1百达精工发布2026年三季报，前三季度营收10.06亿元同比降8.93%，归母净利润7929万元同比增32.71%，但扣非净利润亏损4528万元。
2Q3单季归母净利亏损2273万元，主因子公司江西百达光伏项目暂停并计提在建工程减值3669万元。
3经营现金流净额7449万元同比大降73%。
4土地收储补偿已到账1.15亿元支撑利润。
5新能源汽车零部件基地一期厂房基本建成。
百达精工2026年第三季度报告
摘要
文本
证券代码：603331 证券简称：百达精工
浙江百达精工股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|
|---|
重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、 准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 318,016,858.13 | -3.70 | 1,006,283,039.75 | -8.93 |
| 利润总额 | -27,363,734.49 | -267.61 | 92,439,288.78 | 45.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -22,727,568.73 | -246.46 | 79,290,966.66 | 32.71 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | -24,425,635.75 | -265.28 | -45,278,017.66 | -175.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 74,486,911.86 | -73.01 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.11 | -237.50 | 0.39 | 30.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.11 | -237.50 | 0.39 | 30.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -2.00 | 减少 3.18 个 百分点 | 7.34 | 增加 2.76 个百 分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) | |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 3,226,358,134.05 | 3,043,099,719.28 | 6.02 |
| 归属于上市公司股东的所有者 权益 | 1,120,533,873.04 | 1,041,236,426.38 | 7.62 |
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲 销部分 | -77,731.14 | 145,269,938.34 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除外 | 184,500.00 | 184,500.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变 动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -68,860.00 | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损 失 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值 产生的收益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如 安置职工的支出等 | |||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一 次性影响 | |||
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | |||
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工 薪酬的公允价值变动产生的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 |
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,159,120.78 | 1,256,754.96 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 减：所得税影响额 | 567,822.62 | 22,073,348.98 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | |||
| 合计 | 1,698,067.02 | 124,568,984.32 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
|---|---|---|
| 利润总额_年初至报告期末 | 45.15 | 主要系年初至报告期末确认土地收储补 偿相关收益所致 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至 报告期末 | 32.71 | |
| 利润总额_本报告期 | -267.61 | 主要系公司控股子公司江西百达新能源 有限公司在建工程计提资产减值准备所 致 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告 期 | -246.46 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润_本报告期 | -265.28 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润_年初至报告期末 | -175.42 | 主要系公司控股子公司江西百达新能源 有限公司太阳能电池片项目投入后未投 产经营亏损所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至 报告期末 | -73.01 | 主要系销售商品、提供劳务收到的现金减 少所致 |
| 基本每股收益_本报告期 | -237.50 | 主要系利润总额减少所致 |
| 稀释每股收益_本报告期 | -237.50 |
二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 23,031 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有） | 不适用 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股 比例 | 持有有限售条 件股份数量 | 质押、标记或 冻结情况 |
| (%) | 股份 状态 | 数 量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 张启春 | 境内自然人 | 20,871,825 | 10.32 | 0 | 无 | 0 |
| 施小友 | 境内自然人 | 12,593,700 | 6.23 | 0 | 无 | 0 |
| 阮吉林 | 境内自然人 | 9,288,700 | 4.59 | 0 | 无 | 0 |
| 施杨忠 | 境内自然人 | 9,260,000 | 4.58 | 0 | 无 | 0 |
| 杭州重湖私募基金管理有 限公司－重湖－云树 1 号 私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 9,068,685 | 4.49 | 0 | 无 | 0 |
| 浙江格若欧私募基金管理 有限公司－格若欧摩羯 8 号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 5,315,000 | 2.63 | 0 | 无 | 0 |
| 张启斌 | 境内自然人 | 4,818,300 | 2.38 | 0 | 无 | 0 |
| 方东晖 | 境内自然人 | 3,652,800 | 1.81 | 0 | 无 | 0 |
| 高盛国际－自有资金 | 境外法人 | 3,437,640 | 1.70 | 0 | 无 | 0 |
| 潘伟志 | 境内自然人 | 3,253,298 | 1.61 | 0 | 无 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 张启春 | 20,871,825 | 人民币普通股 | 20,871,825 | |||
| 施小友 | 12,593,700 | 人民币普通股 | 12,593,700 | |||
| 阮吉林 | 9,288,700 | 人民币普通股 | 9,288,700 | |||
| 施杨忠 | 9,260,000 | 人民币普通股 | 9,260,000 | |||
| 杭州重湖私募基金管理有 限公司－重湖－云树 1 号 私募证券投资基金 | 9,068,685 | 人民币普通股 | 9,068,685 | |||
| 浙江格若欧私募基金管理 有限公司－格若欧摩羯 8 号私募证券投资基金 | 5,315,000 | 人民币普通股 | 5,315,000 | |||
| 张启斌 | 4,818,300 | 人民币普通股 | 4,818,300 | |||
| 方东晖 | 3,652,800 | 人民币普通股 | 3,652,800 | |||
| 高盛国际－自有资金 | 3,437,640 | 人民币普通股 | 3,437,640 | |||
| 潘伟志 | 3,253,298 | 人民币普通股 | 3,253,298 | |||
| 上述股东关联关系或一致 行动的说明 | 报告期内，上述股东中公司实际控制人施小友、张启春、张启斌签署《一 致行动人协议》为一致行动人，施杨忠为施小友之子，视为实际控制人 一致行动人。除上述关系外，股东之间不存在其他关联关系。 | |||||
| 前 10 名股东及前 10 名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有） | 无 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用√不适用
三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用
1、关于土地收储事项 因台州中央创新区建设需要，2022 年 10 月 20 日，台州中央创新区开发建设领导小组办公室（指
挥部）（以下简称“台创指挥部”）与公司签订了《国有土地使用权收储合同》（以下简称“合同”），公 司位于台州中央创新区台州市经中路 908 弄 28 号的土地使用权（面积为 33,333.00 ㎡）和房屋及建筑物 （面积为 27,877.06 ㎡）属于政府政策性收储对象。2026 年 6 月 29 日，公司与台创指挥部及台州市开 发投资集团有限公司签订《交接确认单》。根据公司与台创指挥部签订的合同约定，公司已按照台创指 挥部下发的《限期腾房交地通知书》要求完成租赁户清退及设备物品搬迁腾空，结清并停用水、电、气、 网络等所有费用。经审计专项核查和现场实地检查，根据现场资产交接状态，最终确定土地补偿费 54,832,785.00 元、建（构）筑物（含附着物、室内装修等）补偿费 35,960,350.60 元、奖励费 42,843,280.00 元、补助费 24,579,915.18 元以及合同履行专项奖励 13,708,196.00 元，上述补偿、奖励和补助费合计 171,924,526.78 元。截至 2026 年 9 月 30 日，公司已收到部分补偿和奖励费合计 115,267,463.36 元，剩 余 56,657,063.42 元尚未收到。
2、关于年产 13.5GW 太阳能电池片项目 公司、江西百达新能源有限公司（以下简称“江西百达”）和苏州中来光伏新材股份有限公司于 2023 年 4 月 17 日与管委会签订了《关于浙江百达精工股份有限公司和苏州中来光伏新材股份有限公司在九 江经济技术开发区投资建设 13.5GW 太阳能电池片项目合同书》，计划以江西百达作为项目实施主体， 在江西省九江市九江经济技术开发区投资建设 13.5GW 太阳能电池片项目。项目分二期，其中一期为年 产 4.5GW 太阳能电池片项目，主要从事太阳能 TOPCon 电池片的研发、生产和销售，预计投资金额约 为 14.62 亿元人民币（预估数，存在不确定性）。待一期项目全部投产后，适时启动二期年产 9GW 太阳 能电池片项目，相关事宜暂未明确。项目建设资金来源为公司自有或金融机构借款、资本市场融资等自 筹资金。截至 2026 年 9 月 30 日，一期项目未完工已暂停。公司基于谨慎性原则，对江西百达太阳能电 池片项目进行了资产减值测试，2026 年 1-9 月，江西百达计提在建工程减值准备 3,668.72 万元，上述 减值准备相应减少了公司本期归属于母公司所有者的净利润。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上披露的《百达精工关于计提资产减值准
备的公告》（公告编号：2026-040）。 3、关于百达电器新能源汽车零部件智造基地建设项目
公司和台州湾新区管理委员会签订《浙江百达精工股份有限公司新能源汽车零部件智造基地建设项 目投资合作协议》，计划通过公司全资子公司台州市百达电器有限公司为项目实施主体，在台州市台州 湾新区购置土地，投资建设新能源汽车零部件智造基地建设项目，主要产品为汽车底盘控制臂、新能源 汽车空调压缩机动静盘和新能源汽车驱动电机轴等。截至本报告披露日，该项目一期厂房已基本建设完 成，二期厂房有序推进中。
四、季度财务报表 （一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
编制单位：浙江百达精工股份有限公司
合并资产负债表 2026 年 9 月 30 日
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 199,490,235.05 | 167,904,644.32 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,868,880.60 | 511,100.00 |
| 应收账款 | 420,769,552.96 | 409,352,564.70 |
| 应收款项融资 | 156,587,476.81 | 119,671,885.81 |
| 预付款项 | 5,562,802.94 | 7,065,368.50 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 82,822,229.35 | 22,967,095.14 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 386,535,720.20 | 404,579,579.45 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 |
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 持有待售资产 | 12,043,444.92 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,334,592.67 | 13,750,314.47 |
| 流动资产合计 | 1,261,971,490.58 | 1,157,845,997.31 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,800,150.89 | 2,397,298.80 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,113,632,171.16 | 1,134,729,355.15 |
| 在建工程 | 612,550,522.82 | 499,816,988.76 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 81,265,739.00 | 83,562,956.15 |
| 无形资产 | 142,765,808.12 | 146,740,939.24 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 92,835.30 | 411,561.75 |
| 递延所得税资产 | 236,685.43 | 144,489.94 |
| 其他非流动资产 | 12,042,730.75 | 17,450,132.18 |
| 非流动资产合计 | 1,964,386,643.47 | 1,885,253,721.97 |
| 资产总计 | 3,226,358,134.05 | 3,043,099,719.28 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 391,445,884.70 | 317,696,942.35 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 314,100.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 63,984,440.85 | 77,958,447.86 |
| 应付账款 | 489,187,472.20 | 502,906,503.39 |
| 预收款项 | 94,598,050.00 | |
| 合同负债 | 1,903,897.69 | 1,092,257.51 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 24,938,066.70 | 33,893,847.98 |
| 应交税费 | 30,776,356.13 | 19,817,543.42 |
| 其他应付款 | 59,847,450.44 | 61,018,078.60 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 244,148,508.25 | 314,770,974.95 |
| 其他流动负债 | 179,410.46 | 37,431.35 |
| 流动负债合计 | 1,306,411,487.42 | 1,424,104,177.41 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 374,422,698.85 | 166,160,768.42 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 169,503,820.16 | 144,497,957.09 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 229,316,860.32 | 229,772,915.40 |
| 递延所得税负债 | 67,242,389.67 | 66,353,632.42 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 840,485,769.00 | 606,785,273.33 |
| 负债合计 | 2,146,897,256.42 | 2,030,889,450.74 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 202,175,636.00 | 202,175,636.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 513,092,319.61 | 513,085,839.61 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 68,246,619.87 | 68,246,619.87 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 337,019,297.56 | 257,728,330.90 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计 | 1,120,533,873.04 | 1,041,236,426.38 |
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 少数股东权益 | -41,072,995.41 | -29,026,157.84 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,079,460,877.63 | 1,012,210,268.54 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,226,358,134.05 | 3,043,099,719.28 |
公司负责人：施小友 主管会计工作负责人：易建辉 会计机构负责人：陶玲燕
编制单位：浙江百达精工股份有限公司
合并利润表 2026 年 1—9 月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026 年前三季度 （1-9 月） | 2025 年前三季度 （1-9 月） |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,006,283,039.75 | 1,104,912,610.61 |
| 其中：营业收入 | 1,006,283,039.75 | 1,104,912,610.61 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 994,075,332.58 | 1,028,032,664.67 |
| 其中：营业成本 | 817,017,828.64 | 867,299,881.74 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,657,693.68 | 11,117,011.76 |
| 销售费用 | 10,206,254.56 | 10,737,493.45 |
| 管理费用 | 72,585,839.66 | 81,893,868.93 |
| 研发费用 | 46,618,741.63 | 36,862,285.86 |
| 财务费用 | 37,988,974.41 | 20,122,122.93 |
| 其中：利息费用 | 28,194,684.26 | 31,521,096.21 |
| 利息收入 | 863,829.48 | 1,712,403.62 |
| 加：其他收益 | 6,497,469.60 | 7,772,566.63 |
| 投资收益（损失以“-”号 填列） | -1,986,798.65 | -3,105,440.74 |
| 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 | -647,147.91 | |
| 以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号 填列） |
| 项目 | 2026 年前三季度 （1-9 月） | 2025 年前三季度 （1-9 月） |
|---|---|---|
| 净敞口套期收益（损失以 “-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） | 314,100.00 | -1,021,923.00 |
| 信用减值损失（损失以“-” 号填列） | -6,366,825.25 | 2,363,962.86 |
| 资产减值损失（损失以“-” 号填列） | -64,753,057.39 | -17,752,449.73 |
| 资产处置收益（损失以“-” 号填列） | 146,094,171.89 | 108,420.88 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 92,006,767.37 | 65,245,082.84 |
| 加：营业外收入 | 2,355,783.52 | 328,084.55 |
| 减：营业外支出 | 1,923,262.11 | 1,888,915.09 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） | 92,439,288.78 | 63,684,252.30 |
| 减：所得税费用 | 25,195,159.69 | 8,375,659.29 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 67,244,129.09 | 55,308,593.01 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列） | 67,244,129.09 | 55,308,593.01 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列） | 79,290,966.66 | 59,746,323.37 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） | -12,046,837.57 | -4,437,730.36 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综 合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变 动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其 他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价 值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价 值变动 | ||
| （5）其他 |
| 项目 | 2026 年前三季度 （1-9 月） | 2025 年前三季度 （1-9 月） |
|---|---|---|
| 2.将重分类进损益的其他综合 收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他 综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变 动 | -328,505.51 | -790,055.15 |
| （3）金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准 备 | 328,505.51 | 790,055.15 |
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 67,244,129.09 | 55,308,593.01 |
| （一）归属于母公司所有者的综 合收益总额 | 79,290,966.66 | 59,746,323.37 |
| （二）归属于少数股东的综合收 益总额 | -12,046,837.57 | -4,437,730.36 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.39 | 0.30 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.39 | 0.30 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利 润为：0元。 公司负责人：施小友 主管会计工作负责人：易建辉 会计机构负责人：陶玲燕
编制单位：浙江百达精工股份有限公司
合并现金流量表 2026 年 1—9 月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026 年前三季度 （1-9 月） | 2025 年前三季度 （1-9 月） |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 877,303,991.64 | 1,027,046,012.09 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 项目 | 2026 年前三季度 （1-9 月） | 2025 年前三季度 （1-9 月） |
|---|---|---|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 38,136,529.65 | 23,046,070.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,558,167.55 | 88,147,769.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 947,998,688.84 | 1,138,239,851.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 540,451,839.28 | 456,559,595.26 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 237,688,144.48 | 262,675,369.93 |
| 支付的各项税费 | 41,246,248.46 | 56,036,094.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 54,125,544.76 | 87,001,373.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 873,511,776.98 | 862,272,433.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,486,911.86 | 275,967,418.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 166,120.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 | 21,273,677.03 | 70,863,270.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 22,514,687.62 | 70,218,521.25 |
| 投资活动现金流入小计 | 43,788,364.65 | 141,247,911.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 | 242,284,107.28 | 219,949,622.36 |
| 投资支付的现金 | 50,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 11,470,659.92 | 83,949,922.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 253,804,767.20 | 303,899,544.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -210,016,402.55 | -162,651,632.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到 |
| 项目 | 2026 年前三季度 （1-9 月） | 2025 年前三季度 （1-9 月） |
|---|---|---|
| 的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 634,680,088.00 | 469,270,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 205,426,480.00 | 100,500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 840,106,568.00 | 569,770,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 426,414,996.42 | 465,745,513.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,795,112.18 | 34,586,377.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 212,026,672.00 | 174,787,835.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 655,236,780.60 | 675,119,726.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 184,869,787.40 | -105,349,726.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,340,296.71 | 7,966,059.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 136,005,305.54 | 173,295,551.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 185,345,602.25 | 181,261,610.82 |
公司负责人：施小友 主管会计工作负责人：易建辉 会计机构负责人：陶玲燕
（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会 2026 年 10 月 29 日
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