | 未知 | 4,700,602 | 0.57 | 0 | 无 | 0 |
| 兴业银行股份有限公司－兴 全趋势投资混合型证券投资 基金 | 未知 | 3,751,962 | 0.45 | 0 | 无 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 宁波东方集团有限公司 | 261,029,333 | 人民币普通股 | 261,029,333 | |||
| 袁黎雨 | 55,795,434 | 人民币普通股 | 55,795,434 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 45,099,563 | 人民币普通股 | 45,099,563 | |||
| 宁波华夏科技投资有限公司 | 20,056,690 | 人民币普通股 | 20,056,690 | |||
| 宁波经济技术开发区金帆投 资有限公司 | 13,000,528 | 人民币普通股 | 13,000,528 | |||
| 招商证券股份有限公司－华 夏中证电网设备主题交易型 开放式指数证券投资基金 | 7,993,910 | 人民币普通股 | 7,993,910 | |||
| 全国社保基金四零六组合 | 7,426,526 | 人民币普通股 | 7,426,526 |
| 澳门金融管理局－自有资金 | 5,318,460 | 人民币普通股 | 5,318,460 |
|---|---|---|---|
| 科威特政府投资局－自有资 金 | 4,700,602 | 人民币普通股 | 4,700,602 |
| 兴业银行股份有限公司－兴 全趋势投资混合型证券投资 基金 | 3,751,962 | 人民币普通股 | 3,751,962 |
| 上述股东关联关系或一致行 动的说明 | 公司前十名股东中，东方集团为公司的控股股东，东方集团的实际 控制人为夏崇耀，公司股东袁黎雨和夏崇耀为夫妻关系，公司股东 华夏投资系本公司高管持股公司，公司未知其他股东之间是否存在 关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前 10 名股东及前 10 名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有） | 不适用 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 √不适用
三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用
2026 年前三季度，公司围绕《“十五五”发展规划》和《2026 年发展总计划》，紧扣高质量发展 主线，坚持创新驱动与市场开拓双向赋能，公司深耕海陆市场、攻坚核心科技、提升运营质效、践行绿 色发展，各项工作成效显著。
统筹海陆市场，业务拓展纵深推进。国内该类型首台套重载海底链式开沟铺设机器人正式发布；公 司生产的±500kV 直流海缆系统助力世界电压等级最高、输送容量最大、导体截面最大的海上风电柔性 直流送出工程顺利并网；66kV/500kV 海缆的交付保障帆石 200 万千瓦海上风电项目全容量投运；顺利 完成三峡阳江 66kV 动态海缆 EPC 项目，助力全球单机容量最大的 16MW 漂浮式风机“三峡领航号” 投运；500kV 超高压陆缆中标北京 CBD 核心输电工程；连续中标深圳多项重点工程标杆项目，大湾区 战略进入加速期；入驻京东工业平台，开辟电商服务新通道。
聚焦核心技术，创新成果接连落地。国内首根低频海缆荣获电力科技进步一等奖，两项专利斩获宁 波市专利创新大赛金银奖。大截面 500kV 平滑铝套电力电缆达国际领先水平；新一代 200 千伏环保热 塑性聚丙烯超高压电缆系统研制成功；深水监测软件获批工信部立项，动态脐带缆获中海油首台套认证。
强化运营管理，企业效能稳步提升。三季度，公司新加坡分公司注册设立完成，依托新加坡区位优
势，作为东南亚区域业务枢纽，全面开拓东南亚市场，助力公司国际化战略稳步推进；公司已连续 6 年 蝉联“中国线缆产业最具竞争力企业 10 强”。
坚持绿色发展，积极履行社会责任。联合全球 30 余家知名企业签署国际可持续发展联合倡议；荣 获宁波市“加快高质量发展推进共同富裕先行示范先进集体”称号。
报告期内，公司实现营业收入 43.01 亿元，同比增长 40.27%；实现归属于上市公司股东的净利润约 4.79 亿元，同比增长 8.56%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约 4.78 亿元，同比 增长 8.64%。
2026 年 1-9 月，公司累计实现营业收入 101.00 亿元，同比增长 34.70%，其中电力工程与装备线缆 营业收入 45.92 亿元，占公司营业收入比重 45.46%，海底电缆与高压电缆营业收入 43.29 亿元，占公司 营业收入比重 42.86%，海洋装备与工程运维营业收入 11.61 亿元，占公司营业收入比重 11.50%。
2026 年 1-9 月，公司累计实现归属于上市公司股东的净利润 10.44 亿元，同比增长 14.18%；累计 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10.37 亿，同比增长 14.96%。
三季度，公司围绕电力工程、海上风电、海洋油气等重点领域持续加大市场开拓力度，陆续中标国 家电网、南方电网、阳江三山岛五海上风电等多个国内外项目。截至 2026 年 10 月 26 日，公司在手订 单约 159.42 亿元，其中，电力工程与装备线缆 55.46 亿元，海底电缆与高压电缆 79.26 亿元，海洋装备 与工程运维 24.70 亿元。在手订单的履行将为公司今年及 2027 年的稳健发展提供有力支持。
四、季度财务报表 （一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
编制单位：宁波东方电缆股份有限公司
合并资产负债表 2026 年 9 月 30 日
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,156,206,073.85 | 3,047,613,618.02 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | 153,558,983.06 | 247,849,650.00 |
| 应收票据 | 2,708,533.38 |
| 应收账款 | 6,338,326,391.25 | 3,391,896,857.69 |
|---|---|---|
| 应收款项融资 | 226,122,073.64 | 250,212,508.87 |
| 预付款项 | 135,363,655.47 | 244,663,363.71 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 27,449,928.68 | 28,239,843.64 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 4,716,265,571.03 | 3,949,553,539.50 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 49,713,670.79 | 64,975,448.70 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 185,548,596.29 | 193,246,423.56 |
| 流动资产合计 | 14,038,554,944.06 | 11,420,959,787.07 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 60,392,322.67 | 50,651,085.18 |
| 其他权益工具投资 | 95,402,000.00 | 75,102,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 12,398,728.43 | 14,053,544.61 |
| 固定资产 | 2,692,449,555.99 | 2,713,709,436.44 |
| 在建工程 | 263,353,589.87 | 182,997,247.30 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 19,802,735.55 | 7,867,866.80 |
| 无形资产 | 429,770,962.23 | 414,556,394.66 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 11,822,257.99 | 10,912,143.07 |
| 递延所得税资产 | 137,337,527.37 | 79,208,882.89 |
| 其他非流动资产 | 730,086,068.42 | 566,037,902.09 |
| 非流动资产合计 | 4,452,815,748.52 | 4,115,096,503.04 |
| 资产总计 | 18,491,370,692.58 | 15,536,056,290.11 |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 112,186,283.11 | 2,005,577.48 |
|---|---|---|
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 7,699,898.16 | |
| 应付票据 | 4,535,192,772.98 | 1,968,068,205.27 |
| 应付账款 | 1,438,292,934.79 | 1,351,182,340.04 |
| 预收款项 | 3,440.35 | 13,761.46 |
| 合同负债 | 2,028,112,317.93 | 2,370,043,443.92 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 39,093,807.85 | 77,579,938.70 |
| 应交税费 | 244,875,074.60 | 284,991,838.81 |
| 其他应付款 | 30,267,528.37 | 57,494,812.20 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 274,070,970.76 | 345,780,241.61 |
| 其他流动负债 | 199,505,286.22 | 213,575,280.70 |
| 流动负债合计 | 8,901,600,416.96 | 6,678,435,338.35 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 417,666,939.41 | 463,227,696.41 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 6,794,010.64 | 776,642.53 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 20,274,617.62 | 20,274,617.62 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 83,097,089.89 | 90,559,259.81 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 527,832,657.56 | 574,838,216.37 |
| 负债合计 | 9,429,433,074.52 | 7,253,273,554.72 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 824,808,488.00 | 687,715,368.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,168,294,750.77 | 1,305,387,870.77 |
| 减：库存股 | 107,185,883.68 | 107,185,883.68 |
| 其他综合收益 | 609,162,883.31 | 494,845,366.83 |
| 专项储备 | 15,208,034.78 | 10,049,439.43 |
| 盈余公积 | 417,163,534.07 | 417,163,534.07 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 6,134,485,810.81 | 5,474,807,039.97 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计 | 9,061,937,618.06 | 8,282,782,735.39 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 9,061,937,618.06 | 8,282,782,735.39 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 18,491,370,692.58 | 15,536,056,290.11 |
公司负责人：夏崇耀 主管会计工作负责人：柯军 会计机构负责人：夏小瑜
编制单位：宁波东方电缆股份有限公司
合并利润表 2026 年 1—9 月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026 年前三季度 （1-9 月） | 2025 年前三季度 （1-9 月） |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 10,100,116,846.30 | 7,498,249,514.52 |
| 其中：营业收入 | 10,100,116,846.30 | 7,498,249,514.52 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 8,732,240,165.15 | 6,510,910,360.45 |
| 其中：营业成本 | 8,042,680,734.77 | 5,996,307,141.96 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 50,539,065.93 | 26,992,416.45 |
| 销售费用 | 136,058,335.10 | 144,481,909.30 |
| 管理费用 | 122,689,200.77 | 122,133,640.25 |
| 研发费用 | 343,822,034.26 | 240,938,522.99 |
| 财务费用 | 36,450,794.32 | -19,943,270.50 |
| 其中：利息费用 | 20,082,888.56 | 9,379,720.96 |
| 利息收入 | 18,580,522.41 | 18,316,442.79 |
|---|---|---|
| 加：其他收益 | 70,185,413.34 | 50,973,547.52 |
| 投资收益（损失以“-” 号填列） | -3,371,460.18 | 346,816.31 |
| 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 | -2,358,762.51 | 1,116,518.26 |
| 以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-” 号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以 “-”号填列） | -162,295,997.00 | -2,610,210.88 |
| 资产减值损失（损失以 “-”号填列） | -27,975,885.79 | 23,400,519.08 |
| 资产处置收益（损失以 “-”号填列） | -1,130,994.55 | -17,764.83 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填 列） | 1,243,287,756.97 | 1,059,432,061.27 |
| 加：营业外收入 | 1,012,317.57 | 2,194,958.46 |
| 减：营业外支出 | 18,962,967.19 | 5,724,224.49 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列） | 1,225,337,107.35 | 1,055,902,795.24 |
| 减：所得税费用 | 181,797,599.39 | 141,930,775.63 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填 列） | 1,043,539,507.96 | 913,972,019.61 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损 以“-”号填列） | 1,043,539,507.96 | 913,972,019.61 |
| 2.终止经营净利润（净亏损 以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列） | 1,043,539,507.96 | 913,972,019.61 |
| 2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 114,317,516.48 | 211,393,653.86 |
| （一）归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额 | 114,317,516.48 | 211,393,653.86 |
| 1.不能重分类进损益的其他综 合收益 | ||
|---|---|---|
| （1）重新计量设定受益计划 变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的 其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允 价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允 价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合 收益 | 114,317,516.48 | 211,393,653.86 |
| （1）权益法下可转损益的其 他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值 变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值 准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | 114,516,120.14 | 210,642,936.13 |
| （6）外币财务报表折算差额 | -198,603.66 | 750,717.73 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,157,857,024.44 | 1,125,365,673.47 |
| （一）归属于母公司所有者的综 合收益总额 | 1,157,857,024.44 | 1,125,365,673.47 |
| （二）归属于少数股东的综合收 益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 1.27 | 1.11 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 1.27 | 1.11 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净 利润为：0.00元。 公司负责人：夏崇耀 主管会计工作负责人：柯军 会计机构负责人：夏小瑜
编制单位：宁波东方电缆股份有限公司
合并现金流量表 2026 年 1—9 月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026 年前三季度 （1-9 月） | 2025 年前三季度 （1-9 月） |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,488,872,829.72 | 7,619,398,809.09 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 53,370,698.78 | 115,134,263.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 105,224,215.97 | 913,042,077.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,647,467,744.47 | 8,647,575,150.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,089,985,068.42 | 7,016,092,253.80 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 289,871,553.90 | 238,596,915.12 |
| 支付的各项税费 | 440,830,491.47 | 165,376,152.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 250,124,206.77 | 904,456,063.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,070,811,320.56 | 8,324,521,385.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -423,343,576.09 | 323,053,765.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 160,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 269,443.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 | 2,164,000.00 | 28,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 162,433,443.83 | 28,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 | 319,190,704.64 | 528,188,382.74 |
|---|---|---|
| 投资支付的现金 | 242,400,000.00 | 28,080,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 561,590,704.64 | 556,268,382.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -399,157,260.81 | -556,240,382.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,350.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 226,261,379.38 | 301,364,975.71 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,825,742.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 226,261,379.38 | 304,193,067.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 236,837,568.43 | 542,319,142.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 397,450,386.82 | 320,370,292.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,954,919.20 | 116,671,863.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 642,242,874.45 | 979,361,298.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -415,981,495.07 | -675,168,230.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 | -29,713,557.79 | 11,915,094.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,268,195,889.76 | -896,439,754.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,981,114,765.62 | 2,481,051,201.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,712,918,875.86 | 1,584,611,447.61 |
公司负责人：夏崇耀 主管会计工作负责人：柯军 会计机构负责人：夏小瑜
（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司董事会 2026 年 10 月 28 日
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