科泰电源：2026年三季度报告

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摘要

1科泰电源发布2026年三季报，前三季度营收26.66亿元，同比增长120.77%；
2归母净利润1.49亿元，同比增长289.18%；
3扣非净利润增长324.98%。
4Q3单季营收11.68亿元，同比增135%，净利9298万元，同比增555.7%。
5经营现金流净额1.41亿元，同比增186.15%。
6业绩大增主因全球数据中心需求增长及订单执行推进。
7期末存货24.47亿元、合同负债10.95亿元均大幅增长，显示在手订单充裕。
8资产负债率升至79.54%，应收账款及应付账款随业务扩张显著增加。

文本

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2026-043

上海科泰电源股份有限公司 2026 年第三季度报告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

|---|

重要内容提示：

  • 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。
  • 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。
  • 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
  • □是 否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  • □是 否
本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）1,168,052,827.79135.02%2,666,446,481.57120.77%
归属于上市公司股东的净 利润（元）92,982,604.54555.70%148,566,505.65289.18%
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元）92,675,750.31740.74%147,687,021.63324.98%
经营活动产生的现金流量 净额（元）----140,930,044.55186.15%
基本每股收益（元/股）0.2906555.98%0.4643289.19%
稀释每股收益（元/股）0.2906555.98%0.4643289.19%
加权平均净资产收益率9.07%7.83%14.93%10.64%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）5,054,994,617.842,599,509,427.3794.46%
归属于上市公司股东的所 有者权益（元）1,033,764,640.43920,780,433.8612.27%

（二） 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用

单位：元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分）-6,691.95
计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关、符合国家政策规 定、按照确定的标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补助除外）372,859.40879,320.29
单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回118,804.50174,244.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出-108,076.8217,407.12
减：所得税影响额76,732.85184,795.94
合计306,854.23879,484.02--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

  • □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明

  • □适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

  • 1、应收票据期末余额为 45,157,200.00 元，较期初余额 3,813,949.49 元增长 1084.00%，主要系报告期末持有银行汇票 增加所致。
  • 2、应收账款期末余额 1,030,846,767.15 元，较期初余额 610,470,917.55 元增长 68.86%，主要系本报告期内销售收入 增长所致。
  • 3、应收账款融资期末余额 1,442,193.55 元，较期初余额 3,137,174.88 元下降 54.03%，主要系本报告期末公司持有的 客户用于结算的信用等级良好银行票据规模下降所致。
  • 4、预付款项期末余额为 185,998,210.34 元，较期初余额 21,352,294.37 元增长 771.09%，主要系报告期内项目采购预 付增加所致。
  • 5、其他应收款期末余额为 8,387,468.34 元，较期初余额 5,637,916.53 元增长 48.77%，主要系报告期内公司押金保证 金支付增加所致。
  • 6、存货期末余额 2,446,818,666.98 元，较期初余额 880,355,999.34 元增长 177.94%，主要系本期发出商品尚未验收, 以及为在手订单生产备货增加所致。
  • 7、其他流动资产期末余额 148,102,667.32 元，较期初余额 40,021,861.56 元增长 270.05%，主要系本报告期末待抵扣 增值税增加所致。
  • 8、在建工程期末余额为 0 元，较期初余额 2,875,969.45 元下降 100%，主要系报告期内生产设备安装完工转固所致。
  • 9、其他非流动资产期末余额为 18,182,911.37 元，较期初余额 6,089,400.74 元增长 198.60%，主要系非流动合同资产 增加所致。
  • 10、短期借款期末余额 164,983,912.50 元，较期初余额 79,855,781.52 元增长 106.60%，主要系本报告期末银行借款增 加所致。
  • 11、应付票据期末余额 402,322,456.23 元，较期初余额 281,940,749.99 元增长 42.70%，主要系本报告期末开具银行承 兑汇票增加所致。
  • 12、应付账款期末余额 1,958,513,304.48 元，较期初余额 819,166,235.15 元增长 139.09%，主要系本报告期末在手订 单规模提升，项目备料及采购投入相应增加所致。
  • 13、预收款项期末余额 583,580.77 元，较期初余额 442,740.95 元增长 31.81%，主要系本报告期内子公司预收租金增加 所致。
  • 14、合同负债期末余额 1,095,440,915.82 元，较期初余额 280,562,881.96 元增长 290.44%，主要系本报告期内项目预 收款项增加所致。
  • 15、应付职工薪酬期末余额 24,091,959.58 元,较期初余额 17,187,934.42 元增长 40.17%，主要系本报告期内计提应付 薪酬增加所致。
  • 16、应交税金期末余额 20,050,322.23 元，较期初余额 3,443,780.07 元增长 482.22%，主要系本报告期末应交企业所得 税增加所致。
  • 17、其他应付款期末余额 8,569,478.43 元，较期初余额 14,038,408.81 元下降 38.96%，主要系本报告期内支付股权转 让款增加所致。
  • 18、一年内到期的非流动负债期末余额 14,464,755.19 元，较期初余额 9,248,325.33 元增长 56.40%，主要系本报告期 末 1 年内的租赁负债增加所致。
  • 19、其他流动负债期末余额 265,363,261.00 元，较期初余额 96,481,599.64 元上升 175.04%，主要系本报告期末供应链 融资，及预收货款待转销项税额增加所致。
  • 20、长期借款期末余额 19,400,000.00 元，较期初余额 37,400,000.00 元下降 48.13%，主要系本报告内归还银行借款所 致。
  • 21、预计负债期末余额 19,640,474.03 元，较期初余额 5,585,491.91 元增长 251.63%，主要系报告期营业收入规模增长， 计提的预计售后质量保证金相应增加所致。
  • 22、其他综合收益期末余额-2,671,813.80 元，较期初余额 11,526,783.05 元下降 123.18%，主要系报告期内外币报表折 算差额所致。
  • 23、报告期内，公司实现报告期营业收入 2,666,446,481.57 元，较上年同期增长 120.77%；营业利润、利润总额分别为 164,398,533.45 元，164,415,308.73 元，增长幅度分别为 295.15%、291.63%；归属于母公司净利润为 148,566,505.65 元，较上年同期增长 289.18%。报告期内，全球数据中心需求增长，公司推进销售订单执行工作，经营业绩实现增长。
  • 24、税金及附加本期发生额为 13,259,945.52 元，较上年同期 7,475,412.62 元增长 77.38%，主要系本报告期内销售收 入增长所致。
  • 25、管理费用本期发生额 72,573,866.51 元，较上年同期 52,128,666.33 元增长 39.22%，主要系本报告期人力成本及使 用权资产折旧增加所致。
  • 26、研发费用本期发生额 88,542,346.77 元，较上年同期 33,733,605.03 元增长 162.48%，主要系本报告期内持续加大 核心技术研发投入、扩充研发团队所致。
  • 27、财务费用本期发生额 6,778,843.91 元，较上年同期-2,475,534.00 元增长 373.83%，主要系本报告期内汇率波动汇 兑损失增加所致。
  • 28、其他收益本期发生额 10,350,834.04 元，较上年同期 6,196,618.87 元增长 67.04%，主要系本报告期内增值税加计 抵减增加所致。
  • 29、资产减值损失本期发生-5,463,049.52 元，较上年同期-671,900.30 元下降 713.07%，主要系本报告期计提存货跌价 准备增加所致。
  • 30、资产处置收益本期发生-6,691.95 元，较上年同期-3,895,381.14 元增长 99.83%，主要系本报告期内固定资产处置 减少所致。
  • 31、营业外收入本期发生额 309,137.30 元，较上年同期 501,663.44 元下降 38.38%，主要系上年同期取得物流保险赔款 增加所致。
  • 32、营业外支出本期发生额 292,362.02 元，较上年同期 123,353.81 元增长 137.01%，主要系本报告期偶发性支出增加 所致。
  • 33、所得税费用本期发生额 15,831,628.18 元，较上年同期 4,536,954.97 元增长 248.95%，主要系报告期内利润总额增 加所致。
  • 34、少数股东权益本期发生额 17,174.90 元，较上年同期-729,272.89 元增长 102.36%，主要系本报告期内少数股东减少 所致。
  • 35、外币报表折算差额本期发生额-14,198,596.85 元，较上年同期-723,297.05 元下降 1863.04%，主要系报告期汇率变 动所致。
  • 36、经营活动产生的现金流量净额 140,930,044.55 元，本报告期较上年同期 49,250,768.16 元增长 186.15%，主要系本 报告期内项目预收款增加所致。
  • 37、投资活动产生的现金流量净额-14,729,151.07 元，本报告期较上年同期-7,542,144.92 元下降 95.29%，主要系报告 期内发生新增投资所致。
  • 38、筹资活动产生的现金流量净额 33,083,577.35 元，本报告期较上年同期-6,769,520.56 元增长 588.71%，主要系本报 告期内取得银行借款增加所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数44,465报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售 条件的股份 数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
科泰控股有限公司境外法人31.33%100,240,0000不适用0
新疆荣旭泰投资有限合伙企 业境内非国有 法人4.11%13,141,7000不适用0
香港中央结算有限公司境外法人1.49%4,766,2360不适用0
前海人寿保险股份有限公司 －分红保险产品其他0.88%2,800,0000不适用0
许乃强境外自然人0.67%2,148,2001,611,150不适用0
中信证券股份有限公司－易 方达国证成长 100 交易型开 放式指数证券投资基金其他0.45%1,444,6000不适用0
姚瑛境内自然人0.40%1,290,0000不适用0
高盛国际－自有资金境外法人0.39%1,250,9470不适用0
中信证券资产管理（香港） 有限公司－客户资金境外法人0.38%1,216,3970不适用0
张伟锋境内自然人0.38%1,210,4000不适用0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
科泰控股有限公司100,240,000人民币普通股100,240,000
新疆荣旭泰投资有限合伙企业13,141,700人民币普通股13,141,700
香港中央结算有限公司4,766,236人民币普通股4,766,236
前海人寿保险股份有限公司－分红保险产 品2,800,000人民币普通股2,800,000
中信证券股份有限公司－易方达国证成长 100 交易型开放式指数证券投资基金1,444,600人民币普通股1,444,600
姚瑛1,290,000人民币普通股1,290,000
高盛国际－自有资金1,250,947人民币普通股1,250,947
中信证券资产管理（香港）有限公司－客 户资金1,216,397人民币普通股1,216,397
张伟锋1,210,400人民币普通股1,210,400
中国建设银行股份有限公司－万家量化睿 选灵活配置混合型证券投资基金1,156,034人民币普通股1,156,034
上述股东关联关系或一致行动的说明股东姚瑛女士为科泰控股有限公司持股 30%以上股东严伟立 先生配偶的兄弟姐妹。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）公司股东张伟锋通过国金证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户持有 1,170,300 股，通过普通证券账户持有 40,100 股，实际合计持有 1,210,400 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

  • □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
  • □适用 不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

  • □适用 不适用

（三） 限售股份变动情况

适用 □不适用

单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
许乃强1,611,150001,611,150高管锁定股每年可解锁 25%
蔡行荣58,7320058,732高管锁定股每年可解锁 25%
合计1,669,882001,669,882----

三、其他重要事项

□适用 不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

  • 1、合并资产负债表

编制单位：上海科泰电源股份有限公司

2026 年 09 月 30 日

单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金694,602,689.26551,248,311.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据45,157,200.003,813,949.49
应收账款1,030,846,767.15610,470,917.55
应收款项融资1,442,193.553,137,174.88
预付款项185,998,210.3421,352,294.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款8,387,468.345,637,916.53
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货2,446,818,666.98880,355,999.34
其中：数据资源
合同资产8,891,463.8610,907,328.18
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产148,102,667.3240,021,861.56
流动资产合计4,570,247,326.802,126,945,752.95
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资92,797,301.9092,821,906.91
其他权益工具投资
其他非流动金融资产117,360,800.00117,360,800.00
投资性房地产74,898,817.3378,268,850.32
固定资产92,705,878.7793,509,987.55
在建工程2,875,969.45
生产性生物资产
油气资产
使用权资产27,959,416.4029,833,291.39
无形资产14,243,438.3914,425,790.77
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用13,585,448.8410,744,719.50
递延所得税资产33,013,278.0426,632,957.79
其他非流动资产18,182,911.376,089,400.74
非流动资产合计484,747,291.04472,563,674.42
资产总计5,054,994,617.842,599,509,427.37
流动负债：
短期借款164,983,912.5079,855,781.52
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债4,868.67
衍生金融负债
应付票据402,322,456.23281,940,749.99
应付账款1,958,513,304.48819,166,235.15
预收款项583,580.77442,740.95
合同负债1,095,440,915.82280,562,881.96
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬24,091,959.5817,187,934.42
应交税费20,050,322.233,443,780.07
其他应付款8,569,478.4314,038,408.81
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债14,464,755.199,248,325.33
其他流动负债265,363,261.0096,481,599.64
流动负债合计3,954,388,814.901,602,368,437.84
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款19,400,000.0037,400,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债17,504,134.9123,099,652.75
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债19,640,474.035,585,491.91
递延收益963,561.77
递延所得税负债8,985,794.509,945,388.61
其他非流动负债
非流动负债合计66,493,965.2176,030,533.27
负债合计4,020,882,780.111,678,398,971.11
所有者权益：
股本320,000,000.00320,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积489,252,092.75488,235,794.98
减：库存股
其他综合收益-2,671,813.8011,526,783.05
专项储备
盈余公积38,478,952.4938,478,952.49
一般风险准备
未分配利润188,705,408.9962,538,903.34
归属于母公司所有者权益合计1,033,764,640.43920,780,433.86
少数股东权益347,197.30330,022.40
所有者权益合计1,034,111,837.73921,110,456.26
负债和所有者权益总计5,054,994,617.842,599,509,427.37

法定代表人：谢松峰 主管会计工作负责人：杨庆林 会计机构负责人：黄利剑

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,666,446,481.571,207,786,882.00
其中：营业收入2,666,446,481.571,207,786,882.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,495,541,505.801,159,753,881.82
其中：营业成本2,271,757,635.951,035,540,189.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加13,259,945.527,475,412.62
销售费用42,628,867.1433,351,543.03
管理费用72,573,866.5152,128,666.33
研发费用88,542,346.7733,733,605.03
财务费用6,778,843.91-2,475,534.56
其中：利息费用3,171,093.902,561,784.28
利息收入5,996,404.857,045,833.78
加：其他收益10,350,834.046,196,618.87
投资收益（损失以“－”号填 列）5,887,769.065,610,735.88
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益5,887,769.065,590,507.63
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-4,868.67
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-17,270,435.28-13,669,062.67
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-5,463,049.52-671,900.30
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-6,691.95-3,895,381.14
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）164,398,533.4541,604,010.82
加：营业外收入309,137.30501,663.44
减：营业外支出292,362.02123,353.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）164,415,308.7341,982,320.45
减：所得税费用15,831,628.184,536,954.97
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）148,583,680.5537,445,365.48
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）148,583,680.5537,445,365.48
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）148,566,505.6538,174,638.37
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）17,174.90-729,272.89
六、其他综合收益的税后净额-14,198,596.85-723,297.05
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-14,198,596.85-723,297.05
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-14,198,596.85-723,297.05
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-14,198,596.85-723,297.05
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额134,385,083.7036,722,068.43
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额134,367,908.8037,451,341.32
（二）归属于少数股东的综合收益 总额17,174.90-729,272.89
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.46430.1193
（二）稀释每股收益0.46430.1193

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：谢松峰 主管会计工作负责人：杨庆林 会计机构负责人：黄利剑

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3,312,680,160.121,256,397,767.06
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,292,393.032,875,072.87
收到其他与经营活动有关的现金18,970,640.2316,726,835.00
经营活动现金流入小计3,332,943,193.381,275,999,674.93
购买商品、接受劳务支付的现金3,013,209,802.771,088,377,049.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金94,077,190.9569,307,631.76
支付的各项税费27,377,740.1322,326,977.62
支付其他与经营活动有关的现金57,348,414.9846,737,247.59
经营活动现金流出小计3,192,013,148.831,226,748,906.77
经营活动产生的现金流量净额140,930,044.5549,250,768.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金12,180,287.06
取得投资收益收到的现金9,912,374.075,102,581.37
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额34,226.00967,560.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计9,946,600.0718,250,428.43
购建固定资产、无形资产和其他长14,379,064.149,683,570.73
期资产支付的现金
投资支付的现金10,296,687.0016,109,002.62
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计24,675,751.1425,792,573.35
投资活动产生的现金流量净额-14,729,151.07-7,542,144.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金159,900,000.0066,452,887.70
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计159,900,000.0066,452,887.70
偿还债务支付的现金92,800,000.0069,178,389.76
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金24,908,488.302,458,329.80
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金9,107,934.351,585,688.70
筹资活动现金流出小计126,816,422.6573,222,408.26
筹资活动产生的现金流量净额33,083,577.35-6,769,520.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-16,919,072.62839,374.91
五、现金及现金等价物净增加额142,365,398.2135,778,477.59
加：期初现金及现金等价物余额551,248,311.05509,552,484.66
六、期末现金及现金等价物余额693,613,709.26545,330,962.25

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

  • □适用 不适用 （三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

  • □是 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。

上海科泰电源股份有限公司董事会 2026 年 10 月 28 日

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