1中亚股份发布2026年三季报，前三季度营收10.16亿元，同比增15.02%；
2归母净利润4748万元，同比增4.19%；
3扣非净利润4557万元，同比大增48.95%。
4但Q3单季归母净利同比下降4.54%，且前三季度经营现金流净额为-4769万元，同比骤降143%，主因采购支出大幅增加及应收账款增长39%。
5公司新设安徽子公司扩产，前十大股东中宋有森去世涉及继承事项。
中亚股份：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2026-074
杭州中亚机械股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减<br><br> | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减<br><br> | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 377,537,726.64 | 6.73% | 1,015,738,308.43 | 15.02% |
| 归属于上市公司股东 的净利润（元）<br><br> | 12,502,246.41 | -4.54% | 47,480,575.45 | 4.19% |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）<br><br> | 12,286,325.27 | 12.49% | 45,574,242.44 | 48.95% |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元）<br><br> | -- | -- | -47,689,265.60 | -143.00% |
| 基本每股收益（元/ 股）<br><br> | 0.0306 | -7.27% | 0.1160 | 2.65% |
| 稀释每股收益（元/ 股）<br><br> | 0.0306 | -7.27% | 0.1160 | 2.65% |
| 加权平均净资产收益 率<br><br> | 0.76% | -0.05% | 2.90% | 0.08% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 3,011,118,010.76 | 2,734,855,360.91 | 10.10% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元）<br><br> | 1,658,790,686.60 | 1,609,916,442.12 | 3.04% |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）<br><br> | 7,371.67 | 224,350.66 | 固定资产、使用权资产和长 期股权投资处置收益 |
| 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）<br><br> | 328,590.00 | 2,831,215.98 | 政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益<br><br> | 69,214.64 | 613,477.91 | 理财产品投资收益 |
| 计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费<br><br> | 1,575.00 | 4,725.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出<br><br> | -156,736.41 | -1,173,184.12 | |
| 减：所得税影响额 | 15,770.46 | 450,976.77 |
| 少数股东权益影响额 （税后）<br><br> | 18,323.30 | 143,275.65 | |
|---|---|---|---|
| 合计 | 215,921.14 | 1,906,333.01 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
- □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明
- □适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 | 同比增减 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产<br><br> | 9,567,761.01 | 97,686,408.23 | -90.21% | 系期末理财产品余额减少 |
| 应收账款 | 592,307,080.31 | 425,831,002.41 | 39.09% | 主要系本期收入增长，应收货 款相应增加 |
| 应收款项融资 | 736,768.00 | 12,467,076.49 | -94.09% | 系期末应收银行承兑汇票减少 |
| 预付款项 | 62,247,076.14 | 38,874,315.80 | 60.12% | 主要系本期业务增长，预付采 购款增加 |
| 一年内到期的非流动资 产 | 263,268.89 | -100.00% | 系本期收回一年内到期的长期 应收款 | |
| 在建工程 | 28,318,002.76 | 18,268,070.81 | 55.01% | 主要系本期末设备安装工程余 额增长 |
| 长期待摊费用 | 20,258,200.43 | 15,439,151.42 | 31.21% | 主要系本期房屋装修和生产用 模具支出增加 |
| 其他非流动资产 | 17,435,139.14 | 3,911,761.07 | 345.71% | 系期末预付设备款增加 |
| 其他流动负债 | 91,671,833.23 | 65,984,650.50 | 38.93% | 主要系期末待转增值税销项税 额增加 |
| 预计负债 | 1,155,985.59 | -100.00% | 系本期结转上期末因子公司未 决诉讼确认的预计负债 | |
| 其他综合收益 | 234,442.08 | -44,743.67 | 623.97% | 系外币财务报表折算差额 |
| 少数股东权益 | 1,503,145.09 | 2,599,371.81 | -42.17% | 系本期少数股东享有的权益减 少 |
| 利润表项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 | 同比增减 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 4,250,452.25 | 6,276,806.16 | -32.28% | 系本期支付税金同比减少 |
| 财务费用 | 8,029,793.51 | -481,427.30 | 1,767.91% | 主要系本期汇兑损失增加 |
| 利息费用 | 1,940,262.12 | 4,333,745.58 | -55.23% | 主要系本期支付的银行借款利 息同比减少 |
| 其他收益 | 6,180,126.37 | 13,320,191.24 | -53.60% | 主要系本期收到政府补助同比 减少 |
| 投资收益 | 1,623,366.45 | 7,462,104.00 | -78.25% | 主要系上期处置子公司产生投 |
| 资收益 656.12 万元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 信用减值损失 | -17,734,518.47 | 11,389,770.11 | -255.71% | 系本期计提坏账损失，上年同 期冲回坏账损失 |
| 资产处置收益 | 224,348.54 | 171,474.51 | 30.83% | 系本期资产处置收益同比增加 |
| 营业外收入 | 67,277.41 | 16,684.75 | 303.23% | 主要系本期赔偿收入同比增加 |
| 所得税费用 | 6,922,000.87 | 10,024,429.45 | -30.95% | 主要系本期计提减值确认递延 所得税资产增加，冲减当期所 得税费用 |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 | 45,574,242.44 | 30,597,056.19 | 48.95% | 主要系本期收入及毛利率同比 增长，非经常性损益同比减少 |
| 少数股东损益 | 1,303,773.28 | -372,781.34 | 449.74% | 系本期少数股东享有的收益增 加 |
| 其他综合收益的税后净 额 | 279,185.75 | -300,379.23 | 192.94% | 系本期外币财务报表折算差额 同比增加 |
| 现金流量表项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 | 同比增减 | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 1,668,764.41 | 8,502,440.79 | -80.37% | 系本期收到的税费返还同比减 少 |
| 支付的各项税费 | 39,688,760.34 | 57,285,460.08 | -30.72% | 系支付的税费同比减少 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | -47,689,265.60 | 110,912,804.79 | -143.00% | 主要系本期销售商品、提供劳 务 收 到 的 现 金 同 比 增 加 1,565.66 万元，购买商品、接 受劳务支付的现金同比增加 14,998.31 万元 |
| 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回 的现金净额 | 32,940.00 | 790,000.00 | -95.83% | 主要系本期处置固定资产同比 减少 |
| 处置子公司及其他营业 单位收到的现金净额 | 438,134.60 | -100.00% | 系上期处置子公司收到的现金 | |
| 收到其他与投资活动有 关的现金 | 290,261,856.81 | 466,920,335.73 | -37.83% | 主要系本期赎回理财产品同比 减少 |
| 投资活动现金流入小计 | 291,659,739.89 | 469,541,761.29 | -37.88% | 主要系本期赎回理财产品同比 减少 |
| 投资支付的现金 | 500,000.00 | -100.00% | 系上期对长期股权投资单位支 付的投资款 | |
| 取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额 | -1,346,589.66 | 系上期取得子公司支付的现金 净额 | ||
| 支付其他与投资活动有 关的现金 | 200,500,000.00 | 470,500,000.00 | -57.39% | 主要系本期购买理财产品同比 减少 |
| 投资活动现金流出小计 | 255,108,075.73 | 516,831,077.43 | -50.64% | 主要系本期购买理财产品同比 减少 |
| 投资活动产生的现金流 量净额 | 36,551,664.16 | -47,289,316.14 | 177.29% | 主要系本期购买理财产品的金 额小于本期赎回理财产品的金 额，上期购买理财产品的金额 大于上期赎回理财产品的金额 |
| 吸收投资收到的现金 | 16,645,750.00 | -100.00% | 系上期收到股权激励款 | |
| 偿还债务支付的现金 | 134,988,598.13 | 281,900,000.00 | -52.11% | 系本期归还银行借款同比减少 |
| 分配股利、利润或偿付 | 9,521,356.22 | 23,671,630.78 | -59.78% | 主要系本期分配股利及支付银 |
| 利息支付的现金 | 行借款利息同比减少 | |||
|---|---|---|---|---|
| 筹资活动现金流出小计 | 144,509,954.35 | 305,571,630.78 | -52.71% | 主要系本期归还银行借款同比 减少 |
| 筹资活动产生的现金流 量净额 | 20,478,643.78 | -72,969,219.67 | 128.06% | 主要系本期向银行借款的金额 大于本期归还银行借款的金 额，上期向银行借款的金额小 于上期归还银行借款的金额 |
| 汇率变动对现金及现金 等价物的影响 | -10,408,540.47 | -378,124.15 | 2,652.68% | 系本期汇兑损失同比增加 |
| 现金及现金等价物净增 加额 | -1,067,498.13 | -9,723,855.17 | -89.02% | 系经营、投资、筹资活动综合 所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 14,444 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称<br><br> | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量<br><br> | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 杭州沛元投资 有限公司 | 境内非国有法 人 | 38.13% | 156,060,066 | 0 | 不适用 | 0 |
| 徐满花 | 境内自然人 | 9.74% | 39,860,862 | 29,895,646 | 不适用 | 0 |
| 史中伟 | 境内自然人 | 9.37% | 38,345,384 | 28,759,038 | 不适用 | 0 |
| 杭州富派管理 咨询有限公司 | 境内非国有法 人 | 4.58% | 18,723,220 | 0 | 不适用 | 0 |
| 史正 | 境内自然人 | 3.84% | 15,700,338 | 11,775,253 | 不适用 | 0 |
| 杭州高迪企业 管理咨询有限 公司 | 境内非国有法 人 | 1.19% | 4,867,443 | 0 | 不适用 | 0 |
| 宋有森 | 境内自然人 | 1.02% | 4,186,692 | 3,140,019 | 不适用 | 0 |
| #周延安 | 境内自然人 | 0.60% | 2,452,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 付建明 | 境内自然人 | 0.45% | 1,836,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中信银行股份 有限公司－招 商中证 2000 指数增强型证 券投资基金 | 其他 | 0.44% | 1,791,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 杭州沛元投资有限公司 | 156,060,066 | 人民币普通股 | 156,060,066 | |||
| 杭州富派管理咨询有限公司 | 18,723,220 | 人民币普通股 | 18,723,220 | |||
| 徐满花 | 9,965,216 | 人民币普通股 | 9,965,216 | |||
| 史中伟 | 9,586,346 | 人民币普通股 | 9,586,346 | |||
| 杭州高迪企业管理咨询有限公司 | 4,867,443 | 人民币普通股 | 4,867,443 | |||
| 史正 | 3,925,085 | 人民币普通股 | 3,925,085 | |||
| #周延安 | 2,452,800 | 人民币普通股 | 2,452,800 | |||
| 付建明 | 1,836,000 | 人民币普通股 | 1,836,000 | |||
| 中信银行股份有限公司－招商中 证 2000 指数增强型证券投资基 金 | 1,791,200 | 人民币普通股 | 1,791,200 |
| 潘建平 | 1,732,150 | 人民币普通股 | 1,732,150 | |
|---|---|---|---|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、徐满花系史中伟之配偶，史正系史中伟、徐满花之子，宋有森 系史正配偶之父亲。杭州沛元投资有限公司系史中伟、徐满花、史 正三人共同投资的境内非国有法人。史正系杭州富派管理咨询有限 公司和杭州高迪企业管理咨询有限公司持股 5%以上股东，并担任两 家公司董事长。杭州沛元投资有限公司、徐满花、史中伟、杭州富 派管理咨询有限公司、史正、杭州高迪企业管理咨询有限公司及宋 有森为一致行动人。除上述外，公司未知其他前 10 名股东之间是 否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；<br>2、股东宋有森于 2026 年 9 月因病去世，其所持有的公司股份继承 事项正在办理中。<br> | |||
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）<br><br> | 公司股东周延安通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户持有 2,452,800 股。 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
- □适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
- 1、公司全资子公司杭州中亚瑞程包装科技有限公司（以下简称“中亚瑞程”）因业务发展需要，对其住所进行变更，
具体如下：
原住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道大康路 269 号
变更后的住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道大康路 269 号（一照多址）
截至报告期末，中亚瑞程已完成工商变更登记。
- 2、中亚瑞程在安徽省马鞍山市当涂县设立全资子公司。基本信息如下：
名称：安徽瑞联包装有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：贰仟万圆整
成立日期：2026 年 9 月 30 日
住所：安徽省马鞍山市当涂县经济开发区黄山大道北段 429 号
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；包装专用设备制造；包装 专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；机械设备租赁；机械设备研发；塑料包装 箱及容器制造；自动售货机销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；技 术进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项） 许可经营项目：食品用塑料包装容器工具制 品生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截至本报告披露日，安徽瑞联包装有限公司已完成工商设立登记。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：杭州中亚机械股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 288,063,313.01 | 285,196,131.07 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 9,567,761.01 | 97,686,408.23 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 592,307,080.31 | 425,831,002.41 |
| 应收款项融资 | 736,768.00 | 12,467,076.49 |
| 预付款项 | 62,247,076.14 | 38,874,315.80 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 13,736,148.65 | 13,207,286.30 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,324,130,442.67 | 1,155,730,343.62 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 55,114,145.22 | 53,474,137.81 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 263,268.89 | |
| 其他流动资产 | 12,769,508.02 | 13,537,695.11 |
| 流动资产合计 | 2,358,672,243.03 | 2,096,267,665.73 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 59,601,791.57 | 59,388,241.41 |
| 其他权益工具投资 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
|---|---|---|
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 357,439,814.77 | 372,647,079.91 |
| 在建工程 | 28,318,002.76 | 18,268,070.81 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 23,237,076.23 | 21,502,130.52 |
| 无形资产 | 61,460,722.73 | 65,084,200.17 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 44,228,712.16 | 44,228,712.16 |
| 长期待摊费用 | 20,258,200.43 | 15,439,151.42 |
| 递延所得税资产 | 34,466,307.94 | 32,118,347.71 |
| 其他非流动资产 | 17,435,139.14 | 3,911,761.07 |
| 非流动资产合计 | 652,445,767.73 | 638,587,695.18 |
| 资产总计 | 3,011,118,010.76 | 2,734,855,360.91 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 110,042,277.78 | 90,044,444.44 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 12,340,892.77 | 13,000,000.00 |
| 应付账款 | 382,891,751.62 | 309,478,803.81 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 632,938,311.04 | 522,887,074.90 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 42,096,750.75 | 43,544,670.76 |
| 应交税费 | 10,270,067.31 | 8,427,738.83 |
| 其他应付款 | 13,577,482.43 | 14,361,541.06 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,690,451.76 | 4,315,597.47 |
| 其他流动负债 | 91,671,833.23 | 65,984,650.50 |
| 流动负债合计 | 1,299,519,818.69 | 1,072,044,521.77 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,347,374.50 | 1,323,562.29 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 20,353,126.15 | 17,197,237.94 |
| 长期应付款 | 25,616,875.00 | 25,616,875.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,155,985.59 | |
| 递延收益 | 3,932,225.88 | 4,923,845.88 |
| 递延所得税负债 | 54,758.85 | 77,518.51 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 51,304,360.38 | 50,295,025.21 |
| 负债合计 | 1,350,824,179.07 | 1,122,339,546.98 |
|---|---|---|
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 409,237,375.00 | 409,237,375.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 449,348,174.99 | 440,720,105.38 |
| 减：库存股 | 25,616,875.00 | 25,616,875.00 |
| 其他综合收益 | 234,442.08 | -44,743.67 |
| 专项储备 | 10,217,862.70 | 9,546,701.53 |
| 盈余公积 | 153,342,734.76 | 153,342,734.76 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 662,026,972.07 | 622,731,144.12 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,658,790,686.60 | 1,609,916,442.12 |
| 少数股东权益 | 1,503,145.09 | 2,599,371.81 |
| 所有者权益合计 | 1,660,293,831.69 | 1,612,515,813.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,011,118,010.76 | 2,734,855,360.91 |
法定代表人：史中伟 主管会计工作负责人：卢志锋 会计机构负责人：王家瑛
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,015,738,308.43 | 883,096,288.71 |
| 其中：营业收入 | 1,015,738,308.43 | 883,096,288.71 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 942,520,301.87 | 851,418,649.65 |
| 其中：营业成本 | 748,413,163.29 | 678,461,095.01 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,250,452.25 | 6,276,806.16 |
| 销售费用 | 49,072,830.45 | 45,198,400.00 |
| 管理费用 | 83,810,838.35 | 72,808,491.51 |
| 研发费用 | 48,943,224.02 | 49,155,284.27 |
| 财务费用 | 8,029,793.51 | -481,427.30 |
| 其中：利息费用 | 1,940,262.12 | 4,333,745.58 |
| 利息收入 | -4,767,045.96 | -4,961,723.93 |
| 加：其他收益 | 6,180,126.37 | 13,320,191.24 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列）<br><br> | 1,623,366.45 | 7,462,104.00 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的 |
| 金融资产终止确认收益 | ||
|---|---|---|
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）<br><br> | 73,629.27 | 58,605.15 |
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列）<br><br> | -17,734,518.47 | 11,389,770.11 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列）<br><br> | -6,705,425.01 | -7,749,200.82 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | 224,348.54 | 171,474.51 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列）<br><br> | 56,879,533.71 | 56,330,583.25 |
| 加：营业外收入 | 67,277.41 | 16,684.75 |
| 减：营业外支出 | 1,240,461.52 | 1,125,608.25 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）<br><br> | 55,706,349.60 | 55,221,659.75 |
| 减：所得税费用 | 6,922,000.87 | 10,024,429.45 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列）<br><br> | 48,784,348.73 | 45,197,230.30 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）<br><br> | 48,784,348.73 | 45,197,230.30 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）<br><br> | 47,480,575.45 | 45,570,011.64 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | 1,303,773.28 | -372,781.34 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 279,185.75 | -300,379.23 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额<br><br> | 279,185.75 | -300,379.23 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益<br><br> | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额<br><br> | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益<br><br> | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动<br><br> | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动<br><br> | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益<br><br> | 279,185.75 | -300,379.23 |
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益<br><br> | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 279,185.75 | -300,379.23 |
| 7.其他 | ||
|---|---|---|
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 49,063,534.48 | 44,896,851.07 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额<br><br> | 47,759,761.20 | 45,269,632.41 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额<br><br> | 1,303,773.28 | -372,781.34 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1160 | 0.1130 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1160 | 0.1130 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：史中伟 主管会计工作负责人：卢志锋 会计机构负责人：王家瑛
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,048,123,231.94 | 1,032,466,669.35 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,668,764.41 | 8,502,440.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,058,580.26 | 30,472,793.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,072,850,576.61 | 1,071,441,903.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 817,012,371.60 | 667,029,299.86 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 173,898,648.50 | 158,353,500.14 |
| 支付的各项税费 | 39,688,760.34 | 57,285,460.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 89,940,061.77 | 77,860,839.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,120,539,842.21 | 960,529,099.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47,689,265.60 | 110,912,804.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,364,943.08 | 1,393,290.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额<br><br> | 32,940.00 | 790,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额<br><br> | 438,134.60 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 290,261,856.81 | 466,920,335.73 |
|---|---|---|
| 投资活动现金流入小计 | 291,659,739.89 | 469,541,761.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金<br><br> | 54,608,075.73 | 47,177,667.09 |
| 投资支付的现金 | 500,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额<br><br> | -1,346,589.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 200,500,000.00 | 470,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 255,108,075.73 | 516,831,077.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 36,551,664.16 | -47,289,316.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 16,645,750.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金<br><br> | 340,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 164,988,598.13 | 215,956,661.11 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 164,988,598.13 | 232,602,411.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 134,988,598.13 | 281,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金<br><br> | 9,521,356.22 | 23,671,630.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润<br><br> | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 144,509,954.35 | 305,571,630.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,478,643.78 | -72,969,219.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响<br><br> | -10,408,540.47 | -378,124.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,067,498.13 | -9,723,855.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 276,587,816.90 | 308,149,472.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 275,520,318.77 | 298,425,617.57 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 不适用 （三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
杭州中亚机械股份有限公司
法定代表人：史中伟
2026 年 10 月 30 日
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